ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં ચાર્ટ પેટર્ન

ચાર્ટ પેટર્નનો પરિચય

• ટેક્નિકલ એનાલિસિસ પેટર્ન પર બનાવવામાં આવ્યું છે, જે ચાર્ટ પર એસેટની કિંમતોના વધઘટ દ્વારા બનાવેલ માન્ય માળખા છે. ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન બંધ કિંમતો, ઉચ્ચ અથવા ઓછી જેવા વારંવાર કિંમતના પૉઇન્ટને લિંક કરતી લાઇન, એક પૅટર્નને ઓળખે છે.
• ટેક્નિકલ એનાલિસ્ટ અને ચાર્ટિસ્ટ ભવિષ્યમાં સુરક્ષાની કિંમતની હિલચાલની આગાહી કરવા માટે પેટર્ન શોધે છે. આ પેટર્ન ડબલ હેડ-એન્ડ-શોલ્ડર્સની રચનાઓથી લઈને ટ્રેન્ડલાઇન સુધીની જટિલતામાં હોય છે, જે મૂળભૂત અને જટિલ બંને છે.
• સ્ટૉક ચાર્ટ પેટર્ન એ ટેક્નિકલ સિક્યોરિટી ચાર્ટની ગ્રાફિકલ રજૂઆત છે જે સ્ટૉક માર્કેટ રિસર્ચ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ચાર્ટ પર પ્રસ્તુત ડેટાનું વિશ્લેષણ ઐતિહાસિક વલણો અને પેટર્ન પર આધારિત છે, જે સમગ્ર સમય દરમિયાન પોતાને નકલ કરવાની આગાહી કરવામાં આવે છે.
• દરરોજ બજારોમાં થતા સ્ટૉક્સની ખરીદી અને વેચાણ એ પેટર્ન છે જેનો ઉપયોગ ચાર્ટ પેટર્ન બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. આ પેટર્નનો ઉપયોગ ભવિષ્યની આગાહી કરવા અને સ્ટૉક માર્કેટની દિશા નિર્ધારિત કરવા માટે કરી શકાય છે.

ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં ચાર્ટ પેટર્નના પ્રકારો

• કેટલી ચાર્ટ પેટર્ન છે તેના વિષયનો જવાબ ચર્ચનીય હોઈ શકે છે કારણ કે વિવિધ વેપારીઓ પાસે ચાર્ટિંગ સિસ્ટમ્સ અને પદ્ધતિઓના સ્થાપિત સિદ્ધાંતોના અલગ અર્થઘટન હોઈ શકે છે.
• ટ્રેડિંગ બુક જાપાનીઝ કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટિંગ ટેકનિકના લેખક સ્ટીવ નિસનના જણાવ્યા મુજબ સેંકડો ચાર્ટ પેટર્ન છે. જોકે વેપારીઓ વારંવાર તેના કરતાં ઓછા ચાર્ટ પેટર્નનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ લગભગ 40 સ્ટૉક પેટર્ન છે જે વધુ જાણીતા અને ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ પૅટર્ન મૂળભૂત અને જટિલ બંને હોઈ શકે છે. વધુમાં, કેટલાક રોકાણકારો મર્યાદિત સંખ્યામાં સ્ટૉક ચાર્ટ પેટર્નનો ઉપયોગ કરે છે જ્યારે અન્ય ઘણા ઉપયોગ કરે છે, અને દરેક ટ્રેડર શોધે છે કે કયા પેટર્ન તેમની ટ્રેડિંગ ટેકનિક સાથે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરે છે.
• સામાન્ય રીતે, લાંબા સમય સુધી એક પેટર્ન વિકસિત થાય છે અને તેની અંદર કિંમતની વધુ હિલચાલ થાય છે, કિંમત બ્રેકઆઉટ પછી વધુ નોંધપાત્ર આગાહી કરવામાં આવે છે તે ચાલુ રાખવા અને રિવર્સલ પેટર્ન બંને માટે છે.
• કિંમતની પેટર્ન વિકસિત કરતી વખતે ટ્રેન્ડ ચાલુ રહેશે કે રિવર્સ થશે કે નહીં તેની આગાહી કરવી અશક્ય છે. પરિણામે, વેપારીઓએ ટ્રેન્ડલાઇન (કિંમતની પેટર્ન બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે) અને દિશા પર નજીકથી નજર રાખવી આવશ્યક છે જેમાં કિંમત આખરે તોડશે. જો કે, જ્યાં સુધી તે દર્શાવવામાં ન આવે કે કિંમતનો ટ્રેન્ડ પરત આવ્યો છે, ત્યાં સુધી વેપારીઓ ધારે છે કે તે સમાન દિશામાં ચાલુ રહેશે.
• ચાર્ટ પેટર્નને નીચે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે કે તેઓ સામાન્ય રીતે ચાલુ રાખવાનું અથવા રિવર્સલનું સંકેત આપે છે કે નહીં, જો કે ઘણા પરિસ્થિતિના આધારે સિગ્નલ કરી શકે છે.

