ट्रेडिंग धोरणे

12.1. 2 मेणबत्ती सिद्धांत वापरून दीर्घ आणि लहान व्यापार

तुम्ही रेफर करीत असलेली "2 कँडल्स सिद्धांत" ही ट्रेडिंगमध्ये वापरलेली मूलभूत तांत्रिक विश्लेषण संकल्पना आहे. त्यामध्ये ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी प्राईस चार्टवर सलग दोन कँडलस्टिक्स दरम्यानच्या संबंधाद्वारे तयार केलेल्या पॅटर्नचा समावेश होतो. या सिद्धांत वापरून तुम्ही दीर्घकाळ आणि लहान ट्रेड्स कसे सुरू करू शकता हे येथे दिले आहे:

दीर्घ ट्रेड:

1. बुलिश सिग्नल ओळखा: सलग दोन कँडलस्टिक्स शोधा, जेथे दुसरे कँडलस्टिक पहिल्यापेक्षा जास्त जवळ बंद होते, ते बुलिश मोमेंटम दर्शविते.
2. पुष्टीकरण: सिग्नलच्या शक्तीची पुष्टी करण्यासाठी बुलिश पॅटर्नला इतर तांत्रिक इंडिकेटर्स किंवा मार्केट स्थितींद्वारे समर्थित असल्याची खात्री करा.
3. प्रवेश बिंदू: दुसऱ्या बुलिश कँडलनंतर कँडलस्टिकच्या उघडण्याद्वारे ट्रेड एन्टर करा किंवा तुम्ही चांगल्या किंमतीत प्रवेश करण्यासाठी प्रमुख सपोर्ट लेव्हलपर्यंत पुलबॅक प्रतीक्षा करू शकता.
4. स्टॉप लॉस: मार्केट रिव्हर्स झाल्यास तुमची स्थिती संरक्षित करण्यासाठी दुसऱ्या कँडलस्टिकच्या कमी स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करा.
5. नफा घ्या: तुमच्या रिस्क-रिवॉर्ड रेशिओ, तांत्रिक विश्लेषण किंवा प्रमुख प्रतिरोधक स्तरावर आधारित नफा घेण्यासाठी लक्ष्य सेट करा.

शॉर्ट ट्रेड:

1. बेरिश सिग्नल ओळखा: सलग दोन कँडलस्टिक्स शोधा, जेथे दुसरे कँडलस्टिक पहिल्यापेक्षा कमी बंद होते, ते बेअरिश मोमेंटम दर्शविते.
2. पुष्टीकरण: सिग्नलची वैधता सुनिश्चित करण्यासाठी इतर तांत्रिक संकेतक किंवा बाजारपेठेच्या स्थितीसह बेअरिश पॅटर्नची पुष्टी करा.
3. प्रवेश बिंदू: दुसऱ्या बेअरिश कँडलनंतर कँडलस्टिकच्या उघडण्याच्या वेळी व्यापार एन्टर करा किंवा चांगल्या किंमतीत प्रवेश करण्यासाठी प्रमुख प्रतिरोधक पातळीपर्यंत पोहोचण्याची प्रतीक्षा करा.
4. स्टॉप लॉस: जर मार्केट तुमच्या पोझिशनवर परत आले तर नुकसान मर्यादित करण्यासाठी दुसऱ्या कँडलस्टिकपेक्षा जास्त स्टॉप-लॉस ऑर्डर द्या.
5. नफा घ्या: तुमच्या रिस्क-रिवॉर्ड रेशिओ, टेक्निकल ॲनालिसिस किंवा प्रमुख सपोर्ट लेव्हलवर आधारित नफा घेण्यासाठी टार्गेट सेट करा. मार्केटच्या अस्थिरतेनुसार आणि तुमच्या स्टॉप-लॉस लेव्हलच्या अंतरानुसार पोझिशन साईझ.

12.2. OI समाप्ती दिवसाचे धोरण कसे वापरावे

ओपन इंटरेस्ट (OI) समाप्ती दिवस स्ट्रॅटेजी हा ऑप्शन काँट्रॅक्टच्या ओपन इंटरेस्ट डाटाचे विश्लेषण करण्यावर आधारित ट्रेडिंग दृष्टीकोन आहे. ओपन इंटरेस्ट एकूण थकित ऑप्शन काँट्रॅक्टची संख्या दर्शविते जे बंद किंवा वापरलेले नाहीत. तुम्ही हे धोरण कसे वापरू शकता ते येथे दिले आहे:

1. ओपन इंटरेस्ट समजून घेणे:

• ओपन इंटरेस्ट वाढविणे: जर विशिष्ट ऑप्शन काँट्रॅक्टचे ओपन इंटरेस्ट वाढत असेल तर नवीन पोझिशन्स जोडले जात आहेत, ते कॉल्स किंवा पुट्सच्या आधारावर संभाव्य बुलिश किंवा बेअरिश भावना दर्शविते.
• ओपन इंटरेस्ट कमी करणे: याव्यतिरिक्त, ओपन इंटरेस्ट कमी करणे असे सूचित करते की पोझिशन्स बंद होत आहेत, ज्यामुळे अंतर्निहित ॲसेटमध्ये स्वारस्य वाढू शकते.

2. की लेव्हल ओळखा:

• मुख्य स्ट्राईक्स: लक्षणीय ओपन इंटरेस्टसह ऑप्शन्स स्ट्राईक्स शोधा. ही पातळी संभाव्य सहाय्य किंवा प्रतिरोधक क्षेत्र म्हणून कार्य करू शकतात.

