स्टॉक मार्केट में ऑसिलेटिंग इंडिकेटर को समझना

8.1. परिचय

ऑसिलेटिंग इंडिकेटर, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, यह संकेतक हैं कि करेंसी पेयर बढ़ते और गिरते जाते हैं. ऑसिलेटिंग इंडिकेटर आपको यह निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि करेंसी की मौजूदा ट्रेंड कितनी मजबूत है और कब यह ट्रेंड गति खोने और चारों ओर बदलने के खतरे में है.

जब आसिलेटिंग इंडिकेटर बहुत अधिक होता है, तो स्टॉक को अधिक खरीदा जाता है (बहुत से लोगों ने स्टॉक खरीदा है और स्टॉक को अधिक बनाने के लिए बाजार में पर्याप्त खरीदार नहीं रहते). यह दर्शाता है कि स्टॉक गति खोने और निचले या साइडवे को ले जाने के जोखिम पर है. जब एक आसिलेटिंग इंडिकेटर बहुत कम होता है, तो स्टॉक को अधिक बेचने के लिए माना जाता है (बहुत से लोग स्टॉक बेच चुके हैं और स्टॉक को कम करने के लिए बाजार में पर्याप्त विक्रेता नहीं रहते हैं). यह दर्शाता है कि स्टॉक गति खोने और उच्च या साइडवे को बदलने के जोखिम पर है.

हम विभिन्न ऑसिलेटर को आगे समझने से पहले, यह समझना अच्छा विचार है कि गति का क्या मतलब है. गति वह दर है जिस पर कीमत बदलती है. उदाहरण के लिए, अगर स्टॉक की कीमत आज ₹100 है और यह अगले दिन ₹105 तक जाता है, और ₹115, दिन के बाद, हम कहते हैं कि गति अधिक है क्योंकि स्टॉक की कीमत बस 3 दिनों में 15% तक बदल गई है. हालांकि, अगर उसी 15% में बदलाव हो जाता है ताकि हम 3 महीने कह सकें, तो हम यह समाप्त कर सकते हैं कि गति कम है. तो जितनी तेजी से कीमत बदलती है, उतनी अधिक गति.

महत्वपूर्ण ऑसिलेटिंग इंडिकेटर हैं:

1. मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD)
2. स्टोकैस्टिक
3. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI)

8.2 मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस (MACD)

लेट सेवेंटीज में, गेराल्ड एप्पल ने मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस (MACD) इंडिकेटर विकसित किया. ट्रेडर्स MACD को इंडिकेटर्स के ग्रैंड ओल्ड डैडी मानते हैं. हालांकि सत्तर में आविष्कार किया गया है, लेकिन MACD को अभी भी सबसे विश्वसनीय मोमेंटम ट्रेडर्स इंडिकेटर्स में से एक माना जाता है.

जैसा कि नाम से पता चलता है, MACD दोनों चल रहे औसतों के संयोजन और विविधता के बारे में है. कन्वर्जेंस तब होता है जब दोनों मूविंग एवरेज एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, और जब मूविंग एवरेज दूर जाते हैं तो डिवर्जेंस होता है.

स्टैंडर्ड MACD की गणना 12 दिन की EMA और 26 दिन की EMA का उपयोग करके की जाती है. कृपया ध्यान दें, दोनों ईएमए बंद कीमतों पर आधारित हैं. हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस (CD) वैल्यू का अनुमान लगाने के लिए 12 दिन की EMA से 26 EMA घटाते हैं. इसका एक साधारण लाइन ग्राफ अक्सर 'MACD लाइन' के रूप में संदर्भित किया जाता है'. 

उदाहरण के लिए- अगर उदाहरण के लिए, 6^th जनवरी 2014, स्टॉक के लिए 12 दिन EMA 6153 था, और 26 दिन की EMA 6198 थी. इसलिए MACD 6153-6198 = - 45 होगा

MACD से जुड़ा साइन बस स्टॉक के मूव की दिशा को दर्शाता है. उदाहरण के लिए, अगर 12 दिन की EMA 6380 है, और 26 दिन EMA 6220 है, तो MACD वैल्यू +160 है. किस परिस्थिति में आपको लगता है कि 12 दिन की EMA 26 दिन की EMA से अधिक होगी? जब स्टॉक की कीमत अधिक हो जाती है तो शॉर्टर-टर्म औसत आमतौर पर लॉन्ग टर्म से अधिक होगी.

