फिबोनाची रिट्रेसमेंट

15.1 Wफायबोनाची रिट्रेसमेंट आहे का?

जर तुम्ही कधीही प्राईस चार्ट पाहिले असेल आणि मार्केट रिव्हर्स कुठे पॉझ करू शकते किंवा पुन्हा मोमेंटम पिक-अप करू शकते असा विचार केला असेल तर तुम्ही एकटेच नाही. व्यापारी अनेकदा वापरत असलेले एक टूल म्हणजे फिबोनाची रिट्रेसमेंट. हे शतकानुशतके जुन्या गणितीय अनुक्रमांमध्ये रुजलेले आहे आणि ट्रेडिंगमध्ये त्याचे ॲप्लिकेशन आश्चर्यकारकपणे व्यावहारिक आहे.

फायबोनाची रिट्रेसमेंट नावाची तांत्रिक विश्लेषण पद्धत त्याच्या प्रारंभिक ट्रेंडमध्ये परत जाण्यापूर्वी किती किंमत कमी होऊ शकते हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वापरली जाते. त्याचा पाया फिबोनाची नंबर सीक्वेन्स आहे, जो व्यापारी सहाय्य आणि प्रतिरोधाच्या संभाव्य क्षेत्रांना निर्देश देण्यासाठी वापर करणारे महत्त्वाचे रेशो देते. खालील महत्त्वाच्या रेशिओ द्वारे क्रम प्राप्त:

गोल्डन रेशिओ 61.8% आहे.

38.2%

23.6%

अपट्रेंडमध्ये हे रेशिओ संभाव्य किंमत झोनचे प्रतिनिधित्व करतात जेथे ट्रेंड बॅक-अप होण्यापूर्वी ब्रेड ड्रॉप होऊ शकते. तंत्र वापरण्यासाठी, ट्रेडरला चार्टची सर्वात अलीकडील स्विंग हाय आणि लो शोधते, नंतर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल वापरून या महत्त्वाच्या लेव्हलला प्रोजेक्ट करते.

अपट्रेंड मध्ये, हे रेशिओ संभाव्य किंमत झोनचे प्रतिनिधित्व करतात जिथे संक्षिप्त ड्रॉप कॅन्फिबोनाची रिट्रेसमेंट हा मूळ दिशेने सुरू ठेवण्यापूर्वी किंमत किती दूर ठेवू शकते हे मोजण्याचा एक मार्ग आहे. हे फिबोनाची अनुक्रमावर आधारित आहे ज्यामध्ये नंबरची सीरिज समाविष्ट आहे जिथे प्रत्येक नंबर पूर्वी दोनचा योग आहे. उदा. (0,1, 1, 2, 3,5,8,13...).

कुठे

0,1 = (0+1) =1

1,1=(1+1)=2

1,2= (1+2)=3

2,3= (2+3)=5

3,5=(3+5)=8

8,13=(8+13)=21

त्यामुळे संपूर्ण क्रम असे दिसते:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987….

आणि क्रम सुरू आहे. हा पॅटर्न 13^th शतकात फिबोनाची म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिसाच्या लियोनार्डोद्वारे सादर करण्यात आला होता.  

15.2  फिबोनाची रेशिओ म्हणजे काय?

जेव्हा तुम्ही फिबोनाची सीरिजमध्ये त्याच्या आधीच्या व्यक्तीने भाग पाडता, तेव्हा परिणाम सातत्याने 1.618 असेल. हे मूल्य गोल्डन रेशिओ किंवा Phi म्हणून ओळखले जाते.

उदाहरणे:

610 ÷ 377 = 1.618

377 ÷ 233 = 1.618

233 ÷ 144 = 1.618

हा रेशिओ वारंवार दिसून येतो- मग ते फ्लॉवर पेटल्सची रचना असो, मानवी चेहऱ्याचे प्रमाण असो किंवा गॅलक्सीचे स्पिरल असो. आम्ही येथे त्या उदाहरणे पाहू शकत नसले तरी, "गोल्डन रेशिओ इन नेचर" साठी त्वरित ऑनलाईन शोधमुळे काही आकर्षक माहिती दिसून येईल.

रिव्हर्स रेशिओ: मागील ÷ करंट

जर तुम्ही विभाजन फ्लिप केल्यास, फिबोनाची नंबर खालीलप्रमाणे विभाजित केल्यास तुम्हाला 0.618 मिळेल, जे टक्केवारीच्या बाबतीत 61.8% आहे.

उदाहरणे:

89 ÷ 144 = 0.618

144 ÷ 233 = 0.618

377 ÷ 610 = 0.618

पुढे दोन स्टेप्स

फायबोनाची संख्या पुढील दोन ठिकाणी विभाजित केल्याने 0.382 किंवा 38.2% चा सातत्यपूर्ण रेशिओ मिळतो.

उदाहरणे:

13 ÷ 34 = 0.382

21 ÷ 55 = 0.382

34 ÷ 89 = 0.382

तीन स्टेप्स पुढे

सीरिजमध्ये तीन ठिकाणे पुढे जा आणि रेशिओ 0.236, किंवा 23.6% होतो.

उदाहरणे:

13 ÷ 55 = 0.236

21 ÷ 89 = 0.236

34 ÷ 144 = 0.236

55 ÷ 233 = 0.236

हे रेशिओ 61.8%, 38.2%, आणि 23.6%, तांत्रिक विश्लेषणामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हलमध्ये मूलभूत आहेत. ते ट्रेडर्सना लक्षणीय सातत्याने संभाव्य सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स झोन ओळखण्यास मदत करतात.

तर ही लेव्हल महत्त्वाची का आहे?

मार्केट सायकोलॉजीचा विचार करा. प्रत्येक मजबूत निर्णयानंतर, ट्रेडर्स पुन्हा प्रवेश करण्यापूर्वी "डिस्काउंट" ची प्रतीक्षा करतात. फिबोनाची लेव्हल्स हे डिस्काउंट कुठे होऊ शकते याचा अंदाज घेण्यासाठी संरचित मार्ग ऑफर करतात.

23.6% आणि 38.2%: विलो रिट्रेसमेंट्स, अनेकदा मजबूत ट्रेंडमध्ये पाहिले जातात.

50% आणि 61.8%: डीप पुलबॅक, अधिक अस्थिर परिस्थितीत सामान्य.

78.6%: ट्रेंडच्या आधीच्या संरक्षणाची शेवटची रेषा तुटलेली मानली जाते.

ही लेव्हल रेफरन्स पॉईंट्स आहेत जे ट्रेडर्सला अधिक स्पष्टतेसह प्लॅन करण्यास मदत करतात. फिबोनाची रिट्रेसमेंट म्हणजे भविष्यातील अंदाज लावण्याविषयी नाही, हे शक्यतांसाठी तयार करण्याविषयी आहे. हे कसे मदत करते ते येथे दिले आहे:

स्पॉटिंग सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स: ही लेव्हल अनेकदा अशा क्षेत्रांशी संरेखित करतात जेथे किंमत यापूर्वी प्रभावित झाली आहे, ज्यामुळे ट्रेडर्सला संभाव्य टर्निंग पॉईंट्सवर हेड-अप मिळते.

प्लॅनिंग एंट्री आणि एक्झिट: जर किंमत फिबोनाची लेव्हलवर परत आली आणि रिव्हर्सलची लक्ष दाखवली तर ट्रेडर्स ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्याचा विचार करू शकतात. त्याचप्रमाणे, हे लेव्हल स्टॉप-लॉस आणि टार्गेट प्लेसमेंटला मार्गदर्शन करू शकतात.

विश्लेषणामध्ये संरचना जोडणे: मूव्हिंग ॲव्हरेज किंवा कँडलस्टिक पॅटर्न सारख्या इतर टूल्ससह वापरल्यास, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अंतर्दृष्टीचा आणखी एक स्तर जोडते.

15.3 फिबोनाची रिट्रेसमेंटचे उदाहरण

समजा तुम्ही Reliance इंडस्ट्रीज लि. (Reliance) स्टॉकचे विश्लेषण करीत आहात. किंमत अलीकडेच ₹2,200 पासून ₹2,600 पर्यंत हलवली आहे जी एक मजबूत अपट्रेंड आहे. आता, स्टॉक परत येण्यास सुरुवात करते आणि तुम्हाला जिथे ते बाउन्स होऊ शकते तिथे संभाव्य सपोर्ट लेव्हल ओळखायची आहे.

स्टेप 1: स्विंग हाय आणि स्विंग लो ओळखा

• स्विंग लो: ₹2,200
• स्विंग हाय: ₹2,600
• फरक: 2,600-2,200 = 400

तुम्ही चढण्यापूर्वी किंमत पुन्हा पूर्ववत होऊ शकते अशी प्रमुख लेव्हल शोधण्यासाठी कमी ते जास्त पर्यंत फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाय कराल.

पायरी 2: फिबोनाची लेव्हल अप्लाय करा

स्टँडर्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल आहेत:

• 6%
• 2%
• 50%
• 8%
• 6%

चला हे रिट्रेसमेंट लेव्हल कॅल्क्युलेट करूया:

स्टेप 3: व्याख्या स्तर

स्टॉक ₹2,600 पासून पुन्हा प्राप्त होत असल्याने, तुम्ही या लेव्हलच्या जवळ ते कसे वर्तन करते यावर देखरेख करता:

• जर ते ₹2,447 (38.2%) जवळ बाउन्स झाले तर ते कमीत कमी रिट्रेसमेंट आणि मजबूत बुलिश मोमेंटम सुचवते.
• जर ते ₹2,352 (61.8%) वर घसरले आणि नंतर उलटले, तर ते सखोल पुलबॅक आहे परंतु तरीही निरोगी दुरुस्तीमध्ये आहे.
• जर ते ₹2,285 (78.6%) पेक्षा कमी असेल तर अपट्रेंड कमकुवत असू शकते.

स्टेप 4: इतर इंडिकेटरसह एकत्रित करा

अचूकता सुधारण्यासाठी, फिबोनाची लेव्हल यासह एकत्रित करा:

• वॉल्यूम स्पाईक्स
• कँडलस्टिक पॅटर्न्स (उदा., 61.8% मध्ये बुलिश एंगल्फिंग)
• RSI किंवा MACD पुष्टीकरण

अन्य उदाहरण

खालील चार्ट पाहा

चार्टमधून हाय आणि स्विंग लो ओळखणे

पहिला चार्ट पासून (नवीनतम साप्ताहिक निफ्टी 50 चार्ट):

• स्विंग लो: ₹22,828.55 (S3)
• स्विंग हाय: ₹25,637.80 (R1 जवळ दृश्यमान पीक)

हे आम्हाला एकूण अपमूव्ह देते:

₹25,637 − ₹22,828.55 = ₹2,808

स्टेप 2: फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल कॅल्क्युलेट करा

आम्ही आता या अपमोव्हसाठी फिबोनाची रेशिओ लागू करतो:

रिट्रेसमेंट झोनचे विश्लेषण

आता ट्रेडरसाठी या लेव्हलचा अर्थ काय आहे हे समजून घेऊया:

• ₹24,974.82 (23.6%): हे एक शिलांग रिट्रेसमेंट आहे. जर निफ्टी केवळ याक्षणी परत आला तर ते मजबूत बुलिश मोमेंटम दर्शविते. ट्रेडर्स येथे कठीण स्टॉप-लॉसेससह लवकर प्रवेश करू शकतात.
• ₹24,564.87 (38.2%): मध्यम रिट्रेसमेंट. ही लेव्हल अनेकदा पहिला प्रमुख सपोर्ट म्हणून कार्य करते. जर किंमत येथे स्थिर असेल तर ट्रेंड-फॉलोइंग एंट्रीसाठी हा एक चांगला झोन आहे.
• ₹24,233.17 (50%): सायकॉलॉजिकल मिडपॉईंट. फायबोनाची रेशिओ नसतानाही, अनेक व्यापारी ट्रेंडच्या क्षमतेची पुष्टी करण्यासाठी ही लेव्हल पाहतात.
• ₹23,901.47 (61.8%): गोल्डन रेशिओ. जर किंमत अद्याप कायम राहिली तर ती पुन्हा सुरू होऊ शकते. अनेक स्विंग ट्रेडर्स येथे बुलिश रिव्हर्सल पॅटर्न शोधतात.
• ₹23,429.72 (78.6%): डीप रिट्रेसमेंट. जर किंमत या लेव्हलवर पोहोचली तर ट्रेंड रिव्हर्सलच्या जोखमीवर आहे. एन्टर करण्यापूर्वी व्यापारी मजबूत पुष्टीकरणाची प्रतीक्षा करू शकतात.

₹22,828 ते ₹25,637 पर्यंत विस्तारलेले स्प्रिंग म्हणून निफ्टीची कल्पना करा. ते पुढे सुरू ठेवण्यापूर्वी, ते करार करतात-ते किती करार बाजाराच्या भावना वर अवलंबून असतात. फिबोनाची लेव्हल हे मार्कर्स सारखे आहे जे दर्शवितात की ते पुन्हा बाउन्स होण्यापूर्वी किती दूर जाऊ शकते.

15.4 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल्स प्रभावीपणे कसे वापरावे

कल्पना करा की तुम्ही अचानक वरच्या दिशेने वाढलेले स्टॉक ट्रॅक करीत आहात, ज्यामुळे तुम्हाला चांगल्या एंट्री पॉईंटशिवाय सोडले आहे. तीव्र रॅलीनंतर जम्प करणे धोकादायक असू शकते- त्यामुळे, पुलबॅकची प्रतीक्षा करणे हा एक स्मार्ट दृष्टीकोन आहे. याठिकाणी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल महत्त्वाची ठरते.

61.8%, 38.2%, आणि 23.6% सारखे लेव्हल संभाव्य झोन म्हणून काम करतात जिथे त्याचा ट्रेंड पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी किंमत तात्पुरती कमी होऊ शकते. चार्टवर ही लेव्हल प्लॉट करून, तुम्ही अपेक्षित करू शकता की स्टॉक कुठे स्थिर होऊ शकते - ज्यामुळे तुम्हाला चांगल्या रिस्क-रिवॉर्ड अलाईनमेंटसह ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्याची संधी मिळते.

जेव्हा इतर ट्रेडिंग सिग्नलसह आणि संपूर्ण चेकलिस्टचा भाग म्हणून वापरले जाते, तेव्हा फिबोनाची रिट्रेसमेंट सर्वोत्तम काम करते. जेव्हा फायबोनाची लेव्हल विशिष्ट कँडलस्टिक पॅटर्न, मान्यताप्राप्त सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स झोन आणि ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये वाढ यासह सुसंगत असते, तेव्हा ते उच्च विश्वासपूर्ण ट्रेड सेटिंग मानले जाते.

तथापि, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आयसोलेशनमध्ये वापरू नये. जेव्हा ते इतर सिग्नलला सपोर्ट करते तेव्हा हे सर्वात शक्तिशाली असते. वैयक्तिकरित्या, खालील अटी पूर्ण झाल्यासच मी ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्याचा विचार करतो:

1. चार्ट रिव्हर्सल किंवा कंटिन्यूएशन दर्शविणारे स्पष्ट कँडलस्टिक पॅटर्न दर्शविते.
2. स्टॉप-लॉस लेव्हल ज्ञात सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स झोनसह संरेखित होते.
3. इंटरेस्टची पुष्टी करून ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

जर फिबोनाची लेव्हल देखील स्टॉप-लॉस झोनशी जुळत असेल तर ते सेट-अपसाठी आणखी आत्मविश्वास वाढवते. तेव्हाच मी ट्रेडला हाय-कॉन्व्हिक्शन संधी विचारात घेईन, केवळ फिबोनाची लेव्हलमुळे नाही, तर अनेक घटक त्याच दिशेने निर्देश करीत आहेत.

समान तत्त्व शॉर्ट ट्रेडवर लागू होते. जर स्टॉक मोठ्या प्रमाणात घसरला असेल आणि वरच्या दिशेने पुन्हा येण्यास सुरुवात झाली असेल तर फिबोनाची लेव्हल बाउन्स कुठे कमी होऊ शकते हे ओळखण्यास मदत करू शकते, ज्यामुळे अचूकतेसह शॉर्ट पोझिशनमध्ये प्रवेश करण्याची संधी मिळते.

तुमच्यासाठी ॲक्टिव्हिटी

1. 0.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल सामान्यपणे तांत्रिक विश्लेषणामध्ये काय प्रतिनिधित्व करते?

• मजबूत सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स झोन
• स्टॉकची सर्वाधिक किंमत
• सरासरी ट्रेडिंग वॉल्यूम
• हमीपूर्ण रिव्हर्सल पॉईंट

      2. जर एच डी एफ सी बँकेची किंमत ₹951.00 पासून परत आली तर कोणत्या फिबोनाची लेव्हल ₹874.05 च्या जवळ आहे?

• 0.786
• 0.5
• 0.236
• 0.382

       3. खालीलपैकी कोणती स्टँडर्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल नाही?

• 0.618
• 0.75
• 0.382
• 0.5

उत्तरे :

1. हमीपूर्ण रिव्हर्सल पॉईंट
2. 0.236
3. 0.75

15.5 मुख्य टेकअवे

• फिबोनाची रिट्रेसमेंट हे तांत्रिक विश्लेषण साधन आहे जे मूळ दिशेने सुरू ठेवण्यापूर्वी किंमत किती मागे घेऊ शकते हे मोजण्यासाठी वापरले जाते. हे नंबरच्या फिबोनाची सीक्वेन्सवर आधारित आहे, जिथे प्रत्येक नंबर मागील दोन नंबरचे योग आहे.
• The tool utilizes key ratios derived from the Fibonacci sequence, such as 61.8%, 38.2%, and 23.6%. These ratios serve as potential price zones where a temporary decline in price might occur before the trend resumes.
• Fibonacci retracement levels can be used to anticipate where a stock might stabilize during a pullback, providing a chance for traders to enter a trade with a better risk-to-reward ratio.
• It is crucial to not use Fibonacci retracement in isolation. It is most effective when it supports other trading signals and is part of a comprehensive checklist.
• हाय-कॉन्व्हिक्शन ट्रेड सेट-अपसाठी, फिबोनाची लेव्हल क्लिअर कँडलस्टिक पॅटर्न, ज्ञात सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स झोन आणि ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये वाढ यासारख्या इतर पुष्टीकरणांशी संरेखित असावी. This multi-layered confirmation strengthens a trader’s conviction and improves their odds.
• शॉर्ट ट्रेडसाठी, फिबोनाची लेव्हल वरील बाउन्स कुठे कमी होऊ शकते हे ओळखण्यास मदत करते, ज्यामुळे अधिक अचूकतेसह शॉर्ट पोझिशन एन्टर करण्याची संधी मिळते.