3. व्याख्या:

• ओपन इंटरेस्ट तयार करणे: जर विशिष्ट स्ट्राईक किंमतीमध्ये ओपन इंटरेस्टचे महत्त्वपूर्ण बिल्ड-अप असेल तर हे सूचित करू शकते की मार्केट सहभागींनी त्या किंमतीपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा केली आहे.
• ओपन इंटरेस्ट बंद करणे: दुसऱ्या बाजूला, जर विशिष्ट स्ट्राईक किंमतीमध्ये अचानक ओपन इंटरेस्ट असल्यास, मार्केट सहभागींमध्ये भावना किंवा दोषसिद्धतेचा अभाव असल्याचे सूचित करू शकते.

4. तुमचे ट्रेड प्लॅन करा:

• दिशात्मक पूर्वग्रह: तुमच्या ओपन इंटरेस्ट डाटा आणि इतर तांत्रिक इंडिकेटर्सच्या विश्लेषणावर आधारित, अंतर्निहित मालमत्तेसाठी तुमच्याकडे बुलिश, बेअरिश किंवा न्यूट्रल पूर्वग्रह आहे का हे ठरवा.
• एन्ट्री आणि एक्झिट पॉईंट्स: ओपन इंटरेस्ट डाटा आणि इतर टेक्निकल ॲनालिसिस टूल्समधून ओळखलेल्या प्रमुख सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हलवर आधारित तुमची एन्ट्री आणि एक्झिट पॉईंट्स निर्धारित करा.

5. जोखीम व्यवस्थापन:

• स्टॉप लॉस: तुमच्या स्थितीविरूद्ध मार्केट हलवल्यास संभाव्य नुकसान मर्यादित करण्यासाठी नेहमीच स्टॉप-लॉस ऑर्डरचा वापर करा.
• पोझिशन साईजिंग: तुमच्या रिस्क सहनशीलतेनुसार आणि तुमच्या स्टॉप-लॉस लेव्हलच्या अंतरानुसार तुमचे पोझिशन साईझ मॅनेज करा.

6. मार्केट स्थिती मॉनिटर करा:

• इंट्राडे मॉनिटरिंग: ओपन इंटरेस्ट आणि प्राईस ॲक्शनमध्ये इंट्राडे डेव्हलपमेंटवर लक्ष ठेवा, कारण हे मार्केट भावना आणि संभाव्य प्राईस मूव्हमेंट्समध्ये मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकतात.

उदाहरणार्थ परिस्थिती:

• कॉल पर्यायांमध्ये ओपन इंटरेस्ट वाढविणे: जर तुम्हाला विशिष्ट स्ट्राईक किंमतीमध्ये कॉल पर्यायांमध्ये ओपन इंटरेस्टमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येत असेल तर ते मार्केटमधील सहभागींमध्ये बुलिश भावना दर्शवू शकते. तुम्ही अंतर्निहित मालमत्तेमध्ये दीर्घ स्थिती एन्टर करण्याचा विचार करू शकता किंवा तुमच्या विश्लेषणानुसार लक्ष्यित किंमतीसह कॉल पर्याय खरेदी करण्याचा विचार करू शकता.
• पुट ऑप्शनमध्ये ओपन इंटरेस्ट कमी करणे: त्याऐवजी, जर विशिष्ट स्ट्राईक किंमतीमध्ये ओपन इंटरेस्टमध्ये कमी झाल्यास, ते बेअरिश भावनेला सूचित करू शकते. तुम्ही तुमच्या विश्लेषणावर आधारित लक्ष्यित किंमतीसह बुलिश ट्रेड किंवा विक्री करण्याच्या पर्यायांची संभाव्य संधी म्हणून व्याख्या करू शकता.

महत्त्वाचे विचार:

• डाटा अचूकता: तुम्ही प्रतिष्ठित स्रोताकडून विश्वसनीय ओपन इंटरेस्ट डाटा वापरत आहात याची खात्री करा.
• अस्थिरता: समाप्ती दिवशी उच्च अस्थिरता ट्रेडिंगला अधिक आव्हान देऊ शकते, त्यामुळे सावधगिरी वापरून तुमची ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी ॲडजस्ट करू शकतात.
• बाजाराची स्थिती: बाजारातील भावना आणि अटी वेगाने बदलू शकतात, त्यामुळे लवचिक राहू शकतात आणि आवश्यकतेनुसार तुमचे धोरण अनुकूल करू शकतात.
• प्रॅक्टिस: वास्तविक पैशांसह ही स्ट्रॅटेजी लागू करण्यापूर्वी, अनुभव आणि आत्मविश्वास मिळविण्यासाठी पेपरवर किंवा डेमो अकाउंटसह प्रॅक्टिस करण्याचा विचार करा.

12.3. लाईव्ह चार्टवरील ट्रेंडिंग OI क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजी वापरून दीर्घकाळ आणि शॉर्ट ट्रेड कसे बनवावे

ट्रेंडिंग ओपन इंटरेस्ट (OI) क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजी हा एक ट्रेडिंग दृष्टीकोन आहे ज्यामध्ये संभाव्य ट्रेडिंग संधी ओळखण्यासाठी किंमतीच्या ट्रेंडसह ओपन इंटरेस्ट ट्रेंडचे क्रॉसओव्हर विश्लेषण करणे समाविष्ट आहे. लाईव्ह चार्टवर या स्ट्रॅटेजीचा वापर करून तुम्ही दीर्घकाळ आणि शॉर्ट ट्रेड्स कसे तयार करू शकता हे येथे दिले आहे:

दीर्घ ट्रेड:

1. ट्रेंडिंग OI क्रॉसओव्हर ओळखा:

• बुलिश क्रॉसओव्हर शोधा, जेथे ओपन इंटरेस्ट ट्रेंड किंमतीच्या ट्रेंडपेक्षा जास्त असते. हे अंतर्निहित मालमत्तेमध्ये वाढत्या स्वारस्याचे दर्शविते, संभाव्यपणे बुलिश ट्रेंड रिव्हर्सल किंवा सातत्यपूर्णतेवर संकेत देते.

2. पुष्टीकरण:

• सिग्नलची वैधता मजबूत करण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेज, वॉल्यूम विश्लेषण किंवा मोमेंटम इंडिकेटर्स सारख्या इतर तांत्रिक इंडिकेटर्ससह बुलिश क्रॉसओव्हरची पुष्टी करा.

3. प्रवेशाचे ठिकाण:

• रिस्क-रिवॉर्ड रेशिओ सुधारण्यासाठी बुलिश क्रॉसओव्हरच्या पुष्टीकरणासाठी दीर्घ ट्रेड एन्टर करा, प्राधान्यक्रमाने पुलबॅक किंवा सपोर्ट लेव्हल रिटेस्ट करा.

4. स्टॉप लॉस:

• जर ट्रेड तुमच्याविरोधात असेल तर संभाव्य नुकसान मर्यादित करण्यासाठी अलीकडील स्विंग लो किंवा की सपोर्ट लेव्हलच्या खाली स्टॉप-लॉस ऑर्डर द्या.

5. नफा घ्या:

• संभाव्य लाभ घेण्यासाठी प्रतिरोधक स्तर, फिबोनॅसी विस्तार किंवा मागील स्विंग हाय यावर आधारित नफा घेण्याचे लक्ष्य सेट करा.

शॉर्ट ट्रेड:

1. ट्रेंडिंग OI क्रॉसओव्हर ओळखा:

• बेरिश क्रॉसओव्हर शोधा, जेथे ओपन इंटरेस्ट ट्रेंड किंमतीच्या ट्रेंडपेक्षा कमी असते. हे अंतर्निहित मालमत्तेमध्ये कमकुवत स्थिती किंवा संभाव्य कमकुवततेमध्ये स्वारस्य वाढविण्याचे दर्शविते.

2. पुष्टीकरण:

• सिग्नलची वैधता मजबूत करण्यासाठी गतिमान सरासरी, वॉल्यूम विश्लेषण किंवा मोमेंटम इंडिकेटर्स सारख्या इतर तांत्रिक इंडिकेटर्ससह बिअरीश क्रॉसओव्हरची पुष्टी करा.

3. प्रवेशाचे ठिकाण:

• बिअरीश क्रॉसओव्हरच्या पुष्टीकरणासाठी शॉर्ट ट्रेड एन्टर करा, जोखीम-रिवॉर्ड गुणोत्तर सुधारण्यासाठी रिट्रेसमेंट किंवा रेझिस्टन्स लेव्हल रिटेस्ट करा.

4. स्टॉप लॉस:

• जर व्यापार तुमच्या विरुद्ध जात असेल तर संभाव्य नुकसान मर्यादित करण्यासाठी अलीकडील स्विंग हाय किंवा की रेझिस्टन्स लेव्हलच्या वर स्टॉप-लॉस ऑर्डर द्या.

5. नफा घ्या:

• संभाव्य लाभ घेण्यासाठी सहाय्य स्तर, फिबोनॅसी रिट्रेसमेंट किंवा मागील स्विंग लो वर आधारित नफा घेण्याचे लक्ष्य सेट करा.

जोखीम व्यवस्थापन:

• योग्य पोझिशन साईजिंग आणि स्टॉप-लॉस ऑर्डर वापरून तुमची रिस्क मॅनेज करा.
• कोणत्याही एकाच ट्रेडवर तुमच्या ट्रेडिंग कॅपिटलची काही टक्केवारी पेक्षा जास्त रिस्क टाळा.
• मार्केटच्या अस्थिरतेनुसार आणि तुमच्या स्टॉप-लॉस लेव्हलच्या अंतरानुसार तुमचा पोझिशन साईझ ॲडजस्ट करा.

देखरेख:

• ट्रेडिंग सिग्नलची वैधता मूल्यांकन करण्यासाठी आणि तुमच्या ट्रेडमध्ये आवश्यक समायोजन करण्यासाठी लाईव्ह चार्टवर किंमतीच्या कृती आणि ओपन इंटरेस्ट ट्रेंडवर सतत देखरेख ठेवा.

उदाहरण:

• समजा तुम्हाला बुलिश क्रॉसओव्हर दिसत आहे जिथे ओपन इंटरेस्ट ट्रेंड लाईव्ह चार्टवर किंमतीच्या ट्रेंडपेक्षा जास्त ओलांडतो. इतर टेक्निकल इंडिकेटर्ससह सिग्नलची पुष्टी केल्यानंतर, तुम्ही प्रमुख सपोर्ट लेव्हलवर पुलबॅक मध्ये दीर्घ ट्रेड एन्टर करता. तुम्ही अलीकडील स्विंगच्या खाली स्टॉप-लॉस ऑर्डर देता आणि तुमच्या विश्लेषणातून ओळखलेल्या प्रतिरोधक स्तरावर टेक-प्रॉफिट टार्गेट सेट करता.
• याव्यतिरिक्त, जर तुम्हाला बेरिश क्रॉसओव्हर आढळल्यास जेथे ओपन इंटरेस्ट ट्रेंड प्राईस ट्रेंडच्या खाली ओलांडतो आणि इतर इंडिकेटर्ससोबत कन्फर्मेशन केल्यानंतर तुम्ही प्रमुख रेझिस्टन्स लेव्हलपर्यंत रिट्रेसमेंट वेळी शॉर्ट ट्रेड एन्टर करता. तुम्ही अलीकडील स्विंगच्या जास्त वर स्टॉप-लॉस ऑर्डर देता आणि तुमच्या विश्लेषणातून ओळखलेल्या सपोर्ट लेव्हलवर टेक-प्रॉफिट टार्गेट सेट करता.

लक्षात ठेवा, ट्रेंडिंग OI क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजी तुमच्या ट्रेडिंग आर्सेनलमध्ये मौल्यवान साधन असू शकते, तरीही अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग निर्णयांसाठी इतर तांत्रिक विश्लेषण तंत्र आणि बाजार विश्लेषणासह एकत्रित करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, लाईव्ह ट्रेडिंगमध्ये कोणतीही नवीन धोरण अंमलबजावणी करण्यापूर्वी डेमो अकाउंटवर किंवा लहान स्थितीसह प्रॅक्टिस करा.

