ચાર્ટ ઇન્ડિકેટર્સ

11.1. ચાર્ટ પેટર્ન શું છે??

ચાર્ટ પેટર્ન રિકરિંગ ફોર્મેશન અથવા કન્ફિગરેશન છે જે ફાઇનાન્શિયલ એસેટ્સના પ્રાઇસ ચાર્ટ્સ, જેમ કે સ્ટૉક્સ, કરન્સી, કમોડિટી અને ઇન્ડાઇસિસ પર દેખાય છે. આ પેટર્ન સમય જતાં સંપત્તિની કિંમતની હલનચલન દ્વારા બનાવવામાં આવે છે અને સંભવિત ભાવિ કિંમતની હલનચલનને ઓળખવા માટે તકનીકી વિશ્લેષકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. ભવિષ્યની કિંમતની કાર્યવાહી માટે તેની પોતાની લાક્ષણિકતાઓ અને અસરો સાથે વિવિધ પ્રકારના ચાર્ટ પેટર્ન છે. કેટલાક સામાન્ય ચાર્ટ પેટર્નમાં શામેલ છે:

અનેક કારણોસર સ્કેલ્પિંગના વિકલ્પોમાં ચાર્ટ પેટર્ન અવિશ્વસનીય રીતે ઉપયોગી હોઈ શકે છે:

1. આગાહી પાવર:

ચાર્ટ પેટર્ન વેપારીઓને કિંમતની હલનચલનની દિશાની આગાહી કરવામાં મદદ કરી શકે છે, જે વિકલ્પોમાં ઝડપી નિર્ણયો લેવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. રિવર્સલ પેટર્નની ઓળખ (જેમ કે હેડ અને શોલ્ડર્સ, ડબલ ટોપ/બોટમ્સ) અને સતત પેટર્ન (જેમ કે ફ્લેગ્સ, પેનન્ટ્સ) ટ્રેડમાં ક્યારે પ્રવેશ કરવા અથવા બહાર નીકળવા માટે સૂચવી શકે છે.

2. સમય:

પૅટર્ન્સ સ્પષ્ટ પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના સ્થળો પ્રદાન કરી શકે છે, જે સ્કેલ્પિંગના ઝડપી વાતાવરણમાં આવશ્યક છે. કેટલીક પેટર્ન ઉચ્ચ અસ્થિરતાના સમયગાળાને સૂચવે છે જે સ્કેલ્પર્સ ઝડપી લાભ મેળવવા માટે શોષણ કરી શકે છે.

3. રિસ્ક મેનેજમેન્ટ:

 પેટર્ન ઘણીવાર સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર માટે લૉજિકલ લેવલ સૂચવે છે, જે રિસ્કને અસરકારક રીતે મેનેજ કરવામાં મદદ કરે છે. તેઓ ટ્રેડિંગ માટે અનુશાસિત અભિગમની ખાતરી કરવા માટે નફા લેવાના લક્ષ્યો પણ પ્રદાન કરે છે.

4. માર્કેટની ભાવના:

પેટર્ન અંતર્નિહિત સપ્લાય અને ડિમાન્ડ ડાયનેમિક્સને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે બજારની ભાવના વિશે સમજ પ્રદાન કરે છે. સામાન્ય પૅટર્નને સમજવું અન્ય ટ્રેડર્સની મનોવિજ્ઞાન વિશે આંતરદૃષ્ટિ આપી શકે છે, જે સ્કેલ્પર્સને બજારમાં મૂવમેન્ટની અપેક્ષા રાખવાની મંજૂરી આપે છે.

5. ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ:

ટ્રેડિંગ સિગ્નલની પુષ્ટિ કરવા અને ટ્રેડની ચોકસાઈ વધારવા માટે ચાર્ટ પેટર્નનો ઉપયોગ ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ (જેમ કે મૂવિંગ એવરેજ, RSI, MACD) સાથે કરી શકાય છે.

6. સુગમતા:

પેટર્ન વિવિધ સમય સીમાઓમાં લાગુ કરી શકાય છે, જે તેમને સ્કેલ્પિંગ વ્યૂહરચનાઓ માટે બહુમુખી બનાવે છે જે ઘણીવાર ટૂંકા સમયની સીમાઓ પર આધાર રાખે છે.

 ભાવિ કિંમતની કાર્યવાહી માટે તેની પોતાની લાક્ષણિકતાઓ અને અસરો સાથે વિવિધ પ્રકારના ચાર્ટ પેટર્ન છે. કેટલાક સામાન્ય ચાર્ટ પેટર્નમાં શામેલ છે:

1. ટ્રેન્ડ રિવર્સલ પેટર્ન:

ટ્રેન્ડ રિવર્સલ પેટર્ન ખાસ કરીને ઘણા મુખ્ય કારણોસર સ્કેલ્પિંગના વિકલ્પોમાં ઉપયોગી છે

• રિવર્સલ પેટર્ન્સ સ્કેલ્પર્સને બજારમાં સંભવિત ટર્નિંગ પોઇન્ટ્સને ઓળખવામાં મદદ કરે છે, જે વહેલા પ્રવેશને નવા ટ્રેન્ડમાં મંજૂરી આપે છે. ઝડપી લાભ મેળવવા માટે આ મહત્વપૂર્ણ હોઈ શકે છે.
• આ પેટર્નને ઓળખવાથી ખોટી બ્રેકઆઉટ અને અન્ય ટ્રેપ્સને ટાળવામાં પણ મદદ મળી શકે છે જે નુકસાન તરફ દોરી શકે છે. નવા ટ્રેન્ડની શરૂઆતમાં ટ્રેડમાં પ્રવેશ કરવાથી નોંધપાત્ર નફા મળી શકે છે, ખાસ કરીને ટૂંકા સમયની ફ્રેમમાં જે સ્કેલ્પર્સ કાર્ય કરે છે.
• રિવર્સલ પેટર્ન ઘણીવાર સ્પષ્ટ એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પૉઇન્ટ્સ પ્રદાન કરે છે, જે સ્કેલ્પર્સને તેમના રિવૉર્ડ-ટુ-રિસ્ક રેશિયોને મહત્તમ કરવાની મંજૂરી આપે છે. રિવર્સલ પેટર્ન સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર સેટ કરવા માટે લૉજિકલ પૉઇન્ટ્સ ઑફર કરે છે, સામાન્ય રીતે પેટર્નની સીમાઓથી આગળ, જે જોખમને અસરકારક રીતે મેનેજ કરવામાં મદદ કરે છે.
• આ પેટર્ન પેટર્નની ઊંચાઈ અથવા ઊંડાઈના આધારે પૂર્વનિર્ધારિત કિંમતના લક્ષ્યો પણ પ્રદાન કરે છે, જે વ્યવસ્થિત નફા લેવામાં મદદ કરે છે. રિવર્સલ પેટર્ન માર્કેટ ભાવનામાં શિફ્ટને દર્શાવે છે. આ શિફ્ટને સમજવાથી સ્કેલ્પર્સને ઝડપથી બજારમાં ફેરફારોની અપેક્ષા રાખવામાં અને પ્રતિક્રિયા આપવામાં મદદ મળી શકે છે.
• આ પેટર્ન દ્વારા સપ્લાયમાં ફેરફારો અને માંગને ઓળખવાથી ટ્રેડિંગના માહિતીપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં મદદ મળે છે. અસ્થિર બજારોમાં, ટ્રેન્ડ રિવર્સલ પેટર્ન સ્કેલ્પિંગની તકો માટે ઝડપી સિગ્નલ પ્રદાન કરી શકે છે.

