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एल्गो ट्रेडिंग
- 2008 में, एल्गो ट्रेडिंग भारत में आई, हालांकि बहुत कम व्यक्तियों को इसके बारे में पता था. यह स्वचालित रूप से अनेक बाजार व्यापार सही समय और गति पर करने के लिए बनाया गया था, जो लोगों के लिए निष्पादन के लिए असंभव है. आमतौर पर "एल्गो ट्रेडिंग" के रूप में संदर्भित एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग, स्वचालित प्रक्रियाओं का उपयोग करके इन्वेस्टर और ट्रेडर को स्टॉक मार्केट पर ट्रांज़ैक्शन करने में सक्षम बनाता है.
- हालांकि पूरी तरह नया नहीं है, लेकिन एल्गोरिदमिक व्यापार अभी भी भारत में अपने शिशु में है. राम कल्याण मेड्यूरी, जामा वेल्थ के संस्थापक और सीईओ, दावा करती है कि सेबी द्वारा पंजीकृत निवेश सलाहकार एल्गो, जिनमें विभिन्न प्रकार की विकसित संरचनाएं, विनियमन और प्रतिभागियों के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल बाजार मात्रा में 70 से 80 प्रतिशत का योगदान है. एल्गोरिदम, जो तुलनात्मक रूप से उपयोग करने में आसान और समझने में आसान हैं, अभी भी भारत में केवल 50–60% वॉल्यूम पर काम कर रहे हैं.
- भारत में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का इस्तेमाल अभी-अभी लगभग 2010 से शुरू हुआ और शुरू में संस्थानों और ब्रोकरों तक सीमित था. हालांकि, रिटेल मार्केट में अब एल्गोरिदम बनाने का मुफ्त एक्सेस है, डिजिटल डिस्काउंट ब्रोकर और एपीआई सॉल्यूशन के विस्तार के कारण धन्यवाद और संभावनाएं असीमित हैं.
एल्गो ट्रेडिंग क्या है?
- अब हम समझते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है. मूल्य, मात्रा और मात्रा के अधीन नियमों के पूर्व-नियोजित समुच्चय का प्रयोग करके बाजार आदेशों का निष्पादन करने की तकनीक को एल्गोरिथ्म व्यापार के रूप में जाना जाता है. क्योंकि पूर्वनिर्धारित नियमों के समुच्चय के साथ एक एल्गोरिथ्म या सूत्र का उपयोग व्यापार को निष्पादित करने के लिए किया जाता है, इसलिए एल्गोरिथ्म व्यापार संभव होता है. एल्गो ट्रेडिंग का लक्ष्य व्यापारियों और निवेशकों को अधिक रिटर्न के लिए तेजी से और सटीक रूप से व्यापार निष्पादित करने में मदद करना है. भारत में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग में काफी वृद्धि होती है.
- भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्मों के विस्तार और भारत में वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग के कारण, एल्गो ट्रेडिंग अधिक और अधिक सुपरिचित हो रही है. एल्गो ट्रेडिंग का उपयोग भारत में व्यापारियों और निवेशकों द्वारा अधिक तेजी से और प्रभावी रूप से डील करने और मैनुअल रूप से खोजने के लिए चुनौतीपूर्ण मार्केट अवसरों का लाभ उठाने के लिए किया जाता है.
एल्गो ट्रेडिंग का अर्थ?
- एल्गो ट्रेडिंग का अर्थ स्वचालित ट्रेडिंग, ब्लैक-बॉक्स ट्रेडिंग या सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है, यह कंप्यूटर नियोजित करने की तकनीक है जिसे मानव व्यापारी की तुलना में तेज़ और अधिक बार-बार ट्रेड करने के लिए प्रोग्राम किया गया है.
- हालांकि आप अपना खुद का एल्गोरिथ्म बना सकते हैं और खरीद या सिग्नल बेचने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर के लिए पूरा ऑटोमेशन अनुमत नहीं है, इसलिए ऑर्डर देते समय मैनुअल हस्तक्षेप आवश्यक है.
एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग क्या है?
- अब आइए हम समझते हैं कि एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग क्या है, क्योंकि हम एल्गो ट्रेडिंग में जानते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और फाइनेंशियल मार्केट सटीक क्षणों में ट्रेड करने के लिए एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग में शामिल हैं.
- एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का उद्देश्य ट्रांज़ैक्शन से भावनाओं को दूर करना, डील का सर्वश्रेष्ठ निष्पादन प्रदान करना, तुरंत ऑर्डर देना और इसके परिणामस्वरूप कम ट्रेडिंग कमीशन हो सकते हैं.
- ट्रेंड-फॉलोइंग टैक्टिक्स, आर्बिट्रेज संभावनाएं और इंडेक्स फंड रीबैलेंसिंग लोकप्रिय ट्रेडिंग विधियों के उदाहरण हैं. इसके अलावा, एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम (वॉल्यूम-वेटेड औसत कीमत) या समय (समय-वेटेड औसत कीमत) के अनुसार किया जाता है.
- एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको कंप्यूटर एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस, फाइनेंशियल मार्केट विशेषज्ञता और कोडिंग कौशल की आवश्यकता है.
- विभिन्न प्रकार के निवेशक विभिन्न कारणों से एल्गोरिदमिक व्यापार का प्रयोग करते हैं. इसलिए एल्गोरिथ्मिक व्यापार का अर्थ जानने के लिए महत्वपूर्ण है. एल्गो ट्रेडिंग का उपयोग संस्थागत निवेशकों द्वारा म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड जैसे बहुत सारे इक्विटी खरीदने के लिए किया जाता है. यह स्टॉक कीमत पर प्रभाव डाले बिना उनके ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है.
- एल्गो ट्रेडिंग द्रवता बढ़ाता है, जिससे ब्रोकरेज जैसे विक्रय पक्ष प्रतिभागियों को लाभ होता है. हेज फंड जैसे व्यवस्थित व्यापारी व्यापार करते हैं जिनमें विपरीत स्थितियां लेना शामिल है. इन परिस्थितियों में, एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग एक अधिक प्रभावी विकल्प है.
एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग अवधारणाएं?
- हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग (HFT), जो कई मार्केट और प्रीप्रोग्राम्ड निर्देशों के आधार पर कई निर्णय मानदंडों में तेजी से ऑर्डर देने से लाभ उठाने की कोशिश करता है, आज ही एल्गो ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है.
- एल्गो व्यापार की मूलभूत बातों को समझने के बाद अब हम अवधारणा को गहराई से खोज लें. कई विभिन्न प्रकार के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में एल्गोरिदम का उपयोग शामिल है, जैसे:
- जब मिड-टू-लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर या बाय-साइड कंपनियां-पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां- स्टॉक की कीमतों को मूव करने के लिए विवेकपूर्ण, उच्च वॉल्यूम के इन्वेस्टमेंट का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो वे बल्क में इक्विटी प्राप्त करने के लिए एल्गो ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं.
- अपने ट्रेडिंग नियमों को प्रोग्राम करना और प्रोग्राम ट्रेड को ऑटोमैटिक रूप से सिस्टमेटिक ट्रेडर के लिए बहुत कुशल है, जैसे ट्रेंड फॉलोअर, हेज फंड या पेयर ट्रेडर (एक मार्केट-न्यूट्रल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो अत्यधिक संबंधित इंस्ट्रूमेंट जैसे दो स्टॉक, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), या करेंसी) के साथ लंबी स्थिति से मेल खाती है.
- व्यापारी की अन्तर्ज्ञान या अन्तर्दृष्टि पर निर्भर रणनीतियों की तुलना में, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सक्रिय ट्रेडिंग के लिए अधिक विधिक दृष्टिकोण प्रदान करती है.
एल्गो ट्रेडिंग की मूल बातें
- आइए कहते हैं कि एक ट्रेडर दो कॉल खेलता है, जब एक स्टॉक की 50-दिन की मूविंग एवरेज अपनी 200-दिन की मूविंग एवरेज से अधिक हो जाती है, तो कंपनी के 50 शेयर खरीदें. (मूविंग एवरेज एक गणना है जो पिछले डेटा पॉइंट की औसत गणना करता है और दैनिक कीमत की अस्थिरता को आसान बनाता है और ट्रेंड की पहचान करता है.)
- जब स्टॉक की 50-दिन की मूविंग एवरेज 200-दिन की मूविंग एवरेज से कम हो जाती है, तो आपके पास अभी भी मौजूद किसी भी शेयर को बेचें.
- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से स्टॉक की कीमत (और मूविंग एवरेज इंडिकेटर) की निगरानी करेगा और जब पूर्वनिर्धारित मानदंड इन दो सरल अनुदेशों का उपयोग करके संतुष्ट होंगे तब खरीद और बेचने के आदेश देगा. व्यापारी को अब आदेशों को मैनुअल रूप से प्रविष्ट करने की आवश्यकता नहीं है या लाइव मूल्य और ग्राफ पर नजर रखने की जरूरत नहीं है. यह एल्गोरिथ्मिक ट्रेडिंग सिस्टम द्वारा ऑटोमैटिक रूप से पूरा होता है, जो व्यापार के अवसर को सटीक रूप से पहचानता है.
एल्गो ट्रेडिंग बेसिक्स को समझने के बाद, आइए ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में नियोजित ट्रेडिंग विधियों को समझते हैं:
ट्रेंड रेकग्निशन– सबसे लोकप्रिय एल्गोरिथ्मिक व्यापार तकनीक कीमत स्तर परिवर्तनों, औसत प्रवृत्तियों को हिलाने, चैनल ब्रेकआउट और अन्य संबंधित तकनीकी सूचकों पर निर्भर करती हैं. चूंकि इन तकनीकों को कोई भविष्यवाणी या कीमत पूर्वानुमान करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे एल्गोरिथमिक व्यापार का उपयोग करके लागू करने के लिए सबसे सरल और आसान हैं. भविष्यवाणी विश्लेषण की जटिलताओं को ध्यान में रखे बिना, व्यापार अनुकूल पैटर्न की घटना के आधार पर शुरू किए जाते हैं, जो एल्गोरिदम के माध्यम से आवेदन करने के लिए सरल और सरल होते हैं.
आर्बिट्रेज के अवसर
- मूल्य अंतर का उपयोग जोखिम-मुक्त लाभ या मध्यस्थता के रूप में एक बाजार में सस्ती मूल्य पर द्वि-सूचीबद्ध स्टॉक खरीदकर और साथ ही इसे अन्य बाजार में उच्च मूल्य पर बेचकर किया जा सकता है. इसी प्रक्रिया का पुनः उपयोग किया जा सकता है क्योंकि स्टॉक और भविष्य के उत्पादों की समय-समय पर अलग-अलग कीमतें होती हैं. इन मूल्य अंतर का पता लगाने के लिए प्रभावी ऑर्डर प्लेसमेंट और एल्गोरिथ्म का उपयोग लाभदायक अवसरों को सक्षम करता है.
इंडेक्स फंड की रीबैलेंसिंग
- सूचकांक निधियों ने अपने संबंधित बेंचमार्क सूचकांकों के अनुरूप अपने होल्डिंग को लाइन में रखने के लिए पुनर्संतुलन के लिए समय निर्धारित किए हैं. यह एल्गोरिथ्म व्यापारियों के लिए लाभदायक व्यापार अवसर पैदा करता है, जो अपेक्षित व्यापारों से लाभ प्राप्त करते हैं कि, इंडेक्स फंड में कितने स्टॉक हैं, इंडेक्स फंड रीबैलेंसिंग से पहले 20 से 80 आधार बिंदुओं का रिटर्न प्रदान करते हैं. एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म का उपयोग तुरंत निष्पादन और सर्वश्रेष्ठ कीमतों के लिए ऐसी डील शुरू करने के लिए किया जाता है.
निष्कर्ष
- एल्गोरिथ्म व्यापार मात्रात्मक विश्लेषण या मॉडलिंग का व्यापक प्रयोग करता है. जैसा कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, आपको ट्रेडिंग ज्ञान या पिछले फाइनेंशियल मार्केट अनुभव की आवश्यकता होगी. अंत में, आपको संभवतः कोडिंग या प्रोग्रामिंग के साथ ज्ञान की आवश्यकता होगी क्योंकि एल्गोरिथमिक व्यापार आमतौर पर प्रौद्योगिकी और कंप्यूटरों का उपयोग करता है. उच्च आवृत्ति व्यापार एल्गोरिथ्मिक व्यापार द्वारा संभव किया जाता है. भूतकाल में, उच्च फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को मापने के लिए मिलीसेकेंड का इस्तेमाल किया गया.
- ऐसे कोई नियम या विनियम नहीं हैं जो व्यापार एल्गोरिदम के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं. कुछ निवेशक यह प्रतिवाद कर सकते हैं कि इस प्रकार के व्यापार एक अनुचित व्यापार वातावरण को प्रोत्साहित करता है जो बाजारों को नुकसान पहुंचाता है. हालांकि, यह किसी भी तरह से अवैध नहीं है.
