6.1 आज/दिन/समय तक अच्छा
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अर्थ
GTD एक प्रकार का ट्रेड ऑर्डर है; टर्म GTD का अर्थ है "अच्छी आज तक/दिन/समय"; इसका मतलब है कि यह ऑर्डर किसी निर्दिष्ट तिथि या समय तक मान्य है, जब तक कि यह पहले से ही पूरा या कैंसल नहीं हो जाता है.
एक्सचेंज पर दिए जाने वाले अधिकांश ऑर्डर डिफॉल्ट GTD ऑर्डर द्वारा किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि वे ट्रेडिंग दिन के अंत तक मान्य हैं या दूसरे शब्दों में ऑर्डर ट्रेडिंग दिन के बंद होने पर ऑटोमैटिक रूप से कैंसल हो जाएंगे. खराब लिक्विडिटी या प्रतिकूल कीमत शर्तों के कारण ऑर्डर निष्पादित न होने पर GTD ऑर्डर चालू हो जाते हैं. जीटीडी ऑर्डर का उपयोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर द्वारा अधिक एक्सटेंडेड अवधि को कवर करने के लिए किया जाता है, जो निर्धारित कीमत पर बड़ी संख्या में सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करना चाहते हैं.
2. जीटीडी को समझना
स्टॉक मार्केट में GTD निवेशकों के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि हर दिन एक ही ऑर्डर सेट करने के बजाय वे अपनी पसंद की तिथि या समय तक इस ऑर्डर को खुला रख सकते हैं. वे-आधारित ऑर्डर हैं, जिसका मतलब है कि ऑर्डर केवल तभी निष्पादित किया जाएगा जब कुछ पैरामीटर जो अधिकतर कीमत से संबंधित होते हैं. अगर ये पैरामीटर पूरे नहीं किए जाते हैं, तो ऑर्डर यूज़र द्वारा परिभाषित निर्दिष्ट तिथि या समय पर समाप्त हो जाता है.
3. स्टॉक मार्केट में GTD की प्रमुख विशेषताएं
- हम समझते हैं कि GTD ऑर्डर, ट्रेडर द्वारा परिभाषित समाप्ति तिथि के अंत तक सिस्टम में रहते हैं. इसके अलावा GTD ऑर्डर की कुछ विशेषताएं यहां दी गई हैं:
इस ऑर्डर को सेट करते समय, ट्रेडर एक समाप्ति तिथि और समय चुनता है, जब तक कि ऑर्डर चालू होगा. अगर केवल दर्ज की गई तिथि दर्ज नहीं की जाती है, तो निर्धारित तिथि के अंत में ऑर्डर कैंसल कर दिया जाएगा. - ट्रेडर को अधिक विस्तारित समय सीमा चुनने की सुविधा देता है, जिसमें ट्रेड को निष्पादित किया जा सकता है.
- निवेशक स्टॉक के लिए एक निर्दिष्ट कीमत और मात्रा पर ऑर्डर दे सकते हैं.
- लिमिट ऑर्डर देने के लिए बार-बार लॉग-इन करने या डील डेस्क से संपर्क करने की आवश्यकता को समाप्त करता है.
विभिन्न ट्रेडिंग दिनों पर आंशिक रूप से निष्पादित ऑर्डर नहीं किए जाते हैं.
GTD ऑर्डर का नुकसान यह हो सकता है कि ट्रेडर अपने ऑर्डर को भूल सकते हैं जो मार्केट की बदलती स्थितियों के कारण प्रतिकूल हो सकते हैं, इस प्रकार उन्हें अनियोजित नुकसान हो सकता है.
"Good-Till-Day" ऑर्डर केवल वह ऑर्डर है जो ट्रेडिंग के दिन के अंत में कैंसल हो जाएगा, अगर यह नहीं भरता है. इसलिए, उदाहरण के लिए, अगर आपके पास Apple स्टॉक है, और आज आप जानते हैं कि वे एक कमाई रिलीज जारी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उनकी कीमत शायद आज थोड़ा बदल जाएगी.
अगर कीमत गिरना शुरू हो जाती है, तो ऑर्डर आपके प्राइस थ्रेशोल्ड को हिट करने के तुरंत बाद निष्पादित होगा. अगर कीमत कम नहीं होती है, तो दिन के अंत में ऑर्डर कैंसल हो जाएगा.
