- टेक्निकल ॲनालिसिसचा परिचय
- ॲसेट क्लाससाठी ॲप्लिकेशन
- लाईन आणि बार चार्ट्स
- कॅन्डलस्टिक पॅटर्न
- सिंगल कॅंडलस्टिक पॅटर्न पार्ट 1
- सिंगल कॅंडलस्टिक पॅटर्न पार्ट 2
- सिंगल कॅंडलस्टिक पॅटर्न -पार्ट 3
- मल्टीपल कॅंडलस्टिक पॅटर्न-पार्ट 1
- मल्टीपल कॅंडलस्टिक पॅटर्न-पार्ट 2
- मल्टीपल कॅंडलस्टिक पॅटर्न-पार्ट 3
- सहाय्य आणि प्रतिरोध
- वॉल्यूम
- मूव्हिंग ॲव्हरेज
- टेक्निकल इंडिकेटर्स
- फिबोनाची रिट्रेसमेंट
- डो थिअरी
15.1 Wफिबोनाची रिट्रेसमेंट म्हणजे काय?
जर तुम्ही कधीही प्राईस चार्ट पाहिला असेल आणि मार्केट रिव्हर्स कुठे पॉज करू शकते किंवा मोमेंटम पुन्हा पिक-अप करू शकता याचा विचार केला असेल तर तुम्ही एकटेच नाही. ट्रेडर्स अनेकदा वापरणारे एक टूल म्हणजे फिबोनाची रिट्रेसमेंट. शतकांच्या जुन्या गाणितिक अनुक्रमात त्याचे मूळ आहे आणि ट्रेडिंगमध्ये त्याचे ॲप्लिकेशन आश्चर्यकारकपणे व्यावहारिक आहे.
फिबोनाची रिट्रेसमेंट नावाची तांत्रिक विश्लेषणाची पद्धत त्याच्या प्रारंभिक ट्रेंडमध्ये परत जाण्यापूर्वी किंमत किती कमी होऊ शकते हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वापरली जाते. त्याची स्थापना फिबोनाची क्रमांक अनुक्रम आहे, जे महत्त्वाचे गुणोत्तर देते जे व्यापारी सहाय्य आणि प्रतिरोधाच्या संभाव्य क्षेत्रांना निर्देशित करण्यासाठी वापरतात. खालील महत्त्वाचे गुणोत्तर अनुक्रम उत्पन्न:
गोल्डन रेशिओ 61.8% आहे.
38.2%
23.6%
अपट्रेंडमध्ये हे रेशिओ संभाव्य किंमत झोनचे प्रतिनिधित्व करतात जिथे ट्रेंड पिक-अप करण्यापूर्वी ब्रीड ड्रॉप होऊ शकते. तंत्र वापरण्यासाठी, ट्रेडरला चार्टची सर्वात अलीकडील स्विंग हाय आणि लो आढळते, नंतर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल वापरून या महत्त्वाच्या लेव्हलचा प्रकल्प करते.
अपट्रेंडमध्ये, हे रेशिओ संभाव्य किंमत झोनचे प्रतिनिधित्व करतात जिथे संक्षिप्त ड्रॉप COFIDFIBONACCI रिट्रेसमेंट हा त्याच्या मूळ दिशेने सुरू ठेवण्यापूर्वी किंमत किती परत येऊ शकते हे मोजण्याचा एक मार्ग आहे. हे फिबोनाची अनुक्रमावर आधारित आहे ज्यामध्ये संख्यांची श्रेणी समाविष्ट आहे जिथे प्रत्येक नंबर त्यापूर्वी दोनची रक्कम असते . उदा. (0,1, 1, 2, 3,5,8,13...).
कुठे
0,1 = (0+1) =1
1,1=(1+1)=2
1,2= (1+2)=3
2,3= (2+3)=5
3,5=(3+5)=8
8,13=(8+13)=21
त्यामुळे पूर्ण अनुक्रम असे दिसते:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987….
आणि अनुक्रम चालू आहे. हा पॅटर्न 13th शतकात फिबोनाची म्हणून ओळखल्या जाणार्या पिसाच्या लियोनार्डोद्वारे सुरू करण्यात आला होता.
15.2 फिबोनाकी रेशिओ म्हणजे काय?
जेव्हा तुम्ही फिबोनाची मालिकेत त्याच्या तत्काळ पूर्ववर्तीद्वारे संख्या विभाजित करता, तेव्हा परिणाम सातत्याने 1.618 आहे. हे मूल्य गोल्डन रेशिओ किंवा Phi म्हणून ओळखले जाते.
उदाहरण:
610 ÷ 377 = 1.618
377 ÷ 233 = 1.618
233 ÷ 144 = 1.618
हा रेशिओ नेहमीच निसर्गात दिसतो- मग तो फुलांच्या पाळीव प्राण्यांची रचना असो, मानवी चेहऱ्याचे प्रमाण असो किंवा गॅलक्सीच्या स्पायरल असो. आम्ही येथे त्या उदाहरणांचा विचार करू शकत नसताना, "गोल्डन रेशिओ इन नेचर" साठी जलद ऑनलाईन शोध काही आकर्षक माहिती प्रकट करेल.
रिव्हर्स रेशिओ: मागील ÷ वर्तमान
जर तुम्ही डिव्हिजन फ्लिप केले तर फिबोनाची नंबर फॉलो करणाऱ्या एकाद्वारे विभाजित केला तर तुम्हाला 0.618 मिळेल, जे टक्केवारीच्या अटींमध्ये 61.8% आहे.
उदाहरण:
89 ÷ 144 = 0.618
144 ÷ 233 = 0.618
377 ÷ 610 = 0.618
पुढील दोन स्टेप्स
पुढील दोन ठिकाणांद्वारे फिबोनाची नंबर विभाजित करणे 0.382, किंवा 38.2% चा सातत्यपूर्ण रेशिओ देते.
उदाहरण:
13 ÷ 34 = 0.382
21 ÷ 55 = 0.382
34 ÷ 89 = 0.382
पुढील तीन स्टेप्स
मालिकेत तीन ठिकाणे पुढे जा आणि गुणोत्तर 0.236, किंवा 23.6% होते.
उदाहरण:
13 ÷ 55 = 0.236
21 ÷ 89 = 0.236
34 ÷ 144 = 0.236
55 ÷ 233 = 0.236
हे रेशिओ 61.8%, 38.2%, आणि 23.6%, टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये वापरलेल्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हलमध्ये पायाभूत आहेत. ते ट्रेडर्सना उल्लेखनीय सातत्याने संभाव्य सपोर्ट आणि प्रतिरोधक झोन ओळखण्यास मदत करतात.
तर ही लेव्हल का महत्त्वाची आहे?
मार्केट सायकोलॉजीचा विचार करा. प्रत्येक मजबूत पाऊलानंतर, ट्रेडर्स पुन्हा एन्टर करण्यापूर्वी "सवलत" ची प्रतीक्षा करतात. फिबोनाची लेव्हल्स ही सवलत कुठे होऊ शकते हे अपेक्षा करण्यासाठी एक संरचित मार्ग ऑफर करतात.
23.6% आणि 38.2%: शॅलो रिट्रेसमेंट, अनेकदा मजबूत ट्रेंडमध्ये दिसतात.
50% आणि 61.8%: सखोल पुलबॅक, अधिक अस्थिर स्थितीत सामान्य.
78.6%:. ट्रेंड खंडित होण्यापूर्वी संरक्षणाची शेवटची लाईन.
हे लेव्हल हे रेफरन्स पॉईंट्स आहेत जे ट्रेडर्सना अधिक स्पष्टतेसह प्लॅन करण्यास मदत करतात. फिबोनाची रिट्रेसमेंट हे भविष्याचा अंदाज लावण्याविषयी नाही, हे शक्यतांसाठी तयार करण्याविषयी आहे. हे कसे मदत करते हे येथे दिले आहे:
स्पॉटिंग सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स: ही लेव्हल अनेकदा अशा क्षेत्रांशी संरेखित करतात जिथे किंमतीवर यापूर्वी प्रतिक्रिया दिली गेली आहे, ज्यामुळे ट्रेडर्सना संभाव्य टर्निंग पॉईंट्सवर हेड-अप मिळते.
प्लॅनिंग प्रवेश आणि बाहेर पडणे: जर किंमत फिबोनाची लेव्हलवर परत येत असेल आणि रिव्हर्सलची लक्षणे दाखवली तर ट्रेडर्स ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्याचा विचार करू शकतात. त्याचप्रमाणे, हे लेव्हल स्टॉप-लॉस आणि टार्गेट प्लेसमेंटला गाईड करू शकतात.
विश्लेषणात संरचना जोडणे: जेव्हा मूव्हिंग ॲव्हरेज किंवा कॅंडलस्टिक पॅटर्न सारख्या इतर साधनांसह वापरले जाते, तेव्हा फिबोनाची रिट्रेसमेंट अंतर्दृष्टीची आणखी एक लेयर जोडते.
15.3 फिबोनाची रिट्रेसमेंटचे उदाहरण
चला सांगूया की तुम्ही रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. (रिलायन्स) स्टॉकचे विश्लेषण करीत आहात. किंमत अलीकडेच ₹2,200 पासून ₹2,600 पर्यंत हलवली आहे जी एक मजबूत अपट्रेंड आहे. आता, स्टॉक परत येण्यास सुरुवात होते आणि तुम्हाला संभाव्य सपोर्ट लेव्हल ओळखायची आहेत जेथे ते बाउन्स होऊ शकते.
पायरी 1: स्विंग हाय आणि स्विंग लो ओळखा
- स्विंग लो: ₹2,200
- स्विंग हाय: ₹2,600
- फरक: 2,600-2,200 = 400
पुढे सुरू ठेवण्यापूर्वी किंमत परत येऊ शकते अशा प्रमुख लेव्हल शोधण्यासाठी तुम्ही कमी ते जास्त फिबोनाची रिट्रेसमेंट लागू कराल.
स्टेप 2: Fibonacci लेव्हल्स अप्लाय करा
स्टँडर्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल आहेत:
- 6%
- 2%
- 50%
- 8%
- 6%
चला या रिट्रेसमेंट लेव्हलची गणना करूया:
|
स्तर |
गणना |
किंमत स्तर |
|
23.6% |
₹2,600 – (0.236 × ₹400) |
₹2,506.40 |
|
38.2% |
₹2,600 – (0.382 × ₹400) |
₹2,447.20 |
|
50% |
₹2,600 – (0.50 × ₹400) |
₹2,400.00 |
|
61.8% |
₹2,600 – (0.618 × ₹400) |
₹2,352.80 |
|
78.6% |
₹2,600 – (0.786 × ₹400) |
₹2,285.60 |
पायरी 3: लेव्हलचा अर्थ लावा
स्टॉक ₹2,600 पासून पुढे जात असल्याने, तुम्ही या लेव्हलच्या जवळ ते कसे वर्तते ते मॉनिटर करता:
- जर ते ₹2,447 (38.2%) जवळ बाउन्स झाले तर ते कमी रिट्रेसमेंट आणि मजबूत बुलिश मोमेंटम सूचवते.
- जर ते ₹2,352 (61.8%) पर्यंत कमी झाले आणि नंतर रिव्हर्स झाले तर ते सखोल पुलबॅक आहे परंतु अद्याप निरोगी सुधारणेमध्ये आहे.
- जर ते ₹2,285 (78.6%) पेक्षा कमी ब्रेक झाले तर अपट्रेंड कमकुवत असू शकतो.
स्टेप 4: अन्य इंडिकेटरसह एकत्रित करा
अचूकता सुधारण्यासाठी, फिबोनाची लेव्हल एकत्रित करा:
- वॉल्यूम स्पाईक्स
- कॅंडलस्टिक पॅटर्न्स (उदा., बुलिश एन्गल्फिंग केवळ 61.8%)
- RSI किंवा MACD पुष्टीकरण
आणखी एक उदाहरण
खालील चार्ट पाहा
चार्टमधून उच्च आणि स्विंग लो ओळखा
फर्स्ट चार्ट पासून (नवीनतम साप्ताहिक निफ्टी 50 चार्ट):
- स्विंग लो: ₹ 22,828.55 (S3)
- स्विंग हाय: ₹25,637.80 (R1 जवळ दृश्यमान पीक)
हे आम्हाला एकूण अपमूव्ह देते:
₹25,637 − ₹22,828.55 = ₹2,808
स्टेप 2: फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल कॅल्क्युलेट करा
आम्ही आता या उंचावणीसाठी फिबोनाची गुणोत्तर लागू करतो:
|
रेशिओ |
गणना |
रिट्रेसमेंट लेव्हल (उच्च पासून) |
किंमत स्तर |
|
23.6% |
23.6% × ₹2,809.25 = ₹662.98 |
₹25,637.80 − ₹662.98 |
₹24,974.82 |
|
38.2% |
38.2% × ₹2,809.25 = ₹1,072.93 |
₹25,637.80 − ₹1,072.93 |
₹24,564.87 |
|
50.0% |
50.0% × ₹2,809.25 = ₹1,404.63 |
₹25,637.80 − ₹1,404.63 |
₹24,233.17 |
|
61.8% |
61.8% × ₹2,809.25 = ₹1,736.33 |
₹25,637.80 − ₹1,736.33 |
₹23,901.47 |
|
78.6% |
78.6% × ₹2,809.25 = ₹2,208.08 |
₹25,637.80 − ₹2,208.08 |
₹23,429.72 |
रिट्रेसमेंट झोनचा अर्थ लावणे
चला आता ट्रेडरसाठी या लेव्हल्सचा अर्थ काय आहे हे समजून घेऊया:
- ₹24,974.82 (23.6%): हे कमी रिट्रेसमेंट आहे. जर निफ्टी आतापर्यंतच मागे वळत असेल तर ते मजबूत बुलिश मोमेंटम दर्शविते. ट्रेडर्स टाईट स्टॉप-लॉससह येथे लवकरात लवकर प्रवेश करू शकतात.
- ₹24,564.87 (38.2%): मध्यम रिट्रेसमेंट. ही लेव्हल अनेकदा पहिला प्रमुख सपोर्ट म्हणून कार्य करते. जर किंमत येथे स्थिर असेल तर ट्रेंड-खालील एंट्रीसाठी हा एक चांगला झोन आहे.
- ₹24,233.17 (50%): ए सायकोलॉजिकल मिडपॉईंट. जरी फिबोनाची गुणोत्तर नसले तरीही, अनेक ट्रेडर ट्रेंडच्या क्षमतेच्या पुष्टीसाठी ही लेव्हल पाहतात.
- ₹23,901.47 (61.8%): गोल्डन रेशिओ. जर किंमत या दूर मागे घेतली आणि होल्ड केली तर हे एक मजबूत सिग्नल आहे जे अपट्रेंड पुन्हा सुरू करू शकते. अनेक स्विंग ट्रेडर्स येथे बुलिश रिव्हर्सल पॅटर्न शोधतात.
- ₹23,429.72 (78.6%): डीप रिट्रेसमेंट. जर किंमत ही लेव्हलपर्यंत पोहोचली तर ट्रेंड रिव्हर्सलच्या जोखमीवर आहे. ट्रेडर्स एन्टर करण्यापूर्वी मजबूत पुष्टीची प्रतीक्षा करू शकतात.
₹22,828 ते ₹25,637 पर्यंत स्प्रिंग म्हणून निफ्टीची कल्पना करा. पुढे जाण्यापूर्वी, ते काँट्रॅक्ट्स-ते काँट्रॅक्ट्स किती मार्केट सेंटिमेंटवर अवलंबून असतात. फिबोनाची लेव्हल हे मार्कर्स प्रमाणे आहेत जे दर्शविते की पुन्हा बाउन्स होण्यापूर्वी ते किती दूर मागे वळू शकते.
15.4 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल प्रभावीपणे कसे वापरावे
कल्पना करा की तुम्ही अचानक वाढलेल्या स्टॉकचा ट्रॅक घेत आहात, ज्यामुळे तुम्हाला चांगल्या प्रवेश बिंदूशिवाय सोडते. शार्प रॅलीनंतर जम्पिंग करणे जोखमीचे असू शकते-त्याऐवजी, पुलबॅकची प्रतीक्षा करणे हा एक स्मार्ट दृष्टीकोन आहे. याठिकाणी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल्स काम करतात.
61.8%, 38.2%, आणि 23.6% सारख्या लेव्हल संभाव्य झोन म्हणून काम करतात जेथे ट्रेंड पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी किंमत तात्पुरती घटू शकते. चार्टवर हे लेव्हल प्लॉट करून, तुम्ही अपेक्षा करू शकता की स्टॉक कुठे स्थिर होऊ शकते- तुम्हाला चांगल्या रिस्क-रिवॉर्ड अलाईनमेंटसह ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्याची संधी देते.
जेव्हा इतर ट्रेडिंग सिग्नल्ससह आणि संपूर्ण चेकलिस्टचा भाग म्हणून वापरले जाते, तेव्हा फिबोनाची रिट्रेसमेंट सर्वोत्तम काम करते. जेव्हा फिबोनाची लेव्हल विशिष्ट कॅंडलस्टिक पॅटर्न, मान्यताप्राप्त सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स झोन आणि ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये वाढ, तेव्हा ते हाय कन्व्हिक्शन ट्रेड सेटिंग मानले जाते.
तथापि, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आयसोलेशनमध्ये वापरले जाऊ नये. जेव्हा ते इतर सिग्नलला सपोर्ट करते तेव्हा हे सर्वात शक्तिशाली आहे. वैयक्तिकरित्या, जर खालील अटी पूर्ण केल्या असतील तरच मी ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्याचा विचार करू:
- चार्ट रिव्हर्सल किंवा सुरू ठेव दर्शविणारे स्पष्ट कॅंडलस्टिक पॅटर्न दर्शविते.
- स्टॉप-लॉस लेव्हल ज्ञात सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स झोनसह संरेखित करते.
- ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये लक्षणीय वाढ आहे, ज्यामुळे इंटरेस्टची पुष्टी होते.
जर फिबोनाची लेव्हल देखील स्टॉप-लॉस झोनशी जुळत असेल तर सेट-अप करण्यासाठी आत्मविश्वासाची आणखी एक लेयर जोडते. तेव्हाच मी एका फिबोनाची पातळीमुळे नव्हे तर एकाधिक घटक एकाच दिशेने निदर्शनास आणत असल्याने उच्च-दोषपूर्ण संधीचा व्यापार करण्याचा विचार करू.
शॉर्ट ट्रेड्सवर समान तत्त्व लागू होते. जर स्टॉक तीव्रपणे घसरला असेल आणि वर जाण्यास सुरुवात झाली असेल तर फिबोनाची लेव्हल बाऊन्स कुठे फेड होऊ शकते हे ओळखण्यास मदत करू शकते, ज्यामुळे अचूकतेसह शॉर्ट पोझिशनमध्ये प्रवेश करण्याची संधी मिळते.
तुमच्यासाठी ॲक्टिव्हिटी
- 0.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल सामान्यपणे तांत्रिक विश्लेषणात काय प्रतिनिधित्व करते?
- मजबूत सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स झोन
- स्टॉकची सर्वाधिक किंमत
- सरासरी ट्रेडिंग वॉल्यूम
- हमीपूर्ण रिव्हर्सल पॉईंट
2. जर एच डी एफ सी बँकेची किंमत ₹951.00 पासून परत आली, तर कोणती फिबोनाची लेव्हल ₹874.05 च्या जवळ आहे?
- 0.786
- 0.5
- 0.236
- 0.382
3. खालीलपैकी कोणती स्टँडर्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल नाही?
- 0.618
- 0.75
- 0.382
- 0.5
उत्तर :
- हमीपूर्ण रिव्हर्सल पॉईंट
- 0.236
- 0.75
15.5 की टेकअवेज
- फिबोनाची रिट्रेसमेंट हे एक टेक्निकल ॲनालिसिस टूल आहे जे त्याचा मूळ दिशेने सुरू ठेवण्यापूर्वी किंमत किती परत येऊ शकते हे मोजण्यासाठी वापरले जाते. हे नंबरच्या फिबोनाची अनुक्रमावर आधारित आहे, जिथे प्रत्येक नंबर हा मागील दोन नंबरचा समावेश आहे.
- टूल 61.8%, 38.2%, आणि 23.6% सारख्या फिबोनाची अनुक्रमातून मिळालेल्या प्रमुख रेशिओचा वापर करते. हे रेशिओ संभाव्य किंमत झोन म्हणून काम करतात जिथे ट्रेंड पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी किंमतीमध्ये तात्पुरती घट होऊ शकते.
- पुलबॅक दरम्यान स्टॉक कुठे स्थिर होऊ शकतो हे अपेक्षा करण्यासाठी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हलचा वापर केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे ट्रेडर्सना चांगल्या रिस्क-टू-रिवॉर्ड रेशिओसह ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्याची संधी मिळते.
- आयसोलेशनमध्ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट वापरणे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा ते इतर ट्रेडिंग सिग्नलला सपोर्ट करते आणि सर्वसमावेशक चेकलिस्टचा भाग असते तेव्हा हे सर्वात प्रभावी आहे.
- हाय-कन्व्हिक्शन ट्रेड सेट-अपसाठी, फिबोनाची लेव्हल इतर पुष्टीकरणांसह संरेखित असावी, जसे की स्पष्ट कॅंडलस्टिक पॅटर्न, ज्ञात सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स झोन आणि ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये वाढ. हे मल्टी-लेयर्ड कन्फर्मेशन ट्रेडरच्या विश्वासाला मजबूत करते आणि त्यांच्या अडथळे सुधारते.
- शॉर्ट ट्रेडसाठी, फिबोनाची लेव्हल अपवर्ड बाउन्स कुठे फेड होऊ शकतो हे ओळखण्यास मदत करतात, ज्यामुळे अधिक अचूकतेसह शॉर्ट पोझिशनमध्ये प्रवेश करण्याची संधी मिळते.
15.1 Wफिबोनाची रिट्रेसमेंट म्हणजे काय?
जर तुम्ही कधीही प्राईस चार्ट पाहिला असेल आणि मार्केट रिव्हर्स कुठे पॉज करू शकते किंवा मोमेंटम पुन्हा पिक-अप करू शकता याचा विचार केला असेल तर तुम्ही एकटेच नाही. ट्रेडर्स अनेकदा वापरणारे एक टूल म्हणजे फिबोनाची रिट्रेसमेंट. शतकांच्या जुन्या गाणितिक अनुक्रमात त्याचे मूळ आहे आणि ट्रेडिंगमध्ये त्याचे ॲप्लिकेशन आश्चर्यकारकपणे व्यावहारिक आहे.
फिबोनाची रिट्रेसमेंट नावाची तांत्रिक विश्लेषणाची पद्धत त्याच्या प्रारंभिक ट्रेंडमध्ये परत जाण्यापूर्वी किंमत किती कमी होऊ शकते हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वापरली जाते. त्याची स्थापना फिबोनाची क्रमांक अनुक्रम आहे, जे महत्त्वाचे गुणोत्तर देते जे व्यापारी सहाय्य आणि प्रतिरोधाच्या संभाव्य क्षेत्रांना निर्देशित करण्यासाठी वापरतात. खालील महत्त्वाचे गुणोत्तर अनुक्रम उत्पन्न:
गोल्डन रेशिओ 61.8% आहे.
38.2%
23.6%
अपट्रेंडमध्ये हे रेशिओ संभाव्य किंमत झोनचे प्रतिनिधित्व करतात जिथे ट्रेंड पिक-अप करण्यापूर्वी ब्रीड ड्रॉप होऊ शकते. तंत्र वापरण्यासाठी, ट्रेडरला चार्टची सर्वात अलीकडील स्विंग हाय आणि लो आढळते, नंतर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल वापरून या महत्त्वाच्या लेव्हलचा प्रकल्प करते.
अपट्रेंडमध्ये, हे रेशिओ संभाव्य किंमत झोनचे प्रतिनिधित्व करतात जिथे संक्षिप्त ड्रॉप COFIDFIBONACCI रिट्रेसमेंट हा त्याच्या मूळ दिशेने सुरू ठेवण्यापूर्वी किंमत किती परत येऊ शकते हे मोजण्याचा एक मार्ग आहे. हे फिबोनाची अनुक्रमावर आधारित आहे ज्यामध्ये संख्यांची श्रेणी समाविष्ट आहे जिथे प्रत्येक नंबर त्यापूर्वी दोनची रक्कम असते . उदा. (0,1, 1, 2, 3,5,8,13...).
कुठे
0,1 = (0+1) =1
1,1=(1+1)=2
1,2= (1+2)=3
2,3= (2+3)=5
3,5=(3+5)=8
8,13=(8+13)=21
त्यामुळे पूर्ण अनुक्रम असे दिसते:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987….
आणि अनुक्रम चालू आहे. हा पॅटर्न 13th शतकात फिबोनाची म्हणून ओळखल्या जाणार्या पिसाच्या लियोनार्डोद्वारे सुरू करण्यात आला होता.
15.2 फिबोनाकी रेशिओ म्हणजे काय?
जेव्हा तुम्ही फिबोनाची मालिकेत त्याच्या तत्काळ पूर्ववर्तीद्वारे संख्या विभाजित करता, तेव्हा परिणाम सातत्याने 1.618 आहे. हे मूल्य गोल्डन रेशिओ किंवा Phi म्हणून ओळखले जाते.
उदाहरण:
610 ÷ 377 = 1.618
377 ÷ 233 = 1.618
233 ÷ 144 = 1.618
हा रेशिओ नेहमीच निसर्गात दिसतो- मग तो फुलांच्या पाळीव प्राण्यांची रचना असो, मानवी चेहऱ्याचे प्रमाण असो किंवा गॅलक्सीच्या स्पायरल असो. आम्ही येथे त्या उदाहरणांचा विचार करू शकत नसताना, "गोल्डन रेशिओ इन नेचर" साठी जलद ऑनलाईन शोध काही आकर्षक माहिती प्रकट करेल.
रिव्हर्स रेशिओ: मागील ÷ वर्तमान
जर तुम्ही डिव्हिजन फ्लिप केले तर फिबोनाची नंबर फॉलो करणाऱ्या एकाद्वारे विभाजित केला तर तुम्हाला 0.618 मिळेल, जे टक्केवारीच्या अटींमध्ये 61.8% आहे.
उदाहरण:
89 ÷ 144 = 0.618
144 ÷ 233 = 0.618
377 ÷ 610 = 0.618
पुढील दोन स्टेप्स
पुढील दोन ठिकाणांद्वारे फिबोनाची नंबर विभाजित करणे 0.382, किंवा 38.2% चा सातत्यपूर्ण रेशिओ देते.
उदाहरण:
13 ÷ 34 = 0.382
21 ÷ 55 = 0.382
34 ÷ 89 = 0.382
पुढील तीन स्टेप्स
मालिकेत तीन ठिकाणे पुढे जा आणि गुणोत्तर 0.236, किंवा 23.6% होते.
उदाहरण:
13 ÷ 55 = 0.236
21 ÷ 89 = 0.236
34 ÷ 144 = 0.236
55 ÷ 233 = 0.236
हे रेशिओ 61.8%, 38.2%, आणि 23.6%, टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये वापरलेल्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हलमध्ये पायाभूत आहेत. ते ट्रेडर्सना उल्लेखनीय सातत्याने संभाव्य सपोर्ट आणि प्रतिरोधक झोन ओळखण्यास मदत करतात.
तर ही लेव्हल का महत्त्वाची आहे?
मार्केट सायकोलॉजीचा विचार करा. प्रत्येक मजबूत पाऊलानंतर, ट्रेडर्स पुन्हा एन्टर करण्यापूर्वी "सवलत" ची प्रतीक्षा करतात. फिबोनाची लेव्हल्स ही सवलत कुठे होऊ शकते हे अपेक्षा करण्यासाठी एक संरचित मार्ग ऑफर करतात.
23.6% आणि 38.2%: शॅलो रिट्रेसमेंट, अनेकदा मजबूत ट्रेंडमध्ये दिसतात.
50% आणि 61.8%: सखोल पुलबॅक, अधिक अस्थिर स्थितीत सामान्य.
78.6%:. ट्रेंड खंडित होण्यापूर्वी संरक्षणाची शेवटची लाईन.
हे लेव्हल हे रेफरन्स पॉईंट्स आहेत जे ट्रेडर्सना अधिक स्पष्टतेसह प्लॅन करण्यास मदत करतात. फिबोनाची रिट्रेसमेंट हे भविष्याचा अंदाज लावण्याविषयी नाही, हे शक्यतांसाठी तयार करण्याविषयी आहे. हे कसे मदत करते हे येथे दिले आहे:
स्पॉटिंग सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स: ही लेव्हल अनेकदा अशा क्षेत्रांशी संरेखित करतात जिथे किंमतीवर यापूर्वी प्रतिक्रिया दिली गेली आहे, ज्यामुळे ट्रेडर्सना संभाव्य टर्निंग पॉईंट्सवर हेड-अप मिळते.
प्लॅनिंग प्रवेश आणि बाहेर पडणे: जर किंमत फिबोनाची लेव्हलवर परत येत असेल आणि रिव्हर्सलची लक्षणे दाखवली तर ट्रेडर्स ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्याचा विचार करू शकतात. त्याचप्रमाणे, हे लेव्हल स्टॉप-लॉस आणि टार्गेट प्लेसमेंटला गाईड करू शकतात.
विश्लेषणात संरचना जोडणे: जेव्हा मूव्हिंग ॲव्हरेज किंवा कॅंडलस्टिक पॅटर्न सारख्या इतर साधनांसह वापरले जाते, तेव्हा फिबोनाची रिट्रेसमेंट अंतर्दृष्टीची आणखी एक लेयर जोडते.
15.3 फिबोनाची रिट्रेसमेंटचे उदाहरण
चला सांगूया की तुम्ही रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. (रिलायन्स) स्टॉकचे विश्लेषण करीत आहात. किंमत अलीकडेच ₹2,200 पासून ₹2,600 पर्यंत हलवली आहे जी एक मजबूत अपट्रेंड आहे. आता, स्टॉक परत येण्यास सुरुवात होते आणि तुम्हाला संभाव्य सपोर्ट लेव्हल ओळखायची आहेत जेथे ते बाउन्स होऊ शकते.
पायरी 1: स्विंग हाय आणि स्विंग लो ओळखा
- स्विंग लो: ₹2,200
- स्विंग हाय: ₹2,600
- फरक: 2,600-2,200 = 400
पुढे सुरू ठेवण्यापूर्वी किंमत परत येऊ शकते अशा प्रमुख लेव्हल शोधण्यासाठी तुम्ही कमी ते जास्त फिबोनाची रिट्रेसमेंट लागू कराल.
स्टेप 2: Fibonacci लेव्हल्स अप्लाय करा
स्टँडर्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल आहेत:
- 6%
- 2%
- 50%
- 8%
- 6%
चला या रिट्रेसमेंट लेव्हलची गणना करूया:
|
स्तर |
गणना |
किंमत स्तर |
|
23.6% |
₹2,600 – (0.236 × ₹400) |
₹2,506.40 |
|
38.2% |
₹2,600 – (0.382 × ₹400) |
₹2,447.20 |
|
50% |
₹2,600 – (0.50 × ₹400) |
₹2,400.00 |
|
61.8% |
₹2,600 – (0.618 × ₹400) |
₹2,352.80 |
|
78.6% |
₹2,600 – (0.786 × ₹400) |
₹2,285.60 |
पायरी 3: लेव्हलचा अर्थ लावा
स्टॉक ₹2,600 पासून पुढे जात असल्याने, तुम्ही या लेव्हलच्या जवळ ते कसे वर्तते ते मॉनिटर करता:
- जर ते ₹2,447 (38.2%) जवळ बाउन्स झाले तर ते कमी रिट्रेसमेंट आणि मजबूत बुलिश मोमेंटम सूचवते.
- जर ते ₹2,352 (61.8%) पर्यंत कमी झाले आणि नंतर रिव्हर्स झाले तर ते सखोल पुलबॅक आहे परंतु अद्याप निरोगी सुधारणेमध्ये आहे.
- जर ते ₹2,285 (78.6%) पेक्षा कमी ब्रेक झाले तर अपट्रेंड कमकुवत असू शकतो.
स्टेप 4: अन्य इंडिकेटरसह एकत्रित करा
अचूकता सुधारण्यासाठी, फिबोनाची लेव्हल एकत्रित करा:
- वॉल्यूम स्पाईक्स
- कॅंडलस्टिक पॅटर्न्स (उदा., बुलिश एन्गल्फिंग केवळ 61.8%)
- RSI किंवा MACD पुष्टीकरण
आणखी एक उदाहरण
खालील चार्ट पाहा
चार्टमधून उच्च आणि स्विंग लो ओळखा
फर्स्ट चार्ट पासून (नवीनतम साप्ताहिक निफ्टी 50 चार्ट):
- स्विंग लो: ₹ 22,828.55 (S3)
- स्विंग हाय: ₹25,637.80 (R1 जवळ दृश्यमान पीक)
हे आम्हाला एकूण अपमूव्ह देते:
₹25,637 − ₹22,828.55 = ₹2,808
स्टेप 2: फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल कॅल्क्युलेट करा
आम्ही आता या उंचावणीसाठी फिबोनाची गुणोत्तर लागू करतो:
|
रेशिओ |
गणना |
रिट्रेसमेंट लेव्हल (उच्च पासून) |
किंमत स्तर |
|
23.6% |
23.6% × ₹2,809.25 = ₹662.98 |
₹25,637.80 − ₹662.98 |
₹24,974.82 |
|
38.2% |
38.2% × ₹2,809.25 = ₹1,072.93 |
₹25,637.80 − ₹1,072.93 |
₹24,564.87 |
|
50.0% |
50.0% × ₹2,809.25 = ₹1,404.63 |
₹25,637.80 − ₹1,404.63 |
₹24,233.17 |
|
61.8% |
61.8% × ₹2,809.25 = ₹1,736.33 |
₹25,637.80 − ₹1,736.33 |
₹23,901.47 |
|
78.6% |
78.6% × ₹2,809.25 = ₹2,208.08 |
₹25,637.80 − ₹2,208.08 |
₹23,429.72 |
रिट्रेसमेंट झोनचा अर्थ लावणे
चला आता ट्रेडरसाठी या लेव्हल्सचा अर्थ काय आहे हे समजून घेऊया:
- ₹24,974.82 (23.6%): हे कमी रिट्रेसमेंट आहे. जर निफ्टी आतापर्यंतच मागे वळत असेल तर ते मजबूत बुलिश मोमेंटम दर्शविते. ट्रेडर्स टाईट स्टॉप-लॉससह येथे लवकरात लवकर प्रवेश करू शकतात.
- ₹24,564.87 (38.2%): मध्यम रिट्रेसमेंट. ही लेव्हल अनेकदा पहिला प्रमुख सपोर्ट म्हणून कार्य करते. जर किंमत येथे स्थिर असेल तर ट्रेंड-खालील एंट्रीसाठी हा एक चांगला झोन आहे.
- ₹24,233.17 (50%): ए सायकोलॉजिकल मिडपॉईंट. जरी फिबोनाची गुणोत्तर नसले तरीही, अनेक ट्रेडर ट्रेंडच्या क्षमतेच्या पुष्टीसाठी ही लेव्हल पाहतात.
- ₹23,901.47 (61.8%): गोल्डन रेशिओ. जर किंमत या दूर मागे घेतली आणि होल्ड केली तर हे एक मजबूत सिग्नल आहे जे अपट्रेंड पुन्हा सुरू करू शकते. अनेक स्विंग ट्रेडर्स येथे बुलिश रिव्हर्सल पॅटर्न शोधतात.
- ₹23,429.72 (78.6%): डीप रिट्रेसमेंट. जर किंमत ही लेव्हलपर्यंत पोहोचली तर ट्रेंड रिव्हर्सलच्या जोखमीवर आहे. ट्रेडर्स एन्टर करण्यापूर्वी मजबूत पुष्टीची प्रतीक्षा करू शकतात.
₹22,828 ते ₹25,637 पर्यंत स्प्रिंग म्हणून निफ्टीची कल्पना करा. पुढे जाण्यापूर्वी, ते काँट्रॅक्ट्स-ते काँट्रॅक्ट्स किती मार्केट सेंटिमेंटवर अवलंबून असतात. फिबोनाची लेव्हल हे मार्कर्स प्रमाणे आहेत जे दर्शविते की पुन्हा बाउन्स होण्यापूर्वी ते किती दूर मागे वळू शकते.
15.4 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल प्रभावीपणे कसे वापरावे
कल्पना करा की तुम्ही अचानक वाढलेल्या स्टॉकचा ट्रॅक घेत आहात, ज्यामुळे तुम्हाला चांगल्या प्रवेश बिंदूशिवाय सोडते. शार्प रॅलीनंतर जम्पिंग करणे जोखमीचे असू शकते-त्याऐवजी, पुलबॅकची प्रतीक्षा करणे हा एक स्मार्ट दृष्टीकोन आहे. याठिकाणी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल्स काम करतात.
61.8%, 38.2%, आणि 23.6% सारख्या लेव्हल संभाव्य झोन म्हणून काम करतात जेथे ट्रेंड पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी किंमत तात्पुरती घटू शकते. चार्टवर हे लेव्हल प्लॉट करून, तुम्ही अपेक्षा करू शकता की स्टॉक कुठे स्थिर होऊ शकते- तुम्हाला चांगल्या रिस्क-रिवॉर्ड अलाईनमेंटसह ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्याची संधी देते.
जेव्हा इतर ट्रेडिंग सिग्नल्ससह आणि संपूर्ण चेकलिस्टचा भाग म्हणून वापरले जाते, तेव्हा फिबोनाची रिट्रेसमेंट सर्वोत्तम काम करते. जेव्हा फिबोनाची लेव्हल विशिष्ट कॅंडलस्टिक पॅटर्न, मान्यताप्राप्त सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स झोन आणि ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये वाढ, तेव्हा ते हाय कन्व्हिक्शन ट्रेड सेटिंग मानले जाते.
तथापि, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आयसोलेशनमध्ये वापरले जाऊ नये. जेव्हा ते इतर सिग्नलला सपोर्ट करते तेव्हा हे सर्वात शक्तिशाली आहे. वैयक्तिकरित्या, जर खालील अटी पूर्ण केल्या असतील तरच मी ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्याचा विचार करू:
- चार्ट रिव्हर्सल किंवा सुरू ठेव दर्शविणारे स्पष्ट कॅंडलस्टिक पॅटर्न दर्शविते.
- स्टॉप-लॉस लेव्हल ज्ञात सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स झोनसह संरेखित करते.
- ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये लक्षणीय वाढ आहे, ज्यामुळे इंटरेस्टची पुष्टी होते.
जर फिबोनाची लेव्हल देखील स्टॉप-लॉस झोनशी जुळत असेल तर सेट-अप करण्यासाठी आत्मविश्वासाची आणखी एक लेयर जोडते. तेव्हाच मी एका फिबोनाची पातळीमुळे नव्हे तर एकाधिक घटक एकाच दिशेने निदर्शनास आणत असल्याने उच्च-दोषपूर्ण संधीचा व्यापार करण्याचा विचार करू.
शॉर्ट ट्रेड्सवर समान तत्त्व लागू होते. जर स्टॉक तीव्रपणे घसरला असेल आणि वर जाण्यास सुरुवात झाली असेल तर फिबोनाची लेव्हल बाऊन्स कुठे फेड होऊ शकते हे ओळखण्यास मदत करू शकते, ज्यामुळे अचूकतेसह शॉर्ट पोझिशनमध्ये प्रवेश करण्याची संधी मिळते.
तुमच्यासाठी ॲक्टिव्हिटी
- 0.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल सामान्यपणे तांत्रिक विश्लेषणात काय प्रतिनिधित्व करते?
- मजबूत सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स झोन
- स्टॉकची सर्वाधिक किंमत
- सरासरी ट्रेडिंग वॉल्यूम
- हमीपूर्ण रिव्हर्सल पॉईंट
2. जर एच डी एफ सी बँकेची किंमत ₹951.00 पासून परत आली, तर कोणती फिबोनाची लेव्हल ₹874.05 च्या जवळ आहे?
- 0.786
- 0.5
- 0.236
- 0.382
3. खालीलपैकी कोणती स्टँडर्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल नाही?
- 0.618
- 0.75
- 0.382
- 0.5
उत्तर :
- हमीपूर्ण रिव्हर्सल पॉईंट
- 0.236
- 0.75
15.5 की टेकअवेज
- फिबोनाची रिट्रेसमेंट हे एक टेक्निकल ॲनालिसिस टूल आहे जे त्याचा मूळ दिशेने सुरू ठेवण्यापूर्वी किंमत किती परत येऊ शकते हे मोजण्यासाठी वापरले जाते. हे नंबरच्या फिबोनाची अनुक्रमावर आधारित आहे, जिथे प्रत्येक नंबर हा मागील दोन नंबरचा समावेश आहे.
- टूल 61.8%, 38.2%, आणि 23.6% सारख्या फिबोनाची अनुक्रमातून मिळालेल्या प्रमुख रेशिओचा वापर करते. हे रेशिओ संभाव्य किंमत झोन म्हणून काम करतात जिथे ट्रेंड पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी किंमतीमध्ये तात्पुरती घट होऊ शकते.
- पुलबॅक दरम्यान स्टॉक कुठे स्थिर होऊ शकतो हे अपेक्षा करण्यासाठी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हलचा वापर केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे ट्रेडर्सना चांगल्या रिस्क-टू-रिवॉर्ड रेशिओसह ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्याची संधी मिळते.
- आयसोलेशनमध्ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट वापरणे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा ते इतर ट्रेडिंग सिग्नलला सपोर्ट करते आणि सर्वसमावेशक चेकलिस्टचा भाग असते तेव्हा हे सर्वात प्रभावी आहे.
- हाय-कन्व्हिक्शन ट्रेड सेट-अपसाठी, फिबोनाची लेव्हल इतर पुष्टीकरणांसह संरेखित असावी, जसे की स्पष्ट कॅंडलस्टिक पॅटर्न, ज्ञात सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स झोन आणि ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये वाढ. हे मल्टी-लेयर्ड कन्फर्मेशन ट्रेडरच्या विश्वासाला मजबूत करते आणि त्यांच्या अडथळे सुधारते.
- शॉर्ट ट्रेडसाठी, फिबोनाची लेव्हल अपवर्ड बाउन्स कुठे फेड होऊ शकतो हे ओळखण्यास मदत करतात, ज्यामुळे अधिक अचूकतेसह शॉर्ट पोझिशनमध्ये प्रवेश करण्याची संधी मिळते.
