स्टॉक इन ऐक्शन - BEPL

Tanushree Jaiswal तनुश्री जैसवाल

अंतिम अपडेट: 19 जून 2024 - 02:52 pm

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BEPL शेयर मूवमेंट फॉर डे 

 

भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स शेयर की कीमत क्यों चमकदार है?

भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर (NSE: BEPL) ने पिछले तीन महीनों में अपने स्टॉक की कीमत 21% बढ़ने के साथ निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है. यह महत्वपूर्ण वृद्धि इस बाजार के हित को चलाने वाले अंतर्निहित कारकों को समझने के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की गहरी जांच को प्रेरित करती है.

भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड बिज़नेस के संबंध में

बीईपीएल, मुंबई आधारित कंपनी की स्थापना 1986 में की गई थी और एबीएस और स्टायरीन-एक्राइलोनाइट्राइल (एसएएन) रेजिन का उत्पादन किया गया था. कंपनी के दो पौधे मध्य प्रदेश में राजस्थान और सतनूर में अबू रोड पर स्थित हैं. आबू रोड प्लांट सैन रेजिन के अलावा वार्षिक रूप से 100,000 टन ABS रेजिन (TPA) का उत्पादन कर सकता है. बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए डिज़ाइन किया गया, सतनूर यूनिट हाई रबर ग्राफ्ट (HRG) के 15,000 TP प्रदान कर सकता है.

क्या मुझे भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों?

भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड (बीईपीएल) विशेषकर लाभांश और विकास क्षमता में रुचि रखने वालों के लिए निवेश के उत्तेजक अवसर प्रस्तुत करता है. यहां विचार करने के प्रमुख कारण दिए गए हैं.

BEPL फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्थिरता

- ऑपरेटिंग रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी
BEPL ने 12-महीने के ट्रेलिंग के आधार पर ₹ 1,228.4 करोड़ का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया, हालांकि इसमें (-)2% का थोड़ा वार्षिक रेवेन्यू डि-ग्रोथ अनुभव हुआ. इसके बावजूद, कंपनी 14% का मजबूत प्री-टैक्स मार्जिन और 12% की इक्विटी (ROE) पर रिटर्न बनाए रखती है.

- डेट-फ्री स्टेटस
BEPL की डेट-फ्री स्टेटस और मजबूत बैलेंस शीट इसे बिज़नेस साइकिल में स्थिर आय की रिपोर्ट करने, फाइनेंशियल विवेक और स्थिरता को दर्शाने में सक्षम बनाती है.

BEPL डिविडेंड एनालिसिस

- आगामी डिविडेंड
बीईपीएल के लाभांश से लाभ उठाना चाहने वाले निवेशकों को जल्दी कार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि स्टॉक पूर्व लाभांश का व्यापार करने वाला है. पूर्व लाभांश की तिथि 21 जून है, जिसमें जुलाई 2 को प्रति शेयर ₹1.00 का डिविडेंड भुगतान किया जाएगा.

- डिविडेंड यील्ड और भुगतान
पिछले वर्ष में, BEPL ने प्रति शेयर ₹4.00 का वितरण किया, जो मौजूदा स्टॉक कीमत ₹102.92 पर 3.9% की ट्रेलिंग उपज प्रदान करता है. कंपनी ने लाभांश, मानक भुगतान स्तर के रूप में अपनी आय का 55% भुगतान किया. हालांकि, इसने डिविडेंड के रूप में अपने 155% फ्री कैश फ्लो का भुगतान किया, अगर कैश फ्लो में सुधार नहीं होता है, तो स्थिरता के बारे में चिंताएं दर्ज की.

- डिविडेंड ग्रोथ
बीईपीएल ने पिछले दशक में 51% की प्रभावशाली औसत वार्षिक लाभांश वृद्धि दर के साथ रिवॉर्डिंग शेयरधारकों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है.

आय वृद्धि और आरओई

- अर्निंग ग्रोथ
BEPL ने पिछले पांच वर्षों में वार्षिक रूप से प्रति शेयर आय 31% बढ़ने के साथ मजबूत आय की वृद्धि दर्शाई है. यह ग्रोथ संभावित भविष्य के डिविडेंड और शेयर प्राइस एप्रिसिएशन के लिए सकारात्मक इंडिकेटर है.

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- इक्विटी पर रिटर्न (ROE)
19% की आरओई के साथ, BEPL शेयरधारक इन्वेस्टमेंट को प्रभावी रूप से लाभ में बदल रहा है, जो 10% की उद्योग औसत से अधिक प्रदर्शन करता है. इस कुशल लाभ उत्पादन ने पिछले पांच वर्षों में कंपनी की सम्माननीय निवल आय की वृद्धि को 16% समर्थन दिया है.

इक्विटी पर रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न प्रतिशत
10 वर्ष 27%
5 वर्ष 29%
3 वर्ष 23%
पिछला साल 18%

निवेश रणनीति और बाजार अवधारणा

- पीईजी अनुपात और मूल्यांकन
पीटर लिंच के ग्रोथ-एट-अ-रिजनेबल-प्राइस अप्रोच से प्रेरित, BEPL का मूल्यांकन PEG रेशियो (कीमत/आय से ग्रोथ) के माध्यम से यह सुझाव देता है कि स्टॉक अपनी ग्रोथ संभावनाओं की तुलना में नीचे दी गई औसत कीमतों पर ट्रेडिंग कर रहा है, जो वैल्यू-ओरिएंटेड इन्वेस्टर को आकर्षित करता है.

- टेक्निकल एनालिसिस
तकनीकी रूप से, स्टॉक अपनी 50-दिन की मूविंग एवरेज (डीएमए) से कम ट्रेडिंग कर रहा है और इसके 200-डीएमए के करीब है, जो तकनीकी ट्रेडर के लिए संभावित खरीद के अवसर दर्शाता है.

BEPL जोखिम और विचार

- डिविडेंड कवरेज संबंधी समस्याएं
मुक्त नकदी प्रवाह का उच्च भुगतान क्योंकि लाभांश चिंता है. अगर BEPL कैश जनरेट करने से अधिक का भुगतान करना जारी रखता है, तो इसे रिज़र्व में उधार लेने या घटाने की आवश्यकता हो सकती है, भविष्य में डिविडेंड भुगतान को खतरे में डालने की संभावना हो सकती है.

- राजस्व में वृद्धि
(-)2% की वार्षिक राजस्व डी-ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए. निवेशकों को यह निगरानी करनी चाहिए कि क्या कंपनी इस ट्रेंड को वापस कर सकती है और निरंतर राजस्व वृद्धि प्राप्त कर सकती है.

BEPL स्ट्रेंथ्स

1. लगभग कर्ज मुक्त.
2. 3.51% की अच्छी लाभांश उपज प्रदान करना.
3. BEPL में इक्विटी (ROE) ट्रैक रिकॉर्ड पर अच्छा रिटर्न है: 3 वर्ष ROE 23.4%
4. 92.4% का स्वस्थ डिविडेंड पेआउट बनाए रख रहा है

BEPL कमजोरी

कंपनी ने पिछले पांच वर्षों में -0.05% की खराब बिक्री वृद्धि की है.
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निष्कर्ष 

भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड लाभांशों के माध्यम से शेयरधारकों को लाभदायक बनाने के लिए मजबूत आय वृद्धि, मजबूत बैलेंस शीट और प्रतिबद्धता के साथ भरोसेमंद निवेश मामले दर्शाता है. तथापि, संभावित निवेशकों को लाभांशों और हाल ही के राजस्व प्रवृत्तियों के नकद प्रवाह कवरेज से संबंधित जोखिमों के विरुद्ध इन शक्तियों का भार लेना चाहिए. कुल मिलाकर, लाभांश उपज और वृद्धि आकर्षक है, जबकि नकद प्रवाह से संबंधित उच्च लाभांश भुगतान की स्थिरता के संबंध में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. 

वृद्धि और लाभांश आय के संयोजन में रुचि रखने वाले निवेशकों को BEPL की आकर्षकता मिल सकती है, लेकिन उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और मार्केट की स्थितियों के बारे में जागरूक रहना चाहिए.
 

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