{"id":13936,"date":"2021-11-22T16:23:33","date_gmt":"2021-11-22T16:23:33","guid":{"rendered":"https://www.5paisa.com/finschool/?p=13936"},"modified":"2025-03-10T13:09:24","modified_gmt":"2025-03-10T07:39:24","slug":"everything-one-should-know-about-fundamental-analysis-technical-analysis","status":"publish","type":"post","link":"https://www.5paisa.com/finschool/everything-one-should-know-about-fundamental-analysis-technical-analysis/","title":{"rendered":"Everything One Should Know About Fundamental Analysis \u0026#038; Technical Analysis"},"content":{"rendered":"\u003cdiv data-elementor-type=\u0022wp-post\u0022 data-elementor-id=\u002213936\u0022 class=\u0022elementor elementor-13936\u0022\u003e\u003csection class=\u0022elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1343d5c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\u0022 data-id=\u00221343d5c\u0022 data-element_type=\u0022section\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-container elementor-column-gap-default\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6932e9e\u0022 data-id=\u00226932e9e\u0022 data-element_type=\u0022column\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-widget-wrap elementor-element-populated\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-element elementor-element-10b38ed elementor-widget elementor-widget-text-editor\u0022 data-id=\u002210b38ed\u0022 data-element_type=\u0022widget\u0022 data-widget_type=\u0022text-editor.default\u0022\u003e\u003cdiv class=\u0022elementor-widget-container\u0022\u003e\u003cp\u003eजब मार्केट के पास जाने की बात आती है, तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दो प्रमुख विचार-विमर्श स्कूल हैं जो स्पेक्ट्रम के विपरीत दिशाओं पर होते हैं. दोनों का उपयोग भविष्य के स्टॉक की कीमतों के अनुसंधान और पूर्वानुमान के लिए निवेशक और ट्रेडर द्वारा किया जाता है. \u003c/p\u003e\u003ch5\u003e\u003cspan style=\u0022color: #000080;\u0022\u003e\u003cstrong\u003eफंडामेंटल एनालिसिस \u003c/strong\u003e\u003c/span\u003e\u003c/h5\u003e\u003cp\u003eफंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का मूल्यांकन करने और स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक की आंतरिक वैल्यू निर्धारित करने का एक तरीका है. कंपनियों का मूल्य इस प्रकार है कि वे सार्वजनिक रूप से ट्रेड नहीं किए गए हैं, चाहे मार्केट की कीमतें हों. इसके बाद खरीदें और बेचें के निर्णय इस आधार पर लिए जाते हैं कि क्या स्टॉक डिस्काउंट पर ट्रेडिंग कर रहा है या उसके उचित मूल्य के प्रीमियम पर ट्रेडिंग कर रहा है. हालांकि स्टॉक की वैल्यू आखिरकार एक राय की बात है, लेकिन कम मूल्य वाली कंपनियां समय के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं. अन्य मार्केट, जैसे करेंसी और कमोडिटी, फंडामेंटल एनालिसिस से लाभ उठा सकते हैं. उस मामले में एसेट की वैल्यू को प्रभावित करने वाले किसी भी कारक पर विचार किया जाता है. \u003c/p\u003e\u003ch5\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\u0022color: #000080;\u0022\u003eटेक्निकल एनालिसिस\u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003c/h5\u003e\u003cp\u003eटेक्निकल एनालिसिस उस ट्रेडर में फंडामेंटल एनालिसिस से अलग-अलग होता है, जो स्टॉक में कीमत और वॉल्यूम में बदलाव जैसे सांख्यिकीय ट्रेंड का विश्लेषण करके अवसरों की तलाश करते हैं. मुख्य धारणा यह है कि सभी ज्ञात फंडामेंटल को कीमत में माना जाता है, इसलिए उन पर करीब से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है. तकनीकी विश्लेषक सुरक्षा के आंतरिक मूल्य को मापने का प्रयास नहीं करते हैं. इसके बजाय, वे पैटर्न और ट्रेंड की पहचान करने के लिए स्टॉक चार्ट का उपयोग करते हैं, जो सुझाव देते हैं कि भविष्य में स्टॉक क्या करेगा. टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट में पैटर्न की गई प्राइस मूवमेंट पर आधारित है.\u003c/p\u003e\u003ch5\u003e\u003cspan style=\u0022color: #000080;\u0022\u003e\u003cstrong\u003eतकनीकी और बुनियादी-अंतर\u003c/strong\u003e\u003c/span\u003e\u003c/h5\u003e\u003cp\u003e2 दृष्टिकोणों के बीच अंतर, स्टॉक की वैल्यू और कीमत को निर्धारित करने के लिए सही हो जाता है. फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की कीमत पर विचार करता है. यह अंततः अपने एसेट की कीमत पर निर्भर करता है और इसलिए यह लाभ उत्पन्न कर सकता है. फंडामेंटल एनालिस्ट, स्टॉक की वैल्यू के बीच अंतर से संबंधित हैं, और इसलिए कीमत जिस पर यह ट्रेडिंग कर रहा है.