8.1.What શું ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને તેનું મહત્વ છે?
ઓપન ઇન્ટરેસ્ટનો અર્થ એ કુલ બાકી અથવા ઓપન ફ્યુચર્સ અથવા ઓપ્શન કોન્ટ્રાક્ટ્સની સંખ્યા છે જે ઑફસેટિંગ ટ્રાન્ઝૅક્શન દ્વારા સેટલ કરવામાં આવી નથી. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, તે કોમોડિટી, સ્ટૉક અથવા કરન્સી જેવા કોઈ ચોક્કસ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ માટે અસ્તિત્વમાં હોય તેવા કરારની કુલ સંખ્યાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેને બંધ, વ્યાયામ કરવામાં આવ્યું નથી અથવા સમાપ્ત થવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે તે અહીં જણાવેલ છે:
- બજાર પ્રવૃત્તિ સૂચક: ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ કોઈ ચોક્કસ નાણાંકીય સાધન માટે બજાર પ્રવૃત્તિના સ્તર વિશે જાણકારી પ્રદાન કરે છે. ઉચ્ચ ખુલ્લું વ્યાજ સામાન્ય રીતે દર્શાવે છે કે ઘણી ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે, વધુ લિક્વિડિટી અને સંભવિત રીતે વધુ સચોટ કિંમત સૂચવે છે.
- લિક્વિડિટી મૂલ્યાંકન: ઉચ્ચ ખુલ્લું વ્યાજનો અર્થ સામાન્ય રીતે એ છે કે બજારમાં ઘણા ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓ ભાગ લે છે, જેના પરિણામે સરળ પ્રવેશ અને કિંમતને નોંધપાત્ર રીતે અસર કર્યા વિના વેપારીઓ માટે બહાર નીકળવામાં આવે છે.
- ટ્રેન્ડ કન્ફર્મેશન: ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં ફેરફારો ટ્રેન્ડની શક્તિ અથવા નબળાઈની પુષ્ટિ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. જો ખુલ્લા વ્યાજમાં વધારા સાથે સુરક્ષાની કિંમત વધી રહી છે, તો સૂચવે છે કે નવા પૈસા બજારમાં પ્રવાહિત થાય છે, જે બુલિશ ટ્રેન્ડની પુષ્ટિ કરે છે. તેનાથી વિપરીત, જો કિંમત ખુલ્લા વ્યાજમાં વધારા સાથે આવી રહી છે, તો તે બેરિશ ટ્રેન્ડની પુષ્ટિ કરી શકે છે.
- ઑપ્શન માર્કેટ એનાલિસિસ: ઑપ્શન ટ્રેડિંગમાં, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે. તે ઉત્કૃષ્ટ વિકલ્પોના કરારોની સંખ્યાને દર્શાવે છે, જે વેપારીઓને ભવિષ્યની સંભવિત કિંમતની હલનચલનનો વિચાર આપી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કૉલ વિકલ્પોમાં ઉચ્ચ ખુલ્લા વ્યાજ બુલિશ ભાવનાને સૂચવી શકે છે, જ્યારે મૂકેલા વિકલ્પોમાં ઉચ્ચ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ બેરિશ ભાવનાને સૂચવી શકે છે.
- સમાપ્તિ અને રોલઓવર વિશ્લેષણ: ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ભવિષ્યની સમાપ્તિની તારીખો અને વિકલ્પોના કરારોની આસપાસ મહત્વપૂર્ણ છે. ટ્રેડર્સ ઘણીવાર સંભવિત કિંમતની હલનચલનની અપેક્ષા રાખવા માટે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ લેવલનું વિશ્લેષણ કરે છે કેમ કે કરારની અભિગમ સમાપ્તિ, કારણ કે મોટી સ્થિતિઓ માર્કેટ ડાયનેમિક્સને અસર કરી શકે છે અથવા બંધ કરી શકાય છે.
- કોન્ટ્રારિયન ઇન્ડિકેટર: કેટલીક વખત, અત્યંત ઉચ્ચ અથવા ઓછા ખુલ્લા વ્યાજનું સ્તર કોન્ટ્રારિયન ઇન્ડિકેટર્સ તરીકે કામ કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ ચોક્કસ સુરક્ષામાં ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અત્યંત સ્તરે હોય, તો તે માર્કેટમાં ભાવના ઓવરલી બુલિશ અથવા બેરિશ હોય, સંભવિત રીતે રિવર્સલનું સંકેત આપી શકે છે.
8.2.ખુલ્લા વ્યાજ અને ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ વચ્ચેનો તફાવત
ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ નાણાંકીય બજારોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મહત્વપૂર્ણ મેટ્રિક્સ બંને છે, પરંતુ તેઓ બજાર પ્રવૃત્તિના વિવિધ પાસાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે:
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ:
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટનો અર્થ એ કુલ ભવિષ્યની સંખ્યા અથવા ઑપ્શન કૉન્ટ્રાક્ટનો છે જે ઑફસેટિંગ ટ્રાન્ઝૅક્શન દ્વારા સેટલ કરવામાં આવ્યો નથી.
- તે હાલમાં બજારમાં સક્રિય કરારની કુલ સંખ્યાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
- જ્યારે નવા કરારો બનાવવામાં આવે ત્યારે ખુલ્લું વ્યાજ વધે છે (ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓ પોઝિશન શરૂ કરે છે) અને જ્યારે કરારો બંધ થાય ત્યારે ઘટાડે છે (ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓ પોઝિશન ઓફસેટિંગ કરે છે અથવા તેમને સમાપ્ત થવા દે છે).
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ બજારની પ્રવૃત્તિના સ્તર અને કોઈ ચોક્કસ નાણાંકીય સાધનમાં સ્થિતિઓ ધરાવતા સહભાગીઓની સંખ્યા વિશે આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે.
- ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ:
- ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ એ ટ્રેડિંગ સત્ર અથવા એક દિવસ જેવા ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન ટ્રેડ કરેલા કુલ શેરો અથવા કરારોની સંખ્યાનો સંદર્ભ આપે છે.
- તે બજારમાં અમલમાં મુકવામાં આવેલા કુલ ટ્રાન્ઝૅક્શનની સંખ્યા (ખરીદી અને વેચાણ) દર્શાવે છે.
- ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ કોઈ ચોક્કસ સમયે માર્કેટમાં પ્રવૃત્તિના સ્તર અથવા લિક્વિડિટીને માપે છે.
- ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમમાં ટ્રેડિંગ દિવસ અથવા લાંબા સમય સુધી વ્યાપક રીતે વધ-ઘટ થઈ શકે છે, જે રોકાણકારોની ભાવના, સમાચાર ઇવેન્ટ્સ અથવા માર્કેટમાં ગતિશીલતામાં ફેરફારોને દર્શાવે છે.
મુખ્ય તફાવતો:
- માપની પ્રકૃતિ: ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ કુલ બાકી કરારોની સંખ્યાને માપે છે, જ્યારે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ અમલમાં મુકવામાં આવેલા કુલ ટ્રાન્ઝૅક્શનની સંખ્યાને માપે છે.
- ટાઇમ ફ્રેમ: ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ માર્કેટ સહભાગીઓ દ્વારા આયોજિત કરારની સંચિત સંખ્યાને દર્શાવે છે જ્યાં સુધી તેઓ બંધ ન થાય અથવા સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી, લાંબા ગાળાની માર્કેટ પ્રવૃત્તિની અંતર્દૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે. બીજી તરફ, ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ, ચોક્કસ સમયસીમાની અંદર પ્રવૃત્તિને દર્શાવે છે, જેમ કે મિનિટો, કલાકો, દિવસો અથવા અઠવાડિયા, ટૂંકા ગાળાની માર્કેટ પ્રવૃત્તિને આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે.
- અર્થઘટન: ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એકંદર બજારની ભાવના, વલણની શક્તિ અને સંભવિત ભવિષ્યની કિંમતની ગતિવિધિઓ વિશે માહિતી પ્રદાન કરી શકે છે, જે ઓપન પોઝિશન્સની સંચિતતા અથવા ઘટાડવાના આધારે છે. ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ તાત્કાલિક બજાર પ્રવૃત્તિ અને લિક્વિડિટીને પ્રતિબિંબિત કરે છે પરંતુ તે બજારની ભાવના અથવા દિશાને સૂચવી શકતા નથી.
8.3. ખુલ્લા વ્યાજનું વિશ્લેષણ અને ગણતરી કેવી રીતે કરવું
ખુલ્લા વ્યાજનું વિશ્લેષણ અને ગણતરીમાં બજાર પ્રવૃત્તિના સંદર્ભમાં તેના મહત્વને સમજવું અને તેનો ઉપયોગ બજાર વિશ્લેષણ માટે સાધન તરીકે કરવું શામેલ છે. ખુલ્લા વ્યાજનું વિશ્લેષણ અને ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે વિશે પગલાં મુજબની માર્ગદર્શિકા અહીં છે:
- ખુલ્લું વ્યાજ સમજો:
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એ બાકી ભવિષ્યની કુલ સંખ્યા અથવા વિકલ્પો કરારને દર્શાવે છે જે બંધ નથી અથવા સમાપ્ત થવાની મંજૂરી આપવામાં આવી નથી.
- તે એક લેગિંગ સૂચક છે, જેનો અર્થ એ બજારમાં પહેલેથી જ સ્થાપિત કરવામાં આવેલી સ્થિતિઓને દર્શાવે છે.
- જ્યારે નવા કરાર બનાવવામાં આવે છે (ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવે છે) અને જ્યારે કરાર બંધ થાય અથવા સમાપ્ત થવાની મંજૂરી હોય ત્યારે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં વધારો થાય છે.
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ડેટા મેળવો:
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ડેટા સામાન્ય રીતે વિવિધ નાણાંકીય સાધનો જેમ કે ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ્સ, વિકલ્પો કોન્ટ્રાક્ટ્સ અથવા અન્ય ડેરિવેટિવ્સ માટે એક્સચેન્જ અથવા નાણાંકીય ડેટા પ્રદાતાઓ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે.
- તમે ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સ, ફાઇનાન્શિયલ વેબસાઇટ્સ અથવા વિશેષ ડેટા વેન્ડર્સ દ્વારા ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ડેટાને ઍક્સેસ કરી શકો છો.
- ખુલ્લા વ્યાજમાં ફેરફારોનું વિશ્લેષણ કરો:
- બજાર ભાવના અને સંભવિત ભાવનાઓની જાણકારી મેળવવા માટે સમય જતાં ખુલ્લા વ્યાજમાં ફેરફારોની દેખરેખ રાખો.
- ખુલ્લું વ્યાજ વધારવાથી બજારમાં નવા પૈસા પ્રવાહિત થવાનું સૂચવી શકે છે, જે કોઈ ચોક્કસ સાધનમાં વ્યાજ વધવા અથવા ભાગીદારીની સૂચના આપી શકે છે.
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ઘટાડવાથી પોઝિશનના લિક્વિડેશન અથવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં ઘટાડાયેલા વ્યાજને સૂચવી શકાય છે.
- કિંમતમાં ફેરફાર સાથે ખુલ્લા વ્યાજની તુલના કરો:
- ખુલ્લા વ્યાજ અને કિંમતમાં ફેરફારો વચ્ચેના સંબંધોનું વિશ્લેષણ કરો.
- વધતા કિંમતો સાથે ખુલ્લું વ્યાજ વધવાથી બુલિશ ભાવના સૂચવી શકે છે, કારણ કે ઉપરની ગતિ પર મૂડીકરણ કરવા માટે નવી સ્થિતિઓ સ્થાપિત કરવામાં આવી રહી છે.
- ઘટતી કિંમતો સાથે ખુલ્લું વ્યાજ વધારવું એ બેરિશ ભાવનાને સૂચવી શકે છે, કારણ કે નવી ટૂંકી સ્થિતિઓ સ્થાપિત કરવામાં આવી રહી છે અથવા લાંબી સ્થિતિઓ બંધ થઈ રહી છે.
- કોન્ટ્રેરિયન ઇન્ડિકેટર તરીકે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટનો ઉપયોગ કરો:
- કેટલાક કિસ્સાઓમાં, ખુલ્લા રુચિના અત્યંત સ્તરો વિવાદાસ્પદ સૂચક તરીકે કાર્ય કરી શકે છે.
- અતિશય ઉચ્ચ ખુલ્લું વ્યાજ, બજારમાં ભીડ અને પરત મેળવવાની ક્ષમતાને સૂચવી શકે છે, ખાસ કરીને જો પ્રવર્તમાન વલણ ગતિ ગુમાવી રહ્યું હોય.
- અત્યંત ઓછું ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ બજારમાં રુચિનો અભાવ અથવા ભાગીદારીનો અભાવ દર્શાવી શકે છે, જો ભાવના બદલાય તો સંભવિત રીતે રિવર્સલ પર સંકેત આપી શકે છે.
ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની ગણતરી
ખુલ્લા વ્યાજની ગણતરી પ્રમાણમાં સરળ છે. તેમાં કોઈ ચોક્કસ નાણાંકીય સાધન માટે બાકી ભવિષ્ય અથવા વિકલ્પોની કુલ સંખ્યા રજૂ કરવી શામેલ છે. તમે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની ગણતરી કેવી રીતે કરી શકો છો તે અહીં જણાવેલ છે:
- કરારની ઓળખ કરો: તે ચોક્કસ ભવિષ્ય અથવા વિકલ્પોના કરાર નક્કી કરો જેના માટે તમે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની ગણતરી કરવા માંગો છો. દરેક કરાર કોઈ ચોક્કસ અંતર્નિહિત સંપત્તિ, સમાપ્તિની તારીખ અને હડતાલની કિંમત (વિકલ્પો માટે) સાથે સંબંધિત છે.
- લાંબી અને ટૂંકી સ્થિતિઓની ગણતરી: પસંદ કરેલા કરાર માટે ઓપન લોંગ (ખરીદી) સ્થિતિઓ અને ઓપન શોર્ટ (વેચાણ) સ્થિતિઓની સંખ્યા નક્કી કરો. લાંબી સ્થિતિઓ વેપારીઓ દ્વારા આયોજિત કરારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જેમણે કરાર ખરીદ્યું છે, તેની કિંમત વધવાની અપેક્ષા રાખે છે. ટૂંકી સ્થિતિઓ વેપારીઓ દ્વારા આયોજિત કરારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જેમણે કરાર વેચી છે, તેની કિંમત ઘટવાની અપેક્ષા રાખે છે.
- સમ ધ પોઝિશન્સ: ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની ગણતરી કરવા માટે કુલ ઓપન લોંગ પોઝિશન્સની સંખ્યા અને ઓપન શોર્ટ પોઝિશન્સની એકસાથે ઉમેરો.
ખુલ્લું વ્યાજ = કુલ ખુલ્લી લાંબી સ્થિતિઓની સંખ્યા + કુલ ખુલ્લી ટૂંકી સ્થિતિઓની સંખ્યા
- ઉદાહરણ: ચાલો ભવિષ્યના કરાર માટે ખુલ્લા વ્યાજની ગણતરીનું ઉદાહરણ ધ્યાનમાં લો:
- ધારો કે કોઈ ચોક્કસ ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ માટે 500 ઓપન લોંગ પોઝિશન્સ (ખરીદદારો) છે.
- ધારો કે સમાન ભવિષ્યના કરાર માટે 400 ઓપન શોર્ટ પોઝિશન્સ (વિક્રેતાઓ) છે.
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની ગણતરી કરવા માટે: ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ = 500 (ઓપન લોંગ પોઝિશન્સ) + 400 (ઓપન શોર્ટ પોઝિશન્સ) = 900 કોન્ટ્રાક્ટ્સ
તેથી, આ ભવિષ્યના કરાર માટે ખુલ્લું વ્યાજ 900 કરાર હશે.
- અર્થઘટન: ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ફિગર એ કુલ કરારની સંખ્યાને દર્શાવે છે જે હાલમાં બજારમાં સક્રિય છે અને સમાપ્ત થવાની મંજૂરી નથી. તે બજારની પ્રવૃત્તિના સ્તર અને વિશિષ્ટ નાણાંકીય સાધનોમાં સ્થિતિ ધરાવતા સહભાગીઓની સંખ્યા વિશે આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે.
ડાયનેમિક પ્રકૃતિ: ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં ટ્રેડિંગ દિવસમાં અથવા લાંબા સમય સુધી ચઢઉતાર થઈ શકે છે કારણ કે વેપારીઓ ખુલ્લા અને નજીકની સ્થિતિઓ ખોલે છે. ખુલ્લા વ્યાજમાં ફેરફારોની દેખરેખ રાખવાથી બજારની ભાવના અને સંભવિત કિંમતની ગતિવિધિઓ વિકસિત કરવા વિશે મૂલ્યવાન માહિતી પ્રદાન કરી શકે છે
8.4. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ વિશ્લેષણ માટે ઍડવાન્સ ટેકનિક્સ.
ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ વિશ્લેષણ માટે ઍડવાન્સ્ડ ટેકનિક્સમાં ગહન આંકડાકીય વિશ્લેષણ, સંબંધ અભ્યાસ અને અન્ય તકનીકી સૂચકો સાથે એકીકરણનો સમાવેશ થાય છે. અહીં કેટલીક ઍડવાન્સ્ડ ટેકનિક્સ છે:
- વૉલ્યુમ-ઓપન વ્યાજ વિશ્લેષણ: ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ અને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ વચ્ચેના સંબંધોનું વિશ્લેષણ કરો. ખુલ્લા રુચિમાં વધારા સાથે ઉચ્ચ ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ માર્કેટમાં ભાગીદારી અને સંભવિત ટ્રેન્ડ ચાલુ રાખવાનું સૂચવે છે. તેના વિપરીત, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ઘટાડવાવાળા ઉચ્ચ વૉલ્યુમ કમજોર ટ્રેન્ડ અથવા ટ્રેન્ડ રિવર્સલની સલાહ આપી શકે છે.
- કિંમત-ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ વિવિધતા: કિંમતની ગતિવિધિઓ અને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ વચ્ચેના વિવિધતાઓ જુઓ. ઉદાહરણ તરીકે, જો કિંમતો વધી રહી છે પરંતુ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ઓછું થઈ રહ્યું છે, તો તે બુલિશ ગતિ અને રિવર્સલની ક્ષમતાને સૂચવી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, જો કિંમતો ઘટી રહી છે પરંતુ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ વધી રહી છે, તો તે બેરિશ ભાવનાને મજબૂત બનાવવાની સલાહ આપી શકે છે.
- વિકલ્પ ચેઇન વિશ્લેષણ: ચોક્કસ અંતર્નિહિત સંપત્તિ માટે સંપૂર્ણ વિકલ્પ ચેઇનનું વિશ્લેષણ કરીને વિકલ્પો બજારમાં ડાઇવ કરો. કૉલમાં ખુલ્લા રસના વિસ્તારો અને મૂકવાના વિકલ્પો, જેને "સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસ કોન્સન્ટ્રેશન" તરીકે ઓળખાય છે. ચોક્કસ સ્ટ્રાઇક કિંમતો પર ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં ફેરફારો અંતર્નિહિત સંપત્તિ માટે સંભવિત સપોર્ટ અથવા પ્રતિરોધક સ્તરની જાણકારી પ્રદાન કરી શકે છે.
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ રેશિયો: બજારની ભાવનાને ગેજ કરવા માટે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ માટે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના રેશિયોની ગણતરી કરો. ઉચ્ચ ખુલ્લા વ્યાજથી વૉલ્યુમ રેશિયો વધુ ટકાઉ ટ્રેન્ડને સૂચવી શકે છે, કારણ કે તે સૂચવે છે કે ટ્રેડ કરવાના બદલે નોંધપાત્ર સંખ્યામાં કરારો રાખવામાં આવી રહ્યા છે. તેના વિપરીત, ઓછા રેશિયો દ્વારા અનુમાનિત પ્રવૃત્તિ અથવા ટૂંકા ગાળાના ટ્રેડિંગનું સૂચન કરી શકાય છે.
- ઐતિહાસિક વિશ્લેષણ: પેટર્ન અને ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ડેટાનું ઐતિહાસિક વિશ્લેષણ કરવું. ખુલ્લા વ્યાજમાં ફેરફારો અને પછીની કિંમતમાં ફેરફારો વચ્ચે સંબંધો જુઓ. વિવિધ બજાર પરિસ્થિતિઓ જેમ કે પ્રચલિત બજારો, રેન્જ-બાઉન્ડ બજારો અથવા ઉચ્ચ અસ્થિરતાના સમયગાળા દરમિયાન કેવી રીતે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ વર્તન કરે છે તેનું વિશ્લેષણ કરો.
- વેપારીઓની પ્રતિબદ્ધતા (સીઓટી) અહેવાલ: સીઓટી અહેવાલમાંથી ડેટા શામેલ કરો, જે ભવિષ્યના બજારમાં મોટા સંસ્થાકીય વેપારીઓની સ્થિતિઓ વિશે સમજ પ્રદાન કરે છે. બજારની ભાવના અને સંભવિત કિંમતની દિશાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ સાથે સંબંધિત વ્યવસાયિક હેજર્સ, મોટા સ્પેક્યુલેટર્સ અને નાના વેપારીઓની સ્થિતિમાં ફેરફારોનું વિશ્લેષણ કરો.
- વિકલ્પો સૂચિત અસ્થિરતા: વિકલ્પોની કિંમતોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી ગર્ભિત અસ્થિરતાને ધ્યાનમાં લો કારણ કે તે ખુલ્લા વ્યાજ સાથે સંબંધિત છે. ઉચ્ચ અસ્થિરતા સાથે જોડાયેલ ઉચ્ચ ખુલ્લું વ્યાજ નોંધપાત્ર કિંમતની હલનચલનની અનિશ્ચિતતા અથવા અપેક્ષાની સલાહ આપી શકે છે. તેના વિપરીત, ઉચ્ચ અસ્થિરતા સાથે ઓછું ખુલ્લું વ્યાજ બજારની ભાવનાને અસર કરતી સ્થિતિ અથવા આગામી ઘટનાઓને સૂચવી શકે છે.
- સીઝનલ એનાલિસિસ: ચોક્કસ ચીજવસ્તુઓ અથવા નાણાંકીય સાધનો માટે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં સીઝનલ પેટર્ન જુઓ. કેટલીક સંપત્તિઓ હવામાન, આર્થિક ચક્ર અથવા ભૂ-રાજકીય ઘટનાઓ જેવા પરિબળોના આધારે આવર્તક પૅટર્ન પ્રદર્શિત કરે છે. મોસમી સંદર્ભમાં ઐતિહાસિક ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવાથી સંભવિત વેપારની તકો અંગે માહિતી મળી શકે છે.
- મશીન લર્નિંગ અને ભાવનાનું વિશ્લેષણ: ક્રિયાશીલ આંતરદૃષ્ટિ કાઢવા માટે વ્યાજનો ડેટા ખોલવા માટે મશીન લર્નિંગ ટેકનિક્સ અને ભાવનાનું વિશ્લેષણ કરો. કુદરતી ભાષા પ્રક્રિયા (એનએલપી) એલ્ગોરિધમ્સનો ઉપયોગ અંતર્નિહિત સંપત્તિ સંબંધિત સમાચાર ભાવનાનું વિશ્લેષણ કરવા અને બજારમાં હલનચલનની અપેક્ષા રાખવા માટે ખુલ્લા વ્યાજમાં ફેરફારો સાથે સંબંધિત કરવા માટે કરો.
કી ટેકઅવેઝ
- ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ડેરિવેટિવ્સ માર્કેટમાં વેપારીઓ અને રોકાણકારો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સાધન છે. તે બજારની લિક્વિડિટીને ગેજ કરવામાં, વલણોની પુષ્ટિ કરવામાં, સંભવિત સહાય અને પ્રતિરોધક સ્તરોને ઓળખવામાં અને અનુમાનિત અને હેજિંગ પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચેના સંતુલનને સમજવામાં મદદ કરે છે.
- ખુલ્લા હિતમાં ફેરફારોની દેખરેખ રાખીને, વેપારીઓ બજારની ગતિશીલતા વિશે ગહન સમજ મેળવી શકે છે અને વધુ માહિતીપૂર્ણ વેપાર નિર્ણયો લઈ શકે છે.
- ખુલ્લું વ્યાજ ટ્રેડિંગ દિવસમાં અથવા લાંબા સમય સુધી વધતું હોઈ શકે છે કારણ કે વેપારીઓ ખુલ્લા હોય છે અને બંધ હોય છે. ખુલ્લા વ્યાજમાં ફેરફારોની દેખરેખ રાખવાથી બજારની ભાવના અને સંભવિત કિંમતની ગતિવિધિઓ વિકસિત કરવા વિશે મૂલ્યવાન માહિતી પ્રદાન કરી શકે છે.