12.4. गोल्डन क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजी

गोल्डन क्रॉसओव्हर धोरण हा व्यापाऱ्यांद्वारे बाजारातील संभाव्य बुलिश ट्रेंड ओळखण्यासाठी वापरलेला एक लोकप्रिय तांत्रिक विश्लेषण दृष्टीकोन आहे. यामध्ये दोन चलनशील सरासरीचा क्रॉसओव्हर समाविष्ट आहे: दीर्घकालीन चलनशील सरासरीपेक्षा अधिक अल्पकालीन चलनशील सरासरी. तुम्ही गोल्डन क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजी कशी अंमलबजावणी करू शकता ते येथे दिले आहे:

धोरणाचा आढावा:

• सरासरी निवड:

दोन हलणारे सरासरी निवडा, सहसा 50-दिवस आणि 200-दिवस हलणारे सरासरी. तथापि, तुम्ही ट्रेडिंग करीत असलेल्या ॲसेटच्या कालावधी आणि अस्थिरतेवर आधारित तुम्ही हे मापदंड समायोजित करू शकता.

• गोल्डन क्रॉसओव्हर सिग्नल:

जेव्हा अल्पकालीन गतिमान सरासरी (उदा., 50-दिवस एमए) दीर्घकालीन गतिमान सरासरीपेक्षा जास्त असते तेव्हा गोल्डन क्रॉसओव्हर होते (उदा., 200-दिवस एमए). ही क्रॉसओव्हर बुलिश सिग्नल म्हणून व्याख्यायित केली जाते, ज्यामुळे किंमतीमध्ये संभाव्य अपट्रेंड सुचविले जाते.

• पुष्टीकरण:

सिग्नलची वैधता मजबूत करण्यासाठी इतर तांत्रिक इंडिकेटर किंवा चार्ट पॅटर्नसह गोल्डन क्रॉसओव्हर सिग्नलची पुष्टी करा. यामध्ये वॉल्यूम विश्लेषण, मोमेंटम इंडिकेटर किंवा सपोर्ट/रेझिस्टन्स लेव्हलचा समावेश असू शकतो.

• प्रवेशाचे ठिकाण:

जेव्हा गोल्डन क्रॉसओव्हरची पुष्टी होते तेव्हा दीर्घ ट्रेड एन्टर करा. काही व्यापारी चांगल्या किंमतीत प्रवेश करण्यासाठी मूव्हिंग सरासरीची प्रतीक्षा करण्यास प्राधान्य देतात.

• स्टॉप लॉस:

जर व्यापार तुमच्या विरुद्ध जात असेल तर संभाव्य नुकसान मर्यादित करण्यासाठी अलीकडील स्विंग लो किंवा प्रमुख सपोर्ट लेव्हलच्या खाली स्टॉप-लॉस ऑर्डर द्या.

• नफा घ्या:

संभाव्य लाभ घेण्यासाठी प्रतिरोधक स्तर, फिबोनॅसी विस्तार किंवा मागील स्विंग हाय यावर आधारित नफा घेण्याचे लक्ष्य सेट करा. वैकल्पिकरित्या, रिव्हर्सलचे लक्षण दाखवेपर्यंत ट्रेंड राईड करण्यासाठी ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस वापरा.

उदाहरण व्यापार:

• गोल्डन क्रॉसओव्हर सिग्नल: प्राईस चार्टवर, तुम्ही 200-दिवसांच्या सरासरीपेक्षा जास्त क्रॉसिंग 50-दिवसांचा हलका सरासरी पाहता, ज्यामुळे गोल्डन क्रॉसओव्हर दर्शविते.
• पुष्टीकरण: वॉल्यूम विश्लेषण क्रॉसओव्हर दरम्यान ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये वाढ दर्शविते, बुलिश सिग्नलला सपोर्ट करते.
• प्रवेश बिंदू: तुम्ही क्रॉसओव्हर पॉईंटवर किंवा मूव्हिंग सरासरीकडे पुलबॅक करताना गोल्डन क्रॉसओव्हरच्या पुष्टीकरणासह दीर्घ व्यापार प्रविष्ट करता.
• स्टॉप लॉस: तुम्ही अलीकडील स्विंग लो किंवा रिस्क मॅनेज करण्यासाठी प्रमुख सपोर्ट लेव्हल खाली स्टॉप-लॉस ऑर्डर देता.
• नफा घ्या: प्रतिरोधक स्तरावर आधारित नफा घेण्यासाठी लक्ष्य निर्धारित करा किंवा ट्रेंड प्रगती म्हणून नफा मिळविण्यासाठी ट्रेलिंग स्टॉप-लॉसचा वापर करा.

जोखीम व्यवस्थापन:

• तुमच्या भांडवलाचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य स्थितीचा आकार आणि जोखीम व्यवस्थापन तंत्रांचा वापर करा.
• कोणत्याही एकाच ट्रेडवर तुमच्या ट्रेडिंग कॅपिटलची काही टक्केवारी पेक्षा जास्त रिस्क टाळा.
• मार्केटच्या अस्थिरतेनुसार आणि तुमच्या स्टॉप-लॉस लेव्हलच्या अंतरानुसार तुमचा पोझिशन साईझ ॲडजस्ट करा.