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eटेक्निकल एनालिसिस प्राइस ऐक्शन के साथ डील करता है, जो स्टॉक की सप्लाई और डिमांड डायनेमिक्स पर सूचना प्रदान करता है - जो आखिरकार स्टॉक की कीमत निर्धारित करता है. पैटर्न अक्सर खुद को दोहराते हैं क्योंकि निवेशक अक्सर एक ही स्थिति में एक ही तरह से व्यवहार करते हैं. टेक्निकल एनालिसिस केवल कीमत और वॉल्यूम डेटा की देखभाल करता है.\u003c/p\u003e\u003ch5\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\u0022color: #000080;\u0022\u003eफंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूल\u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003c/h5\u003e\u003cp\u003eफंडामेंटल एनालिस्ट कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और परफॉर्मेंस, मार्केट पर विचार करते हैं, जिसके दौरान यह काम करता है, प्रतिस्पर्धी और इसलिए अर्थव्यवस्था. फंडामेंटल एनालिसिस के लिए नॉलेज का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. इनमें इनकम रिपोर्ट, रिकॉर्ड और इनकम स्टेटमेंट शामिल हैं.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eइन स्टेटमेंट के डेटा का उपयोग अक्सर रेशियो और मेट्रिक्स की गणना करने के लिए किया जाता है, जो कंपनी के परफॉर्मेंस, हेल्थ और ग्रोथ रेट को दर्शाता है. इंडस्ट्री डेटा और आर्थिक कारक, जैसे ब्याज दरें और रिटेल खर्च, भविष्य की विकास दरों का अनुमान नहीं लगाते हैं. अंत में, कई मॉडल और रेशियो की तुलना करने के बाद अच्छी वैल्यू प्राप्त होती है.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eटेक्निकल एनालिसिस हममें से बहुत से लोगों से बहुत व्यापक हो सकता है. सभी चार्ट प्राइस चार्ट का उपयोग करते हैं - आमतौर पर लाइन चार्ट, बार चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट. प्राइस चार्ट के अलावा, उपयोग किए गए टूल व्यापक रूप से अलग-अलग हो सकते हैं. कुछ एनालिस्ट स्टॉक की कीमतों से कैलकुलेट किए गए मूविंग एवरेज और ऑसिलेटर जैसे इंडिकेटर का उपयोग करते हैं. अन्य प्राइस पैटर्न और एलियट वेव्स और मार्केट प्रोफाइल जैसे अत्याधुनिक विश्लेषण फ्रेमवर्क का उपयोग करते हैं. ट्रेंड फॉलोअर्स प्राइस ट्रेंड को स्पॉट करने और मोमेंटम को मापने के लिए अन्य टूल्स का उपयोग करते हैं. \u003c/p\u003e\u003ch5\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\u0022color: #000080;\u0022\u003eफंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग कब करें?\u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003c/h5\u003e\u003cp\u003eफंडामेंटल एनालिसिस बनाम टेक्निकल एनालिसिस का एक और जंक्शन मार्केट पार्टिसिपेंट द्वारा उनका उपयोग है. आमतौर पर, स्टॉक एक्सचेंज में दो प्रकार के निवेशक होते हैं - लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर और शॉर्ट-टर्म ट्रेडर.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eलॉन्ग-टर्म निवेश\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eलॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग की तुलना में अधिक गहन विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है. इसलिए, पिछली कैटेगरी के इन्वेस्टर आमतौर पर फंडामेंटल एनालिसिस का सहारा लेते हैं. इस तरह, निवेशक खुद को शिक्षित करते हैं कि कौन सा स्टॉक लॉन्ग-रन के भीतर अधिकतम रिटर्न प्रदान करेगा और अपने आंतरिक मूल्यों को सपोर्ट करेगा. निवेशक अधिक ठोस निष्कर्ष में सफल होने के लिए अपने फंडामेंटल काउंटरपर्ट के साथ इसे जोड़कर लॉन्ग-टर्म निवेश के लिए टेक्निकल एनालिसिस का भी उपयोग कर सकते हैं.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eशॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eनिवेशक मुख्य रूप से सुरक्षा की शॉर्ट-टर्म कमाई की क्षमता का पता लगाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करते हैं. चूंकि टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से भविष्य के अनुमान शॉर्ट-टर्म ऐतिहासिक डेटा पर अनुमानित हैं, इसलिए यह लॉन्ग-टर्म निर्णयों का आधार नहीं हो सकता है. हालांकि, स्टॉक की वास्तविक वैल्यू निर्धारित करने वाले कारकों से संबंधित असामान्य घटनाएं शॉर्ट-रन के भीतर नाटकीय कीमत में बदलाव का कारण बन सकती हैं. Therefore, investors might enjoy fundamental analysis in short-term trading; nonetheless, such cases are rare.\u003c/p\u003e\u003ch5\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\u0022color: #000080;\u0022\u003eकौन सा बेहतर है?\u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003c/h5\u003e\u003cp\u003eThe debate over fundamental and technical analysis is contentious. Proponents of either sort of analysis often write the choice off but misunderstand that they will both have their place. Fundamental analysis is most useful for future investments, while technical analysis is more useful for brief term trading and market timing. Both also can be combined to plan and execute investments over the medium and future. Short term price movements are determined by supply and demand, which are successively suffering from tons of quite what typically goes into fundamental analysis. Market sentiment and therefore the effect of emotion on market activity can only be analyzed by using price and volume data. On the other hand, charts can\u0026#8217;t be wont to determine whether a stock is under or overvalued and what its value could also be years into the longer term. Charts reflect what went on within the past, and their value diminishes the longer the time horizon.