रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) इंडिकेटर

परिचय

• अलीकडील किंमतीतील हालचाली ट्रॅक करणारे मोमेंटम इंडिकेटर, रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) 0 आणि 100 दरम्यान असते. आरएसआय त्वरित खरेदी आणि विक्री सूचकांची ऑफर करते आणि ॲसेटच्या ओव्हरबाऊट आणि ओव्हरसोल्ड लेव्हलवर देखरेख ठेवण्यासाठी वापरले जाते.
• 30 पेक्षा कमी आरएसआय रीडिंगद्वारे खरेदीचे इंडिकेशन्स तयार केले जातात, जे ओव्हरसेल्ड किंवा कमी मूल्यवान परिस्थिती देखील दर्शविते. विक्री सिग्नल 70 पेक्षा अधिक उच्च आरएसआय रीडिंगद्वारे तयार केले जातात, जे सूचित करते की इन्व्हेस्टमेंट एकतर ओव्हरबाऊट किंवा ओव्हरव्हॅल्यू केली जाते. 50 चे मूल्य बुलिश आणि बेरिश पोझिशन्स किंवा न्यूट्रल लेव्हल दरम्यान बॅलन्स दर्शविते.

रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) म्हणजे काय?

• सर्वोत्तम ज्ञात आणि सर्वाधिक वापरल्या जाणार्‍या मोमेंटम ऑसिलेटरपैकी एक म्हणजे रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय). जे. वेल्स विल्डर, एक प्रसिद्ध मेकॅनिकल इंजिनीअर आणि टेक्निकल ॲनालायझर, यांनी त्याची प्रारंभिक स्वरूपात तयार केली. आरएसआय मार्केटच्या किंमतीच्या हालचालींची गती आणि बदलाचा रेट कॅल्क्युलेट करते.
• आरएसआय ऑसिलेटरचे रीडिंग, जे सामान्यपणे 14-दिवसांच्या कालावधीत कॅल्क्युलेट केले जातात, 0 ते 100 पर्यंत असतात. जेव्हा ते 30 पेक्षा कमी होते आणि 70 पेक्षा जास्त वाढते, तेव्हा सापेक्ष स्ट्रेंथ इंडेक्स मार्केट स्थितीला ओव्हरसेल्ड सिग्नल देते. स्विंग ट्रेडर्स नियमितपणे त्याचा वापर करतात.
• ते कमकुवत होण्याच्या किंवा गती मिळविण्याच्या लक्षणांसाठी मार्केटमध्ये अल्प-ते मध्यम-कालावधीच्या किंमतीतील बदलांवर देखरेख करतात. ट्रेडिंग संधी ऑफर करणाऱ्या शॉर्ट-टर्म ट्रेंड शिफ्ट पूर्वी वारंवार ओव्हरबाऊट किंवा ओव्हरसोल्ड केलेल्या अटी.

रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) कसे काम करते

• जेव्हा आरएसआय 70 पेक्षा जास्त आणि 30 पेक्षा कमी असेल, तेव्हा ते ओव्हरबाऊट केले जाईल आणि त्याउलट. आवश्यक असल्यास, या पारंपारिक लेव्हल देखील चांगल्या सुरक्षेसाठी बदलल्या जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, जर सिक्युरिटी सातत्याने 70 च्या ओव्हरबाऊट लेव्हलपर्यंत पोहोचत असेल तर तुम्हाला ही थ्रेशोल्ड 80 पर्यंत वाढवायची आहे.
• हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की शक्तिशाली चालनांदरम्यान आरएसआय अतिखरेदी किंवा ओव्हरसोल्ड स्थितींमध्ये खूप वेळ घालवू शकते. याव्यतिरिक्त, RSI नेहमीच डबल टॉप्स आणि बॉटम्स आणि ट्रेंड लाईन्स सारखे चार्ट पॅटर्न तयार करते जे अंतर्निहित किंमतीच्या चार्टवर दिसू शकत नाही. सहाय्य किंवा प्रतिरोधाच्या लक्षणांसाठी आरएसआय पाहा.
• आरएसआय सामान्यपणे अपस्विंग किंवा बुल मार्केट दरम्यान 40 ते 90 रेंजमध्ये राहते, 40-50 क्षेत्र सपोर्ट म्हणून काम करते. आरएसआय सामान्यपणे घट किंवा बेअर मार्केट दरम्यान 10 आणि 60 दरम्यान असते, ज्यात 50-60 क्षेत्र प्रतिरोधक म्हणून कार्यरत आहे. ही रेंज आरएसआय मापदंड आणि सिक्युरिटीज किंवा मार्केटसाठी अंतर्निहित ट्रेंडच्या शक्तीवर आधारित बदलतील.
• जर अंतर्निहित किंमती नवीन उच्च किंवा कमी झाल्यास RSI द्वारे समर्थित नसतील तर हा फरक किंमत रिव्हर्सल सूचित करू शकतो. जर आरएसआय कमी उच्चांकापर्यंत पोहोचला तर आधीच्या कमी खाली डाउनवर्ड मूव्ह झाला तर टॉप स्विंग अयशस्वी झाली आहे. जर आरएसआय जास्त कमी करते आणि नंतर मागील उच्चाईच्या वर उच्च पातळीवर उचललेल्या हालचालीचे अनुसरण केले तर तळाशी स्विंग अयशस्वीता घडली आहे.

