ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Regular (Div-W)

• 01-Sep-2020
• 0.0093

• 04-Aug-2020
• 0.021

• 28-Jul-2020
• 0.0188

• 21-Jul-2020
• 0.0214

• 14-Jul-2020
• 0.047

• 07-Jul-2020
• 0.0882

• 30-Jun-2020
• 0.0363

• 23-Jun-2020
• 0.0307

• 26-May-2020
• 0.118

• 19-May-2020
• 0.069

• 05-May-2020
• 0.067

• 21-Apr-2020
• 0.0335

• 11-Mar-2020
• 0.050560337

• 25-Feb-2020
• 0.011884525

• 18-Feb-2020
• 0.026726718

• 11-Feb-2020
• 0.072878525

• 04-Feb-2020
• 0.072878525

• 28-Jan-2020
• 0.02852286

• 21-Jan-2020
• 0.029344283

• 07-Jan-2020
• 0.009092595

• 31-Dec-2019
• 0.024246919

• 24-Dec-2019
• 0.044085308

• 03-Dec-2019
• 0.026888738

• 26-Nov-2019
• 0.037885811

• 19-Nov-2019
• 0.039676777

• 13-Nov-2019
• 0.00523513

• 05-Nov-2019
• 0.02852286

• 29-Oct-2019
• 0.038574644

• 22-Oct-2019
• 0.021540702

• 15-Oct-2019
• 0.006090819

• 09-Oct-2019
• 0.002617565

• 03-Sep-2019
• 0.018460723

• 27-Aug-2019
• 0.038712411

• 06-Aug-2019
• 0.003719698

• 16-Jul-2019
• 0.081833353

• 09-Jul-2019
• 0.098916409

• 02-Jul-2019
• 0.007163863

• 18-Jun-2019
• 0.061719431

• 04-Jun-2019
• 0.038712411

• 28-May-2019
• 0.086517416

• 21-May-2019
• 0.040641143

• 14-May-2019
• 0.021491588

• 02-Apr-2019
• 0.049469336

• 26-Mar-2019
• 0.070536493

• 19-Mar-2019
• 0.030454096

• 12-Mar-2019
• 0.047667239

• 05-Mar-2019
• 0.012950059

• 26-Feb-2019
• 0.002893098

• 20-Feb-2019
• 0.013667204

• 12-Feb-2019
• 0.003416801

• 29-Jan-2019
• 0.011572393

• 22-Jan-2019
• 0.006239376

• 15-Jan-2019
• 0.010547516

• 26-Dec-2018
• 0.049871504

• 18-Dec-2018
• 0.060908191

• 11-Dec-2018
• 0.022042654

• 04-Dec-2018
• 0.049182672

• 27-Nov-2018
• 0.01653199

• 20-Nov-2018
• 0.01777189

• 13-Nov-2018
• 0.014741025

• 06-Nov-2018
• 0.022455954

• 30-Oct-2018
• 0.012950059

• 23-Oct-2018
• 0.007577162

• 16-Oct-2018
• 0.018598489

• 09-Oct-2018
• 0.00044567

• 03-Oct-2018
• 0.01088356

• 28-Aug-2018
• 0.008679295

• 21-Aug-2018
• 0.014741025

• 14-Aug-2018
• 0.01088356

• 07-Aug-2018
• 0.019287322

• 31-Jul-2018
• 0.018736256

• 24-Jul-2018
• 0.007724941

• 17-Jul-2018
• 0.025073519

• 10-Apr-2018
• 0.020802755

• 03-Apr-2018
• 0.027185851

• 27-Mar-2018
• 0.090925947

• 05-Sep-2017
• 0.021095032

• 29-Aug-2017
• 0.006685045

• 08-Aug-2017
• 0.030033116

• 25-Jul-2017
• 0.016669757

• 27-Jun-2017
• 0.011985693

• 13-Jun-2017
• 0.045187441

• 06-Jun-2017
• 0.060066232

• 30-May-2017
• 0.032385331

• 23-May-2017
• 0.037610278

• 06-Dec-2016
• 0.016256457

• 22-Nov-2016
• 0.196041853

