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एल्गो ट्रेडिंग की परिभाषा और अर्थ
'ब्लैक-बॉक्स ट्रेडिंग' के नाम से भी जाना जाता है, एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग में पूर्वनिर्धारित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर व्यापार करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग शामिल है. कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों के एक सेट का उपयोग करता है जो व्यापार निर्णय लेने में मदद करता है और एक ऐसी गति से लाभ अर्जित करता है जो मानव व्यापारी के लिए कठिन होगा. व्यापारियों के लिए लाभ के अवसर देने के अलावा, एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पर मानव भावनाओं के प्रभाव को दूर करके बाजार को अधिक तरल और व्यापार करता है.
एल्गो ट्रेडिंग का मूल
- 17th-19th सदी
हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडर (HFT) प्रतिस्पर्धा की तुलना में तेजी से जानकारी प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी एडवांस का उपयोग करता है और फिर प्रतिस्पर्धा की तुलना में अपने ट्रेडिंग ऑर्डर को तेज़ी से निष्पादित करता है. आश्चर्यजनक रूप से, तेजी से सूचना वितरण की घटना को 17वीं शताब्दी तक वापस पाया जा सकता है. उन्नीसवीं शताब्दी में, जूलियस रायटर, थॉमसन रायटर के संस्थापक, ने टेलीग्राफ लाइन सहित टेक्नोलॉजी के मिश्रण का उपयोग किया और समाचार प्रदान करने के लिए कैरियर पिजन के फ्लीट का उपयोग किया.
- लेट 20th सेंचुरी
1970 के दशक में अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट में कंप्यूटरीकृत ट्रेडिंग सिस्टम शुरू करने के बाद, ट्रेडिंग में एल्गोरिदम का उपयोग बढ़ गया. एक्सचेंज फ्लोर पर व्यापारियों से विशेषज्ञों को ऑर्डर देने के लिए न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट द्वारा 1976 में निर्दिष्ट ऑर्डर टर्नअराउंड (डॉट) सिस्टम का विकास किया गया था. माइकल ब्लूमबर्ग ने 1983 में इनोवेटिव मार्केट सिस्टम की स्थापना.
- अर्ली 21st सेंचुरी-प्रेजेंट
शुरुआती 21 वीं शताब्दी में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में सुधार हुआ और 2009 तक, कंप्यूटर ने यूएसए में सभी डील में से 60% से अधिक का काम किया था. 2010 तक, एचएफटी ने यूएसए में सभी स्टॉक ट्रेडिंग के 56 प्रतिशत का हिसाब लिया. नैनो ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी को पहले 2011 में शुरू किया गया था. फिक्सनेटिक्स ने एक माइक्रोचिप बनाया जो नैनोसेकेंड में ट्रांज़ैक्शन कर सकता है.
एल्गो ट्रेडिंग के लाभ
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:
1. नियम-आधारित निर्णय लेना: व्यापारी और निवेशक अक्सर भावनाओं और भावनाओं से प्रभावित होते हैं और व्यापार तकनीकों को प्रभावित करते हैं. एल्गोरिदम इस समस्या का समाधान करने के लिए काम करते हैं यह गारंटी देते हैं कि सभी व्यापार नियमों के एक समुच्चय का पालन करते हैं. कंप्यूटर प्रोग्राम के त्वरित और सटीक परिणामों के कारण वांछित स्तरों पर निर्णयों का निष्पादन होता है.
2. मार्केट प्रभाव कम करें: ट्रांज़ैक्शन लागत कम होती है, और पूर्वनिर्धारित नियम कई मार्केट की स्थितियों पर ऑटोमेटिक जांच करने में मदद करते हैं. ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म शेयर भी खरीद सकता है और यह देखने के लिए तुरंत चेक कर सकता है कि ट्रांज़ैक्शन ने मार्केट की कीमत पर प्रभाव डाला है या नहीं.
3. मानव प्रतिकूलता को कम करें: जैसा कि पूर्वनिर्धारित निर्देशों के आधार पर एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग काम करती है, ट्रांज़ैक्शन करते समय गलतियां करने का जोखिम कम होता है. यह भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक कारकों के परिणामस्वरूप गलतियां करने वाले मानव व्यापारियों की संभावना को कम करता है.
एल्गो ट्रेडिंग के नुकसान
एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग के कुछ नुकसान हैं:
1. ट्रेड अननोटिस्ड हो जाते हैं: एक ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म किसी भी लक्षण को नहीं दिखाता है कि एल्गोरिथ्म को खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस प्रकार, ट्रेडिंग एल्गोरिदम ट्रेडिंग डील खो सकते हैं. इस समस्या का समाधान केवल संकेतों की संख्या बढ़ाकर किया जा सकता है कि एल्गोरिथ्म को खोजना चाहिए, लेकिन ऐसी सूची कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है.
2. निगरानी की आवश्यकता: हालांकि कंप्यूटर को स्विच ऑन करना और दिन के लिए वापस लेना आदर्श होगा, लेकिन ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम को निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी. स्वचालित व्यापार प्रणाली अनियमितताओं का सामना कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप गलत, गुम या डुप्लीकेट आदेश हो सकते हैं. अगर सिस्टम की निगरानी की जाती है, तो इन घटनाओं का तेजी से पता लगाया जा सकता है और उन्हें हैंडल किया जा सकता है.
एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग ने दुनिया के सभी हिस्सों में मैनुअल ट्रेडिंग का काम किया है. इसके लिए कम मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है और इसमें कम गलतियां होती हैं. हालांकि यह कुशल ट्रेडिंग के लिए एक बेहतरीन उपकरण है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल विशेषज्ञों और पेशेवरों द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अमेच्योर्स के लिए आसान नहीं हो सकती है.