याद रखें, शॉर्टर-टर्म औसत हमेशा लॉन्ग टर्म औसत की तुलना में वर्तमान मार्केट की कीमत पर अधिक प्रतिक्रियाशील रहेगा. एक सकारात्मक चिह्न हमें बताता है कि स्टॉक में सकारात्मक गति है, और स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ रहा है. उच्चतर गति, उच्चतर परिमाण है. उदाहरण के लिए, +160 एक सकारात्मक ट्रेंड दर्शाएं जो +120 से अधिक है.

जब MACD नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है कि 12 दिन का EMA 26 दिन की EMA से कम होता है. इसलिए गति नकारात्मक है. मैक्ड की परिमाण अधिक होती है, नीचे की ओर की प्रवृत्ति में अधिक शक्ति होती है.

सिग्नल लाइन MACD इंडिकेटर का एक और हिस्सा है. इसकी वैल्यू के अनुसार, हम MACD लाइन की 9-अवधि की EMA का उपयोग करते हैं. इसका उद्देश्य ट्रेंड में टर्निंग प्वॉइंट होने पर पहचानकर ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करने में मदद करना है. इंडिकेटर का अंतिम भाग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस हिस्टोग्राम है. यह MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच की दूरी को दर्शाता है. अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन से अधिक है, तो हिस्टोग्राम पॉजिटिव है, और इसके विपरीत.

इंडिकेटर का पठन:

संकेतक में तीन तत्व होते हैं जो शून्य रेखा के आसपास जाते हैं: MACD लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम. यहां उनमें से प्रत्येक के बारे में थोड़ा और अधिक जानकारी दी गई है:

1. मैकड लाइन (12-अवधि EMA - 26-अवधि EMA) - यह व्यापारियों को आगामी बुलिश और बेयरिश मार्केट ट्रेंड निर्धारित करने में मदद करता है;
2. सिग्नल लाइन (MACD लाइन का 9-अवधि EMA) - ट्रेंड रिवर्सल को स्पॉट करने और सबसे उपयुक्त एंट्री और एग्जिट पॉइंट को चिह्नित करने के लिए MACD लाइन के अलावा इसका विश्लेषण किया जाता है;
3. हिस्टोग्राम (MACD लाइन - सिग्नल लाइन) - हिस्टोग्राम पिछले दो, MACD और सिग्नल लाइन के कन्वर्जेंस और विविधता का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व प्रदान करता है;

इनमें से प्रत्येक लाइन में अलग मूल्य होता है. सकारात्मक मूल्य वाली एक MACD लाइन यह दर्शाता है कि कम EMA लंबी EMA से अधिक है. जितना कम EMA लंबे समय से होता है, MACD लाइन के सकारात्मक मूल्य में वृद्धि होती है. यह गति के ऊपर उठने का एक संकेत है. दूसरी ओर, एक नकारात्मक MACD यह दर्शाता है कि कम EMA लंबे समय से कम है. एक बार फिर, नकारात्मक मूल्य बढ़ जाते हैं क्योंकि दोनों लाइन आगे बढ़ते हैं. उस मामले में, हमारे पास एक बढ़ती गति है.

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के मूवमेंट के आधार पर, उनके बीच सहसंबंध या तो विविध या समान हो सकता है. दोनों एक-दूसरे से दूर जा रहे होने पर विविधता होती है, जबकि एकजुटता उस समय होती है जब वे करीब हो रही होती है.

8.3 MACD का उपयोग कब करें?

• क्रॉसिंग पॉइंट - अगर MACD शून्य से अधिक पार करता है, तो सिग्नल बुलिश हो जाता है. अगर यह शून्य से नीचे पार हो जाता है, तो यह दर्शाता है कि वाहन बाजार को अतिक्रमण कर रहे हैं.
• जहां से यह बदलता है - अगर MACD शून्य से ऊपर से नीचे आता है, तो यह एक बियर सिग्नल है. दूसरी ओर, अगर यह नीचे शून्य से बदलता है, तो इसे एक बुलिश संकेत मानें.
• द डायरेक्शन ऑफ द क्रासिंग - अगर MACD नीचे से ऊपर जाता है, तो सिग्नल बुलिश है, और इसके विपरीत है. शून्य से और दूर, जनरेट किया गया संकेत मजबूत है.
  
  MACD का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के साथ, सिग्नल लाइन को पार करने के लिए प्राथमिक खरीद साइन यह है. यह क्या दर्शाता है कि गति बदल रहा है, और बुल ले रहे हैं. जब MACD सिग्नल लाइन से कम हो तो एक और खरीद सिग्नल भी ट्रिगर किया जाता है, और दोनों ही शून्य लाइन से कम होते हैं. अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर जाता है, तो आपके पास एक खरीद संकेत है. यह एक ही मामला है जब बिक्री के ऑर्डर की बात आती है. मैकड लाइन सिग्नल लाइन से कम हो जाने के बाद, डाउनसाइड मोमेंटम शिफ्ट होता है.

सारांश,

एंट्री सिग्नल - जब MACD ट्रिगर लाइन से ऊपर पार होता है, तो आप स्टॉक खरीद सकते हैं जिसमें यह जानकारी है कि गति बियरिश से बुलिश होने तक स्थानांतरित हो गई है. जब MACD ट्रिगर लाइन से नीचे पार हो जाता है, तो आप स्टॉक को बेच सकते हैं कि गति बुलिश होने से लेकर बियरिश होने तक स्थानांतरित हो गया है.

सिग्नल से बाहर निकलें - जब आपने स्टॉक खरीदा है तो MACD ट्रिगर लाइन से नीचे पार हो जाता है, तो आप स्टॉक को वापस बेच सकते हैं और यह जानकर कि गति बुलिश होने से बेयरिश होने तक वापस आ गई है. जब आपने स्टॉक बेच लिया हो तो MACD ट्रिगर लाइन से ऊपर वापस जाता है, तो आप स्टॉक को वापस खरीद सकते हैं और यह जानकर कि गति को बुलिश होने तक वापस स्थानांतरित कर दिया है.

अगर आप केवल दोनों लाइनों को देखकर MACD इंडिकेटर को समझने के लिए संघर्ष करते हैं, तो आप इसके बजाय हिस्टोग्राम का उपयोग कर सकते हैं. यहां स्पष्टीकरण बहुत आसान है - अगर हिस्टोग्राम ऊपर जा रहा है, तो आपके पास एक बुलिश सिग्नल है, और आप खरीद सकते हैं. अगर यह नीचे की ओर जाता है, तो आपके पास एक सहनशील संकेत है, और आप बेच सकते हैं. हालांकि, बार के आकार पर भी देखना सुनिश्चित करें. जब हिस्टोग्राम शून्य से कम होता है, तो बार उल्टी हो जाते हैं. उस मामले में, अगर वे छोटे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दाढ़ी कमजोर हो रही है. हालांकि, बार शून्य लाइन से अधिक होने पर ही खरीदना सुनिश्चित करें.

8.4 MACD क्रॉसओवर के प्रकार

क्रॉसओवर महत्वपूर्ण संकेत हैं जो MACD आपको पहचानने में मदद कर सकता है. क्रॉसओवर तब होता है जब मैक्ड लाइन शून्य या सिग्नल लाइन से ऊपर या उससे कम होता है. MACD आपको अपेक्षाकृत उच्च सटीकता के साथ सिग्नल लाइन क्रॉसओवर और ज़ीरो लाइन क्रॉसओवर दोनों की पहचान करने में मदद कर सकता है. अब आइए क्रॉसओवर के प्रकार पर एक नज़र डालें:

सिग्नल लाइन क्रॉसओवर

यह सबसे आम संकेत है कि MACD उत्पन्न कर सकता है. सिग्नल लाइन मूल रूप से एक इंडिकेटर का संकेतक है क्योंकि यह MACD लाइन की EMA की गणना करता है, यही कारण है कि यह पीछे रहता है.

