आपने टर्म ट्रेंड एनालिसिस को कितनी बार सुना है? स्टॉक से डील करने वाले अच्छे इन्वेस्टर टर्म से परिचित हैं. ट्रेंड एनालिसिस एक टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक है, जो हाल ही में देखे गए ट्रेंड डेटा के आधार पर भविष्य के स्टॉक मूवमेंट की भविष्यवाणी करने में मदद करती है.
ट्रेंड एनालिसिस मूवमेंट की भविष्यवाणी करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करता है. ट्रेंड एनालिसिस बेंचमार्क स्थापित करने के लिए अन्य बिज़नेस से बिज़नेस की तुलना करने में मदद करता है. ट्रेंड एनालिसिस में कई अवधियों से जानकारी एकत्र करना और क्षैतिज लाइन पर एकत्र की गई जानकारी प्लॉट करना शामिल है.
आइए हम टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस का अर्थ समझते हैं
टेक्निकल एनालिसिस क्या है?
टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग गतिविधि से एकत्र किए गए सांख्यिकीय रुझानों का विश्लेषण करके निवेशों का मूल्यांकन करने और ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान करने का एक तरीका है. इसमें कीमत में उतार-चढ़ाव और वॉल्यूम शामिल है.
ट्रेंड एनालिसिस क्या है?
- ट्रेंड एनालिसिस एक तकनीक है जिसका उपयोग भविष्य में स्टॉक की कीमत में उतार-चढ़ाव की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है. ट्रेंड एनालिसिस, स्टॉक के भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा एकत्र करने और अध्ययन करने के लिए रिसर्च में इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है. शेयर की कीमतें आमतौर पर मार्केट की भावनाओं के आधार पर ऊपर या नीचे की ओर बढ़ती हैं.
- वे कभी भी सीधी लाइन में नहीं आते क्योंकि स्टॉक की कीमतें शॉर्ट टर्म में उच्च अस्थिरता के अधीन हो सकती हैं. ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके निवेशक यह अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है या नहीं.
- ट्रेंड एनालिसिस में डेटा का विश्लेषण करना शामिल है. यह निवेशकों को यह विचार प्रदान करने के लिए फर्म के प्रदर्शन की तुलना करने में मदद करता है कि बिज़नेस बढ़ेगा या नहीं. इसे हॉरिज़ॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है.
ट्रेंड एनालिसिस को समझना
- ट्रेंड एनालिसिस बुल मार्केट रन जैसे ट्रेंड की भविष्यवाणी करता है. ट्रेंड एनालिसिस उपयोगी है क्योंकि इसका विश्लेषण करने से इन्वेस्टर को लाभ मिल सकता है. यह विचार है कि किस आधार पर ट्रेडर यह समझ सकते हैं कि अतीत में क्या हुआ है. ट्रेंड एक सामान्य डायरेक्शन मार्केट है जो एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान ले रहा है.
- बुलिश या बेयरिश मार्केट के आधार पर ट्रेंड क्रमशः ऊपर या नीचे दोनों हो सकते हैं. ट्रेंड मानने के लिए किसी निर्दिष्ट न्यूनतम समय की आवश्यकता नहीं है.
ट्रेंड के प्रकार
अपवर्ड ट्रेंड
- बुल मार्केट के नाम से भी जाना जाने वाला अपवर्ड ट्रेंड एक अवधि है जब सिक्योरिटी मार्केट में सभी कीमतें बढ़ रही हैं. अपवर्ड ट्रेंड को आर्थिक ताकत के संकेत के रूप में देखा जाता है और मजबूत मांग, अनुकूल आर्थिक स्थिति जैसे कारकों से प्रेरित किया जा सकता है.
- अगर कोई अपट्रेंड है, तो चार्ट के ट्रफ और पीक दोनों बढ़ जाएंगे. इस प्रकार, समय के भीतर, स्टॉक की कीमत ऊंचाई को छू जाएगी और पिछली कीमत की तुलना में कम होगी. मार्केट में वृद्धि अनुकूल स्थिति में है. इस तरह आप स्टॉक की सराहना करने की उम्मीद कर सकते हैं.
- जब भी डायरेक्शन मूवमेंट ऊंची और बेहतर निचले स्तर पर आता है, तो इसे अक्सर सिल्वर चार्ट अपट्रेंड कहा जाता है. पिछले शिखरों से ऊपर लगातार शीर्षों को उच्च ऊंचाई कहा जाता है और पिछले शिखर से नीचे को उच्च निचले स्तर कहा जाता है.
