बॉलिंगर बैंड: अर्थ, गणना और सीमाएं

परिचय

अगर आप ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस से परिचित होना चाहिए. टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी विधि है जो भविष्य के मार्केट ट्रेंड की पूर्वानुमान के लिए पिछले मार्केट डेटा का उपयोग करती है. सबसे लोकप्रिय टेक्निकल एनालिसिस टूल ट्रेडर "बोलिंगर बैंड" का उपयोग करते हैं. 1980 में जॉन बोलिंगर द्वारा इन्वेंट किया गया, बोलिंगर बैंड संभावित कीमत के ट्रेंड और रिवर्सल की पहचान करने के लिए व्यापारियों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं. इस आर्टिकल में, हम बोलिंगर बैंड के बारे में विस्तार से जानेंगे और ट्रेडिंग में उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है.

बोलिंगर बैंड क्या हैं?

• बोलिंगर बैंड - एक तकनीकी विश्लेषण टूल जिसमें मूविंग एवरेज लाइन और दो स्टैंडर्ड डिविएशन लाइन शामिल हैं जो ऊपर और नीचे मूविंग एवरेज लाइन के नीचे हैं. मूविंग एवरेज लाइन आमतौर पर 20 अवधि पर सेट की जाती है, लेकिन ट्रेडर अपनी पसंद के अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं.
• स्टैंडर्ड डिविएशन लाइन मूविंग एवरेज लाइन से दो स्टैंडर्ड डिविएशन पर सेट की जाती है. बोलिंगर बैंड व्यापारियों को सुरक्षा की अस्थिरता और संभावित कीमत की पहचान करने में मदद करते हैं

बोलिंगर बैंड की गणना कैसे करें?

• बॉलिंगर नई विंडों में खुलता है. (कीमत में लिफाफा ऊपरी और कम कीमत श्रेणी के स्तर को परिभाषित किया जाता है.) बोलिंगर बैंड ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन लेवल पर प्लॉट किए जाते हैं और मूल्य के एक आसान मूविंग औसत से कम हैं. क्योंकि बैंड की दूरी मानक विचलन पर आधारित है, इसलिए वे अंतर्निहित कीमत में अस्थिरता परिवर्तन में समायोजित करते हैं.
• बोलिंगर बैंड 2 पैरामीटर, अवधि और मानक विचलन, स्टीव का उपयोग करते हैं. डिफॉल्ट वैल्यू अवधि के लिए 20 और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए 2 हैं, हालांकि आप कॉम्बिनेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं.
• बॉलिंगर बैंड यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि रिश्तेदार के आधार पर कीमतें अधिक हैं या कम हैं. इनका इस्तेमाल ऊपरी और निचले बैंड दोनों में किया जाता है और एक गतिशील औसत के साथ संयोजन में किया जाता है. इसके अलावा, बैंड की जोड़ी का उपयोग अपने आप करने के लिए नहीं किया जाता है. अन्य इंडिकेटर के साथ दिए गए सिग्नल की पुष्टि करने के लिए इस जोड़ी का उपयोग करें.

बॉलिंगर बैंड की गणना

पहले, आसान मूविंग औसत की गणना करें. इसके बाद, आसान मूविंग औसत के रूप में समान संख्या में स्टैंडर्ड डिविएशन की गणना करें. ऊपरी बैंड के लिए, मूविंग औसत में मानक विचलन जोड़ें. निचले बैंड के लिए, मूविंग एवरेज से स्टैंडर्ड डिविएशन घटाएं.

इस्तेमाल किए गए विशिष्ट मूल्य-

• शॉर्ट टर्म: 10 डे मूविंग एवरेज, 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन पर बैंड. (1.5 गुना स्टैंडर्ड देव. +/- द एसएमए)

• मीडियम टर्म: 20 दिन मूविंग एवरेज, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पर बैंड.

• लॉन्ग टर्म: 50 दिन मूविंग एवरेज, 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन पर बैंड.

यह इंडिकेटर कैसे काम करता है

जब बैंड कम अस्थिरता की अवधि के दौरान कठोर हो जाते हैं, तो यह किसी भी दिशा में एक तीव्र कीमत की गति की संभावना को बढ़ाता है. यह ट्रेंडिंग मूव शुरू कर सकता है. उचित ट्रेंड शुरू होने से पहले विपरीत दिशा में गलत जानकारी देखें.

जब बैंड असामान्य बड़ी राशि से अलग होते हैं, तो अस्थिरता बढ़ जाती है और कोई भी मौजूदा ट्रेंड समाप्त हो सकता है.

बैंड के लिए कीमतों में बाउंस करने की प्रवृत्ति होती है, जो एक बैंड को स्पर्श करती है और फिर दूसरे बैंड में जाती है. आप संभावित लाभ लक्ष्यों की पहचान करने में मदद करने के लिए इन स्विंग का उपयोग कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर कोई कीमत निम्न बैंड से बाउंस हो जाती है और फिर मूविंग एवरेज से ऊपर हो जाती है, तो ऊपरी बैंड लाभ का लक्ष्य बन जाता है.

मजबूत ट्रेंड के दौरान लंबे समय तक कीमत बढ़ सकती है या हग एक बैंड लिफाफा से अधिक हो सकती है. मोमेंटम ऑसिलेटर के साथ विविधता के बाद, आप यह निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त रिसर्च करना चाहते हैं कि आपके लिए अतिरिक्त लाभ लेना उचित है या नहीं.

जब कीमत बैंड से बाहर हो जाती है तो एक मजबूत ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद की जा सकती है. हालांकि, अगर कीमतें तुरंत बैंड के अंदर वापस ले जाती हैं, तो सुझाई गई ताकत नकार दी जाती है.

बोलिंग बैंड आपको क्या बताते हैं?

• बोलिंगर बैंड द्वारा प्रदान की जा सकने वाली प्राथमिक जानकारी बाजार की अस्थिरता का स्तर है. अगर बैंड संकीर्ण हैं, तो यह दर्शाता है कि मार्केट में कम अस्थिरता हो रही है. इसके विपरीत, अगर बैंड व्यापक हैं, तो यह सुझाव देता है कि मार्केट में उच्च अस्थिरता हो रही है. यह जानकारी व्यापारियों के लिए उपयोगी हो सकती है ताकि उनकी ट्रेडिंग रणनीतियों को एडजस्ट किया जा सके.
• इसके अलावा, बोलिंगर बैंड संभावित खरीद या बिक्री संकेतों के साथ व्यापारी भी प्रदान कर सकते हैं. अगर एसेट की कीमत ऊपरी बैंड को छूती है या पार करती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि एसेट अधिक खरीदा जाता है, और एक सेल सिग्नल जनरेट किया जा सकता है. इसके विपरीत, अगर कीमत निम्न बैंड को स्पर्श करती है या पार करती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि संपत्ति अधिक बिक जाती है, और खरीद संकेत जनरेट किया जा सकता है.
• हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बोलिंगर बैंड को ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए एकमात्र इंडिकेटर के रूप में भरोसा नहीं किया जाना चाहिए. ट्रेडर को सिग्नल की पुष्टि करने और सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए अन्य तकनीकी इंडिकेटर और बुनियादी विश्लेषण के अलावा इनका इस्तेमाल करना चाहिए. गलत सिग्नल हो सकते हैं, अगर व्यापारी बैंड पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, तो इससे नुकसान हो सकता है.
• कुल मिलाकर, बोलिंगर बैंड व्यापारियों को बाजार की अस्थिरता और संभावित व्यापार अवसरों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सूचित निर्णय लेने के लिए अन्य टूल्स और विश्लेषण विधियों के साथ संयोजन में इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

बोलिंगर बैंड का उदाहरण

क्रिया में बोलिंगर बैंड का उदाहरण इस प्रकार है:

• आइए कहते हैं कि एक ट्रेडर 20-दिन की अवधि में स्टॉक की कीमत का विश्लेषण कर रहा है. वे मध्य रेखा के रूप में 20-दिन के सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) का उपयोग करते हैं और एसएमए से दो स्टैंडर्ड डिविएशन दूर से ऊपरी और निम्न बैंड सेट करते हैं.
• अगर स्टॉक की कीमत ऊपरी और निचले बैंड में ट्रेडिंग कर रही है, तो यह दर्शाता है कि मार्केट में अत्यधिक अस्थिरता नहीं है. अगर कीमत ऊपरी या निचले बैंड के बाहर जाती है, तो यह सुझाव देता है कि मार्केट में उच्च अस्थिरता हो रही है.
• ट्रेडर संभावित खरीद या बेचने वाले सिग्नल की पहचान करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर कीमत ऊपरी बैंड को स्पर्श करती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि स्टॉक अधिक खरीदा जाता है, और एक सेल सिग्नल जनरेट किया जा सकता है. इसके विपरीत, अगर कीमत निम्न बैंड को छू जाती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि स्टॉक बेचा जाता है, और खरीद संकेत जनरेट किया जा सकता है.
• हालांकि, ट्रेडिंग निर्णयों के लिए एकमात्र इंडिकेटर के रूप में बोलिंगर बैंड® का उपयोग करते समय व्यापारियों को सावधानी बरतनी चाहिए. संकेतों की पुष्टि करने और गलत संकेतों से बचने के लिए उन्हें अन्य तकनीकी विश्लेषण टूल के साथ संयोजन में इस्तेमाल करना चाहिए.

बोलिंगर बैंड की सीमाएं

बोलिंगर बैंड में कुछ सीमाएं भी हैं, जिनमें शामिल हैं:

• गलत संकेत

बॉलिंगर बैंड गलत सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, विशेष रूप से ऐसे मार्केट में जो ट्रेंडिंग नहीं हैं. संकेतों की पुष्टि करने के लिए व्यापारियों को अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों के साथ संयोजन में बोलिंगर बैंड का उपयोग करना चाहिए.

• सभी मार्केट की स्थितियों में काम नहीं कर सकता है

बॉलिंगर बैंड सभी मार्केट की स्थितियों में काम नहीं कर सकते हैं. शॉपी या साइडवे मार्केट में, बोलिंगर बैंड® सटीक सिग्नल नहीं दे सकता है.

बोलिंग बैंड कितने सटीक हैं

• यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बॉलिंगर बैंड हमेशा सही नहीं होते हैं और ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए एकमात्र इंडिकेटर के रूप में इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए. मार्केट की स्थितियां तेज़ी से बदल सकती हैं, और बैंड हमेशा मौजूदा अस्थिरता के स्तर को सही तरीके से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा, झूठे सिग्नल हो सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है अगर व्यापारी बैंड पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं.
• ट्रेडर को सिग्नल की पहचान करने और सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए अन्य तकनीकी इंडिकेटर और बुनियादी विश्लेषण के अलावा बोलिंगर बैंड का उपयोग करना चाहिए. बोलिंगर बैंड® या किसी अन्य तकनीकी इंडिकेटर का उपयोग करते समय उन्हें अपनी खुद की जोखिम सहिष्णुता और ट्रेडिंग स्टाइल पर भी विचार करना चाहिए.

निष्कर्ष

• बोलिंगर बैंड एक महत्वपूर्ण तकनीकी विश्लेषण टूल है जिसका उपयोग ट्रेंड, रिवर्सल, ब्रेकआउट और मापन की अस्थिरता की पहचान करने के लिए किया जाता है. व्यापारियों को बोलिंगर बैंड के बारे में सामान्य गलत धारणाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए और अपने ट्रेडिंग निर्णयों की पुष्टि करने के लिए अन्य सूचकों का उपयोग करना चाहिए. जबकि बोलिंगर बैंड का उपयोग विभिन्न ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में किया जा सकता है, वहीं ट्रेडर को लाइव ट्रेडिंग में उनका उपयोग करने से पहले पिछले डेटा का उपयोग करके अपने तरीकों का परीक्षण करना चाहिए.
• अपने ट्रेडिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए, अपने टेक्निकल एनालिसिस टूलबॉक्स में बोलिंगर बैंड जोड़ने पर विचार करें. प्रैक्टिस और अनुशासन के साथ, बोलिंगर बैंड ट्रेडिंग के लिए आपके निर्णय में सुधार कर सकते हैं और आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं.