प्राईस ॲक्शन पॅटर्न

परिचय

• ट्रेडिंग प्राईस मूव्हमेंट भविष्यात ते काय करू शकते हे अंदाज घेण्यासाठी सिक्युरिटी, इंडेक्स, कमोडिटी किंवा करन्सीच्या परफॉर्मन्सची तपासणी करते. जर तुमच्या प्राईस ॲक्शन रिसर्चमुळे किंमत वाढली आहे हे दर्शविते किंवा जर तुम्हाला वाटत असेल की किंमत कमी होईल तर तुम्ही शॉर्ट ॲसेटचा निर्णय घेऊ शकता.
• जर तुम्हाला प्राईस ॲक्शन ट्रेडिंग समजून घ्यायचे असेल तर पॅटर्न शोधणे आणि तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटवर परिणाम करू शकणाऱ्या प्रमुख चिन्हांना ओळखणे महत्त्वाचे आहे. अनेक ट्रेडर मार्केट बदलांचा अंदाज घेण्यासाठी आणि शॉर्ट-टर्म नफा निर्माण करण्यासाठी विविध प्राईस ॲक्शन स्ट्रॅटेजीचा वापर करतात.
• जर तुम्ही डे ट्रेड इक्विटीज असाल तर तुमच्या यशासाठी प्राईस ॲक्शन पॅटर्न ओळखणे आवश्यक आहे. सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स, ट्रेंड्स, ट्रेंड रिव्हर्सल्स आणि संभाव्य ट्रेंड कंटिन्यूअन्सच्या लेव्हलला पिनपॉईंट करण्यासाठी प्राईस ॲक्शन पॅटर्नचा वापर केला जाऊ शकतो. ट्रेडिंग संधी ओळखणे, कमी-जोखीम मार्केट एन्ट्री पॉईंट्स आणि नफा किंमत लेव्हल घेणे हे मूलभूतपणे, तुम्हाला माहित असावे असे सर्वकाही आहे.
• स्टॉक चार्टसाठी सर्वोत्तम ॲप्स चार्ट, पॅटर्न डिटेक्शन आणि स्केचिंग टूल्स सारख्या तांत्रिक विश्लेषण क्षमतांची विस्तृत श्रेणी प्रदान करतात. प्राईस ॲक्शन पॅटर्न टेक्निकल ॲनालिसिस आणि टेक्निकल ट्रेडिंगच्या कक्षेत येतात. कारण ते एक किंवा अधिक तांत्रिक इंडिकेटर्सच्या वापरावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून नसते, त्यामुळे प्राईस ॲक्शन ट्रेडिंग टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टीमच्या मोठ्या प्रमाणापेक्षा भिन्न असते.
• त्याऐवजी, हे सामान्यपणे सरळ किंमतीच्या चार्टवर किंमतीच्या ॲक्टिव्हिटीवर देखरेख ठेवून आणि किंमतीच्या हालचालीचे ओळखण्यायोग्य पॅटर्न शोधून पूर्ण केले जाते. (जरी प्राईस ॲक्शन ट्रेडर्स काही सोपे टेक्निकल इंडिकेटर्सचा वापर करू शकतात, जसे की ट्रेंड लाईन्स).

प्राईस ॲक्शन पॅटर्न: फॉल्स ब्रेक

• चुकीचे ब्रेकआऊट हे असे दिसतात: एक ब्रेकथ्रू ज्याने उच्च पातळीवर पोहोचण्याची कमतरता थांबवली, ज्यामुळे त्या लेव्हलचे "खोटे" ब्रेकआऊट होते.
• फॉल्स ब्रेकआऊट पॅटर्न हे समजून घेण्यासाठी सर्वात महत्त्वाच्या प्राईस ॲक्शन ट्रेडिंग पॅटर्नपैकी एक आहेत कारण ते सामान्यपणे एक विश्वसनीय चिन्ह म्हणून काम करतात की ट्रेंड सुरू ठेवणार आहे किंवा ती किंमत रिव्हर्स डायरेक्शनसाठी तयार आहे.
• UPL लि. नुसार. खालील चार्ट, प्रतिरोधाच्या स्तरावरील ब्रेकआऊट नंतर किंमती प्रतिरोध स्तरापेक्षा जास्त आहेत.
• जेव्हा किंमत ब्रेकआऊट वाटते परंतु नंतर त्वरित उलट होते, जेव्हा ब्रेकआऊटच्या "बाईट" वर धाव घेणार्‍या प्रत्येकाला फसवते, तेव्हा असे म्हटले जाऊ शकते की लेव्हलचे खोटे उल्लंघन झाले आहे.
• व्यावसायिक सामान्यपणे "स्पष्ट" ब्रेकआऊट असल्याचे दिसून येत असल्यानंतर इतर दिशेने मार्केटला धक्का देतात.

प्राईस ॲक्शन पॅटर्न: स्ट्रक्चरचे ब्रेक

• जेव्हा हेड आणि शोल्डर्स, वेजेस, कप आणि हँडल इ. सारख्या चार्ट पॅटर्नमधून ब्रेकथ्रू घडते, तेव्हा आम्ही दीर्घकालीन स्थिती देखील घेऊ शकतो. हे ब्रेकआऊट पॅटर्न सर्वात विश्वसनीय आहेत आणि जेव्हा पॅटर्न पूर्ण होते आणि ब्रेकआऊट होते, तेव्हा कोणीही प्राईस गोल देखील स्थापित करू शकतो.

प्राईस ॲक्शन पॅटर्न: बिल्ड अप शिवाय ब्रेकआऊट

• चला प्रथम बिल्ड-अप म्हणजे काय याविषयी बोलूया. बिल्ड-अप हा एक कंडेन्स्ड, स्मॉल-वॉल्यूम प्रदेश आहे जिथे आम्ही मेणबत्ती कमी होत असल्याचे पाहतो.
• अशा प्रकारे ट्रेडर्स बिल्ड-अपसह ब्रेकआऊट शोधून उच्च संभाव्यता ब्रेकआऊट शोधू शकतात.
• प्रतिरोधक क्षेत्राच्या जवळ बुल्स आणि बियांदरम्यान संघर्ष हे याचे प्रमुख कारण आहे. अशा प्रकारे रेझिस्टन्स झोनमधून बाहेर पडण्यासाठी बुल्स किंमती वाढवण्याचा प्रयत्न करतील.
• तथापि, बीअर्स प्रतिरोधक पातळीवरून किंमत कमी करण्याचा प्रयत्न करतील. त्यानंतर किंमती एकत्रीकरणाच्या झोनकडे जातात.
• रेझिस्टन्स किंवा सपोर्ट क्षेत्राच्या जवळच्या मर्यादित एकत्रीकरण झोननंतर जेव्हा किंमत ब्रेक आउट होतात, तेव्हा कोणीही या किंमत कृती पॅटर्नचा वापर करून ट्रेड करू शकतो.

प्राईस ॲक्शन पॅटर्न: पहिला पुल बॅक

• किंमत थेटपणे प्रवास करत नाही आणि कोणत्याही फायनान्शियल मार्केटमधील किंमतीतील बदलांचे वर्णन करण्यासाठी किंमत वेव्हचा व्यापकपणे वापर केला जातो. याव्यतिरिक्त, मार्केट ट्रेंड वेव्ह बुलिश आणि निगेटिव्ह दरम्यान ओसिलेट होतात.
• खालील ग्राफमध्ये दाखवल्याप्रमाणे, अपविंग दरम्यान प्रमुख ट्रेंड वेव्ह्ज उंचीवर वाढले. सुधारात्मक वेव्ह म्हणजे प्रचलित ट्रेंडच्या विरुद्ध जाणारी मूव्हज. पुलबॅक ट्रेडर्स सुधारणेच्या टप्प्यांचा शोध घेतात आणि त्या वेळी ट्रेड करतात.
• कल्पना ही आहे की ट्रेंड दरम्यान चांगली प्रवेश किंमत प्राप्त करण्यासाठी, तुम्ही किंमत "परत मागे जा" पर्यंत प्रतीक्षा करावी जर मार्केट वाढत असेल आणि तुम्हाला वाटत असेल की ते वाढत राहील, तर तुम्हाला शक्य तितक्या स्वस्त ट्रेडमध्ये प्रवेश करायचा आहे.

प्राईस ॲक्शन पॅटर्न: ब्रेक आणि रिटेस्ट

• जेव्हा किंमती ब्रेकनंतर येतात आणि ब्रेकआऊट लेव्हलसाठी त्यांच्या स्टेप्स पुन्हा पाहतात, तेव्हा याला रिटेस्ट म्हणून ओळखले जाते.
• किंमती बदलू शकत नाहीत आणि प्रारंभिक खरेदीची लाट फॉलो करणे यासारख्या ब्रेक टू अपसाईड नंतर शॉर्ट-टर्म प्रॉफिट-टेकिंग विक्री होऊ शकते.
• किंमती ब्रेकआऊट लेव्हलपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, जे सपोर्ट म्हणून काम करेल आणि खरेदीदारांकडून इंटरेस्ट वाढेल.

किंमत संरचना कॉन्फ्लुएंस: कमी रिस्क आणि उच्च रिवॉर्ड ट्रेडिंग सेट-अप्स कसे शोधावे 

मी चार्टवर शोधत असलेल्या काही कॉन्फ्लुएन्स व्हेरिएबल्समध्ये समाविष्ट आहेत: • अपवर्ड किंवा डाउनवर्ड ट्रेंड; थोडक्यात, "ट्रेंड" हा स्वतःमध्ये आणि त्याच्यामध्ये एक कॉन्फ्लुएन्स घटक आहे.

एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (EMAs); मी ट्रेंड ओळख आणि डायनॅमिक सपोर्ट आणि रेझिस्टन्सची ओळख करून देण्यासाठी दैनंदिन चार्टवर 8 आणि 21 दिवसाच्या EMA चा वापर करतो. प्राईस ॲक्शन परिस्थितीचा लाभ 8 आणि 21 EMAs या दोन्ही संगमातून होऊ शकतो.

• स्टॅटिक (हॉरिझॉन्टल) असलेल्या सपोर्ट आणि रेझिस्टन्सची पातळी. हे "पारंपारिक" समर्थनाची आणि प्रतिरोधक पातळी आहेत जे वारंवार उच्च किंवा निम्न ते निम्न पातळीशी जोडतात. ड्रॉईंग सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हलवर व्हिडिओ येथे उपलब्ध आहे.
• इव्हेंट साईट्स. "इव्हेंट एरिया" म्हणून ओळखली जाणारी मार्केट लेव्हल ही अशी आहेत जिथे मोठ्या प्रमाणात किंमत कृतीची घटना घडली. हे केवळ एक लेव्हल असू शकते त्यानंतर मजबूत डायरेक्शनल मूव्हमेंट असू शकते किंवा प्राईस ॲक्शन सिग्नल उद्भवल्यानंतर हे एक मजबूत डायरेक्शनल मूव्हमेंट असू शकते. इव्हेंट क्षेत्र किंवा स्तर म्हणून संदर्भित करण्यापूर्वी मार्केटचे क्षेत्र किंवा स्तर काही महत्त्वाचे "इव्हेंट" अनुभवले असणे आवश्यक आहे. इव्हेंट जागांबद्दल येथे अधिक वाचा.
• लेव्हल 50% रिट्रेसवर. वैयक्तिकरित्या, मी दुसऱ्या कन्व्हर्जन्स एलिमेंटसाठी 50% ते 61.8% रिट्रेसमेंट लेव्हलवर लक्ष ठेवतो. मी इतर सर्व फिबोनाची एक्सटेंशन लेव्हल मधून वगळतो कारण ते खूपच मनमानी आणि रँडम असल्याने ते उपयुक्त असल्याचे मला वाटत नाही.
• हे सर्वज्ञात आहे की सर्वात महत्त्वाच्या मार्केट हालचाली अखेरीस त्यांच्या प्रारंभिक अभ्यासक्रमाच्या जवळपास 50% मागे राहतात. तथापि, इतर सर्व फिबोनाची लेव्हल ही "जर तुम्ही तुमच्या चार्टवर पुरेशी लेव्हल ठेवली तर त्यापैकी काही हिट होण्यास बांधील आहेत..." याचा अर्थ असा की ते उपयुक्त किंवा अर्थपूर्ण पेक्षा अधिक असंघटित आणि गुंतागुंतीचे आहेत.
• वर नमूद केलेले पाच कॉन्फ्लुएन्स घटक हे केवळ काही लेव्हल आहेत जे मार्केटमध्ये कॉन्फ्लुएंट क्षेत्र तयार करण्यासाठी क्रॉस करू शकतात. आम्ही इंट्राडे लेव्हल आणि अतिरिक्त कॉन्फ्लुएन्स घटकांचे देखील लक्ष ठेवू शकतो, जे मी माझ्या प्राईस ॲक्शन ट्रेडिंग कोर्समध्ये कव्हर करतो.

निष्कर्ष

• मार्केटमधील कॉन्फ्लुएंट लेव्हलमधील ट्रेडिंग प्राईस मूव्हमेंट वर नमूद केलेल्या घटनांमधून काय समाविष्ट आहे याबद्दल तुम्हाला आता मजबूत समज असणे आवश्यक आहे. तुम्हाला मार्केट कॉन्फ्लुएन्स लेव्हलच्या दृष्टीने या धडपडांमध्ये माझ्या मूलभूत ट्रेडिंग दृष्टीकोनाची लहान आवड मिळाली आहे ज्यातून स्पष्ट किंमत कृती सिग्नलचा वापर केला जाऊ शकतो.
• स्टॉक मार्केट डे ट्रेडर्ससाठी, प्राईस ॲक्शन पॅटर्न्स क्रिस्टल-क्लिअर खरेदी आणि विक्री ट्रेडिंग सिग्नल ऑफर करतात. ते नफा घेण्यासाठी आणि ट्रेडमधून बाहेर पडण्यासाठी तसेच किंमत स्तर निर्धारित करू शकतात जेथे खरेदी किंवा शॉर्ट सेल ऑर्डरमध्ये फायदेशीर होण्याची मजबूत शक्यता आहे.
• तुम्ही केवळ रिस्क कॅपिटलचा वापर करावा किंवा तुम्ही गमावू शकणारे पैसे, ट्रेडिंगमध्ये हे लक्षात घेणे की कोणत्याही प्राईस ॲक्शन पॅटर्नची हमीपूर्ण गोष्ट नाही.
• केवळ जवळपास 60-70% वेळा सर्वात विश्वासार्ह प्राईस ॲक्शन पॅटर्न देखील कार्य करतात, जे असे म्हणायचे आहे की मार्केट खरोखरच काय पॅटर्न त्याची शक्यता आहे असे गृहीत धरते. तथापि, तुमच्या ट्रान्झॅक्शनवर पैसे कमविण्याची 60-70% शक्यता असणे अद्याप केवळ 50-50 शक्यतापेक्षा चांगले आहे. (किंवा कमी).