इसलिए, एक सिग्नल लाइन क्रॉसओवर तब होता है जब मैक्ड लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर या उससे कम होता है. मूव की शक्ति यह निर्धारित करती है कि क्रॉसओवर कितने समय तक रहेगा. एक बुलिश सिग्नल लाइन क्रॉसओवर तब देखा जा सकता है जब मैक्ड लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर पार हो जाता है. इसके विपरीत, एक बियरिश क्रॉसओवर तब होता है जब मैक्ड लाइन सिग्नल लाइन से कम होता है.

नीचे दिए गए चार्ट पर, आपको बुलिश के दो हाइलाइट किए गए उदाहरण दिखाई देंगे और सिग्नल लाइन क्रॉसओवर बन जाएंगे. ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट ईएस है. ब्लू लाइन MACD लाइन है, जबकि लाल लाइन सिग्नल लाइन है.

ज़ीरो लाइन क्रॉसओवर

शून्य लाइन क्रॉसओवर, जिसे "सेंटरलाइन क्रॉसओवर" भी कहा जाता है, जब MACD लाइन शून्य लाइन को पार करता है और या तो सकारात्मक या नकारात्मक बन जाता है. अगर MACD शून्य लाइन से ऊपर पार करके पॉजिटिव हो जाता है, तो हमारे पास एक बुलिश क्रॉसओवर है. अगर यह इससे नीचे पार हो जाता है और नकारात्मक हो जाता है, तो हमारे पास एक सहनशील क्रॉसओवर है.

नीचे दिए गए चार्ट पर, आपको निरीक्षित अवधि के दौरान कई बार होने वाले बुलिश और ज़ीरो लाइन क्रॉसओवर का उदाहरण दिखाई देगा. ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट AAPL है. ब्लू लाइन MACD लाइन है, जबकि ऑरेंज लाइन सिग्नल लाइन है.

मैकड डाइवर्जेंस

MACD द्वारा जनरेट किया गया अन्य अत्यधिक मूल्यवान सिग्नल विविधता है. विविधता एक ऐसी स्थिति का वर्णन करती है जिसमें MACD लाइन और इंस्ट्रूमेंट की कीमत विपरीत दिशा में चलती है. इसकी सीमाओं के कारण, आपको MACD विविधता का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और हमेशा अन्य संकेतों के अतिरिक्त होना चाहिए. यह इसलिए है क्योंकि यह अक्सर गलत पॉजिटिव पैदा कर सकता है (यानी, एक संभावित ट्रेंड रिवर्सल दर्शाता है जो बाद में कभी मटीरियलाइज़ नहीं होता है). इसके अलावा, यह कभी-कभी ऐसे सभी रिवर्सल की भविष्यवाणी करता है जो होते हैं. संक्षेप में, MACD डाइवर्जेंस कई रिवर्सल की भविष्यवाणी कर सकता है जो नहीं होते हैं, साथ ही वास्तविक रियल इंश्योरेंस को मिस करते हैं.

दो प्रकार के MACD डाइवर्जेंस हैं - बुलिश और बियरिश. जब इंस्ट्रूमेंट की कीमत कम हो जाती है तो एक विविधता बुलिश होती है जबकि MACD अधिक कम हिट करता है. दूसरी ओर, एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहां MACD कम ऊंचाई पर रिकॉर्ड करता है, जबकि कीमत अधिक होती है. बुलिश डाइवर्जेंस आमतौर पर मजबूत डाउनट्रेंड के दौरान होते हैं, जबकि मजबूत अपट्रेंड में विविधताएं पैदा होती हैं. नीचे दिए गए चार्ट पर, आप दोनों प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं.

8.5 रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI)

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) तकनीकी विश्लेषण में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए गए ट्रेडिंग इंडिकेटर में से एक है. इसे 1978 में जे. वेल्स वाइल्डर जूनियर ने 1980 में फोर्ब्स मैगजीन द्वारा "प्रीमियर टेक्निकल ट्रेडर ने अपना काम आज प्रकाशित किया" के रूप में विकसित किया. सही तरीके से अप्लाई किया गया, RSI व्यापारी को अतिक्रमित और अधिक बिकने वाले बाजारों के लक्षणों को पहचानने में मदद कर सकता है

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक इंडिकेटर है जो मूल्य में उतार-चढ़ाव के मापन द्वारा व्यापारियों को मार्केट मोमेंटम कैप्चर करने में मदद करता है. व्यापारी अधिक बिकने और खरीदे गए बाजारों को पहचानने और स्थिति कब खोलने का निर्णय लेने के लिए RSI का उपयोग करते हैं. इस प्रकार, आरएसआई पूर्वनिर्धारित समय अवधि में अपनी शक्ति और कमजोरी के बारे में जानकारी आहरित करने के लिए औसत लाभ और सुरक्षा के औसत नुकसान की तुलना करता है.

RSI स्केल को 0 से 100 तक प्लॉट किया जाता है, जिसमें 70 और 30 लेवल पर क्षैतिज लाइन बनाए गए हैं. 70 से अधिक पढ़ने वाले RSI को खरीदा जाना माना जाता है. 30 से कम आरएसआई को अधिक बेचने के लिए माना जाता है. RSI के लिए सबसे लोकप्रिय समय अवधि 9 और 14 दिन हैं.

आरएसआई सुरक्षा की आंतरिक शक्ति दिखाता है.

RSI की गणना करने का फॉर्मूला इस प्रकार है:

RSI= 100- (100/1+₹)

RS= औसत लाभ/औसत नुकसान

आइए निम्नलिखित उदाहरण की मदद से इस इंडिकेटर को समझें:

मान लें कि स्टॉक 0 दिन 199 पर ट्रेडिंग कर रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में; निम्नलिखित डेटा पॉइंट पर विचार करें:

उपरोक्त टेबल में, पॉइंट प्राप्त हुए/खोए गए हैं, पिछले दिन के करीब प्राप्त हुए पॉइंट/खोए गए पॉइंट की संख्या दर्शाते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आज का करीब 204 है और कल का 200 था, तो प्राप्त पॉइंट 4 होगा और पॉइंट खो जाएंगे 0. इसी प्रकार, अगर आज का करीब 204 था और पिछले दिन का करीब 207 था, तो प्राप्त पॉइंट 0 होगा और पॉइंट खो जाएंगे 3. कृपया ध्यान दें कि नुकसान की गणना पॉजिटिव वैल्यू के रूप में की जाती है.

हमने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में डिफॉल्ट अवधि, गणना के लिए 14 डेटा पॉइंट का उपयोग किया है. इसे 'लुक-बैक पीरियड' भी कहा जाता है'. अगर आप घंटे के चार्ट का विश्लेषण कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट अवधि 14 घंटे है, और अगर आप दैनिक चार्ट का विश्लेषण कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट अवधि 14 दिन है.

पहला चरण यह है कि '₹' की गणना करें जिसे RSI फैक्टर भी कहा जाता है. जैसा कि आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, औसत बिंदुओं द्वारा प्राप्त औसत बिंदुओं का अनुपात है.

औसत पॉइंट प्राप्त किए गए = 29/14

= 2.07

औसत पॉइंट खो गए = 10/14

= 0.714

रु = 2.07/0.714

= 2.8991

आरएसआई फॉर्मूला में आरएसआई के मूल्य को प्लग करना,

= 100 - [100/ (1+2.8991)]

= 100 - [100/3.8991]

= 100 - 25.6469

RSI = 74.3531

RSI की गणना बहुत आसान है. आरएसआई का उपयोग करने का उद्देश्य व्यापारी को अधिक बिकने वाले और खरीदे गए मूल्य क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करना है. अधिक खरीदारी का अर्थ है कि स्टॉक का सकारात्मक गति इतना अधिक है कि यह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता है, और इसलिए एक सुधार हो सकता है. इसी तरह, एक ओवरसोल्ड पोजीशन यह दर्शाता है कि नकारात्मक गति अधिक है, जिससे संभव रिवर्सल हो जाता है.

RSI में रेंज

जब RSI पढ़ना 30 से 0 के बीच होता है, तो सुरक्षा को अधिक बिकने और ऊपर की ओर सुधार के लिए तैयार किया जाना चाहिए. जब सुरक्षा पढ़ना 70 और 100 के बीच होता है, तो सुरक्षा को बहुत अधिक खरीदा जाना चाहिए और नीचे की ओर सुधार के लिए तैयार किया जाता है.

