एल्गो ट्रेडिंग की परिभाषा और अर्थ
'ब्लैक-बॉक्स ट्रेडिंग' के नाम से भी जाना जाता है, एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग में पूर्वनिर्धारित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर ट्रेड करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग शामिल है. कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों के एक सेट का उपयोग करता है जो ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद करता है और एक ऐसी गति से लाभ कमाता है जो मानव ट्रेडर के लिए प्राप्त करना कठिन होगा. एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग, ट्रेडर को लाभ के अवसर देने के अलावा, ट्रेडिंग पर मानव भावनाओं के प्रभाव को दूर करके मार्केट को अधिक तरल बनाता है और अधिक व्यवस्थित रूप से ट्रेडिंग करता है.
एल्गो ट्रेडिंग का मूल
- 17th-19th सेंचुरी
हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडर (HFT) प्रतिस्पर्धा से तेज़ जानकारी प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी एडवांस का उपयोग करता है और फिर प्रतिस्पर्धा से तेज़ी से अपने ट्रेडिंग ऑर्डर को निष्पादित करता है. आश्चर्यजनक रूप से, तेज़ जानकारी वितरण की घटनाओं का पता 17वीं सदी तक लगाया जा सकता है. उन्नीसवीं सदी में, थॉमसन रॉयटर्स के संस्थापक, जूलियस रॉयटर ने टेलीग्राफ लाइन्स और कैरियर पिजन के एक फ्लीट सहित प्रौद्योगिकी के मिश्रण का उपयोग समाचार प्रदान करने के लिए किया.
- 20वीं सदी के अंत में
1970 के दशक में अमेरिकी फाइनेंशियल मार्केट में कंप्यूटरीकृत ट्रेडिंग सिस्टम शुरू किए जाने के बाद, ट्रेडिंग में एल्गोरिदम का उपयोग बढ़ गया. एक्सचेंज फ्लोर पर ट्रेडर से एक्सपर्ट तक ऑर्डर देने के लिए 1976 में न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट द्वारा नियुक्त ऑर्डर टर्नअराउंड (डॉट) सिस्टम विकसित किया गया था. माइकल ब्लूमबर्ग ने 1983 में इनोवेटिव मार्केट सिस्टम की स्थापना की.
- 21वीं सदी की शुरुआत-वर्तमान
21वीं सदी के शुरुआत में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में सुधार हुआ, और 2009 तक, कंप्यूटर ने यूएसए में सभी डील में से 60% से अधिक का प्रदर्शन किया था. 2010 तक, HFT USA में सभी स्टॉक ट्रेडिंग का 56 प्रतिशत था. नैनो ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 2011 में शुरू की गई थी. फिक्सनेटिक्स ने एक माइक्रोचिप बनाया जो नैनोसेकेंड में ट्रांज़ैक्शन कर सकता है.
एल्गो ट्रेडिंग के लाभ
एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:
1. नियम-आधारित निर्णय लेने: ट्रेडर और इन्वेस्टर अक्सर भावनाओं और भावनाओं से प्रभावित होते हैं और ट्रेडिंग तकनीकों से प्रभावित होते हैं. एल्गोरिदम इस समस्या को हल करने के लिए काम करते हैं, यह गारंटी देकर कि सभी ट्रेड नियमों के एक सेट का पालन करते हैं. कंप्यूटर प्रोग्राम के तेज़ और सटीक परिणामों के कारण वांछित स्तर पर निर्णयों का निष्पादन होता है.
2. मार्केट के प्रभाव को कम करें: ट्रांज़ैक्शन की लागत कम होती है, और पूर्वनिर्धारित नियम कई मार्केट स्थितियों पर एक साथ ऑटोमेटेड चेक करने में मदद करते हैं. ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म शेयर भी खरीद सकता है और तुरंत चेक कर सकता है कि ट्रांज़ैक्शन ने मार्केट की कीमत को प्रभावित किया है या नहीं.
3. ह्यूमन फॉलेसी को कम करें: एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग पूर्वनिर्धारित निर्देशों के आधार पर काम करता है, इसलिए ट्रांज़ैक्शन करते समय गलतियां करने का जोखिम कम होता है. यह मानव व्यापारियों की भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक कारकों के परिणामस्वरूप गलतियां करने की संभावना को कम करता है.
एल्गो ट्रेडिंग के नुकसान
एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग के कुछ नुकसान हैं:
1. ट्रेड अननोटिस हो जाते हैं: एक ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म किसी भी संकेत को नहीं दिखाता है कि एल्गोरिथ्म को खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस प्रकार, ट्रेडिंग एल्गोरिदम ट्रेडिंग डील को खो सकते हैं. इस समस्या का समाधान सिर्फ बढ़ते संकेतों से किया जा सकता है कि एल्गोरिथ्म को खोजना चाहिए, लेकिन ऐसी सूची कभी विस्तृत नहीं हो सकती है.
2. निगरानी की आवश्यकता: हालांकि कंप्यूटर को ऑन करना और दिन के लिए वापस रखना आदर्श होगा, लेकिन ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम को निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है. ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम में अनियमितताओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप गलत, लापता या डुप्लीकेट ऑर्डर हो सकते हैं. अगर सिस्टम की निगरानी की जाती है, तो इन घटनाओं का तुरंत पता लगाया जा सकता है और उन्हें संभाला जा सकता है.
एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग ने दुनिया के सभी हिस्सों में मैनुअल ट्रेडिंग के काम को संभाल लिया है. इसके लिए कम मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है और कम गलतियां करती हैं. भले ही यह कुशल ट्रेडिंग के लिए एक बेहतरीन टूल है, लेकिन इसका उपयोग केवल विशेषज्ञों और पेशेवरों द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि मैकेनिज्म को समझना आसान नहीं हो सकता है.
