टेक्निकल ॲनालिसिसचा परिचय

1.1 टेक्निकल ॲनालिसिस म्हणजे काय

रस्त्यावरील चिन्हे किंवा ट्रॅफिक सिग्नलशिवाय व्यस्त हायवे नेव्हिगेट करण्याचा प्रयत्न करण्याची कल्पना करा. त्याचप्रमाणे, फ्रेमवर्कशिवाय ट्रेडिंग हे गोंधळात टाकणारे आहे. याठिकाणी टेक्निकल ॲनालिसिस (टीए) स्टेप्स आहेत. जीपीएस प्रमाणेच, टीए स्टॉक मार्केट शोधण्यास आणि निश्चित आत्मविश्वासाने डेस्टिनेशनवर नेव्हिगेट करण्यास मदत करते.

टेक्निकल ॲनालिसिस भविष्यातील मार्केट वर्तनाचा अंदाज घेण्यासाठी ऐतिहासिक किंमतीच्या हालचाली आणि ट्रेडिंग वॉल्यूमचा अभ्यास करते, पॅटर्न पुन्हा आणि किंमती सर्व ज्ञात माहिती दर्शवितात या कल्पनेवर आधारित. कंपनीच्या मूलभूत गोष्टींचे विश्लेषण करण्याऐवजी, हे व्हिज्युअल पॅटर्न आणि सांख्यिकीय सिग्नलद्वारे मार्केट सायकोलॉजी वाचते जेणेकरून ट्रेडर्सना त्यांच्या एंट्रीला वेळ देण्यास आणि अधिक प्रभावीपणे बाहेर पडण्यास मदत होते.

सॉलिड टेक्निकल ॲनालिसिस प्लॅनमध्ये चेकलिस्ट म्हणून खालील स्ट्रॅटेजी किंवा पॉईंट्सचा समावेश होतो:

किंमत (लेव्हल) जे मार्केट एन्टर करण्यासाठी सेट केले आहे (खरेदी)
किंमत (लेव्हल) जे मार्केट बाहेर पडण्यासाठी सेट केले आहे (विक्री)
रिस्क जे स्वीकारले जाते
अपेक्षित रिवॉर्ड
स्थितीची वेळ

टेक्निकल ॲनालिसिस बॅलन्स शीटचे विश्लेषण करण्यासाठी कंपनीकडे पाहत नाही, नफा मार्जिनचा विचार करत नाही. त्याऐवजी, हे मार्केटमध्ये काय वर्तन होत आहे यावर लक्ष केंद्रित करते. हे मानते की किंमती ट्रेंडमध्ये चालतात आणि रेकॉर्ड ते पुन्हा करतात. चार्ट आणि इंडिकेटर्सचे विश्लेषण करणे ट्रेडर्सना मार्केटच्या हालचालीचा अंदाज घेण्यास आणि अनुमानाच्या ऐवजी संभाव्यतेवर आधारित निर्णय घेण्यास अनुमती देते.

हे मॉड्यूल ट्रेंडलाईन, सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स आणि कॅंडलस्टिक आणि मोमेंटम इंडिकेटर यासारख्या तांत्रिक विश्लेषणाच्या मूलभूत पैलूंवर लक्ष केंद्रित करते. तुमचा दृष्टीकोन शॉर्ट-टर्म असू शकतो आणि तुम्ही एक ट्रेडर किंवा लाँग-टर्म इन्व्हेस्टर असू शकता ज्याचे उद्दिष्ट योग्य प्रभावावर अवलंबून असतात.

 टेक्निकल ॲनालिसिस म्हणजे काय?

म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये उपस्थित राहण्याची कल्पना करा. परफॉर्मन्स सुरू होत असताना, गर्दी एकत्रितपणे क्लॅपिंग, स्वेइंग आणि गाणे सुरू करते. कोणीही ते नियोजित केले नाही, परंतु प्रत्येकजण एकत्रितपणे चालतो. हे क्राउड सायकोलॉजी आहे. स्टॉक मार्केट सारख्याच प्रकारे वर्तते.

टेक्निकल ॲनालिसिस हा प्राईस चार्टद्वारे मार्केट सायकोलॉजीचा अभ्यास आहे. हे विश्वासावर काम करते की बातम्या, कमाई आणि सेंटिमेंट यासारखी सर्व ज्ञात माहिती आधीच स्टॉक किंमतीमध्ये दिसून येते. कंपनीच्या फायनान्शियल्सचे विश्लेषण करण्याऐवजी, टेक्निकल ॲनालिसिस भविष्यातील वर्तनाचा अंदाज घेण्यासाठी ऐतिहासिक किंमतीच्या हालचालींवर लक्ष केंद्रित करते.

टेक्निकल ॲनालिसिस प्रमुख ट्रेडिंग प्रश्नांची उत्तरे देण्यास मदत करते:

• मी कधी खरेदी किंवा विक्री करावी?
• अपेक्षित रिस्क आणि रिवॉर्ड म्हणजे काय?
• मी किती काळ ट्रेड करावे?

हे निश्चिततेसह भविष्याचा अंदाज लावण्याविषयी नाही. त्याऐवजी, इतर मार्केट सहभागींनी शिल्लक केलेल्या सिग्नलचे अर्थ लावून यशस्वी परिणामाची शक्यता वाढवण्याचे याचे उद्दीष्ट आहे.

1.2 टेक्निकल ॲनालिसिस वर्सिज फंडामेंटल ॲनालिसिस

चला कल्पना करूया की तुम्ही नवीन रेस्टॉरंटचे मूल्यांकन करीत आहात. फंडामेंटल ॲनालिस्ट कस्टमर रिव्ह्यू वाचणे, शेफच्या पार्श्वभूमीवर संशोधन करणे, घटकांची गुणवत्ता विश्लेषण करणे आणि रेस्टॉरंटचे फायनान्शियल मॉडेल यामध्ये सखोल माहिती घेतील. हा दृष्टीकोन संपूर्ण आणि दीर्घकालीन आहे, ज्याचे उद्दीष्ट रेस्टॉरंटच्या अंतर्गत मूल्य आणि शाश्वततेचे मूल्यांकन करणे आहे. त्याउलट, टेक्निकल ॲनालिस्ट अधिक निरीक्षण मार्ग घेतील. ते रेस्टॉरंटच्या बाहेर उभे राहतील, किती लोक चालत आहेत, ते किती काळ राहतात आणि जेव्हा ते सोडतात तेव्हा ते किती समाधानी दिसतील हे पाहतील. येथे गृहाची वर्तन रेस्टॉरंटच्या वर्तमान आकर्षणाला प्रतिबिंबित करते आणि या वर्तनातील पॅटर्न भविष्यातील लोकप्रियतेचा अंदाज घेण्यास मदत करू शकतात.

दोन्ही दृष्टीकोन वैध आहेत, परंतु ते विविध उद्देशांना पूर्ण करतात. तांत्रिक विश्लेषण किंमत आणि वॉल्यूम डाटावर लक्ष केंद्रित करते, शॉर्ट-टू-मीडियम-टर्म ट्रेडिंग संधी ओळखण्यासाठी चार्ट, इंडिकेटर आणि पॅटर्न सारख्या टूल्सचा वापर करते. त्याचे प्राथमिक ध्येय ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्यासाठी किंवा बाहेर पडण्यासाठी योग्य वेळ निर्धारित करणे आहे. दुसऱ्या बाजूला, फंडामेंटल ॲनालिसिस हे कंपनीच्या फायनान्शियल हेल्थ आणि अंतर्गत मूल्याशी संबंधित आहे. कमी किंवा जास्त मूल्यांकन केलेल्या कंपन्यांमध्ये दीर्घकालीन इन्व्हेस्टमेंट संधी ओळखण्यासाठी हे बॅलन्स शीट, कमाई रिपोर्ट आणि फायनान्शियल रेशिओवर अवलंबून असते.

प्रॅक्टिसमध्ये, कौशल्यपूर्ण मार्केट सहभागी अनेकदा दोन्ही दृष्टीकोन एकत्रित करतात. उदाहरणार्थ, मूलभूतपणे मजबूत कंपनी ओळखण्यासाठी फंडामेंटल ॲनालिसिसचा वापर करू शकतात आणि नंतर खरेदी किंवा विक्रीसाठी सर्वात योग्य क्षण ठरवण्यासाठी टेक्निकल ॲनालिसिस लागू करू शकतात. हा एकीकृत दृष्टीकोन ॲसेट आणि वेळेत अचूक दोन्ही गोष्टींसाठी अनुमती देतो.

1.3 रिॲलिटी चेक: टेक्निकल ॲनालिसिस हे संपत्तीसाठी शॉर्टकट नाही

वास्तविकता म्हणजे, टीए हा काही जादुई आर्थिक फॉर्म्युला नाही, जो काही मिनिटांत खूप संपत्ती निर्माण करतो हे समजल्याशिवाय बऱ्याच लोक ट्रेडिंगमध्ये सहभागी होतात. हे खूप धोकादायक मानसिकता आहे. चेस सारख्या प्रगत गेम शिकणे किंवा जटिल संगीत वणावर मास्टर करणे यासारखे, टीए हे एक कौशल्य आहे जे वेळ, प्रयत्न आणि अत्यंत शिस्त घेते. जर तुम्ही त्यास शॉर्टकट म्हणून संपर्क साधला तर तुम्ही निश्चितच मिळवण्यापेक्षा बरेच काही गमावाल.

टेक्निकल ॲनालिसिसचे अपेक्षित परिणाम

ट्रेड्सचा प्रकार

• टेक्निकल ॲनालिसिस कमी कालावधीत सर्वात प्रभावी आहे, काही आठवड्यांपासून एक महिन्यापर्यंत योग्यरित्या.
• दीर्घकालीन इन्व्हेस्टमेंटसाठी, फंडामेंटल ॲनालिसिस (आरोग्य, कमाई, अंदाजित वाढ इ. सारख्या कंपनीच्या स्थितीचा आढावा) वापरणे अधिक प्रभावी आहे.
• दीर्घकालीन इन्व्हेस्टर्ससाठी, टीए अद्याप काम करू शकते, परंतु केवळ एंट्री आणि एक्झिट पॉईंट्स ऑप्टिमली पोझिशन करण्यासाठी.

प्रति ट्रेड रिटर्न

• तुमचा नफा त्वरित दुप्पट करण्याची अपेक्षा करणे अवास्तविक आहे
• दीर्घ कालावधीत लहान, वाढीव नफा शोधताना टीए सर्वात प्रभावी आहे.
• अंतिम उद्दिष्ट मोठा नफा निर्माण करणे नाही, तर फायदेशीर इन्व्हेस्टमेंटचा एक मजबूत परिसर तयार करणे आहे.

होल्डिंग कालावधी

• टीए-आधारित धोरण असणे स्पष्ट फायद्यासह येते - हे तुम्हाला अल्प कालावधीत कार्य करण्याची परवानगी देते.
• इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी, काही मिनिटांसाठी पोझिशन्स होल्ड केली जाऊ शकतात. स्विंग ट्रेडिंगसाठी, काही आठवड्यांसाठी पोझिशन्स होल्ड केल्या जातात.
• त्यापेक्षा जास्त काहीही, तुम्ही टीए च्या सर्वात प्रभावी मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी अधिक किंवा कमी आहात.

जोखीम व्यवस्थापन

• नुकसान हा गेमचा भाग आहे. तुम्ही त्यांना कसे हाताळता हे काय महत्त्वाचे आहे.
• जर ट्रेड तुमच्या विरोधात जात असेल, तर आशा करू नका की ते परत येईल-विशेषत: शॉर्ट-टर्म सेट-अप्समध्ये.
• तुमचे नुकसान त्वरित कमी करा आणि पुढे जा. नेहमीच कोपर्‍यात आणखी एक संधी असते.

1.4 मुख्य टेकअवे

• टेक्निकल ॲनालिसिस भविष्यातील मार्केटच्या हालचालींचा अंदाज घेण्यासाठी मागील किंमत आणि वॉल्यूम डाटाचा वापर करते. हे विश्वासानुसार कार्य करते की सर्व ज्ञात माहिती यापूर्वीच वर्तमान किंमतीमध्ये दिसून आली आहे.
• मार्केटमधील मानवी वर्तन चक्रीय आणि पॅटर्न-चालित असल्याने किंमतीचे ट्रेंड पुन्हा सुरू होतात. टीए कंपनी फायनान्शियल्स ऐवजी चार्ट आणि इंडिकेटर्स सारख्या व्हिज्युअल टूल्सवर अवलंबून असते. इंट्राडे आणि स्विंग ट्रेडिंग सारख्या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीसाठी हे सर्वोत्तम आहे.
• सॉलिड टीए प्लॅनमध्ये प्रवेश/बाहेर पडण्याचे पॉईंट्स, रिस्क मर्यादा, रिवॉर्ड टार्गेट्स आणि परिभाषित टाइम फ्रेम यांचा समावेश होतो. टीए ट्रेडर्सना टाइम मार्केटला मदत करते, तर फंडामेंटल ॲनालिसिस इन्व्हेस्टर्सना वॅल्यूचे मूल्यांकन करण्यास मदत करते.
• मार्केट सेंटिमेंट प्राईस ॲक्शनला चालना देते आणि टीए पॅटर्न आणि वॉल्यूम शिफ्टद्वारे हे कॅप्चर करते. टीए ही गर्दीचे वर्तन पाहण्यासारखे आहे, तर फंडामेंटल ॲनालिसिस हे रेस्टॉरंटच्या किचनची तपासणी करण्यासारखे आहे.
• टीए मधील यशासाठी शिस्त, संयम आणि सातत्यपूर्ण प्रॅक्टिस आवश्यक आहे-शॉर्टकट किंवा नशीब नाही. ट्रेडर्सने नुकसान त्वरित कमी करणे आवश्यक आहे आणि रिस्क प्रभावीपणे मॅनेज करण्यासाठी फायदेशीर ट्रेडला चालू देणे आवश्यक आहे.
• काही मिनिटांपासून काही आठवड्यांपर्यंत धारण केलेल्या ट्रेडसाठी टीए सर्वात विश्वसनीय आहे-दीर्घकालीन इन्व्हेस्टमेंटसाठी नाही. हा एक संभाव्यता-आधारित दृष्टीकोन आहे जो अडथळे सुधारतो परंतु परिणामांची हमी देत नाही. केवळ चार्ट पॅटर्न जाणून घेण्यापेक्षा भावनिक नियंत्रण आणि सातत्य महत्त्वाचे आहे.