8.6 RSI इंडिकेटर बाय एंड सेल सिग्नल

सिग्नल खरीदें
हम ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेशन से संबंधित तीन परिस्थितियों पर नज़र डालेंगे. वे सभी नीचे की ओर बाजार के मूवमेंट के दौरान देखे जाते हैं.

ओवरसोल्ड सिग्नल को बुलिश करें
बुलिश ओवरसोल्ड सिग्नल एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है जो उन परिस्थितियों में होता है जहां RSI 30% से कम होता है और वापस बाउंस होता है. इसमें कोई अंतर नहीं है कि यह कितना कम होगा. यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 30% अंक से अधिक बढ़ जाए. एक बार यह करने के बाद, यह एक संकेत है कि बुल ले रहे हैं, और एक नया ऊपर की ओर ट्रेंड बन रहा है.

इसे कैसे ट्रेड करें? खुले पोजीशन के बिना ट्रेडर लंबे समय तक जा सकते हैं. जिन ट्रेडर ने अपना सेल ऑर्डर पहले से ही बंद कर दिया है, वे लाभ को लॉक कर सकते हैं और खरीद ऑर्डर खोल सकते हैं.

बुलिश (पॉजिटिव) डाइवर्जेंस सिग्नल
यह एक अन्य ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है जो RSI और कीमत एक-दूसरे से डाइवर्ट होने पर होती है. यह तब होता है जब कीमत कम होती है जबकि RSI अधिक कम होती है. इस इवेंट की संख्या के आधार पर, ट्रेडर फॉर्मिंग सिग्नल की ताकत की पूर्वानुमान लगा सकता है (बुल के लिए बेहतर). यह दिखाने के लिए आता है कि RSI और मूल्य दोनों को देखना अनिवार्य है.

पॉजिटिव डाइवर्जेंस सिग्नल देखने वाले ट्रेडर को पता होना चाहिए कि शॉर्ट-टर्म लाभ कोने के चारों ओर हैं. ओवरसोल्ड मार्केट के संकेत के साथ, यह सिग्नल खरीद ऑर्डर के लिए एक बहुत शक्तिशाली ट्रिगर माना जाता है.

सिग्नल बेचें
यहां हम तीन परिस्थितियों पर भी नज़र डालेंगे, जो ट्रेंड रिवर्सल या कन्फर्मेशन सिग्नल दर्शाएंगे. उन्हें ऊपर की बाजार के आंदोलनों के दौरान देखा जाता है जहां RSI संभावित बिक्री दबाव को दर्शाता है.

अधिक खरीदे गए सिग्नल को सहन करें
बियरिश ओवरबफ्ट सिग्नल तब दर्शाता है जब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला हो. ऐसा संकेत देखने के लिए, यह सुनिश्चित करें कि आरएसआई 70% मार्क से अधिक होने वाली स्थितियों की जांच करें और फिर उससे नीचे वापस आ जाए. इसे एक कन्फर्मेशन के रूप में लें कि धार अधिक मजबूत हो रहे हैं, और ट्रेंड रिवर्सल जल्द ही हो जाता है.

लंबी स्थिति वाले व्यापारी अपने लाभ को लॉक कर सकते हैं और अपनी खुली स्थितियों को बंद कर सकते हैं ताकि वे बिक्री के साथ बाजार से बाहर निकल सकें. खुली पोजीशन के बिना ट्रेडर इस सिग्नल को छोटी पोजीशन खोलने के लिए ग्रीन लाइट के रूप में मान सकते हैं.

बियरिश (ऋणात्मक) विविधता संकेत
बुलिश डाइवर्जेंस सिग्नल के विपरीत, जब RSI कम उच्च मार्क करता है तो बेयरिश व्यक्ति को देखा जाता है, और कीमत उच्चतर होती है. एक बार फिर, यह प्रक्रिया जितनी अधिक बार पुनरावृत्ति होती है, आने वाले बियरिश सिग्नल को मजबूत किया जाएगा. यह एक अन्य ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है जो RSI और कीमत के मूवमेंट दोनों को ध्यान में रखने के महत्व की पुष्टि करता है और उनमें से किसी का विश्लेषण नहीं करता है.

नेगेटिव डाइवर्जेंस की उपस्थिति से पता चलता है कि ट्रेडर को ट्रेड किए गए एसेट की कीमतों में अल्पकालिक कमी की उम्मीद होनी चाहिए. तकनीकी विश्लेषक सुझाव देते हैं कि आपको कब बेचना चाहिए इसका बेहतर संकेत प्राप्त करने के लिए अतिक्रमित सिग्नल के साथ इसे जोड़ना.

8.7 वास्तविक लाइफ एप्लीकेशन

कभी-कभी अन्य तकनीकी संकेतक और RSI ट्रेंड की घटना की पुष्टि करने के लिए पूरी तरह से संरेखित नहीं होते हैं. इस परिस्थिति में- RSI की व्याख्या करने का एक और दिलचस्प तरीका है. निम्नलिखित दो परिदृश्यों की कल्पना करें:

परिदृश्य 1) एक ऐसा स्टॉक जो लगातार अपट्रेंड में है (याद रखें कि अपट्रेंड कुछ दिनों से कुछ वर्षों तक रह सकता है) RSI लंबे समय तक खरीदे गए क्षेत्र में अटक रहेगा, और यह इसलिए है क्योंकि RSI 100 से अधिक बाध्य है. यह 100 से अधिक नहीं हो सकता. अपरिवर्तनीय रूप से व्यापारी कम अवसरों की तलाश करेगा, लेकिन दूसरी ओर, स्टॉक अलग-अलग कक्षा में होगा.

परिस्थिति 2)एक ऐसा स्टॉक जो निरंतर डाउनट्रेंड में है, RSI ओवरसोल्ड क्षेत्र में अटकेगा क्योंकि यह 0. से कम है, इसलिए यह 0. से अधिक नहीं हो सकता है, इस मामले में ट्रेडर अवसर खरीदने की तलाश करेगा, लेकिन स्टॉक कम हो जाएगा.

इससे हमें शास्त्रीय व्याख्या के अलावा कई अलग-अलग तरीकों से RSI की व्याख्या की जा सकती है -

• अगर RSI को लंबे समय तक अधिक खरीदे गए क्षेत्र में निर्धारित किया जाता है, तो कम होने के बजाय अवसर खरीदने की तलाश करें. अतिरिक्त सकारात्मक गति के कारण आरएसआई लंबे समय तक अतिक्रमित क्षेत्र में रहता है.
• अगर RSI को लंबे समय तक किसी ओवरसोल्ड क्षेत्र में फिक्स किया जाता है, तो खरीदने की बजाय अवसर बेचने की तलाश करें. अतिरिक्त नकारात्मक गति के कारण आरएसआई लंबे समय तक विकसित क्षेत्र में रहता है
• अगर RSI वैल्यू लंबी अवधि के बाद ओवरसोल्ड वैल्यू से दूर होना शुरू कर देती है, तो खरीदने के अवसर की तलाश करें. उदाहरण के लिए, RSI लंबे समय के बाद 30 से अधिक होता है का मतलब यह हो सकता है कि स्टॉक बाहर निकल गया हो, इसलिए लंबे समय तक जाने का मामला.
• अगर आरएसआई मूल्य लंबे समय के बाद खरीदे गए मूल्य से दूर जाना शुरू कर देता है, तो अवसर बेचने की तलाश करें. उदाहरण के लिए, RSI लंबे समय के बाद 70 से कम हो रहा है. इसका मतलब है कि स्टॉक टॉप-आउट हो सकता है, इसलिए कम होने का मामला.

8.8 स्टोकैस्टिक्स

स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर चार्ट आपको फाइनेंशियल एसेट की कीमत में गति की पहचान करने की अनुमति देता है. इस संकेतक के मूल में स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर फॉर्मूला है. यह हाल ही की उच्च और कम कीमतों के लिए सुरक्षा की क्लोजिंग प्राइस की तुलना करता है. फिर आप इसे 0 और 100 के बीच एक आंकड़ा में बदल देते हैं जो वास्तविक स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर वैल्यू है.

एक ओर, स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर ऊपर और नीचे दोनों की ओर गति का संकेतक है. दूसरी ओर, कुछ व्यापारी इसे अतिक्रमित और अधिक बिक्री कीमतों के संकेतक के रूप में देखते हैं. दोनों सिद्धांत में सही हैं. क्रिटिकल डिफरेंस यह है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं.

स्टोकास्टिक ऑसिलेटर कैसे काम करता है?

स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर के पीछे की बुनियादी अवधारणा गतिशील है. यह आपको एसेट की कीमत की गति की निगरानी करने की क्षमता देता है. ऐसा करने से आपको यह देखने में मदद मिलती है कि क्या यह हाल ही की उच्चता और कम की तुलना में संभावित रूप से अधिक बिक्री या खरीदी गई है. हालांकि, इसमें एक संभावित भ्रम है.

एक साधारण उदाहरण

आकाश में एक रॉकेट दाखिल करने का उदाहरण चित्रित करें. यह न केवल अचानक बंद हो जाएगा और ईंधन से बाहर निकलने के तुरंत बाद पृथ्वी पर वापस जाएगा. फेडिंग मोमेंटम इसे तेजी से गिरने की गति पर अधिक मात्रा में दबाना जारी रखेगा. हालांकि, जब सकारात्मक गति अंत में समाप्त हो जाती है, तो रॉकेट बदल जाएगा और पृथ्वी की ओर वापस जाएगा. इसके परिणामस्वरूप, यह रास्ते के साथ नया गति बनाता है. यह स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर के पीछे का विचार है. तुलना के लिए हाल ही की ऊंचाई और कम का उपयोग करके, आपको गति में बदलाव की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए. उस परिणाम को चार्ट में भी दिखाया जाना चाहिए.

एक सामान्य सहमति है कि जब स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर के स्तर 20 से कम होते हैं, तो यह दर्शाता है कि एसेट अति बेची जाती है. इस बीच, अगर यह 80 से अधिक होता है, तो यह दर्शाता है कि एसेट अधिक खरीदा जाता है. आइए हमें हमारे मिड-वैल्यू के रूप में 50 लेनी चाहिए. सिद्धांत में, सकारात्मक गति लाइन से ऊपर है, जबकि नकारात्मक गति इससे कम है.

स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर फॉर्मूला

C= सबसे हाल ही की क्लोजिंग प्राइस

L14 = पिछले 14 ट्रेडिंग सेशन में सबसे कम कीमत ट्रेड की गई

H14 = पिछले 14 ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड की गई उच्चतम कीमत

%K = स्टोकैस्टिक इंडिकेटर की वर्तमान वैल्यू प्रतिशत के रूप में

आइए एक उदाहरण लेते हैं- उदाहरण के लिए, आइए मानते हैं कि ब्रिटेनिया में निम्नलिखित स्तर हैं

वर्तमान स्तर = 3555

कम पॉइंट अंतिम 14 ट्रेडिंग सेशन = 3430

हाई पॉइंट पिछले 14 ट्रेडिंग सेशन = 3800

तो गणना इस प्रकार है:-

3500-3430/3800-3430 = 125/370

(125/370) x 100 = 33%

इसलिए, स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर के अनुसार, ब्रिटेनिया में कमजोर गति है और यह "ओवरसोल्ड" क्षेत्र में संभावित है. कई लोग इसे 14 ट्रेडिंग सेशन के आधार पर स्टैंडर्ड स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर कैलकुलेशन के रूप में वर्गीकृत करेंगे.

सारांश,

• आमतौर पर, 80 से अधिक क्षेत्र एक अति खरीदे गए क्षेत्र को दर्शाता है, जबकि 20 से कम क्षेत्र को अतिविक्री क्षेत्र माना जाता है.
• ऑसिलेटर 80 स्तर से अधिक होने पर एक सेल सिग्नल दिया जाता है और फिर 80 से कम हो जाता है.

इसके विपरीत, ऑसिलेटर 20 से कम होने पर खरीदने का सिग्नल दिया जाता है और फिर 20 से अधिक पार हो जाता है.