वॉल्यूम

12.1 वॉल्यूम विषयी सर्वकाही

तांत्रिक विश्लेषणामध्ये वॉल्यूम हे खूपच महत्त्वाचे इंडिकेटर आहे. हे स्टॉक मार्केटच्या आवाजाप्रमाणे कार्य करते. किंमत दर्शविते की काय होत आहे तर वॉल्यूम दर्शविते की मार्केट सहभागी त्या हालचालीवर किती मजबूत विश्वास ठेवतात. तर वॉल्यूम आम्हाला कशी मदत करते?

• वॉल्यूम ट्रेंड आणि चार्ट पॅटर्न प्रमाणित करते
• खरेदीदार आणि विक्रेत्यांची दोषी ठरवा
• मार्केटची भावना आणि सहभाग समजून घ्या

ट्रेडिंग वॉल्यूम म्हणजे काय?

विशिष्ट कालावधीत प्रत्यक्षात एक्सचेंज केलेल्या शेअर्सची संख्या वॉल्यूमद्वारे दर्शवली जाते. हे दर्शविते की स्टॉक किती ॲक्टिव्ह आहे; अधिक ट्रेड मोठ्या वॉल्यूमला सूचित करतात, जे वारंवार अधिक इंटरेस्ट किंवा मोमेंटम दर्शविते.

गोष्टी सोप्या करण्यासाठी एक उदाहरण वापरूया:

समजा, तुम्ही ₹210 येथे 250 Tata पॉवर शेअर्स विकण्यास तयार आहात आणि तुम्ही ₹210 येथे 250 शेअर्स खरेदी करण्याची निवड करता. आमची संख्या आणि किंमत समान असल्याने ट्रेड होते. आता रेकॉर्ड केलेले वॉल्यूम 250 शेअर्स आहे आणि 250+250=500 शेअर्स नाही. 

हे या कारणास्तव आहे की वॉल्यूममध्ये खरेदीदार आणि विक्रेता कृतींचा एकूण समावेश होत नाही, तर एक्सचेंज केलेल्या शेअर्सची संख्या समाविष्ट आहे.

टेबल - संचयी वॉल्यूम

शेअर ट्रेडिंगच्या संपूर्ण दिवशी वेगवेगळ्या किंमती आणि वेळा ट्रेड केले जात असल्याने, वॉल्यूम वाढते. 9:30 AM ला, 300 शेअर्स ₹58.40 वर ट्रेड केले गेले, प्रारंभिक वॉल्यूम सेट केले. 10:30 AM पर्यंत, 450 अतिरिक्त शेअर्स ₹59.10 वर ट्रेड केले गेले, ज्यामुळे एकूण व्हॉल्यूम 750 झाले. 11:30 AM ला, 400 अधिक शेअर्स ₹59.85 वर ट्रेड केले गेले, ज्यामुळे एकूण 1,150 पर्यंत वाढ झाली. 700 शेअर्सची वाढ ₹61.00 मध्ये 1:30 PM पर्यंत (वॉल्यूम 2,050 पर्यंत पोहोचले) त्यानंतर 200 शेअर्स ₹60.30 वर 12:30 PM पर्यंत (एकूण 1,350 साठी). 2:30 PM ला, 550 शेअर्स ₹61.45 वर ट्रेड केले गेले, ज्यामुळे एकूण व्हॉल्यूम 2,600 झाले. दिवसाचे एकूण वॉल्यूम 3:30 PM ला 3,500 शेअर्सपर्यंत पोहोचले, जेव्हा 900 शेअर्स ₹61.20 वर ट्रेड केले गेले ज्यामुळे दिवसासाठी 3,500 शेअर्सचे संचयी वॉल्यूम झाले. हे step-by-step बिल्ड-अप ट्रेडर्सना मार्केट ॲक्टिव्हिटी ट्रॅक करण्यास आणि दिवस वाढत असताना स्टॉकमधील स्वारस्य मोजण्यास मदत करते.

लाईव्ह डाटामधून घ्या

12.25 pm ला काही शेअर्सचे वॉल्यूम अधोरेखित करणारा लाईव्ह मार्केटचा स्क्रीन शॉट येथे दिला आहे

2.24 pm ला काही शेअर्सचे वॉल्यूम अधोरेखित करणारा लाईव्ह मार्केटचा स्क्रीन शॉट येथे दिला आहे

जर तुम्हाला वाटत असेल की Reliance इंडस्ट्रीजची संख्या त्याच दिवशी 4.23 मीटर पासून 6.45 मीटर पर्यंत वाढली आहे. HDFC बँक, Tata कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आणि उर्वरित सर्व शेअर्सचे प्रमाण वाढले आहे

12.2 वॉल्यूम ट्रेंड टेबल

स्वत:चे वॉल्यूम आम्हाला अधिक सांगत नाही. आजचे वॉल्यूम मागील किंमत आणि वॉल्यूम ट्रेंडसह कसे तुलना करते हे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा वॉल्यूम किंमतीच्या हालचालीसह जोडले जाते, तेव्हा मार्केटची भावना आणि ट्रेडरची खात्री मोजण्यासाठी ते एक शक्तिशाली टूल बनते.

किंमतीच्या कृतीसह वॉल्यूमचे विश्लेषण

वॉल्यूम मधील ट्रेंडची तपासणी करण्यापूर्वी, "व्हॉल्यूममध्ये वाढ" याचा अर्थ काय आहे हे परिभाषित करणे महत्त्वाचे आहे कशाच्या तुलनेत वॉल्यूम मध्ये वाढ?

आजचे वॉल्यूम कालच्या वॉल्यूमपेक्षा अधिक असू शकते किंवा ते मागील आठवड्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त असू शकते. अनेकदा, एका दिवसाच्या वॉल्यूमच्या तुलनेत ट्रेडिंग वॉल्यूम काय होते याबद्दल ट्रेडर्सला चिंता नसते. ते मागील दहा ट्रेडिंग दिवसांमध्ये आजच्या वॉल्यूमची व्हॉल्युमशी तुलना करीत आहेत.

हे "सरासरी" वॉल्यूम वर अधिक वाजवी दृष्टीकोन देते आणि हे गोष्टींचे अधिक वास्तविक दृश्य आहे. येथे थंबचा सामान्य नियम आहे:

• हाय वॉल्यूम, म्हणजे आजचे वॉल्यूम 10-दिवसांच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
• कमी वॉल्यूम, म्हणजे आजचे वॉल्यूम 10-दिवसांच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे.
• सरासरी वॉल्यूम म्हणजे आजचे वॉल्यूम "10-दिवसांच्या सरासरी" समान आहे.

हे नंबर मिळवण्यासाठी तुम्ही तुमच्या चार्टमध्ये वॉल्यूम बारची एक सोपी 10-दिवसांची मूव्हिंग ॲव्हरेज करता. हे तुम्हाला एक सुरळीत चार्ट देते, जे दैनंदिन स्पाईक्स आणि चढउतारांपासून एक मोफत आहे, जे तुम्हाला आजच्या कृतीला सरासरीपेक्षा लक्षणीयरित्या जास्त किंवा कमी असल्याचे त्वरित दाखवण्याची परवानगी देते.

चार्टमध्ये निळ्या बार आहेत जे दैनंदिन ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रदर्शित करतात. ब्लू बारच्या वर ठेवलेली रेड लाईन 10-दिवसांचे सरासरी वॉल्यूम दर्शविते. रेड लाईनच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असलेले ब्लू बार वॉल्यूममध्ये वाढ दर्शविते, सामान्यपणे मार्केटमध्ये वाढीव सहभागाचे संकेत आणि काही वेळा, संस्थात्मक खरेदी, जे मोठे सहभागी म्हणून विचारात घेतले जाऊ शकते.

12.3 वॉल्यूम आणि किंमतीच्या परिस्थितीमधील संबंध

परिस्थिती 1: किंमत आणि वॉल्यूम वाढ → बुलिश सिग्नल

उदाहरण: उदाहरणार्थ, Infosys सध्या ₹1,450 वर ट्रेडिंग करत आहे. वॉल्यूम 10-दिवसांच्या सरासरीपेक्षा खूपच जास्त आहे आणि किंमत आज ₹1,480 पर्यंत वाढली आहे.

हे एक गर्दीच्या किराणा स्टोअरसारखे आहे जिथे प्रत्येकजण नवीन लाँच केलेले प्रॉडक्ट खरेदी करण्यासाठी तत्पर आहे. किंमत वाढत आहे आणि अनेक लोक स्पष्टपणे खरेदी करीत आहेत, मजबूत मागणी आहे. स्टॉकच्या बाबतीत, हे सूचित करते की संस्थात्मक गुंतवणूकदार (स्मार्ट मनी) जमा होत आहेत. तुम्ही दीर्घ स्थितीत प्रवेश करण्याचा विचार करू शकता.

परिस्थिती 2: किंमत वाढते आणि वॉल्यूम कमी होते → सावधगिरी

उदाहरण: Tata मोटर्स ₹620 पासून ते ₹635 पर्यंत चालते, परंतु वॉल्यूम सामान्यपेक्षा कमी आहे.

एका क्रिकेट मॅचची कल्पना करा जिथे गर्दी एका सीमेसाठी उबदार असते, परंतु केवळ काही लोकच स्टेडियममध्ये असतात. किंमत वाढत आहे, परंतु सहभाग कमकुवत आहे. हे संस्थात्मक पाठिंब्याशिवाय किंमत वाढवणारे रिटेल ट्रेडर्स असू शकतात. सावध राहा-ते कदाचित एक बुल्ल ट्रॅप असू शकते.

परिस्थिती 3: किंमत कमी होते आणि वॉल्यूम वाढते → बिअरीश सिग्नल

उदाहरण: एच डी एफ सी बँक ₹980 पासून ₹960 पर्यंत घसरली, आणि वॉल्यूम 10-दिवसांच्या सरासरीपेक्षा जास्त वाढले.

हे बिझनेसमधून बाहेर पडणाऱ्या मोठ्या खेळाडूसारखे आहे, अनेक वस्तू त्वरित विकल्या जातात. किंमत कमी होत आहे आणि संस्थांसह अनेक विक्री करीत आहेत. हे मजबूत मंदीच्या भावनेचे संकेत देते. तुम्ही तुमची पोझिशन शॉर्ट किंवा बाहेर पडण्याचा विचार करू शकता.

परिस्थिती 4: किंमत कमी करा आणि वॉल्यूम कमी करा → सावधगिरी

उदाहरण: भारती एअरटेल ₹1,020 ते ₹1,010 पर्यंत स्लिप झाली, परंतु वॉल्यूम असामान्यपणे कमी आहे.

शांत भाजीपाला मार्केटचा विचार करा जिथे किंमत किंचित कमी होते, परंतु क्वचित कोणीही खरेदी किंवा विक्री करीत आहे. नाकारण्यामध्ये दोष नाही. हे कदाचित रिटेल-चालित आहे आणि स्मार्ट मनीद्वारे समर्थित नाही. हे एक बेअर ट्रॅप असू शकते, त्यामुळे घाबरून विक्री टाळा.

12.4 चेकलिस्ट पुन्हा पाहा

चला वॉल्यूम विश्लेषणाच्या लेन्सद्वारे यावेळी ट्रेडिंग चेकलिस्टवर नवीन नजर टाकूया. वॉल्यूम हे केवळ सपोर्टिंग तपशील नाही - हे अनेकदा निर्णायक घटक आहे जे कमकुवत सेट-अप पासून मजबूत सेट-अप वेगळे करते. त्याचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी, अशा परिस्थितीची कल्पना करा जिथे स्टॉक बुलिश एन्गल्फिंग पॅटर्न तयार करते. केवळ हा पॅटर्न संभाव्य वरच्या दिशेने पाऊल सुचवतो. आता, समजा हा पॅटर्न सुस्थापित सपोर्ट लेव्हलच्या जवळ दिसत आहे. ही एक आकर्षक सिग्नल-किंमतीची कृती अशा झोनशी संरेखित करीत आहे जिथे खरेदीदारांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या पाऊल उचलले आहे.

परंतु जेव्हा आपण मिश्रणात वॉल्यूम जोडतो तेव्हा वास्तविक विश्वास येतो. बुलिश एन्गल्फिंग पॅटर्नच्या दुसऱ्या दिवशी, कॅंडल लक्षणीयरित्या वरील सरासरी वॉल्यूमसह जास्त बंद होते. हा केवळ प्राईस मूव्ह-आयटीचा मेसेज नाही. हे आम्हाला सांगते की संस्थात्मक प्लेयर्स किंवा मोठ्या मार्केट सहभागी कदाचित स्टॉक जमा करीत आहेत. जेव्हा किंमत, सपोर्ट आणि वॉल्यूम एकाच दिशेने असते, तेव्हा ट्रेडर केवळ अंदाज लावत नाही- ते ट्रिपल-लेयर्ड कन्फर्मेशनवर काम करीत आहेत.

म्हणूनच वॉल्यूम तुमच्या ट्रेडिंग चेकलिस्टमध्ये कायमस्वरुपी ठिकाण पात्र आहे. हे एका हालचालीच्या मागे असलेली शक्ती प्रमाणित करते. वॉल्यूम शिवाय कँडलस्टिक पॅटर्न म्हणजे कोणत्याही पदार्थ शिवाय हेडलाईन. वॉल्यूम शिवाय सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल होल्ड करू शकत नाही. परंतु जेव्हा किंमतीच्या कृतीसह वॉल्यूम वाढते, तेव्हा ते हेतूची पुष्टी करते.

त्यामुळे ट्रेडचे मूल्यांकन करताना, स्वत:ला विचारा: पॅटर्न स्पष्ट आहे का? ते प्रमुख लेव्हलच्या जवळ तयार होत आहे का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वॉल्यूम बॅकिंग मूव्ह आहे का? जर तीनही अलाईन केले तर ट्रेड सेट-अपला विश्वासार्हता मिळते. जर वॉल्यूम अनुपलब्ध असेल तर प्रतीक्षा करणे किंवा पास करणे पूर्णपणे वाजवी आहे. संयम हा शिस्तीचा भाग आहे.

वॉल्यूम पुष्टीकरण प्रदान करते, ज्यामुळे योग्य ट्रेड सेट-अप उत्कृष्ट बनते. रिक्त कँडलस्टिक पॅटर्न कंटेंटशिवाय हेडलाईन प्रमाणेच आहे आणि व्हॉल्युम सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स लेव्हल असू शकत नाही. खालील अनुशासित ट्रेडरच्या चेकलिस्टवर असावे:

• पॅटर्न स्पष्ट आहे का?
• हे महत्त्वाच्या लेव्हलच्या जवळ येत आहे का?

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्याचे वॉल्यूम स्पष्ट आहे का? जर सर्व तीन लाईन अप असेल तर ट्रेड सेटिंग अधिक विश्वसनीय होते.

संचय/वितरण लाईन हा एक वॉल्यूम-आधारित इंडिकेटर आहे जो स्टॉक जमा केला जात आहे (खरेदी केली जात आहे) किंवा वितरित (विक्री) केले जात आहे का याचे मूल्यांकन करण्यासाठी ट्रेडिंग वॉल्यूमसह किंमतीच्या हालचालीचे मिश्रण करते. रॉ वॉल्यूमच्या विपरीत, जे केवळ किती ट्रेड केले गेले होते हे दर्शविते, A/D लाईन किंमत आणि वॉल्यूम कसे संवाद साधते याचे मूल्यांकन करते. जर स्टॉक मजबूत वॉल्यूमसह दिवसासाठी उच्च पातळी जवळ बंद झाला तर ते सूचित करते की संचय खरेदीदार नियंत्रणात आहेत. जर ते मोठ्या प्रमाणासह त्याच्या कमी जवळ बंद झाले तर वितरण विक्रेते वर्चस्व दाखवत आहेत. हे A/D लाईनला अंतर्निहित खरेदी किंवा विक्री दबाव शोधण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन बनवते जे केवळ किंमतीत दिसू शकत नाही.

स्मार्ट मनी ट्रॅक करणाऱ्या ट्रेडर्ससाठी, A/D लाईन बॅकस्टेज पास प्रमाणे कार्य करते. आठवड्यांसाठी स्टॉक पुढे जाण्याची कल्पना करा, परंतु a/D लाईन सतत वाढत आहे- हे सूचित करते की संस्थात्मक प्लेयर्स ब्रेकआऊटपूर्वी शेअर्स शांतपणे जमा करू शकतात. याउलट, जर किंमत वाढत असेल परंतु ए/डी लाईन कमी होत असेल तर याचा अर्थ असा की रिटेल ट्रेडर्स स्मार्ट मनी बाहेर पडत असताना किंमत वाढवत आहेत. किंमत आणि ए/डी लाईन मधील हा फरक संभाव्य रिव्हर्सल्स किंवा खोटे रॅली शोधण्यासाठी एक प्रमुख संकेत आहे.

हे संबंधित बनवण्यासाठी, भाजीपाला बाजाराचा विचार करा. जर किंमत स्थिर असेल परंतु मोठ्या प्रमाणात खरेदीदारांनी कांद्याचे क्रेट्स शांतपणे लोड केल्याचे लक्षात आले असेल तर तुम्हाला किंमतीत वाढ होत असल्याचा संशय असेल. हे संचय आहे. जर किंमत वाढत असेल परंतु विक्रेते आक्रमकपणे ऑफलोड करीत असतील, तर त्याचे वितरण आहे, लवकरच कमी होण्याची अपेक्षा करा. A/D लाईन स्टॉक मार्केटमधील ही behind-the-scenes ॲक्टिव्हिटी कॅप्चर करते. भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी, हे इंडिकेटर कॅंडलस्टिक पॅटर्न्ससह किंवा मूव्हिंग ॲव्हरेजसह एकत्रित करणे ट्रेंड स्ट्रेंथ ओळखण्यासाठी आणि अर्ली एंट्री किंवा एक्झिट पॉईंट्स स्पॉट करण्यासाठी शार्पर एज देऊ शकते.

तुमच्यासाठी ॲक्टिव्हिटी

चार्ट खाली दृश्यमान ट्रेडिंग वॉल्यूम बारसह ₹15.00 (− 1.55%) ची किंमत कमी दर्शविते.

प्रश्न:जर तुम्ही ट्रेडर असाल आणि तुम्हाला वाढत्या प्रमाणासह तीक्ष्ण किंमत कमी झाली असेल तर हे कॉम्बिनेशन काय सूचित करू शकते?

• अ) कमकुवत विक्री दबाव
• B) मजबूत खरेदी इंटरेस्ट
• C) वाढीव विक्री दबाव आणि संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल
• ड) कोणतेही महत्त्व नाही-परिमाण महत्त्वाचे नाही

अचूक उत्तर: C) वाढीव विक्री दबाव आणि संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल 

का: वाढत्या प्रमाणासह किंमत कमी होणे अनेकदा मजबूत विक्री ॲक्टिव्हिटी दर्शविते. हे भावनेमध्ये बदल किंवा संभाव्य रिव्हर्सलचे संकेत देऊ शकते, ज्यामुळे ट्रेडर्सला त्यांच्या पोझिशन्सचे पुन्हा मूल्यांकन करण्यास प्रवृत्त केले जाते.

12.5 मुख्य टेकअवे

• वॉल्यूम प्राईस ॲक्शन प्रमाणित करते: वॉल्यूम हे तांत्रिक विश्लेषणामध्ये एक महत्त्वपूर्ण इंडिकेटर आहे जे "स्टॉक मार्केटचा आवाज" म्हणून कार्य करते. किंमत काय होत आहे हे दाखवत असताना, वॉल्यूम दर्शविते की मार्केट सहभागी त्या हालचालीवर किती मजबूत विश्वास ठेवतात.
• ट्रेडिंग वॉल्यूमचा अर्थ: ट्रेडिंग वॉल्यूम हे विशिष्ट कालावधीमध्ये एक्सचेंज केलेल्या शेअर्सची संख्या दर्शविते, जे स्टॉक किती ॲक्टिव्ह आहे हे दर्शविते. मोठे वॉल्यूम अनेकदा स्टॉकमध्ये जास्त इंटरेस्ट किंवा गती दर्शविते.
• वॉल्यूम ट्रेंडची पुष्टी करते: प्राईस मूव्हसह उच्च वॉल्यूमची उपस्थिती त्या मूव्हमागील शक्ती आणि खात्रीची पुष्टी करते. उदाहरणार्थ, उच्च प्रमाणातील बुलिश किंमतीतील हालचालीमुळे असे दिसून येते की मोठ्या मार्केट प्लेयर्स स्टॉक जमा करीत आहेत.
• अन्य टूल्ससह एकीकरण: वॉल्यूम एका चांगल्या ट्रेड सेट-अपला उत्तम सेटअपमध्ये रूपांतरित करते. ट्रेडिंगच्या निर्णयासाठी बहु-स्तरीय पुष्टी प्रदान करण्यासाठी कॅंडलस्टिक पॅटर्न आणि सपोर्ट/रेझिस्टन्स लेव्हल सारख्या इतर टूल्ससह याचा वापर केला पाहिजे. वॉल्यूम शिवाय कँडलस्टिक पॅटर्न म्हणजे "पदार्थांशिवाय हेडलाईन" आणि सपोर्ट/रेझिस्टन्स लेव्हल वॉल्यूम बॅकिंगशिवाय असू शकत नाही.
• ट्रेडिंग चेकलिस्टचे महत्त्व: अनुशासित ट्रेडरने आवेगपूर्ण निर्णय फिल्टर करण्यासाठी चेकलिस्ट वापरावी. या चेकलिस्टमध्ये अशा प्रश्नांचा समावेश असावा जसे की: "पॅटर्न स्पष्ट आहे का?" "ते की लेव्हल जवळ तयार होत आहे का?" आणि, सर्वात महत्त्वाचे, "व्हॉल्युम बॅकिंग मूव्ह आहे का?". जर वॉल्यूम अनुपलब्ध असेल तर ट्रेडवर प्रतीक्षा किंवा पास करणे योग्य आहे.