अगर आप मार्केट बंद होने के बाद दिन तक अच्छा ऑर्डर देते हैं, तो यह अगले ट्रेडिंग दिन के अंत तक खुला रहेगा.
4. GTD का उपयोग क्यों करें?
कई लोग ऑर्डर कैंसल करने तक अच्छा उपयोग करते हैं, तब तक खुला रहेगा जब तक कि वे या तो निष्पादित नहीं करते या वे ऑर्डर को मैनुअल रूप से कैंसल नहीं करते हैं. इसका एक नुकसान यह है कि आप उस स्टॉक पर मार्केट ऑर्डर को निष्पादित नहीं कर सकते हैं जिस पर आपके पास एक बकाया लिमिट ऑर्डर है; इसका मतलब है कि अगर आपके पास अपने Apple स्टॉक पर एक स्टॉप ऑर्डर है, लेकिन कीमत बढ़ जाती है और आप इसे बेचना चाहते हैं, तो आपको पहले सेल मार्केट ऑर्डर करने से पहले अपना स्टॉप ऑर्डर कैंसल करना होगा.
आमतौर पर, लोग अपने आस-पास के स्टॉक के लिए कई लिमिट ऑर्डर पर दिन तक अच्छा ऑर्डर देते हैं, और जब उन्हें डर हो कि मार्केट की कुछ खबरें सामने आ सकती हैं, तो ऑर्डर बंद कर देते हैं, जिससे स्टॉक की कीमत में लॉन्ग-टर्म कमी हो सकती है.
6.2 इंट्राडे
इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है?
एक ही दिन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सिक्योरिटीज़ को खरीदना और बेचना इंट्राडे ट्रेडिंग के रूप में जाना जाता है. इस विधि में ट्रांज़ैक्शन करने का प्राथमिक उद्देश्य खरीदी गई सिक्योरिटीज़ पर कैपिटल गेन को प्राप्त करना और लंबी अवधि के लिए पैसे इन्वेस्ट करके जोखिमों को कम करना है.
- b. इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें
ऐसे निवेश करते समय सर्वश्रेष्ठ इंट्राडे स्टॉक की पहचान करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत अधिक जोखिम होता है.
- अत्यधिक लिक्विड स्टॉक चुनें
लिक्विडिटी इंट्रा-डे स्टॉक की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस सुविधा के बिना, ऐसा ट्रेड संभव नहीं होगा. स्मॉल और मिड-कैप कंपनियों के इक्विटी शेयर आसानी से खरीदे और बेचे जा सकते हैं, साथ ही मार्केट के उतार-चढ़ाव के कारण अत्यधिक उतार-चढ़ाव का अनुभव कर सकते हैं. 52-सप्ताह के उच्च और कम मूल्यों का विश्लेषण करके साइक्लिकल वेरिएशन को सावधानीपूर्वक देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह इस बारे में सटीक जानकारी देता है कि निवेश करते समय किसी व्यक्ति को लंबी या छोटी पोजीशन धारण करनी चाहिए या नहीं.
- अस्थिरता
सर्वश्रेष्ठ इंट्राडे स्टॉक में कीमत के उतार-चढ़ाव में मध्यम से उच्च अस्थिरता होती है. आमतौर पर, इंट्रा-डे ट्रेडिंग करते समय 3% से अधिक मार्केट वैल्यू के उतार-चढ़ाव से बचना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में स्टॉक मार्केट में प्रतिकूल मंदी के मामले में नुकसान होने की संभावना बहुत अधिक होती है.
- मजबूत सहसंबंध
एक प्रतिष्ठित स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स के साथ उच्च सहसंबंध वाला इंट्राडे शेयर खरीदना आदर्श है. इस प्रकार, जब index वैल्यू में उतार-चढ़ाव होता है, तो शेयर की कीमतों में पर्याप्त मूवमेंट देखा जा सकता है.
चूंकि बेंचमार्क इंडेक्स में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध टॉप कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि किसी भी आर्थिक असामान्यता को छोड़कर, उतार-चढ़ाव ऊपर की ओर बढ़ेंगे. इस प्रकार, अगर इस नियम का पालन किया जाता है, तो इंट्रा-डे ट्रेडिंग के माध्यम से पूंजी में वृद्धि काफी होगी.
