સંસ્થાકીય રોકાણકારો અને મોટા બ્રોકરેજ કંપનીઓ મોટાભાગે ટ્રેડિંગ ખર્ચને ઘટાડવા માટે એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરે છે. એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ ખાસ કરીને ઉચ્ચ ઑર્ડર સાઇઝ માટે ઉપયોગી છે, જે વૈશ્વિક ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિના 10% સુધીનું હિસાબ ધરાવે છે. એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગએ 21 મી સદીમાં રિટેલ અને સંસ્થાકીય વેપારીઓ બંનેમાં લોકપ્રિયતા મેળવી છે. તે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકો, પેન્શન ફંડ્સ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને હેજ ફંડ્સમાં લોકપ્રિય છે જેને મોટા ઑર્ડરના અમલને વિસ્તૃત કરવાની જરૂર છે અથવા માનવ વેપારીઓ માટે પ્રતિક્રિયા આપવા માટે ખૂબ જ ઝડપી સોદાઓ અમલમાં મૂકવાની જરૂર છે.
એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરતી અન્ય સંસ્થાઓમાં શામેલ છે:
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ્સ
પેન્શન ફંડ
ક્રેડિટ યુનિયનો
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્ક
વીમા કંપનીઓ
ટ્રસ્ટ
પ્રાઇમ બ્રોકર્સ
એલ્ગોરિધમ ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરતી મોટી સંસ્થાઓના કેટલાક ઉદાહરણો છે શિકાગો ટ્રેડિંગ કંપની, સિટાડેલ એલએલસી, વર્તુ ફાઇનાન્શિયલ, પીટની કોફી અને ચા, ઑપ્ટિવર, બે સિગ્મા સિક્યોરિટીઝ, નાઇટ કેપિટલ, આઇએમસી ફાઇનાન્શિયલ, આઇએસપી ગ્રુપ, ડીઆરડબલ્યુ અને જમ્પ ટ્રેડિંગ.
મોટી સંસ્થાઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી અલ્ગોરિધમ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ શું છે?
અલ્ગો ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ કે જેનો ઉપયોગ મોટાભાગના વેપારીઓ કરે છે તેમાં શામેલ છે:
જોડીનું ટ્રેડિંગ: જોડી ટ્રેડિંગ તરીકે પણ ઓળખાય છે, તે એક માર્કેટ-ન્યૂટ્રલ ટેકનિક છે જે વેપારીઓને નજીકના વિકલ્પોના સંબંધિત મૂલ્યમાં ટૂંકા ગાળાના તફાવતોનો લાભ લેવાની મંજૂરી આપે છે. એક કિંમતનો કાયદો જોડી ટ્રેડિંગમાં કિંમત કન્વર્ઝનની ખાતરી કરી શકતો નથી. આ ખાસ કરીને વ્યક્તિગત ઇક્વિટી પર ટેકનિકનો ઉપયોગ કરતી વખતે લાગુ પડે છે.
આર્બિટ્રેજ: આ અભિગમનો ઉપયોગ સંસ્થાકીય રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેઓ બે અલગ-અલગ એક્સચેન્જો પર સિક્યોરિટીની બજાર કિંમત ટ્રેડ કરતી વખતે નાના બજાર કિંમતના તફાવતોથી નફો મેળવવા માંગે છે. આર્બિટ્રેજ કરવા માટે ત્રણ માપદંડો પૂર્ણ થવા આવશ્યક છે:
પ્રથમ, તમામ બજારો પર, સમાન સંપત્તિઓ એક જ કિંમતે વેપાર ન કરવી જોઈએ.
બીજું, એક જ રોકડ પ્રવાહ સાથે બે સંપત્તિઓ એક સાથે ખરીદી અથવા વેચવી જોઈએ નહીં.
છેલ્લે, જાણીતા ભવિષ્યના શુલ્ક સાથેની સંપત્તિને તે કિંમતનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડ કરવી જોઈએ નહીં.
ડેલ્ટા-ન્યૂટ્રલ વ્યૂહરચનાઓ: ડેલ્ટા-ન્યૂટ્રલ એ લિંક કરેલ ફાઇનાન્શિયલ સંપત્તિઓનો પોર્ટફોલિયો છે જેમાં અન્ડરલાઇંગ સિક્યોરિટીના મૂલ્યમાં નાના ફેરફારો દ્વારા પોર્ટફોલિયો મૂલ્ય અસર કરવામાં આવે છે. આવા પોર્ટફોલિયોના સકારાત્મક અને નકારાત્મક ડેલ્ટા ઘટકો સામાન્ય રીતે ઑફસેટ થાય છે, જેના પરિણામે પોર્ટફોલિયોનું મૂલ્ય અન્ડરલાઇંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના મૂલ્યમાં ફેરફારો માટે પ્રમાણમાં સંવેદનશીલ હોય છે.
રિવર્ઝનનો અર્થ: રિવર્ઝન એ સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કરવા માટે એક ગાણિતિક અભિગમ છે જે અન્ય પ્રવૃત્તિઓ પર પણ લાગુ કરી શકાય છે. તે સ્ટૉકની ટ્રેડિંગ રેન્જ નક્કી કરવાની પ્રક્રિયા છે અને પછી સંપત્તિ, કમાણી અને અન્ય પરિબળો સંબંધિત વિશ્લેષણાત્મક અભિગમોનો ઉપયોગ કરીને સરેરાશ કિંમત નક્કી કરવાની પ્રક્રિયા છે.
ટ્રેન્ડ નીચે મુજબ છે: તે સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતી અલ્ગોરિધમ-આધારિત ટ્રેડિંગ પદ્ધતિઓમાંથી એક છે. આ વ્યૂહરચનાનો ધ્યેય ખરીદી અને વેચાણ પ્રક્રિયામાં કાર્યરત પેટર્નને શોધવાનો છે.
સ્કેલ્પિંગ: આ પદ્ધતિ અન્યોથી અલગ છે. તે બિડ અને સુરક્ષા કિંમતમાં તફાવત દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. અપેક્ષિત પરિણામો પ્રદાન કરવા માટે આ અભિગમને ઘણા પૈસાની જરૂર પડશે. તેની જટિલતાના પરિણામે, તે વ્યાવસાયિકો દ્વારા સંભાળવામાં આવે છે. જો તમે ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે નવા છો, તો જ્યાં સુધી તમે ટ્રેડ સ્ટ્રેટેજીની મૂળભૂત બાબતોમાં નિપુણતા મેળવી ન લો ત્યાં સુધી આ અભિગમથી દૂર રહો.
ઑટોમેટેડ ટ્રેડિંગ કેવી રીતે વધ્યું તે વિશે વાત કરીએ તો, ટોમ ડેબસ, ક્રિપ્ટોનોમિક્સ કેપિટલ લિમિટેડના મેનેજિંગ પાર્ટનરએ યોગ્ય રીતે જણાવ્યું છે કે, "અમે વધુ જટિલ સિગ્નલ શામેલ કરવા માટે છેલ્લા દસ મહિનાથી ક્રિપ્ટો માર્કેટમાં અમારી ઑટોમેટિક ટ્રેડિંગ તકનીકોનો વિસ્તાર કરી રહ્યા છીએ. અમે હવે સફળ બૅકટેસ્ટિંગ અને અસંખ્ય પુનરાવર્તનો અને પદ્ધતિઓમાં ફેરફારો પછી વિવિધ બજારના સંજોગોમાં અમારા એલ્ગોરિધમને અપનાવી શકીએ છીએ.”
