ॲसेट क्लाससाठी ॲप्लिकेशन

2.1 ॲसेट क्लासवर ॲप्लिकेशन

सायकल चालविण्याचा प्रयत्न म्हणून तांत्रिक विश्लेषणाचा विचार करा. तुम्ही बॅलन्स, पेडेलिंग आणि स्टिअरिंग मास्टर केल्यानंतर, तुम्ही कोणत्याही प्रकारची बाईक, माउंटन, रोड किंवा इलेक्ट्रिक चालवू शकता. त्याचप्रमाणे, एकदा तुम्हाला प्राईस चार्ट, पॅटर्न आणि इंडिकेटर्स कसे वाचावे हे समजल्यानंतर, तुम्ही कोणत्याही ॲसेट क्लास-स्टॉक, कमोडिटी, करन्सी, बाँड्स साठी त्या ज्ञानाचा वापर करू शकता.

व्यावहारिकदृष्ट्या ओपन, हाय, लो, क्लोज आणि वॉल्यूम यासारख्या ऐतिहासिक किंमतीच्या डाटासह कोणत्याही ॲसेटचे त्याच टूल्स आणि तंत्रांसह दिलेल्या कालावधीमध्ये प्रमाण विश्लेषण करण्यायोग्य आहे. हे मापदंड एकत्रितपणे टीए म्हणून संदर्भित केले जातात.

किंमतीच्या डाटासह काम करण्याची क्षमता ही मूलभूत विश्लेषणासह इतर कोणत्याही विश्लेषणापेक्षा तांत्रिक विश्लेषणापेक्षा भिन्न आहे.

फंडामेंटल ॲनालिसिस इतर कोणत्याही पद्धतींपेक्षा ॲसेट क्लासमध्ये अधिक बदलतो.

• इक्विटीसह, फायनान्शियल स्टेटमेंट, कमाई आणि कंपनीच्या एकूण आरोग्याचा अंदाज घेणे ही आवश्यकता आहे.
• कॉफी आणि पेपर यासारख्या कृषी वस्तूंसाठी, विश्लेषणामध्ये हवामानाच्या नमुने, कापणीचे चक्र आणि जागतिक मागणी आणि पुरवठा यांचा अभ्यास समाविष्ट आहे.
• समान विश्लेषण ऊर्जा आणि धातूशी संबंधित आर्थिक आणि भू-राजकीय घटकांवर देखील लागू होते.

2.2 किंमत कृतीची तत्त्वे

प्राईस ॲक्शन म्हणजे कालांतराने सिक्युरिटीच्या किंमतीच्या हालचालीचा संदर्भ. हे तांत्रिक विश्लेषणाचा पाया आहे आणि मार्केट वर्तनाचे सर्वात थेट प्रतिबिंब दर्शविते. फायनान्शियल स्टेटमेंट किंवा मॅक्रोइकॉनॉमिक इंडिकेटर्स सारख्या बाह्य डाटावर अवलंबून असण्याऐवजी, खरेदीदार आणि विक्रेते मार्केटमध्ये कसे संवाद साधतात यावर किंमत कृती लक्ष केंद्रित करते. हा संवाद प्राईस चार्टद्वारे कॅप्चर केला जातो, जो पॅटर्न, ट्रेंड आणि संभाव्य टर्निंग पॉईंट्स उघड करतो.

तीन मुख्य तत्त्वे आहेत जे किंमतीच्या कृतीच्या अभ्यासाचे मार्गदर्शन करतात:

1. किंमत सर्व उपलब्ध माहिती दर्शविते

पहिले तत्व असे गृहीत धरते की वर्तमान मार्केट किंमतीमध्ये सर्व ज्ञात आणि अपेक्षित माहिती समाविष्ट आहे. यामध्ये कमाईचे परिणाम, आर्थिक डाटा, भू-राजकीय विकास आणि इन्व्हेस्टरची भावना समाविष्ट आहे. मार्केट सतत नवीन माहितीवर प्रक्रिया करत असल्याने, किंमतीला सामूहिक अपेक्षांचे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आणि रिअल-टाइम इंडिकेटर मानले जाते. परिणामी, तांत्रिक विश्लेषक बाह्य बातम्या किंवा अहवालांवर किंमतीच्या हालचालींना प्राधान्य देतात.

समजा कंपनी तिची तिमाही कमाई जारी करणार आहे. घोषणेच्या काही दिवस आधी, स्टॉक सतत वाढत आहे. जरी अर्निंग्स रिपोर्ट अद्याप प्रकाशित केलेला नसेल तरीही, मार्केट सहभागी यापूर्वीच अंतर्गत उपक्रम, विश्लेषक अपेक्षा किंवा इंडस्ट्री ट्रेंडवर आधारित मजबूत परिणामांची अपेक्षा करीत असू शकतात. जेव्हा वास्तविक कमाई रिलीज केली जाते आणि ते अपेक्षा पूर्ण करतात, तेव्हा स्टॉक कदाचित आणखी पुढे जाऊ शकत नाही कारण चांगली बातमी यापूर्वीच "किंमत आहे."

हे दर्शविते की मार्केट अनेकदा आगाऊ कशी प्रतिक्रिया देते आणि तांत्रिक विश्लेषक बातम्यांची प्रतीक्षा करण्याऐवजी किंमतीवर का लक्ष केंद्रित करतात.

2. किंमती ट्रेंडमध्ये बदलतात

दुसरे तत्त्व हे निरीक्षणावर आधारित आहे की किंमती अनेकदा विस्तारित कालावधीसाठी ओळखण्यायोग्य दिशेने जातात. या हालचालींना अपट्रेंड्स, डाउनट्रेंड्स किंवा साईडवेज ट्रेंड म्हणून वर्गीकृत केले जाते. एकदा ट्रेंड स्थापित झाल्यानंतर, ते त्वरित रिव्हर्स करण्यापेक्षा सुरू ठेवण्याची शक्यता अधिक आहे. ट्रेंडची दिशा आणि सामर्थ्य ओळखल्याने ट्रेडर्स प्रचलित मार्केट मोमेंटमसह त्यांची पोझिशन्स संरेखित करू शकतात, ज्यामुळे अनुकूल परिणामांची शक्यता सुधारते.

याउलट, जर स्टॉक कमी उच्च आणि कमी निम्न पातळीवर तयार करीत असेल तर ते डाउनट्रेंडचे संकेत देईल आणि ट्रेडर स्टॉक विक्री किंवा शॉर्ट करण्याच्या संधी शोधू शकतो. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, ट्रेंडला लवकर ओळखणे आणि त्याच्या दिशेने ट्रेडिंग करणे यशस्वी परिणामाची शक्यता वाढवते, जे प्राईस ॲक्शन विश्लेषणामध्ये या तत्त्वाचा सार आहे.

3. ऐतिहासिक पॅटर्न पुनरावृत्ती करतात

तिसरे तत्त्व हे या कल्पनेवर आधारित आहे की मार्केटचे वर्तन मानवी मनोविज्ञानाने प्रभावित होते, जे कालांतराने सुसंगत असते. परिणामी, विशिष्ट किंमतीच्या पॅटर्न वेगवेगळ्या मार्केट स्थितींमध्ये वारंवार दिसतात. या पॅटर्न, जसे की डबल टॉप्स, फ्लॅग आणि त्रिकोण, भविष्यातील किंमतीच्या हालचालीचा अंदाज घेण्यासाठी अभ्यास केला जातो. या आवर्ती संरचनांना ओळखून, व्यापारी ऐतिहासिक पूर्वस्थितीवर आधारित माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात. चला उदाहरणाच्या मदतीने समजून घेऊया.

समजा ABC लि. चा स्टॉक जानेवारीमध्ये ₹200 वर ट्रेडिंग सुरू होतो. पुढील तीन महिन्यांमध्ये, ते सातत्याने उच्च उच्च आणि उच्च निम्न बनतात, मार्च पर्यंत हळूहळू ₹280 पर्यंत चढत आहे. ही शाश्वत वरच्या दिशेने हालचाली, कँडलस्टिक चार्टवर दृश्यमान, अपट्रेंड दर्शविते. हा ट्रेंड पाहत असलेले तांत्रिक विश्लेषक दिशा निश्चित करण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेज किंवा ट्रेंड लाईन वापरू शकतात आणि त्याची वाढ पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी जेव्हा किंमत ₹260 पर्यंत कमी होते तेव्हा तात्पुरत्या पुलबॅक दरम्यान खरेदीच्या संधी शोधू शकतात.

आता भिन्न परिस्थितीचा विचार करा: XYZ लि. दोन महिन्यांच्या कालावधीत ₹500 ते ₹400 पर्यंत कमी होत आहे, ज्यामुळे कमी उच्च आणि कमी निम्न पातळी निर्माण झाली आहे. हा पॅटर्न डाउनट्रेंडचे संकेत देतो. ट्रेडर ₹420 पर्यंत किरकोळ रॅलीची प्रतीक्षा करू शकतो आणि नंतर शॉर्ट पोझिशन एन्टर करू शकतो, अपेक्षित आहे की किंमत स्थापित ट्रेंडनुसार कमी होत राहील.

किंमत कृती तत्त्वे चार्ट प्रकारांची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित करतात, ते लेन्स आहेत ज्याद्वारे किंमत वर्तन पाहिले आणि समजून घेतले जाते. किंमत कृती ऐतिहासिक किंमतीच्या हालचालींवर आधारित ट्रेंड, पॅटर्न आणि टर्निंग पॉईंट्स ओळखण्यावर अवलंबून असल्याने, या घटकांचा किती स्पष्टपणे समजला जातो यामध्ये चार्टची निवड महत्त्वाची ठरते. लाईन चार्ट्स, बार चार्ट्स आणि कँडलस्टिक चार्ट्स सारखे विविध चार्ट प्रकार तपशीलवार आणि दृश्यमान स्पष्टता ऑफर करतात, प्रत्येक विशिष्ट विश्लेषणात्मक गरजा पूर्ण करते. हे चार्ट फॉरमॅट समजून घेणे ट्रेडर्सला किंमतीच्या वर्तनाची बारकावे चांगल्या प्रकारे कॅप्चर करण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे वास्तविक-जगातील ट्रेडिंग परिस्थितीत प्रभावीपणे किंमत कृतीच्या मुख्य तत्त्वांचा वापर करणे सोपे होते.

2.3 ट्रेड सारांश

भारतीय स्टॉक एक्सचेंजवर ट्रेडिंग करणाऱ्या इन्फोसिस इंडस्ट्रीज नावाच्या स्टॉकची कल्पना करा. मार्केट सकाळी 9:15 वाजता उघडते आणि इन्फोसिससाठी पहिला ट्रेड ₹320 ला अंमलात आणते, ही ओपन प्राईस बनते. दिवस वाढत असताना, इन्व्हेस्टरची आशावाद किंमत ₹340 पर्यंत वाढवते, जी सत्रासाठी उच्च किंमत चिन्हांकित करते. नंतर, काही इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंगमुळे, स्टॉक ₹310 पर्यंत कमी होतो, ज्यामुळे कमी किंमत स्थापित होते. सेशनच्या शेवटी, इंटरेस्ट रिटर्न खरेदी करणे आणि स्टॉक ₹335 वर बंद होण्यासाठी, ही क्लोज प्राईस आहे.

आता, विचारात घ्या की ₹310 आणि ₹340 दरम्यान विविध प्राईस पॉईंट्सवर दिवसभर हजारो ट्रेड झाले आहेत. या प्रत्येक ट्रेडला वैयक्तिकरित्या ट्रॅक करणे बहुतांश ट्रेडर्ससाठी अतिशय जबरदस्त आणि अनावश्यक असेल. त्याऐवजी, केवळ चार प्रमुख डाटा पॉईंट्स ओपन, हाय, लो आणि क्लोज (ओएचएलसी) वापरून दिवसाच्या ॲक्टिव्हिटीचा सारांश, स्टॉकच्या वर्तनाचा संक्षिप्त आणि अर्थपूर्ण स्नॅपशॉट प्रदान करते.

उदाहरणार्थ, Infosys ₹320 वर उघडले आणि ₹335 वर बंद झाले हे सकारात्मक ट्रेडिंग दिवस सुचवते, जे बुलिश भावना दर्शविते. उच्च आणि कमी किंमती अस्थिरतेची श्रेणी दर्शवितात आणि ट्रेडर्सना जोखीम आणि संभाव्य ब्रेकआऊट किंवा सपोर्ट लेव्हलचे मूल्यांकन करण्यास मदत करतात. हे OHLC मूल्य नंतर पॅटर्न, ट्रेंड आणि मार्केट सायकॉलॉजीचे विश्लेषण करण्यासाठी चार्टवर विशेषत: कँडलस्टिक किंवा बार चार्टवर प्लॉट केले जातात.

किंमतीच्या कृतीचा सारांश देण्याची ही पद्धत केवळ कार्यक्षमच नाही तर तांत्रिक विश्लेषणासाठी देखील आवश्यक आहे, कारण ती व्यापाऱ्यांना प्रत्येक वैयक्तिक व्यापाराच्या आवाजात हरवण्याऐवजी महत्त्वाच्या किंमतीच्या लेव्हलवर लक्ष केंद्रित करण्याची परवानगी देते.

2.4 मुख्य टेकअवे

• टेक्निकल ॲनालिसिस (TA) मार्केटचे वर्तन समजून घेण्यासाठी आणि भविष्यातील हालचालींचा अंदाज घेण्यासाठी किंमत आणि वॉल्यूमचा अभ्यास करते.
• हे तीन मुख्य विश्वासांवर अवलंबून असते: मार्केट डिस्काउंट सर्वकाही, ट्रेंडमध्ये किंमती बदलतात आणि रेकॉर्ड पुनरावृत्ती होते.
• टीए हा भविष्याचा अंदाज लावण्याविषयी नाही- हे उच्च-प्रभावी ट्रेडिंग सेटअप्स ओळखण्याविषयी आहे.
• क्राउड सायकॉलॉजी प्राईस पॅटर्न्स चालवते आणि TA या भावनिक चक्रांचे विश्लेषण करण्यास मदत करते.