मूव्हिंग ॲव्हरेज

13.1 'मूव्हिंग' सरासरी समजून घेणे 

शाळेच्या दिवसांमध्ये, आम्ही सरासरीबद्दल शिकत नाही आणि हलवण्याचे सरासरी हे केवळ एक पाऊल पुढे आहे. मूव्हिंग ॲव्हरेज हे तांत्रिक विश्लेषणातील ट्रेंड इंडिकेटर्स आहेत आणि ते वारंवार वापरले जातात कारण ते सोपे आणि प्रभावी आहेत.

मूव्हिंग ॲव्हरेज हे ट्रेंड इंडिकेटर्स आहेत जे दिलेल्या कालावधीत आऊटप्राईस डाटाला सुरळीत करून अंतर्निहित ट्रेंड निर्धारित करण्यास मदत करतात. कल्पना सरळ आहे: पूर्वनिर्धारित कालावधीत सरासरी क्लोजिंग किंमत जाणून घ्या.

"मूव्हिंग" म्हणजे नवीन दिवसाची अंतिम किंमत जोडल्यामुळे सरासरी करंट राखण्यासाठी जुना डाटा पॉईंट घसरण्याची प्रक्रिया.

सोपे हलवण्याचे सरासरी: सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज प्रत्येक डाटा पॉईंटला समान वजनाच्या गणनेमध्ये नियुक्त करते.

एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए): 

सोप्या मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या तुलनेत, एक्स्पेंटल मूव्हिंग ॲव्हरेज नवीन माहितीसाठी अधिक संवेदनशील आहे आणि किंमतीतील बदलांना जलद प्रतिसाद देते कारण ते अलीकडील किंमतीवर अधिक वजन ठेवते. या कारणास्तव, व्यापाऱ्यांना एसएमए वर वारंवार ईएमएची आवड असते.

मूव्हिंग ॲव्हरेजमध्ये जाण्यापूर्वी, मूलभूत सरासरीची गणना कशी करावी यावर त्वरित रिफ्रेशर करूया.

मासिक सरासरी रेस्टॉरंट खर्च

असे गृहीत धरा की रमेश प्रत्येक आठवड्याला सरासरी खाण्यावर किती खर्च करतात याचा ट्रॅक ठेवतात:

खर्च केलेली आठवड्याची रक्कम (₹)

आठवडा 1 ₹800

आठवडा 2 ₹1,200

आठवडा 3 ₹600

आठवडा 4 ₹1,400

सरासरी मासिक खर्च शोधण्यासाठी, ते प्रत्येक साप्ताहिक रक्कम जोडतात आणि ते एकूण आठवड्यांच्या संख्येने विभाजित करतात:

सरासरी = (₹800 + ₹1,200 + ₹600 + ₹1,400) ÷ 4 = ₹4,000 ÷ 4 = ₹1,000

त्यामुळे, रमेशने रेस्टॉरंटवर आठवड्यात सरासरी ₹1,000 खर्च केले आहे.

येथे, प्रत्येक आठवड्याला खाण्यासाठी रमेश सामान्यपणे किती खर्च करतात याची आम्हाला सरासरी कल्पना मिळते. स्पष्टपणे, असे काही आठवडे होते जेव्हा त्यांनी सरासरी आणि आठवड्यांपेक्षा जास्त खर्च केला होता जेव्हा त्याने कमी खर्च केला होता. उदाहरणार्थ आठवडा 4 मध्ये त्यांनी ₹1,400 खर्च केले होते, सरासरी ₹1,000 पेक्षा लक्षणीयरित्या जास्त आणि आठवड्यात 3 ने केवळ ₹600 खर्च केले होते जे सरासरीपेक्षा खूपच कमी होते. हे स्पष्ट करते की सरासरी हा केवळ एक अंदाज आहे जो डाटाचा सारांश करण्यास मदत करतो परंतु खर्चाच्या संपूर्ण श्रेणीसाठी पूर्णपणे अकाउंट करत नाही. त्यामुळे, सरासरी साप्ताहिक खर्च असला तरी रमेशने दर आठवड्याला अचूक ₹1,000 खर्च केले नाही.

आता, चला हे स्टॉक मार्केटसह कनेक्ट करूया. ट्रेडिंगमध्ये, आम्ही किंमती किंवा वॉल्यूमवर समान तर्क लागू करतो. रमेश किती खर्च करतात हे कॅल्क्युलेट करण्याऐवजी, आम्ही ठराविक दिवसांमध्ये स्टॉकची सरासरी क्लोजिंग किंमत कॅल्क्युलेट करतो. याला मूव्हिंग ॲव्हरेज म्हणतात आणि हे ट्रेंडला अधिक स्पष्टपणे ओळखण्यासाठी शॉर्ट-टर्म चढ-उतार सुरळीत करण्यास ट्रेडर्सना मदत करते.

स्टॉक किंमतीमध्ये संकल्पनेचा विस्तार

चला स्टॉक मार्केटमध्ये सरासरीची कल्पना लागू करूया. समजा आम्ही मागील 5 ट्रेडिंग सेशन मध्ये लार्सन अँड टूब्रो (एल अँड टी) च्या क्लोजिंग किंमती पाहत आहोत. जसे आम्ही दर आठवड्याला रमेश खर्चाची सरासरी संख्या मोजली, तसेच आम्ही आता स्टॉकची सरासरी क्लोजिंग किंमत मोजू.

एल अँड टी साठी क्लोजिंग किंमत येथे आहेत:

एकूण = ₹3,120.50 + ₹3,145.75 + ₹3,110.20 + ₹3,135.60 + ₹3,160.40 = ₹15,672.45

5-दिवसाची सरासरी क्लोजिंग किंमत शोधण्यासाठी, आम्ही एकूण 5 पर्यंत विभाजित करतो:

सरासरी = ₹ 15,672.45 ÷ 5 = ₹ 3,134.49

त्यामुळे, मागील 5 ट्रेडिंग सेशन मध्ये एल अँड टी ची सरासरी क्लोजिंग किंमत ₹3,134.49 आहे.

हे सरासरी ट्रेडर्सना दैनंदिन किंमतीतील चढ-उतार सुरळीत करण्यास आणि स्टॉकच्या शॉर्ट-टर्म ट्रेंडची स्पष्ट भावना मिळवण्यास मदत करते. तांत्रिक विश्लेषणात, मूव्हिंग ॲव्हरेजचा हा फॉर्म आधार आहे, जो नवीन डाटा येत असताना सतत कॅल्क्युलेट केला जातो.

13.1 - 'मूव्हिंग' सरासरी समजून घेणे (सोपे मूव्हिंग सरासरी)

चला सांगूया की तुम्हाला नवीनतम 5 ट्रेडिंग सत्रांपेक्षा टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्सची सरासरी क्लोजिंग किंमत कॅल्क्युलेट करायची आहे. येथे क्लोजिंग प्राईस आहेत:

एकूण = ₹875.20 + ₹878.50 + ₹880.10 + ₹882.40 + ₹884.30 = ₹4,400.50

5-दिवसाची सरासरी क्लोजिंग किंमत शोधण्यासाठी, एकूण 5 पर्यंत विभाजित करा:

सरासरी = ₹ 4,400.50 ÷ 5 = ₹ 880.10

त्यामुळे, या 5 सत्रांपेक्षा टाटा कंझ्युमरची सरासरी क्लोजिंग किंमत ₹880.10 आहे.

आता काय आहे आहे "मूव्हिंग" सरासरी?

समजा पुढील ट्रेडिंग दिवस 08/08/25 आहे. नवीन क्लोजिंग किंमत उपलब्ध आहे : ₹886.50.

सरासरी अपडेट ठेवण्यासाठी, आम्ही हे नवीन डाटा पॉईंट समाविष्ट करतो आणि सर्वात जुने (01/08/25) ड्रॉप करतो. नवीन तारखांचा सेट बनतो:

नवीन एकूण = ₹4,411.80

नवीन सरासरी = ₹4,411.80 ÷ 5 = ₹882.36

तुम्ही पाहू शकता, आम्ही नवीनतम क्लोजिंग किंमत समाविष्ट करून आणि सर्वात जुने वगळून पुढे गेलो आहोत. ही प्रक्रिया प्रत्येक दिवशी सुरू राहते, नेहमीच सर्वात अलीकडील 5 डाटा पॉईंट्स वापरून. म्हणूनच त्याला "मूव्हिंग" सरासरी म्हणतात, कारण ते प्रत्येक नवीन ट्रेडिंग सत्रासह पुढे बदलते.

वरील उदाहरणात मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना क्लोजिंग प्राईस वापरून केली जाते जे सामान्यपणे ट्रेडर्स आणि इन्व्हेस्टर्सद्वारे प्राधान्य दिले जातात. क्लोजिंग प्राईस ही अंतिम वॅल्यू दर्शविते ज्यावर स्टॉक दिवसासाठी ट्रेड करते ज्यामुळे ते मार्केट सेंटिमेंटचे विश्वसनीय इंडिकेटर बनते. क्लोजिंग किंमती सर्वाधिक वार वापरल्या जातात, तर मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना OHL डाटा सारख्या इतर डाटा पॉईंट्सचा वापर करून केली जाऊ शकते ज्याचा अर्थ असा की विशिष्ट विश्लेषण किंवा धोरणानुसार ओपनिंग, उच्च आणि कमी किंमत. मूव्हिंग ॲव्हरेज अत्यंत लवचिक आहेत आणि विविध टाइम फ्रेममध्ये लागू केले जाऊ शकतात.

जे वारंवार एक्सेल वापरतात त्यांच्यासाठी काही मिनिटांत सरासरी कॅल्क्युलेट करू शकतात. सरासरी फॉर्म्युलामध्ये सेल रेफरन्स कसा बदलतो हे पाहा, नवीनतम डाटा पॉईंट्स समाविष्ट करण्यासाठी सर्वात जुने दूर करा. एक्सेल कॅल्क्युलेशनचा स्क्रीनशॉट येथे दिला आहे.

मूव्हिंग ॲव्हरेज प्रत्येक नवीन क्लोजिंग किंमतीसह डायनॅमिकली ॲडजस्ट करते, जे नवीनतम मार्केट ट्रेंड दर्शविते. या प्रकारच्या सरासरीला सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज (एसएमए) म्हणून ओळखले जाते. जेव्हा डाटाच्या सर्वात अलीकडील पाच दिवसांचा वापर करून कॅल्क्युलेट केले जाते, ते विशेषत: 5-दिवसांचा एसएमए म्हणून संदर्भित केले जाते.

ठराविक दिवसांमध्ये सरासरीची गणना करून, सामान्यपणे 5, 10, 50, 100 किंवा 200- परिणामी मूल्ये मूव्हिंग ॲव्हरेज लाईन नावाची सुरळीत, फ्लोईंग लाईन तयार करण्यासाठी प्लॉट केले जाऊ शकतात. ही लाईन कालांतराने सातत्याने विकसित होते, किंमतीच्या दिशेचे स्पष्ट दृश्य प्रदान करते आणि अल्पकालीन चढ-उतार फिल्टर करण्यास मदत करते.

येथे एक चार्ट आहे जो 50, 100 आणि 200 दिवसांचे सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज प्लॉट केले आहे.

मूव्हिंग ॲव्हरेज आम्हाला काय सांगते आणि त्याचा वापर कसा केला जातो? खरं तर, मूव्हिंग ॲव्हरेजमध्ये फायनान्शियल ॲनालिसिस आणि ट्रेडिंगमध्ये विस्तृत श्रेणीचे ॲप्लिकेशन्स आहेत. आता आणखी एक शक्तिशाली व्हेरिएशन समजून घेणे महत्त्वाचे आहे- एक्स्पेंशियल मूव्हिंग ॲव्हरेज.

तुमच्यासाठी ॲक्टिव्हिटी

वर्तमान किंमत ₹930.65 आहे, जी एसएमए 100 (₹854.14) आणि एसएमए 200 (₹809.32) पेक्षा अधिक आहे आणि एसएमए 50 च्या समान आहे.

प्रश्न: जर तुम्ही ट्रेडर असाल आणि तुम्हाला तीन एसएमए पेक्षा जास्त राहण्याची किंमत पाहिली तर हे काय सूचित करू शकते?

• अ) कमकुवत मार्केट मोमेंटम
• ब) बुलिश ट्रेंडचे संभाव्य सातत्य
• C) तत्काळ ब्रेकडाउन
• D) ट्रेंडशी संबंधित नाही

अचूक उत्तर: ब) बुलिश ट्रेंडचे संभाव्य सातत्य 

का: जेव्हा किंमत एसएमए 50, एसएमए 100 आणि एसएमए 200 पेक्षा जास्त असते, तेव्हा ते सामान्यपणे सामर्थ्य दर्शविते आणि चालू अपट्रेंडची शक्यता सपोर्ट करते.

13.2  एक्स्टेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) समजून घेणे

चला क्लोजिंग किंमतीचा नवीन सेट विचारात घेऊया:

जेव्हा आम्ही या मूल्यांची सोपी सरासरी गणना करतो, तेव्हा आम्ही असे गृहीत धरत आहोत की प्रत्येक डाटा पॉईंटमध्ये समान वजन असते. याचा अर्थ असा की 22 जुलै रोजीची किंमत 28 जुलै रोजी किंमतीप्रमाणेच महत्त्वाची मानली जाते. परंतु फायनान्शियल मार्केटच्या संदर्भात, ही धारणा नेहमीच होल्ड करत नाही.

टेक्निकल ॲनालिसिसच्या प्रमुख तत्त्वांपैकी एक म्हणजे मार्केट सर्वकाही सवलत देते, म्हणजे सर्वात अलीकडील किंमत सर्व ज्ञात आणि अज्ञात माहिती दर्शविते. परिणामी, नवीनतम किंमत म्हणजेच 28 जुलै पूर्वीच्या किंमतीपेक्षा अधिक महत्त्वाची मानली जाते.

यासाठी, आम्ही नवीन डाटा पॉईंट्सना अधिक वजन नियुक्त करतो. त्यामुळे, 28 जुलै रोजी क्लोजिंग प्राईसला सर्वाधिक वजन प्राप्त होते, त्यानंतर 25 जुलै, नंतर 24 जुलै आणि अशाप्रकारे. हा दृष्टीकोन अद्याप ऐतिहासिक डाटाचा विचार करताना अलीकडील मार्केट वर्तनावर भर देतो.

हे वजन लागू करून, आम्ही एक स्केलेड सरासरी तयार करतो जिथे नवीन किंमतींचा अधिक प्रभाव असतो. परिणाम हे एक्स्पेंटल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) आहे, मूव्हिंग ॲव्हरेजची एक रिफाईन्ड आवृत्ती आहे जी किंमतीतील बदलांसाठी अधिक जलद प्रतिसाद देते.

एक्स्टेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना

एक्स्पेंटल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) हा एक प्रकारचा मूव्हिंग ॲव्हरेज आहे जो अलीकडील किंमतींना अधिक वजन देतो, ज्यामुळे ते सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज (एसएमए) पेक्षा नवीन माहितीसाठी अधिक प्रतिसादात्मक बनते. ट्रेंड ओळखण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषणात याचा व्यापकपणे वापर केला जातो.

ईएमए साठी फॉर्म्युला आहे:

ई-मा_t = (P_t × K) + (ई-मा_T-1x(1 − K))

कुठे:

• EMA_t= आजच EMA
• P_t= आजची किंमत
• EMA_T-1= काल EMA
• K = स्मूथिंग कॉन्स्टंट = 2/N+1
• n = कालावधीची संख्या

इंडियन स्टॉक वापरण्याचे उदाहरण: इन्फोसिस लिमिटेड (INFY)

चला सांगूया की आम्हाला इन्फोसिस स्टॉकसाठी 10-दिवसांचा EMA कॅल्क्युलेट करायचा आहे.

पायरी 1: शेवटची 10 क्लोजिंग किंमत मिळवा :

पायरी 2: 10-दिवसांचा एसएमए कॅल्क्युलेट करा (पहिले ईएमए मूल्य म्हणून वापरले जाते):

एसएमए = 1450+1460+1455 + 1470+1465+1475+1480+1490+1495+1500/10 = ₹1,474

स्टेप 3: मल्टीप्लायर कॅल्क्युलेट करा:

K=2/10+1

=0.1818

स्टेप 4: दिवस 11 साठी EMA कॅल्क्युलेट करा (अंतिम किंमत ₹1,510 आहे असे गृहीत धरत आहे):

ई-मा_t = (P_t × K) + (ई-मा_T-1x(1 − K)

ईएमए₁₁= (1510×0.1818) + (1474×0.8182) = ₹1,480.5

जर ईएमए वाढत असेल तर ते बुलिश ट्रेंड सूचित करते. ट्रेडर्स अनेकदा खरेदी/विक्री सिग्नल म्हणून क्रॉसओव्हर (उदा., 50-दिवसाच्या ईएमए क्रॉसिंग <n2>-दिवसांपेक्षा जास्त) वापरतात.

येथे एक चार्ट आहे जो 20, 50, 100, 200 दिवसांचा EMA प्लॉट दाखवतो.

13.3 मूव्हिंग ॲव्हरेजचे सोपे ॲप्लिकेशन

50-दिवसांच्या ईएमए सह ट्रेडिंग: एक सोपी सिस्टीम

50-दिवसांचे एक्स्पेंटल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) हे केवळ चार्टवरच एक लाईन नाही- हे मार्केट सेंटिमेंटचे सिग्नल आहे. जेव्हा या सरासरीच्या संदर्भात किंमत वाढते, तेव्हा ट्रेडर्सना स्टॉकच्या भविष्याविषयी कसे वाटते हे दर्शविते.

• ईएमए वरील किंमत: ट्रेडर्स अलीकडील सरासरीपेक्षा जास्त लेव्हलवर खरेदी करीत आहेत. हा आत्मविश्वासाचा मत आहे. गती निर्माण होत आहे. दीर्घ स्थितीत प्रवेश करण्याचा विचार करण्याची वेळ.
• ईएमए पेक्षा कमी किंमत: ट्रेडर्स सरासरीपेक्षा कमी विक्री करीत आहेत. ही सावधगिरी आहे, कदाचित भीतीही. मोमेंटम फेडिंग आहे. बाहेर पडण्याची किंवा बाहेर राहण्याची वेळ.

धोरण

चला ते स्वच्छ आणि नियम-आधारित ठेवूया. गेसवर्क नाही. केवळ दोन मुख्य नियम:

• प्रवेश नियम: जेव्हा वर्तमान किंमत 50-दिवसाच्या ईएमए पेक्षा अधिक असेल तेव्हा दीर्घकाळ जा. हे वरच्या गतीचे सूचन करते. बाहेर पडण्याची स्थिती पूर्ण होईपर्यंत ट्रेडमध्ये राहा.
• निर्गमन नियम: जेव्हा किंमत 50-दिवसाच्या ईएमए पेक्षा कमी होते तेव्हा बंद करा. हे संभाव्य कमकुवतता किंवा रिव्हर्सलचे संकेत देते.

ही सिस्टीम भविष्याचा अंदाज घेत नाही, त्यावर प्रतिक्रिया देते. हीच त्याची ताकद आहे. हे ट्रेंड फॉलो करण्यासाठी तयार केले आहे, त्यांच्याशी लढत नाही.

चला विश्लेषण करूया की तुम्ही प्रदान केलेल्या चार्टचा वापर करून निफ्टी 50 इंडेक्सवर एक्स्पेंशियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) स्ट्रॅटेजी कशी प्ले केली असेल. जेव्हा किंमत प्रमुख ईएमए (जसे 50 ईएमए) पेक्षा जास्त किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तेव्हा निर्माण झालेल्या सिग्नल्स खरेदी आणि विक्रीवर आम्ही लक्ष केंद्रित करू आणि ट्रेंड वर्तन नफा कसा प्रभावित करते.

~5,727 जवळ 1: B1 ट्रेड करा → S1 ~7,000 जवळ

• सिग्नल खरेदी करा (B1):किंमत 2013 च्या मध्यभागात 50 EMA पेक्षा अधिक आहे.
• सेल सिग्नल (S1):रॅलीनंतर EMA पेक्षा कमी किंमतीत घसरण झाल्यावर एक्झिट ट्रिगर झाले.
• निष्कर्ष:₹1,273 (7000-5727) चा अंदाजित लाभ
• ट्रेंड संदर्भ:कन्सोलिडेशन पासून मजबूत अपवर्ड ब्रेकआऊट.

~7,000 जवळ 2: B2 ट्रेड करा → S2 ~7,300 जवळ

• सिग्नल खरेदी करा (B2):ईएमए वरील आणखी एक क्रॉसओव्हर, परंतु किंमत बाजूला जाते.
• सेल सिग्नल (S2):मायनर डिप ईएमए पेक्षा कमी.
• निष्कर्ष:मार्जिनल गेन ₹300
• ट्रेंड संदर्भ:साईडवेज मूव्हमेंट, लो मोमेंटम.

🔹 ~7,300 जवळ 3: B3 ट्रेड करा → S3 ~11,500 जवळ

• सिग्नल खरेदी करा (B3):ईएमए वर स्पष्ट ब्रेकआऊट, त्यानंतर शाश्वत रॅली.
• सेल सिग्नल (S3):दुरुस्तीपूर्वी शिखराजवळ बाहेर पडा.
• निष्कर्ष:₹4,200 चा मोठा लाभ
• ट्रेंड संदर्भ:अनेक महिने टिकणारे मजबूत बुलिश ट्रेंड.

सारांश टेबल (चार्टवर आधारित)

चार्टमधील माहिती

1. ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये EMA सर्वोत्तम काम करतेट्रेड 1 आणि 3 मजबूत लाभ दाखवा.
2. साईडवे फेज कमकुवत सिग्नल निर्माण करतातट्रेड 2 मध्ये किमान रिटर्न होते.
3. मोठ्या विजेत्यांनी लहान नुकसान किंवा फ्लॅट ट्रेडसाठी भरपाई दिली.
4. सातत्य महत्त्वाचे आहेसिग्नल्स वगळू नका; पुढील एक ब्रेकआऊट असू शकते.
5. ईएमए लाँग-टर्म ट्रेंड्स राईड करण्यास मदत करतेट्रेड 3 अनेक महिने टिकून राहिले, पॉझिशनल इन्व्हेस्टरसाठी आदर्श.

13.4 मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर सिस्टीम

मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर सिस्टीम ही स्टॉक मार्केटमध्ये संभाव्य खरेदी आणि विक्री सिग्नल ओळखण्यासाठी ट्रेडर्सद्वारे वापरली जाणारी एक लोकप्रिय पद्धत आहे. केवळ एका चलनशील सरासरीवर अवलंबून राहण्याऐवजी, ही सिस्टीम दोन वापरते, एक जो किंमतीतील बदलांवर त्वरित प्रतिक्रिया देतो (शॉर्ट-टर्म किंवा फास्ट मूव्हिंग ॲव्हरेज म्हणतात) आणि आणखी एक जो अधिक हळूहळू (लाँग-टर्म किंवा स्लो मूव्हिंग ॲव्हरेज म्हणून ओळखले जाते) प्रतिक्रिया देतो. ही दोन लाईन्स एकमेकांशी किंमतीच्या चार्टवर कसे संवाद साधतात हे पाहणे ही कल्पना आहे.

मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर सिस्टीम

मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर सिस्टीम ही अधिक रिफाईन्ड स्ट्रॅटेजी आहे. हे दोन मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर करते: जलद एक (उदा., 9-दिवसांचा ईएमए) आणि धीमा (उदा., 21-दिवसांचा ईएमए)

बुलिश क्रॉसओव्हर: जेव्हा जलद ईएमए स्लो ईएमए वर ओलांडते, तेव्हा ते संभाव्य अपवर्ड ट्रेंड दर्शविते आणि खरेदी सिग्नल निर्माण करते. बिअरिश क्रॉसओव्हर: जेव्हा जलद ईएमए स्लो ईएमए पेक्षा कमी असेल, तेव्हा ते संभाव्य घसरण दर्शविते आणि विक्री सिग्नल निर्माण करते.

हा दृष्टीकोन अशा आवाज किंवा चुकीच्या सिग्नल्स कमी करण्यास मदत करतो जे साईडवे दरम्यान वारंवार पसरतात आणि ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये खूपच यशस्वी आहे.

जलद गतीशील सरासरी, जसे की 50-दिवसाचे ईएमए (एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज), वर्तमान मार्केट किंमतीच्या जवळ राहते कारण ते कमी डाटा पॉईंट्सचा वापर करते. 100-दिवसांच्या EMA सारख्या स्लो मूव्हिंग ॲव्हरेज, अधिक डाटा पॉईंट्सचा वापर करते आणि त्यामुळे हळूहळू अधिक हलवते. जेव्हा वेगाने चालणारी सरासरी स्लो मूव्हिंग सरासरीपेक्षा जास्त असते, तेव्हा ते संकेत देते की मोमेंटम वाढत आहे, तेव्हा हे खरेदी सिग्नल मानले जाते. दुसऱ्या बाजूला, जेव्हा जलद गतिमान सरासरी हळूहळू पेक्षा कमी असते, तेव्हा हे दर्शविते की ट्रेंड कमकुवत असू शकतो-हे विक्री सिग्नल बनते.

ही क्रॉसओव्हर पद्धत ट्रेडर्सना साईडवे मार्केटमध्ये अनेकदा होणाऱ्या चुकीच्या सिग्नल टाळण्यास मदत करते. बेसिक मूव्हिंग ॲव्हरेज सिस्टीममध्ये, जिथे केवळ एक सरासरी वापरली जाते, ट्रेडर्सना कमी अस्थिरतेच्या कालावधीत अनेक सिग्नल्स प्राप्त होऊ शकतात, ज्यामुळे लहान किंवा नफाकारक ट्रेड्स होऊ शकतात. क्रॉसओव्हर सिस्टीम दोन्ही सरासरीकडून पुष्टीची आवश्यकता करून या आवाजाचे बरेच फिल्टर करते, ज्यामुळे ते प्रचलित टप्प्यांदरम्यान अधिक विश्वसनीय बनते.

ट्रेडरच्या ध्येयांनुसार मूव्हिंग ॲव्हरेजचे विविध कॉम्बिनेशन वापरले जाऊ शकतात. शॉर्ट-टर्म ट्रेडसाठी, 9-दिवस आणि 21-दिवस EMA वापरले जाऊ शकते. मध्यम-कालावधीच्या ट्रेडसाठी, 25-दिवस आणि 50-दिवसांच्या ईएमए सारखे कॉम्बिनेशन सामान्य आहेत. दीर्घकालीन इन्व्हेस्टर महिने किंवा वर्षांसाठी टिकणारे प्रमुख ट्रेंड ओळखण्यासाठी 100-दिवस आणि 200-दिवसांचे ईएमए वापरण्यास प्राधान्य देऊ शकतात. दीर्घ कालावधी, तुम्हाला कमी सिग्नल मिळतील, परंतु त्या सिग्नल मजबूत आणि अधिक अर्थपूर्ण असतात.

ही सिस्टीम 5-मिनिट आणि 10-मिनिटांच्या ईएमएएस सारख्या कमी वेळेच्या फ्रेमचा वापर करून इंट्राडे ट्रेडिंगवर देखील लागू केली जाऊ शकते. आक्रमक ट्रेडर्स अनेकदा ट्रेडिंग डे दरम्यान जलद मूव्ह पाहण्यासाठी याचा वापर करतात. कालमर्यादा लक्षात न घेता, तत्त्व समान राहते: जेव्हा जलद सरासरी स्लो ओव्हरटेक करते, तेव्हा ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्याची चिन्ह असते; जेव्हा ते खाली येते, तेव्हा बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे.

सारांशमध्ये, मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर सिस्टीम हा मार्केट ट्रेंडचे अनुसरण करण्याचा एक सोपा तरी प्रभावी मार्ग आहे. हे ट्रेडर्सना मजबूत हालचालीदरम्यान इन्व्हेस्टमेंट करण्यास आणि चॉपी, डायरेक्शनलेस मार्केटमध्ये अडकणे टाळण्यास मदत करते. एका ऐवजी दोन सरासरी वापरून, ही सिस्टीम ट्रेडिंग निर्णयांमध्ये चांगली वेळ आणि अधिक आत्मविश्वास प्रदान करते-विशेषत: ट्रेंड शोधणे आणि रिस्क मॅनेज करणे शिकणाऱ्या नवशिक्यांसाठी.

तुमच्यासाठी ॲक्टिव्हिटी

वर्तमान किंमत ₹950.15 आहे, जी ₹964.62 मध्ये EMA 9 लाईनपेक्षा थोडी कमी आहे.

प्रश्न: जर तुम्ही ट्रेडर असाल आणि तुम्हाला अलीकडील अपट्रेंड नंतर EMA 9 पेक्षा कमी किंमत लक्षात असेल तर हे सिग्नल काय असू शकते?

• अ) मजबूत बुलिश मोमेंटम
• ब) संभाव्य शॉर्ट-टर्म बेरिश शिफ्ट
• C) मार्केट निर्णय
• D) ट्रेंडशी संबंधित नाही

अचूक उत्तर: ब) संभाव्य शॉर्ट-टर्म बेरिश शिफ्ट का: जेव्हा किंमत EMA 9 सारख्या शॉर्ट-टर्म EMA पेक्षा कमी होते, तेव्हा ते कमकुवत गती आणि संभाव्य शॉर्ट-टर्म रिव्हर्सल किंवा पुलबॅक सूचित करू शकते.

13.5 की टेकअवेज

• मूव्हिंग ॲव्हरेज हे टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये वापरले जाणारे ट्रेंड इंडिकेटर्स आहेत जे ट्रेडर्सना शॉर्ट-टर्म किंमतीतील चढ-उतार सुरळीत करण्यास आणि ट्रेंड अधिक स्पष्टपणे ओळखण्यास मदत करतात.
• ठराविक दिवसांमध्ये स्टॉकची सरासरी क्लोजिंग किंमत घेऊन मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना केली जाते.
• मूव्हिंग ॲव्हरेजचा "मूव्हिंग" भाग म्हणजे नवीन दिवसाची क्लोजिंग किंमत जोडल्यामुळे, सरासरी अपडेट ठेवण्यासाठी सर्वात जुने डाटा पॉईंट कॅल्क्युलेशनमधून कमी केला जातो.
• सरासरी हा केवळ एक अंदाज आहे आणि किंमतीच्या वर्तनाची संपूर्ण श्रेणी नाही, कारण किंमत सरासरीपेक्षा जास्त किंवा कमी असे दिवस असतील.
• मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर सिस्टीम खरेदी आणि विक्री सिग्नल्स निर्माण करण्यासाठी दोन भिन्न मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर करते.
• बुलिश क्रॉसओव्हरमध्ये, जलद-चलनशील सरासरी (जसे की 9-दिवस) धीमी-गतिशील सरासरीपेक्षा (जसे की 21-दिवस) ओलांडते, संभाव्य अपवर्ड ट्रेंड आणि खरेदीच्या संधीचे संकेत देते.
• बेअरिश क्रॉसओव्हरमध्ये, जलद-गतीशील सरासरी क्रॉस धीम्यापेक्षा कमी होते, संभाव्य डाउनट्रेंड आणि बाहेर पडण्याच्या किंवा विक्रीच्या संधीचे संकेत देते.
• ही क्रॉसओव्हर सिस्टीम ट्रेडर्सना मजबूत हालचालीदरम्यान इन्व्हेस्टमेंट करण्यास आणि चॉपी, डायरेक्शनलेस मार्केटमध्ये अडकणे टाळण्यास मदत करते.
• ट्रेडिंग टाइम फ्रेमनुसार मूव्हिंग ॲव्हरेजचे विविध कॉम्बिनेशन वापरले जातात: शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स 9-दिवस आणि 21-दिवस ईएमएएस वापरू शकतात, तर लाँग-टर्म इन्व्हेस्टर 100-दिवस आणि 200-दिवस ईएमएएस वापरू शकतात.
• दीर्घ कालावधी, तुम्हाला कमी सिग्नल मिळतील, परंतु त्या सिग्नल मजबूत आणि अधिक अर्थपूर्ण असतात.