टेक्निकल इंडिकेटर्स

14.1 टेक्निकल इंडिकेटर्सचा परिचय

जेव्हा तुम्ही ट्रेडरच्या टर्मिनलवर स्टॉक चार्ट पाहता, तेव्हा तुम्हाला अनेकदा चार्टमध्ये चालणाऱ्या लाईन्सची नोंद होईल. याला टेक्निकल इंडिकेटर्स म्हणतात. ते ट्रेडर्सना किंमतीच्या हालचालींचे विश्लेषण करण्यास आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करतात.

टेक्निकल इंडिकेटर्स हे स्टॉकची किंमत, वॉल्यूम किंवा अस्थिरतेवर आधारित गणितीय कॅल्क्युलेशन आहेत. पूरक साधने म्हणून ते चार्टवर प्रदर्शित सिग्नल्सची पडताळणी किंवा पुष्टी करून इतर प्रकारच्या विश्लेषणाला सपोर्ट करतात. इंडिकेटर्स एकतर लीडिंग किंवा लॅगिंग असू शकतात.

इंडिकेटर्स हे यशस्वी ट्रेडर्सद्वारे तयार केलेली स्वतंत्र ट्रेडिंग सिस्टीम आहेत. प्रीसेट लॉजिकवर तयार केलेले, ते कॅंडलस्टिक्स, वॉल्यूम आणि सपोर्ट-रेझिस्टन्स लेव्हल सारख्या पारंपारिक तांत्रिक विश्लेषण साधनांना पूरक करतात. ट्रेडर्स खरेदी आणि विक्रीच्या संधी ओळखण्यासाठी, ट्रेंडची पुष्टी करण्यासाठी आणि कधीकधी रिव्हर्सलचा अंदाज घेण्यासाठी इंडिकेटर्सचा वापर करतात.

इंडिकेटर्सचे प्रकार: लीडिंग वि. लॅगिंग

आघाडीचे इंडिकेटर्स (अंदाजित)

प्रमुख इंडिकेटर आगाऊ किंमतीच्या हालचालीचा अंदाज लावण्याचा प्रयत्न करतात. ते शक्तिशाली असताना, त्यांना खोटे सिग्नल्सची देखील शक्यता असते. बहुतांश प्रमुख इंडिकेटर हे ऑसिलेटर आहेत, जे निश्चित श्रेणीमध्ये जातात (उदा., 0 ते 100). त्यांचे रीडिंग्स मार्केट स्थितींचा अर्थ लावण्यास मदत करतात-जसे की स्टॉक ओव्हरबॉग किंवा ओव्हरसेल्ड आहे की नाही.

लॅगिंग इंडिकेटर्स (पुष्टी करीत आहे)

लॅगिंग इंडिकेटर्स किंमतीच्या हालचालींचे अनुसरण करतात आणि सुरू झाल्यानंतर ट्रेंडची पुष्टी करतात. जरी ते हळूहळू प्रतिक्रिया करतात, तरीही ते आवाज कमी करण्यास आणि सिग्नल प्रमाणित करण्यास मदत करतात. मूव्हिंग ॲव्हरेज हे एक क्लासिक उदाहरण आहे आणि RSI, MACD आणि स्टोकास्टिक सारख्या इतर अनेक इंडिकेटरमध्ये वापरले जातात.

मोमेंटम समजून घेणे

मोमेंटम म्हणजे किंमतीत बदल होणारा रेट. उदाहरणार्थ:

• जर स्टॉक 3 दिवसांत ₹100 ते ₹115 पर्यंत हलवला तर मोमेंटम जास्त आहे.
• जर समान पाऊल 3 महिन्यांपेक्षा जास्त झाले तर गती कमी आहे.

उच्च गती मजबूत किंमतीची हालचाली दर्शविते, तर कमी गती कमी गतीने गती दर्शविते.

14.2 नातेवाईक सामर्थ्य इंडेक्स (RSI)

जे. वेल्स वाईल्डरने विकसित केलेले रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) हे तांत्रिक विश्लेषणातील सर्वात व्यापकपणे वापरलेल्या मोमेंटम इंडिकेटरपैकी एक आहे. त्याचे नाव असूनही, आरएसआय दोन भिन्न सिक्युरिटीजची तुलना करत नाही. त्याऐवजी, हे त्याच्या अलीकडील किंमतीच्या हालचालींचे मूल्यांकन करून एकाच मालमत्तेची अंतर्गत शक्ती मोजते.

आरएसआय हे एक अग्रगण्य इंडिकेटर आहे जे ट्रेडर्सना संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सलचा अंदाज घेण्यास मदत करते. हे 0 आणि 100 दरम्यान ओस्किलेट होते, स्टॉक किंवा मार्केट ओव्हरबॉग किंवा ओव्हरसेल आहे की नाही याविषयी माहिती प्रदान करते. ट्रेडर्स अपेक्षा सेट करण्यासाठी आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी या रीडिंग्सचा वापर करतात.

मजेदारपणे, आरएसआय साईडवे किंवा नॉन-ट्रेंडिंग मार्केट दरम्यान सर्वात प्रभावी असते, जिथे ते मजबूत रिव्हर्सल सिग्नल्स निर्माण करू शकतात आणि प्राईस चार्टवर दृश्यमान होण्यापूर्वी मोमेंटममध्ये शिफ्ट हायलाईट करू शकतात.

RSI वैशिष्ट्ये

• 0 आणि 100 दरम्यान ऑसिलेट (येथे ऑस्सिलेट म्हणजे एका पोझिशनमधून दुसऱ्या पोझिशनवर जात राहणे आणि पुन्हा मागे जाणे)
• 70: पेक्षा अधिक ओव्हरबाऊट (संभाव्य सुधारणा) 

70 वरील आरएसआय वाचल्याने सूचित होते की स्टॉक अधिक खरेदी केला गेला असेल आणि ते पुलबॅकसाठी देय असेल.

• 30: पेक्षा कमी ओव्हरसेल्ड (शक्य बाउन्स)

30 पेक्षा कमी आरएसआय वाचल्याने संकेत मिळतो की स्टॉक ओव्हरसेल केला जाऊ शकतो आणि बाउन्स किंवा रिव्हर्सलसाठी देय असू शकतो.

RSI फॉर्म्युला

आरएसआय = 100-100/1 + रु

₹ = सरासरी लाभ/सरासरी नुकसान

आरएसआय कॅल्क्युलेशन उदाहरण:

समजा स्टॉक XYZ सुरुवात ₹150 पासून. पुढील 14 दिवसांमध्ये, त्याची अंतिम किंमत आणि दैनंदिन बदल खालीलप्रमाणे आहेत:

स्टेप-बाय-स्टेप कॅल्क्युलेशन:

• एकूण लाभ= 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 = 19
• एकूण नुकसान= 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 7

आता गणना करा:

• सरासरी लाभ= 19 / 14 = 36
• सरासरी नुकसान= 7 / 14 = 50
• ₹ (नातेवाईक शक्ती)= 1.36 / 0.50 = 72
• आरएसआय= 100 - [100 / (1 + रु)] = 100 - [100 / (1 + 2.72)] = 100 - [100 / 3.72] = 100 - 26.88 = 12

73.12 चा आरएसआय दर्शविते की स्टॉक XYZ अतिखरेदी केलेल्या प्रदेशाच्या जवळ आहे, जे संभाव्य पुलबॅक किंवा एकत्रीकरण टप्प्याला संकेत देऊ शकते.

एकदा का तुम्हाला स्टेप्स समजल्यानंतर, आरएसआय कॅल्क्युलेट करणे खूपच सोपे होते. आरएसआयचा मुख्य उद्देश ट्रेडर्सना स्पॉट झोनमध्ये मदत करणे आहे जिथे स्टॉक ओव्हरबॉग किंवा ओव्हरसेल केला जाऊ शकतो. ओव्हरबाऊट रीडिंग सूचवते की स्टॉकला मजबूत वरच्या गतीचा अनुभव आला आहे, कदाचित खूप जलद किंवा खूप दूर आहे, ज्यामुळे ते पुलबॅक किंवा शॉर्ट-टर्म सुधारणेस असुरक्षित बनते. दुसऱ्या बाजूला, ओव्हरसोल्ड रीडिंग तीव्र डाउनवर्ड प्रेशरचे संकेत देते, जे ओव्हरडोन केले जाऊ शकते, संभाव्य बाउन्स किंवा रिव्हर्सलचा संकेत देते.

सारांशात, आरएसआय प्रेशर गेज सारखे कार्य करते, जेव्हा किंमतीच्या हालचालीचा विस्तार केला जाऊ शकतो आणि दिशा बदलल्यामुळे ट्रेडर्सना अलर्ट देते.

निफ्टी 50 वीकली चार्ट वापरून RSI अर्थघटन

दोन्ही चार्टच्या तळाशी, आरएसआय (14) एक रंगीत लाईन, एकामध्ये लाल, पिवळा आणि जाळी म्हणून प्लॉट केले आहे. नेहमीप्रमाणेच, आरएसआय 0 आणि 100 दरम्यान असते, जरी एक्स्ट्रीम स्क्रीनवर दृश्यमान नाहीत. पाहण्यासाठी प्रमुख लेव्हल 30 आणि 70 आहेत, जे अनुक्रमे ओव्हरसेल आणि ओव्हरबॉड झोनसाठी थ्रेशोल्ड म्हणून कार्य करतात.

ओव्हरसोल्ड झोन: 30 जवळ आरएसआय

चार्टच्या आधीच्या भागात (जवळपास मिड-2011), आरएसआय 30 च्या जवळ कमी होते, जवळपास 29.76 वाचण्यासह. यामुळे सूचित होते की इंडेक्स ओव्हरसोल्ड प्रदेशाच्या जवळ येत आहे, ज्यामुळे संभाव्य बॉटम आऊटचा संकेत मिळतो. जर तुम्हाला या कालावधीत कॅंडलस्टिक पाहिले तर तुम्हाला लांब लोअर विक्स आणि लहान-बॉडी मेणबत्ती, विक्री संपण्याची क्लासिक चिन्हे दिसतील.

जर हा आरएसआय डिप बुलिश कॅंडलस्टिक पॅटर्न (जसे की हॅमर किंवा बुलिश एन्गल्फिंग) सह संलग्न असेल आणि वॉल्यूम आणि नजीकच्या सपोर्ट झोनद्वारे समर्थित असेल तर ते दीर्घ प्रवेशासाठी केस मजबूत करते. ट्रेडर्स अनेकदा विश्वास निर्माण करण्यासाठी अशा संघर्षांचा शोध घेतात.

ओव्हरबाऊट झोन: आरएसआय 70 जवळ

चार्टच्या उजव्या बाजूला, आरएसआय काही स्ट्रेचमध्ये 64.88, 66.96 आणि 70 पेक्षा जास्त लेव्हलवर चढते. हे संकेत देते की इंडेक्स ओव्हरबॉट क्षेत्राच्या जवळ आहे किंवा प्रवेश करीत आहे. तथापि, त्वरित कमी करण्याऐवजी, ट्रेडर्सनी विस्तृत ट्रेंड पॉझ आणि मूल्यांकन करावे.

जर किंमत मजबूत अपट्रेंडमध्ये असेल तर आरएसआय आठवड्यांसाठी वाढू शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये, उच्च आरएसआय म्हणजे रिव्हर्सल, ते शाश्वत बुलिश मोमेंटम दर्शवू शकते. परंतु जर या आरएसआय शिखराजवळ बिअरिश कॅंडलस्टिक पॅटर्न (जसे शूटिंग स्टार किंवा बेरिश एन्गल्फिंग) दिसेल तर नफा बुक करणे किंवा शॉर्टिंगचा विचार करणे हे एक मार्ग असू शकते, विशेषत: जर वॉल्यूम शिफ्टची पुष्टी करत असेल तर.

क्लासिकल आरएसआयच्या पलीकडे

चला दोन व्यावहारिक सेट-अप्ससह सखोलपणे जाऊया:

परिस्थिती 1: आरएसआय ओव्हरबॉफ्ट झोनमध्ये अडकले

कल्पना करा की निफ्टी एका बहु-महिन्याच्या रॅलीमध्ये आहे. आरएसआय 70 पेक्षा जास्त आहे, परंतु किंमत वाढत राहते. रिव्हर्सलची प्रतीक्षा करणारे ट्रेडर्स पूर्णपणे हलवू शकतात. केवळ आरएसआय जास्त असल्याने शॉर्ट करू नका. त्याऐवजी, पाहा आणि नंतर निर्णय घ्या.

आता दीर्घकालीन डाउनट्रेंडचा विचार करा, आरएसआय 30 पेक्षा कमी राहते, परंतु किंमत कमी होत आहे. खाली पकडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ट्रेडर्सना फसवणूक होऊ शकते. केवळ RSI कमी असल्याने खरेदी करू नका. मोमेंटम अद्याप नकारात्मक असू शकते.

पर्यायी RSI अर्थघटन

RSI वापरण्याचा अधिक सूक्ष्म मार्ग येथे आहे:

14.3 तुमच्या स्टाईलमध्ये RSI कस्टमाईज करा

लक्षात ठेवा, RSI सेटिंग्ज निश्चित नाहीत. 1970s मार्केट वर्तनावर आधारित विल्डरने 14 कालावधी आणि 30-70 झोन निवडले. तुम्ही यासह प्रयोग करू शकता:

• कमी कालावधी (5-10)अधिक संवेदनशीलतासाठी
• दीर्घ कालावधी (20-100)सुरळीत सिग्नलसाठी
• टायटर झोन (20-80 किंवा 25-75)तीक्ष्ण प्रवेशांसाठी

तुमच्या स्टाईलमध्ये RSI कस्टमाईज करा

रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) हे सर्व साईझ-फिट-ऑल टूल नाही. जे. वेल्स विल्डरने मूळत: 30-70 थ्रेशोल्डसह 14-कालावधीच्या आरएसआयचा प्रस्ताव दिला, तर ही सेटिंग्ज 1970 च्या उत्तरार्धात मार्केट स्थितीवर आधारित होती. आजचे मार्केट वेगवान, अधिक अस्थिर आहेत आणि अनेकदा अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगद्वारे प्रभावित होतात, ज्यामुळे ट्रेडर्सना त्यांच्या स्वत:च्या स्ट्रॅटेजी आणि टाइम फ्रेममध्ये आरएसआय पॅरामीटर्स अनुकूल करणे आवश्यक आहे.

चला तुम्ही आरएसआय कस्टमाईज करू शकता असे तीन प्रमुख मार्ग तपासूया:

1. कमी कालावधी (5-10): अधिक संवेदनशीलतासाठी

कमी लुकबॅक कालावधी (उदा., 5 किंवा 7 दिवस) वापरून अलीकडील किंमतीच्या हालचालीसाठी आरएसआय अधिक प्रतिसादात्मक बनते. हे मोमेंटम शिफ्टवर त्वरित प्रतिक्रिया देते, जे शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स किंवा इंट्राडे सेट-अप्ससाठी उपयुक्त असू शकते.

प्रो:

• त्वरित रिव्हर्सल आणि ब्रेकआऊट सिग्नल कॅप्चर करते
• स्कॅल्पिंग किंवा स्विंग ट्रेडिंगसाठी आदर्श
• शॉर्ट-लाईव्ह ओव्हरबाऊट/ओव्हरसेल स्थिती ओळखण्यास मदत करते

अडचणे:

• मार्केट नॉईजमुळे फॉल्स सिग्नल्सची अधिक शक्यता
• अन्य इंडिकेटर किंवा किंमत कृतीकडून पुष्टीकरण आवश्यक आहे

उदाहरण: 15-मिनिटांच्या चार्टवर 5-कालावधीच्या आरएसआयचा वापर करणाऱ्या ट्रेडरला रिव्हर्सलची प्रारंभिक चिन्हे असू शकतात, परंतु अभिनय करण्यापूर्वी त्यास कॅंडलस्टिक पॅटर्न किंवा वॉल्यूम स्पाईक्ससह प्रमाणित करावे.

2. दीर्घ कालावधी (20-100): सुरळीत सिग्नलसाठी

आरएसआय कालावधी वाढवणे (उदा., 21, 50, किंवा 100 दिवस) अल्पकालीन चढ-उतारांना सुरळीत करते आणि व्यापक मोमेंटम ट्रेंडवर लक्ष केंद्रित करते. हे पोझिशनल किंवा लाँग-टर्म इन्व्हेस्टरसाठी अधिक योग्य आहे.

प्रो:

• आवाज आणि खोटे सिग्नल कमी करते
• ट्रेंड-खालील स्ट्रॅटेजीसाठी सर्वोत्तम
• शाश्वत हालचालींची पुष्टी करण्यास मदत करते

अडचणे:

• लवकर रिव्हर्सल ओळखण्यात अडथळा येऊ शकतो
• अस्थिर किंवा रेंज-बाउंड मार्केटमध्ये कमी प्रभावी

उदाहरण: साप्ताहिक चार्टवर निफ्टी ट्रॅकिंग करणारा इन्व्हेस्टर कॅपिटल वाटप करण्यापूर्वी लाँग-टर्म बुलिश मोमेंटमची पुष्टी करण्यासाठी 50-कालावधीच्या आरएसआयचा वापर करू शकतो.

3. टायटर झोन (20-80 किंवा 25-75): शार्पर एंट्रीसाठी

ओव्हरबाऊट/ओव्हरसेल थ्रेशोल्ड ॲडजस्ट केल्याने आरएसआय अधिक निवडक बनते. स्टँडर्ड 30-70 रेंज वापरण्याऐवजी, ट्रेडर्स कमकुवत सिग्नल्स फिल्टर करण्यासाठी आणि अतिशय परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी 20-80 किंवा 25-75 निवडू शकतात.

प्रो:

• प्री-मॅच्युअर प्रवेश कमी करते
• मजबूत मोमेंटम एक्स्ट्रीम हायलाईट्स
• ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये अचूकता वाढवते

अडचणे:

• लवकरचे सिग्नल चुकवू शकता
• संयम आणि शिस्त आवश्यक आहे

उदाहरण: जर आरएसआय 80 पेक्षा जास्त असेल तर ते खरोखरच ओव्हरहीटेड रॅली सूचित करू शकते, ज्यामुळे ट्रेडरला रिव्हर्सल चिन्हे पाहण्यास प्रोत्साहित होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, 20 पेक्षा कमी डिप डीप सेलिंग प्रेशर आणि संभाव्य बॉटम सिग्नल करू शकते.

सर्व एकत्रित करणे

आरएसआय कस्टमाईज करणे हे केवळ ट्विकिंग नंबरविषयी नाही, तर हे तुमच्या ट्रेडिंग स्टाईल, टाइम फ्रेम आणि रिस्क सहनशीलतेसह इंडिकेटर संरेखित करण्याविषयी आहे. विविध कॉम्बिनेशन्सची पाठपुरावा करा, बाजारातील स्थितींमध्ये ते कसे वर्तन करतात ते पाहा आणि त्यानुसार तुमचा दृष्टीकोन सुधारित करा. ही प्रक्रिया आहे की तुम्ही तुमचे ट्रेडिंग एज कसे तयार करता आणि टेक्स्टबुक थिअरी मधून रिअल-वर्ल्ड ॲप्लिकेशनमध्ये कसे जाता.

तुमच्यासाठी ॲक्टिव्हिटी

किंमत ₹721.50 आहे, EMA 9 पेक्षा कमी ट्रेडिंग, आणि RSI जवळपास 40 ने घसरत आहे. मागील दोन आठवड्यांमध्ये वॉल्यूम थोडी वाढली आहे.

प्रश्न: जर तुम्ही व्यापारी असाल आणि तुम्ही हे सेट-अप लक्षात घेत असाल तर व्यापार करण्यापूर्वी धोरणात्मक दृष्टीकोन काय असू शकतो?

• A) संभाव्य ओव्हरसेल्ड बाउन्ससाठी आरएसआय 30 पेक्षा कमी होण्याची प्रतीक्षा करा
• ब) त्वरित दीर्घ स्थिती एन्टर करा
• C) आरएसआयकडे दुर्लक्ष करा आणि केवळ किंमतीवर लक्ष केंद्रित करा
• D) पुष्टीशिवाय शॉर्ट स्टॉक

अचूक उत्तर: A) संभाव्य ओव्हरसेल्ड बाउन्ससाठी आरएसआय 30 पेक्षा कमी होण्याची प्रतीक्षा करा का: 40 जवळच्या आरएसआयने कमकुवत गती सूचविली आहे परंतु अद्याप ओव्हरसेल्ड नाही. जर रिव्हर्सल अपेक्षित असेल तर RSI ओव्हरसोल्ड टेरिटरी (30 पेक्षा कमी) पर्यंत पोहोचण्याची प्रतीक्षा करणे चांगले रिस्क-रिवॉर्ड एंट्री पॉईंट ऑफर करू शकते.

14.4 मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स अँड डायव्हर्जन्स (MACD)

मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स अँड डायव्हर्जन्स (MACD) हे तांत्रिक विश्लेषणातील सर्वात आदरणीय मोमेंटम इंडिकेटरपैकी एक आहे. 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात जेराल्ड ॲपलद्वारे विकसित, MACD ने वेळेची चाचणी केली आहे आणि ट्रेंडची ताकद आणि दिशेने स्पष्टता शोधणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी एक गो-टू टूल आहे.

त्याच्या मुख्य भागात, MACD हे एकमेकांशी संबंधित दोन मूव्हिंग ॲव्हरेज कसे वर्तवतात हे समजून घेण्याविषयी आहे:

• जेव्हा दोन सरासरी एकत्र येतात, तेव्हा एकत्रित होते, जे संभाव्य मंदीचे संकेत देते किंवा गतीमध्ये विराम करते.
• जेव्हा ते वेगळे होतात, तेव्हा फरक होतो, जे अनेकदा मजबूत ट्रेंड किंवा संभाव्य ब्रेकआऊट दर्शविते.

स्टँडर्ड MACD सेट-अपमध्ये दोन एक्स्टेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (EMAs) वापरले जातात:

• 12-दिवसांचा ईएमए (शॉर्ट-टर्म)
• 26-दिवसांचा ईएमए (लाँग-टर्म)

MACD लाईन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, तुम्ही 12-दिवसाच्या EMA मधून 26-दिवसांचा EMA वजा करता:

मॅक्ड लाईन = 12-दिवस EMA - 26-दिवस EMA

सिग्नल लाईन: MACD लाईनचा 9-दिवसांचा EMA, खरेदी आणि विक्री सिग्नल निर्माण करण्यासाठी वापरला जातो.

जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या वर हलवते तेव्हा बुलिश सिग्नल दर्शविले जाते, तर जेव्हा ते खाली कमी होते तेव्हा बेरिश सिग्नल उद्भवते.

हा फरक शॉर्ट-टर्म आणि लाँग-टर्म प्राईस मूव्हमेंट दरम्यान मोमेंटम शिफ्ट कॅप्चर करतो. दोन्ही ईएएमएसची गणना क्लोजिंग प्राईस वापरून केली जाते, ज्यामुळे एमएसीडीला डायनॅमिक, प्राईस-सेन्सिटिव्ह इंडिकेटर बनते.

स्पॉटिंग क्रॉसओव्हर, भिन्नता आणि ट्रेंड कन्फर्मेशन सारख्या वास्तविक-जगातील ट्रेडिंगमध्ये MACD चा वापर कसा केला जातो हे जाणून घेण्यापूर्वी, त्यामागील गणित समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. एकदा कॅल्क्युलेशन स्पष्ट झाल्यानंतर, ॲप्लिकेशन्स समजणे खूपच सोपे होते.

1. तारीख कॉलम: डाटा-सेट 1 जानेवारी 2014 पासून सुरू होणाऱ्या निफ्टी इंडेक्सच्या दैनंदिन क्लोजिंग किंमतीसह सुरू होते.
2. अंतिम किंमत: प्रत्येक रोमध्ये त्या विशिष्ट ट्रेडिंग दिवसासाठी क्लोजिंग किंमत असते.
3. 12-दिवसाचे ईएमए कॅल्क्युलेशन: 12-दिवसाचे एक्स्पेंटल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, आम्हाला किमान 12 क्लोजिंग प्राईसची आवश्यकता आहे. त्यामुळे, पहिल्या 12 प्रवेशांचा वापर केवळ प्रारंभिक ईएमए मूल्य स्थापित करण्यासाठी केला जातो. 12-दिवसांचा EMA एका पॉईंटच्या 13th तारखेपासून दिसण्यास सुरुवात करतो.
4. 26-दिवसाचे ईएमए कॅल्क्युलेशन: त्याचप्रमाणे, 26-दिवसांच्या ईएमए साठी 26 क्लोजिंग प्राईसची आवश्यकता आहे. म्हणून, ते 27th डाटा पॉईंटपासून दिसण्यास सुरुवात करते.
5. MACD लाईन कॅल्क्युलेशन: दोन्ही ईएएमए उपलब्ध झाल्यानंतर- 6 फेब्रुवारी 2014 पासून सुरू-आम्ही 12-दिवसाच्या ईएमए मधून 26-दिवसाचे ईएमए वजा करून एमएसीडी मूल्य कॅल्क्युलेट करतो:

MACD = 12-दिवस EMA - 26-दिवस EMA

उदाहरणार्थ, 6 फेब्रुवारी 2014 रोजी, 12-दिवसांचा ईएमए 6153 होता आणि 26-दिवसांचा ईएमए 6006 होता. MACD मूल्य आहे:

6153-6006= 147

MACD लाईन व्हिज्युअलायझेशन: एकाधिक दिवसांमध्ये MACD वॅल्यू कॅल्क्युलेट करून आणि त्यांना चार्टवर प्लॉट करून, आम्ही MACD लाईन निर्माण करतो. ही लाईन सेंट्रल झिरो लाईनच्या वर आणि खाली चढ-उतार करते, जे मार्केटच्या गतीमध्ये बदल दर्शविते. पॉझिटिव्ह MACD बुलिश मोमेंटम दर्शविते, तर नकारात्मक

MACD वॅल्यू आम्हाला काय सांगते?

1. पॉझिटिव्ह MACD वॅल्यू

जेव्हा MACD पॉझिटिव्ह असेल, तेव्हा 12-दिवसांचा EMA 26-दिवस EMA पेक्षा अधिक असेल. याचा अर्थ असा आहे की अलीकडील किंमती दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा जलद वाढत आहेत, ज्यामुळे बुलिश मोमेंटम सूचित होते.

6-फेब्रुवारी ते 10-फेब्रुवारी पर्यंत, MACD वॅल्यू पॉझिटिव्ह आहेत (+147 ते +40 पर्यंत), मार्केट वरच्या टप्प्यात आहे याची पुष्टी करीत आहे. उच्च MACD मूल्य, मजबूत गती. उदाहरणार्थ:

• 6-फेब्रुवारी: MACD=+147 → मजबूत बुलिश मोमेंटम
• 10-फेब्रुवारी: MACD=+40 → सौम्य बुलिश मोमेंटम

2. नकारात्मक MACD मूल्य

जेव्हा MACD नकारात्मक होते, तेव्हा 12-दिवसांचा EMA 26-दिवसांच्या EMA पेक्षा कमी होतो. हे सिग्नल्स मोमेंटम-अलीकडील किंमती दीर्घकालीन ट्रेंडच्या तुलनेत घटत आहेत.

11-फेब्रुवारी पासून पुढे, MACD वॅल्यू नकारात्मक होतात:

• 13-फेब्रुवारी: MACD=-107 → मजबूत बेरिश मोमेंटम
• 25-फेब्रुवारी: MACD = -35 → कमकुवत बिअरिश मोमेंटम

हा शिफ्ट वरच्या गतीचे नुकसान आणि डाउनवर्ड फेजची सुरुवात दर्शविते.

3. मॅग्निट्यूड ऑफ मॅकड

MACD मूल्याची वाढ ट्रेंडची ताकद दर्शविते:

तथापि, संदर्भात मॅग्निट्यूडचा अर्थ लावला पाहिजे. जवळपास 6000 स्टॉक ट्रेडिंगसाठी +147 चा MACD महत्त्वाचा आहे. कमी किंमतीच्या स्टॉकसाठी, +30 देखील अर्थपूर्ण असू शकते. जास्त अंतर्निहित किंमत, मोठे MACD मूल्य असतात.

MACD स्प्रेड आणि लाईन वर्तन

जेव्हा गती कमकुवत होते तेव्हा मोमेंटम मजबूत होते आणि काँट्रॅक्ट करते तेव्हा MACD स्प्रेड हा दोन EMAs मधील फरक आहे. हा स्प्रेड म्हणजे आम्ही एमएसीडी लाईन म्हणून प्लॉट करतो, जो सेंट्रल झिरो लाईनच्या वर आणि खाली ओस्किलेट करतो.

• जेव्हा MACD लाईन शून्यापेक्षा जास्त वाढते, तेव्हा ते बुलिश कन्व्हर्जन्स दर्शविते.
• जेव्हा ते शून्यापेक्षा कमी होते, तेव्हा ते बेरिश डायव्हर्जन्स दर्शविते.

हे व्हिज्युअल प्रतिनिधित्व ट्रेडर्सना ट्रेंड शिफ्ट आणि मोमेंटम बदल अधिक सहजपणे ओळखण्यास मदत करते.

MACD लाईन आणि सेंटर लाईनचे अर्थघटन

MACD लाईन चार्टवर प्लॉट केली जाते आणि वरील आणि झिरो लाईन किंवा सेंटर लाईन म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या हॉरिझॉन्टल रेफरन्स पॉईंटच्या खाली जाते. ही लाईन बुलिश आणि बेरिश मोमेंटम दरम्यान तटस्थ थ्रेशोल्ड म्हणून काम करते.

MACD चे विश्लेषण करताना, या सेंटर लाईनशी संबंधित ते कसे वर्तते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे:

1. झिरो लाईनच्या वर MACD क्रॉसिंग

जेव्हा MACD लाईन शून्यापासून ते त्यापेक्षा जास्त असेल, तेव्हा हे संकेत देते की शॉर्ट-टर्म मोमेंटम (12-दिवस EMA) ने लाँग-टर्म मोमेंटम (26-दिवस EMA) ओव्हरटेक केले आहे. हे शिफ्ट दर्शविते की खरेदीचा दबाव वाढत आहे. ट्रेडर्स अनेकदा याला बुलिश फेजची सुरुवात म्हणून अर्थ लावतात आणि दीर्घ पोझिशन्समध्ये प्रवेश करण्याचा विचार करू शकतात.

तुमच्या डाटासेटमध्ये, हे ट्रान्झिशन जवळपास 27 फेब्रुवारी दिसून येते, जिथे MACD मूल्य नकारात्मक ते नजीकच्या-शून्यापर्यंत जाते आणि नंतर पॉझिटिव्ह होते. हे वरच्या दिशेने मजबूत होणारा ट्रेंड दर्शविते.

2. शून्य ओळीखाली MACD क्रॉसिंग

याउलट, जेव्हा MACD लाईन पॉझिटिव्ह टेरिटरी मधून नकारात्मक ठरते, तेव्हा सूचित करते की विक्रीचा दबाव प्रभुत्व वाढत आहे. शॉर्ट-टर्म ईएमए दीर्घकालीन ईएमए पेक्षा कमी झाले आहे, ज्यामुळे कमकुवत गती दर्शविली जाते. हे सामान्यपणे बेरिश सिग्नल म्हणून पाहिले जाते, ज्यामुळे ट्रेडर्सना शॉर्ट पोझिशन्स किंवा एक्झिट लाँगचा विचार करण्यास प्रोत्साहन मिळते.

8 मे आणि 24 जुलै सारख्या घटना आहेत, जिथे MACD ने शून्य लाईनशी संपर्क साधला परंतु ते पार झाले नाही. त्याऐवजी, त्याने दिशा परत केली आणि त्याचा पूर्वीचा ट्रेंड पुन्हा सुरू केला. या क्षणांना अनेकदा अयशस्वी ब्रेकडाउन किंवा मोमेंटममध्ये तात्पुरते पॉज म्हणून पाहिले जाते.

झिरो लाईन क्रॉसओव्हरसाठी प्रतीक्षा करण्याची मर्यादा

झिरो लाईन क्रॉसओव्हर विश्वसनीय असताना, ते अनेकदा प्रवासाचा महत्त्वाचा भाग आधीच खेळल्यानंतर घडतात. वेळेनुसार MACD ट्रेंड शिफ्टची पुष्टी करते, प्रारंभिक प्रवेशाच्या संधी संपू शकतात. हा विलंब ॲक्टिव्ह ट्रेडर्समध्ये एक सामान्य चिंता आहे.

हे संबोधित करण्यासाठी, तांत्रिक विश्लेषकांनी सुधारणा सुरू केली: सिग्नल लाईन.

सादर आहे सिग्नल लाईन: जलद ट्रिगर

सिग्नल लाईन ही MACD लाईनचा 9-दिवसांचा EMA आहे. हे MACD चढ-उतारांना सुरळीत करते आणि ट्रेड निर्णयांसाठी अधिक प्रतिसादात्मक ट्रिगर प्रदान करते.

आता, झिरो लाईनशी संबंधित केवळ MACD च्या पोझिशनवर अवलंबून राहण्याऐवजी, ट्रेडर्स मॉनिटर करतात की MACD त्याच्या सिग्नल लाईनसह कसे संवाद साधते. यामुळे टू-लाईन सिस्टीम तयार होते:

1. मॅक्ड लाईन– 12-दिवस आणि 26-दिवस EMA दरम्यान फरक दर्शविते.
2. सिग्नल लाईन– MACD लाईनचा 9-दिवसांचा EMA.

टू-लाईन क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजी

ही क्रॉसओव्हर पद्धत अधिक जलद आहे आणि अनेकदा पूर्वीचे सिग्नल प्रदान करते:

बुलिश सेट-अप

जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या वर ओलांडते, तेव्हा ते सूचित करते की मोमेंटम वरच्या दिशेने वेगाने होत आहे. हे खरेदी सिग्नल मानले जाते.

बेरिश सेट-अप

जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या खाली ओलांडते, तेव्हा ते सूचित करते की मोमेंटम डाउनवर्ड होत आहे. हे विक्री सिग्नल म्हणून पाहिले जाते.

हा दृष्टीकोन ट्रेडर्सना सेंटर लाईन क्रॉसओव्हरची प्रतीक्षा करून त्यांपेक्षा आधी काम करण्याची परवानगी देतो, ज्यामुळे ते विशेषत: जलद-गतीशील मार्केटमध्ये उपयुक्त ठरते.

एमएसीडी इंडिकेटर: संरचना आणि अर्थघटन

MACD इंडिकेटर हे एक्स्पेंटल मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या पायावर तयार केले आहे आणि स्टँडर्ड कॉन्फिगरेशनचा वापर करते:

1. क्लोजिंग प्राईसचा 12-दिवसांचा ईएमए, जो शॉर्ट-टर्म मोमेंटम कॅप्चर करतो.
2. क्लोजिंग प्राईसचा 26-दिवसांचा ईएमए, जो दीर्घकालीन ट्रेंड वर्तनाचे प्रतिनिधित्व करतो.
3. MACD लाईन, 12-दिवस आणि 26-दिवस EMA दरम्यान फरक म्हणून कॅल्क्युलेट केली जाते. हे सामान्यपणे ब्लॅक लाईन म्हणून प्लॉट केले जाते.
4. सिग्नल लाईन म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या MACD लाईनचा 9-दिवसांचा EMA, सामान्यपणे लाल रंगात दाखविला जातो.

या दोन लाईन्स- क्रॉसओव्हर स्ट्रॅटेजीचा MACD आणि सिग्नल लाईन-फॉर्म आधार. MACD चार्टवर, व्हर्टिकल मार्कर्सचा वापर अनेकदा प्रमुख क्रॉसओव्हर पॉईंट्स हायलाईट करण्यासाठी केला जातो जिथे ट्रेडिंग सिग्नल्स उद्भवतात.

चार्टवर क्रॉसओव्हर वाचत आहे

• जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या खाली ओलांडते, तेव्हा हे सूचित करते की शॉर्ट-टर्म गती दीर्घकालीन ट्रेंडच्या तुलनेत कमकुवत आहे. हे बेरिश सिग्नल म्हणून अर्थ लावले जाते आणि ट्रेडर्स शॉर्ट पोझिशन्स सुरू करण्याचा विचार करू शकतात. चार्टवरील पहिली व्हर्टिकल लाईन सामान्यपणे अशा क्रॉसओव्हरला चिन्हांकित करते.
• जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या वर ओलांडते, तेव्हा हे सूचित करते की शॉर्ट-टर्म मोमेंटम मजबूत होत आहे. हे एक बुलिश सिग्नल आहे, ज्यामुळे ट्रेडर्सना संधी खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. चार्टवरील सेकंड व्हर्टिकल लाईन अनेकदा या सेट-अपला हायलाईट करते.

हे क्रॉसओव्हर पॉईंट्स विशेषत: ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये वेळेत प्रवेश आणि बाहेर पडण्यासाठी वापरले जातात.

सामर्थ्य आणि मर्यादा

MACD ही मूव्हिंग ॲव्हरेज-बेस्ड सिस्टीम आहे. अशाप्रकारे, हे मजबूत प्रचलित वातावरणात सर्वोत्तम कामगिरी करते, जिथे किंमतीतील हालचाल दिशानिर्देशक आणि शाश्वत आहेत. तथापि, साईडवे किंवा रेंज-बाउंड मार्केटमध्ये, MACD सिग्नल्स कमी विश्वसनीय असू शकतात आणि व्हिप्सॉची शक्यता असू शकते. हे चार्टच्या सुरुवातीच्या भागात स्पष्ट आहे, जिथे पहिल्या दोन व्हर्टिकल लाईन्समध्ये ट्रेंडच्या कमतरतेमुळे मर्यादित फॉलो-थ्रू दर्शविले जाते.

कस्टमायझेशन आणि प्राधान्ये

12-26-9 कॉन्फिगरेशन व्यापकपणे स्वीकारले जाते आणि जेराल्ड ॲपलद्वारे सादर केलेली मूळ आवृत्ती तयार केली जाते, तर हे मापदंड निश्चित नाहीत. ट्रेडर्स विविध टाइम फ्रेम्स किंवा ॲसेट क्लासेसना अनुरुप ईएमए कालावधी ॲडजस्ट करू शकतात. उदाहरणार्थ, इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी कमी ईएमएएसचा वापर केला जाऊ शकतो, तर दीर्घकालीन धोरणांना अनुकूल असू शकते.

तुमच्यासाठी ॲक्टिव्हिटी

वर्तमान किंमत ₹915.15 आहे, ₹917.04 च्या 20-आठवड्याच्या एसएमए पेक्षा थोडी कमी आणि लोअर बॉलिंगर बँड जवळ.

प्रश्न: जर तुम्ही व्यापारी असाल आणि तुम्ही एसएमएच्या जवळ राहताना लोअर बॉलिंगर बँड जवळ किंमत पाहत असाल तर सावधगिरीचे अर्थ काय असू शकते?

• A) किंमत त्वरित वाढण्याची शक्यता आहे
• B) मार्केट अत्यंत बुलिश आहे
• C) किंमत जास्त विक्री केली जाऊ शकते आणि त्यामुळे परत येऊ शकते
• D) बॉलिंगर बँड्स साप्ताहिक चार्टमध्ये अप्रासंगिक आहेत

अचूक उत्तर: C) किंमत जास्त विक्री केली जाऊ शकते आणि त्यामुळे परत येऊ शकते का: जेव्हा किंमत कमी बॉलिंगर बँडकडे जाते, तेव्हा ते जास्त विक्रीच्या स्थिती सूचित करू शकते. मजबूत बेरिश मोमेंटम सुरू नसल्यास ट्रेडर्स अनेकदा एसएमए (म्हणजे) कडे बाउन्स बॅकची अपेक्षा करतात.

14.5 बॉलिंगर बँड्स

बॉलिंगर बँड्स हे तीन लाईन्सचा अस्थिरता-आधारित इंडिकेटर आहे: मिडल बँड, जे 20-दिवसांचे सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज (एसएमए) आहे आणि दोन आऊटर बँड्सने मिडल बँडच्या वर आणि त्याखाली दोन मानक विचलन स्थित केले आहेत. हे बँड्स ट्रेडर्सना संभाव्य ओव्हरबॉड किंवा ओव्हरसोल्ड स्थिती ओळखण्यास मदत करतात. जेव्हा किंमत वरच्या बँडला स्पर्श करते, तेव्हा ओव्हरबाऊट परिस्थिती आणि संभाव्य शॉर्टिंग संधी सुचवू शकते. याउलट, लोअर बँडचा टच ओव्हरसोल्ड स्थिती आणि संभाव्य खरेदी सेट-अप सूचित करू शकतो.

बॉलिंगर बँड्स विशेषत: साईडवे किंवा रेंज-बाउंड मार्केटमध्ये प्रभावी आहेत, जिथे किंमत सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स दरम्यान वाढते.

तथापि, मजबूत ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये, बँड्स एनव्हेलप विस्तार म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या घटनेचा विस्तार करतात-ज्यामुळे रिव्हर्सल सिग्नल्सची विश्वसनीयता कमी होऊ शकते.

बॉलिंगर बँड्स हे 1980s च्या सुरुवातीला जॉन बोलिंगरद्वारे विकसित केलेले व्यापकपणे वापरले जाणारे टेक्निकल ॲनालिसिस टूल आहे. ते ट्रेडर्सना मार्केटच्या अस्थिरतेचे मूल्यांकन करण्यास आणि संभाव्य ओव्हरबॉग किंवा ओव्हरसोल्ड स्थिती ओळखण्यास मदत करतात. स्टॅटिक इंडिकेटरच्या विपरीत, बॉलिंगर बँड्स डायनॅमिकली किंमतीच्या हालचालींमध्ये ॲडजस्ट करतात, ज्यामुळे ते ट्रेंडिंग आणि कन्सोलिडेट करण्यासाठी विशेषत: उपयुक्त बनतात.

बॉलिंगर बँड्समध्ये किंमतीच्या चार्टवर प्लॉट केलेल्या तीन लाईन्सचा समावेश होतो:

1. मिडल बँड– एक सोपा मूव्हिंग ॲव्हरेज (सामान्यपणे 20-दिवसांचा एसएमए)
2. अप्पर बँड– मिडल बँड प्लस टू स्टँडर्ड डिव्हिएशन्स
3. लोअर बँड– मिडल बँड वजा दोन मानक विचलन

हे बँड्स अस्थिरतेवर आधारित किंमत, विस्तार आणि करार यासारखे चॅनेल तयार करतात. जेव्हा किंमती अस्थिर असतात, तेव्हा बँड्स विस्तृत होतात. जेव्हा अस्थिरता कमी असते, तेव्हा बँड्स संकुचित होतात.

3. अप्पर आणि लोअर बँड्स

एकदा एसएमए आणि एसडी कॅल्क्युलेट केल्यानंतर:

• अप्पर बँड= एसएमए+ (2 x SD)
• लोअर बँड= एसएमए - (2 x SD)

मल्टीप्लायर "2" स्टँडर्ड आहे परंतु स्ट्रॅटेजीवर आधारित ॲडजस्ट केले जाऊ शकते.

. अप्पर आणि लोअर बँड्स

एकदा एसएमए आणि एसडी कॅल्क्युलेट केल्यानंतर:

• अप्पर बँड= एसएमए+ (2 x SD)
• लोअर बँड= एसएमए - (2 x SD)

मल्टीप्लायर "2" स्टँडर्ड आहे परंतु स्ट्रॅटेजीवर आधारित ॲडजस्ट केले जाऊ शकते.

समजा आमच्याकडे स्टॉकसाठी क्लोजिंग प्राईसचे 20 दिवस आहेत. उदाहरणासाठी मागील 5 दिवस येथे आहेत:

स्टेप 1: 20-दिवसाची क्लोजिंग किंमत

हायपोथिकल स्टॉकसाठी सलग 20 क्लोजिंग प्राईस (₹ मध्ये) येथे आहेत:

स्टेप 2: 20-दिवसांचा एसएमए कॅल्क्युलेट करा

स्टेप 2: 20-दिवसांचा एसएमए कॅल्क्युलेट करा

एसएमए₂₀ = 20 क्लोजिंग प्राईसची रक्कम/20

Sum=1480+1495+1502+1510+1525+1508+1492+1500+1515+1498+1503+1512+1490+1506+1518+1496+1501+1509+1511+1504=30,065

एसएमए20 = 30,065/20=1503.25

स्टेप 3: स्टँडर्ड डेव्हिएशन कॅल्क्युलेट करा

स्टँडर्ड डिव्हिएशन मोजते की प्रत्येक किंमत सरासरीपेक्षा किती विचलित होते. फॉर्म्युला आहे:

चला चौरस विचलन कॅल्क्युलेट करूया:

चौरस विचलनांची रक्कम = 2,112.00

SD = (2,112.00/20) = 105.6 ≥10.28

पायरी 4: बॉलिंगर बँड्स कॅल्क्युलेट करा

आता आम्ही स्टँडर्ड बॉलिंगर बँड फॉर्म्युला लागू करतो:

• अप्पर बँड = एसएमए + (2 x एसडी) = 1503.25 + (2 × 10.28) = 1503.25 + 20.56 = 1523.81
• लोअर बँड = SMA − (2 x SD) = 1503.25 − 20.56 = 1482.69

अंतिम आऊटपुट

याचा अर्थ असा की वर्तमान अस्थिरतेअंतर्गत, किंमत ₹1482.69 ते ₹1523.81 च्या श्रेणीमध्ये चढउतार होण्याची अपेक्षा आहे. जर किंमत या बँडच्या बाहेर जात असेल तर ती दिशेनुसार ओव्हरबॉट किंवा ओव्हरसोल्ड स्थिती सिग्नल करू शकते.

बॉलिंगर बँड चार्टवर प्लॉट केलेली सेंट्रल लाईन सामान्यपणे ब्लूमध्ये दाखवलेली 20-दिवसांची सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज (एसएमए) आहे. या लाईनला फ्लँकिंग करणे हे दोन बँड्स आहेत, सामान्यपणे रेड मध्ये काढले जातात: अपर बँड एसएमए वर दोन मानक विचलन दर्शविते आणि ग्रीनमधील लोअर बँड त्याखाली दोन मानक विचलन दर्शविते. हे बँड्स गतिशील किंमतीचा लाफा तयार करतात जे अस्थिरतेशी समायोजित करतात.

बॉलिंगर बँडच्या मागील मुख्य कल्पना म्हणजे रिव्हर्जन. जेव्हा किंमत वरच्या बँडला स्पर्श करते किंवा त्यापेक्षा जास्त असते, तेव्हा असे सूचित करते की ॲसेट वाढण्यासाठी ओव्हरएक्स्टेंड केली जाऊ शकते. ट्रेडर्स अनेकदा हे संभाव्य शॉर्टिंग संधी म्हणून अर्थ लावतात, अशी अपेक्षा करतात की किंमत सरासरीकडे परत येईल. याउलट, जेव्हा किंमत कमी बँडमध्ये कमी होते, तेव्हा ते जास्त विक्री केले जाऊ शकते, ज्यामुळे एसएमए कडे बाउन्सच्या अपेक्षेसह दीर्घ ट्रेडला प्रोत्साहन मिळते.

जेव्हा किंमतीचे ट्रेंड एका दिशेने मजबूतपणे वाढतात, तेव्हा लिफाफा विस्तार होतो, ज्यामुळे बँड वाढतात. हे वाढत्या अस्थिरता आणि शाश्वत गती दर्शविते. अशा प्रकरणांमध्ये, सामान्य बॉलिंगर बँड रिव्हर्सल सिग्नल अविश्वसनीय होते. अर्थाने परत येण्याऐवजी, ट्रेंडच्या दिशेने किंमत आणखी वाढत राहते.

या निरीक्षणामुळे प्रमुख अंतर्दृष्टी निर्माण होते: बॉलिंगर बँड्स साईडवे किंवा रेंज-बाउंड मार्केटमध्ये प्रभावी असतात, जिथे किंमत सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स दरम्यान वाढते. तथापि, ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये, विशेषत: मजबूत दिशात्मक गती असलेले, बॉलिंगर बँड सिग्नल अयशस्वी किंवा बिघडू शकतात.

तुमच्यासाठी ॲक्टिव्हिटी

चार्ट दर्शविते की MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या वर क्रॉसिंग आहे तर +3.44% च्या लाभासह किंमत ₹951.65 पर्यंत वाढते.

प्रश्न: जर तुम्ही ट्रेडर असाल आणि तुम्ही प्राईस रॅली दरम्यान हे MACD क्रॉसओव्हर पाहत असाल तर वाजवी अर्थ काय असू शकते?

• अ) बेरिश डायव्हर्जन्स
• B) संभाव्य बुलिश मोमेंटम
• C) मार्केट निर्णय
• D) ट्रेंडशी संबंधित नाही

अचूक उत्तर: B) संभाव्य बुलिश मोमेंटम का: सिग्नल लाईनवरील MACD लाईन क्रॉसिंग सामान्यपणे वाढती बुलिश मोमेंटम दर्शविते, विशेषत: जेव्हा वाढत्या किंमतीच्या कृतीद्वारे समर्थित असते.

14.6 मुख्य टेकअवे

1. टेक्निकल इंडिकेटर्स हे स्टॉक चार्टवर लाईन्स आहेत जे प्रीसेट लॉजिकवर आधारित किंमतीच्या हालचालींचे विश्लेषण करण्यास ट्रेडर्सना मदत करतात.
2. ते कॅंडलस्टिक, वॉल्यूम आणि सपोर्ट/रेझिस्टन्स लेव्हल यासारख्या इतर साधनांना पूरक करतात.
3. आघाडीचे इंडिकेटर्स अंदाजित आहेत, ट्रेंड किंवा रिव्हर्सल होण्यापूर्वी सिग्नल करण्याचा प्रयत्न करतात आणि अनेकदा ऑसिलेटर असतात.
4. लॅगिंग इंडिकेटर्स रिॲक्टिव्ह आहेत, सुरू झाल्यानंतर ट्रेंडची पुष्टी करतात आणि क्लासिक उदाहरण हे मूव्हिंग ॲव्हरेज आहे.
5. मोमेंटम म्हणजे किंमत ज्या रेटवर बदलते, उच्च गतीने मजबूत, जलद किंमतीची गती दर्शविते आणि कमी गतीने धीमी गती दर्शविते.
6. रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) हे एक अग्रगण्य मोमेंटम इंडिकेटर आहे जे ॲसेटची अंतर्गत क्षमता मोजते.
7. 70 वरील आरएसआय वाचल्याने सूचित होते की स्टॉक ओव्हरबॉग केला जाऊ शकतो आणि पुलबॅकसाठी देय असू शकतो.
8. 30 पेक्षा कमी आरएसआय वाचल्याने संकेत मिळतो की स्टॉक ओव्हरसोल्ड केला जाऊ शकतो, जे संभाव्य बाउन्स किंवा रिव्हर्सलवर सूचित करू शकते.
9. नॉन-ट्रेंडिंग किंवा साईडवे मार्केटमध्ये आरएसआय अनेकदा सर्वात प्रभावी आहे, जिथे ते मजबूत रिव्हर्सल सिग्नल प्रदान करू शकते.
10. आरएसआय हे प्रेशर गेज म्हणून काम करते जेव्हा किंमतीच्या हालचालीचा विस्तार केला जाऊ शकतो आणि दिशेत बदल होण्याची शक्यता असते तेव्हा ट्रेडर्सना अलर्ट देते.