• 15-Nov-2016
• 0.159258175

• 18-Oct-2016
• 0.006337263

• 13-Oct-2016
• 0.021095032

• 04-Oct-2016
• 0.050063562

• 27-Sep-2016
• 0.123438862

• 20-Sep-2016
• 0.010993186

• 14-Sep-2016
• 0.020389455

• 06-Sep-2016
• 0.016044109

• 30-Aug-2016
• 0.024109153

• 16-Aug-2016
• 0.04077891

• 09-Aug-2016
• 0.054417802

• 02-Aug-2016
• 0.088721682

• 26-Jul-2016
• 0.058275266

• 19-Jul-2016
• 0.060759635

• 12-Jul-2016
• 0.069709893

• 05-Jul-2016
• 0.070812026

• 28-Jun-2016
• 0.085690817

• 21-Jun-2016
• 0.024808946

• 07-Jun-2016
• 0.008817062

• 31-May-2016
• 0.012398993

• 24-May-2016
• 0.002376905

• 17-May-2016
• 0.006387932

• 10-May-2016
• 0.01426143

• 12-Apr-2016
• 0.100707375

• 05-Apr-2016
• 0.062132731

• 29-Mar-2016
• 0.005923963

• 22-Mar-2016
• 0.215191409

• 15-Mar-2016
• 0.021629354

• 20-Oct-2015
• 0.00950762

• 06-Oct-2015
• 0.084175385

• 29-Sep-2015
• 0.081854667

• 22-Sep-2015
• 0.020055136

• 15-Sep-2015
• 0.024384686

• 01-Sep-2015
• 0.017232561

• 19-Aug-2015
• 0.073291824

• 11-Aug-2015
• 0.035681546

• 28-Apr-2015
• 0.013964317

• 21-Apr-2015
• 0.006090819

• 31-Mar-2015
• 0.027037295

• 24-Mar-2015
• 0.002342032

• 10-Mar-2015
• 0.001515432

• 24-Feb-2015
• 0.006337263

• 18-Feb-2015
• 0.024808946

• 10-Feb-2015
• 0.005942263

• 03-Feb-2015
• 0.005348036

• 27-Jan-2015
• 0.039070376

• 20-Jan-2015
• 0.080455687

• 13-Jan-2015
• 0.108446292

• 30-Dec-2014
• 0.046151807

• 23-Dec-2014
• 0.004011027

• 09-Dec-2014
• 0.077700355

• 02-Dec-2014
• 0.162151273

• 25-Nov-2014
• 0.029757583

• 18-Nov-2014
• 0.031410782

• 11-Nov-2014
• 0.01381576

• 05-Nov-2014
• 0.148925681

• 28-Oct-2014
• 0.064919218

• 21-Oct-2014
• 0.054968868

• 14-Oct-2014
• 0.065852429

• 07-Oct-2014
• 0.057035367

• 23-Sep-2014
• 0.054024825

• 16-Sep-2014
• 0.029643075

• 09-Sep-2014
• 0.026049975

• 02-Sep-2014
• 0.035931

• 26-Aug-2014
• 0.0133458

• 22-Jul-2014
• 0.0455566

• 10-Jun-2014
• 0.0951329

• 03-Jun-2014
• 0.139489275

• 27-May-2014
• 0.0200187

• 20-May-2014
• 0.011934225

• 13-May-2014
• 0.013399

• 06-May-2014
• 0.05312655

• 29-Apr-2014
• 0.02559209

• 22-Apr-2014
• 0.11871514

• 15-Apr-2014
• 0.06031275

• 09-Apr-2014
• 0.0179655

• 02-Apr-2014
• 0.02078865

• 25-Mar-2014
• 0.02465416

• 18-Mar-2014
• 0.02304628

• 11-Mar-2014
• 0.017323875

• 04-Mar-2014
• 0.014757375

• 25-Feb-2014
• 0.01862461

• 18-Feb-2014
• 0.01701673

• 11-Feb-2014
• 0.01661476

• 04-Feb-2014
• 0.0169389

• 28-Jan-2014
• 0.016040625

• 21-Jan-2014
• 0.01565565

• 15-Jan-2014
• 0.01996451

• 07-Jan-2014
• 0.01795466

• 31-Dec-2013
• 0.0174522

• 24-Dec-2013
• 0.05056005

• 17-Dec-2013
• 0.01956254

• 10-Dec-2013
• 0.01527486

• 03-Dec-2013
• 0.015014025

• 26-Nov-2013
• 0.0179655

• 19-Nov-2013
• 0.01795466

• 12-Nov-2013
• 0.01755269

• 05-Nov-2013
• 0.01983052

• 29-Oct-2013
• 0.01929456

• 22-Oct-2013
• 0.01755269

• 15-Oct-2013
• 0.02572608

• 08-Oct-2013
• 0.0210453

• 01-Oct-2013
• 0.01916057

• 24-Sep-2013
• 0.017837175

• 17-Sep-2013
• 0.02036648

• 10-Sep-2013
• 0.020147025

• 03-Sep-2013
• 0.02224234

• 27-Aug-2013
• 0.02385022

• 20-Aug-2013
• 0.02251032

• 13-Aug-2013
• 0.02197436

• 06-Aug-2013
• 0.02251032

• 30-Jul-2013
• 0.02036648

• 23-Jul-2013
• 0.01674875

• 09-Jul-2013
• 0.01462905

• 02-Jul-2013
• 0.01540885

• 25-Jun-2013
• 0.01514235

• 18-Jun-2013
• 0.0160788

• 11-Jun-2013
• 0.01621279

• 04-Jun-2013
• 0.01554284

• 28-May-2013
• 0.015325062

• 21-May-2013
• 0.016346732

• 14-May-2013
• 0.01770896

• 07-May-2013
• 0.017027846

• 30-Apr-2013
• 0.016687289

• 23-Apr-2013
• 0.017027846

• 16-Apr-2013
• 0.018390074

• 09-Apr-2013
• 0.017027846

• 02-Apr-2013
• 0.033374579

• 26-Mar-2013
• 0.019999194

• 19-Mar-2013
• 0.019999194

• 12-Mar-2013
• 0.020661418

• 05-Mar-2013
• 0.019204524

• 26-Feb-2013
• 0.014039169

• 20-Feb-2013
• 0.011390269

• 12-Feb-2013
• 0.016423179

• 05-Feb-2013
• 0.010065819

• 29-Jan-2013
• 0.016423179

• 22-Jan-2013
• 0.014833839

• 15-Jan-2013
• 0.01884415

• 08-Jan-2013
• 0.019999194

• 01-Jan-2013
• 0.016820514

• 26-Dec-2012
• 0.021720979

• 18-Dec-2012
• 0.018277409

• 11-Dec-2012
• 0.011351898

• 04-Dec-2012
• 0.016423179

• 27-Nov-2012
• 0.010463154

• 20-Nov-2012
• 0.010463154

• 15-Nov-2012
• 0.017350294

• 06-Nov-2012
• 0.010897821

• 30-Oct-2012
• 0.012714719

• 23-Oct-2012
• 0.013244499

• 16-Oct-2012
• 0.018957668

• 09-Oct-2012
• 0.017141365

• 03-Oct-2012
• 0.022817314

• 25-Sep-2012
• 0.019999194

• 18-Sep-2012
• 0.019999194

• 11-Sep-2012
• 0.018163036

• 04-Sep-2012
• 0.01884415

• 28-Aug-2012
• 0.015779138

• 21-Aug-2012
• 0.018617112

• 14-Aug-2012
• 0.010065819

• 07-Aug-2012
• 0.019866749

• 31-Jul-2012
• 0.013735796

• 24-Jul-2012
• 0.027244554

• 17-Jul-2012
• 0.022648094

• 10-Jul-2012
• 0.019866749

• 03-Jul-2012
• 0.017935998

• 26-Jun-2012
• 0.017935998

• 19-Jun-2012
• 0.010860489

• 12-Jun-2012
• 0.017935998

• 05-Jun-2012
• 0.019866748

• 29-May-2012
• 0.016158289

• 22-May-2012
• 0.005221872

• 15-May-2012
• 0.011920049

• 08-May-2012
• 0.014076353

• 02-May-2012
• 0.015628509

• 24-Apr-2012
• 0.008873814

• 17-Apr-2012
• 0.019752302

• 10-Apr-2012
• 0.022648094

• 03-Apr-2012
• 0.021853424

• 27-Mar-2012
• 0.022648094

• 20-Mar-2012
• 0.019525264

• 13-Mar-2012
• 0.014870986

• 06-Mar-2012
• 0.011920049

• 28-Feb-2012
• 0.0155521

• 21-Feb-2012
• 0.015893399

• 14-Feb-2012
• 0.013906724

• 07-Feb-2012
• 0.017935998

• 31-Jan-2012
• 0.015779138

• 24-Jan-2012
• 0.019752302

• 17-Jan-2012
• 0.011390269

• 10-Jan-2012
• 0.016423179

• 03-Jan-2012
• 0.018939634

• 27-Dec-2011
• 0.011920049

• 20-Dec-2011
• 0.015363619

• 13-Dec-2011
• 0.017027846

• 07-Dec-2011
• 0.022703795

• 29-Nov-2011
• 0.017935998

• 22-Nov-2011
• 0.019072079

• 15-Nov-2011
• 0.010860489

• 08-Nov-2011
• 0.016688069

• 01-Nov-2011
• 0.016025844

• 25-Oct-2011
• 0.017935998

• 18-Oct-2011
• 0.012052494

• 11-Oct-2011
• 0.013735796

• 04-Oct-2011
• 0.016555624

• 27-Sep-2011
• 0.013906724

• 20-Sep-2011
• 0.013906724

• 13-Sep-2011
• 0.013641834

• 06-Sep-2011
• 0.019866749

• 30-Aug-2011
• 0.012052494

• 23-Aug-2011
• 0.019866749

• 16-Aug-2011
• 0.013906724

• 09-Aug-2011
• 0.021909162

• 02-Aug-2011
• 0.015779138

• 26-Jul-2011
• 0.015893399

• 19-Jul-2011
• 0.015893399

• 12-Jul-2011
• 0.01884415

• 05-Jul-2011
• 0.018957669

• 28-Jun-2011
• 0.019752302

• 21-Jun-2011
• 0.019999194

• 14-Jun-2011
• 0.019752302

• 07-Jun-2011
• 0.020661419

• 31-May-2011
• 0.010548757

• 24-May-2011
• 0.010180778

• 18-May-2011
• 0.018644

• 10-May-2011
• 0.011284717

• 03-May-2011
• 0.005642

• 26-Apr-2011
• 0.00947

• 19-Apr-2011
• 0.011073741

• 13-Apr-2011
• 0.01913

• 05-Apr-2011
• 0.024041354

• 29-Mar-2011
• 0.04072311

• 22-Mar-2011
• 0.012101201

• 15-Mar-2011
• 0.018031016

• 08-Mar-2011
• 0.017239

• 01-Mar-2011
• 0.011898017

• 22-Feb-2011
• 0.004047779

• 15-Feb-2011
• 0.00605

• 08-Feb-2011
• 0.003996

• 01-Feb-2011
• 0.0060506

• 25-Jan-2011
• 0.006050601

• 18-Jan-2011
• 0.00799136

• 11-Jan-2011
• 0.007972898

• 04-Jan-2011
• 0.01393

• 28-Dec-2010
• 0.00605

• 21-Dec-2010
• 0.020206723

• 14-Dec-2010
• 0.00799

• 07-Dec-2010
• 0.007991359

• 30-Nov-2010
• 0.007991359

• 23-Nov-2010
• 0.00901882

• 16-Nov-2010
• 0.004047779

• 09-Nov-2010
• 0.015411907

• 02-Nov-2010
• 0.01004628

• 26-Oct-2010
• 0.013014499

• 19-Oct-2010
• 0.007991359

• 12-Oct-2010
• 0.00251157

• 05-Oct-2010
• 0.01118

• 28-Sep-2010
• 0.010794077

• 21-Sep-2010
• 0.009132982

• 14-Sep-2010
• 0.009132982

• 07-Sep-2010
• 0.006991618

• 31-Aug-2010
• 0.01153039

• 24-Aug-2010
• 0.005029059

• 17-Aug-2010
