અલ્ગો ટ્રેડિંગની વ્યાખ્યા અને અર્થ
'બ્લેક-બૉક્સ ટ્રેડિંગ' તરીકે પણ ઓળખાય છે, એલ્ગોરિધમ ટ્રેડિંગમાં પૂર્વનિર્ધારિત નિયમો અને સિદ્ધાંતોના આધારે વેપાર કરવા માટે કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ્સનો ઉપયોગ શામેલ છે. કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ સૂચનોના સેટનો ઉપયોગ કરે છે જે વેપારના નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે અને માનવ વેપારીને પ્રાપ્ત કરવા માટે મુશ્કેલ હોય તેવી ગતિએ નફો કમાવે છે. એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ, વેપારીઓ માટે નફાની તકો આપવા ઉપરાંત, વેપાર પર માનવ લાગણીઓની અસરને દૂર કરીને બજારોને વધુ પ્રવાહી બનાવે છે અને વધુ વ્યવસ્થિત રીતે વેપાર કરે છે.
અલ્ગો ટ્રેડિંગનું મૂળ
- 17th-19th સેન્ચ્યુરી
હાઇ-ફ્રીક્વન્સી ટ્રેડર (એચએફટી) સ્પર્ધા કરતાં ઝડપી માહિતી મેળવવા અને પછી સ્પર્ધા કરતાં ઝડપી તેમના ટ્રેડિંગ ઑર્ડરને અમલમાં મૂકવા માટે અત્યાધુનિક તકનીકી ઍડવાન્સનો ઉપયોગ કરે છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, ઝડપી માહિતી વિતરણની ઘટનાઓને 17 મી સદી સુધી શોધી શકાય છે. ઓગણીસમી સદીમાં, થોમ્સન રૉયટર્સના સ્થાપક, જુલિયસ રૉયટરએ ટેલિગ્રાફ લાઇન્સ અને કેરિયર પિજનના એક ફ્લીટ સહિત ટેક્નોલોજીના મિશ્રણનો ઉપયોગ સમાચાર જણાવવા માટે કર્યો હતો.
- 20મી સદીના અંતમાં
1970 ના દાયકામાં અમેરિકન નાણાકીય બજારોમાં કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ રજૂ કર્યા પછી, ટ્રેડિંગમાં એલ્ગોરિધમ્સનો ઉપયોગ વધ્યો. 1976 માં ન્યૂ યોર્ક સ્ટોક માર્કેટ દ્વારા નિયુક્ત ઑર્ડર ટર્નઅરાઉન્ડ (ડૉટ) સિસ્ટમ વિકસાવવામાં આવી હતી, જે એક્સચેન્જ ફ્લોર પર વેપારીઓ પાસેથી નિષ્ણાતોને ઑર્ડર આપવા માટે વિકસિત કરવામાં આવી હતી. માઇકલ બ્લૂમબર્ગે 1983 માં નવીન માર્કેટ સિસ્ટમ્સની સ્થાપના કરી હતી.
- 21મી સદીની શરૂઆત-વર્તમાન
21મી સદીની શરૂઆતમાં, ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રેડિંગમાં સુધારો થયો, અને 2009 સુધીમાં, કમ્પ્યુટરે યુએસએમાં તમામ ડીલમાંથી 60% થી વધુ કામ કર્યું હતું. 2010 સુધી, એચએફટી યુએસએમાં તમામ સ્ટૉક ટ્રેડિંગના 56 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. નેનો ટ્રેડિંગ ટેકનોલોજી પ્રથમ 2011 માં રજૂ કરવામાં આવી હતી. ફિક્સનેટિક્સએ એક માઇક્રોચિપ બનાવ્યું છે જે નેનોસેકન્ડમાં ટ્રાન્ઝૅક્શન કરી શકે છે.
અલ્ગો ટ્રેડિંગના ફાયદાઓ
એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગના કેટલાક ફાયદાઓમાં શામેલ છે:
1. નિયમ-આધારિત નિર્ણય લેવો: વેપારીઓ અને રોકાણકારો વારંવાર લાગણીઓ અને લાગણીઓથી પ્રભાવિત થાય છે અને ટ્રેડિંગ તકનીકો ધરાવે છે. એલ્ગોરિધમ્સ આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે કામ કરે છે, તેની ખાતરી આપીને કે તમામ વેપારો નિયમોના સેટનું પાલન કરે છે. કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામના ઝડપી અને ચોક્કસ પરિણામોને કારણે ઇચ્છિત સ્તરે નિર્ણયોનું અમલ થાય છે.
2. બજારની અસરને ઘટાડો: ટ્રાન્ઝૅક્શનનો ખર્ચ ઓછો હોય છે, અને પૂર્વનિર્ધારિત નિયમો એક સાથે બજારની ઘણી પરિસ્થિતિઓ પર ઑટોમેટેડ તપાસ કરવામાં મદદ કરે છે. ટ્રેડિંગ અલ્ગોરિધમ શેર પણ ખરીદી શકે છે અને ટ્રાન્ઝૅક્શન બજાર કિંમતને પ્રભાવિત કરે છે કે નહીં તે જોવા માટે તરત જ ચેક કરી શકે છે.
3. માનવ ખામીને ઘટાડો: એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ પૂર્વનિર્ધારિત સૂચનાઓના આધારે કામ કરે છે, તેથી ટ્રાન્ઝૅક્શન કરતી વખતે ભૂલો કરવાનું જોખમ ઓછું હોય છે. આ માનવ વેપારીઓની ભાવનાત્મક અથવા માનસિક પરિબળોના પરિણામે ભૂલો કરવાની સંભાવના ઘટાડે છે.
અલ્ગો ટ્રેડિંગના ગેરફાયદા
એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગના કેટલાક ગેરફાયદાઓ છે:
1. ટ્રેડ્સ અનનોટિસ થાય છે: એક ટ્રેડિંગ અલ્ગોરિધમ એવા કોઈપણ સંકેતો બતાવતા નથી કે જે અલ્ગોરિધમને શોધવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. આમ, ટ્રેડિંગ એલ્ગોરિધમ્સ ટ્રેડિંગ ડીલ્સ ગુમાવી શકે છે. આ સમસ્યાનું નિરાકરણ ફક્ત વધતા સંકેતો દ્વારા કરી શકાય છે કે અલ્ગોરિધમને શોધવું જોઈએ, પરંતુ આવી સૂચિ ક્યારેય વિસ્તૃત ન હોઈ શકે.
2. દેખરેખની જરૂરિયાત: જ્યારે કમ્પ્યુટર પર સ્વિચ ઑન કરવું અને દિવસ માટે પાછા ફરવું આદર્શ રહેશે, ત્યારે ઑટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સને સતત દેખરેખની જરૂર પડે છે. ઑટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમમાં અનિયમિતતાઓ થઈ શકે છે જેના પરિણામે ભૂલભરેલી, ખૂટેલી અથવા ડુપ્લિકેટ ઑર્ડર થઈ શકે છે. જો સિસ્ટમની દેખરેખ રાખવામાં આવે તો આ ઘટનાઓને ઝડપથી શોધી શકાય છે અને તેને સંભાળી શકાય છે.
અલ્ગોરિધમ ટ્રેડિંગએ વિશ્વના તમામ ભાગોમાં મેન્યુઅલ ટ્રેડિંગનું કાર્ય હાથ ધર્યું છે. તેમાં ઓછા માનવ હસ્તક્ષેપની જરૂર પડે છે અને ઓછી ભૂલો કરે છે. ભલે તે કાર્યક્ષમ ટ્રેડિંગ માટે એક મહાન સાધન છે, તેનો ઉપયોગ માત્ર નિષ્ણાતો અને વ્યાવસાયિકો દ્વારા કરવો જોઈએ, કારણ કે પરિપક્વ લોકો માટે પદ્ધતિ સમજવામાં સરળ ન હોઈ શકે.