डाउनवर्ड ट्रेंड
- डाउनट्रेंड एक ऐसा पैटर्न है जहां स्टॉक लगातार गिरता है और इस ट्रेंड में लगातार शिखरों के साथ-साथ लगातार कम होता है. इसका मतलब यह है कि निवेशकों को उम्मीद है कि स्टॉक और भी गिर जाएगा.
- डाउनवर्ड ट्रेंड को बेयर मार्केट के रूप में जाना जाता है, वह अवधि है जहां किसी विशेष सिक्योरिटी या मार्केट में कीमतें गिरती हैं. नीचे के ट्रेंड को आमतौर पर आर्थिक कमजोरी का संकेत माना जाता है और कमजोर मांग, कम होने वाले लाभ और प्रतिकूल आर्थिक स्थिति जैसे कारकों से प्रेरित किया जा सकता है.
- डाउनट्रेंड अपने पिछले राज्य से कम कीमत पर स्टॉक के मूवमेंट को दर्शाता है. यह तब तक मौजूद होगा जब तक स्टॉक चार्ट में कम ऊंचाई या कम हो. शर्तों को पूरा न होने के बाद डाउनवर्ड ट्रेंड वापस कर दिया जाता है. डाउनट्रेंड मार्केट की निरंतर अवधि के बाद वापस अपट्रेंड हो सकता है.
- डाउनट्रेंड और अपट्रेंड साइकिल में उतार-चढ़ाव होता रहता है और हर घटना का समय हमेशा अलग होता है. डाउनट्रेंड की लंबाई और अवधि अलग-अलग हो सकती है, इसलिए ट्रेंड साप्ताहिक, मासिक या एक मिनट में भी डाउनट्रेंड को ट्रेड कर सकते हैं.
क्षैतिज ट्रेंड या साइडवेज़ ट्रेंड
- हॉरिज़ॉन्टल ट्रेंड या साइडवेज़ ट्रेंड तब होता है जब स्टॉक या शेयर या एसेट की कीमतें नाटकीय रूप से ऊपर या नीचे नहीं बढ़ रही हैं और अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं. निवेशकों को इस ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए चुनौती मिल सकती है. प्रोफेशनल मार्केट में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म घटनाओं का अनुमान लगाने में असमर्थ हो सकते हैं.
ट्रेंड एनालिसिस कैसे करें
- ट्रेंड का विश्लेषण करने के लिए, सबसे पहले सही मार्केट सेगमेंट निर्धारित करना आवश्यक है. उदाहरण के लिए, किसी विशेष उद्योग पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे ऑटोमोबाइल या फार्मास्युटिकल या एक प्रकार के निवेश, उदाहरण के लिए बॉन्ड मार्केट.
- एक बार सेक्टर का चयन हो जाने के बाद अपने सामान्य परफॉर्मेंस की जांच करना संभव है. इसमें शामिल हैं कि क्षेत्र आंतरिक और बाहरी ताकतों से कैसे प्रभावित होते हैं. उदाहरण के लिए, औद्योगिक नीतियों या सरकारी नियमों में बदलाव मार्केट में उतार-चढ़ाव के प्रमुख कारण हो सकते हैं. इसके बाद एनालिस्ट इन डेटा को लेते हैं और मार्केट की दिशा का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं.
ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीतियां
ट्रेंड ट्रेडर ट्रेंड से लाभ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं. नीचे दिए गए टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग करके कई अलग-अलग ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीतियां हैं
मूविंग एवरेज
- मूविंग एवरेज को एक निर्धारित समय सीमा में एसेट की औसत कीमत मिलती है. यह एक ही लाइन बनाने वाले प्राइस डेटा पर एक आसान प्रभाव बनाता है जो ट्रेडर को ट्रेंड की पहचान करने में मदद करता है. 50-दिन और 200-दिन के मूविंग एवरेज जैसे कई लोकप्रिय विकल्प हैं, लेकिन अंततः विकल्प व्यक्ति पर निर्भर करेगा.
- मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर हैं जो मार्केट की कीमत से धीमी गति करते हैं. इसका मतलब है कि मूविंग एवरेज हमें भविष्य के बारे में नहीं बता सकता है, लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ है, उससे हमें मदद मिल सकती है. वे ट्रेंड ट्रेडर के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज की दिशा यह पुष्टि करने में मदद कर सकती है कि मार्केट ऊपर, नीचे या साइडवे में चल रहा है या नहीं.
- सिंगल मूविंग एवरेज को देखते समय, ट्रेडर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कीमत मूविंग एवरेज से अधिक है या उससे कम है. अगर कीमत मूविंग एवरेज से अधिक है, तो यह अपट्रेंड का संकेत है और अगर कीमत मूविंग एवरेज से कम है, तो यह डाउनट्रेंड का संकेत है. हालांकि एक आम मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी दो मूविंग एवरेज के बीच क्रॉसओवर की तलाश करना है.