- उच्च ट्रेड वॉल्यूम
इंट्रा-डे इन्वेस्टर प्राइस के उतार-चढ़ाव की पहचान करने के लिए किसी विशेष सिक्योरिटी के ट्रेड वॉल्यूम index को ट्रैक कर सकते हैं. उच्च ट्रेड वॉल्यूम index या तो अत्यधिक मांग या आपूर्ति को दर्शाता है, जो किसी अंतर्निहित कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर होता है. ऐसे मामलों में खरीद और बिक्री दोनों ट्रांज़ैक्शन के माध्यम से कैपिटल एप्रिसिएशन लाभ अर्जित किया जा सकता है.
- इंट्राडे ट्रेडिंग के लाभ
इंट्राडे शेयर में ट्रांज़ैक्शन करने के निम्नलिखित लाभ हैं-
- कम जोखिम
चूंकि सिक्योरिटीज़ को इंट्राडे ट्रेडिंग में उसी दिन खरीदा जाता है, इसलिए पर्याप्त नुकसान होने का जोखिम कम किया जाता है. हालांकि, स्टैंडर्ड ट्रेडिंग के मामले में, जिसमें मूलधन को काफी अवधि के लिए लॉक किया जाता है, कीमत में बदलाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट में गिरावट के मामले में इन्वेस्टर और भी खराब हो सकता है.
- कम कमीशन शुल्क
इंट्रा-डे ट्रेडिंग स्टॉक में ट्रांज़ैक्शन करते समय स्टॉकब्रोकर मामूली शुल्क लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर के नाम पर सिक्योरिटी ट्रांसफर करने के डिलीवरी खर्च माफ कर दिए जाते हैं. स्टॉक ट्रांज़ैक्शन टैक्स, ट्रेड फीस, सर्विस टैक्स आदि ब्रोकरेज फीस में शामिल हैं, और ऐसी कटौतियां इन्वेस्टर की इनकम को कम करती हैं.
आमतौर पर, अगर स्टैंडर्ड ट्रेडिंग की जाती है, तो इंट्रा-डे ट्रेडिंग स्टॉक पर ब्रोकरेज शुल्क का दसवां हिस्सा लगाया जाता है.
- अधिक लाभ
इंट्रा-डे ट्रेडिंग निवेशकों के लिए बड़ी पूंजी बनाने के लिए जाना जाता है, बशर्ते सटीक इन्वेस्टमेंट रणनीतियां लागू की जाए. बढ़ते स्टॉक मार्केट में पूंजी में वृद्धि आसानी से प्राप्त की जा सकती है. प्रतिकूल मार्केट स्थितियों के मामले में, इंट्रा-डे शेयर ट्रेडर लाभ अर्जित करने के लिए शॉर्ट सेलिंग की विधि का उपयोग करते हैं.
- लिक्विडिटी
इंट्रा-डे ट्रेडिंग का एक और लाभ यह है कि इन्वेस्ट किए गए कुल फाइनेंशियल संसाधनों को किसी भी समय तुरंत रिकवर किया जा सकता है. इसे एसेट खरीद ट्रांज़ैक्शन के माध्यम से ब्लॉक नहीं किया जाता है. यह किसी भी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्वेस्टर की लिक्विडिटी आवश्यकताओं को सुरक्षित रखता है.
- मार्केट के उतार-चढ़ाव के माध्यम से पूंजीगत लाभ
ऐसी स्थितियों में अपनाई गई इन्वेस्टमेंट रणनीति के आधार पर, निवेशक बुलिश और बेयरिश दोनों मार्केट में इंट्रा-डे ट्रेडिंग के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं. स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सिक्योरिटीज़ की खरीद और बिक्री से बुलिश मार्केट में पूंजी में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है. स्टॉक मार्केट में गिरावट की स्थिति में, शॉर्ट-सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से लाभ जनरेट किया जा सकता है.
- संबंधित जोखिम
एक इन्वेस्टर को पर्याप्त लाभ प्राप्त करने के लिए स्टॉक मार्केट के जटिल कार्यों के बारे में व्यापक जानकारी होनी चाहिए. पूंजीगत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नए इन्वेस्टर के लिए यह बहुत मुश्किल लग सकता है. ऐसे मामलों में उपयुक्त कंपनियों की सिक्योरिटीज़ चुनना आवश्यक है, जिसके लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड का सटीक विश्लेषण करना आवश्यक है.
इंट्रा-डे ट्रेडिंग स्टॉक की बात आने पर मार्केट में उतार-चढ़ाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अप्रत्याशित मार्केट के उतार-चढ़ाव के मामले में, निवेशकों को नुकसान हो सकता है. मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस पिछले उतार-चढ़ाव पर आधारित है, और इस प्रकार, सभी मामलों में 100% सटीक नहीं हो सकता है.
- वैकल्पिक ट्रेडिंग विधियां
स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग से सावधान निवेशक विभिन्न ट्रेडिंग तरीकों में से चुन सकते हैं, जैसे:
- स्टैंडर्ड ट्रेडिंग
इस ट्रेडिंग विधि के तहत, व्यक्ति विभिन्न कंपनियों के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं. यह आमतौर पर अधिक विस्तारित अवधि के लिए किया जाता है, जिसमें निवेशक पूंजीगत वृद्धि और आवधिक लाभांश भुगतान दोनों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, ऐसी ट्रेडिंग ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से की जानी चाहिए, जिसमें कुल लाभ के प्रतिशत भुगतान के रूप में काटे जाते हैं. क्योंकि निवेश की गई सिक्योरिटीज़ से आवधिक रसीदें प्राप्त की जाती हैं, इसलिए ब्रोकरेज फीस केवल पूरी इनकम जनरेट करने के एक छोटे से हिस्से का उपयोग करती है. इसके अलावा, कई ब्रोकरेज फर्म मार्केट में सबसे लाभदायक निवेश योग्य सिक्योरिटीज़ के बारे में सलाह प्रदान करती हैं, जो नए निवेशकों के लिए स्थिर निवेश विकल्प के रूप में कार्य करती हैं.
- मोमेंटम ट्रेडिंग
मोमेंटम ट्रेडिंग में कैपिटल एप्रिसिएशन प्राथमिक लक्ष्य है. निवेशक भविष्य में वृद्धि की उच्च क्षमता वाली सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, लेकिन मार्केट के उतार-चढ़ाव के कारण कीमतें कम हो जाती हैं. रिलेटिव या एब्सोल्यूट मोमेंटम इन्वेस्टमेंट रणनीतियों को लागू किया जा सकता है, जिसमें किसी सापेक्ष या पूर्ण अर्थ में कम प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के स्टॉक चुने जा सकते हैं.
- स्विंग ट्रेडिंग
मोमेंटम ट्रेडिंग की तरह, स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के माध्यम से पूंजी लाभ जनरेट करती है. ऐसे मामलों में अस्थिर स्टॉक को टारगेट किया जाता है, और जैसे ही कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा जाता है, खरीदे गए शेयर बेचे जाते हैं.
- इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फॉलो करने के सुझाव
- रिसर्च: वर्तमान मार्केट परिदृश्य, कंपनी के फंडामेंटल और मैक्रो-इकोनॉमिक कारकों के ज्ञान, जैसे कि देश के डेट स्टेटस या करेंसी मूवमेंट के बारे में रिसर्च और एनालिसिस.
- अतिरिक्त इन्वेस्ट: इंट्राडे ट्रेडिंग में जोखिम होता है. यह सलाह दी जाती है कि आप केवल वही निवेश करें जिसे आप खो सकते हैं.
- ओवरट्रेड न करें: स्टॉक मार्केट हमेशा पूर्वानुमानित पैटर्न का पालन नहीं करता है. इंट्राडे ट्रेडिंग से संपर्क करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक समय में केवल कुछ स्क्रिप्ट ट्रेड करें.
- परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन: इंट्रा-डे ट्रेडिंग में लिक्विडिटी होती है. अपने परिणामों पर नज़र रखना - जीत और नुकसान - आपको यह समझने में मदद करेगा कि क्या काम किया गया और क्या नहीं किया गया. पिछला परफॉर्मेंस मूल्यांकन आपको भविष्य में बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद करेगा.
