बॉलिंगर बँड्स: अर्थ, कॅल्क्युलेशन आणि उदाहरणे

बॉलिंगर बँड्स हे मार्केटच्या अस्थिरतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि संभाव्य ट्रेडिंग संधी ओळखण्यासाठी वापरले जाणारे लोकप्रिय टेक्निकल ॲनालिसिस टूल आहे. यामध्ये तीन ओळींचा समावेश होतो: मध्यमध्ये एक साधारण मूव्हिंग ॲव्हरेज (एसएमए) आणि दोन बाह्य बँड्स जे सामान्यपणे एसएमए पासून दोन मानक विचलन दूर असतात.

अपर आणि लोअर बँड्स मार्केट अस्थिरतेवर आधारित विस्तार किंवा करार करतात. जेव्हा किंमती स्पर्श करतात किंवा क्रॉस बँड, तेव्हा ते ओव्हरबाऊट किंवा ओव्हरसोल्ड स्थिती सिग्नल करू शकते. ट्रेडर्स संभाव्य किंमत रिव्हर्सल, ब्रेकआऊट किंवा ट्रेंड ओळखण्यासाठी बॉलिंगर बँड्सचा वापर करतात, ज्यामुळे ते मार्केटमध्ये प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या पॉईंट्ससाठी उपयुक्त बनतात.

बॉलिंगर बँड्स म्हणजे काय?

• बॉलिंगर बँड्स - एक तांत्रिक विश्लेषणाचे साधन ज्यामध्ये मूव्हिंग ॲव्हरेज लाईन आणि दोन स्टँडर्ड डेव्हिएशन लाईन्सचा समावेश होतो जे वर आणि मूव्हिंग ॲव्हरेज लाईनपेक्षा कमी प्लॉट केले जातात. मूव्हिंग ॲव्हरेज लाईन सामान्यपणे 20 कालावधीत सेट केली जाते, परंतु ट्रेडर्स त्यांच्या प्राधान्यानुसार त्यास ॲडजस्ट करू शकतात.
• मूव्हिंग ॲव्हरेज लाईन पासून दोन स्टँडर्ड डिव्हिएशनवर स्टँडर्ड डिव्हिएशन लाईन्स सेट केल्या जातात. बॉलिंगर बँड्स ट्रेडर्सना अस्थिरता आणि संभाव्य किंमतीची सुरक्षा ओळखण्यास मदत करतात

बॉलिंगर बँड्सची गणना कशी करावी?

• बॉलिंगर एका नवीन विंडोमध्ये उघडते. (किंमतीचे लिफाफे वरच्या आणि कमी किंमतीच्या श्रेणीच्या स्तरावर परिभाषित करतात.) बॉलिंगर बँड्स हे लिफाफे आहेत जे स्टँडर्ड डेव्हिएशन लेव्हलवर वर आणि किंमतीच्या सरळ मूव्हिंग सरासरीपेक्षा कमी प्रदर्शित केले जातात बँड्सचे अंतर मानक विचलनावर आधारित असल्याने, ते अंतर्निहित किंमतीतील अस्थिरतेच्या बदलाशी समायोजित करतात.
• बॉलिंगर बँड्स 2 मापदंड, कालावधी आणि मानक विचलन, स्टीव्ह वापरतात. डिफॉल्ट मूल्य कालावधीसाठी 20 आणि मानक विचलनासाठी 2 आहेत, जरी तुम्ही कॉम्बिनेशन्स कस्टमाईज करू शकता.
• बॉलिंगर बँड्स तुलनेने जास्त किंवा कमी किंमती आहेत हे निर्धारित करण्यास मदत करतात. ते वरच्या आणि खालच्या दोन्ही बँड्समध्ये आणि मूव्हिंग सरासरीसह जोड्यांमध्ये वापरले जातात. पुढे, बँड्सची जोडी स्वत: वापरण्याचा उद्देश नाही. अन्य इंडिकेटरसह दिलेल्या सिग्नल्सची पुष्टी करण्यासाठी जोडी वापरा.

बॉलिंगर बँडचे कॅल्क्युलेशन

प्रथम, एक सोपे मूव्हिंग ॲव्हरेज कॅल्क्युलेट करा. पुढे, साध्या मूव्हिंग ॲव्हरेज प्रमाणे समान कालावधीच्या तुलनेत स्टँडर्ड डेव्हिएशन कॅल्क्युलेट करा. वरच्या बँडसाठी, सरासरी हलविण्यासाठी मानक विचलन जोडा. लोअर बँडसाठी, मूव्हिंग ॲव्हरेजमधून स्टँडर्ड डेव्हिएशन वजा करा.

वापरलेले सामान्य मूल्य-

• शॉर्ट टर्म: 10 दिवस मूव्हिंग ॲव्हरेज, 1.5 स्टँडर्ड डेव्हिएशनवर बँड्स. (1.5 टाइम्स स्टँडर्ड देव. +/- एसएमए)

• मध्यम मुदत: 20 दिवसांची मूव्हिंग सरासरी, 2 स्टँडर्ड डेव्हिएशनवर बँड्स.

• लाँग टर्म: 50 डे मूव्हिंग ॲव्हरेज, 2.5 स्टँडर्ड डेव्हिएशनवर बँड्स.

आयटी इंडिकेटर कसे काम करते

जेव्हा कमी अस्थिरतेच्या कालावधीत बँड्स कठोर होतात, तेव्हा ते दोन्ही दिशेने तीक्ष्ण किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता वाढवते. हे ट्रेंडिंग मूव्ह सुरू करू शकते. योग्य ट्रेंड सुरू होण्यापूर्वी उलट दिशेने चुकीच्या पाऊलासाठी पाहा.

जेव्हा बँड्स असामान्य मोठ्या रकमेने वेगळे असतात, तेव्हा अस्थिरता वाढते आणि कोणतेही विद्यमान ट्रेंड समाप्त होऊ शकतो.

बँड्सच्या लिफाफ्यात किंमती बाऊन्स होण्याची प्रवृत्ती असते, एका बँडला स्पर्श करून नंतर दुसऱ्या बँडवर जातात. संभाव्य नफा लक्ष्य ओळखण्यास मदत करण्यासाठी तुम्ही या स्विंग्सचा वापर करू शकता. उदाहरणार्थ, जर किंमत कमी बँडवर बाऊन्स झाली आणि नंतर मूव्हिंग सरासरीपेक्षा जास्त असेल, तर अप्पर बँड नफ्याचे लक्ष्य बनते.

मजबूत ट्रेंड दरम्यान दीर्घ कालावधीसाठी किंमत बँड लिफाफ्यापेक्षा जास्त किंवा वाढवू शकते. मोमेंटम ऑसिलेटरसह विभेद झाल्यानंतर, तुमच्यासाठी अतिरिक्त नफा घेणे योग्य आहे का हे निर्धारित करण्यासाठी तुम्हाला अतिरिक्त संशोधन करायचे असू शकते.

जेव्हा किंमत बँड्समधून बाहेर पडते तेव्हा मजबूत ट्रेंड सातत्य अपेक्षित असू शकते. तथापि, जर किंमती लगेच बँडमध्ये परत येत असतील तर सूचविलेली शक्ती नकारात्मक आहे.

बोलिंग बँड्स तुम्हाला काय सांगतात?

• बॉलिंगर बँड्स प्रदान करू शकणारी प्राथमिक माहिती ही मार्केट अस्थिरतेची पातळी आहे. जर बँड्स संकुचित असतील तर मार्केटमध्ये कमी अस्थिरतेचा अनुभव येत आहे हे दर्शविते. त्याउलट, जर बँड्स विस्तृत असतील तर मार्केटमध्ये उच्च अस्थिरता आहे हे सूचित करते. ही माहिती ट्रेडर्सना त्यांच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीज त्यानुसार ॲडजस्ट करण्यासाठी उपयुक्त असू शकते.
• याव्यतिरिक्त, बॉलिंगर बँड्स ट्रेडर्सना संभाव्य खरेदी किंवा विक्री सिग्नल देखील प्रदान करू शकतात. जर मालमत्तेची किंमत वरच्या बँडला स्पर्श करत असेल किंवा ओलांडली असेल तर मालमत्ता ओव्हरबाऊट केली जाईल आणि विक्री सिग्नल तयार केला जाऊ शकतो हे सूचित करू शकते. याउलट, जर किंमत कमी बँडला स्पर्श करत असेल किंवा ओलांडली असेल तर ॲसेट ओव्हरसेल आणि खरेदी सिग्नल तयार केले जाऊ शकते हे सूचक असू शकते.
• तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी बॉलिंगर बँड्सवर एकमेव इंडिकेटर म्हणून अवलंबून राहू नये. ट्रेडर्सनी सिग्नल्सची पुष्टी करण्यासाठी आणि माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी इतर टेक्निकल इंडिकेटर्स आणि फंडामेंटल ॲनालिसीसह त्यांचा वापर करावा. चुकीचे सिग्नल्स होऊ शकतात, ज्यामुळे ट्रेडर्स बँड्सवर खूप मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतील तर नुकसान होऊ शकते.
• एकूणच, बॉलिंगर बँड्स ट्रेडर्सना मार्केटच्या अस्थिरता आणि संभाव्य ट्रेडिंग संधींविषयी मौल्यवान माहिती प्रदान करू शकतात, परंतु माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी ते इतर टूल्स आणि विश्लेषण पद्धतींसह एकत्रितपणे वापरले पाहिजेत.

बॉलिंगर बँड्सचे उदाहरण

बॉलिंगर बँड्सचे उदाहरण खालीलप्रमाणे आहे:

• समजा ट्रेडर 20-दिवसांच्या कालावधीत स्टॉकच्या किंमतीचे विश्लेषण करीत आहे. ते 20-दिवसांचे सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज (एसएमए) मिडल लाईन म्हणून वापरतात आणि एसएमए पासून अपर आणि लोअर बँड सेट करतात.
• जर स्टॉक किंमत वरच्या आणि कमी बँडमध्ये ट्रेडिंग करीत असेल तर हे सूचित करते की मार्केटमध्ये अत्यंत अस्थिरतेचा अनुभव येत नाही. जर किंमत वरच्या किंवा कमी बँड्सच्या बाहेर जात असेल तर मार्केटमध्ये उच्च अस्थिरता असल्याचे सूचित करते.
• ट्रेडर्स संभाव्य खरेदी किंवा विक्री सिग्नल ओळखण्यासाठी याचा वापर करू शकतात. उदाहरणार्थ, जर किंमत वरच्या बँडला स्पर्श करत असेल तर स्टॉक ओव्हरबाऊट झाला आहे आणि विक्री सिग्नल तयार केला जाऊ शकतो हे एक सूचक असू शकते. त्याउलट, जर किंमत कमी बँडला स्पर्श करत असेल तर स्टॉक ओव्हरसेल आणि खरेदी सिग्नल तयार केले जाऊ शकते हे सूचित असू शकते.
• तथापि, ट्रेडिंग निर्णयांसाठी एकमेव इंडिकेटर म्हणून बॉलिंगर बँड्स® वापरताना ट्रेडर्सनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. सिग्नल्सची पुष्टी करण्यासाठी आणि खोटे सिग्नल्स टाळण्यासाठी त्यांनी इतर टेक्निकल ॲनालिसिस टूल्ससह एकत्रितपणे त्यांचा वापर करावा.

बोलिंगर बँड्सची मर्यादा

बॉलिंगर बँड्समध्ये काही मर्यादा देखील आहेत, ज्यामध्ये समाविष्ट आहे:

• फॉल्स सिग्नल्स

बॉलिंगर बँड्स खोटे सिग्नल्स निर्माण करू शकतात, विशेषत: ट्रेंडिंग नसलेल्या मार्केटमध्ये. सिग्नल्सची पुष्टी करण्यासाठी ट्रेडर्सनी इतर टेक्निकल ॲनालिसिस टूल्ससह बॉलिंगर बँड्सचा वापर करावा.

• सर्व मार्केट स्थितींमध्ये काम करू शकत नाही

बॉलिंगर बँड्स सर्व मार्केट स्थितींमध्ये काम करू शकत नाहीत. चॉपी किंवा साईडवे मार्केटमध्ये, बॉलिंगर बँड्स® अचूक सिग्नल प्रदान करू शकत नाही.

बोलिंग बँड्स किती अचूक आहेत

• हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की बॉलिंगर बँड्स नेहमीच अचूक नाहीत आणि ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी एकमेव इंडिकेटर म्हणून अवलंबून राहू नये. मार्केट स्थिती त्वरित बदलू शकतात आणि बँड्स नेहमीच वर्तमान अस्थिरता पातळी अचूकपणे दर्शवू शकत नाहीत. याव्यतिरिक्त, खोटे सिग्नल होऊ शकतात, ज्यामुळे ट्रेडर्स बँड्सवर खूप जास्त अवलंबून असल्यास नुकसान होऊ शकते.
• ट्रेडर्सने सिग्नल्स ओळखण्यासाठी आणि माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी इतर तांत्रिक इंडिकेटर्स आणि फंडामेंटल ॲनालिसिस व्यतिरिक्त बॉलिंगर बँड्सचा वापर करावा. बॉलिंगर बँड्स® किंवा इतर कोणतेही टेक्निकल इंडिकेटर वापरताना त्यांनी स्वत:ची रिस्क सहनशीलता आणि ट्रेडिंग स्टाईल देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

• बॉलिंगर बँड्स हे एक महत्त्वाचे तांत्रिक विश्लेषण साधन आहे जे ट्रेडर्स संभाव्य ट्रेंड्स, रिव्हर्सल, ब्रेकआऊट्स ओळखण्यासाठी आणि अस्थिरता मोजण्यासाठी वापरतात. ट्रेडर्सना बॉलिंगर बँडविषयी सामान्य गैरसमजांची माहिती असावी आणि त्यांच्या ट्रेडिंग निर्णयांची पुष्टी करण्यासाठी इतर इंडिकेटरचा वापर करावा. बॉलिंगर बँड्स विविध ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये वापरले जाऊ शकतात, परंतु ट्रेडर्सना लाईव्ह ट्रेडिंगमध्ये वापरण्यापूर्वी मागील डाटा वापरून त्यांच्या पद्धतींची चाचणी करावी.
• तुमचे ट्रेडिंग कौशल्य सुधारण्यासाठी, तुमच्या टेक्निकल ॲनालिसिस टूलबॉक्समध्ये बॉलिंगर बँड्स जोडण्याचा विचार करा. प्रॅक्टिस आणि शिस्तीसह, बॉलिंगर बँड्स ट्रेडिंगसाठी तुमचे निर्णय घेणे सुधारू शकतात आणि तुमचे फायनान्शियल लक्ष्य देखील प्राप्त करू शकतात.