आरएसआय महत्त्वाचे का आहे?

• सिक्युरिटीच्या किंमतीच्या हालचालीचा अंदाज घेण्यासाठी ट्रेडर्सद्वारे आरएसआयचा वापर केला जाऊ शकतो. हे ट्रेडर्ससाठी ट्रेंड ओळख आणि ट्रेंड रिव्हर्सलला सपोर्ट करू शकते. हे ओव्हरबॉग किंवा लिक्विडेट केलेल्या इक्विटीज सूचित करू शकते. हे शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्सना खरेदी आणि विक्री सूचकांची ऑफर करू शकते. हे एक टेक्निकल इंडिकेटर आहे जे इतरांसह एकत्रित केल्यावर ट्रेडिंग तंत्रांना सपोर्ट करते.

ट्रेंड्ससह RSI वापरून

• आरएसआय रीडिंग्स प्रभावीपणे समजण्यासाठी, सिक्युरिटीचे मुख्य ट्रेंड समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. कॉन्स्टन्स ब्राउन, सीएमटी, प्रसिद्ध मार्केट एक्स्पर्ट, यांनी सूचविले की, उदाहरणार्थ, अपस्विंगमध्ये आरएसआय द्वारे ओव्हरसोल्ड रीडिंग 30 पेक्षा मोठ्या प्रमाणात जास्त असण्याची शक्यता आहे. डाउनट्रेंडमध्ये, ओव्हरबाऊट रिडिंग 70 पेक्षा मोठ्या प्रमाणात कमी आहे. खालील चार्टमध्ये घसरणीदरम्यान 70 ऐवजी 50 वर आरएसआय कसे शिखरते हे दर्शविले आहे. व्यापाऱ्यांनी हे अधिक सातत्याने बेअरिश परिस्थिती सुचविल्याचे पाहू शकते.
• जेव्हा मजबूत ट्रेंड उपलब्ध असेल, तेव्हा अनेक इन्व्हेस्टर सामान्य ट्रेंड आणि अत्यंत स्पष्टपणे परिभाषित करण्यासाठी 30 आणि 70 च्या लेव्हल दरम्यान हॉरिझॉन्टल ट्रेंडलाईन तयार करतात. दुसऱ्या बाजूला, जेव्हा स्टॉक किंवा ॲसेटची किंमत दीर्घकालीन हॉरिझॉन्टल चॅनेल किंवा ट्रेडिंग रेंजमध्ये असते (मजबूत अपवर्ड किंवा डाउनवर्ड ट्रेंड ऐवजी), तेव्हा सामान्यपणे ओव्हरबाऊट किंवा ओव्हरसोल्ड आरएसआय लेव्हल बदलणे अनावश्यक आहे.
• ट्रेडिंग रेंजच्या विपरीत, ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये सापेक्ष स्ट्रेंथ इंडिकेटर कमी विश्वसनीय आहे. वास्तविकतेमध्ये, बहुतांश ट्रेडर्सना माहित आहे की लक्षणीय वाढ किंवा नकारात्मक हालचाली दरम्यान आरएसआयचे सूचना वारंवार चुकीचे असतात.

ट्रेंडला फिट करणारे खरेदी आणि विक्री सिग्नल्स वापरा

• समान कल्पना ट्रेंड-कन्फर्मिंग ट्रेड सिग्नल्स आणि स्ट्रॅटेजीजवर लक्ष केंद्रित करते. आणखी एक मार्ग सांगण्यासाठी, जेव्हा किंमत बुलिश ट्रेंडमध्ये असते तेव्हा बहुतेक बुलिश सिग्नल्सचा वापर करणे आणि प्रामुख्याने जेव्हा स्टॉक नकारात्मक ट्रेंडमध्ये असतो तेव्हा ते बेअरिश होते, तेव्हा ट्रेडर्सना ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये RSI मुळे होऊ शकणाऱ्या फॉल्स अलार्म टाळण्यास मदत करू शकतात.

ओव्हरबाऊट किंवा ओव्हरसेल

• आरएसआय चार्टवर, आरएसआय इंडिकेटर सामान्यपणे बुलिश सिग्नल दर्शविण्यासाठी 30 ओलांडतो आणि बेरिश सिग्नल दर्शविण्यासाठी 70 ओलांडतो. किंवा, अन्य मार्गाने सांगण्यासाठी, 70 किंवा त्यापेक्षा जास्त RSI रीडिंग्सचा वापर यासाठी केला जाऊ शकतो की सिक्युरिटी ओव्हरबाऊट किंवा ओव्हरप्राईज होणे सुरू होत आहे. ट्रेंड रिव्हर्सल किंवा सुधारणात्मक किंमत रिट्रीट त्वरित असू शकते. 30 किंवा त्याखालील आरएसआय वाचनाद्वारे ओव्हरसेल्ड किंवा अंडरवॅल्यूड स्थिती दर्शविली जाते.
• जेव्हा ॲसेट त्याच्या वास्तविक (किंवा अंतर्गत) मूल्यावर ट्रेड करते, तेव्हा ते ओव्हरबाऊट केले जाते. हे दर्शविते की तांत्रिक विश्लेषण किंवा मूलभूत विश्लेषणाच्या व्यावसायिकांच्या मते त्याची किंमत जास्त आहे. सिक्युरिटी ओव्हरबाऊट केल्याचे संकेत पाहणाऱ्या ट्रेडर्सना किंमत सुधारणा किंवा ट्रेंड रिव्हर्सलची अपेक्षा असू शकते. त्यामुळे, ते सिक्युरिटी विकू शकतात.

आरएसआय आणि आरएसआय रेंजचे अर्थघटन

• ट्रेंड दरम्यान आरएसआय मूल्ये बँड किंवा रेंजमध्ये येऊ शकतात. आरएसआय 30 पेक्षा जास्त राहते आणि अपस्विंग दरम्यान नियमितपणे 70 पर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. मार्केटमध्ये घसरण होत असताना RSI मध्ये 70 पेक्षा जास्त वाढ होते. इंडिकेटर नियमितपणे 30 किंवा त्यापेक्षा कमी असते, वास्तविकतेत.
• हे निकष ट्रेंडच्या सामर्थ्याचे मूल्यांकन करण्यास आणि संभाव्य रिव्हर्सल्स ओळखण्यासाठी ट्रेडर्सना मदत करू शकतात. जर, अपट्रेंड दरम्यान, आरएसआय सलग अनेक किंमतीच्या हालचालींवर 70 पर्यंत पोहोचू शकत नाही परंतु नंतर 30 पेक्षा कमी झाल्यास, ट्रेंड कमकुवत झाला आहे आणि कमी रिव्हर्स होऊ शकतो. डाउनटर्नसाठी, कन्व्हर्स खरे आहे. डाउनट्रेंड कमकुवत झाला आहे आणि जर ते 30 पेक्षा कमी नसेल आणि नंतर 70 पेक्षा जास्त वाढेल तर ते उलट होऊ शकते.

आरएसआय भिन्नतेचे उदाहरण

• जेव्हा आरएसआयच्या विपरीत दिशेने किंमत बदलते, तेव्हा हे आरएसआय डायव्हर्जन्स म्हणून ओळखले जाते. दुसऱ्या शब्दांमध्ये, किंमतीतील संबंधित बदलापूर्वी चार्ट मोमेंटमध्ये बदल दाखवू शकतो.
• जेव्हा आरएसआय ओव्हरसोल्ड रीडिंग दर्शविते, तेव्हा उच्च कमी किंमतीशी संबंधित असते, तेव्हा सकारात्मक फरक होतो. ओव्हरसोल्ड क्षेत्रावरील ब्रेकचा वापर नवीन दीर्घ व्यापार सुरू करण्यासाठी केला जाऊ शकतो कारण यामुळे बुलिश मोमेंटम विकसित होण्याचा संकेत मिळू शकतो.
• जेव्हा आरएसआय ओव्हरबाऊट रीडिंग तयार करते आणि नंतर कमी उच्च जो किंमतीच्या उच्च उच्च उच्चांकाशी विपरित असतो, तेव्हा याला बेरिश डायव्हर्जन म्हणून ओळखले जाते.

पॉझिटिव्ह-नेगेटिव्ह आरएसआय रिव्हर्सलचे उदाहरण

• पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह आरएसआय रिव्हर्सल ही किंमत आणि आरएसआय दरम्यानची आणखी एक लिंक आहे जी ट्रेडर्स पाहतात. जेव्हा आरएसआय त्याच्या मागील कमी किंमतीपेक्षा कमी असेल आणि सिक्युरिटीची किंमत त्याच्या पूर्वीच्या कमी किंमतीपेक्षा जास्त असेल, तेव्हा पॉझिटिव्ह आरएसआय रिव्हर्सल होऊ शकते. हे कॉन्फिगरेशन ट्रेडर्सद्वारे खरेदी सिग्नल आणि पॉझिटिव्ह ओमन म्हणून पाहिले जाईल.
• याउलट, जेव्हा आरएसआय त्याच्या पूर्वीच्या उच्चांपेक्षा जास्त असते आणि ॲसेटची किंमत कमी जास्त असते, तेव्हा नकारात्मक आरएसआय रिव्हर्सल होऊ शकते. हे पॅटर्न विक्री सिग्नल आणि नकारात्मक संकेत असेल.

आरएसआय स्विंग नाकारण्याचे उदाहरण

• आणखी एक ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी पाहते की जेव्हा ते ओव्हरबॉईट किंवा ओव्हरसोल्ड क्षेत्रातून बाहेर पडते तेव्हा आरएसआय कसे वर्तते. या सिग्नलला बुलिश स्विंग रिजेक्शन म्हणूनही ओळखले जाते, ज्यामध्ये चार घटकांचा समावेश होतो: आरएसआय ओव्हरसोल्ड लाईन ओलांडते. 30 पेक्षा जास्त पासण्यासाठी आरएसआय रिटर्न. पुन्हा एकदा ओव्हरसोल्ड झोनमध्ये प्रवेश न करता आरएसआय आणखी एक प्लंज घेते. त्यानंतर, RSI नवीन उच्चांकापर्यंत पोहोचते.
• आरएसआय इंडिकेटर ओव्हरसेल्ड होते, 30 मधून ब्रोक झाले होते आणि रिजेक्शन लो स्थापित केले होते, ज्यामुळे संलग्न चार्टमध्ये दाखवल्याप्रमाणे जेव्हा ते जास्त बाउन्स झाले तेव्हा सिग्नल पाठविला जातो. किंमतीच्या चार्टवर ट्रेंड लाईन्स काढणे हे या प्रकरणात RSI कसा वापरला जातो यासारखेच आहे. स्विंग रिजेक्शन सिग्नलमध्ये नकारात्मक काउंटरपार्ट आहे जे बुलिश काउंटरपेक्षा अचूक विपरीत आहे. चार घटकांमुळे बेरिश स्विंग नाकारले जाते:
• आरएसआय वाढते आणि ओव्हरबाऊट झोनमध्ये प्रवेश करते. आरएसआय पुन्हा 70 च्या आत. आरएसआय आणखी एकदा ओव्हरबॉट झोनमध्ये प्रवेश न करता आणखी एक उच्च स्थापना करते. नंतर सर्वात अलीकडील कमी RSI द्वारे खंडित होते. बेरिश स्विंग नाकारण्याचे संकेत खालील ग्राफवर दिसतात.
• इतर ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी प्रमाणेच, जेव्हा ते प्रमुख दीर्घकालीन ट्रेंडचे अनुसरण करते तेव्हा हा सिग्नल सर्वात विश्वसनीय असेल. जेव्हा ट्रेंड कमी होत असतात तेव्हा बेअरिश चिन्हे खोटे अलार्म निर्माण करण्याची शक्यता कमी असते.

RSI आणि MACD मधील फरक

• सिक्युरिटीच्या किंमतीच्या दोन मूव्हिंग ॲव्हरेज दरम्यान संबंध दर्शविणारे आणखी एक मोमेंटम ट्रेंड-फॉलोइंग इंडिकेटर म्हणजे मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (MACD). 26-MACD निर्माण करण्यासाठी 12-कालावधीच्या EMA मधून एक्स्पेंटल मूव्हिंग ॲव्हरेज (EMA) वजा केले जाते.
• MACD लाईन हे गणनेचे आऊटपुट आहे. मग MACD लाईनला MACD च्या नऊ-दिवसांच्या EMA च्या वर ठेवले जाते, ज्याला सिग्नल लाईन म्हणून ओळखले जाते. त्यामध्ये खरेदी आणि विक्री सिग्नल सुरू करण्याची क्षमता आहे. जेव्हा MACD त्याच्या सिग्नल लाईनपेक्षा जास्त असते, तेव्हा ट्रेडर्स सिक्युरिटी खरेदी करू शकतात; जेव्हा ते खाली जाते, तेव्हा ते शॉर्ट विकू शकतात.
• अलीकडील किंमतीच्या स्तराच्या संदर्भात सिक्युरिटीची ओव्हरबाऊट किंवा ओव्हरसोल्ड स्थिती RSI वापरून निर्धारित केली जाऊ शकते. विशिष्ट कालावधीत सरासरी किंमतीतील लाभ आणि नुकसान हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वापरले जाते. 14-कालावधी डिफॉल्ट कालावधीमध्ये 0 ते 100 पर्यंतचे मूल्य आहेत.
• RSI अलीकडील किंमतीच्या उच्चांकी आणि कमीच्या संदर्भात किंमतीतील बदल मोमेंटमचे अंदाज घेते, तर MACD दोन EMAs दरम्यान कनेक्शनचे मोजमाप करते. या दोन इंडिकेटर्सचे कॉम्बिनेशन नेहमीच विश्लेषकांना मार्केटचे अधिक संपूर्ण तांत्रिक दृश्य देते.
• या दोन्ही इंडिकेटर ॲसेटच्या गतीला ट्रॅक करतात. तथापि, ते अनेक व्हेरिएबल्स मोजतात, जेणेकरून ते संघर्षात्मक परिणाम प्रदान करू शकतात. उदाहरणार्थ, जर आरएसआय विस्तारित कालावधीसाठी 70 पेक्षा जास्त मूल्य दर्शविते तर खरेदी बाजूवर सिक्युरिटी ओव्हरएक्स्टेंड केली जाते.
• MACD हे देखील दाखवू शकते की सिक्युरिटीची खरेदीची गती वाढत आहे. किंमतीतील फरक प्रदर्शित करून (इंडिकेटर कमी असताना किंवा त्याउलट किंमत जास्त होते), एकतर इंडिकेटर प्रलंबित ट्रेंड बदलाचा अंदाज घेऊ शकतो.

आरएसआयची मर्यादा

• प्राईस चार्ट अंतर्गत स्थित असलेल्या ऑसिलेटरमध्ये, RSI बुलिश आणि बेरिश प्राईस मोमेंटमशी तुलना करते. जेव्हा ते दीर्घकालीन ट्रेंडचे अनुसरण करतात तेव्हा इतर तांत्रिक सूचकांप्रमाणे त्याचे सूचना सर्वात विश्वसनीय असतात. खरे रिव्हर्सल सिग्नल्स असामान्य आहेत आणि त्यांना चुकीच्या अलार्मपासून वेगळे करणे आव्हानात्मक असू शकते.
• उदाहरणार्थ, स्टॉकमध्ये तीक्ष्ण घसरणानंतर बुलिश क्रॉसिंग चुकीची पॉझिटिव्ह असेल. जर बेरिश क्रॉसिंग झाली परंतु स्टॉक मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली तर चुकीचे नकारात्मक घडेल.
• इंडिकेटर मोमेंटम दर्शविते, त्यामुळे जेव्हा एखाद्या वस्तूला दिशेने मजबूत गती असते तेव्हा ती दीर्घ कालावधीसाठी ओव्हरबॉग किंवा ओव्हरसोल्ड केली जाऊ शकते. त्यामुळे, आरएसआय हे ऑसिलेटिंग मार्केट (ट्रेडिंग रेंज) मध्ये सर्वात उपयुक्त आहे जिथे ॲसेट किंमत बुलिश आणि बेअरिश मूव्हमेंट दरम्यान पर्यायी आहे.