રિવર્સલ ચાર્ટ પૅટર્ન

• રિવર્સલ પેટર્ન પ્રમુખ વલણમાં ફેરફાર સૂચવે છે. જ્યારે નવી ઊર્જા વિરોધી બાજુથી ઉદ્ભવે છે ત્યારે આ વર્તમાન વલણમાં રોક અને તે પછીની વિપરીત દિશામાં ચળવળ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે.
• ઉદાહરણ તરીકે, વિક્રેતાઓ દ્વારા સક્રિય રીતે સમર્થિત ડાઉનટ્રેન્ડ રોકી શકે છે, જે આખરે ગ્રાઉન્ડને બુલ્સ અને બીયર્સ બંનેમાંથી દબાણ બતાવી શકે છે અને આગળ વધતા વલણને બદલી શકે છે.
• માર્કેટ પીક્સ પર રિવર્સલ એ વિતરણની પેટર્ન છે જ્યારે એસેટને હસ્તગત કરવામાં આવે તેના કરતાં વધુ વેચાણ કરવામાં આવે છે. બીજી તરફ, માર્કેટ બોટમ્સ પર રિવર્સલ એક્યુમ્યુલેશન પેટર્ન છે, જ્યારે વેચવાને બદલે સુરક્ષા તીવ્ર રીતે હસ્તગત કરવામાં આવે છે.
• કિંમતના વલણ બદલાશે તે દર્શાવવા માટે ટેક્નિકલ એનાલિસ્ટ દ્વારા ઘણા રિવર્સલ પેટર્નનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રિવર્સલ પેટર્ન જે સામાન્ય છે તેમાં શામેલ છે:
• વેજ, હેડ-એન્ડ-શોલ્ડર્સ, ડબલ અથવા ટ્રિપલ ટોપ્સ અને બોટમ્સ, ગેપ્સ અને રાઉન્ડેડ ટોપ્સ અથવા બોટમ્સ આના ઉદાહરણો છે.

ચાર્ટ પેટર્ન ચાલુ રાખો

• હકીકત એ છે કે સ્થાપિત વલણની મધ્યમાં સતત પેટર્ન દેખાય છે તે સૂચવે છે કે પેટર્ન બંધ થયા પછી પણ, કિંમતની હિલચાલ કદાચ સમાન દિશામાં આગળ વધશે. પરંતુ દરેક ચાલુ રહેવાની પેટર્નને કારણે ટ્રેન્ડ ચાલુ રહેશે નહીં; ઘણા લોકો રિવર્સલ પણ કરશે.
• જ્યારે કિંમત સતત ઝોનમાંથી બહાર નીકળે છે, ત્યારે ઘણા વેપારીઓ વધુ વૉલ્યુમ માંગે છે કારણ કે બ્રેકઆઉટ પર ઓછું વૉલ્યુમ ઘણીવાર પેટર્ન નિષ્ફળ થવાની સંભાવના દર્શાવે છે. પ્રાઇસ ટ્રેન્ડ ચાલુ રહેશે તે દર્શાવવા માટે, ટેક્નિકલ એનાલિસ્ટ વિવિધ કન્ટિન્યુએશન પેટર્નનો ઉપયોગ કરે છે. નિયમિત ચાલુ રાખવાની પેટર્ન, જેમ કે: પેનન્ટ, ધ્વજ, ત્રિકોણ, આયત, હેન્ડલ સાથે એક કપ વગેરે.

ડબલ ટોપ અને ડબલ બોટમ પેટર્ન

• એક ડબલ ટોપ ફોર્મ જ્યારે કિંમત સતત બે વખત ઉચ્ચ હાંસલ કરે છે, જેમાં થોડો ઘટાડો થાય છે. આ એક બેરિશ રિવર્સલ પેટર્ન છે જે અક્ષર એમ જેવું લાગે છે. મધ્યમ-અથવા લાંબા ગાળાના ટ્રેન્ડમાં ફેરફારને સપોર્ટ લેવલ દ્વારા કિંમત બ્રેક થાય ત્યારે સૂચવવામાં આવે છે, જે પાછલી બે ઊંચાઈઓ વચ્ચે ઓછી છે.
• ડબલ બોટમ, એક બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન જે અક્ષર W અને ફોર્મ જેવું જ હોય છે જ્યારે બે સળંગ લો સપોર્ટ લેવલ દ્વારા તોડવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તે ડબલ ટોપની પાછળ છે. સફળતા વિના સપોર્ટ લાઇન દ્વારા પિયર્સ કરવાનો બે વાર પ્રયત્ન કર્યા પછી, બજાર કિંમત ઉપર જવાનું શરૂ કરે છે.
• ડબલ બોટમ, એક બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન જે અક્ષર W અને ફોર્મ જેવું જ હોય છે જ્યારે બે સળંગ લો સપોર્ટ લેવલ દ્વારા તોડવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તે ડબલ ટોપની પાછળ છે. સફળતા વિના સપોર્ટ લાઇન દ્વારા પિયર્સ કરવાનો બે વાર પ્રયત્ન કર્યા પછી, બજાર કિંમત ઉપર જવાનું શરૂ કરે છે.
• ટ્રિપલ ટોપ્સ અને બોટમ્સ, જેમાં દરેકમાં ત્રણ પીક્સ (બિયરિશ રિવર્સલ પેટર્ન) અથવા બોટમ્સ (બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન) શામેલ છે, તે રિવર્સલ ચાર્ટ પેટર્ન છે જે ડબલ ટોપ અને બોટમ જેવી જ રીતે વર્તવે છે.

હેડ અને શોલ્ડર પેટર્ન

• એક વિશાળ પીક (હેડ) અને બંને બાજુ પર બે નાના ટોચ (ખભા) રિવર્સલ ચાર્ટ પેટર્નના ત્રણ ભાગો બનાવે છે જે હેડ અને શોલ્ડર્સ તરીકે ઓળખાય છે. નેકલાઇન એ એવી લાઇન છે જે પ્રથમ અને બીજા લો (ટોપ પેટર્ન) અથવા હાઇ (નીચે/વિપરીત પેટર્ન) સાથે જોડાઈને સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સનો પ્રદેશ બનાવે છે.
• અપટ્રેન્ડમાં, હેડ અને શોલ્ડર્સની ટોચની પેટર્ન બુલિશથી બેરિશ સુધીના ટ્રેન્ડમાં ફેરફારને દર્શાવે છે. તેનાથી વિપરીત, ઇન્વર્ટેડ હેડ અને શોલ્ડર્સ પેટર્ન (ડાઉનટ્રેન્ડમાં) એ અપવર્ડ ટ્રેન્ડ રિવર્સલનો સંકેત આપે છે.

ત્રિકોણ અને વેજેસ

• બુલિશ ટ્રેન્ડ ચાલુ રાખવાનું વધતા ત્રિકોણ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. રેઝિસ્ટન્સ લેવલ પર હોરિઝોન્ટલ સ્વિંગ લાઇન અને નીચે ઉપર-ખસેડતી સ્વિંગ લાઇન અથવા સપોર્ટ લાઇનનો ઉપયોગ તેને ડ્રો કરવા માટે કરી શકાય છે.
• જ્યારે રેઝિસ્ટન્સ લાઇન આડી સપોર્ટ લાઇન તરફ નીચે ઢીલી જાય છે, જો કે, નીચેના ત્રિકોણના પરિણામો. જ્યારે ઉતરતા ત્રિકોણ આખરે સપોર્ટ લાઇનમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે વેપારીઓ ટૂંકી સ્થિતિ લેવાનું નક્કી કરી શકે છે.
• બે ટ્રેન્ડલાઇન કે જે એક જ દિશામાં કન્વર્જ કરી રહ્યા છે અને આગળ વધી રહ્યા છે, તેનો ઉપયોગ વેજ બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. વેજ ટ્રેન્ડની ચાલુ રાખવા તેમજ તેના રિવર્સલ બતાવી શકે છે. વધતા વેજ ડાઉનમાર્કેટ દરમિયાન સંક્ષિપ્ત બ્રેક દર્શાવે છે, જ્યારે ઘટતા વેજમાં વધારો દરમિયાન રોકવામાં આવે છે.
• ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ ઘણીવાર પેટર્ન બનાવતી વખતે ઘટે છે, જેમ કે પેનન્ટ અને ફ્લેગ, કિંમત ઉપર અથવા વેજ પેટર્નથી નીચેના બ્રેક્સ પછી વધતા પહેલાં.

ધ્વજ અને પેનન્ટ

• પેનન્ટ અથવા ફ્લેગ તરીકે ઓળખાતા કોમ્પેક્ટ ત્રિભુજ ડિઝાઇન બનાવવા માટે પૂર્વનિર્ધારિત સ્થાન પર બે રેખાઓ એકત્રિત થાય છે. તે તીવ્ર વધારો અથવા ઘટાડા પછી વિકસિત થઈ શકે છે, જે સૂચવે છે કે વેપારીઓએ ટ્રેન્ડ ચાલુ રાખતા પહેલાં એકત્રિત કરવાનું બંધ કર્યું હોઈ શકે છે. સમાન દેખાવ હોવા છતાં, વેજ અને પેનન્ટ સમાન નથી. પેનન્ટ વેજ કરતાં વ્યાપક છે, જેનો ઉપયોગ ટ્રેન્ડ રિવર્સલ સંકેતો તરીકે કરવામાં આવે છે. પેનન્ટ હંમેશા આડી હોય છે, જ્યારે વેજમાં સામાન્ય રીતે ઉપર અથવા નીચેની પેટર્ન હોય છે.
• કેટલાક ડીલરો ફ્લેગ પેટર્ન અને પેનન્ટ વચ્ચે અલગ હોય છે. બ્રેકઆઉટ પહેલાં, ફ્લેગ પેટર્નમાં સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લાઇન બંને સમાનાંતર રીતે ચાલે છે, જે વર્તમાન ટ્રેન્ડલાઇનની વિપરીત દિશામાં વારંવાર હોય છે. ફ્લેગ શેપ્સ, પેનન્ટના વિરુદ્ધ, ટ્રેન્ડમાં ફેરફાર બતાવો.

કપ અને હેન્ડલ પેટર્ન

• કપ અને હેન્ડલ પેટર્ન ખૂબ જ નજીકથી રાઉન્ડેડ બોટમ જેવું જ હોય છે, એક સંક્ષિપ્ત ડાઉનટર્ન સિવાય કે જે કપના હેન્ડલ જે રાઉન્ડેડ બોટમ પછી ફોર્મ પૂર્ણ થાય છે તે સમાન હોય છે. બ્રીફ બેરિશ ફેઝ રિટ્રેસમેન્ટના કપ હેન્ડલ જેવા સમયગાળાને રજૂ કરે છે. આમ નામ.
• સંક્ષિપ્ત નકારાત્મક તબક્કા સિવાય, જેના પછી બજાર ફરીથી વધે છે, કપ અને હેન્ડલ એક બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન છે.

ગેપ અને આઇલેન્ડ રિવર્સલ

• ગેપ્સ રિવર્સલ ચાર્ટ પેટર્ન છે જે ઘણીવાર દેખાય છે જ્યારે કોઈ ઇવેન્ટ અથવા સમાચાર લેખ ખરીદદારો અથવા વેચાણકર્તાઓના પૂરને સંપત્તિમાં આકર્ષિત કરે છે, જેના કારણે અગાઉના દિવસના ક્લોઝિંગ કિંમત કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ અથવા ઓછી કિંમત શરૂ થાય છે. અંતર ચાર પ્રકારોમાં આવે છે: રનઅવે, બ્રેકઅવે અને થકાન. અંતર તેમના પ્રકારના આધારે નવા ટ્રેન્ડની શરૂઆત અથવા અગાઉના ટ્રેન્ડના નિષ્કર્ષને સંકેત આપી શકે છે.
• રાઉન્ડિંગ બોટમ એ ચાર્ટ પરની એક પેટર્ન છે જ્યાં કિંમતમાં ફેરફાર થાય છે તે અક્ષર U બનાવે છે અને ઘણીવાર અપબીટ બુલિશ ટ્રેન્ડને સૂચિત કરે છે. તેનાથી વિપરીત, રાઉન્ડિંગ ટોપ એ એક ચાર્ટ પેટર્ન છે જે મંદીની નીચે તરફના વલણને દર્શાવે છે અને ગ્રાફ પરની કિંમતની હલનચલન દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે જે અપસાઇડ-ડાઉન U સમાન હોય છે.

પૅટર્ન પુષ્ટિકરણ અને ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ

• head-and-shoulders પેટર્નમાં ત્રણ શિખરો જોઈ શકાય છે, બીજી ટોચ અન્ય બે કરતાં વધુ છે, જેના કારણે ત્રણેય સપોર્ટ લાઇનમાં આવે છે. બેરિશ ટ્રેન્ડ સાથે 'M' શેપનો ઉપયોગ ડબલ ટોપ પેટર્નનું વિશ્લેષણ કરવા માટે કરી શકાય છે, જ્યારે બુલિશ ટ્રેન્ડ સાથે 'W' શેપ ડબલ બોટમ પેટર્ન સૂચવે છે.
• એક બ્રેકઆઉટ મૂવમેન્ટ એ એક ચડતા ત્રિકોણ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે, જ્યારે બ્રેકડાઉન મૂવમેન્ટ એક ઉતરતા ત્રિકોણ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. વધતી જતી વેજ અપવર્ડ ટ્રેન્ડ (બુલિશ) માં છે, જ્યારે ઘટતા વેજ ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડ (બેરિશ) માં છે. વેજેસને સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સની બે રેખાઓ દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે.
• સમપ્રમાણતાવાળા ત્રિકોણ બુલિશ અથવા બિયરિશ હોઈ શકે છે અને શિખર અને ઘાતો બનાવી શકે છે. ઉલટાવેલ કપ અને હેન્ડલ પેટર્ન નકારાત્મક તક રજૂ કરે છે જ્યારે કપ અને હેન્ડલ પેટર્ન બુલિશ તક રજૂ કરે છે.
• પેનેન્ટ અથવા ધ્વજમાં તેની બેરીશ અને બુલિશ બાજુઓ વચ્ચે એકીકરણનો સમયગાળો હોઈ શકે છે. જ્યારે એક રાઉન્ડિંગ બોટમ "યુ" જેવું બનાવવામાં આવે છે, ત્યારે રાઉન્ડિંગ ટોપ "ઇન્વર્ટેડ યુ" શેપ છે.

નિષ્કર્ષ

• ખોટા બ્રેકઆઉટની શક્યતા ટ્રેડિંગ ચાર્ટ પેટર્નની મુખ્ય ખામી છે. આ ત્યારે થાય છે જ્યારે કિંમત પેટર્ન છોડી દે છે પરંતુ તરત જ તેને ફરીથી દાખલ કરે છે અથવા વિપરીત બાજુની મુસાફરી કરે છે. કમનસીબે, જ્યાં સુધી પેટર્ન બ્રેક આઉટ ન થાય અને ચાલુ રહે અથવા રિવર્સલ થાય ત્યાં સુધી તે એકથી વધુ વખત થઈ શકે છે.
• વધુમાં, પેટર્નને વિવિધ વેપારીઓ દ્વારા અલગ રીતે જોવામાં આવી શકે છે, તેથી જ્યારે તેઓ ખરેખર જોવામાં આવે અથવા તૈયાર કરવામાં આવે ત્યારે તેઓ હંમેશા એ જ રીતે લાગતા નથી. પરિણામે, જ્યારે તે વેપારીઓને બજાર પર વિશિષ્ટ દ્રષ્ટિકોણ પ્રદાન કરી શકે છે, ત્યારે તે પેટર્નને ઓળખવા, તેમને આકર્ષિત કરવા અને તેમને રોજગાર આપવા માટે યોજના બનાવવા માટે તેમની ક્ષમતાઓને સુધારવા માટે વધુ પ્રયત્ન પણ કરશે.