बोलिंगर बैंड: अर्थ, गणना और उदाहरण

बोलिंगर बैंड एक लोकप्रिय टेक्निकल एनालिसिस टूल है जिसका उपयोग मार्केट की अस्थिरता का आकलन करने और संभावित ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करने के लिए किया जाता है. इनमें तीन पंक्तियां होती हैं: मध्य में एक सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) और दो बाहरी बैंड जो आमतौर पर एसएमए से दो मानक विचलन दूर होते हैं.

मार्केट के उतार-चढ़ाव के आधार पर ऊपरी और निम्न बैंड का विस्तार या कॉन्ट्रैक्ट. जब कीमतें टच या क्रॉस बैंड को छूती हैं, तो यह ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन का संकेत दे सकता है. ट्रेडर संभावित कीमत रिवर्सल, ब्रेकआउट या ट्रेंड की पहचान करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करते हैं, जिससे वे मार्केट में एंट्री और एक्जिट पॉइंट के समय के लिए उपयोगी होते हैं.

बोलिंगर बैंड क्या हैं?

• बोलिंगर बैंड्स - एक टेक्निकल एनालिसिस टूल जिसमें मूविंग एवरेज लाइन और दो स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन शामिल हैं जो ऊपर और मूविंग एवरेज लाइन से नीचे प्लॉट किए जाते हैं. मूविंग एवरेज लाइन आमतौर पर 20 अवधि पर सेट की जाती है, लेकिन ट्रेडर अपनी पसंद के अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं.
• मूविंग एवरेज लाइन से दो मानक विचलनों पर मानक विचलन लाइन सेट की जाती है. बॉलिंगर बैंड ट्रेडर को सुरक्षा की अस्थिरता और संभावित कीमत रेंज की पहचान करने में मदद करते हैं

बोलिंगर बैंड की गणना कैसे करें?

• बोलिंगर एक नई विंडों में खुलता है. (प्राइस एनवलप ऊपरी और कम कीमत रेंज लेवल को परिभाषित करते हैं.) बोलिंगर बैंड ऐसे लिफाफे हैं जो मानक विचलन स्तर पर कीमत की सीधी गतिशील औसत से ऊपर और नीचे प्रदर्शित किए जाते हैं क्योंकि बैंड की दूरी मानक विचलन पर आधारित है, इसलिए वे अंतर्निहित कीमत में उतार-चढ़ाव को एडजस्ट करते हैं.
• बोलिंगर बैंड 2 पैरामीटर, अवधि और मानक विचलन का उपयोग करते हैं, स्टीव. डिफॉल्ट वैल्यू अवधि के लिए 20 है, और मानक विचलन के लिए 2 है, हालांकि आप कॉम्बिनेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं.
• बॉलिंगर बैंड यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि कीमतें सापेक्ष आधार पर अधिक हैं या कम हैं. इनका इस्तेमाल ऊपरी और निचले दोनों बैंडों और मूविंग एवरेज के साथ जोड़ों में किया जाता है. इसके अलावा, बैंड की जोड़ी का उद्देश्य अपने आप इस्तेमाल नहीं करना है. अन्य संकेतकों के साथ दिए गए संकेतों की पुष्टि करने के लिए जोड़ी का उपयोग करें.

बोलिंगर बैंड की गणना

सबसे पहले, एक आसान मूविंग एवरेज की गणना करें. इसके बाद, आसान मूविंग एवरेज के रूप में समान अवधि की तुलना में स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करें. ऊपरी बैंड के लिए, मूविंग एवरेज में मानक विचलन जोड़ें. लोअर बैंड के लिए, मूविंग एवरेज से स्टैंडर्ड डेविएशन घटाएं.

उपयोग किए गए सामान्य मान-

• शॉर्ट टर्म: 10 दिन की मूविंग एवरेज, 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन पर बैंड. (1.5 टाइम्स स्टैंडर्ड देव. +/- एसएमए)

• मध्यम अवधि: 20 दिन की मूविंग एवरेज, 2 मानक विचलन पर बैंड.

• लॉन्ग टर्म: 50 डे मूविंग एवरेज, 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन पर बैंड.

यह इंडिकेटर कैसे काम करता है

जब कम उतार-चढ़ाव के दौरान बैंड कड़े होते हैं, तो यह किसी भी दिशा में तीखी कीमत बढ़ने की संभावना बढ़ाता है. यह एक ट्रेंडिंग मूव शुरू कर सकता है. विपरीत दिशा में झूठे कदम के लिए देखें जो सही ट्रेंड शुरू होने से पहले उलटता है.

जब बैंड असामान्य बड़ी राशि से अलग होते हैं, तो अस्थिरता बढ़ जाती है और कोई भी मौजूदा ट्रेंड समाप्त हो सकता है.

कीमतों में बैंड के लिफाफे में बाउंस होने की प्रवृत्ति होती है, जो एक बैंड को छूकर फिर दूसरे बैंड में जाता है. आप संभावित लाभ लक्ष्यों की पहचान करने में मदद करने के लिए इन स्विंग का उपयोग कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर कोई कीमत निचले बैंड से बाउंस हो जाती है और फिर मूविंग एवरेज से ऊपर जाती है, तो ऊपरी बैंड लाभ का लक्ष्य बन जाता है.

मजबूत ट्रेंड के दौरान लंबे समय तक कीमत एक बैंड लिफाफे से अधिक हो सकती है या बढ़ सकती है. मोमेंटम ऑसिलेटर के साथ अंतर होने पर, आप यह निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त रिसर्च करना चाह सकते हैं कि क्या अतिरिक्त लाभ लेना आपके लिए उपयुक्त है.

जब कीमत बैंड से बाहर आती है, तो मजबूत ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद की जा सकती है. हालांकि, अगर कीमतें तुरंत बैंड के अंदर वापस आ जाती हैं, तो सुझाई गई ताकत को नकार दिया जाता है.

बोलिंग बैंड आपको क्या बताते हैं?

• बोलिंगर बैंड द्वारा प्रदान की जाने वाली प्राथमिक जानकारी मार्केट की अस्थिरता का स्तर है. अगर बैंड संकुचित हैं, तो यह दर्शाता है कि मार्केट में कम उतार-चढ़ाव का अनुभव हो रहा है. इसके विपरीत, अगर बैंड चौड़े हैं, तो यह सुझाव देता है कि मार्केट में उच्च उतार-चढ़ाव का अनुभव हो रहा है. यह जानकारी ट्रेडर के लिए उनकी ट्रेडिंग रणनीतियों को उसके अनुसार एडजस्ट करने में उपयोगी हो सकती है.
• इसके अलावा, बोलिंगर बैंड ट्रेडर को संभावित खरीद या बिक्री सिग्नल भी प्रदान कर सकते हैं. अगर किसी एसेट की कीमत ऊपरी बैंड को छूती है या पार करती है, तो यह संकेत हो सकता है कि एसेट को ओवरबॉग किया जाता है, और सेल सिग्नल जनरेट किया जा सकता है. इसके विपरीत, अगर कीमत निचले बैंड को छूती है या पार करती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि एसेट ओवरसोल्ड है, और खरीद सिग्नल जनरेट किया जा सकता है.
• हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए बॉलिंगर बैंड पर एकमात्र इंडिकेटर के रूप में भरोसा नहीं किया जाना चाहिए. ट्रेडर को सिग्नल की पुष्टि करने और सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए अन्य टेक्निकल इंडिकेटर और फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा उनका उपयोग करना चाहिए. गलत सिग्नल हो सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है अगर ट्रेडर बैंड पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं.
• कुल मिलाकर, बोलिंगर बैंड ट्रेडर को मार्केट के उतार-चढ़ाव और संभावित ट्रेडिंग अवसरों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सूचित निर्णय लेने के लिए उनका उपयोग अन्य टूल्स और विश्लेषण तरीकों के साथ किया जाना चाहिए.

बोलिंगर बैंड का उदाहरण

बोलिंगर बैंड का एक उदाहरण इस प्रकार है:

• मान लें कि ट्रेडर 20-दिन की अवधि में स्टॉक की कीमत का विश्लेषण कर रहा है. वे मिडल लाइन के रूप में 20-दिन के सिंपल मूविंग एवरेज (एसएमए) का उपयोग करते हैं और एसएमए से ऊपर और लोअर बैंड को दो मानक विचलन दूर सेट करते हैं.
• अगर स्टॉक की कीमत ऊपरी और निम्न बैंड के भीतर ट्रेडिंग कर रही है, तो यह दर्शाता है कि मार्केट में अत्यधिक उतार-चढ़ाव का अनुभव नहीं हो रहा है. अगर कीमत ऊपरी या निचले बैंड से बाहर चलती है, तो यह सुझाव देता है कि मार्केट में उच्च उतार-चढ़ाव का अनुभव हो रहा है.
• ट्रेडर संभावित खरीद या बिक्री सिग्नल की पहचान करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर कीमत ऊपरी बैंड को छूती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि स्टॉक ओवरबॉग है, और एक सेल सिग्नल जनरेट किया जा सकता है. इसके विपरीत, अगर कीमत कम बैंड को छूती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है, और बाय सिग्नल जनरेट किया जा सकता है.
• हालांकि, ट्रेडिंग निर्णयों के लिए एकमात्र इंडिकेटर के रूप में बोलिंगर बैंड® का उपयोग करते समय ट्रेडर को सावधान रहना चाहिए. उन्हें सिग्नल की पुष्टि करने और गलत सिग्नल से बचने के लिए अन्य टेक्निकल एनालिसिस टूल्स के साथ मिलकर उनका उपयोग करना चाहिए.

बोलिंगर बैंड की सीमाएं

बोलिंगर बैंड में भी कुछ सीमाएं हैं, जिनमें शामिल हैं:

• गलत संकेत

बॉलिंगर बैंड गलत सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, विशेष रूप से उन मार्केट में जो ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं. ट्रेडर को सिग्नल की पुष्टि करने के लिए अन्य टेक्निकल एनालिसिस टूल्स के साथ बोलिंगर बैंड का उपयोग करना चाहिए.

• मार्केट की सभी स्थितियों में काम नहीं कर सकता है

बॉलिंगर बैंड मार्केट की सभी स्थितियों में काम नहीं कर सकते हैं. चॉपी या साइडवे मार्केट में, बोलिंगर बैंड® सही सिग्नल प्रदान नहीं कर सकता है.

बोलिंग बैंड कितना सटीक हैं

• यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बॉलिंगर बैंड हमेशा सही नहीं होते हैं और ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए एकमात्र इंडिकेटर के रूप में निर्भर नहीं होना चाहिए. मार्केट की स्थिति तेज़ी से बदल सकती है, और बैंड हमेशा मौजूदा अस्थिरता के स्तर को सटीक रूप से नहीं दिखाते हैं. इसके अलावा, गलत सिग्नल हो सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है अगर ट्रेडर बैंड पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं.
• ट्रेडर को सिग्नल की पहचान करने और सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए अन्य टेक्निकल इंडिकेटर और फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा बोलिंगर बैंड का उपयोग करना चाहिए. बॉलिंगर बैंड® या किसी अन्य टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग करते समय उन्हें अपनी जोखिम सहनशीलता और ट्रेडिंग स्टाइल पर भी विचार करना चाहिए.

निष्कर्ष

• बॉलिंगर बैंड एक महत्वपूर्ण टेक्निकल एनालिसिस टूल हैं, जो ट्रेडर संभावित ट्रेंड, रिवर्सल, ब्रेकआउट और अस्थिरता को मापने के लिए उपयोग करते हैं. ट्रेडर को बोलिंगर बैंड के बारे में आम गलत धारणाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए और अपने ट्रेडिंग निर्णयों की पुष्टि करने के लिए अन्य इंडिकेटर का उपयोग करना चाहिए. हालांकि बॉलिंगर बैंड का उपयोग विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों में किया जा सकता है, लेकिन ट्रेडर को लाइव ट्रेडिंग में उपयोग करने से पहले पिछले डेटा का उपयोग करके अपने तरीकों का परीक्षण करना चाहिए.
• अपने ट्रेडिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए, अपने टेक्निकल एनालिसिस टूलबॉक्स में बोलिंगर बैंड जोड़ने पर विचार करें. प्रैक्टिस और अनुशासन के साथ, बोलिंगर बैंड ट्रेडिंग के लिए आपके निर्णय लेने में सुधार कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं.