मोमेंटम इंडिकेटर्स: अर्थ, प्रकार आणि फॉर्म्युला

परिचय

मोमेंटम इंडिकेटर म्हणजे काय?

सिक्युरिटीच्या किंमतीत चढ-उतार होणाऱ्या रेट किंवा गती चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी ट्रेडर्स मोमेंटम इंडिकेटर्सचा वापर करतात. कारण ते केवळ कालावधी दर्शविण्यासाठी कार्य करतात ज्यामध्ये किंमतीत बदल होत आहे आणि हालचालीची दिशा नाही, मोमेंटम इंडिकेटर इतर इंडिकेटर आणि टूल्सच्या संयुक्तपणे सर्वोत्तम वापरले जातात.
शेअरची किंमत सतत अनेक चढ-उतार कालावधीतून जाते. अशा हालचालींदरम्यान ते एक प्रकारच्या जडता प्रदर्शित करतात, ज्याद्वारे एखाद्या स्टॉकची किंमत ज्याच्या किंमतीला प्रारंभिक लाभाचा अनुभव होतो त्यासाठी अतिरिक्त खरेदीदार आकर्षित करतात, जे नंतर खरेदीचा दबाव वाढवतात आणि परिणामी, किंमत आणि ट्रेडिंग वॉल्यूम आणखी अधिक, ट्रेंड किंवा गती निर्माण करतात. अशा गती वारंवार उलटल्या जातात, उदाहरणार्थ, जेव्हा महाग स्टॉक अचानक डाउनवर्ड मोमेंटमच्या स्वरूपात मार्केट दुरुस्तीच्या परिणामी किंमतीत कमी होतो.
ट्रेडिंग प्रोफेशनल्स वारंवार मोमेंटम इंडिकेटर्सचा वापर करतात, ज्याला मॉम इंडिकेटर्स म्हणूनही ओळखले जाते, स्टॉकची किंमत किती जलद बदलते हे मोजण्यासाठी. ते इतर इंडिकेटरसह एकत्रितपणे अविश्वसनीयपणे कार्य करतात कारण ते फक्त विशिष्ट कालावधी ओळखतात ज्यादरम्यान मार्केट किंमतीत बदल होत आहे. संशोधनानुसार, हे साधन बेअर मार्केटपेक्षा बुल मार्केट दरम्यान अधिक मौल्यवान असल्याचे दर्शविले आहे.

मोमेंटम इंडिकेटर फॉर्म्युला

विश्लेषक आणि व्यापाऱ्यांना मोमेंटम मॅन्युअली कॅल्क्युलेट करण्याची गरज नाही. इन्व्हेस्टमेंट सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स आणि ऑनलाईन संसाधनांची श्रेणी वापरून याची गणना केली जाऊ शकते. परंतु फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंटचे ट्रेंड आणि मोमेंटम निर्धारित करण्यासाठी वापरलेले घटक समजून घेण्यासाठी, सर्व मार्केट प्लेयर्सना पूर्ण कॅल्क्युलेशन प्रोसेस फॉलो करणे महत्त्वाचे आहे.

मोमेंटम इंडिकेटर्सचे मूल्य निर्धारित करण्यासाठी या दोन सोप्या स्टेप्सचा वापर केला जाऊ शकतो:

वर्तमान क्लोजिंग प्राईसद्वारे विभाजित पूर्व कालावधीची किंमत
कोशंटमध्ये 100 जोडा.

परिणामी, मॉम इंडिकेटर्ससाठी फॉर्म्युला खालीलप्रमाणे आहे:

मॉमची गणना वर्तमान क्लोजिंग प्राईसला 100 ने गुणा करून केली जाते.

विविधता म्हणजे काय?

जेव्हा स्टॉकच्या मार्केट किंमतीसह मोमेंटम इंडिकेटर सतत कमी होत असते, परंतु नंतर मार्केट किंमतीमध्ये डाउनवर्ड मूव्हमेंट नंतर जास्त फिरते आणि पॉज करते, तेव्हा फरक असतो. हे दर्शविते की इंडिकेटरने स्टॉकच्या मार्केट किंमतीमधील बदलांची देखरेख करणे थांबवले आहे. हे एक स्पष्ट संकेत आहे की मार्केट किंमतीच्या हालचालीचा वेग कमी होत आहे.
विविधता अनेकदा मार्केटच्या किंमतीच्या ट्रेंडच्या गतीमध्ये मंद किंवा रिव्हर्सलचे संकेत देते. पॉझिटिव्ह डायव्हर्जन्स म्हणजे जेव्हा मार्केटमध्ये किंमत आणि गती एकमेकांपासून वर जाते.

मोमेंटम इंडिकेटरचे प्रकार

ट्रेडर्ससाठी विविध मॉम इंडिकेटर प्रकार फायदेशीर असू शकतात.

रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय)

मॉम इंडिकेटर आरएसआय हे व्यापाऱ्यांद्वारे सर्वात मोठ्या प्रमाणात वापरले जाणारे आहे. हे एक ऑसिलेटर आहे जे किमतीतील चढउतार आणि ज्या गतीने ते घडतात दोन्ही मोजते. या इंडिकेटरचे मूल्य 0 आणि 100 दरम्यान आहे. डायव्हर्जेन्स आणि अविवेकपूर्ण स्विंग्सच्या शोधात, मार्केट प्लेयर्स सिग्नल ओळखू शकतात.
अपस्विंग किंवा डिक्लाईन उपलब्ध आहे का हे निर्धारित करण्यात आरएसआय उपयुक्त आहे. विक्री आणि नफा कमविण्यासाठी आदर्श वेळ सामान्यपणे आरएसआय वर ओव्हरबायिंग सिग्नलच्या उपस्थितीद्वारे दर्शवली जाते. जेव्हा RSI अधिक विक्रीची वैशिष्ट्ये प्रदर्शित करते, तशीच ही एक सूचना आहे की ही खरेदी करण्याची वेळ आहे.
आणखी एक लोकप्रिय मोमेंटम इंडिकेटर म्हणजे रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI). आरएसआय, अन्य ऑसिलेटर, किंमतीच्या हालचालीसाठी आणि ते होणाऱ्या रेटसाठी गॅज म्हणून काम करते. इंडिकेटर शून्य आणि एकशे दरम्यान बदलतो. विश्लेषक आणि व्यापारी विविधता, ऑसिलेटर स्विंग्स जे अयशस्वी होतात आणि जेव्हा इंडिकेटर सेंटरलाईन ओलांडतो तेव्हा सिग्नल शोधू शकतात.
50 वरील कोणतीही वाढती आरएसआय रीडिंग अनुकूल वरच्या दिशेने गती दर्शविते; तथापि, जर आरएसआय 70 किंवा त्यापेक्षा जास्त पोहोचला तर ते वारंवार जास्त खरेदी केलेल्या परिस्थितीला सूचित करते. दुसऱ्या बाजूला, 50 पेक्षा कमी होणारी RSI मूल्ये नकारात्मक, डाउनट्रेंडिंग मोमेंटम दर्शवितात. तथापि, 30 पेक्षा कमी आरएसआय रीडिंग हे एक संकेत आहेत की परिस्थिती अधिक विक्री केली जाऊ शकते.

MACD म्हणजे मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स.

MACD हे ट्रेंड-फॉलोईंग इंडिकेटर आहे आणि ते वारंवार सर्वोत्तम मोमेंटम इंडिकेटर म्हणून मानले जाते. हे दर्शविते की फायनान्शियल प्रॉडक्टची किंमत दोन मूव्हिंग ॲव्हरेजशी कशी संबंधित आहे. MACD मूव्हिंग ॲव्हरेज दरम्यान बदलून मोमेंटम प्रदर्शित करते. MACD कॅल्क्युलेट करण्यासाठी 26-दिवसांचा EMA अनेकदा 12-दिवसांच्या EMA मधून वजा केला जातो.
या गणनेनंतर MACD लाईन आणि MACD चे 9-दिवस EMA तयार केले जातात, ज्याला सामान्यपणे ग्राफवर "सिग्नल लाईन" म्हणून संदर्भित केले जाते. हे सर्व व्यापाऱ्यांसाठी खरेदी किंवा विक्री करण्याविषयी क्यू म्हणून काम करते.
सर्वात लोकप्रिय मोमेंटम इंडिकेटरपैकी एक म्हणजे मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (MACD) इंडिकेटर. ऑसिलेटर तयार करण्यासाठी कमी सरासरीमधून दीर्घ सरासरी वजा केली जाते, ज्यामुळे एमएसीडी दोन मूव्हिंग ॲव्हरेज इंडिकेटरचा वापर करते.
मूव्हिंग ॲव्हरेज दरम्यान ऑसिलेशन जसे ते एकत्रित होतात, ओव्हरलॅप करतात आणि एकमेकांपेक्षा वेगळे जातात म्हणजे MACD मोमेंटमचे संकेत देते.

एडीएक्स, किंवा सरासरी डायरेक्शनल इंडेक्स

सर्वात लोकप्रिय मोमेंटम इंडिकेटर पैकी एक ADX आहे. ट्रेंड किती मजबूत आहे हे निर्धारित करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. पॉझिटिव्ह डायरेक्शनल इंडिकेटर (+DI) आणि नेगेटिव्ह डायरेक्शनल इंडिकेटर (-NDI) दोन्ही अपवर्ड आणि डाउनवर्ड ट्रेंड दर्शवू शकतात. परिणामी, ADX मध्ये अनेकदा 2 विशिष्ट लाईन्स असतात जे व्यापाऱ्यांना लांब किंवा लहान जाणे हे सूचित करतात.
बदलाचा दर (आरओसी) हा एक मोमेंटम ऑसिलेटर आहे जो खाली आणि त्यापेक्षा अधिक दरम्यान बदलतो. हे मागील किंमतींशी वर्तमान किंमतीचा विपर्यास करते. आरओसी द्वारे मोठ्या किंमतीत वाढ दिसून येते. आणि किंमतीतील लक्षणीय घट हे आरओसीच्या घसरणीने दिसून येते.
अंतिम करण्यापूर्वी सरासरी डायरेक्शनल Index (ADX) देणे आवश्यक आहे. डायरेक्शनल मूव्हमेंट सिस्टीम, ज्यामध्ये ADX, मायनस डायरेक्शनल इंडिकेटर (-DI) आणि प्लस डायरेक्शनल इंडिकेटर (+DI) यांचा समावेश आहे, ते मूळ कंपनी वेल्स विल्डर द्वारे खरोखरच विकसित केले गेले होते, ज्याचा वापर किंमतीच्या हालचालींची वेग आणि दिशा दोन्ही मोजण्यास मदत करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
डीआय आणि + डीआयचे सुरळीत सरासरी, जे दोन सलग निम्न आणि त्यांच्या संबंधित उच्चांच्या तुलनेत प्राप्त केले जातात, हे एडीएक्सचा आधार आहेत.

सांख्यिकीय इंडिकेटर

ट्रेडर्स आणि इन्व्हेस्टर पूर्वनिर्धारित कालावधीत फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंटच्या वर्तमान क्लोजिंग किंमतीची तुलना करण्यासाठी या मोमेंटम-आधारित टूलचा वापर करतात. स्टोकास्टिक ऑसिलेटर मार्केटची गती आणि गती मोजते परंतु वॉल्यूम आणि किंमतीकडे दुर्लक्ष करते. अनेक प्लेयर्स मार्केटच्या किंमतीमधील बदलांचा अंदाज घेण्यासाठी त्याचा वापर करतात.

मोमेंटम इंडिकेटरचे फायदे

सर्वप्रथम, मॉम इंडिकेटर्स दर्शविते की कालांतराने फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंटची किंमत कशी बदलली आहे. अशा कृतींचे लाभ किंवा तोटे देखील मोजणे उपयुक्त आहे.
दुसरे, किंमतीतील बदलामुळे तयार केलेल्या भिन्नतेद्वारे मान्यताप्राप्त निर्देश प्रदान करून, मोमेंटम इंडिकेटर्स मार्केट प्लेयर्सना ट्रेडिंग निर्णय घेण्यात मदत करतात.
शेवटी, हे इंडिकेटर्स किंमतीच्या स्तरावरील बदलांची शक्ती मोजण्यात मदत करतात, परंतु ते अशा किंमतीच्या चढ-उतारांची दिशा विचारात घेत नाहीत. मूव्हिंग ॲव्हरेज पॅटर्न आणि प्राईस ट्रॅजेक्टरीज शोधू शकतात, त्यामुळे ते अनेकदा मॉम इंडिकेटरच्या संयोगाने कार्यरत असतात.
किंमत वाढते किंवा कमी होते तरीही, मोमेंटम इंडिकेटर वेळेनुसार किंमतीची हालचाल आणि अशा हालचाली किती शक्तिशाली आहेत किंवा असतील हे स्पष्ट करतात.
याव्यतिरिक्त, मोमेंटम इंडिकेटर्स विशेषत: उपयुक्त आहेत कारण ते विश्लेषक आणि व्यापाऱ्यांना मार्केटमधील संभाव्य टर्निंग पॉईंट्स ओळखण्यास सक्षम करतात. प्राईस मूव्हमेंट आणि मोमेंटम दरम्यानच्या फरकाद्वारे, पॉईंट्स आढळले आहेत.
ट्रेंड लाईन्स आणि मूव्हिंग ॲव्हरेज सारख्या इतर तांत्रिक इंडिकेटर्ससह एकत्रित केल्यावर मोमेंटम इंडिकेटर्स सर्वोत्तम काम करतात, जे किंमतीच्या ट्रेंड आणि दिशा प्रकट करतात. कारण मोमेंटम इंडिकेटर्स केवळ किंमतीच्या हालचालीची सापेक्ष शक्ती प्रतिबिंबित करतात, ज्यामुळे त्यांची दिशा स्पष्ट होते.

मोमेंटम इंडिकेटर्सची मर्यादा

आई निश्चित सीमेतून बाहेर पडत नाही. त्यामुळे, प्रत्येक स्टॉकसाठी स्वतंत्रपणे ओव्हरबॉट आणि ओव्हरसोल्ड लेव्हल पुन्हा स्थापित करणे आवश्यक आहे. मोमेंटम गेजेस.
इंडिकेटर टाइमफ्रेमच्या सुरुवातीला खूप जास्त किंवा खूप कमी असलेल्या मार्केट किंमतीमुळे विकृतीचे परिणाम.
हालचाली वारंवार अनपेक्षित आणि अनियमित असतात.
सर्व मार्केट प्लेयर्ससाठी, मोमेंटम इंडिकेटर्स आवश्यक टूल्स आहेत. तथापि, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की त्यांचा वापर इतर तांत्रिक इंडिकेटर्सच्या संयोगाने केला पाहिजे जे ट्रेंड ओळखण्यास मदत करतात.

मोमेंटम इंडिकेटर्स