{"id":15624,"date":"2021-12-21T06:21:20","date_gmt":"2021-12-21T06:21:20","guid":{"rendered":"https://www.5paisa.com/finschool/?post_type=finance-dictionary\u0026#038;p=15624"},"modified":"2021-12-24T18:52:30","modified_gmt":"2021-12-24T18:52:30","slug":"what-is-quantitative-trading","status":"publish","type":"finance-dictionary","link":"https://www.5paisa.com/finschool/finance-dictionary/what-is-quantitative-trading/","title":{"rendered":"Quantitative Trading"},"content":{"rendered":"\u003cdiv data-elementor-type=\u0022wp-post\u0022 data-elementor-id=\u002215624\u0022 class=\u0022elementor elementor-15624\u0022\u003e\u003csection class=\u0022elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f6da910 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\u0022 data-id=\u0022f6da910\u0022 data-element_type=\u0022section\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-container elementor-column-gap-default\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-13b361f\u0022 data-id=\u002213b361f\u0022 data-element_type=\u0022column\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-widget-wrap elementor-element-populated\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-element elementor-element-6866b51 elementor-widget elementor-widget-text-editor\u0022 data-id=\u00226866b51\u0022 data-element_type=\u0022widget\u0022 data-widget_type=\u0022text-editor.default\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-widget-container\u0022\u003e\u003ch5\u003e\u003cspan style=\u0022color: #000080;\u0022\u003e\u003cstrong\u003eक्वांटिटेटिव ट्रेडिंग-\u003c/strong\u003e\u003c/span\u003e\u003c/h5\u003e\u003cp\u003eक्वांटिटेटिव ट्रेडिंग एक प्रकार का ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज़ की कीमत और वॉल्यूम में बदलाव का विश्लेषण करने के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस और मैथमेटिकल मॉडल का उपयोग करता है. गणितीय मॉडल और गणना का उपयोग निवेश के अवसरों पर तीव्र दर के साथ डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eक्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का उपयोग आमतौर पर फाइनेंशियल संस्थानों और हेज फंड द्वारा किया जाता है, इसलिए ट्रांज़ैक्शन आमतौर पर बड़े होते हैं और इसमें सैकड़ों हजारों शेयरों और अन्य सिक्योरिटीज़ की खरीद और बिक्री शामिल हो सकती है. हालांकि, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का इस्तेमाल आमतौर पर व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा किया जा रहा है.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eउदाहरण-\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eट्रेडर के रिसर्च और प्राथमिकताओं के आधार पर, स्टॉक से संबंधित विभिन्न पैरामीटर का मूल्यांकन करने के लिए क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग एल्गोरिदम को कस्टमाइज़ किया जा सकता है. ऐसे ट्रेडर के मामले पर विचार करें जो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट में विश्वास करते हैं. वे एक आसान प्रोग्राम लिखने का विकल्प चुन सकते हैं जो मार्केट में ऊपरी गति के दौरान विजेताओं को चुनता है. अगले मार्केट अपटर्न के दौरान, प्रोग्राम उन स्टॉक को खरीदेगा.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eयह क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का एक बहुत आसान उदाहरण है. आमतौर पर, टेक्निकल एनालिसिस से लेकर वैल्यू स्टॉक से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस तक के पैरामीटर का एक वर्ग, लाभ को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किए गए स्टॉक के जटिल मिश्रण को चुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये पैरामीटर मार्केट मूवमेंट का लाभ उठाने के लिए ट्रेडिंग सिस्टम में प्रोग्राम किए जाते हैं.\u003c/p\u003e\u003ch5\u003e\u003cspan style=\u0022color: #000080;\u0022\u003e\u003cstrong\u003eघटक-  \u003c/strong\u003e\u003c/span\u003e\u003c/h5\u003e\u003cp\u003eवित्त, गणित और प्रोग्रामिंग.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eफाइनेंस हमें ट्रेडिंग आइडिया देता है, गणित हमें अवसर को मापने में मदद करता है, और प्रोग्रामिंग हमें ट्रेडिंग रणनीतियों का टेस्ट करने और उन्हें लागू करने में मदद करता है.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eगणित से पहले फाइनेंस सीखें. प्रोग्रामिंग से पहले गणित सीखें.\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eफाइनेंस- \u003c/strong\u003eफाइनेंस, इकोनॉमिक्स और मार्केट कैसे काम करता है, यह समझना क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह हमें ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान करने और खोजने के लिए कौशल प्रदान करता है.\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp style=\u0022padding-left: 40px;\u0022\u003eकई मामलों में, अगर हम उन उद्योगों में उत्पादों का व्यापार कर रहे हैं तो अन्य विशिष्ट डोमेन के बारे में जानकारी होना उपयोगी है.\u003c/p\u003e\u003cp style=\u0022padding-left: 40px;\u0022\u003eउदाहरण के लिए, अगर आप कॉफी फ्यूचर्स का ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मौसम और कृषि प्रक्रिया को समझना उपयोगी है.\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eमैथमेटिक्स- \u003c/strong\u003e अधिकांश ट्रेडिंग आइडिया के लिए, आपको बस हाई स्कूल लेवल के आंकड़े की आवश्यकता होती है.\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp style=\u0022padding-left: 40px;\u0022\u003eआपको यह गणना करने के लिए सांख्यिकी ज्ञान की आवश्यकता है कि एक अवसर कितना बड़ा या छोटा है, और यह गणना करने के लिए कि आपके ट्रेड कितने बड़े होने चाहिए.\u003c/p\u003e\u003cp style=\u0022padding-left: 40px;\u0022\u003eमान लीजिए कि एक ट्रेड 15% रिटर्न के साथ 50% समय जीतता है, 10% नुकसान के साथ 40% समय खो देता है और 100% नुकसान के साथ 10% समय खो देता है.\u003c/p\u003e\u003cp style=\u0022padding-left: 40px;\u0022\u003eक्या यह एक अच्छा अवसर है? अगर हां, तो हमें कितना ट्रेड करना चाहिए?\u003c/p\u003e\u003cp style=\u0022padding-left: 40px;\u0022\u003eऊपर दिए गए दो प्रश्नों के लिए एक सांख्यिकीय समाधान है. अपेक्षित मूल्य और केली मानदंड के बारे में पढ़ें (यह फॉर्मूला आक्रामक है, अधिक सट्टे को रोकने के लिए सावधानी से उपयोग करें).\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eप्रोग्रामिंग- \u003c/strong\u003eप्रोग्रामिंग आपको अपनी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को टेस्ट करने, बेहतर बनाने और लागू करने की सुविधा देता है.\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp style=\u0022padding-left: 40px;\u0022\u003eप्रोग्रामिंग आमतौर पर प्रारंभिक रणनीति डिजाइन चरण के बाद पहेली का अंतिम टुकड़ा होता है. हालांकि, यह तेज़ी से महत्वपूर्ण है क्योंकि नई रणनीतियों को शुरुआत में तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है.\u003c/p\u003e\u003cp style=\u0022padding-left: 40px;\u0022\u003eउदाहरण के लिए, अगर हम वेब फोरम की टिप्पणियों और अवसरों के लिए रेस्टोरेंट रिव्यू साइट्स की समीक्षाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हमें उन डेटा को स्क्रैप करने के लिए प्रोग्रामिंग कौशल की आवश्यकता होती है.\u003c/p\u003e\u003cp style=\u0022padding-left: 40px;\u0022\u003eयह प्रारंभिक रणनीति विकास चरण में किया जाना चाहिए.\u003c/p\u003e\u003ch5\u003e\u003cspan style=\u0022color: #000080;\u0022\u003e\u003cstrong\u003eक्वांटिटेटिव ट्रेडिंग सिस्टम\u003c/strong\u003e\u003c/span\u003e\u003c/h5\u003e\u003cp\u003eक्वांट ट्रेडर्स नए अवसरों की पहचान करने के लिए सिस्टम विकसित करते हैं - और अक्सर, उन्हें भी निष्पादित करने के लिए. जबकि हर सिस्टम यूनीक होता है, उनमें आमतौर पर समान घटक होते हैं:\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003eरणनीति\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003eबैक टेस्टिंग\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003eनिष्पादन\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003eजोखिम प्रबंधन\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch5\u003e\u003cspan style=\u0022color: #000080;\u0022\u003e\u003cstrong\u003eक्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के लाभ \u003c/strong\u003e\u003c/span\u003e\u003c/h5\u003e\u003cp\u003eक्वांटिटेटिव ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग नहीं करने वाला एक अनुभवी ट्रेडर, इनकमिंग डेटा की मात्रा से पहले विशेष शेयरों पर ट्रेडिंग निर्णय ले सकता है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है. क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग तकनीकों का उपयोग निवेशकों द्वारा मैनुअल रूप से पूरे किए गए कार्यों को ऑटोमेट करता है.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eभावना एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जो ट्रेडर्स की क्षमता को बाधित करता है. ट्रेडिंग करते समय यह लालच या डर हो सकता है. भावनाएं केवल विवेकपूर्ण सोच को ठंडा करने के लिए काम करती हैं, जिससे आमतौर पर नुकसान होता है. गणितीय मॉडल और कंप्यूटर इस तरह की समस्या का सामना नहीं करते हैं, इसलिए क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग \u0022इमोशन-आधारित ट्रेडिंग\u0022 की समस्या को समाप्त करती है\u003c/p\u003e\u003ch5\u003e\u003cspan style=\u0022color: #000080;\u0022\u003e\u003cstrong\u003eक्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के नुकसान \u003c/strong\u003e\u003c/span\u003e\u003c/h5\u003e\u003cp\u003eफाइनेंशियल मार्केट बहुत गतिशील होते हैं, और ऐसे माहौल में सफलतापूर्वक काम करने के लिए क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग मॉडल गतिशील होना चाहिए. अंत में, कई क्वांटिटेटिव ट्रेडर मार्केट की स्थितियों में बदलाव करने में विफल रहते हैं क्योंकि वे ऐसे मॉडल विकसित करते हैं जो वर्तमान मार्केट की स्थिति के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक होते हैं.\u003c/p\u003e\u003ch5\u003e\u003cspan style=\u0022color: #000080;\u0022\u003e\u003cstrong\u003eक्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का उपयोग क्यों करें?\u003c/strong\u003e\u003c/span\u003e\u003c/h5\u003e\u003cp\u003eहम क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं:\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003eबड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करें\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003eडेटा का तुरंत विश्लेषण करें\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003eटेक्स्ट या फोटो का विश्लेषण करें (मशीन लर्निंग का उपयोग करके)\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003eबड़ी मात्रा में डेटा कलेक्ट करें (वेब स्क्रैपिंग)\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003eबिजली की त्वरित प्रतिक्रियाओं के साथ एक ट्रेड को आग में लगाएं\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003eबहुत कम समय में बहुत से बिज़नेस\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003eएक ट्रेड को आग में लगाएं जहां आपको सटीक कीमत की आवश्यकता होती है\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003eमार्केट की निगरानी करें 24/5 या 24/7\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003c/div\u003e","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\u003cp\u003eक्वांटिटेटिव ट्रेडिंग- क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग एक प्रकार का ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज़ की कीमत और वॉल्यूम में बदलाव का विश्लेषण करने के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस और मैथमेटिकल मॉडल का उपयोग करता है. गणितीय मॉडल और गणना का उपयोग निवेश के 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