ब्रेकआउट पैटर्न

तकनीकी विश्लेषण में ब्रेकआउट पैटर्न क्या है?

टेक्निकल एनालिसिस में ब्रेकआउट तब निर्दिष्ट करता है जब किसी एसेट की कीमत प्रतिरोध क्षेत्र से ऊपर जाती है या सपोर्ट क्षेत्र से कम होती है. ब्रेकआउट पैटर्न आमतौर पर रेंज या अन्य चार्ट पैटर्न से जुड़े होते हैं. इसमें त्रिकोण, वेज, हेड और शोल्डर, फ्लैग आदि शामिल हैं. ब्रेकआउट पैटर्न लंबी स्थिति शुरू कर सकते हैं या अगर प्रतिरोध के ऊपर कीमत ब्रेक हो जाती है तो छोटी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं. ब्रेकआउट पैटर्न छोटी स्थिति शुरू कर सकते हैं या लंबी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं अगर कीमत सपोर्ट के नीचे टूट जाती है. ब्रेकआउट पैटर्न के बारे में जानकारी और संभावित ब्रेकआउट स्टॉक की पहचान करने से ट्रेडर्स को एक और टूल मिलता है जिसका उपयोग लाभ जनरेट करने के लिए किया जा सकता है.

शेयर मार्केट के भीतर कीमत का कार्यवाही आपूर्ति और मांग से प्रभावित होती है जब कोई ब्रेकआउट सिग्नल होता है इसका मतलब यहां खरीदार प्रतिरोध स्तर से ऊपर स्टॉक की कीमत को बढ़ाने में सफल हो जाता है. अगर कोई डाउनसाइड या नेगेटिव ब्रेकआउट पैटर्न है, तो विक्रेता ने सपोर्ट की कीमत को नीचे दर्ज किया है.

ब्रेक आउट क्या है?

ब्रेकआउट ट्रेडिंग की रणनीति का उपयोग करने वाले ट्रेडर को ब्रेकआउट ट्रेडर कहा जाता है. यह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उन क्षेत्रों या स्तरों की खोज करती है जिन्हें स्टॉक ऊपर और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है. ऐसा व्यापारी जो इस विधि का अभ्यास करता है, इन स्टॉक की प्रतीक्षा उच्च स्थान पर करने के लिए करता है. जब कीमत उस समय से अधिक हो जाती है जिस समय स्टॉक में फंस गया है, तो इस परिस्थिति को "ब्रेकआउट" कहा जाता है.

ब्रेक आउट स्ट्रेटजी में एंट्री पॉइंट

प्रवेश बिंदुओं में जब ब्रेकआउट पर स्थितियां स्थापित करने की बात आती है तो यह काला और सफेद का कारण बनता है. एक बार कीमत प्रतिरोध स्तर पर वापस सेट हो जाने के बाद एक निवेशक बुलिश स्थिति स्थापित करेगा. और इसी प्रकार जब कीमतें सहायता स्तर से नीचे बंद करने के लिए निर्धारित की जाती हैं तो निवेशक बेरिश स्थिति लेगा. ब्रेकआउट और नकली कन्फर्मेशन की प्रतीक्षा के बीच अंतर को समझने के लिए. नकली का अर्थ होता है, जब कीमतें सहायता या प्रतिरोध स्तर से अधिक खुलती हैं, तब दिन के अंत तक वे पूर्व ट्रेडिंग रेंज तक पहुंच जाते हैं.

प्लानिंग एक्जिट

सफल ट्रेडिंग दृष्टिकोण में बाहर निकलने की योजना बहुत महत्वपूर्ण है. बाहर निकलने की योजना बनाने के 3 तरीके हैं.

1. लाभ के साथ कहां से बाहर निकलना है

ट्रेडिंग के दौरान यह जानना महत्वपूर्ण है कि कब बाहर निकलना है. ट्रेडिंग प्राइस पैटर्न देखे जाने चाहिए. इसके अलावा एक और विचार यह है कि हाल ही के मूल्य के स्विंग की गणना करें और उन्हें रिलेटिव प्राइस टार्गेट प्राप्त करने के लिए औसत करें. अगर स्टॉक ने पिछली कुछ कीमतों पर चार पॉइंट की औसत कीमत बदल दी है, तो इसे कीमत लक्ष्य के रूप में सेट किया जा सकता है. जब यह लक्ष्य पहुंच जाता है तो निवेशक स्थिति के हिस्से से बाहर निकल सकता है और आराम कर सकता है. या अन्यथा ट्रेडर लाभ लॉक-इन करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट कर सकता है.

2. नुकसान के साथ कहां से बाहर निकलना है

व्यापार कब नुकसान पहुंचा सकता है यह जानना महत्वपूर्ण है. ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी इस नुकसान के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करती है. ब्रेकआउट के बाद, पुराने प्रतिरोध के स्तर आमतौर पर नए समर्थन के रूप में कार्य करते हैं और पुराने सहायता स्तर नए प्रतिरोध के रूप में कार्य करते हैं. यह हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर कब देने में मदद करता है. पोजीशन लेने के बाद, खोने वाले व्यापार को बंद करने के लिए पुराने सपोर्ट या प्रतिरोध स्तर का उपयोग करें.

3. स्टॉप ऑर्डर कहां सेट करें

जब आप किसी नुकसान के साथ किसी स्थिति से कहां बाहर निकलना चाहते हैं, तो पूर्व सहायता या प्रतिरोध स्तर का उपयोग करें, जिसके बाद कीमतें टूट गई हैं. इस मापदंड के भीतर स्टॉप लॉस रखना एक सुरक्षित तरीका है जिससे ट्रेड को बहुत कम जोखिम दिए बिना स्थिति की सुरक्षा मिलती है. इस स्तर से नीचे स्टॉप सेट करने से कीमतें रिटेस्ट हो जाती हैं और अगर यह विफल हो जाता है तो ट्रेड को तेज़ी से प्राप्त कर सकती हैं.

फ्लैग पैटर्न क्या है?

फ्लैग वह प्राइस पैटर्न है जो प्राइस चार्ट पर लंबे समय तक देखे गए प्रचलित प्राइस ट्रेंड में जाता है. इसे नाम दिया गया है क्योंकि यह एक फ्लैगपोल पर फ्लैग के दृश्य को याद दिलाता है. फ्लैग पैटर्न का उपयोग उस पॉइंट से पिछले ट्रेंड की पहचान करने के लिए किया जाता है जिस पर उसी ट्रेंड के लिए कीमत बढ़ा दी गई है. फ्लैग पैटर्न या तो ऊपर की ओर प्रचलित या नीचे की ओर प्रचलित हैं. ऊपर की ओर प्रचलित ट्रेंड बुलिश ट्रेंड हैं और नीचे की ट्रेंडिंग बियरिश ट्रेंड हैं. हमें समझना चाहिए प्रत्येक

1. बुलिश फ्लैग

बुलिश फ्लैग पैटर्न में कीमत क्रिया बढ़ जाती है और फिर घट जाती है. इस ब्रेकआउट में हमेशा उच्च वॉल्यूम की वृद्धि नहीं होती है, लेकिन विश्लेषक और व्यापारी एक को देखना पसंद करते हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि निवेशकों और व्यापारियों ने नए उत्साह के साथ स्टॉक में कैसे प्रवेश किया है.

2. बियरिश फ्लैग

बियरिश फ्लैग पैटर्न में वॉल्यूम हमेशा कंसोलिडेशन के क्षेत्र में गिरावट नहीं देता है. इसका कारण यह है कि डाउनवर्ड ट्रेंडिंग प्राइस मूव आमतौर पर इन्वेस्टर भय और कम कीमतों पर चिंता द्वारा चलाए जाते हैं. जब कीमत अपने नीचे की ट्रेंड को रोकती है, तो वॉल्यूम में कमी नहीं हो सकती है लेकिन इसके बजाय एक स्तर पर होल्ड कर सकता है.

ट्रेडिंग ब्रेकआउट स्टॉक होने पर कौन से चरणों का पालन करें?

1. ब्रेकआउट स्टॉक की पहचान करें

ब्रेकआउट स्टॉक के साथ ट्रेडिंग करते समय उन स्टॉक की पहचान करना महत्वपूर्ण है जिनका मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है. समर्थन और प्रतिरोध स्तर जितना मजबूत होगा, उतना ही मजबूत होगा ब्रेकआउट से.

2. ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करें

ट्रेडर को ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करनी चाहिए और ब्रेकआउट से पहले कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए. ट्रेडर को स्टॉक की कीमतों के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए.

3. ब्रेकआउट स्टॉक के लिए एक उचित उद्देश्य सेट करें

जब आप ब्रेकआउट स्टॉक के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं, तो ट्रेडर को यह अपेक्षा निर्धारित करनी होगी कि यह कहां जाएगी. यह एक्जिट पॉइंट जानने में मदद करता है.

4. स्टॉक को रिटेस्ट करने की अनुमति दें

इसे ब्रेकआउट स्टॉक के साथ सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है. जब स्टॉक की कीमत प्रतिरोध स्तर को तोड़ती है, तो पुराना प्रतिरोध नया समर्थन बन जाता है. जब कोई स्टॉक सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, तो पुराना सपोर्ट नया प्रतिरोध बन जाता है.

5. जानें कि आपका ट्रेड/पैटर्न कब फेल हो गया है

जैसा कि लाभ का स्तर जानना महत्वपूर्ण है, अपनी विफलताओं को जानना भी महत्वपूर्ण है. अगर स्टॉक पिछले सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करता है और इसके माध्यम से वापस आता है, तो इस पैटर्न को ब्रेकआउट या फेल किया जाता है. इस स्तर पर, व्यापारी को नुकसान स्वीकार करना होगा.

6. मार्केट बंद करने के लिए एक्जिट ट्रेड

ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में अगर स्टॉक मार्केट के निकट के लिए पूर्वनिर्धारित सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के बाहर रहा है, तो यह ट्रेडर की स्थिति बंद करने और अगले स्थान पर जाने का एक संकेत है.

7. अपने लक्ष्य पर बाहर निकलें

व्यापारी को व्यापार से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कि वह लक्षित कीमत तक न पहुंच जाए या लक्षित उद्देश्य तक न पहुंच जाए.

निष्कर्ष

ट्रेडिंग ब्रेकआउट एक लाभदायक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है. गलत ब्रेकआउट का जोखिम अधिक है. इसलिए एक साउंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना आवश्यक है. ब्रेकआउट किसी भी समय फ्रेम पर ट्रेड किए जा सकते हैं. ब्रेकआउट ट्रेडिंग अल्पकालिक ट्रेडर में अधिक लोकप्रिय होती है क्योंकि वे अचानक मार्केट से प्राप्त गति और लाभ को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो कम समय में होते हैं.