- आमतौर पर इन्हें एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज कहा जाता है, एक तेज़ मूविंग EMA और एक धीमी गतिशील EMA है. जब ईएमए नीचे से धीमी ईएमए को पार करता है, तो ट्रेडर को लंबी स्थिति में प्रवेश करना चाहिए और जब फास्ट ईएमए ऊपर से धीमी ईएमए को पार करता है, तो शॉर्ट पोजीशन दर्ज करना चाहिए.
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ट्रेंड इंडिकेटर
- रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का उपयोग कीमतों में गति की पहचान करने के लिए किया जाता है. यह एक निश्चित अवधि में औसत लाभ और नुकसान को देखकर और अधिक कीमत के मूवमेंट का पता लगाकर पॉजिटिव या नेगेटिव था.
- आरएसआई को एक प्रतिशत के रूप में पेश किया जाता है जो आमतौर पर 0 से 100 के बीच उतार-चढ़ाव करता है. जब इंडिकेटर 70 से अधिक हो जाता है, तो मार्केट को ओवरबॉग माना जाता है और जब यह 30 से कम हो, तो मार्केट को ओवरसोल्ड माना जाता है. इन स्तरों का उपयोग ट्रेडर द्वारा ऐसे संकेत के रूप में किया जाता है कि ट्रेंड अपनी मेच्योरिटी तक पहुंच सकता है.
- यह ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट लंबे समय तक ओवरबॉग या ओवर बेचा जा सकता है. RSI ट्रेंड में तुरंत बदलाव के लिए एक संकेत नहीं है, क्योंकि RSI में केवल 0 से 100 के बीच उतार-चढ़ाव होता है, लेकिन मार्केट की कीमत बहुत बड़ी वैल्यू से अधिक हो सकती है.
- आमतौर पर लंबी स्थिति में ट्रेंड ट्रेडर ओवरबॉट सिग्नल का उपयोग प्राइस पॉइंट के रूप में करेगा, जिस पर वे अपने लाभ और एक्जिट ट्रेड को लॉक कर सकते हैं. जबकि शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए तैयार ट्रेडर एंट्री पॉइंट के रूप में ओवरबॉट सिग्नल का उपयोग करेंगे.
- ओवरसोल्ड सिग्नल का उपयोग करने वाले ट्रेंड ट्रेडर, ओवरसोल्ड सिग्नल का उपयोग करके, शॉर्ट ट्रेड से बाहर निकलने और लॉन्ग ट्रेड खोलने के लिए रिवर्स करेंगे.
औसत डायरेक्शनल इंडेक्स (ADX) ट्रेंड इंडिकेटर
- ट्रेडर द्वारा औसत डायरेक्शनल इंडेक्स का उपयोग ट्रेंड की ताकत को चेक करने या निर्धारित करने के लिए किया जाता है, क्या यह ऊपर या नीचे है. ADX लाइन में 0 से 100 तक के स्केल पर उतार-चढ़ाव होता है. 25 से 100 तक की वैल्यू, शक्ति बढ़ने के साथ एक मजबूत ट्रेंड को दर्शाती है, क्योंकि संख्या अधिक होती है, जबकि 25 से कम वैल्यू कमजोर ट्रेंड को दर्शाती है.
- ADX को अक्सर डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स के रूप में एक ही विंडो में प्लॉट किया जाता है, जिसमें दो अन्य लाइन, नेगेटिव इंडिकेटर और पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर शामिल हैं. जबकि ADX लाइन ट्रेंड की ताकत की पहचान करती है, अन्य दो लाइनें इसकी दिशाओं को निर्धारित करती हैं.
ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीतियों के उदाहरण
- आइए कल्पना करें कि एक कंपनी A पिछले कुछ वर्षों से बेचे गए माल के राजस्व और लागत से संबंधित रुझानों का अध्ययन करना चाहती है. उनके इनकम स्टेटमेंट का क्षैतिज विश्लेषण कंपनी को धोखाधड़ी या अकाउंटिंग गलतियों के प्रमाण सहित डेटा में संभावित महत्वपूर्ण पैटर्न की पहचान करने में मदद कर सकता है.
- इनकम स्टेटमेंट का क्षैतिज विश्लेषण% बदलाव का उपयोग करता है लेकिन आप विश्लेषण के फोकस और उद्देश्य के आधार पर अन्य मेट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं.
- आपको मिलने वाले किसी भी दिलचस्प पैटर्न के आधार पर, आप अतिरिक्त डेटा और विजुअलाइज़ेशन का उपयोग करके उन्हें अधिक विस्तृत रूप से विश्लेषण कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आप उस वर्ष में एक पीक या डिप देखते हैं, जो आपको संबंधित है, तो आप किसी विशेष वर्ष के मासिक स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं.
ट्रेंड एनालिसिस फॉर्मूला
राशि में बदलाव = वर्तमान वर्ष की राशि- आधार वर्ष की राशि
प्रतिशत में बदलाव = वर्तमान वर्ष की राशि - आधार वर्ष की राशि/आधार वर्ष की राशि
- टर्म "ट्रेंड एनालिसिस", इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे स्टेटमेंट के फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे उपयोगी एनालिटिक्स टूल में से एक है. दूसरे शब्दों में, ट्रेंड एनालिसिस, समय-समय पर हर लाइन आइटम में मूवमेंट की तुलना करता है. यह मूल रूप से राशि के संदर्भ में या प्रतिशत बदलाव वर्ष (Y-O-Y) के रूप में बदलाव को दर्शाता है.
ट्रेंड एनालिसिस के क्या लाभ हैं?
- अंतर फर्म की तुलना करने की संभावना
ट्रेंड एनालिसिस एनालिस्ट को दो या अधिक फर्मों के बीच सही तुलना करने में मदद करता है. इसकी तुलना उद्योग के औसत से भी की जा सकती है. यही है कि यह इंडस्ट्री में अन्य संबंधित फर्म की तुलना में किसी विशेष फर्म की ताकत या कमजोरी को समझने में मदद करता है.
- उपयोगिता
ट्रेंड एनालिसिस पूर्ण आंकड़ों की तुलना में अधिक प्रभावी पाया जाता है, जिसके आधार पर मैनेजमेंट निर्णय ले सकता है.
- तुलनात्मक विश्लेषण के लिए उपयोगी
ट्रेंड एनालिसिस, समय के साथ फर्म के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मापने के लिए तिथि के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए बहुत उपयोगी है और यह मैनेजमेंट को भविष्य के लिए निर्णय लेने में मदद करता है.
- लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को मापना
ट्रेंड एनालिसिस एनालिस्ट और मैनेजमेंट को संबंधित फाइनेंशियल ट्रेंड रेशियो की मदद से शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन के साथ-साथ कई वर्षों में फर्म की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को समझने में मदद करता है.
- लाभप्रदता की स्थिति को मापना
ट्रेंड एनालिसिस कुछ संबंधित फाइनेंशियल ट्रेंड रेशियो की मदद से वर्षों से किसी एंटरप्राइज़ या फर्म की लाभदायक स्थिति को मापने में भी मदद करता है.
ट्रेंड एनालिसिस के नुकसान
- आधार वर्ष का चयन
आधार वर्ष चुनना इतना आसान नहीं है. आमतौर पर सामान्य वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है. लेकिन ट्रेंड का पता लगाने के उद्देश्य से ऐसे आधार वर्ष का चयन करना बहुत मुश्किल है. अन्यथा तुलना या ट्रेंड विश्लेषण कोई मूल्य नहीं होगा.
- निरंतरता
जब बिज़नेस अकाउंटिंग के ट्रेंड लगातार बदल रहे हैं, तो एक निरंतर अकाउंटिंग सिद्धांत और पॉलिसी का पालन करना बहुत मुश्किल है.
- महंगाई की स्थिति में बेकार
कीमत-बदलाव के समय ट्रेंड प्रतिशत का विश्लेषण उपयोगी नहीं है. डेटा के ट्रेंड जो तुलना के लिए टोकन हैं, एक भ्रामक परिणाम दिखाएंगे.
निष्कर्ष
ट्रेंड एनालिसिस, ऐसे पैटर्न या ट्रेंड की पहचान करने के लिए डेटा का एक अध्ययन है, जिसका उपयोग अच्छे इन्वेस्टमेंट निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है. इस प्रकार के विश्लेषण का उपयोग किसी विशेष सुरक्षा के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एक निश्चित अवधि में स्टॉक या बॉन्ड. टेक्निकल एनालिसिस में कई तरीके शामिल हैं, जैसे कि कीमत और वॉल्यूम डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए चार्ट, ग्राफिकल टूल और फंडामेंटल एनालिसिस जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं. इस प्रकार ट्रेंड एनालिसिस में प्राइस चार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इकोनॉमिक इंडिकेटर और मार्केट डेटा सहित विभिन्न डेटा स्रोतों को शामिल किया जाता है.