देखरेख:

• ट्रेंडच्या शक्तीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि तुमच्या ट्रेडमध्ये आवश्यक समायोजन करण्यासाठी मूव्हिंग सरासरी दरम्यानच्या किंमतीच्या कृती आणि संबंधावर सतत देखरेख ठेवा.
• बाजारातील संभाव्य बुलिश ट्रेंड ओळखण्यासाठी गोल्डन क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजी एक मौल्यवान साधन असू शकते. तथापि, कोणत्याही व्यापार धोरणाप्रमाणे, अधिक विश्वसनीय व्यापार निर्णयांसाठी इतर तांत्रिक विश्लेषण तंत्र आणि बाजार विश्लेषणासह एकत्रित करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, लाईव्ह ट्रेडिंगमध्ये कोणतीही नवीन धोरण अंमलबजावणी करण्यापूर्वी डेमो अकाउंटवर किंवा लहान स्थितीसह प्रॅक्टिस करा.

12.5 गॅप सिद्धांत कसे काम करते 

गॅप थिअरी ही ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आहे ज्यामध्ये फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंटच्या चार्टवरील किंमतीमधील अंतर ओळखणे आणि शोषण करणे, सामान्यपणे स्टॉक, कमोडिटी किंवा फॉरेक्स जोडी यांचा समावेश होतो. जेव्हा मागील ट्रेडिंग सेशनच्या बंद किंमती आणि पुढील सेशनच्या सुरुवातीच्या किंमतीमध्ये लक्षणीय फरक असेल तेव्हा हे अंतर उद्भवतात. गॅप सिद्धांत सूचविते की या अंतर भरले जातात, म्हणजे किंमत अखेरीस ज्या लेव्हलवर होते त्या लेव्हलवर परत येते.

गॅप सिद्धांत सामान्यपणे कसे काम करते ते येथे दिले आहे:

अंतर ओळखा: प्राईस चार्टवर अंतर ओळखणे पहिले पायरी आहे. तीन प्रकारचे गॅप्स आहेत:

• सामान्य गॅप: वारंवार घडते आणि अनेकदा त्वरित भरले जाते.
• ब्रेकवे गॅप: नवीन ट्रेंडच्या सुरुवातीला फॉर्म आणि कदाचित लक्षणीय वेळेसाठी भरले जाऊ शकत नाही.
• समाप्ती अंतर: ट्रेंडच्या शेवटी घडते आणि रिव्हर्सलपूर्वी अंतिम पुश दर्शविते.

संदर्भ विश्लेषण करा: गॅप ज्या संदर्भात होता ते निर्धारित करा. प्रचलित ट्रेंड, ट्रेडिंग वॉल्यूम, न्यूज इव्हेंट आणि मार्केट सेंटिमेंट यासारख्या घटकांचा विचार करा.

ट्रेड्स सुरू करा:

• दीर्घ व्यापार: जर अंतर सामान्य किंवा समाप्ती अंतर असेल आणि भरण्याची शक्यता असेल तर व्यापारी दीर्घ व्यापार सुरू करू शकतात, अशी अपेक्षा करता की किंमत अंतर भरण्यासाठी परत येईल. गॅपनंतर किंवा रिव्हर्सल पॅटर्नच्या पुष्टीनंतर लगेच प्रवेश होऊ शकतो.
• शॉर्ट ट्रेड: ब्रेकवे गॅपच्या बाबतीत, जेथे किंमत गॅपच्या दिशेने बदलणे सुरू ठेवण्याची अपेक्षा आहे, ट्रेडर्स ट्रेंडच्या सातत्यपूर्णतेवर कॅपिटलाईज करण्यासाठी शॉर्ट ट्रेड सुरू करू शकतात. ट्रेंड दिशेने पुष्टी केल्यानंतर प्रवेश होऊ शकतो.

स्टॉप-लॉस आणि टेक-प्रॉफिट लेव्हल सेट करा: जोखीम मॅनेज करण्यासाठी, जर व्यापार अपेक्षांविरुद्ध जात असेल तर संभाव्य नुकसान कमी करण्यासाठी स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करा. किंमत अंतर भरल्यानंतर किंवा पूर्वनिर्धारित लक्ष्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर नफा लॉक-इन करण्यासाठी टेक-प्रॉफिट ऑर्डर सेट केली जाऊ शकते.

व्यापाराची देखरेख करा: व्यापारावर लक्ष ठेवा, किंमतीच्या कृतीवर देखरेख ठेवणे, वॉल्यूम आणि व्यापारावर प्रभाव पडू शकणाऱ्या कोणत्याही संबंधित बातम्या किंवा इव्हेंटवर लक्ष ठेवा.

एक्झिट स्ट्रॅटेजी: जेव्हा किंमत टेक-प्रॉफिट लेव्हलपर्यंत पोहोचते तेव्हा ट्रेड बंद करा किंवा जर ट्रेड प्लॅन केल्याप्रमाणे जात नसेल आणि स्टॉप-लॉस लेव्हल हिट करत असेल तर.

लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की गॅप ट्रेडिंग फायदेशीर असू शकते, तरीही त्यामध्ये रिस्कही असतात. सर्व अंतर भरले जात नाहीत आणि कधीकधी किंमत अंतरापासून पुढे जाणे सुरू ठेवू शकते, परिणामी नुकसान होऊ शकते. म्हणूनच, गॅप ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी लागू करताना संपूर्ण विश्लेषण आणि रिस्क मॅनेजमेंट तंत्रांचा वापर करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, डेमो अकाउंटवरील बॅक टेस्टिंग आणि प्रॅक्टिसिंग वास्तविक भांडवलाची जोखीम घेण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांना या दृष्टीकोनासह परिचितता आणि आत्मविश्वास मिळविण्यास मदत करू शकते.

12.6 ओपनिंग ट्रेड स्ट्रॅटेजी म्हणजे काय?

