अल्गो ट्रेडिंगची व्याख्या आणि अर्थ
'ब्लॅक-बॉक्स ट्रेडिंग' म्हणूनही ओळखले जाते, अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगमध्ये पूर्वनिर्धारित नियम आणि तत्त्वांवर आधारित ट्रेड करण्यासाठी कॉम्प्युटर प्रोग्रामचा वापर समाविष्ट आहे. संगणक कार्यक्रम सूचनांचा एक संच वापर करतो जो व्यापार निर्णय घेण्यास मदत करतो आणि मानवी व्यापाऱ्यासाठी कठीण असलेल्या गतीने नफा कमवतो. अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, व्यापाऱ्यांना नफ्याच्या संधी देण्याव्यतिरिक्त, ट्रेडिंगवर मानवी भावनांचा परिणाम दूर करून मार्केट अधिक लिक्विड आणि ट्रेडिंग अधिक व्यवस्थित करते.
अल्गो ट्रेडिंगचे मूळ
- 17th-19th सेंच्युरी
A high-frequency trader (HFT) utilizes cutting-edge technological advances to get information quicker than the competition and then execute his trading order faster than the competition. Surprisingly, the phenomena of rapid information distribution may be traced back to the 17th century. In the nineteenth century, Julius Reuter, the founder of Thomson Reuters, utilized a mix of technology including telegraph lines and a fleet of carrier pigeons to convey news.
- 20व्या शतकाच्या उत्तरार्धात
1970 मध्ये अमेरिकन फायनान्शियल मार्केटमध्ये कॉम्प्युटराईज्ड ट्रेडिंग सिस्टीम सुरू केल्यानंतर, ट्रेडिंगमध्ये अल्गोरिदमचा वापर वाढला. 1976 मध्ये न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केटद्वारे नियुक्त ऑर्डर टर्नअराउंड (डॉट) सिस्टीम विकसित केली गेली होती जेणेकरून ट्रेडर्सकडून एक्स्चेंज फ्लोअरवर तज्ज्ञांना ऑर्डर देण्यासाठी आहे. मायकल ब्लूमबर्गने 1983 मध्ये नाविन्यपूर्ण मार्केट सिस्टीम स्थापित केली.
- अर्ली 21st सेंचुरी-प्रेझेंट
21 व्या शतकाच्या सुरुवातीला, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंगमध्ये सुधारणा झाली आणि 2009 पर्यंत, कॉम्प्युटरने यूएसए मधील सर्व डीलपैकी 60% पेक्षा जास्त काम केले होते. 2010 पर्यंत, एचएफटीचा यूएसए मधील सर्व स्टॉक ट्रेडिंगच्या 56 टक्के वाटा होता. नॅनो ट्रेडिंग तंत्रज्ञान प्रथम 2011 मध्ये सुरू करण्यात आले. फिक्सनेटिक्सने एक मायक्रोचिप तयार केली जे नॅनोसेकंदमध्ये व्यवहार करू शकते.
अल्गो ट्रेडिंगचे फायदे
अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगच्या काही फायद्यांमध्ये समाविष्ट आहे:
1. नियम-आधारित निर्णय घेणे: ट्रेडर्स आणि इन्व्हेस्टर अनेकदा भावना आणि भावनांद्वारे प्रभावित होतात आणि ट्रेडिंग तंत्रांचा प्रवणता असतो. सर्व ट्रेड्स नियमांचा सेट फॉलो करतात याची हमी देऊन या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी अल्गोरिदम काम करतात. कॉम्प्युटर प्रोग्रामच्या जलद आणि अचूक परिणामांमुळे इच्छित स्तरावर निर्णयांची अंमलबजावणी होते.
2. बाजारपेठेतील परिणाम कमी करा: व्यवहार खर्च कमी आहेत आणि पूर्वनिर्धारित नियम एकाच वेळी अनेक बाजारपेठेतील परिस्थितीवर स्वयंचलित तपासणी करण्यास मदत करतात. ट्रेडिंग अल्गोरिदम देखील शेअर्स खरेदी करू शकते आणि ट्रान्झॅक्शनने मार्केट किंमतीवर प्रभाव टाकला आहे का हे पाहण्यासाठी त्वरित तपासू शकते.
3. मानवी कमतरता कमी करा: अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग पूर्वनिर्धारित सूचनांवर आधारित काम करत असल्याने, ट्रान्झॅक्शन करताना चुकांची जोखीम कमी असते. हे भावनिक किंवा मानसिक घटकांमुळे मानवी व्यापाऱ्यांनी चुका करण्याची शक्यता कमी करते.
अल्गो ट्रेडिंगचे तोटे
अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगचे काही तोटे आहेत:
1. ट्रेड्स लक्षात न घेतात: ट्रेडिंग अल्गोरिदम शोधण्यासाठी अल्गोरिदम तयार केलेली कोणतीही चिन्हे दाखवत नाही. अशा प्रकारे, ट्रेडिंग अल्गोरिदम ट्रेडिंग डील्स गमावू शकतात. अल्गोरिदमने शोधले पाहिजे अशा सूचकांच्या वाढत्या संख्येद्वारे या समस्येचे निराकरण केले जाऊ शकते, परंतु अशी यादी कधीही विस्तृत असू शकत नाही.
2. मॉनिटरिंगची आवश्यकता: कॉम्प्युटर ऑन करणे आणि दिवसासाठी परत येणे आदर्श असले तरी, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टीमला सतत देखरेखीची आवश्यकता असते. ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टीममध्ये अनियमितता येऊ शकतात ज्यामुळे चुकीचे, गहाळ किंवा ड्युप्लिकेट ऑर्डर होऊ शकतात. जर सिस्टीम मॉनिटर केली असेल तर या घटना त्वरित शोधल्या जाऊ शकतात आणि हाताळल्या जाऊ शकतात.
अल्गोरिदम ट्रेडिंगने जगातील सर्व भागांमध्ये मॅन्युअल ट्रेडिंगचे काम हाती घेतले आहे. यासाठी कमी मानवी हस्तक्षेपाची आवश्यकता असते आणि कमी चुका करते. जरी हे कार्यक्षम ट्रेडिंगसाठी एक चांगले साधन असले तरीही, ते केवळ तज्ज्ञ आणि व्यावसायिकांनी वापरले पाहिजे, कारण मॅच्युअरसाठी यंत्रणा समजणे सोपे नसू शकते.