- इंट्राडे ट्रेडिंग इंडिकेटर: जब इंट्रा-डे ट्रेडिंग में लाभ बुक करने की बात आती है, तो आपको एक व्यापक अध्ययन करना होगा. एक ही लक्ष्य के लिए कुछ संकेतों का पालन किया जाना चाहिए. इंट्रा-डे सलाह को अक्सर पवित्र ग्रिल माना जाता है; हालांकि, यह पूरी तरह से सही नहीं है. रिटर्न को अधिकतम करने के लिए संपूर्ण प्लान के साथ मिलकर इंट्रा-डे ट्रेडिंग इंडिकेटर उपयोगी हो सकते हैं.
6.3 स्टॉप लॉस
. शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस क्या है?
स्टॉप-लॉस एक सबसे लाभदायक टूल है जो निवेशकों को भारी नुकसान से बचाने में मदद करता है. हालांकि कई निवेशक इन शर्तों जैसे स्टॉप लॉस या स्टॉप-लॉस ऑर्डर के बारे में अनजान होते हैं, लेकिन यह लाइफसेवर के रूप में काम कर सकता है. कुछ लोग अपनी निवेश यात्रा से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इसे अच्छी तरह से लागू करते हैं, जबकि कुछ स्टॉप-लॉस के बारे में पर्याप्त जानकारी न होने के कारण इससे बचते हैं. स्टॉप-लॉस, जब उचित और सही तरीके से उपयोग किया जाता है, तो निवेश के संदर्भ में बहुत अंतर होगा. स्टॉक मार्केट में कदम रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि स्टॉप-लॉस क्या है.
- स्टॉप-लॉस ऑर्डर क्या है?
स्टॉप लॉस ऑर्डर का अर्थ होता है, अगर किसी स्टॉक की कीमत किसी विशिष्ट स्तर पर गिरती है, तो इन्वेस्टर और ब्रोकर ने एक ऑटोमेटेड निर्देश सेट किया है, ताकि उन्हें नुकसान से बचा जा सके और सिक्योरिटी की बिक्री की जा सके. स्टॉप लॉस कई निवेशकों को अपने बॉन्ड और स्टॉक बेचकर अपने सभी नुकसान को मैनेज करने में मदद करता है, अगर एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने की संभावना होती है.
आइए एक उदाहरण की मदद से स्टॉप-लॉस के वास्तविक अर्थ को समझते हैं:
मान लें कि अमन के पास Tata मोटर्स के 1000 शेयर हैं, जिसे उन्होंने 200 प्रति शेयर के लिए खरीदा, जिसका मतलब है कि उन्होंने Tata मोटर्स में ₹2,00,000 का निवेश किया है.
किसी भी कारण से, अगर इन स्टॉक की कीमत तेजी से गिरने लगी, तो अमन अपने ब्रोकर के साथ स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग कर सकता है. ऐसी स्थिति में, अगर भविष्य में कीमत कम हो जाती है, तो अमन ₹150 सेट करेगा. इसलिए, इस ट्रांज़ैक्शन पर प्रति शेयर ₹50 का नुकसान होगा.
- स्टॉप-लॉस ऑर्डर के प्रकार
शेयर मार्केट में दो प्रकार के स्टॉप-लॉस ऑर्डर हैं:
- फिक्स्ड स्टॉप-लॉस ऑर्डर
- ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस ऑर्डर
- फिक्स्ड स्टॉप-लॉस ऑर्डर
फिक्स्ड स्टॉप-लॉस ऑर्डर का अर्थ होता है, जब किसी इन्वेस्टर ने पूर्व-निर्धारित कीमत निर्धारित की है और यह प्रभावित हो गया है, तो अचानक होने वाला झटका. वे समय-आधारित भी हो सकते हैं, और इनका उपयोग आमतौर पर ट्रेड होने तक किया जाता है. समय-आधारित फिक्स्ड स्टॉप उन निवेशकों के लिए सबसे लाभदायक है जो लाभ प्राप्त करने और अगले ट्रेड की ओर बढ़ने से पहले निर्धारित समय पर खड़े होना चाहते हैं. ये निवेशक शेयर की कीमत में उच्च उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए समय-आधारित फिक्स्ड स्टॉप का उपयोग करते हैं, जब शेयरों को सही स्थिति में रखा जाता है और आकार दिया जाता है.
- ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस ऑर्डर
ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस ऑर्डर किसी इन्वेस्टर को शुद्ध लाभ और सुरक्षा प्रदान करता है और शेयर की कीमत में अप्रत्याशित डाउनवर्ड ट्रेंड से सीमा प्रदान करता है.
अगर मार्केट मांग स्तर से नीचे गिरता है, तो यह ऑर्डर कुल कीमत के प्रतिशत और बेचने के ऑर्डर पर सेट किया जाता है.
हालांकि, जब शेयर की कीमत बढ़ती है, तो ट्रेलिंग ऑर्डर मार्केट वैल्यूएशन में पूरी वृद्धि के साथ तुरंत एडजस्ट हो जाता है.
स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करने के लाभ और नुकसान
लाभ
स्टॉप-लॉस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते समय प्रत्येक इन्वेस्टर को ये लाभ मिलते हैं:
- नुकसान को कम करना
स्टॉप-लॉस ऑर्डर का प्राथमिक लाभ यह है कि यह आपको अपने सभी नुकसान को कम करने में मदद करता है और आपको स्टॉक मार्केट में भारी नुकसान से बचाता है. इस प्रकार, ऐसे समय होते हैं जब कई निवेशकों ने कीमतों में तेजी से गिरावट आने पर कोई रोक नहीं लगाई और यह बहुत बुरा साबित हो गया. इस प्रकार, स्टॉप-लॉस ऑर्डर देने से इन निवेशकों को स्टॉक मार्केट में बड़े नुकसान से मदद मिलेगी. - ऑटोमेशन टूल के रूप में कार्य करता है
स्टॉप-लॉस ऑर्डर एक ऑटोमेशन टूल के रूप में कार्य करता है और जैसे ही कीमत निर्धारित कीमत से कम होती है, वैसे ही आपके स्टॉक को ऑटोमैटिक रूप से बेचता है. आपको हर समय अपने पोर्टफोलियो की निगरानी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टॉक पहले से निर्धारित कीमत को छूने के बाद स्टॉप लॉस ऑटोमैटिक रूप से हिट हो जाएगा. - रिस्क और रिवॉर्ड बनाए रखने में मदद करता है
स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय, रिस्क और रिवॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है. अगर कोई इन्वेस्टर विशेष रिवॉर्ड प्राप्त करना चाहता है, तो उन्हें केवल एक निश्चित राशि का रिस्क लेना चाहिए.
उदाहरण के लिए, उन्हें यह निर्धारित करना होगा कि वे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए 5%, 20%, या 50% लेंगे, और स्टॉप लॉस अप्लाई करने से उन्हें अपने जोखिम और रिवॉर्ड को बनाए रखने में मदद मिलेगी. - अनुशासन को बढ़ावा देता है
स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय निवेशक को अपनी भावनाओं को दूर रखना चाहिए. स्टॉप-लॉस ऑर्डर उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और रणनीतियों के लिए प्रेरित रहने और अनुशासित ट्रेडिंग को बढ़ावा देने में मदद करेगा.
नुकसान
स्टॉप-लॉस ऑर्डर में लाभ होने के अलावा, स्टॉप-लॉस अवधारणा का उपयोग करते समय प्रत्येक इन्वेस्टर को कुछ नुकसान भी पता होने चाहिए.
1. अल्पकालिक उतार-चढ़ाव
स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करने का प्राथमिक और प्रमुख नुकसान यह है कि जब शेयर की कीमत में शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव होते हैं, तो यह सक्रिय हो सकता है और निवेशकों को जोखिम जोड़ सकता है. स्टॉप-लॉस ऑर्डर चुनते समय प्रत्येक इन्वेस्टर को एक बात याद रखनी चाहिए कि इसे स्टॉक को मूव करने की अनुमति देनी चाहिए और कम रिस्क प्रदान करना चाहिए.
2. बहुत जल्दी स्टॉक बेचना
स्टॉप-लॉस ऑर्डर टूल में शामिल एकमात्र रिस्क यह है कि अगर इन्वेस्टर बड़े और उच्च स्तर के रिस्क को स्वीकार करने के लिए सहमत है, तो उस ट्रेड से रोका जा सकता है जिसमें अधिक लाभ देने की क्षमता होती है. इस प्रकार, नुकसान को रोकना जल्द ही अपनी डील को बंद कर देता है और इन्वेस्टर की लाभ क्षमता को सीमित करता है.