ओपनिंग ट्रेड स्ट्रॅटेजी स्टॉक मार्केट ओपनिंग बेल किंवा विशिष्ट मार्केट सेगमेंटच्या ओपनिंगसारख्या ट्रेडिंग सेशनच्या सुरुवातीला होणाऱ्या किंमतीच्या हालचालींचा लाभ घेण्यावर लक्ष केंद्रित करते. येथे ओपनिंग ट्रेड स्ट्रॅटेजीची सामान्य रूपरेषा दिली आहे:

प्री-मार्केट विश्लेषण:

• संभाव्य व्यापार संधी ओळखण्यासाठी पूर्व-बाजारपेठेचे विश्लेषण करणे. हे विश्लेषण अशा घटकांचा विचार करावा जसे की:
• बाजारपेठेतील भावनेवर परिणाम करू शकणारे रात्रीचे बातम्या आणि कार्यक्रम.
• प्री-मार्केट प्राईस ॲक्शन आणि वॉल्यूम.
• सहाय्य आणि प्रतिरोधक यांची प्रमुख पातळी.
• कोणतेही संबंधित तांत्रिक इंडिकेटर किंवा चार्ट पॅटर्न.

ट्रेडिंग प्लॅन सेट करा:

• तुमच्या प्री-मार्केट विश्लेषणावर आधारित, स्पष्ट ट्रेडिंग प्लॅन स्थापित करा जो आऊटलाईन्स करतो:
• प्रवेश निकष: ट्रेड सुरू करण्यापूर्वी विशिष्ट स्थिती किंवा सेट-अप्स निश्चित करा.
• स्टॉप-लॉस आणि टेक-प्रॉफिट लेव्हल: तुम्ही जोखीम मॅनेज करण्यासाठी आणि नफ्यामध्ये लॉक-इन करण्यासाठी ट्रेडमधून बाहेर पडण्याची किंमत निर्धारित करा.
• पोझिशन साईझ: तुमच्या रिस्क टॉलरन्स आणि तुमच्या स्टॉप-लॉस लेव्हलच्या अंतरावर आधारित योग्य पोझिशन साईझची गणना करा.
• कालावधी: व्यापार दिवसाचा व्यापार म्हणून कार्यान्वित केला जाईल की एका रात्रीत व्यापार केला जाईल का हे ठरवा.

मॉनिटर मार्केट ओपन:

• बाजारपेठेत लक्ष वेधून घ्या, कारण या कालावधीत अनेकदा वाढ झालेली अस्थिरता आणि जलद किंमतीची हालचाली दिसते. प्राईस ॲक्शन आणि वॉल्यूम मॉनिटर करण्यासाठी रिअल-टाइम मार्केट डाटा, चार्ट्स आणि न्यूज फीड्सचे कॉम्बिनेशन वापरा.

ट्रेड अंमलबजावणी:

• ट्रेडिंग सत्र सुरू झाल्यानंतर आणि तुमचे पूर्वनिर्धारित प्रवेश निकष पूर्ण झाल्यानंतर, तुमच्या प्लॅननुसार ट्रेड अंमलबजावणी करा. तुमच्या इच्छित किंमतीमध्ये ट्रेड एन्टर करण्यासाठी तुम्ही योग्य ऑर्डर प्रकार (जसे की मार्केट ऑर्डर किंवा लिमिट ऑर्डर) वापरल्याची खात्री करा.

ट्रेड मॅनेज करा:

• ट्रेडमध्ये प्रवेश केल्यानंतर, किंमतीमधील हालचालींवर देखरेख ठेवून आणि आवश्यक असल्यास तुमचे स्टॉप-लॉस आणि नफा लेव्हल समायोजित करून त्याचे सक्रियपणे व्यवस्थापन करा. जर मार्केट तुमच्या पोझिशनवर जात असेल किंवा तुमचे नफा टार्गेट पोहोचले असेल तर ट्रेडमधून बाहेर पडण्यास तयार राहा.

रिव्ह्यू करा आणि शिका:

• ट्रेड बंद झाल्यानंतर, तुमच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी आणि निष्पत्तीचे विश्लेषण करण्यासाठी वेळ द्या. तुमच्या ट्रेडिंग प्लॅन आणि अंमलबजावणीमधील कोणत्याही सामर्थ्य किंवा कमकुवतता ओळखा आणि भविष्यातील ट्रेडसाठी तुमचे धोरण सुधारण्यासाठी या माहितीचा वापर करा.

जोखीम व्यवस्थापन:

• संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये, तुमच्या भांडवलाचे संरक्षण करण्यासाठी रिस्क मॅनेजमेंटला प्राधान्य द्या. यामध्ये योग्य स्थितीचा आकार वापरणे, स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करणे आणि ओव्हरलेव्हरेजिंग टाळणे यांचा समावेश होतो.
• ट्रेडिंग सत्र उघडताना विशेषत: अस्थिर असू शकतो हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे सावधगिरी वापरा आणि तुमच्या ट्रेडिंग प्लॅनचे अनुसरण करण्यात अनुशासित राहा. याव्यतिरिक्त, प्रॅक्टिस आणि अनुभव तुम्हाला ओपनिंग ट्रेड स्ट्रॅटेजी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिक स्वतंत्र बनण्यास मदत करू शकते.

12.7 बीटीएसटी धोरण वापरून दीर्घकाळ आणि लघु स्थिती कशी सुरू करावी 

BTST (खरेदी टुडे सेल टुमॉरो) स्ट्रॅटेजीचा वापर सामान्यपणे स्टॉक ट्रेडिंगमध्ये केला जातो, ज्यामुळे ट्रेडर्सना आज पोझिशन्स सुरू करता येतात आणि त्यांना खालील ट्रेडिंग दिवशी विक्री करता येते. लाईव्ह ट्रेड्समधील बीटीएसटी धोरणाचा वापर करून तुम्ही दीर्घ आणि लहान स्थिती कशी सुरू करू शकता हे येथे दिले आहे:

1. दीर्घ स्थिती (बीटीएसटी खरेदी):

• संभाव्य स्टॉक ओळखा: अल्पकालीन किंमतीच्या प्रशंसासासाठी मजबूत क्षमता असलेले स्टॉक ओळखण्यासाठी संपूर्ण संशोधन आणि विश्लेषण करा.
• खरेदी ऑर्डर द्या: वर्तमान दिवसाच्या ट्रेडिंग तासांदरम्यान, इच्छित किंमतीमध्ये निवडलेल्या स्टॉकसाठी खरेदी ऑर्डर द्या.
• मॉनिटर ट्रेड: खरेदी ऑर्डर अंमलबजावणीनंतर, स्टॉकच्या परफॉर्मन्सवर परिणाम करू शकणाऱ्या कोणत्याही महत्त्वपूर्ण किंमतीच्या हालचाली किंवा विकासासाठी ट्रेडवर देखरेख ठेवा.
• एका रात्रीचे आयोजन: BTST एका रात्रीत पदाच्या होल्डिंगला अनुमती देत असल्याने, पुढील ट्रेडिंग दिवस पर्यंत पोझिशन ओपन ठेवा.

2. शॉर्ट पोझिशन (बीटीएसटी सेल):

• संभाव्य स्टॉक ओळखा: त्याचप्रमाणे, अल्पकालीन किंमतीत घट होण्याची शक्यता असलेले स्टॉक ओळखण्यासाठी संशोधन आणि विश्लेषण करा.
• शॉर्ट सेल ऑर्डर द्या: वर्तमान ट्रेडिंग दिवसादरम्यान, निवडलेल्या स्टॉकसाठी इच्छित किंमतीत शॉर्ट सेल ऑर्डर द्या. यामध्ये तुमच्या ब्रोकरकडून कर्ज घेणाऱ्या शेअर्सचा समावेश होतो जेणेकरून ते भविष्यात कमी किंमतीत परत खरेदी करण्याच्या हेतूने बाजारात विक्री करता येईल.
• मॉनिटर ट्रेड: शॉर्ट सेल ऑर्डर अंमलबजावणीनंतर, कोणत्याही महत्त्वाच्या किंमतीच्या हालचाली किंवा विकासासाठी ट्रेडवर देखरेख ठेवा.
• कव्हर करण्यासाठी खरेदी करा: खालील ट्रेडिंग दिवशी, तुमची लघु स्थिती कव्हर करण्यासाठी मार्केटमधील शेअर्स खरेदी करा. आदर्शपणे, हे कमी किंमतीत केले पाहिजे, ज्या किंमतीपेक्षा तुम्ही सुरुवातीला शेअर्स शॉर्ट केले आहेत.

बीटीएसटी धोरण वापरताना काही विचार लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे:

• रिस्क मॅनेजमेंट: नेहमीच रिस्क मॅनेजमेंटला प्राधान्य देते. संभाव्य नुकसान मर्यादित करण्यासाठी आणि तुमच्या पूर्वनिर्धारित जोखीम सहनशीलता स्तरावर चिकटण्यासाठी स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करा.
• लेव्हरेज: शॉर्ट सेलिंग वेळी लिव्हरेजसह सावध राहा, कारण ते संभाव्य लाभ आणि नुकसान दोन्ही वाढवते.
• बाजारपेठेतील स्थिती: बाजारपेठेतील प्रचलित स्थिती, बातम्या इव्हेंट आणि एकूण बाजारपेठेतील भावनेचा विचार करा, कारण ते तुमच्या BTST ट्रेडच्या यशावर प्रभाव पाडू शकतात.
• ब्रोकर पॉलिसी: तुमचा ब्रोकर BTST ट्रेडिंगला अनुमती देतो आणि या धोरणासंदर्भात कोणतीही विशिष्ट आवश्यकता किंवा प्रतिबंध समजून घेतो याची खात्री करा.
• सेटलमेंट कालावधी: तुमच्या मार्केटमधील ट्रेडसाठी सेटलमेंट कालावधीविषयी जाणून घ्या, कारण ते ॲसेट श्रेणी आणि एक्सचेंजनुसार बदलू शकते.

कोणत्याही व्यापार धोरणाप्रमाणे, तुमच्या भांडवलाचे संरक्षण करण्यासाठी समाविष्ट जोखीम समजून घेणे आणि योग्य जोखीम व्यवस्थापन तंत्रांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, अनुभव मिळवणे आणि तुमच्या ट्रेडमधून सतत शिकणे यामुळे तुमचा BTST ट्रेडिंग दृष्टीकोन वेळेनुसार रिफाईन करण्यास मदत होऊ शकते.

12.8. दीर्घ आणि लघु व्यवसाय घेण्यासाठी खुले आणि उच्च धोरण 

ओपन आणि हाय स्ट्रॅटेजी ही परिसरावर आधारित एक साधी परंतु प्रभावी ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आहे की जर मालमत्तेची किंमत मागील दिवसाच्या जास्त उघडली तर ती मजबूत बुलिश गतिमान दर्शविते, खरेदीच्या संधीवर संभाव्यदृष्ट्या संकेत देते. याव्यतिरिक्त, जर किंमत मागील दिवसाच्या कमी वेळेपेक्षा कमी उघडली, तर ती मजबूत वेगळे करण्याचा सल्ला देते, विक्रीच्या संधीवर संकेत देते. लाईव्ह चार्ट्स वापरून दीर्घकाळ आणि लहान ट्रेड्स घेण्यासाठी तुम्ही ही स्ट्रॅटेजी कशी लागू करू शकता हे येथे दिले आहे:

1. दीर्घ ट्रेड (खरेदी करा):

• सेट-अप ओळखा: ट्रेडिंग दिवसाच्या सुरुवातीला, जर वर्तमान दिवसाची ओपनिंग किंमत मागील दिवसाच्या जास्त असेल तर पाहा.
• पुष्टीकरण: बुलिश मोमेंटमच्या पुष्टीकरणाची प्रतीक्षा करा, जसे की ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये वाढ किंवा उघडल्यानंतर तयार होणारे बुलिश कँडलस्टिक पॅटर्न.
• प्रवेश: एकदा बुलिश गतीची पुष्टी झाली की, वर्तमान बाजार किंमतीमध्ये दीर्घ स्थिती (खरेदी) एन्टर करण्याचा विचार करा किंवा उघडण्याच्या किंमतीपेक्षा जास्त खरेदी स्टॉप ऑर्डर वापरा.
• स्टॉप-लॉस: अलीकडील स्विंगच्या खाली किंवा त्यापेक्षा कमी स्टॉप-लॉस ऑर्डर देणे जेणेकरून ट्रेड अपेक्षांपासून असल्यास रिस्क मॅनेज करता येईल.
• टेक-प्रॉफिट: तुमच्या रिस्क-रिवॉर्ड रेशिओ, टेक्निकल विश्लेषण किंवा पूर्वनिर्धारित नफ्याच्या उद्दिष्टावर आधारित टेक-प्रॉफिट टार्गेट सेट करा.