• 0.011416228

• 10-Aug-2010
• 0.017010179

• 03-Aug-2010
• 0.006991618

• 27-Jul-2010
• 0.01386

• 20-Jul-2010
• 0.01153039

• 13-Jul-2010
• 0.01153039

• 06-Jul-2010
• 0.010058118

• 29-Jun-2010
• 0.003995679

• 22-Jun-2010
• 0.016096882

• 15-Jun-2010
• 0.01153

• 08-Jun-2010
• 0.016096881

• 01-Jun-2010
• 0.01153039

• 25-May-2010
• 0.01153039

• 18-May-2010
• 0.01153039

• 11-May-2010
• 0.01153039

• 04-May-2010
• 0.016211043

• 27-Apr-2010
• 0.027513109

• 20-Apr-2010
• 0.009247144

• 13-Apr-2010
• 0.010303437

• 06-Apr-2010
• 0.01552607

• 30-Mar-2010
• 0.01153039

• 23-Mar-2010
• 0.007727578

• 17-Mar-2010
• 0.01952

• 09-Mar-2010
• 0.014964516

• 02-Mar-2010
• 0.011652697

• 23-Feb-2010
• 0.01153039

• 16-Feb-2010
• 0.01153039

• 09-Feb-2010
• 0.01153039

• 02-Feb-2010
• 0.00049

• 27-Jan-2010
• 0.021956135

• 19-Jan-2010
• 0.004908978

• 12-Jan-2010
• 0.005936439

• 05-Jan-2010
• 0.017580991

• 29-Dec-2009
• 0.009817956

• 22-Dec-2009
• 0.009322158

• 15-Dec-2009
• 0.009247145

• 08-Dec-2009
• 0.008954178

• 01-Dec-2009
• 0.010058118

• 24-Nov-2009
• 0.012786175

• 17-Nov-2009
• 0.011652697

• 10-Nov-2009
• 0.013128662

• 03-Nov-2009
• 0.013615257

• 27-Oct-2009
• 0.013471149

• 20-Oct-2009
• 0.011416228

• 14-Oct-2009
• 0.015087176

• 06-Oct-2009
• 0.013860577

• 29-Sep-2009
• 0.013927798

• 22-Sep-2009
• 0.013737917

• 15-Sep-2009
• 0.009132982

• 08-Sep-2009
• 0.006255658

• 01-Sep-2009
• 0.009361306

• 25-Aug-2009
• 0.009703794

• 18-Aug-2009
• 0.009475469

• 11-Aug-2009
• 0.01054

• 04-Aug-2009
• 0.010502929

• 28-Jul-2009
• 0.010548757

• 21-Jul-2009
• 0.010548757

• 14-Jul-2009
• 0.010548757

• 07-Jul-2009
• 0.010548757

• 30-Jun-2009
• 0.010845416

• 23-Jun-2009
• 0.010617092

• 16-Jun-2009
• 0.010916

• 09-Jun-2009
• 0.0108

• 02-Jun-2009
• 0.012143337

• 26-May-2009
• 0.01435

• 19-May-2009
• 0.0143

• 12-May-2009
• 0.0143

• 05-May-2009
• 0.014351216

• 28-Apr-2009
• 0.014351216

• 21-Apr-2009
• 0.0123

• 15-Apr-2009
• 0.01415

• 08-Apr-2009
• 0.010058117

• 31-Mar-2009
• 0.010058117

• 24-Mar-2009
• 0.018398995

• 17-Mar-2009
• 0.01839

• 12-Mar-2009
• 0.018380127

• 03-Mar-2009
• 0.007850238

• 24-Feb-2009
• 0.007863035

• 17-Feb-2009
• 0.01386

• 10-Feb-2009
• 0.013860576

• 03-Feb-2009
• 0.013860576

• 27-Jan-2009
• 0.013860576

• 20-Jan-2009
• 0.013860576

• 13-Jan-2009
• 0.013860576

• 06-Jan-2009
• 0.013860576

• 30-Dec-2008
• 0.014384447

• 23-Dec-2008
• 0.015455156

• 16-Dec-2008
• 0.01552607

• 10-Dec-2008
• 0.019978399

• 02-Dec-2008
• 0.019978399

• 25-Nov-2008
• 0.019978399

• 18-Nov-2008
• 0.019978399

• 11-Nov-2008
• 0.019978399

• 04-Nov-2008
• 0.039956798

• 29-Oct-2008
• 0.017124342

• 22-Oct-2008
• 0.019978399

• 14-Oct-2008
• 0.019978399

• 07-Oct-2008
• 0.019978399

• 01-Oct-2008
• 0.019978399

• 23-Sep-2008
• 0.019978399

• 16-Sep-2008
• 0.019978399

• 09-Sep-2008
• 0.019993575

• 02-Sep-2008
• 0.019978399

• 26-Aug-2008
• 0.014384447

• 20-Aug-2008
• 0.019978399

• 12-Aug-2008
• 0.017010179

• 05-Aug-2008
• 0.022604131

• 29-Jul-2008
• 0.016439368

• 22-Jul-2008
• 0.018151802

• 15-Jul-2008
• 0.0190651

• 08-Jul-2008
• 0.017124342

• 02-Jul-2008
• 0.022147482

• 24-Jun-2008
• 0.019179263

• 17-Jun-2008
• 0.019978399

• 10-Jun-2008
• 0.02

• 03-Jun-2008
• 0.01999

• 27-May-2008
• 0.01999

• 20-May-2008
• 0.01999

• 13-May-2008
• 0.01999

• 06-May-2008
• 0.01999

• 29-Apr-2008
• 0.01999

• 22-Apr-2008
• 0.01005

• 15-Apr-2008
• 0.01005

• 08-Apr-2008
• 0.005029

• 02-Apr-2008
• 0.018037

• 25-Mar-2008
• 0.018037

• 18-Mar-2008
• 0.018037

• 11-Mar-2008
• 0.01801589

• 04-Mar-2008
• 0.018

• 26-Feb-2008
• 0.018

• 18-Feb-2008
• 0.018

• 12-Feb-2008
• 0.01596

• 05-Feb-2008
• 0.01596

• 29-Jan-2008
• 0.014

• 22-Jan-2008
• 0.018

• 15-Jan-2008
• 0.018

• 08-Jan-2008
• 0.018

• 01-Jan-2008
• 0.018

• 25-Dec-2007
• 0.018

• 18-Dec-2007
• 0.018

• 11-Dec-2007
• 0.017

• 04-Dec-2007
• 0.01596

• 27-Nov-2007
• 0.017

• 20-Nov-2007
• 0.017

• 13-Nov-2007
• 0.017

• 06-Nov-2007
• 0.017

• 30-Oct-2007
• 0.017

• 23-Oct-2007
• 0.017

• 16-Oct-2007
• 0.0149376

• 09-Oct-2007
• 0.0149376

• 03-Oct-2007
• 0.0149376

• 25-Sep-2007
• 0.0149376

• 18-Sep-2007
• 0.0149376

• 11-Sep-2007
• 0.0149376

• 04-Sep-2007
• 0.0149376

• 28-Aug-2007
• 0.0149376

• 22-Aug-2007
• 0.019957

• 14-Aug-2007
• 0.0149376

• 07-Aug-2007
• 0.0149376

• 31-Jul-2007
• 0.0149376

• 24-Jul-2007
• 0.0149376

• 17-Jul-2007
• 0.01004

• 09-Jul-2007
• 0.014

• 03-Jul-2007
• 0.0149376

• 25-Jun-2007
• 0.01199

• 18-Jun-2007
• 0.01199

• 11-Jun-2007
• 0.023

• 31-May-2007
• 0.08987

• 27-Apr-2007
• 0.07138

• 30-Mar-2007
• 0.0715

• 28-Feb-2007
• 0.0549

• 31-Jan-2007
• 0.0549

• 29-Dec-2006
• 0.0549

• 30-Nov-2006
• 0.055

• 31-Oct-2006
• 0.055

• 29-Sep-2006
• 0.05

• 31-Aug-2006
• 0.06

• 31-Jul-2006
• 0.0621

• 30-Jun-2006
• 0.05

• 31-May-2006
• 0.05

• 28-Apr-2006
• 0.05

• 31-Mar-2006
• 0.05

• 28-Feb-2006
• 0.03

• 31-Jan-2006
• 0.04003

• 30-Dec-2005
• 0.04003

• 30-Nov-2005
• 0.05

• 29-Sep-2005
• 0.05

• 31-Aug-2005
• 0.15

• 28-Jun-2004
• 1.7729