3. निवेशकों को स्टॉक की कीमत तय करनी होगी
स्टॉप-लॉस का उपयोग करते समय, निवेशकों को एक कॉल करना होगा और यह तय करना होगा कि स्टॉक गिरते समय किस कीमत को सेट किया जाना है. यह निवेशकों के लिए एक बहुत मुश्किल हिस्सा है, लेकिन वे अपने संपर्कों की मदद से फाइनेंशियल सलाहकारों से मदद प्राप्त कर सकते हैं.
4. महंगी
कुछ समय हो सकता है जब आपका ब्रोकर आपसे स्टॉप-लॉस का उपयोग करने के लिए ब्रोकरेज फीस में जोड़ने के लिए चार्ज लेगा.
7.4 ब्रैकेट ऑर्डर
ब्रैकेट ऑर्डर क्या है?
ब्रैकेट ऑर्डर एक इंट्राडे ऑर्डर है जो खरीद ऑर्डर, स्टॉप-लॉस ऑर्डर और टार्गेट ऑर्डर को जोड़ता है. दूसरे शब्दों में, प्रारंभिक ऑर्डर (खरीद या बिक्री) के साथ, दो विपरीत साइड ऑर्डर दिए जाएंगे.
ब्रैकेट ऑर्डर = प्रारंभिक ऑर्डर (खरीदें या बेचें) + स्टॉप-लॉस ऑर्डर (बिक्री या खरीद) + टार्गेट ऑर्डर (बिक्री या खरीद).
उदाहरण के लिए, अगर प्रारंभिक ऑर्डर एक सेल ऑर्डर है, तो टारगेट और स्टॉप-लॉस दोनों ऑर्डर खरीद ऑर्डर होंगे. इसी प्रकार, अगर प्रारंभिक ऑर्डर एक खरीद ऑर्डर है, तो शेष दो बिक्री ऑर्डर होंगे.
स्टॉक मार्केट ट्रेडर ब्रैकेट ऑर्डर से ट्रेडिंग सेशन के अंत में अनुकूल पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने से लाभ उठा सकते हैं. इंट्रा-डे ट्रेडर ब्रैकेट ऑर्डर ट्रेडिंग के माध्यम से अपने जोखिम को कम कर सकते हैं. टारगेट ऑर्डर के साथ, ट्रेडर एक लाभदायक पोजीशन बुक कर सकेंगे, या स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ, वे नुकसान को कुछ स्तर तक सीमित कर सकेंगे.
ब्रैकेट ऑर्डर कैसे काम करते हैं?
ब्रैकेट ऑर्डर को आपके ऑर्डर को पूरा करने या ब्रैकेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ब्रैकेट ऑर्डर में आमतौर पर तीन ऑर्डर होते हैं: प्रारंभिक ऑर्डर, स्टॉप-लॉस ऑर्डर और टार्गेट ऑर्डर. प्रारंभिक ऑर्डर खरीद या बिक्री हो सकता है, लेकिन अन्य दो ऑर्डर विपरीत ऑर्डर हैं.
इसलिए, अगर पहला ऑर्डर एक खरीद ऑर्डर है, तो अन्य दो सेल ऑर्डर हैं. और शुरुआती ऑर्डर के साथ, केवल अन्य दो ऑर्डर में से एक दिया जाएगा. इसके अलावा, अगर प्रारंभिक ऑर्डर नहीं दिया जाता है, तो अन्य दो ऑर्डर स्वाभाविक रूप से नहीं दिए जाएंगे. ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी ऑर्डर लिमिट ऑर्डर हैं न कि मार्केट ऑर्डर.
आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं. मान लीजिए कि आपने ₹50 प्रति शेयर की कीमत पर प्रारंभिक खरीद ऑर्डर दिया है. इसके साथ, आपने ₹55 का टार्गेट ऑर्डर दिया है और ₹48 का स्टॉप-लॉस दिया है. शुरुआती ऑर्डर केवल तभी निष्पादित किया जाएगा जब मार्केट की कीमत ₹50 तक पहुंच जाएगी.
ऑर्डर निष्पादित होने के बाद, दिन के अंत तक, अगर शेयर की कीमत बढ़ जाती है और ₹55 को छू जाती है, तो आपका सेल ऑर्डर दिया जाएगा, और ब्रोकर स्टॉप-लॉस ऑर्डर को कैंसल कर देगा.
हालांकि, अगर मार्केट गिरता है और शेयर की कीमत कम हो जाती है, तो शेयर की कीमत ₹48 तक पहुंचने पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर दिया जाएगा, और ब्रोकर टार्गेट ऑर्डर कैंसल कर देगा.
अगर प्रारंभिक ऑर्डर निष्पादित नहीं किया जाता है, तो ब्रोकर पूरा ब्रैकेट ऑर्डर कैंसल कर देता है क्योंकि यह एक इंट्रा-डे ऑर्डर है और इसे अगले दिन नहीं ले जाया जाएगा.
ब्रैकेट ऑर्डर के लाभ
अनिवार्य रूप से तीन ट्रेड एक साथ रखकर. आप स्टॉप लॉस ऑर्डर देकर अपने रिस्क एक्सपोज़र और नुकसान को सीमित कर सकते हैं. इस तरह जब ट्रेड लॉस लिमिट तक पहुंचता है, तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर निष्पादित किया जाता है और प्रॉफिट-मेकिंग ऑर्डर कैंसल कर दिया जाता है. इसके अलावा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस ऑर्डर के ऑटोमैटिक एडजस्टमेंट के माध्यम से अधिक लाभ देता है. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फीचर ऐसे एडजस्टमेंट के लिए ट्रेलिंग मार्केट प्राइस को ट्रैक करता है.
इसके अलावा, यह आपको पूर्वनिर्धारित प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव प्राइस ऑर्डर के साथ लाभ बुक करने का अवसर देता है. डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस युग में ब्रैकेट ऑर्डर देने से लेकर इसे निष्पादित करने तक, सब कुछ आसान और ऑटोमैटिक है. यहां मानवीय प्रयास की कोई गुंजाइश या आवश्यकता नहीं है. जैसे ही लाभ का स्तर प्राप्त होता है, ऑर्डर ऑटोमैटिक रूप से बंद हो जाते हैं. आपको इसके लिए एक अलग निर्देश निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा, पूरी प्रोसेस आसान, सरल और आसान है. यह इसे ट्रेडर्स के लिए अधिक आकर्षक और कुशल बनाता है.
ब्रैकेट ऑर्डर के नुकसान
ट्रेडिंग के दिन के अंत में, पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करना आवश्यक है. ट्रेडर ट्रेड को अधूरा या खुला नहीं छोड़ सकता है. एक बड़ा नुकसान यह है कि ब्रैकेट ऑर्डर को कैंसल नहीं किया जा सकता है. इसका मतलब यह है कि एक बार जब आप ब्रैकेट ऑर्डर दर्ज कर लेते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से इसे निष्पादित करना होगा. इसके अलावा, इसे निष्पादित करने के लिए आपको ट्रेडिंग दिन के अंत में ट्रेड पोजीशन बंद करनी होगी. यह एक इंट्राडे ट्रेडिंग ऑर्डर है. हालांकि, यह स्टॉक ऑप्शन, कमोडिटी ऑप्शन और करेंसी ऑप्शन के मामले में लागू नहीं होता है.
ब्रैकेट ऑर्डर एक एडवांस ऑर्डर प्रकार है जो ट्रेडर को नुकसान को सीमित करने और लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करता है. यह एक विपरीत दिशा के ऑर्डर के साथ एक ऑर्डर है (यानी एक खरीद ऑर्डर को उच्च साइड सेल लिमिट ऑर्डर और लो साइड सेल स्टॉप ऑर्डर द्वारा ब्रैकेट किया जाता है).
ब्रैकेट ऑर्डर (बीओ) में एक निश्चित स्टॉप-लॉस ट्रेलिंग ऑर्डर होता है. इसे आगे बढ़ाने के लिए, कुछ ब्रोकर ब्रेकेट ऑर्डर ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस प्रदान करता है. यह आपके स्टॉप-लॉस (डायनामिक रूप से) को ट्रैक करने की क्षमता प्रदान करता है. इसका मतलब है कि स्टॉप-लॉस आपके स्टॉक या कॉन्ट्रैक्ट के मूव के आधार पर चलता रहता है.
