ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં ચાર્ટ પેટર્ન

ચાર્ટ પેટર્નનો પરિચય

• ટેક્નિકલ એનાલિસિસ પેટર્ન પર બનાવવામાં આવે છે, જે ચાર્ટ પર એસેટ કિંમતોના વધઘટ દ્વારા કરવામાં આવેલા માન્ય માળખા છે. લાઇન લિંકિંગ ફ્રીક્વન્ટ પ્રાઇસ પૉઇન્ટ્સ, જેમ કે બંધ કરવાની કિંમતો, ઉચ્ચ અથવા ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન ઓછી હોય, પેટર્નને ઓળખે છે.
• ટેક્નિકલ એનાલિસ્ટ અને ચાર્ટિસ્ટ ભવિષ્યમાં સુરક્ષાની કિંમતની હલચલની આગાહી કરવા માટે પેટર્ન શોધે છે. આ પેટર્ન ડબલ હેડ-અને શોલ્ડર્સની રચનાથી લઈને ટ્રેન્ડલાઇન્સ સુધીની જટિલતા ધરાવે છે, જે મૂળભૂત અને જટિલ બંને છે.
• સ્ટૉક ચાર્ટ પેટર્ન એ તકનીકી સુરક્ષા ચાર્ટના ગ્રાફિકલ પ્રતિનિધિત્વ છે જે સ્ટૉક માર્કેટ રિસર્ચ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ચાર્ટ્સ પર પ્રસ્તુત ડેટાનું વિશ્લેષણ ઐતિહાસિક ટ્રેન્ડ્સ અને પેટર્ન્સ પર આધારિત છે, જે સંપૂર્ણ સમય દરમિયાન પોતાને પુનરાવર્તિત કરવા માટે આગાહી કરવામાં આવે છે.
• દરરોજ માર્કેટમાં થતા સ્ટૉક્સની ખરીદી અને વેચાણ એ પેટર્ન છે જેનો ઉપયોગ ચાર્ટ પેટર્ન બનાવવા માટે થાય છે. આ પૅટર્નનો ઉપયોગ ભવિષ્યની આગાહી કરવા અને સ્ટૉક માર્કેટની દિશા નિર્ધારિત કરવા માટે કરી શકાય છે.

ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં ચાર્ટ પેટર્નના પ્રકારો

• વિવિધ ટ્રેડર્સ પાસે ચાર્ટિંગ સિસ્ટમ્સ અને પદ્ધતિઓના સ્થાપિત સિદ્ધાંતોના વિવિધ અર્થઘટનો હોઈ શકે છે તેથી કેટલા ચાર્ટ પેટર્ન્સ છે તેના વિષયનો જવાબ ચર્ચાયોગ્ય હોઈ શકે છે.
• સ્ટીવ નિસન મુજબ, જાપાનીઝ કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટિંગ ટેકનિક્સના લેખક સ્ટીવ નિસન મુજબ સેંકડો ચાર્ટ પેટર્ન છે. જોકે ટ્રેડર્સ વારંવાર તેના કરતાં ઓછા ચાર્ટ પેટર્નનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ લગભગ 40 સ્ટૉક પેટર્ન છે જે વધુ જાણીતા અને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. આ પેટર્ન મૂળભૂત અને જટિલ બંને હોઈ શકે છે. વધુમાં, કેટલાક રોકાણકારો મર્યાદિત સંખ્યામાં સ્ટૉક ચાર્ટ પેટર્નનો ઉપયોગ કરે છે જ્યારે અન્ય લોકો અનેકનો ઉપયોગ કરે છે, અને દરેક વેપારીને શોધે છે કે જે પેટર્ન તેમની ટ્રેડિંગ ટેકનિકમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરે છે.
• સામાન્ય રીતે, લાંબા સમય સુધી પેટર્ન વિકસિત થાય છે અને તેની અંદર કિંમતની ગતિ વધુ હોય છે, કિંમત તોડવા પછી આગાહી કરવામાં આવેલ જેટલું વધુ નોંધપાત્ર છે તે સતત અને રિવર્સલ પેટર્ન બંને માટે છે.
• કિંમતની પેટર્ન વિકસિત થતી વખતે ટ્રેન્ડ ચાલુ રહેશે કે પરત આપશે તેની આગાહી કરવી અશક્ય છે. પરિણામે, વેપારીઓએ ટ્રેન્ડલાઇન્સની નજીકથી દેખરેખ રાખવી આવશ્યક છે (કિંમતની પેટર્ન બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે) અને જે દિશામાં કિંમત આખરે તૂટી જશે. જો કે, જ્યાં સુધી તે દર્શાવવામાં ન આવે કે કિંમતનું ટ્રેન્ડ પરત કરવામાં આવ્યું છે, ત્યાં સુધી ટ્રેડર્સ એ જ દિશામાં ચાલુ રહેશે.
• ચાર્ટ પેટર્નને સામાન્ય રીતે ચાલુ રાખવા અથવા પરત કરવા માટે સિગ્નલ કરવામાં આવે છે કે નહીં તે અનુસાર નીચે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, જો કે પરિસ્થિતિના આધારે ઘણા લોકો સિગ્નલ કરી શકે છે.

રિવર્સલ ચાર્ટ પૅટર્ન્સ

• રિવર્સલ પેટર્ન પ્રમુખ ટ્રેન્ડમાં શિફ્ટ દર્શાવે છે. આ હાલના વલણમાં રોકાણ અને વિપરીત દિશામાં પછીની હલનચલન દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે જ્યારે નવી ઉર્જા વિરોધી બાજુથી ઉભરે છે.
• ઉદાહરણ તરીકે, વિક્રેતાઓ દ્વારા સક્રિય રીતે સમર્થિત ડાઉનટ્રેન્ડ બુલ્સ અને બેઅર્સ બંનેના દબાણને રોકી શકે છે, અંતિમ રીતે બુલ્સ પર સીડિંગ કરતા પહેલાં અને બહાર નીકળતા ટ્રેન્ડને બદલતા હોય છે.
• બજારના શિખરો પર પરત એ વિતરણની રજૂઆતો છે જ્યારે સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરતાં વધુ જોખમથી વેચવામાં આવે છે. બીજી તરફ, જ્યારે વેચાણ કરવાના બદલે સુરક્ષા ગહન રીતે પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે, ત્યારે માર્કેટ બોટમ્સ પર પરત કરવામાં આવે છે.
• ટેક્નિકલ એનાલિસ્ટ દ્વારા ઘણી રિવર્સલ પેટર્નનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જે દર્શાવે છે કે કિંમતનું ટ્રેન્ડ બદલાશે. રિવર્સલ પેટર્ન જે સામાન્ય રીતે શામેલ છે:
• વેજેસ, હેડ-એન્ડ-શોલ્ડર્સ, ડબલ અથવા ટ્રિપલ ટોપ્સ અને બોટમ્સ, અંતર અને રાઉન્ડેડ ટોપ્સ અથવા બોટમ્સ આના ઉદાહરણો છે.

ચાર્ટ પૅટર્ન્સ ચાલુ રાખો

• એક સ્થાપિત વલણના મધ્યમાં ચાલુ પેટર્ન દેખાય છે કે પેટર્ન બંધ થયા પછી પણ, કિંમતની હલનચલન કદાચ એ જ દિશામાં આગળ વધશે. પરંતુ દરેક સતત પેટર્નના પરિણામે ટ્રેન્ડ ચાલુ રહેશે; ઘણા લોકો રિવર્સલ પણ તરફ દોરી જશે.
• જ્યારે કિંમત સતત ક્ષેત્રથી બહાર નીકળી જાય છે, ત્યારે ઘણા ટ્રેડર્સ વધુ વૉલ્યુમ માંગે છે કારણ કે બ્રેકઆઉટ પર ઓછું વૉલ્યુમ ઘણીવાર પેટર્ન નિષ્ફળ થવાની સંભાવના દર્શાવે છે. કિંમતના વલણ ચાલુ રહેશે તે સૂચવવા માટે, તકનીકી વિશ્લેષકો વિવિધ સતત પેટર્નનો ઉપયોગ કરે છે. નિયમિત સતત પેટર્ન, જેમ કે: પેનન્ટ્સ, ફ્લેગ્સ, ત્રિકોણ, આયત, હેન્ડલ સાથે કપ વગેરે.

ડબલ ટોપ અને ડબલ બોટમ પેટર્ન

• એક ડબલ ટોપ ફોર્મ જ્યારે કિંમત સતત બે ગણી વચ્ચે પ્રાપ્ત કરે છે અને વચ્ચેમાં થોડો ઘટાડો થાય છે. આ એક બિયરિશ રિવર્સલ પેટર્ન છે જે અક્ષર એમ.એ મધ્યમ- અથવા લાંબા ગાળાના ટ્રેન્ડમાં ફેરફાર એવું લાગે છે જ્યારે કિંમત સપોર્ટ લેવલ દ્વારા તૂટી જાય છે, જે બે અગાઉના ઊંચાઇઓ વચ્ચે ઓછું હોય છે.
• એક ડબલ બોટમ, એક બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન જે ડબલ ડબલ બોટમ જેવું પત્ર W ને સમાન બનાવે છે અને જ્યારે બે આગામી ઓછા સમર્થન સ્તર પર બ્રેક કરવામાં નિષ્ફળ થાય છે, ત્યારે ડબલ ટોપનું રિવર્સ છે. સફળતા વગર સપોર્ટ લાઇન દ્વારા બે વાર ભાગ લેવાનો પ્રયત્ન કર્યા પછી, બજારની કિંમત ઉપરની તરફ આગળ વધવાનું શરૂ થાય છે.
• એક ડબલ બોટમ, એક બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન જે ડબલ ડબલ બોટમ જેવું પત્ર W ને સમાન બનાવે છે અને જ્યારે બે આગામી ઓછા સમર્થન સ્તર પર બ્રેક કરવામાં નિષ્ફળ થાય છે, ત્યારે ડબલ ટોપનું રિવર્સ છે. સફળતા વગર સપોર્ટ લાઇન દ્વારા બે વાર ભાગ લેવાનો પ્રયત્ન કર્યા પછી, બજારની કિંમત ઉપરની તરફ આગળ વધવાનું શરૂ થાય છે.
• ત્રણ ટોપ્સ અને બોટમ્સ, જેમાં દરેકમાં ત્રણ શિખરો (બિયરિશ રિવર્સલ પેટર્ન) અથવા બોટમ્સ (બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન) શામેલ છે, તે રિવર્સલ ચાર્ટ પેટર્ન છે જે સમાન રીતે ડબલ ટોપ્સ અને બોટમ્સ વર્તન કરે છે.

હેડ અને શોલ્ડર પૅટર્ન

• એક વિશાળ શીર્ષ (ધ હેડ) અને બે નાના ચોક્કસ પર (ખભા) હેડ અને શોલ્ડર્સ તરીકે ઓળખાતા રિવર્સલ ચાર્ટ પેટર્નના ત્રણ ભાગો બનાવે છે. નેકલાઇન એ એવી લાઇન છે જે પ્રથમ અને બીજા ઓછા (ટોચની પૅટર્ન) અથવા ઉચ્ચ (નીચે/ઇનવર્સ પેટર્ન) સાથે જોડાઇને સમર્થન અથવા પ્રતિરોધક ક્ષેત્ર બનાવે છે.
• અપટ્રેન્ડમાં, હેડ અને શોલ્ડર્સ ટોચની પેટર્ન બુલિશથી બેરિશમાં ફેરફારને દર્શાવે છે. તેનાથી વિપરીત, ઇન્વર્ટેડ હેડ અને શોલ્ડર્સ પેટર્ન (ડાઉનટ્રેન્ડમાં) એક ઉપરનો ટ્રેન્ડ રિવર્સલ સંકેત આપે છે.

ત્રિકોણ અને વેજેસ

• બુલિશ ટ્રેન્ડનું ચાલુ રાખવું એ આરોહી ત્રિકોણ દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે. પ્રતિરોધ સ્તર પર આડી સ્વિંગ લાઇન અને નીચે આગળની સ્વિંગ લાઇન અથવા સપોર્ટ લાઇનનો ઉપયોગ તેને દોરવા માટે કરી શકાય છે.
• જ્યારે પ્રતિરોધક લાઇન આડી સપોર્ટ લાઇન તરફ નીચે તરફ દોરી જાય છે, જો કે, નીચેના ત્રિકોણના પરિણામો. જ્યારે ઉતરતી ત્રિકોણ આખરે સપોર્ટ લાઇનમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે વેપારીઓ ટૂંકી સ્થિતિ લેવાનું નક્કી કરી શકે છે.
• બે ટ્રેન્ડલાઇન્સ જે સમાન દિશામાં એકત્રિત કરી રહ્યા છે અને ખસેડી રહ્યા છે- ઉપર અથવા નીચે- વેજ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. વેજેસ ટ્રેન્ડ તેમજ તેના રિવર્સલનું ચાલુ રાખવું બતાવી શકે છે. વધતા વેજ ડાઉનમાર્કેટ દરમિયાન એક સંક્ષિપ્ત બ્રેકને દર્શાવે છે, જ્યારે એક ફોલિંગ વેજ એક ઉત્તેજન દરમિયાન રોકાઈ જાય છે.
• વેજ પેટર્ન ઉપર અથવા તેનાથી નીચે કિંમત તોડતા પહેલાં, પેનન્ટ્સ અને ફ્લેગ્સ જેટલા પેનન્ટ્સ અને ફ્લેગ્સ દરમિયાન ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ ઘણીવાર ઘટાડે છે.

ફ્લેગ્સ અને પેનન્ટ્સ

• પેનન્ટ્સ અથવા ફ્લેગ્સ નામની ત્રિકોણ ડિઝાઇન બનાવવા માટે પૂર્વનિર્ધારિત સ્થાન પર બે લાઇન્સ એકત્રિત કરે છે. તે શાર્પ અપસ્વિંગ અથવા નકારવાને કારણે વિકસિત કરી શકે છે, સૂચવે છે કે ટ્રેન્ડ ચાલુ થાય તે પહેલાં ટ્રેડર્સએ એકીકૃત કરવાનું બંધ કર્યું હોઈ શકે છે. સમાન દેખાવ હોવા છતાં, વેજેસ અને પેનન્ટ્સ સમાન નથી. પેન્નન્ટ વેજ કરતાં વ્યાપક છે, જેનો ઉપયોગ ટ્રેન્ડ રિવર્સલ ચિહ્નો તરીકે કરવામાં આવે છે. પેન્નન્ટ હંમેશા આડી હોય છે, જ્યારે વેજેસમાં સામાન્ય રીતે ઉપરની અથવા નીચેની પેટર્ન હોય છે.
• કેટલાક ડીલરો ફ્લેગ પેટર્ન અને પેનન્ટ્સ વચ્ચે અલગ કરે છે. બ્રેકઆઉટ પહેલાં, ફ્લેગ પેટર્ન રન પેટર્નમાં સમાન રીતે સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લાઇન બંને, વર્તમાન ટ્રેન્ડલાઇનની વિપરીત દિશામાં. પેનન્ટ્સના વિપરીત, ફ્લેગના આકારો, ટ્રેન્ડમાં ફેરફાર બતાવો.

કપ અને હેન્ડલ પેટર્ન

• કપ અને હેન્ડલ પેટર્ન રાઉન્ડેડ બોટમને નજીકથી એક હોય છે, એક સંક્ષિપ્ત ડાઉનટર્ન સિવાય, જે રાઉન્ડેડ બોટમ પૂર્ણ થયા પછી બનાવેલ કપના હેન્ડલને જેવું જ છે. સંક્ષિપ્ત બેરિશ ફેઝ કપ હેન્ડલ જેવા રીટ્રેસમેન્ટના સમયગાળાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આમ નામ.
• સંક્ષિપ્ત નકારાત્મક તબક્કાના અપવાદ સાથે, જેના પછી બજાર ફરીથી વધે છે, કપ અને હેન્ડલ એક બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન છે.

અંતર અને ટાપુ પરત

• અંતર એ રિવર્સલ ચાર્ટ પેટર્ન છે જે ઘણીવાર દેખાય છે જ્યારે કોઈ ઇવેન્ટ અથવા સમાચાર લેખ ખરીદદારો અથવા વિક્રેતાઓના પૂરને એક સંપત્તિમાં આકર્ષિત કરે છે, જેના કારણે કિંમત પાછલા દિવસની અંતિમ કિંમત કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ અથવા ઓછી હોય છે. અંતર ચાર પ્રકારમાં આવે છે: ભાગે જવું, તૂટેલું અને થકાવટ. અંતર નવા ટ્રેન્ડની શરૂઆત અથવા તેમના પ્રકારના આધારે અગાઉના ટ્રેન્ડના સમાપનને સિગ્નલ કરી શકે છે.
• રાઉન્ડિંગ બોટમ એ ચાર્ટ પરની એક પૅટર્ન છે જ્યાં કિંમતમાં ફેરફારો લેટર U ને ઘણીવાર એક અપબીટ બુલિશ ટ્રેન્ડનો અર્થ આપે છે. તેનાથી વિપરીત, રાઉન્ડિંગ ટોપ એક ચાર્ટ પેટર્ન છે જે નીચેના ટ્રેન્ડને દર્શાવે છે અને તે ગ્રાફ પર કિંમતની હલચલ દ્વારા પ્રતિનિધિત્વ કરવામાં આવે છે જે અપસાઇડ-ડાઉન યુને જેવું હોય છે.

પૅટર્ન પુષ્ટિકરણ અને ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ

• એક હેડ-એન્ડ-શોલ્ડર્સ પેટર્નમાં ત્રણ શિખરો જોઈ શકાય છે, જેમાં બીજા શિખર અન્ય બે કરતાં વધુ હોય છે, જેના કારણે ત્રણ લોકો સપોર્ટ લાઇનમાં આવે છે. બેરિશ ટ્રેન્ડ સાથે 'એમ' આકારનો ઉપયોગ ડબલ ટોપ પેટર્નનું વિશ્લેષણ કરવા માટે કરી શકાય છે, જ્યારે બુલિશ ટ્રેન્ડ સાથે 'ડબલ' આકાર એ ડબલ બોટમ પેટર્ન દર્શાવે છે.
• એક બ્રેકઆઉટ મૂવમેન્ટ આગળ વધતા ત્રિકોણ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે, જ્યારે ઉતરતા ત્રિકોણ દ્વારા બ્રેકડાઉન મૂવમેન્ટ બનાવવામાં આવે છે. વધતું વેજ ઉપરના વલણ (બુલિશ) માં છે, જ્યારે ઘટતી વેજ નીચેના વલણ (બેરિશ) માં છે. વેજ સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સની બે લાઇનો દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે.
• એક સમમિત ત્રિકોણ તેને બુલિશ અથવા બેરિશ કરી શકે છે અને શિખરો અને ઘાટીઓ બનાવે છે. ઇન્વર્ટેડ કપ અને હેન્ડલ પેટર્ન એક નકારાત્મક તક પ્રસ્તુત કરે છે જ્યારે કપ અને હેન્ડલ પેટર્ન બુલિશ તક પ્રસ્તુત કરે છે.
• પેનન્ટ અથવા ફ્લેગમાં તેની બેરિશ અને બુલિશ બાજુઓ વચ્ચે એકીકરણનો સમયગાળો હોઈ શકે છે. જ્યારે રાઉન્ડિંગ બોટમ "U" ની જેમ બનાવવામાં આવે છે, રાઉન્ડિંગ ટોપ "ઇન્વર્ટેડ U" શેપ કરવામાં આવે છે.

તારણ

• ખોટી બ્રેકઆઉટની સંભાવના ટ્રેડિંગ ચાર્ટ પેટર્નની મુખ્ય ડ્રોબૅક છે. આ ત્યારે થાય છે જ્યારે કિંમત પેટર્ન છોડે છે પરંતુ તરત જ તેમાં ફરીથી પ્રવેશ કરે છે અથવા વિપરીત બાજુમાં મુસાફરી કરે છે. દુર્ભાગ્યે, જ્યાં સુધી પૅટર્ન બ્રેક આઉટ ન થાય અને એક ચાલુ અથવા રિવર્સલ થાય ત્યાં સુધી તે એકથી વધુ વાર થઈ શકે છે.
• વધુમાં, વિવિધ વેપારીઓ દ્વારા પૅટર્નને અલગ રીતે અનુમાન લઈ શકાય છે, આમ જ્યારે તેઓ ખરેખર જોવા અથવા દોરવામાં આવે ત્યારે તેઓ હંમેશા સમાન રીતે લાગી શકતા નથી. પરિણામે, જ્યારે તે વેપારીઓને બજાર પર એક વિશિષ્ટ દ્રષ્ટિકોણ પ્રદાન કરી શકે છે, ત્યારે તેમની પેટર્નને ઓળખવા, તેમને દોરવા અને તેમને રોજગાર આપવા માટે યોજના બનાવવાની તેમની ક્ષમતાઓને સુધારવા માટે વધુ પ્રયત્ન પણ કરશે.