वॉल्यूम

12.1 वॉल्यूम विषयी सर्वकाही

टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये वॉल्यूम हे अतिशय महत्त्वाचे इंडिकेटर आहे. हे स्टॉक मार्केटच्या आवाजाप्रमाणे कार्य करते. किंमत दर्शविते की काय होत आहे तर वॉल्यूम दर्शविते की मार्केट सहभागी त्या पाऊलवर किती दृढपणे विश्वास ठेवतात. तर वॉल्यूम आम्हाला कशी मदत करते?

• वॉल्यूम ट्रेंड आणि चार्ट पॅटर्नची पडताळणी करते
• खरेदीदार आणि विक्रेत्यांची दोषी ठरवा
• मार्केट सेंटिमेंट आणि सहभाग समजून घ्या

ट्रेडिंग वॉल्यूम म्हणजे काय?

ठराविक कालावधीत प्रत्यक्षात एक्सचेंज केलेल्या शेअर्सची संख्या वॉल्यूमद्वारे दर्शविली जाते. हे दर्शविते की स्टॉक कसे ॲक्टिव्ह आहे; अधिक ट्रेड मोठे वॉल्यूम दर्शवतात, जे वारंवार अधिक इंटरेस्ट किंवा मोमेंटम दर्शविते.

गोष्टी सोप्या करण्यासाठी एक उदाहरण वापरूया:

समजा, तुम्ही ₹210 मध्ये 250 टाटा पॉवर शेअर्स विकण्यास तयार आहात आणि तुम्ही ₹210 मध्ये 250 शेअर्स खरेदी करणे निवडले आहे. आमची संख्या आणि किंमत समान असल्याने ट्रेड होते. आता रेकॉर्ड केलेले वॉल्यूम 250 शेअर्स आहे आणि 250+250=500 शेअर्स नाही. 

हे वस्तुस्थितीमुळे आहे की वॉल्यूममध्ये एकूण खरेदीदार आणि विक्रेत्याच्या कृतींचा समावेश होत नाही, परंतु अदलाबदल केलेल्या शेअर्सची संख्या.

टेबल - संचयी वॉल्यूम

शेअर्स विविध किंमतींवर आणि संपूर्ण ट्रेडिंग दिवसात वेळी ट्रेड केले जात असल्याने, वॉल्यूम वाढते. 9:30 AM वर, 300 शेअर्स ₹58.40 मध्ये ट्रेड केले गेले, प्रारंभिक वॉल्यूम सेट केले. 10:30 AM पर्यंत, 450 अतिरिक्त शेअर्स ₹59.10 मध्ये ट्रेड केले गेले, ज्यामुळे एकूण वॉल्यूम 750 पर्यंत आले. 11:30 AM वर, 400 अधिक शेअर्स ₹59.85 मध्ये ट्रेड केले गेले, एकूण 1,150 पर्यंत वाढ. 700 शेअर्समध्ये 1:30 PM पर्यंत (वॉल्यूम 2,050 पर्यंत पोहोचणे) ₹61.00 मध्ये वाढ, त्यानंतर 12:30 PM पर्यंत 200 शेअर्स ₹60.30 मध्ये (एकूण 1,350 साठी). 2:30 PM ला, 550 शेअर्स ₹61.45 मध्ये ट्रेड केले गेले, ज्यामुळे एकूण वॉल्यूम 2,600 पर्यंत आले. दिवसाचे एकूण वॉल्यूम 3:30 PM ला 3,500 शेअर्सपर्यंत पोहोचले, जेव्हा 900 शेअर्स ₹61.20 वर ट्रेड केले गेले होते, परिणामी दिवसासाठी 3,500 शेअर्सचे संचयी वॉल्यूम होते. हे स्टेप-बाय-स्टेप बिल्ड-अप ट्रेडर्सना मार्केट ॲक्टिव्हिटी ट्रॅक करण्यास आणि दिवस वाढत असताना स्टॉकमध्ये इंटरेस्ट मोजण्यास मदत करते.

लाईव्ह डाटामधून घ्या

12.25 pm ला काही शेअर्सचे वॉल्यूम हायलाईट करणाऱ्या लाईव्ह मार्केटमधील स्क्रीनशॉट येथे आहे

2.24 pm ला काही शेअर्सचे वॉल्यूम हायलाईट करणाऱ्या लाईव्ह मार्केटमधील स्क्रीनशॉट येथे आहे

जर तुम्हाला वाटत असेल की रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे वॉल्यूम त्याच दिवशी 4.23 m ते 6.45 m पर्यंत वाढले आहे. त्याचप्रमाणे एच डी एफ सी बँक, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आणि उर्वरित सर्व शेअर्सचे प्रमाण वाढले आहे

12.2 वॉल्यूम ट्रेंड टेबल

स्वत:चे वॉल्यूम आम्हाला अधिक सांगत नाही. आजचे वॉल्यूम मागील किंमत आणि वॉल्यूम ट्रेंडसह कसे तुलना करते हे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा वॉल्यूम किंमतीच्या हालचालीसह जोडले जाते, तेव्हा मार्केट सेंटिमेंट आणि ट्रेडरच्या विश्वासाचे मापन करण्यासाठी हे एक शक्तिशाली साधन बनते.

किंमतीच्या कृतीसह वॉल्यूमचे अर्थ लावणे

आपण वॉल्यूममधील ट्रेंडची तपासणी करण्यापूर्वी, "व्हॉल्यूममध्ये वाढ" म्हणजे काय ते परिभाषित करणे महत्त्वाचे आहे. कशाच्या तुलनेत वॉल्यूममध्ये वाढ?

आजचे वॉल्यूम कालच्या वॉल्यूमपेक्षा अधिक असू शकते किंवा ते मागील आठवड्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त असू शकते. बहुतांश वेळा, ट्रेडर्स एका दिवसाच्या वॉल्यूमच्या तुलनेत ट्रेडिंग वॉल्यूम काय होते याबद्दल चिंता करत नाहीत. ते मागील दहा ट्रेडिंग दिवसांमध्ये आजच्या वॉल्यूमची तुलना करीत आहेत.

हे "सरासरी" वॉल्यूमवर अधिक वाजवी दृष्टीकोन देते आणि हे गोष्टींचे अधिक वास्तविक दृष्टीकोन आहे. येथे अंगूठाचा सामान्य नियम आहे:

• उच्च वॉल्यूम, म्हणजे आजचे वॉल्यूम 10-दिवसाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
• कमी वॉल्यूम, म्हणजे आजचे वॉल्यूम 10-दिवसाच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे.
• सरासरी वॉल्यूम, म्हणजे आजचे वॉल्यूम "10-दिवस सरासरीच्या समान आहे.

हे नंबर मिळवण्यासाठी तुम्ही तुमच्या चार्टमध्ये वॉल्यूम बारची सोपी 10-दिवसांची मूव्हिंग सरासरी करता. हे तुम्हाला एक सुरळीत चार्ट देते, दैनंदिन स्पाईक्स आणि चढ-उतारांपासून एक मोफत, जे तुम्हाला आजची कृती त्वरित दाखवण्याची परवानगी देते हे सरासरीपेक्षा लक्षणीयरित्या जास्त किंवा कमी आहे.

चार्टमध्ये खाली ब्लू बार आहेत जे दैनंदिन ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रदर्शित करतात. ब्लू बारच्या वर निर्धारित लाल रेषा 10-दिवसाचे सरासरी वॉल्यूम दर्शविते. रेड लाईन रेंजपेक्षा जास्त असलेला ब्लू बार वॉल्यूममध्ये वाढ दर्शविते, सामान्यपणे मार्केटमध्ये वाढलेल्या सहभागाचे संकेत आणि कधीकधी, संस्थात्मक खरेदी, ज्याला मोठ्या सहभागी म्हणून विचारात घेतले जाऊ शकते.

12.3 वॉल्यूम आणि किंमतीच्या परिस्थितीमधील संबंध

परिस्थिती 1: किंमत आणि वॉल्यूम वाढ → बुलिश सिग्नल

उदाहरण: उदाहरणार्थ, इन्फोसिस सध्या ₹1,450 वर ट्रेडिंग करीत आहे. वॉल्यूम 10-दिवसाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे आणि आज किंमत ₹1,480 पर्यंत वाढली आहे.

हे एक भीड किराना स्टोअरसारखे आहे जिथे प्रत्येकजण नवीन लाँच केलेले प्रॉडक्ट खरेदी करण्यासाठी उत्सुक आहे. किंमत वाढत आहे आणि अनेक लोक स्पष्टपणे खरेदी करीत आहेत, मजबूत मागणी आहे. स्टॉकच्या संदर्भात, हे सूचवते की संस्थात्मक इन्व्हेस्टर (स्मार्ट मनी) जमा होत आहेत. तुम्ही दीर्घ स्थिती एन्टर करण्याचा विचार करू शकता.

परिस्थिती 2: किंमत वाढते आणि वॉल्यूम कमी → सावधगिरी

उदाहरण: टाटा मोटर्स ₹620 ते ₹635 पर्यंत हलते, परंतु वॉल्यूम सामान्यपेक्षा कमी आहे.

एक क्रिकेट मॅचची कल्पना करा जिथे भीड सीमेसाठी आकर्षक आहे, परंतु केवळ काही लोक खरोखर स्टेडियममध्ये आहेत. किंमत वाढत आहे, परंतु सहभाग कमकुवत आहे. हे रिटेल ट्रेडर्स संस्थात्मक पाठिंब्याशिवाय किंमतीत वाढ करू शकतात. सावध राहा- ते बुल ट्रॅप असू शकते.

परिस्थिती 3: किंमत कमी आणि वॉल्यूम वाढते → बेरिश सिग्नल

उदाहरण: एच डी एफ सी बँक ₹980 ते ₹960 पर्यंत कमी झाली आणि 10-दिवसाच्या सरासरीपेक्षा जास्त वॉल्यूम स्पाईक्स.

हे बिझनेसमधून बाहेर पडणाऱ्या मोठ्या खेळाडूसारखे आहे, बर्याच वस्तू त्वरित विकल्या जातात. किंमत कमी होत आहे आणि अनेक विक्री करीत आहेत, संस्थांसह. हे मजबूत बेरिश सेंटिमेंटचे संकेत देते. तुम्ही तुमच्या पोझिशनला शॉर्ट किंवा एक्झिट करण्याचा विचार करू शकता.

परिस्थिती 4: किंमत डीक्रीज आणि वॉल्यूम डीक्रीज → सावधगिरी

उदाहरण: भारती एअरटेल ₹1,020 ते ₹1,010 पर्यंत स्लिप, परंतु वॉल्यूम असामान्यपणे कमी आहे.

एक शांत भाजीपाला बाजाराचा विचार करा जिथे किंमत थोडी कमी होते, परंतु कोणीही खरेदी किंवा विक्री करत नाही. नाकारण्यासाठी दोष नसतो. हे शक्यता रिटेल-चालित आहे आणि स्मार्ट मनीद्वारे समर्थित नाही. हे बेअर ट्रॅप असू शकते, त्यामुळे पॅनिक सेलिंग टाळा.

12.4 चेकलिस्ट पुन्हा भेट देणे

चला वॉल्यूम ॲनालिसिसच्या लेन्सद्वारे यावेळी ट्रेडिंग चेकलिस्टवर नवीन नजर टाकूया. वॉल्यूम हा केवळ सहाय्यक तपशील नाही-हा अनेकदा निर्णय घटक आहे जो कमकुवत सेट-अपमधून मजबूत सेट-अप वेगळे करतो. त्याचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी, एक परिस्थितीची कल्पना करा जिथे स्टॉक एक बुलिश एन्फल्फिंग पॅटर्न तयार करते. हे पॅटर्न केवळ संभाव्य वरच्या दिशेने चालण्याचे सूचवते. आता, समजा हे पॅटर्न चांगल्याप्रकारे स्थापित सपोर्ट लेव्हल जवळ दिसते. ही यापूर्वीच एक मजबूत सिग्नल-किंमत कृती अशा झोनसह संरेखित करीत आहे जिथे खरेदीदारांनी ऐतिहासिकरित्या पाऊल टाकले आहे.

परंतु जेव्हा आम्ही मिश्रण करण्यासाठी वॉल्यूम जोडतो तेव्हा खरोखरच दोष येतो. चला बुलिश एन्गल्फिंग पॅटर्नच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणूया, सरासरीपेक्षा जास्त वॉल्यूमसह मोमबत्ती जास्त बंद होते. ही केवळ किंमत नाही- हा एक मेसेज आहे. हे आम्हाला सांगते की संस्थात्मक प्लेयर्स किंवा मोठ्या मार्केट सहभागी स्टॉक जमा करण्याची शक्यता आहे. जेव्हा किंमत, सपोर्ट आणि वॉल्यूम सर्व पॉईंट एकाच दिशेने असतात, तेव्हा ट्रेडर केवळ अंदाज लावत नाही- ते ट्रिपल-लेयर्ड कन्फर्मेशनवर काम करीत आहेत.

म्हणूनच तुमच्या ट्रेडिंग चेकलिस्टमध्ये वॉल्यूम कायमस्वरुपी ठिकाणासाठी पात्र आहे. हे एका मूव्हच्या मागील शक्ती प्रमाणित करते. वॉल्यूमशिवाय कॅंडलस्टिक पॅटर्न हे पदार्थाशिवाय हेडलाईन प्रमाणे आहे. वॉल्यूमशिवाय सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल होल्ड करू शकत नाही. परंतु जेव्हा किंमत कृतीसह वॉल्यूम वाढते, तेव्हा ते हेतूची पुष्टी करते.

तर व्यापाराचे मूल्यांकन करताना, स्वत:ला विचारा: पॅटर्न स्पष्ट आहे का? हे प्रमुख पातळीजवळ तयार होत आहे का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वॉल्यूम बॅकिंग हलवते का? जर तीनही संरेखित असतील तर ट्रेड सेट-अपची विश्वसनीयता मिळते. जर वॉल्यूम अनुपलब्ध असेल तर प्रतीक्षा किंवा पास करणे पूर्णपणे वाजवी आहे. संयम हा अनुशासनाचा भाग आहे.

वॉल्यूम पुष्टीकरण प्रदान करते, जे योग्य ट्रेड सेट-अपला उज्ज्वल बनवते. रिक्त कॅंडलस्टिक पॅटर्न हे कंटेंटशिवाय हेडलाईन प्रमाणेच आहे आणि वॉल्यूम सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स लेव्हलशिवाय होल्ड करू शकत नाही. खालील गोष्टी अनुशासित ट्रेडरच्या चेकलिस्टवर असाव्यात:

• पॅटर्न स्पष्ट आहे का?
• हे महत्त्वाच्या स्तराच्या जवळ आहे का?

सर्वापेक्षा जास्त, त्याचे वॉल्यूम स्पष्ट आहे का? जर सर्व तीन लाईन अप झाली तर ट्रेड सेटिंग अधिक विश्वसनीय होते.

संचय/वितरण लाईन हे एक वॉल्यूम-आधारित इंडिकेटर आहे जे स्टॉक जमा (खरेदी) किंवा वितरित (विक्री) केला जात आहे का हे मूल्यांकन करण्यासाठी ट्रेडिंग वॉल्यूमसह किंमतीच्या हालचालीचे मिश्रण करते. कच्चा वॉल्यूमच्या विपरीत, जे केवळ किती ट्रेड केले होते हे दर्शविते, A/D लाईन किंमत आणि वॉल्यूम कसे संवाद साधतात याचे मूल्यांकन करते. जर स्टॉक मजबूत वॉल्यूमसह दिवसभरासाठी त्याच्या उच्च जवळ बंद झाला तर संचय खरेदीदार नियंत्रणात असल्याचे सूचित करते. जर हे मोठ्या प्रमाणासह त्याच्या कमी जवळ बंद असेल तर वितरण विक्रेत्यांवर प्रभाव टाकत आहे. हे अंतर्निहित खरेदी किंवा विक्रीचा दबाव शोधण्यासाठी A/D लाईनला एक शक्तिशाली टूल बनवते जे केवळ किंमतीत दिसू शकत नाही.

स्मार्ट मनी ट्रॅक करणाऱ्या ट्रेडर्ससाठी, अकाउंट लाईन बॅकस्टेज पाससारखे कार्य करते. आठवड्यांपासून स्टॉकच्या बाजूला जात असल्याची कल्पना करा, परंतु A/D लाईन सतत वाढत आहे- हे सूचित करते की संस्थात्मक प्लेयर्स ब्रेकआऊटपूर्वी शांतपणे शेअर्स जमा करू शकतात. याउलट, जर किंमत वाढत असेल परंतु A/D लाईन कमी होत असेल तर याचा अर्थ असा असू शकतो की स्मार्ट मनी बाहेर पडत असताना रिटेल ट्रेडर्स किंमत वाढवत आहेत. किंमत आणि A/D लाईनमधील हा फरक संभाव्य रिव्हर्सल किंवा चुकीच्या रॅली शोधण्यासाठी एक प्रमुख सिग्नल आहे.

हे संबंधित बनवण्यासाठी, भाजीपाला बाजाराचा विचार करा. जर किंमत स्थिर असेल परंतु तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात खरेदीदारांना कांदाचे दर शांतपणे लोड होत असल्याचे लक्षात आले, तर तुम्हाला किंमतीत वाढ होण्याचा शंका असेल. हे संचय आहे. जर किंमती वाढत असतील परंतु विक्रेते आक्रमकपणे ऑफलोड होत असतील, तर ते वितरण आहे, लवकरच कमी होण्याची अपेक्षा करा. A/D लाईन हे मागे कॅप्चर करते- स्टॉक मार्केटमधील सीन्स ॲक्टिव्हिटी. भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी, या इंडिकेटरला कॅंडलस्टिक पॅटर्न किंवा मूव्हिंग ॲव्हरेजसह एकत्रित केल्याने ट्रेंडची शक्ती ओळखण्यासाठी आणि प्रारंभिक प्रवेश किंवा बाहेर पडण्याचे पॉईंट्स स्पॉट करण्यासाठी तीक्ष्ण धार देऊ शकतो.

तुमच्यासाठी ॲक्टिव्हिटी

चार्ट खाली दिसणाऱ्या ट्रेडिंग वॉल्यूम बारसह ₹15.00 (− 1.55%) किंमतीत घट दर्शविते.

प्रश्न: जर तुम्ही ट्रेडर असाल आणि तुम्हाला वाढत्या वॉल्यूमसह तीक्ष्ण किंमतीत घट दिसून आली तर हे कॉम्बिनेशन काय सूचवू शकते?

• अ) कमकुवत विक्रीचा दबाव
• B) मजबूत खरेदी इंटरेस्ट
• C) वाढलेला विक्रीचा दबाव आणि संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल
• D) कोणतेही महत्त्व नाही-वॉल्यूम महत्त्वाचे नाही

अचूक उत्तर: C) वाढलेला विक्रीचा दबाव आणि संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल 

का: वाढत्या वॉल्यूमसह किंमतीत घट अनेकदा मजबूत विक्री ॲक्टिव्हिटी दर्शविते. हे सेंटिमेंटमध्ये बदल किंवा संभाव्य रिव्हर्सलचे संकेत देऊ शकते, ज्यामुळे ट्रेडर्सना त्यांच्या पोझिशन्सचे पुन्हा मूल्यांकन करण्यास प्रोत्साहित होऊ शकते.

12.5 की टेकअवेज

• वॉल्यूम किंमत कृती प्रमाणित करते: वॉल्यूम हे तांत्रिक विश्लेषणातील एक महत्त्वाचे इंडिकेटर आहे जे "स्टॉक मार्केटची आवाज" म्हणून कार्य करते. किंमत दर्शविते की काय होत आहे, परंतु वॉल्यूम हे दर्शविते की मार्केट सहभागी त्या पाऊलावर किती दृढपणे विश्वास ठेवतात.
• ट्रेडिंग वॉल्यूमचा अर्थ: ट्रेडिंग वॉल्यूम हे विशिष्ट कालावधीत एक्सचेंज केलेल्या शेअर्सची संख्या दर्शविते, जे स्टॉक कसे ॲक्टिव्ह आहे हे दर्शविते. मोठे वॉल्यूम अनेकदा स्टॉकमध्ये अधिक इंटरेस्ट किंवा गती दर्शविते.
• वॉल्यूम ट्रेंडची पुष्टी करते: किंमतीच्या हालचालीसह उच्च प्रमाणाची उपस्थिती त्या हालचालीच्या मागे ताकद आणि विश्वासाची पुष्टी करते. उदाहरणार्थ, उच्च प्रमाणासह बुलिश किंमतीत वाढ सूचित करते की मोठ्या मार्केट प्लेयर्सची शक्यता स्टॉक जमा होत आहे.
• इतर साधनांसह एकीकरण: वॉल्यूम चांगल्या ट्रेड सेट-अपला एक चांगला ट्रेड सेट-अप बदलते. ट्रेडिंग निर्णयासाठी मल्टी-लेयर्ड कन्फर्मेशन प्रदान करण्यासाठी कॅंडलस्टिक पॅटर्न आणि सपोर्ट/रेझिस्टन्स लेव्हल्स सारख्या इतर साधनांसह एकत्रितपणे त्याचा वापर केला पाहिजे. वॉल्यूमशिवाय कॅंडलस्टिक पॅटर्न हा "पदार्थांशिवाय हेडलाईन" सारखा आहे आणि वॉल्यूम बॅकिंगशिवाय सपोर्ट/रेझिस्टन्स लेव्हल होल्ड करू शकत नाही.
• ट्रेडिंग चेकलिस्टचे महत्त्व: अनुशासित ट्रेडरने आकर्षक निर्णय फिल्टर करण्यासाठी चेकलिस्टचा वापर करावा. या चेकलिस्टमध्ये खालील प्रश्नांचा समावेश असावा: "पॅटर्न स्पष्ट आहे का?" हे की लेव्हल जवळ तयार होत आहे का? आणि, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, "वॉल्यूम बॅकिंग हलवते का?". जर वॉल्यूम अनुपलब्ध असेल तर प्रतीक्षा करणे किंवा ट्रेडवर पास करणे वाजवी आहे.