\u003c/p\u003e\u003ch5\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\u0022color: #000080;\u0022\u003eफंडामेंटल एनालिसिस के फायदे और नुकसान\u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003c/h5\u003e\u003cp\u003eThere are various advantages of using analysis to boost a company\u0026#8217;s financial and competitive position. It is also beneficial to examine the environment in which it operates. Investors can get a sense of what the company is truly worth by focusing solely on the business rather than the stock price. This is frequently priceless in terms of future investment. Investing during market bubbles can be lucrative, but it\u0026#8217;s still crucial to know when the market is in a bubble.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eCalculating the premium to fair value at which stocks are trading can help manage portfolio risk. Asset allocation considerations can then be made to limit a portfolio\u0026#8217;s potential downside. The investors who are correct while the rest of the market is wrong frequently make the most money. Fundamental analysis is the only way to accomplish this. Furthermore, decisions based on fundamental analysis have a higher chance of being correct, especially in the long run.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eFundamental analysis has a number of disadvantages. It\u0026#8217;s critical to be honest about its limitations. Fundamental analysis takes time because each company must be researched separately and thoroughly. The majority of the data utilised in fundamental analysis is readily accessible. To get a leg up on the competition with fundamentals, you\u0026#8217;ll need to locate unique statistics that most investors don\u0026#8217;t have access to.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eFundamental analysis provides very little insight into what may occur in the near future. Financial statements cannot be used to forecast short-term price changes or volatility. Fundamental analysis is far less precise than is commonly assumed. The discounted cash flow model, for example, is based on a number of assumptions that are rarely accurate. Target valuations are useful in a relative sense, but they are limited when assessing a company more than one or two years out.\u003c/p\u003e\u003ch5\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\u0022color: #000080;\u0022\u003ePros And Cons Of Technical Analysis\u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003c/h5\u003e\u003cp\u003eTechnical analysis has the advantage of being able to assess equities quickly. Additionally, some chores can be automated, saving time. As a result, a technical analyst can explore a wider range of equities and generate suggestions from a greater pool of data. Price objectives and levels at which a concept is clearly erroneous can also be identified via technical analysis. Traders can now design investing strategies with well-defined risk and reward profiles.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eप्राइस बिहेवियर शॉर्ट टर्म में विभिन्न चीजों से प्रभावित होता है, जो बेसिक एनालिसिस का पता नहीं लगा सकता है. चार्ट को देखने से मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट साइकोलॉजी और सप्लाई और मांग के प्रभाव प्रकट हो सकते हैं. टेक्निकल एनालिसिस आपको मार्केट के लिए उपयुक्त समय और ट्रेड तकनीकों में सुधार करने में मदद कर सकता है.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eयह आपको अपनी शॉर्ट सेलिंग और खरीद विकल्पों को बेहतर समय देने की अनुमति देकर अपनी हेजिंग तकनीकों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि स्टॉक की कीमत ट्रेडिंग रेंज में है या चार्ट पर नजर डालकर ट्रेंड में है. कुछ तकनीकी रणनीतियों का बैक टेस्टिंग संभव है. इसका मतलब है कि उन्हें एक वैज्ञानिक सेटिंग में परीक्षण और उपयोग किया जा सकता है. कई एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग विधियां ऐसी रणनीतियों पर आधारित हैं जिनका परीक्षण किया जा सकता है.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eटेक्निकल एनालिसिस, किसी भी अन्य तरीके की तरह, इसकी सीमाएं हैं. सबसे पहले यह है कि, हालांकि कुछ तकनीकी दृष्टिकोणों का पुनः परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन कई अन्य नहीं. Technical analysis such as pattern trading, Elliott\u003c/p\u003e\u003cp\u003eWave analysis, and other types of technical analysis are all subjective and rely on judgement. Using charts is frequently considered an art rather than a science.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eWhen it comes to technical analysis, there is a lot of ambiguity. Using various methodologies, two technical analysts can get completely different conclusions about the same stock. On different time frames, charts might seem very different. With so many different analysis methodologies, markers, and time frames to choose from, developing a singular picture can be difficult.\u003c/p\u003e\u003ch5\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\u0022color: #000080;\u0022\u003eनिष्कर्ष\u003c/span\u003e\u003c/strong\u003e\u003c/h5\u003e\u003cp\u003eFundamental research is the only tool you have if you\u0026#8217;re investing in an unlisted firm. When it comes to publicly traded companies, however, there is a lot to be learned from their trading history. A lot more than the basic fundamentals affect the price of tradable securities. Technical analysis is useful for these reasons.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eLong-term investors, on the other hand, need to know how much a company is worth. This is crucial when selecting long-term investments, managing portfolio risk, and determining when to exit lengthy price moves. As multiple ways are merged with quantitative and systematic approaches to investing, the disagreement over the two forms of analysis may become irrelevant in the future.\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003c/div\u003e","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\u003cp\u003eWhen it comes to approaching the markets, fundamental and technical analysis are two major schools of thought that are on opposite ends of the spectrum. Both are used by investors and traders to research and forecast future stock prices. Fundamental Analysis Fundamental analysis is a method of evaluating a company and determining the intrinsic value … \u003ca title=\u0022Everything One Should Know About Fundamental Analysis \u0026#038; Technical Analysis\u0022 class=\u0022read-more\u0022 href=\u0022https://www.5paisa.com/hindi/finschool/everything-one-should-know-about-fundamental-analysis-technical-analysis/\u0022 aria-label=\u0022Read more about Everything One Should Know About Fundamental Analysis \u0026#038; Technical Analysis\u0022\u003eRead more\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e","protected":false},"author":1,"featured_media":13955,"comment_status":"बंद","ping_status":"खोलें","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[18,73],"tags":[],"class_list":["post-13936","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blogs","category-know-everything-about-starting-trading"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/posts/13936","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/posts"}],"about":[{"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/types/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/users/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/comments?post=13936"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/posts/13936/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":68453,"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/posts/13936/revisions/68453"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/media/13955"}],"wp:attachment":[{"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/media?parent=13936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"श्रेणी","embeddable":true,"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/categories?post=13936"},{"taxonomy":"टैग (_ T)","embeddable":true,"href":"https://www.5paisa.com/finschool/wp-json/wp/v2/tags?post=13936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https://api.w.org/{rel}","templated":true}]}}