ટ્રેન્ડ રિવર્સલ પેટર્નના પ્રકારો

• હેડ અને શોલ્ડર્સ: મધ્ય શિખર (ધ હેડ) સાથે અન્ય બે (ધ શોલ્ડર્સ) કરતાં ત્રણ શિખરો શામેલ છે. તે બુલિશથી બેરિશ સુધી સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલને સૂચવે છે.
• ઇન્વર્સ હેડ અને શોલ્ડર્સ: હેડ અને શોલ્ડર્સ પેટર્નની જેમ જ પરંતુ ડાઉનટ્રેન્ડની નીચે દેખાય છે, જે બેરિશથી બુલિશ સુધી સંભવિત રિવર્સલને સંકેત આપે છે.
• ડબલ ટોપ અને ડબલ બોટમ: સતત બે શિખરો અથવા ટ્રફ, અનુક્રમે, સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલને સૂચવે છે.

2. ચાલુ પૅટર્ન:

• સતત પેટર્ન સ્કેલ્પિંગના વિકલ્પોમાં ખૂબ જ મૂલ્યવાન છે કારણ કે તેઓ સંકેત આપે છે કે વર્તમાન વલણ ચાલુ રાખવાની સંભાવના છે, વેપારીઓને ગતિશીલતા પર મૂડીકરણ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
• ચાલુ પેટર્ન્સ દર્શાવે છે કે પ્રવર્તમાન વલણ હજુ પણ મજબૂત અને ચાલુ રહેવાની સંભાવના છે, જે ટ્રેન્ડની દિશામાં ટ્રેડ્સમાં પ્રવેશ કરવા માટે સ્કેલ્પર્સને આત્મવિશ્વાસ આપે છે.
• ટ્રેન્ડની પુષ્ટિ કરીને, આ પેટર્ન અનિશ્ચિતતા ઘટાડે છે અને કાઉન્ટર-ટ્રેન્ડ ટ્રેડને ટાળવામાં મદદ કરે છે, જે જોખમી હોઈ શકે છે. તેઓ સ્પષ્ટ પ્રવેશ બિંદુઓ પ્રદાન કરે છે, જેમ સામાન્ય રીતે પૅટર્નની બહાર કિંમત તૂટી જાય છે. આ સંભવિત નફાને મહત્તમ બનાવવા માટે સ્કેલ્પર્સને શ્રેષ્ઠ ક્ષણોમાં ટ્રેડ દાખલ કરવામાં મદદ કરે છે.
• પેટર્નની લાક્ષણિકતાઓના આધારે વ્યાખ્યાયિત એક્ઝિટ પૉઇન્ટ્સ સ્થાપિત કરી શકાય છે, જે અનુશાસિત નફા લેવામાં સહાય કરે છે.
• ચાલુ પેટર્ન સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર આપવા માટે લૉજિકલ વિસ્તારો પ્રદાન કરે છે, સામાન્ય રીતે અપટ્રેન્ડમાં અથવા તેનાથી વધુ પેટર્નથી નીચે, જોખમને અસરકારક રીતે મેનેજ કરવામાં મદદ કરે છે.
• સ્થાપિત વલણની દિશામાં વેપાર કરવાથી ખોટા બ્રેકઆઉટ અથવા નકલીમાં પકડવામાં આવવાની સંભાવના ઘટે છે.
• ચાલુ પેટર્ન ઘણીવાર ટૂંકા સમયની ફ્રેમ કરતાં વધારે હોય છે, સ્કેલ્પર્સને ઝડપી, માહિતીપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાની મંજૂરી આપે છે. આ પેટર્ન સ્કેલ્પિંગના વિશિષ્ટ ટૂંકા હોલ્ડિંગ સમયગાળા સાથે ગોઠવે છે, કારણ કે તેઓ તાત્કાલિક ટ્રેન્ડ ચાલુ રાખવાનું સૂચવે છે.
• ચાલુ પેટર્ન ચાલુ વલણમાં બજારમાં ભાગીદારોના આત્મવિશ્વાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે બજારની ભાવના વિશે સમજ પ્રદાન કરે છે. તેઓ ચાલુ સપ્લાય અને ડિમાન્ડ ડાયનેમિક્સને સૂચવે છે, જે સ્કેલ્પર્સને માર્કેટ સંદર્ભને વધુ સારી રીતે સમજવામાં મદદ કરે છે.

ચાલુ પૅટર્નના પ્રકારો

• ફ્લેગ્સ અને પેનન્ટ્સ: મજબૂત કિંમત આગળ વધવા પછી ટૂંકા ગાળાની એકીકરણ અવધિનો સમાવેશ થાય છે. ફ્લેગ્સ આયતાકારનો આકાર છે, જ્યારે પેનન્ટ્સ ત્રિકોણીય છે. આ પેટર્ન સૂચવે છે કે કન્સોલિડેશન પછી પાછલું ટ્રેન્ડ ચાલુ રાખવાની સંભાવના છે.
• સિમેટ્રિકલ ટ્રાયેન્ગલ: ટ્રેન્ડ લાઇન્સને એકત્રિત કરીને રચાયેલ, જે અગાઉના ટ્રેન્ડની સંભવિત સતત ચાલુ રાખતા પહેલાં બજારમાં નિર્ણયનો સમયગાળો સૂચવે છે.
• આરોહણ અને ઉતરતા ત્રિકોણ: અનુક્રમે આડી અને આરોહી અથવા ઉતરતી ટ્રેન્ડ લાઇન સાથે ત્રિકોણીય પેટર્ન. તેઓ સંભવિત બુલિશ અથવા બેરિશ ચાલુ રાખવાનું સૂચવે છે.

3. એકીકરણની પૅટર્ન:

• કન્સોલિડેશન પેટર્ન એ સમયગાળા છે જ્યાં એસેટની કિંમત એક સંકુચિત શ્રેણીની અંદર આવે છે, જે ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓ વચ્ચે સંતુલન દર્શાવે છે.
• કન્સોલિડેશન સમયગાળો ઘણીવાર ઉપર અથવા નીચેના દિશામાં નોંધપાત્ર બ્રેકઆઉટ્સ પહેલાં થાય છે. સ્કેલ્પર્સ આગામી હલનચલન પર મૂડીકરણ કરવા માટે બ્રેકઆઉટની દિશામાં વેપારમાં પ્રવેશ કરવા માટે તૈયાર કરી શકે છે. કન્સોલિડેશન પેટર્નના બ્રેકઆઉટ સામાન્ય રીતે વધારેલી ગતિ સાથે આવે છે, જે ઝડપી અને નોંધપાત્ર કિંમત પ્રદાન કરે છે સ્કેલ્પિંગ માટે આદર્શ બને છે.
• કન્સોલિડેશન પેટર્ન સ્પષ્ટ સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ પ્રદાન કરે છે, જે સ્કેલ્પર્સને આ સીમાઓની બહાર જ સ્ટૉપ-લૉસ મૂકવાની મંજૂરી આપે છે, જે જોખમ ઓછું કરે છે. સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત શ્રેણી ચોક્કસ પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના બિંદુઓ સેટ કરવામાં મદદ કરે છે, જે રિસ્ક મેનેજમેન્ટને વધુ સરળ બનાવે છે.
• એકીકરણ પછી, બજાર ઘણીવાર અસ્થિરતામાં વધારો અનુભવે છે. સ્કેલ્પર્સ ઝડપી નફા માટે આ અસ્થિરતાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જો સપોર્ટ અને પ્રતિરોધક લેવલ વચ્ચે કિંમત વારંવાર બાઉન્સ કરે છે તો કન્સોલિડેશન રેન્જને સ્કેલ્પ કરવું લાભદાયક પણ હોઈ શકે છે.
• એકીકરણ બજારના નિર્ણયને સૂચવે છે, જ્યાં ખરીદદારો અથવા વિક્રેતાઓ પાસે ઉચ્ચ હાથ નથી. આ ભાવનાને સમજવાથી સ્કેલ્પર્સને બ્રેકઆઉટ થયા પછી નોંધપાત્ર પગલાંઓની અપેક્ષા રાખવામાં મદદ મળે છે.
• આ પેટર્ન ઘણીવાર બજારના તબક્કાઓ વચ્ચે પરિવર્તનોને દર્શાવે છે, જે સંભવિત વલણના પરિવર્તનો અથવા ચાલુ રાખવા અંગે સ્કેલ્પર્સની અંતર્દૃષ્ટિ આપે છે.

એકીકરણ પૅટર્નના પ્રકારો

• આયત: સમાંતર આડી ટ્રેન્ડ લાઇન્સ દ્વારા બનાવવામાં આવેલ, જે બજારમાં એકીકરણ અથવા નિર્ણયનો સમયગાળો સૂચવે છે.
• વેજેસ: ત્રિકોણની જેમ જ પરંતુ ટ્રેન્ડ લાઇન્સ જે સમાન નથી. વધતા વેજમાં કિંમતની શ્રેણીઓ સંકીર્ણ હોય છે, જ્યારે ઘટતા વેજમાં વ્યાપક કિંમતની શ્રેણી હોય છે.

4. અન્ય પૅટર્ન:

• કપ અને હેન્ડલ: એક રાઉન્ડેડ બોટમ (કપ) હોય છે જેના પછી એક નાનું એકીકરણ (હેન્ડલ) હોય છે, જે સંભવિત બુલિશ ચાલુ રાખવાનું સૂચવે છે.
• રાઉન્ડિંગ બોટમ અને ટોપ: સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલને સૂચવે તેવી રાઉન્ડેડ કિંમતની રચનાઓ.

ચાર્ટ પેટર્ન કેટલીક હદ સુધી છે, અને તેમની અર્થઘટના વેપારીઓમાં બદલાઈ શકે છે. તેનો ઉપયોગ ઘણીવાર અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો, જેમ કે સૂચકો અને વૉલ્યુમ વિશ્લેષણ, સંકેતોની પુષ્ટિ કરવા અને માહિતગાર વેપાર નિર્ણયો લેવા માટે કરવામાં આવે છે.

11.2.કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ પેટર્ન શું છે?

કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ પેટર્ન એ કેન્ડલસ્ટિક આકારો અને કિંમતના ચાર્ટ્સ પર દેખાતી વ્યવસ્થાઓની વિશિષ્ટ રચનાઓ છે. કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ્સ ચોક્કસ સમયગાળા (જેમ કે મિનિટો, કલાકો, દિવસો અથવા અઠવાડિયા) પર કિંમતની ગતિવિધિઓના વિઝ્યુઅલ પ્રતિનિધિત્વ પ્રદાન કરે છે. દરેક મીણબત્તી તે સમયગાળા માટે ખુલ્લી, ઉચ્ચ, નીચી અને નજીકની કિંમતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

અહીં કેટલીક સામાન્ય કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ પેટર્ન છે:

1. બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન:

• બુલિશ એન્ગલ્ફિંગ: જ્યારે કોઈ મોટી બુલિશ કેન્ડલસ્ટિક અગાઉની બેરિશ કેન્ડલસ્ટિકને સંપૂર્ણપણે સામેલ કરે છે, ત્યારે થાય છે, જે બેરિશથી બુલિશ ભાવના સુધી સંભવિત રિવર્સલની સલાહ આપે છે.
• હેમર: લાંબા ઓછા પડછાયા સાથે નાના શરીર દ્વારા વર્ણન કરવામાં આવે છે અને કોઈ ઉપરના પડછાયો નથી, જે ડાઉનટ્રેન્ડથી અપટ્રેન્ડ સુધી સંભવિત પરત કરવાનું સૂચવે છે.
• બુલિશ હરામી: પાછલા મોટા બુલિશ મીણબત્તીની અંદર સમાવિષ્ટ એક નાનું બેરિશ મીણબત્તી ધરાવે છે, જે સંભવિત પરત સૂચવે છે.

2. બિઅરિશ રિવર્સલ પેટર્ન:

બિયરીશ રિવર્સલ પેટર્ન વિકલ્પો સ્કેલ્પર્સ માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તેઓ અપટ્રેન્ડના સંભવિત અંત અને ડાઉનટ્રેન્ડની શરૂઆતને સંકેત આપે છે. આ પેટર્નને ઓળખવાથી સ્કેલ્પર્સને ઓછી કિંમતની ગતિવિધિઓ પર મૂડીકૃત કરવાની મંજૂરી મળે છે.

• બેરિશ એન્ગલ્ફિંગ: બુલિશ એન્ગલ્ફિંગની વિપરીત, જ્યાં એક મોટું બેરિશ કેન્ડલસ્ટિક સંપૂર્ણપણે અગાઉના બુલિશ કેન્ડલસ્ટિકને જોડે છે, જે બુલિશથી બેરિશ ભાવના માટે સંભવિત રિવર્સલ પર હસ્તાક્ષર કરે છે.
• શૂટિંગ સ્ટાર: હેમરની જેમ જ બને છે પરંતુ એક અપટ્રેન્ડની ટોચ પર થાય છે, જે સંભવિત ખર્ચ અને ડાઉનટ્રેન્ડને પરત કરવાનું સૂચવે છે.
• બીયરિશ હરામી: બુલિશ હરામીની વિપરીત, જેમાં અગાઉના મોટા બેરિશ કેન્ડલસ્ટિકમાં સમાવિષ્ટ નાના બુલિશ કેન્ડલસ્ટિકનો સમાવેશ થાય છે, જે સંભવિત પરત કરવાની સલાહ આપે છે.

3. ચાલુ પૅટર્ન:

ચાલુ પેટર્ન સ્કેલ્પિંગના વિકલ્પોમાં મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તેઓ સિગ્નલ કરે છે કે વર્તમાન વલણ ચાલુ રહેવાની સંભાવના છે. આ સ્કેલ્પર્સને ચાલુ ગતિનો લાભ લેવામાં મદદ કરે છે.

• બુલિશ/બેરિશ ફ્લેગ્સ: મજબૂત કિંમતના મૂવ પછી ટૂંકા ગાળાના એકીકરણ તબક્કાનો સમાવેશ થાય છે, જે આયતાકાર-આકારની પેટર્ન બનાવે છે. એક અપટ્રેન્ડ દરમિયાન એક બુલિશ ફ્લૅગ થાય છે, જ્યારે એક બેરિશ ફ્લૅગ ડાઉનટ્રેન્ડમાં દેખાય છે.
• બુલિશ/બેરિશ પેનન્ટ્સ: ફ્લેગ્સની જેમ જ પરંતુ ટ્રેન્ડ લાઇન્સને એકીકૃત કરવાની સાથે, ત્રિકોણીય આકાર બનાવે છે.

4. ન્યુટ્રલ અથવા ઇન્ડેસિશન પેટર્ન:

ન્યુટ્રલ અથવા ઇન્ડેસિશન પેટર્ન સ્કેલ્પિંગના વિકલ્પોમાં આવશ્યક છે કારણ કે તેઓ બજારના નિર્ણયના સિગ્નલ સમયગાળાઓ કે જ્યાં આગામી પગલાની દિશા અનિશ્ચિત છે. આ પૅટર્ન ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓ વચ્ચે સંતુલન દર્શાવે છે અને ઘણીવાર કિંમતમાં નોંધપાત્ર મૂવ કરે છે. આ પેટર્નને ઓળખવાથી સ્કેલ્પર્સને સમય પહેલા વેપારમાં પ્રવેશવાનું ટાળવામાં અને સંભવિત બ્રેકઆઉટ્સ માટે તૈયાર રહેવામાં મદદ મળી શકે છે.

• ડોજી: જ્યારે ખુલ્લી અને નજીકની કિંમતો વર્ચ્યુઅલી સમાન હોય ત્યારે થાય છે, જેના પરિણામે ઉચ્ચ અને નીચા પડછાયો ધરાવતા નાના શરીરમાં પરિણમે છે. ડોજી મીણબત્તીઓ બજારમાં નિર્ણય લેવાનું સૂચવે છે અને તેમના સંદર્ભના આધારે સંભવિત પરત અથવા ચાલુ રાખવાનું સંકેત આપી શકે છે.

      5. અન્ય પૅટર્ન:

• મૉર્નિંગ સ્ટાર: ત્રણ કેન્ડલસ્ટિક્સ ધરાવે છે - એક મોટું બેરિશ કેન્ડલસ્ટિક, ત્યારબાદ નાના-શારીરિક કેન્ડલસ્ટિક (અથવા ડોજી) જે નિર્ણય સૂચવે છે, અને છેલ્લે, એક મોટું બુલિશ કેન્ડલસ્ટિક છે. તે બેરિશથી બુલિશ સુધી સંભવિત રિવર્સલ પર સંકેત આપે છે.
• ઈવનિંગ સ્ટાર: સવારની સ્ટાર પેટર્નની વિપરીત, તે બુલિશથી બેરિશ ભાવના માટે સંભવિત પરત સૂચવે છે

11.3. ચાર્ટ પેટર્નના મુખ્ય સૂચકો

1. સરેરાશ ચાર્ટ પેટર્ન ખસેડી રહ્યા છીએ

મૂવિંગ એવરેજ સામાન્ય રીતે કેન્ડલસ્ટિકની રચનાઓ જેવી જ રીતે ચાર્ટ પેટર્નને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. તેના બદલે, મૂવિંગ એવરેજ એ તકનીકી સૂચકો છે જેનો ઉપયોગ નિર્દિષ્ટ સમયગાળા દરમિયાન કિંમતના ડેટાને સરળ બનાવવા અને ટ્રેન્ડ્સને ઓળખવામાં મદદ કરે છે.

જો કે, ખસેડવાના સરેરાશ ચોક્કસ ચાર્ટ પેટર્નનો ભાગ હોઈ શકે છે અથવા તેમના સાથે સંકેતોની પુષ્ટિ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. અહીં કેટલાક ઉદાહરણો છે:

1. ટ્રેન્ડ કન્ફર્મેશન:

• મૂવિંગ એવરેજ ક્રોસઓવર્સ: જ્યારે ટૂંકા ગાળાની મૂવિંગ સરેરાશ લાંબા ગાળાની મૂવિંગ સરેરાશથી વધુ હોય (દા.ત., 200-દિવસથી વધુ મૂવિંગ સરેરાશ 50-દિવસ ક્રોસિંગ), ત્યારે તે અપટ્રેન્ડની શરૂઆતને સિગ્નલ કરી શકે છે. તેના વિપરીત, જ્યારે ટૂંકા ગાળાની મૂવિંગ સરેરાશ લાંબા ગાળાની મૂવિંગ સરેરાશથી નીચે આવે છે, ત્યારે તે ડાઉનટ્રેન્ડની શરૂઆતને સૂચવી શકે છે.

1. સમર્થન અને પ્રતિરોધ:

• બાઉન્સ ઑફ મૂવિંગ સરેરાશ: કિંમતો ઘણીવાર મૂવિંગ સરેરાશને બાઉન્સ કરે છે, ખાસ કરીને 50-દિવસ અથવા 200-દિવસ મૂવિંગ સરેરાશ જેવા નોંધપાત્ર માનસિક અથવા તકનીકી મહત્વ ધરાવતા લોકો. જ્યારે આ ગતિશીલ સરેરાશ કિંમતોનો સંપર્ક કરે છે, ત્યારે વેપારીઓ સંભવિત પરત અથવા ચાલુ રાખવા માટે સમર્થન અથવા પ્રતિરોધના લક્ષણો શોધી શકે છે.

1. પ્રચલિત શક્તિ:

• મૂવિંગ એવરેજનો ઢળો: મૂવિંગ એવરેજનો ઢળો ટ્રેન્ડની શક્તિ અંગે આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરી શકે છે. ઊંચી વધતી મૂવિંગ સરેરાશ એક મજબૂત વૃદ્ધિને સૂચવે છે, જ્યારે ખરાબ રીતે ઘટાડતા સરેરાશ એક મજબૂત ડાઉનટ્રેન્ડને સૂચવે છે. તેના વિપરીત, ફ્લેટ અથવા સાઇડવે-મૂવિંગ સરેરાશ કન્સોલિડેશન અથવા નબળા ટ્રેન્ડને સૂચવી શકે છે.

જ્યારે સરેરાશ ખસેડવું એ ચાર્ટ પેટર્ન નથી, ત્યારે તે એવા બહુમુખી સાધનો છે જે વધારાની પુષ્ટિ અથવા સંદર્ભ પ્રદાન કરીને વિવિધ ચાર્ટ પેટર્નને પૂર્ણ કરી શકે છે. ટ્રેડર્સ ઘણીવાર વધુ માહિતીપૂર્ણ ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ તકનીકો સાથે સંયોજનમાં મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરે છે.

2. સંબંધી શક્તિ ઇન્ડેક્સ

રિલેટિવ સ્ટ્રેંથ ઇન્ડેક્સ (RSI) એક લોકપ્રિય મોમેન્ટમ ઑસિલેટર છે જેનો ઉપયોગ તકનીકી વિશ્લેષણમાં ભાવની ગતિ અને ફેરફારોને માપવા માટે કરવામાં આવે છે. જે. વેલ્સ વાઇલ્ડર દ્વારા વિકસિત, આરએસઆઈની ગણતરી નિર્દિષ્ટ સમયગાળા દરમિયાન સરેરાશ લાભ અને સરેરાશ નુકસાનનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે (સામાન્ય રીતે 14 સમયગાળા), અને તે 0 થી 100 વચ્ચે મળી જાય છે.

આરએસઆઈનો સામાન્ય રીતે અર્થઘટન અને ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે અહીં આપેલ છે:

ઓવરબાઉટ અને ઓવરસોલ્ડ શરતો:

• જ્યારે RSI મૂલ્ય 70 થી વધુ હોય, ત્યારે તેને વધુ ખરીદી ગઈ હોય તેવું માનવામાં આવે છે, જે સૂચવે છે કે સંપત્તિ પુલબૅક અથવા રિવર્સલ માટે દેય હોઈ શકે છે.
• તેના વિપરીત, જ્યારે RSI 30 થી નીચે આવે છે, ત્યારે તેને ઓવરસોલ્ડ માનવામાં આવે છે, જે સૂચવે છે કે સંપત્તિનું મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે અને બાઉન્સ અથવા રિવર્સલ માટે દેય છે.

ટ્રેન્ડ કન્ફર્મેશન:

• RSI વિવિધતા: RSI અને કિંમતની હલનચલન વચ્ચેનું તફાવત સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલને સંકેત આપી શકે છે. જ્યારે કિંમત ઓછી થાય છે ત્યારે બુલિશ વિવિધતા થાય છે, પરંતુ RSI વધુ ઓછી થાય છે, જે કમજોર બેરિશ ગતિને સૂચવે છે. તેનાથી વિપરીત, જ્યારે કિંમત વધુ હોય ત્યારે વિવિધતા વહન કરે છે, પરંતુ આરએસઆઈ ઓછી ઉચ્ચતા લાવે છે, જે બુલિશ ગતિને સૂચવે છે.

પ્રચલિત શક્તિ:

• આરએસઆઈ શ્રેણી: આરએસઆઈની શ્રેણીની અંદરની સ્થિતિ વલણની શક્તિ વિશે આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરી શકે છે. મજબૂત અપટ્રેન્ડ્સમાં, આરએસઆઈ ઉપરની શ્રેણીમાં (50 થી વધુ) રહે છે, જ્યારે મજબૂત ડાઉનટ્રેન્ડ્સમાં, તે નીચી શ્રેણીમાં (50 થી નીચે) રહેવાનું વલણ ધરાવે છે. નીચેથી અથવા 50 થી નીચે જણાવેલ 50 કરતા વધુ ખસેડવાથી ટ્રેન્ડ મોમેન્ટમમાં સંભવિત ફેરફાર થઈ શકે છે.

ટ્રેડિંગ સિગ્નલ્સ:

• ઓવરબાઉટ/ઓવરસોલ્ડ રિવર્સલ: સંભવિત શૉર્ટિંગ તકો અને સંભવિત ખરીદીની તકો માટે વેપારીઓ 30 થી ઓછી વાંચવા માટે 70 થી વધુના RSI વાંચનો શોધી શકે છે.
• બુલિશ અને બિઅરીશ આરએસઆઈ ક્રોસ: ઉપરના અથવા નીચેના વિશિષ્ટ સ્તરોના આરએસઆઈના પાક (દા.ત., 50) ટ્રેડિંગ સિગ્નલ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, 50 થી વધુના બુલિશ ક્રોસ બેરિશથી બુલિશ ગતિને શિફ્ટ કરી શકે છે, જ્યારે બેરિશ ક્રોસ 50 થી ઓછી હોય ત્યારે બુલિશથી બેરિશ ગતિને શિફ્ટ કરી શકે છે.

અન્ય સૂચકો સાથે પુષ્ટિકરણ:

• RSIનો ઉપયોગ ટ્રેડિંગ સિગ્નલની પુષ્ટિ કરવા અને માર્કેટની એકંદર સ્થિતિઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સરેરાશ અથવા વૉલ્યુમ વિશ્લેષણ જેવા અન્ય તકનીકી સૂચકો સાથે સંયોજનમાં કરી શકાય છે.
• સંબંધી શક્તિ સૂચકાંક એક બહુમુખી સાધન છે જે વિવિધ વેપાર વ્યૂહરચનાઓ અને સમયસીમાઓ પર લાગુ કરી શકાય છે. જો કે, તમામ તકનીકી સૂચકોની જેમ, તેનો ઉપયોગ શ્રેષ્ઠ પરિણામો માટે અન્ય વિશ્લેષણ તકનીકો અને જોખમ વ્યવસ્થાપન પ્રથાઓ સાથે સંયોજનમાં કરવો જોઈએ.

3. વૉલ્યુમ વજન કરેલ મૂવિંગ સરેરાશ

વૉલ્યુમ વેટેડ મૂવિંગ એવરેજ (VWMA) એક ટેક્નિકલ સૂચક છે જે નિર્દિષ્ટ સમયગાળા દરમિયાન સરેરાશ કિંમતોનું વધુ સચોટ પ્રતિનિધિત્વ પ્રદાન કરવા માટે કિંમત અને વૉલ્યુમ ડેટાને એકત્રિત કરે છે. પરંપરાગત ખસેડવાની સરેરાશથી વિપરીત, જે દરેક કિંમતના ડેટા પોઇન્ટને સમાન વજન આપે છે, VWMA ઉચ્ચ ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ સાથે સમયગાળાને વધુ વજન આપે છે.

વૉલ્યુમ વજન કરેલ મૂવિંગ સરેરાશની ગણતરી અને ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે અહીં આપેલ છે:

1. ગણતરી:

દરેક સમયગાળા માટે, VWMAની ગણતરી સંબંધિત વૉલ્યુમ દ્વારા તે સમયગાળાની કિંમતને ગુણાકાર કરીને કરવામાં આવે છે અને પછી આ મૂલ્યોની રકમને આ સમયગાળા માટેના કુલ વૉલ્યુમ દ્વારા વિભાજિત કરવામાં આવે છે. ગણિત રીતે, તેનું પ્રતિનિધિત્વ આ રીતે કરી શકાય છે:

VWMA=(કિંમત xvolumei) વૉલ્યુમેઇ

વીડબ્લ્યુએમએની ગણતરી સામાન્ય રીતે 10, 20, અથવા 50 સમયગાળા જેવા વિશિષ્ટ લુકબૅક સમયગાળા દરમિયાન કરવામાં આવે છે.

વ્યાખ્યા:

• ટ્રેન્ડની ઓળખ: અન્ય ગતિશીલ સરેરાશની જેમ, VWMAનો ઉપયોગ એસેટની કિંમતમાં ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે કરવામાં આવે છે. જ્યારે VWMA ઉપરની તરફ સ્લોપ કરી રહ્યું છે, ત્યારે તે એક બુલિશ ટ્રેન્ડ સૂચવે છે, જ્યારે ડાઉનવર્ડ સ્લોપ બેરિશ ટ્રેન્ડ સૂચવે છે.
• વૉલ્યુમનું કન્ફર્મેશન: કારણ કે VWMA તેની ગણતરીમાં વૉલ્યુમને ધ્યાનમાં લે છે, તે કિંમતની હલનચલનની અતિરિક્ત પુષ્ટિ પ્રદાન કરે છે. ઉચ્ચ વૉલ્યુમ સાથે VWMA માં વધારો દબાણ ખરીદવા અથવા વેચવાની સલાહ આપે છે, જે કિંમતના કદના મહત્વને બળજબરીથી કરે છે.
• સમર્થન અને પ્રતિરોધ: VWMA ખાસ કરીને પ્રચલિત બજારો દરમિયાન, ગતિશીલ સમર્થન અથવા પ્રતિરોધક સ્તર તરીકે કાર્ય કરી શકે છે. વેપારીઓ VWMA લાઇન સાથે કિંમત ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓના આધારે સંભવિત પ્રવેશ અથવા બહાર નીકળવાના બિંદુઓને ઓળખવા માટે VWMAનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ:

• નીચેના ટ્રેન્ડ: ટ્રેડર્સ ટ્રેન્ડની દિશામાં ટ્રેડમાંથી પ્રવેશ કરવા અથવા બહાર નીકળવા માટે VWMA ક્રૉસઓવર્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, VWMA ઉપરની કિંમતના બુલિશ ક્રોસઓવર એક ખરીદીની તક પર સંકેત આપી શકે છે, જ્યારે બેરિશ ક્રોસઓવર વેચાણની તક પર સંકેત આપી શકે છે.
• વૉલ્યુમ કન્ફર્મેશન: ટ્રેડર્સ ટ્રેન્ડની શક્તિની પુષ્ટિ કરવા માટે VWMA અને વૉલ્યુમ વધારીને સાથે કિંમતના પગલાં શોધી શકે છે. તેના વિપરીત, VWMA અને વૉલ્યુમમાં ઘટાડો કરવાથી કમજોર ગતિ અને સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલ સૂચવી શકે છે.

 સંવેદનશીલતાને ઍડજસ્ટ કરી રહ્યા છીએ:

• અન્ય ગતિશીલ સરેરાશની જેમ, VWMA ની સંવેદનશીલતાને લુકબૅક અવધિ બદલીને ઍડજસ્ટ કરી શકાય છે. ટૂંકા દેખાવના સમયગાળાના પરિણામે વધુ પ્રતિભાવશાળી VWMA લાઇન્સ થતી હતી જે તાજેતરની કિંમત અને વૉલ્યુમ મૂવમેન્ટ્સને નજીકથી ટ્રેક કરે છે, જ્યારે લાંબા સમય સુધી દેખાવાની અવધિ સરળ લાઇન્સ ઉત્પન્ન કરે છે જે ટૂંકા ગાળાની વધઘટ માટે ઓછી સંવેદનશીલ છે.
• એકંદરે, વૉલ્યુમ વેટેડ મૂવિંગ એવરેજ એ તેમના ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલકિટમાં વૉલ્યુમ એનાલિસિસને શામેલ કરવા માંગતા વેપારીઓ માટે એક મૂલ્યવાન સાધન છે. તે કિંમતના વલણો, સમર્થન અને પ્રતિરોધક સ્તરો અને કિંમતની ગતિવિધિઓની શક્તિ વિશે જાણકારી પ્રદાન કરે છે, જે વેપારીઓને વધુ માહિતીપૂર્ણ વેપાર નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે.

4. સુપર ટ્રેન્ડ

સુપરટ્રેન્ડ ઇન્ડિકેટર એક લોકપ્રિય ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલ છે જેનો ઉપયોગ નાણાંકીય બજારોમાં ટ્રેન્ડ અને સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલને ઓળખવા માટે કરવામાં આવે છે. તે વેપારીઓને પ્રવર્તમાન વલણની દિશા નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે અને કિંમતની કાર્યવાહીના આધારે પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના સિગ્નલ પ્રદાન કરે છે.

સુપરટ્રેન્ડ ઇન્ડિકેટર કેવી રીતે કામ કરે છે તે અહીં આપેલ છે:

1. ગણતરી:

• સુપરટ્રેન્ડ બે મુખ્ય પરિમાણો પર આધારિત છે: સમયગાળો (સામાન્ય રીતે 7 અથવા 10 પર સેટ કરવામાં આવે છે) અને ગુણાકાર (સામાન્ય રીતે 3 અથવા 2 પર સેટ કરવામાં આવે છે). આ પરિમાણોને વેપારીની પસંદગીઓ અને બજારની વિશ્લેષણની લાક્ષણિકતાઓના આધારે સમાયોજિત કરી શકાય છે.

સુપરટ્રેન્ડ ઇન્ડિકેટરની ગણતરી બે પગલાંઓમાં કરવામાં આવે છે:

સાચી રેન્જ (ટીઆર): સાચી રેન્જ બજારની અસ્થિરતાને માપે છે અને નીચેની બાબતોમાંથી વધુ છે:

• વર્તમાનમાં ઓછું હાઇ માઇનસ
• વર્તમાન ઉચ્ચ વર્તમાન મૂલ્ય અગાઉના બંધને બાદ કરો
• પાછલા બંધને બાદ કરતા વર્તમાનમાં ઓછી કિંમતનું સંપૂર્ણ મૂલ્ય

બેસિક અપર બેન્ડ (UB) અને બેસિક લોઅર બેન્ડ (LB):

• બેઝિક અપર બેન્ડ (UB)ની ગણતરી સાચી રેન્જના પ્રોડક્ટને ઘટાડીને અને ઉચ્ચ કિંમતથી ગુણાકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે.
• બેઝિક લોઅર બેન્ડ (LB)ની ગણતરી સાચી રેન્જના પ્રૉડક્ટ અને ગુણાકારને ઓછી કિંમતમાં ઉમેરીને કરવામાં આવે છે.

અંતે, સુપરટ્રેન્ડ વેલ્યૂ નક્કી કરવામાં આવે છે:

• અપટ્રેન્ડ માટે, સુપરટ્રેન્ડ વેલ્યૂ મૂળભૂત અપર બેન્ડ છે.
• ડાઉનટ્રેન્ડસ માટે, સુપરટ્રેન્ડ વેલ્યૂ એ મૂળભૂત લોઅર બેન્ડ છે.

વ્યાખ્યા:

• ટ્રેન્ડની ઓળખ: જ્યારે કિંમત સુપરટ્રેન્ડ લાઇનથી ઉપર હોય, ત્યારે તે એક અપટ્રેન્ડની સલાહ આપે છે, જ્યારે સુપરટ્રેન્ડ લાઇનની નીચેની કિંમત ડાઉનટ્રેન્ડને સૂચવે છે.
• સિગ્નલ જનરેશન: સુપરટ્રેન્ડ સુપરટ્રેન્ડ લાઇનની ઉપર કિંમત બંધ થવા પર સુપરટ્રેન્ડ સિગ્નલ ખરીદી શકે છે અને જ્યારે સુપરટ્રેન્ડ લાઇનની નીચે કિંમત બંધ થાય ત્યારે સિગ્નલ વેચી શકે છે. આ સિગ્નલ્સ વેપારીઓને પ્રવર્તમાન વલણની દિશામાં પ્રવેશ કરવામાં અને બહાર નીકળવામાં મદદ કરે છે.

ઍડજસ્ટમેન્ટ:

• સુપરટ્રેન્ડ ઇન્ડિકેટરની સંવેદનશીલતાને સમયગાળા અને ગુણાકાર પરિમાણો બદલીને ઍડજસ્ટ કરી શકાય છે. ઓછા સમયગાળા અને ઉચ્ચ ગુણાકારોના પરિણામે વધુ જવાબદાર સુપરટ્રેન્ડ લાઇન્સ મળે છે જે કિંમતની ગતિવિધિઓને નજીકથી ટ્રેક કરે છે, જ્યારે લાંબા સમયગાળા અને ઓછા ગુણાકારો ટૂંકા ગાળાના ઉતાર-ચઢાવ માટે ઓછી સંવેદનશીલ હોય તેવી સરળ લાઇન્સ ઉત્પન્ન કરે છે.

રિસ્ક મેનેજમેન્ટ:

• ટ્રેડર્સ સુપરટ્રેન્ડ લાઇનના આધારે સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર આપીને ઘણીવાર સુપરટ્રેન્ડનો ઉપયોગ તેમની રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીના ભાગ રૂપે કરે છે. લાંબી સ્થિતિઓ માટે, સ્ટૉપ-લૉસને સુપરટ્રેન્ડ લાઇનની નીચે મૂકી શકાય છે, જ્યારે ટૂંકી સ્થિતિઓ માટે, તેને સુપરટ્રેન્ડ લાઇન ઉપર મૂકી શકાય છે.
• સુપરટ્રેન્ડ ઇન્ડિકેટર એક બહુમુખી સાધન છે જેનો ઉપયોગ વિવિધ સમયસીમાઓ અને વિવિધ બજારોમાં કરી શકાય છે. જો કે, કોઈપણ તકનીકી સૂચકની જેમ, તેનો ઉપયોગ શ્રેષ્ઠ પરિણામો માટે અન્ય વિશ્લેષણ તકનીકો અને જોખમ વ્યવસ્થાપન પ્રથાઓ સાથે સંયોજનમાં કરવો જોઈએ.

5. વજન હટાવવાની સરેરાશ

વેટેડ મૂવિંગ એવરેજ (ડબ્લ્યુએમએ) એક પ્રકારની મૂવિંગ એવરેજ છે જે ગણતરીના સમયગાળામાં દરેક ડેટા પોઇન્ટને વિવિધ વજનો સોંપે છે. સરળ મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ)થી વિપરીત, જ્યાં તમામ ડેટા પોઇન્ટ્સ સમાન રીતે વજન ધરાવે છે, ડબ્લ્યુએમએએસ તાજેતરના ડેટા પોઇન્ટ્સને વધુ વજન આપે છે, જે તેમને તાજેતરની કિંમતની હલનચલન માટે વધુ પ્રતિસાદ આપે છે.

અહીં જણાવેલ છે કે મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે:

1. વજન નિર્ધારિત કરો: દરેક ડેટા પૉઇન્ટને સોંપેલા વજન પસંદ કરેલા સમયગાળા પર આધારિત છે. સામાન્ય રીતે, વજન આવા રીતે નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે કે તાજેતરના ડેટા પોઇન્ટ્સમાં વધુ વજન હોય છે, જ્યારે જૂના ડેટા પોઇન્ટ્સમાં વજન ઓછું હોય છે. વજનની રકમ સામાન્ય રીતે સમયગાળાની લંબાઈ બરાબર હોય છે.
2. વજન કરેલ સરેરાશની ગણતરી કરો: ગણતરીના સમયગાળામાં દરેક ડેટા પૉઇન્ટ માટે:

• દરેક ડેટા પોઇન્ટની સંબંધિત વજન દ્વારા કિંમતને ગુણાકાર કરો.
• પાછલા પગલાંમાં મેળવેલ પ્રૉડક્ટ્સની રકમ વધારો.
• વજનની કુલ સંખ્યા દ્વારા રકમ વિભાજિત કરો.

ગણિત રીતે, વેટેડ મૂવિંગ એવરેજ (ડબલ્યુએમએ) ની ગણતરી માટેનું ફોર્મ્યુલા છે:

WMA=(P 1xW 1)+(P 2xW 2)+...+(Pn×WN)W 1+W 2+...+WN WMA = W1 + W 2 +...+ WN 1 W1)+( P WWn2>+(2W W​

• ક્યાં:

• P1,2,...,PnP1,P2,...,Pn ગણતરીના સમયગાળાની અંદર ડેટા પૉઇન્ટ્સની કિંમતો છે.
• w1,2,...,wnw1,w2,...,wn દરેક ડેટા પૉઇન્ટને સોંપવામાં આવેલ વજન છે.
• 𝑛n શું ગણતરીના સમયગાળામાં ડેટા પૉઇન્ટ્સની સંખ્યા છે.

વ્યાખ્યા:

• સરળ હલનચલન સરેરાશની તુલનામાં તાજેતરની કિંમતની હલનચલન માટે વધુ પ્રતિસાદ આપવામાં આવે છે. તેથી, તેઓ ટ્રેન્ડની દિશામાં ફેરફારો સાથે વધુ ઝડપથી પ્રતિક્રિયા કરે છે.
• દરેક ડેટા પોઇન્ટને સોંપવામાં આવેલ ચોક્કસ વજન વેપારીની પસંદગીઓ અને બજારની વિશ્લેષણની લાક્ષણિકતાઓના આધારે બદલાઈ શકે છે.
• ટ્રેડર્સ ઘણીવાર અન્ય તકનીકી સૂચકો સાથે સંયોજનમાં અથવા ટ્રેન્ડ્સને ઓળખવા, સંભવિત એન્ટ્રી અથવા એક્ઝિટ પૉઇન્ટ્સને ઓળખવા અને કિંમતની વધઘટને સરળ બનાવવા માટે વ્યાપક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે વજન ઘટાડવાના સરેરાશનોનો ઉપયોગ કરે છે.

રિસ્ક મેનેજમેન્ટ:

• જોખમ વ્યવસ્થાપનના હેતુઓ માટે વજનિત ગતિશીલ સરેરાશનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. ટ્રેડર્સ રિસ્કને મેનેજ કરવા માટે WMAs ને ડાયનેમિક સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ લેવલ તરીકે ઉપયોગ કરી શકે છે, સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર આપી શકે છે.
• તકનીકી વિશ્લેષણમાં તેની પોતાની લાક્ષણિકતાઓ અને એપ્લિકેશનો સાથે, સરેરાશ માત્ર એક પ્રકારના હલનચલન સરેરાશ હોય છે. તેઓ એવા બહુમુખી સાધનો છે જેને વિવિધ ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ્સ અને સમયસીમાઓ સાથે અપનાવી શકાય છે.

6. પેરાબોલિક એસએઆર

પેરાબોલિક એસએઆર (સ્ટૉપ અને રિવર્સ) એક તકનીકી સૂચક છે જેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે કિંમતની હલનચલનની દિશામાં સંભવિત પરતની ઓળખ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તે જે. વેલ્સ વાઇલ્ડર દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવ્યું હતું અને ખાસ કરીને ટ્રેન્ડ-ફૉલોઇંગ ટ્રેડર્સમાં લોકપ્રિય છે. પેરાબોલિક એસએઆર ટ્રેન્ડની દિશાના આધારે ઉપર અથવા નીચેના કિંમતના મીણબત્તીઓની શ્રેણી તરીકે દેખાય છે.

પેરાબોલિક સાર કેવી રીતે કામ કરે છે તે અહીં જણાવેલ છે:

ગણતરી:

પેરાબોલિક એસએઆરની ગણતરી પાછલા સમયગાળાના એસએઆર મૂલ્ય અને ઍક્સિલરેશન પરિબળ (એએફ) ના આધારે કરવામાં આવે છે. AF સામાન્ય રીતે નાના મૂલ્ય (દા.ત., 0.02) પર શરૂ થાય છે અને દરેક સમયગાળા (દા.ત., 0.02 સુધી) મહત્તમ મૂલ્ય સુધી વધારે છે (દા.ત., 0.20).

એસએઆરની ગણતરી માટેનું ફોર્મ્યુલા પુનરાવર્તનશીલ છે અને હાલનું વલણ ઊપર અથવા નીચે છે કે નહીં તેના પર આધારિત છે:

• અપટ્રેન્ડસ માટે, એસએઆર વૅલ્યૂની ગણતરી ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે: SARup=Prior SAR+Prior afx(prior ep -prior SAR)
• ડાઉનટ્રેન્ડસ માટે, એસએઆર વૅલ્યૂની ગણતરી ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે: SARdown=Prior sarprior af x(prior - sarprior EP)
• EP (એક્સટ્રીમ પોઇન્ટ) હાલના ટ્રેન્ડ દરમિયાન સૌથી વધુ (અપટ્રેન્ડમાં) અથવા સૌથી ઓછું (ડાઉનટ્રેન્ડમાં) જોવા મળે છે.

વ્યાખ્યા:

• ટ્રેન્ડની દિશા: ડાઉનટ્રેન્ડ દરમિયાન અપટ્રેન્ડ અને તેનાથી વધુ કિંમતની મીણબત્તીઓ દરમિયાન પેરાબોલિક સાર ડૉટ્સ નીચે દર્શાવે છે. જ્યારે ડૉટ્સ સાઇડ સ્વિચ કરે છે, ત્યારે તે સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલની સલાહ આપે છે.
• પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના સિગ્નલ: વેપારીઓ પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના સિગ્નલ માટે પેરાબોલિક સારનો ઉપયોગ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે સાર ડૉટ્સ કિંમતના મીણબત્તીઓથી નીચે હોય, ત્યારે તેને ખરીદીના સિગ્નલ માનવામાં આવે છે, અને વેપારીઓ લાંબી સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, જ્યારે એસએઆર ડૉટ્સ કિંમતના મીણબત્તીઓથી વધુ હોય, ત્યારે તેને વેચાણ સંકેત માનવામાં આવે છે, અને વેપારીઓ ટૂંકી સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.
• ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ: પેરાબોલિક એસએઆર ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસ મિકેનિઝમ તરીકે પણ કાર્ય કરે છે. જેમ ટ્રેન્ડ વધે છે, તેમ સાર ડૉટ્સ પ્રાઇસ મીણબત્તીઓની નજીક આવે છે, જે એક ગતિશીલ સ્ટૉપ-લૉસ લેવલ પ્રદાન કરે છે જે ટ્રેન્ડ સાથે ઍડજસ્ટ કરે છે.
• ઍડજસ્ટમેન્ટ:
• ટ્રેડર્સ પેરાબોલિક એસએઆર ઇન્ડિકેટરની સંવેદનશીલતાને નિયંત્રિત કરવા માટે ઍક્સિલરેશન ફેક્ટર (એએફ)ને ઍડજસ્ટ કરી શકે છે. એક નાનું એએફ મૂલ્ય એસએઆરને કિંમતની હલનચલન માટે વધુ સંવેદનશીલ બનાવે છે પરંતુ વધુ વિપસૉ થઈ શકે છે, જ્યારે એક મોટું એફ મૂલ્ય એસએઆરને ઓછું સંવેદનશીલ બનાવે છે પરંતુ કિંમતની હલનચલન પાછળ રહી શકે છે.

રિસ્ક મેનેજમેન્ટ:

• વેપારીઓ ઘણીવાર જોખમનું સંચાલન કરવા માટે પેરાબોલિક એસએઆરનો ગતિશીલ સ્ટૉપ-લૉસ લેવલ તરીકે ઉપયોગ કરે છે. લાંબી સ્થિતિઓ માટે, એસએઆર ડૉટ્સ કિંમતના મીણબત્તીઓની નીચે ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ તરીકે કામ કરે છે, જ્યારે ટૂંકી સ્થિતિઓ માટે, તેઓ કિંમતના મીણબત્તીઓ ઉપર ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ તરીકે કાર્ય કરે છે.
• એકંદરે, પેરાબોલિક સાર એક બહુમુખી સૂચક છે જે ટ્રેન્ડને ઓળખવામાં, સંભવિત રિવર્સલ પૉઇન્ટ્સને ઓળખવામાં અને જોખમને અસરકારક રીતે મેનેજ કરવામાં મદદ કરે છે. જો કે, કોઈપણ તકનીકી સૂચકની જેમ, તેનો ઉપયોગ શ્રેષ્ઠ પરિણામો માટે અન્ય વિશ્લેષણ તકનીકો અને જોખમ વ્યવસ્થાપન પ્રથાઓ સાથે સંયોજનમાં કરવો જોઈએ.

કી ટેકઅવેઝ

• ચાર્ટ પેટર્ન રિકરિંગ ફોર્મેશન અથવા કન્ફિગરેશન છે જે ફાઇનાન્શિયલ એસેટ્સના પ્રાઇસ ચાર્ટ્સ, જેમ કે સ્ટૉક્સ, કરન્સી, કમોડિટી અને ઇન્ડાઇસિસ પર દેખાય છે.
• કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ પેટર્ન એ કેન્ડલસ્ટિક આકારો અને કિંમતના ચાર્ટ્સ પર દેખાતી વ્યવસ્થાઓની વિશિષ્ટ રચનાઓ છે.
• મૂવિંગ એવરેજ સામાન્ય રીતે કેન્ડલસ્ટિકની રચનાઓ જેવી જ રીતે ચાર્ટ પેટર્નને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. તેના બદલે, મૂવિંગ એવરેજ એ તકનીકી સૂચકો છે જેનો ઉપયોગ નિર્દિષ્ટ સમયગાળા દરમિયાન કિંમતના ડેટાને સરળ બનાવવા અને ટ્રેન્ડ્સને ઓળખવામાં મદદ કરે છે.
• રિલેટિવ સ્ટ્રેંથ ઇન્ડેક્સ (RSI) એક લોકપ્રિય મોમેન્ટમ ઑસિલેટર છે જેનો ઉપયોગ તકનીકી વિશ્લેષણમાં ભાવની ગતિ અને ફેરફારોને માપવા માટે કરવામાં આવે છે. જે. વેલ્સ વાઇલ્ડર દ્વારા વિકસિત, આરએસઆઈની ગણતરી નિર્દિષ્ટ સમયગાળા દરમિયાન સરેરાશ લાભ અને સરેરાશ નુકસાનનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે (સામાન્ય રીતે 14 સમયગાળા), અને તે 0 થી 100 વચ્ચે મળી જાય છે.
• વેટેડ મૂવિંગ એવરેજ (ડબ્લ્યુએમએ) એક પ્રકારની મૂવિંગ એવરેજ છે જે ગણતરીના સમયગાળામાં દરેક ડેટા પોઇન્ટને વિવિધ વજનો સોંપે છે. સરળ મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ)થી વિપરીત, જ્યાં તમામ ડેટા પોઇન્ટ્સ સમાન રીતે વજન ધરાવે છે, ડબ્લ્યુએમએએસ તાજેતરના ડેટા પોઇન્ટ્સને વધુ વજન આપે છે, જે તેમને તાજેતરની કિંમતની હલનચલન માટે વધુ પ્રતિસાદ આપે છે.
• પેરાબોલિક એસએઆર (સ્ટૉપ અને રિવર્સ) એક તકનીકી સૂચક છે જેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે કિંમતની હલનચલનની દિશામાં સંભવિત પરતની ઓળખ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તે જે. વેલ્સ વાઇલ્ડર દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવ્યું હતું અને ખાસ કરીને ટ્રેન્ડ-ફૉલોઇંગ ટ્રેડર્સમાં લોકપ્રિય છે