2. शॉर्ट ट्रेड (विक्री):

• सेट-अप ओळखा: त्याचप्रमाणे, ट्रेडिंग दिवसाच्या सुरुवातीला, जर वर्तमान दिवसाची ओपनिंग किंमत मागील दिवसाच्या कमी असेल तर पाहा.
• पुष्टीकरण: बिअरीश मोमेंटमच्या पुष्टीकरणाची प्रतीक्षा करा, जसे की ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये वाढ किंवा उघडल्यानंतर बेअरिश कँडलस्टिक पॅटर्न तयार होणे.
• प्रवेश: एकदा बीअरीश गतीची पुष्टी झाल्यानंतर, वर्तमान बाजार किंमतीमध्ये शॉर्ट पोझिशन (विक्री) एन्टर करण्याचा विचार करा किंवा ओपनिंग किंमतीपेक्षा कमी विक्री स्टॉप ऑर्डर वापरा.
• स्टॉप-लॉस: ट्रेड अपेक्षांच्या विरुद्ध जात असल्यास रिस्क मॅनेज करण्यासाठी अलीकडील स्विंग हाय किंवा त्यापेक्षा जास्त स्टॉप-लॉस ऑर्डर द्या.
• टेक-प्रॉफिट: तुमच्या रिस्क-रिवॉर्ड रेशिओ, टेक्निकल विश्लेषण किंवा पूर्वनिर्धारित नफ्याच्या उद्दिष्टावर आधारित टेक-प्रॉफिट टार्गेट सेट करा.

2. देखरेख आणि समायोजन:

• रिव्हर्सल किंवा अनपेक्षित किंमतीच्या हालचालींच्या कोणत्याही लक्षणांसाठी ट्रेडवर सतत देखरेख ठेवा.
• मार्केटच्या स्थितीचा विकास करण्याच्या आधारावर आवश्यक असल्यास स्टॉप-लॉस आणि टेक-प्रॉफिट लेव्हल ॲडजस्ट करा, परंतु प्री-मॅच्युअर एक्झिट किंवा नुकसान टाळण्यासाठी वर्तमान किंमतीच्या जवळ त्यांना हलवणे टाळा.
• व्यापार तुमच्या पसंतीमध्ये जात असल्याने नफ्यात लॉक-इन करण्यासाठी ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस ऑर्डरचा विचार करा.

3. रिव्ह्यू आणि लर्निंग:

• ट्रेड बंद झाल्यानंतर, परिणामांचा आढावा घ्या आणि त्याच्या यशस्वी किंवा अयशस्वीतेमध्ये योगदान दिलेल्या घटकांचे विश्लेषण करा.
• तुमचा एन्ट्री आणि एक्झिट निकष, रिस्क मॅनेजमेंट दृष्टीकोन आणि एकूण ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी रिफाईन करण्यासाठी या फीडबॅकचा वापर करा.

4. जोखीम व्यवस्थापन:

• तुमची पोझिशन साईझ तुमच्या अकाउंट साईझ आणि रिस्क सहनशीलतेशी योग्य असल्याची खात्री करून रिस्क मॅनेजमेंटला प्राधान्य द्या.
• कोणत्याही एकाच ट्रेडवर तुमच्या ट्रेडिंग कॅपिटलची पूर्वनिर्धारित टक्केवारीपेक्षा जास्त रिस्क घेणे टाळा.

लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की कोणतीही ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी यशाची हमी देत नाही आणि नुकसान ट्रेडिंगचा अंतर्निहित भाग आहे. त्यामुळे, नेहमीच सावधगिरीने ट्रेड करा, पूर्ण विश्लेषण करा आणि तुमचे ट्रेडिंग कौशल्य आणि अनुशासन सुधारा. याव्यतिरिक्त, वास्तविक पैशांसह अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सिम्युलेटेड किंवा डेमो ट्रेडिंग वातावरणात धोरण प्रॅक्टिस करण्याचा विचार करा.

की टेकअवेज

• ओपनिंग ट्रेड स्ट्रॅटेजी स्टॉक मार्केट ओपनिंग बेल किंवा विशिष्ट मार्केट सेगमेंटच्या ओपनिंगसारख्या ट्रेडिंग सेशनच्या सुरुवातीला होणाऱ्या किंमतीच्या हालचालींचा लाभ घेण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
• BTST (खरेदी टुडे सेल टुमॉरो) स्ट्रॅटेजीचा वापर सामान्यपणे स्टॉक ट्रेडिंगमध्ये केला जातो, ज्यामुळे ट्रेडर्सना आज पोझिशन्स सुरू करता येतात आणि त्यांना खालील ट्रेडिंग दिवशी विक्री करता येते.
• ओपन आणि हाय स्ट्रॅटेजी ही परिसरावर आधारित एक सोपी परंतु प्रभावी ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आहे की जर मालमत्तेची किंमत मागील दिवसाच्या जास्त उघडली तर ती मजबूत बुलिश गतिमान दर्शविते, खरेदीच्या संधीवर संभाव्यदृष्ट्या संकेत देते.