ब्रेकआउट पैटर्न

टेक्निकल एनालिसिस में ब्रेकआउट पैटर्न क्या है?

टेक्निकल एनालिसिस में ब्रेकआउट का अर्थ होता है, जब किसी एसेट की कीमत रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर जाती है या सपोर्ट एरिया से नीचे जाती है. ब्रेकआउट पैटर्न आमतौर पर रेंज या अन्य चार्ट पैटर्न से जुड़े होते हैं. इसमें त्रिकोण, वेज, हेड और शोल्डर, फ्लैग आदि शामिल हैं. अगर प्रतिरोध से ऊपर कीमत ब्रेक हो जाती है, तो ब्रेकआउट पैटर्न लंबी पोजीशन शुरू कर सकते हैं या शॉर्ट पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं. अगर कीमत सपोर्ट से नीचे ब्रेक हो जाती है, तो ब्रेकआउट पैटर्न शॉर्ट पोजीशन शुरू कर सकते हैं या लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं. ब्रेकआउट पैटर्न के बारे में जानें और संभावित ब्रेकआउट स्टॉक की पहचान करने से ट्रेडर को एक और टूल मिलता है जिसका उपयोग वे लाभ उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं.

जब ब्रेकआउट सिग्नल होता है, तो शेयर मार्केट में प्राइस एक्शन सप्लाई और डिमांड से प्रभावित होता है, इसका मतलब है कि यहां खरीदार रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर स्टॉक की कीमत को बढ़ाने में सफल हो गया है. अगर कोई डाउनसाइड या नेगेटिव ब्रेकआउट पैटर्न है, तो विक्रेताओं ने सपोर्ट से नीचे कीमत बढ़ा दी है.

ब्रेक आउट क्या है?

ब्रेकआउट ट्रेडिंग की रणनीति का उपयोग करने वाले ट्रेडर को ब्रेकआउट ट्रेडर कहा जाता है. यह ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उन क्षेत्रों या स्तरों की खोज करती है जो स्टॉक ऊपर और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है. एक ट्रेडर जो इस विधि का अभ्यास करता है, इन स्टॉक को अधिक होने का इंतजार करता है. जब कीमत उस बिंदु से ऊपर जाती है जिस पर स्टॉक एक अवधि के लिए फंस गया है, तो इस परिस्थिति को "ब्रेकआउट" कहा जाता है.

ब्रेक आउट स्ट्रेटजी में एंट्री पॉइंट

एंट्री पॉइंट्स में जब ब्रेकआउट पर पोजीशन स्थापित करने की बात आती है तो यह काफी काले और सफेद होता है. एक बार कीमत रेजिस्टेंस लेवल पर वापस सेट हो जाने के बाद एक निवेशक बुलिश पोजीशन स्थापित करेगा. और इसी प्रकार जब कीमतें सपोर्ट लेवल से नीचे बंद करने के लिए सेट की जाती हैं, तो एक निवेशक बेयरिश पोजीशन लेगा. ब्रेकआउट और नकली आउट के बीच अंतर को समझने के लिए कन्फर्मेशन की प्रतीक्षा करें. फर्जी आउट का मतलब है कि जब कीमतें सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से परे खुलती हैं, तो दिन के अंत तक वे पहले की ट्रेडिंग रेंज तक पहुंच जाते हैं.

प्लानिंग से बाहर निकलना

सफल ट्रेडिंग दृष्टिकोण में प्लानिंग से बाहर निकलना बहुत महत्वपूर्ण है. बाहर निकलने की योजना बनाने के 3 तरीके हैं.

1. लाभ के साथ कहां से बाहर निकलना है

ट्रेडिंग करते समय यह जानना महत्वपूर्ण है कि कब बाहर निकलना है. ट्रेडिंग प्राइस पैटर्न को देखा जाना चाहिए. इसके अलावा एक और आइडिया है कि हाल ही की कीमत में बदलाव की गणना करें और सापेक्ष कीमत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें औसत करें. अगर स्टॉक ने पिछले कुछ प्राइस स्विंग में चार पॉइंट का औसत प्राइस स्विंग किया है, तो इसे प्राइस टारगेट के रूप में सेट किया जा सकता है. जब यह लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो निवेशक पोजीशन के हिस्से से बाहर निकल सकता है और बाकी रन हो सकता है. या अन्यथा ट्रेडर लाभ को लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट कर सकते हैं.

2. नुकसान के साथ कहां से बाहर निकलना है

यह जानना महत्वपूर्ण है कि ट्रेड से नुकसान कब हो सकता है. ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी इस नुकसान के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करती है. ब्रेकआउट के बाद, पुराना प्रतिरोध स्तर आमतौर पर नए सपोर्ट के रूप में काम करते हैं और पुराने सपोर्ट लेवल नए प्रतिरोध के रूप में काम करते हैं. यह हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर कब देने में मदद करता है. पोजीशन लेने के बाद, ट्रेड खोने को बंद करने के लिए पुराने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का उपयोग करें.

3. स्टॉप ऑर्डर कहां सेट करें

जब आप सोच रहे हैं कि नुकसान के साथ किस स्थिति से बाहर निकलना है, तो पूर्व सहायता या प्रतिरोध स्तर का उपयोग करें, जिससे परे कीमतें टूट गई हैं. इस पैरामीटर के भीतर स्टॉप लॉस रखना ट्रेड को बहुत कम जोखिम दिए बिना किसी स्थिति की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित तरीके से है. इस स्तर से नीचे स्टॉप सेट करने से कीमतों को रीटेस्ट करने और ट्रेड को जल्दी पकड़ने की अनुमति मिलती है, अगर यह विफल हो जाता है.

फ्लैग पैटर्न क्या है?

फ्लैग प्राइस पैटर्न हैं, जो प्राइस चार्ट पर लंबी अवधि में देखे जाने वाले प्रचलित प्राइस ट्रेंड को ले जाता है. इसका नाम इस तरह से रखा गया है कि यह फ्लैगपोल पर फ्लैग के दर्शकों को याद दिलाता है. फ्लैग पैटर्न का उपयोग उस बिंदु से पिछले ट्रेंड की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिस पर कीमत एक ही ट्रेंड के मुकाबले ड्रिफ्ट की गई है. फ्लैग पैटर्न या तो ऊपर की ट्रेंडिंग या डाउनवर्ड ट्रेंडिंग होते हैं. अपवर्ड ट्रेंडिंग बुलिश ट्रेंड हैं और डाउनवर्ड ट्रेंडिंग बेयरिश ट्रेंड हैं. आइए, हम समझते हैं

1. बुलिश फ्लैग

बुलिश फ्लैग पैटर्न में प्राइस ऐक्शन बढ़ता है और फिर गिर जाता है. ब्रेकआउट में हमेशा अधिक मात्रा में वृद्धि नहीं हो सकती है, लेकिन विश्लेषक और ट्रेडर इसे देखना पसंद करते हैं क्योंकि यह दिखाता है कि निवेशक और ट्रेडर ने नए उत्साह के साथ स्टॉक में कैसे प्रवेश किया है.

2. बेरिश फ्लैग

बेरिश फ्लैग पैटर्न में कंसोलिडेशन के क्षेत्र में वॉल्यूम हमेशा कम नहीं होता है. इसका कारण यह है कि कम कीमत वाले उतार-चढ़ाव आमतौर पर इन्वेस्टर के डर और कम कीमतों पर चिंता से प्रेरित होते हैं. जब कीमत इसके नीचे के ट्रेंड को रोकती है, तो वॉल्यूम कम नहीं हो सकता है, बल्कि एक लेवल पर होल्ड कर सकता है.

ब्रेकआउट स्टॉक ट्रेडिंग करते समय किन चरणों का पालन करना चाहिए?

1. ब्रेकआउट स्टॉक की पहचान करें

ब्रेकआउट स्टॉक के साथ ट्रेडिंग करते समय उन स्टॉक की पहचान करना महत्वपूर्ण है जिनके पास मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है. मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट से अधिक मजबूत होगा.

2. ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करें

ट्रेडर को ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करनी चाहिए और ब्रेकआउट से पहले कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए. ट्रेडर को स्टॉक की कीमतों के मूव होने तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए.

3. ब्रेकआउट स्टॉक के लिए उचित उद्देश्य सेट करें

जब आप ब्रेकआउट स्टॉक के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं, तो ट्रेडर को यह उम्मीद सेट करनी होगी कि यह कहां जाएगा. यह एक्जिट पॉइंट जानने में मदद करता है.

4. स्टॉक को रीटेस्ट करने की अनुमति दें

इसे ब्रेकआउट स्टॉक के साथ सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है. जब स्टॉक की कीमत रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है, तो पुराना रेजिस्टेंस नया सपोर्ट बन जाता है. जब कोई स्टॉक सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, तो पुराना सपोर्ट नया रेजिस्टेंस बन जाता है.

5. जानें कि आपका ट्रेड/पैटर्न कब फेल हो गया है

चूंकि लाभ का स्तर जानना महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी विफलताओं को जानना भी महत्वपूर्ण है. अगर स्टॉक पिछले सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करता है और इसे वापस तोड़ता है, तो इस स्थिति में पैटर्न ब्रेकआउट या फेल हो जाता है. इस स्तर पर, ट्रेडर को नुकसान स्वीकार करना होगा.

6. मार्केट बंद करने के लिए एक्जिट ट्रेड

ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में अगर स्टॉक मार्केट बंद होने के लिए पूर्वनिर्धारित सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से बाहर रहा है, तो यह ट्रेडर के लिए पोजीशन बंद करने और अगले पर जाने का संकेत है.

7. अपने लक्ष्य पर बाहर निकलें

ट्रेडर को तब तक ट्रेड से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कि वह अपने लक्ष्य मूल्य तक न पहुंच जाए या यह अपने लक्षित उद्देश्य तक न पहुंच जाए.

निष्कर्ष

ट्रेडिंग ब्रेकआउट एक लाभदायक ट्रेडिंग रणनीति हो सकती है. गलत ब्रेकआउट का रिस्क अधिक होता है. इसलिए एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना आवश्यक है. ब्रेकआउट को किसी भी समय सीमा पर ट्रेड किया जा सकता है. ब्रेकआउट ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स में अधिक लोकप्रिय होती है क्योंकि वे कम समय में होने वाले अचानक मार्केट मूव से मोमेंटम और लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं.