स्टॉक मार्केटमधील ऑसिलेटिंग इंडिकेटर्स समजून घेणे

8.1. परिचय

ऑसिलेटिंग इंडिकेटर्स, जेव्हा त्यांचे नाव सूचित करतात, ते सूचक आहेत जे परत जातात आणि करन्सी जोडी वाढतात आणि घसरतात तेव्हा पुढे जातात. ऑसिलेटिंग इंडिकेटर्स तुम्हाला करन्सी पेअरचा वर्तमान ट्रेंड किती मजबूत आहे आणि ते ट्रेंड गती गमावण्याच्या धोक्यात असते आणि सभोवताल कधी बदलतात हे निर्धारित करण्यास मदत करू शकतात.

जेव्हा ऑसिलेटिंग इंडिकेटर खूप जास्त जाते, तेव्हा स्टॉक अतिशय खरेदी करण्याचा विचार केला जातो (अनेक लोक स्टॉक खरेदी केले आहेत आणि स्टॉक जास्त ठेवण्यासाठी बाजारात पुरेसे खरेदीदार शिल्लक नाहीत). हे दर्शविते की स्टॉक गती गमावण्याच्या जोखीम आहे आणि कमी किंवा बाजूच्या मार्गावर जाण्यासाठी सुरू आहे. जेव्हा आकर्षक इंडिकेटर खूपच कमी होतो, तेव्हा स्टॉकला अतिविक्री मानले जाते (अनेक लोकांनी स्टॉक विकले आहे आणि स्टॉक कमी करण्यासाठी बाजारात पुरेसे विक्रेते शिल्लक नाहीत). हे दर्शविते की स्टॉक गती गमावण्याच्या जोखीम आहे आणि जास्त किंवा बाजूने हलविण्यासाठी सुरू आहे.

विविध ऑसिलेटर्स समजून घेण्यापूर्वी, गतिमानतेचा काय अर्थ आहे हे समजून घेणे ही चांगली कल्पना आहे. गती ही किंमत बदलणारी दर आहे. उदाहरणार्थ, जर स्टॉकची किंमत आज ₹100 आहे आणि ती पुढील दिवशी ₹105 पर्यंत जाते आणि ₹115, दिवसानंतर, आम्ही म्हणतो की स्टॉक किंमत केवळ 3 दिवसांमध्ये 15% पर्यंत बदलल्याने गती जास्त असते. तथापि, जर त्याच 15% बदल आमच्याकडे 3 महिने म्हणण्यासाठी झाला तर आम्ही हा गती कमी असल्याचे निष्कर्ष घेऊ शकतो. त्यामुळे अधिक वेगाने किंमत बदलते, त्यापेक्षा जास्त गती असते.

महत्त्वाचे ऑसिलेटिंग इंडिकेटर्स आहेत:

1. मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (MACD)
2. स्टोचॅस्टिक
3. नातेवाईक सामर्थ्य इंडेक्स (RSI)

8.2 मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स अँड डायव्हर्जन्स (MACD)

उशिराच्या सातव्यांमध्ये, गेराल्ड ॲपलने चलणारे सरासरी अभिसरण आणि डायव्हर्जन्स (MACD) इंडिकेटर विकसित केले आहे. व्यापारी MACD ला सूचकांच्या मोठ्या जुन्या डॅडी म्हणून विचारात घेतात. तथापि, सातत्यांमध्ये आविष्कार केले असले तरीही, MACD अद्याप सर्वात विश्वसनीय गतिमान व्यापाऱ्यांच्या सूचकांपैकी एक मानले जाते.

नावाप्रमाणेच, MACD हे सर्व दोन चलत्या सरासरीच्या एकत्रिकरण आणि विविधता याविषयी आहे. जेव्हा दोन चलनाचे सरासरी एकमेकांकडे जातात तेव्हा अभिसरण होते आणि चलनशील सरासरी दूर जाते तेव्हा फवारणी होते.

12 दिवसांचा EMA आणि 26 दिवसांचा EMA वापरून स्टँडर्ड MACD कॅल्क्युलेट केला जातो. कृपया नोंद घ्या, दोन्ही ईएमए बंद किंमतीवर आधारित आहेत. आम्ही अभिसरण आणि विविधता (सीडी) मूल्याचा अंदाज घेण्यासाठी 12 दिवसांच्या ईएमए मधून 26 ईएमए कमी करतो. याचा एक साधारण लाईन ग्राफ अनेकदा 'मॅकड लाईन' म्हणून संदर्भित केला जातो'. 

उदाहरणार्थ- जर उदाहरणार्थ, 6^th Jan 2014, स्टॉकसाठी 12 दिवस EMA 6153 होता, आणि 26 दिवसांचा EMA 6198 होता. म्हणून MACD 6153-6198 = - 45 असेल

MACD शी संबंधित साईन केवळ स्टॉकच्या हलविण्याच्या दिशा दर्शविते. उदाहरणार्थ, जर 12 दिवस EMA 6380 असेल, आणि 26 दिवस EMA 6220 असेल, तर MACD मूल्य आहे +160. कोणत्या परिस्थितीत तुम्हाला वाटते की 12 दिवसाचा ईएमए 26 दिवसांच्या ईएमए पेक्षा अधिक असेल? जेव्हा स्टॉक किंमत वरच्या दिशेने प्रचलित होईल तेव्हाच अल्पकालीन सरासरी सामान्यपणे दीर्घकालीन कालावधीपेक्षा जास्त असेल.

लक्षात ठेवा, अल्पकालीन सरासरी नेहमीच दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा वर्तमान बाजार किंमतीला प्रतिक्रियाशी अधिक असेल. एक सकारात्मक चिन्ह आम्हाला सांगतो की स्टॉकमध्ये सकारात्मक गती आहे आणि स्टॉक वरच्या दिशेने उतरत आहे. गती जितकी जास्त असेल तर ती जास्त तीव्रता असते. उदाहरणार्थ, +160 एक सकारात्मक ट्रेंड दर्शवा जो +120 पेक्षा अधिक मजबूत आहे.

जेव्हा MACD निगेटिव्ह असेल, तेव्हा त्याचा अर्थ असा की 12 दिवसांचा EMA 26 दिवसांच्या EMA पेक्षा कमी असेल. त्यामुळे गती नकारात्मक आहे. मॅक्डची भव्यता अधिक असते, खालील ट्रेंडमध्ये अधिक शक्ती असते.

सिग्नल लाईन MACD इंडिकेटरचा आणखी एक भाग आहे. त्याच्या मूल्यानुसार, आम्ही MACD लाईनचा 9-कालावधीचा EMA वापर करतो. ट्रेंडमध्ये टर्निंग पॉईंट असताना ओळखण्याद्वारे ट्रेडिंग सिग्नल निर्माण करण्यास मदत करण्याचा उद्देश आहे. इंडिकेटरचा अंतिम भाग हा सरासरी कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स हिस्टोग्राम आहे. हे MACD लाईन आणि सिग्नल लाईन दरम्यान अंतराचे प्रतिनिधित्व करते. जर MACD लाईन सिग्नल लाईनपेक्षा जास्त असेल तर हिस्टोग्राम पॉझिटिव्ह आहे आणि त्याउलट.

इंडिकेटरचे रीडिंग:

या इंडिकेटरमध्ये शून्य रेषा जवळ जाणाऱ्या तीन घटकांचा समावेश होतो: मॅक्ड लाईन, सिग्नल लाईन आणि हिस्टोग्राम. येथे त्यांच्यापैकी प्रत्येकाबद्दल थोडा बरेच काही आहे:

1. मॅकड लाईन (12-कालावधी EMA - 26-कालावधी EMA) - हे व्यापाऱ्यांना आगामी बुलिश निर्धारित करण्यास आणि मार्केट ट्रेंड सहन करण्यास मदत करते;
2. सिग्नल लाईन (मॅकड लाईनचा 9-कालावधी EMA) - ट्रेंड रिव्हर्सल स्पॉट करण्यास मदत करण्यासाठी आणि सर्वात योग्य एन्ट्री आणि एक्झिट पॉईंट्स चिन्हांकित करण्यासाठी MACD लाईन व्यतिरिक्त याचे विश्लेषण केले जाते;
3. हिस्टोग्राम (MACD लाईन - सिग्नल लाईन) - हिस्टोग्राम मागील दोन, एमएसीडी आणि सिग्नल लाईन्सच्या अभिसरण आणि विविधतेचे ग्राफिकल प्रतिनिधित्व प्रदान करते;

या प्रत्येक ओळीमध्ये स्वतंत्र मूल्य आहे. सकारात्मक मूल्यासह एक MACD लाईन दर्शविते की कमी EMA दीर्घ EMA पेक्षा जास्त आहे. पुढे कमी ईएमए दीर्घकाळापासून आहे, एमएसीडी लाईनच्या सकारात्मक मूल्यात वाढ जास्त असते. ही गती वाढविण्याचे एक सूचक आहे. दुसऱ्या बाजूला, नकारात्मक MACD दर्शविते की कमी EMA दीर्घकाळापेक्षा कमी आहे. पुन्हा एकदा, नकारात्मक मूल्य वाढतात कारण दोन्ही ओळी पुढे विविधता येतात. त्या प्रकरणात, आमच्याकडे गती वाढत आहे.

गतिमान चलन सरासरीच्या हालचालीवर अवलंबून, त्यांच्यातील संबंध एकतर विविध किंवा एकत्रित असू शकतात. दोन्ही एकमेकांपासून दूर जात असताना विविधता येते, तर त्यांना जवळ येत असताना अभिसरण होते.

8.3 MACD कधी वापरावे?

• द क्रॉसिंग पॉईंट - जर MACD शून्यापेक्षा जास्त असेल तर सिग्नल बुलिश होईल. जर ते शून्यापेक्षा कमी असेल तर ते दर्शविते की बेअर्स मार्केट ओव्हरटेक करीत आहेत.
• जिथे ते येथून वळते -जर MACD शून्यावरून खाली पडला तर हे बेअर सिग्नल आहे. दुसऱ्या बाजूला, जर ते शून्यातून उत्पन्न झाले तर ते एक बुलिश सिग्नल विचारात घ्या.
• द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉसिंग - जर MACD खालील पासून वर जात असेल तर सिग्नल बुलिश असेल आणि त्याउलट. शून्यापासून पुढे, निर्मित सिग्नल मजबूत आहे.
  
  MACD वापरून ट्रेडिंग सिग्नल्स

चलित सरासरी कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्ससह, सिग्नल लाईन पार करताना प्राथमिक खरेदी साईन आहे. हे दर्शविते की गती बदलत आहे आणि बुल निघून जात आहेत. जेव्हा MACD सिग्नल लाईनपेक्षा कमी असेल तेव्हा आणखी एक खरेदी सिग्नल ट्रिगर केले जाते आणि त्या दोघेही शून्य लाईनपेक्षा कमी असतात. जर MACD लाईन सिग्नल लाईनपेक्षा जास्त असेल तर तुमच्याकडे खरेदी सिग्नल आहे. जेव्हा विक्री ऑर्डरचा विषय येतो तेव्हाच हे एकच प्रकरण आहे. एकदा MACD लाईन सिग्नल लाईनपेक्षा कमी झाल्यानंतर, डाउनसाईड मोमेंटम शिफ्ट होते.

सारांशमध्ये,

प्रवेश सिग्नल - जेव्हा MACD ट्रिगर लाईनपेक्षा जास्त असेल, तेव्हा तुम्ही स्टॉक खरेदी करू शकता ज्यात गती समृद्ध होण्यापासून ते बुलिश होण्यापर्यंत बदलले आहे. जेव्हा MACD ट्रिगर लाईनच्या खाली ओलांडते, तेव्हा तुम्ही स्टॉकची विक्री करू शकता ज्यात गती बुलिश होण्यापासून ते बिअरीश होण्यापर्यंत बदलले आहे.

बाहेर पडण्याचे सिग्नल - जेव्हा तुम्ही स्टॉक खरेदी केलेली असते तेव्हा MACD ट्रिगर लाईनच्या खाली परत जाते, तेव्हा तुम्ही स्टॉकची परत विक्री करू शकता की गती बुलिश असल्यापासून ते बिअरीश होण्यापर्यंत परत पाठवले आहे. जेव्हा तुम्ही स्टॉक विकले असेल तेव्हा MACD ट्रिगर लाईनपेक्षा जास्त परत जाते, तेव्हा तुम्ही स्टॉक बॅक खरेदी करू शकता ज्यामध्ये मोमेंटम बिअरीशपासून ते बुलिश होण्यापर्यंत शिफ्ट केले आहे.

जर तुम्ही केवळ दोन्ही ओळी पाहून MACD इंडिकेटर समजून घेण्यास संघर्ष करत असाल तर तुम्ही त्याऐवजी हिस्टोग्राम वापरू शकता. येथे स्पष्टीकरण खूपच सोपे आहे - जर हिस्टोग्राम वर जात असेल तर तुमच्याकडे बुलिश सिग्नल आहे आणि तुम्ही खरेदी करू शकता. जर ते खाली जात असेल तर तुमच्याकडे बिअरिश सिग्नल आहे आणि तुम्ही विकू शकता. तथापि, बारच्या आकारावर देखील लक्ष द्या. जेव्हा हिस्टोग्राम शून्य पेक्षा कमी असेल, तेव्हा बार अपसाईड-डाउन होतात. त्या परिस्थितीत, जर ते लहान होत असतील तर त्याचा अर्थ असा होतो की कमकुवत होणारे बिअर. तथापि, जेव्हा बार शून्य ओळीपेक्षा जास्त असेल तेव्हाच खरेदी करण्याची खात्री करा.

8.4 MACD क्रॉसओव्हरचे प्रकार

क्रॉसओव्हर्स हे महत्त्वाचे सिग्नल्स आहेत जे MACD तुम्हाला ओळखण्यास मदत करू शकते. जेव्हा मॅक्ड लाईन शून्य किंवा सिग्नल लाईनपेक्षा वर किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तेव्हा क्रॉसओव्हर होते. MACD तुम्हाला सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हर आणि शून्य लाईन क्रॉसओव्हर दोन्ही ओळखण्यास मदत करू शकते ज्यात तुलनेने उच्च अचूकता आहे. आता चला क्रॉसओव्हर्सच्या प्रकारांवर एक नजर टाकूया:

सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हर

MACD सादर करू शकणारा हा सर्वात सामान्य सिग्नल आहे. सिग्नल लाईन हा मूलभूतपणे इंडिकेटरचा सूचक आहे कारण तो MACD लाईनच्या EMA ची गणना करतो, त्यामुळेच ते मागे घेतले जाते.

त्यामुळे, सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हर जेव्हा मॅक्ड लाईन सिग्नल लाईनपेक्षा वर किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तेव्हा होते. क्रॉसओव्हर किती काळापर्यंत टिकेल हे निर्धारित करते. जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनपेक्षा जास्त असेल तेव्हा एक बुलिश सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हर पाहिले जाऊ शकते. त्याऐवजी, जेव्हा मॅक्ड लाईन सिग्नल लाईनच्या खाली जाते, तेव्हा बिअरिश क्रॉसओव्हर होते.

खालील चार्टवर, तुम्हाला बुलिशचे दोन हायलाईट केलेले उदाहरणे दिसतील आणि सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हर्स घेत असतील. ट्रेडेड इन्स्ट्रुमेंट ईएस आहे. ब्लू लाईन ही मॅक्ड लाईन आहे, जेव्हा रेड लाईन सिग्नल लाईन आहे.

झिरो लाईन क्रॉसओव्हर

शून्य लाईन क्रॉसओव्हर, ज्याला "सेंटरलाईन क्रॉसओव्हर" म्हणूनही ओळखले जाते जेव्हा मॅक्ड लाईन शून्य रेषा ओलांडते आणि एकतर सकारात्मक किंवा नकारात्मक बनते. जर MACD शून्य ओळीपेक्षा जास्त आणि पॉझिटिव्ह असेल तर आमच्याकडे बुलिश क्रॉसओव्हर आहे. जर ते त्यापेक्षा कमी झाले आणि नकारात्मक बनले, तर आमच्याकडे एक बिअरिश क्रॉसओव्हर आहे.

खालील चार्टवर, तुम्हाला पाहिलेल्या कालावधीदरम्यान अनेकवेळा होणाऱ्या बुलिशचे आणि शून्य लाईन क्रॉसओव्हरचे उदाहरण दिसतील. ट्रेडेड इन्स्ट्रुमेंट AAPL आहे. ब्लू लाईन ही मॅक्ड लाईन आहे, जेव्हा ऑरेंज लाईन सिग्नल लाईन आहे.

MACD डायव्हर्जन्स

MACD द्वारे निर्माण केलेले इतर अत्यंत मौल्यवान सिग्नल हा विविधता आहे. विविधता एका परिस्थितीचे वर्णन करते ज्यामध्ये MACD लाईन आणि साधनाची किंमत विपरीत दिशेने जाते. त्याच्या मर्यादांमुळे, तुम्ही MACD डायव्हर्जन्सचे सावधगिरीने विश्लेषण करावे आणि इतर सिग्नल्सच्या अतिरिक्त कायम असावे. कारण ते अनेकदा फॉल्स पॉझिटिव्ह उत्पन्न करू शकतात (म्हणजेच, नंतर कधीही मटेरिअलाईझ न होणारे संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल दर्शविते). त्याशिवाय, असे सर्व रिव्हर्सलची भविष्यवाणी करणे कदाचित व्यवस्थापित होते. संक्षिप्तपणे, MACD डायव्हर्जन्स अनेक रिव्हर्सलचा अंदाज घेऊ शकतो जो घडत नाही तसेच वास्तविक घटकांना चुकवू शकतो.

दोन प्रकारचे MACD डायव्हर्जन्स आहेत - बुलिश आणि बिअरिश. जेव्हा इन्स्ट्रुमेंटची किंमत कमी रेकॉर्ड करते, तेव्हा MACD अधिक कमी होते तेव्हा विविधता निर्माण होते. दुसऱ्या बाजूला, तफावत सहन करा, MACD कमी जास्त रेकॉर्ड करणाऱ्या परिस्थितीचे वर्णन करते, तर किंमत जास्त असते. बुलिश डायव्हर्जन्स सामान्यपणे मजबूत डाउनट्रेंड दरम्यान होतात, तर मजबूत अपट्रेंडमध्ये विविधता उद्भवतात. खालील चार्टवर, तुम्ही दोन्ही प्रकारांचे उदाहरण पाहू शकता.

8.5 नातेवाईक सामर्थ्य इंडेक्स (RSI)

तांत्रिक विश्लेषणातील सर्वात व्यापकपणे वापरले जाणारे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) आहे. हे जे. वेल्स वाईल्डर जूनियरने 1978 मध्ये विकसित केले. 1980 मध्ये फोर्ब्स मॅगेझिनद्वारे "प्रीमियर टेक्निकल ट्रेडर पब्लिशिंग टुडे" म्हणून सिंगल आऊट करण्यात आले. योग्यरित्या लागू केले, आरएसआय व्यापाऱ्यांना अतिशय खरेदी आणि अधिविक्री केलेल्या बाजारांचे लक्षणे ओळखण्यास मदत करू शकते

नातेवाईक सामर्थ्य इंडेक्स हे एक सूचक आहे जे किंमतीतील चढ-उतार मोजण्याद्वारे व्यापाऱ्यांना बाजारपेठेतील गती प्राप्त करण्यास मदत करते. व्यापारी अतिविक्री आणि खरेदी केलेल्या बाजारांना ओळखण्यासाठी आरएसआयचा वापर करतात आणि स्थिती कधी उघडावी याचा निर्णय घेतात. त्यामुळे, आरएसआय पूर्वनिर्धारित कालावधीत त्याच्या सामर्थ्य आणि कमकुवततेविषयी माहिती मिळविण्यासाठी सरासरी नफा आणि सुरक्षेचे सरासरी नुकसान यांची तुलना करते.

70 आणि 30 लेव्हलवर काढलेल्या क्षैतिज लाईन्ससह RSI स्केल 0 ते 100 पर्यंत प्लॉट केले जाते. 70 वरील RSI वाचन अधिक खरेदीसाठी विचारात घेतले जाते. 30 च्या खालील RSI वाचन अतिविक्री मानला जातो. RSI साठी सर्वात लोकप्रिय कालावधी 9 आणि 14 दिवस आहेत.

आरएसआय सुरक्षेची अंतर्गत शक्ती दर्शविते.

RSI कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला खालीलप्रमाणे आहे:

RSI= 100- (100/1+₹)

RS= सरासरी लाभ/सरासरी नुकसान

खालील उदाहरणाच्या मदतीने हा इंडिकेटर समजून घेऊया:

मान्य करा की स्टॉक 0 दिवशी 199 मध्ये ट्रेडिंग करीत आहे, यासह दृष्टीकोनातून; खालील डाटा पॉईंट्सचा विचार करा:

वरील टेबलमध्ये, मिळालेले/हरवलेले पॉईंट्स मागील दिवसाच्या जवळच्या संदर्भात मिळालेल्या/हरवलेल्या पॉईंट्सची संख्या दर्शवितात. उदाहरणार्थ, जर आजचे बंद 204 असेल आणि काल 200 होते, तर मिळालेले पॉईंट्स 4 असतील आणि पॉईंट्स 0. असतील, जर आजचे बंद 204 असेल आणि मागील दिवसाचे बंद 207 असेल, तर मिळालेले पॉईंट्स 0 असतील आणि पॉईंट्स हरवले जातील 3. कृपया लक्षात घ्या की नुकसान सकारात्मक मूल्य म्हणून गणले जातात.

आम्ही मोजणीसाठी 14 डाटा पॉईंट्स वापरले आहेत, चार्टिंग सॉफ्टवेअरमध्ये डिफॉल्ट कालावधी सेटिंग. याला 'लूक-बॅक कालावधी' म्हणतात'. जर तुम्ही अवर्ली चार्ट्सचे विश्लेषण करीत असाल, डिफॉल्ट कालावधी 14 तास आहे आणि जर तुम्ही दैनंदिन चार्ट्सचे विश्लेषण करीत असाल तर डिफॉल्ट कालावधी 14 दिवस आहे.

पहिली पायरी म्हणजे RSI फॅक्टर म्हणूनही '₹' कॅल्क्युलेट करणे. तुम्ही फॉर्म्युलामध्ये पाहू शकता, सरासरी पॉईंट्सद्वारे मिळालेल्या सरासरी पॉईंट्सचा गुणोत्तर ₹ आहे.

सरासरी पॉईंट्स मिळाले = 29/14

= 2.07

सरासरी पॉईंट्स हरवले = 10/14

= 0.714

₹ = 2.07/0.714

= 2.8991

RSI फॉर्म्युलामध्ये ₹ च्या मूल्याला प्लग-इन करणे,

= 100 - [100/ (1+2.8991)]

= 100 - [100/3.8991]

= 100 - 25.6469

RSI = 74.3531

RSI गणना खूपच सोपी आहे. आरएसआय वापरण्याचे उद्दीष्ट म्हणजे व्यापाऱ्याला ओव्हरसोल्ड आणि खरेदी केलेल्या किंमतीच्या क्षेत्रांची ओळख करण्यास मदत करणे. अतिक्रमण म्हणजे स्टॉकचा सकारात्मक गती इतके जास्त आहे की ते दीर्घकाळापर्यंत टिकाऊ नसू शकते आणि त्यामुळे दुरुस्ती होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, ओव्हरसोल्ड पोझिशन दर्शविते की नकारात्मक गती जास्त आहे, ज्यामुळे शक्य रिव्हर्सल होते.

आरएसआयमधील रेंज

जेव्हा RSI वाचन 30 आणि 0 दरम्यान असेल, तेव्हा सुरक्षा अधिक विक्री करणे आणि वरच्या दिशेने दुरुस्तीसाठी तयार असणे आवश्यक आहे. जेव्हा सुरक्षा वाचन 70 आणि 100 दरम्यान असेल, तेव्हा सुरक्षा मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाईल आणि खालील दिशेने दुरुस्तीसाठी तयार असेल.

8.6 आरएसआय इंडिकेटर खरेदी आणि विक्री सिग्नल्स

सिग्नल्स खरेदी करा
आम्ही ट्रेंड रिव्हर्सल आणि ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेशन्सशी संबंधित तीन परिस्थिती पाहू. ते सर्व डाउनवर्ड मार्केट मूव्हमेंट दरम्यान पाहिले जातात.

ओव्हरसोल्ड सिग्नल बुलिश करा
बुलिश ओव्हरसोल्ड सिग्नल हा एक ट्रेंड रिव्हर्सल सिग्नल आहे जो RSI 30% पेक्षा कमी पडतो आणि पुन्हा बाउन्स होतो. ते किती कमी होईल यामध्ये कोणताही फरक नाही. येथे महत्त्वाची गोष्ट 30% मार्कच्या वर पुन्हा वाढविण्यासाठी आहे. एकदा का ते केल्यानंतर, ते एक सूचक आहे की बुल्स घेत आहेत आणि वरच्या दिशेने नवीन ट्रेंड तयार होत आहे.

ते ट्रेड कसे करावे? ओपन पोझिशन्सशिवाय ट्रेडर्स बरेच काळ जाऊ शकतात. ज्या व्यापारी त्यांच्या विक्री ऑर्डर आधीच बंद केल्या आहेत ते नफा लॉक करू शकतात आणि खरेदी ऑर्डर उघडू शकतात.

बुलिश (पॉझिटिव्ह) डायव्हर्जन्स सिग्नल
हे आणखी एक ट्रेंड रिव्हर्सल सिग्नल आहे जेव्हा RSI आणि किंमत एकमेकांकडून भिन्न होते. जेव्हा किंमत कमी होते तेव्हा RSI अधिक कमी असते तेव्हा हे घडते. या इव्हेंटच्या पुनरावृत्तीच्या वेळेनुसार, ट्रेडर फॉर्मिंग सिग्नलची शक्ती (अधिक, बुलसाठी चांगले) अंदाज घेऊ शकतात. हे दर्शविण्यासाठी येते की आरएसआय आणि किंमतीची हालचाली दोन्ही पाहणे अत्यावश्यक आहे.

पॉझिटिव्ह डायव्हर्जन्स सिग्नल्स स्पॉट करणारे व्यापारी जाणून घेणे आवश्यक आहे की शॉर्ट-टर्म लाभ कॉर्नरच्या आसपास आहेत. ओव्हरसोल्ड मार्केटच्या निर्देशासह, खरेदी ऑर्डरसाठी हा सिग्नल खूपच शक्तिशाली ट्रिगर मानला जातो.

सिग्नल्स विक्री करा
येथे आम्ही तीन परिस्थिती पाहू, ट्रेंड रिव्हर्सल किंवा कन्फर्मेशन सिग्नल दर्शवितो. आरएसआय संभाव्य विक्री दबाव दर्शविणाऱ्या मार्केट हालचालींदरम्यान ते पाहिले जातात.

अतिशय खरेदी सिग्नल सहन करा
जेव्हा ट्रेंड रिव्हर्सल होईल तेव्हा बिअरिश ओव्हरबट सिग्नल दर्शविते. अशा सूचना पाहण्यासाठी, जेथे RSI 70% मार्क पार करते आणि त्यानंतर त्यापेक्षा कमी पडते अशा परिस्थितीचा शोध घ्या. हे एक पुष्टीकरण म्हणून घ्या की सहन अधिक मजबूत होत आहे आणि ट्रेंड रिव्हर्सल लवकरच होणार आहे.

दीर्घ स्थितीतील व्यापारी त्यांचे नफा लॉक करू शकतात आणि त्यांची ओपन पोझिशन्स बंद करू शकतात जेणेकरून ते मार्केटमधून विक्रीसह बाहेर पडू शकतात. खुल्या स्थितीशिवाय असलेल्या व्यापारी अल्प स्थिती उघडण्यासाठी हिरव्या प्रकाश म्हणून या सिग्नलचा विचार करू शकतात.

बिअरीश (निगेटिव्ह) डायव्हर्जन्स सिग्नल
बुलिश डायव्हर्जन्स सिग्नलच्या समोर, जेव्हा RSI कमी असेल तेव्हा बिअरिश व्यक्ती पाहिले जाते आणि किंमत जास्त असते. पुन्हा एकदा, ही प्रक्रिया पुन्हा पुन्हा पुन्हा पुन्हा करण्याची प्रक्रिया आहे, आगामी बिअरीश सिग्नल मजबूत असेल. हा आणखी एक ट्रेंड रिव्हर्सल सिग्नल आहे जो RSI आणि किंमतीच्या दोन्ही हालचालींचे महत्त्व निश्चित करतो आणि त्यांपैकी कोणत्याही एकाचे विश्लेषण करत नाही.

नकारात्मक विविधता असे सूचित करते की व्यापारी व्यापारी मालमत्तेच्या किंमतीमध्ये अल्पकालीन घटना अपेक्षित असणे आवश्यक आहे. तुम्ही जेव्हा विक्री कराल तेव्हा चांगले संकेत मिळवण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषक त्याला अतिक्रमण सिग्नलसह एकत्रित करण्याचे सूचवितात.

8.7 वास्तविक जीवन अर्ज

कधीकधी इतर तांत्रिक निर्देशक आणि आरएसआय ट्रेंडच्या उपस्थितीची पुष्टी करण्यासाठी योग्यरित्या संरेखित केलेले नाहीत. या परिस्थितीत- RSI चे अर्थ लावण्यासाठी आणखी एक मनोरंजक मार्ग आहे. खालील दोन परिस्थितींची कल्पना करा:

परिस्थिती 1) सततच्या अपट्रेंडमध्ये असलेला स्टॉक (काही दिवसांपासून काही वर्षांपर्यंत अपट्रेंड असू शकतो लक्षात ठेवा) आरएसआय दीर्घकाळासाठी अतिक्रमण क्षेत्रात अटकेल, आणि हे असे आहे कारण आरएसआय 100 पर्यंत बंधनकारक आहे. ते 100 पेक्षा जास्त असू शकत नाही. अपरिवर्तनीयपणे व्यापारी कमी संधी शोधत असतील, परंतु दुसऱ्या बाजूला स्टॉक भिन्न ऑर्बिटमध्ये असेल.

परिस्थिती 2)सतत डाउनट्रेंड असलेले स्टॉक, RSI ओव्हरसोल्ड प्रदेशात अडकून येईल कारण की ते 0. पेक्षा कमी आहे ते 0. पेक्षा जास्त होऊ शकत नाही, तर ट्रेडर संधी खरेदी करण्याचा विचार करेल, परंतु स्टॉक कमी होईल.

यामुळे आम्हाला शास्त्रीय व्याख्याशिवाय अनेक वेगवेगळ्या मार्गांनी आरएसआयची व्याख्या करण्यास मदत होते -

• जर RSI दीर्घ कालावधीसाठी अतिक्रमण क्षेत्रात निश्चित केले असेल तर शॉर्टिंगऐवजी संधी खरेदी करण्याचा प्रयत्न करा. अतिरिक्त सकारात्मक गतीमुळे आरएसआय दीर्घकाळासाठी अतिक्रमण क्षेत्रात राहते.
• जर आरएसआय दीर्घकालीन कालावधीसाठी ओव्हरसोल्ड प्रदेशात निश्चित केला असेल तर खरेदी करण्याऐवजी संधी विकण्याचा प्रयत्न करा. अतिरिक्त नकारात्मक गतीमुळे आरएसआय दीर्घकाळ निर्माण होणाऱ्या प्रदेशात राहते
• जर आरएसआय मूल्य दीर्घकाळानंतर अतिविक्री मूल्यापासून दूर जाण्यास सुरुवात करत असेल तर संधी खरेदी करण्याचा विचार करा. उदाहरणार्थ, दीर्घकाळानंतर RSI 30 पेक्षा जास्त हलवते म्हणजे स्टॉकची खाली पडली असेल, त्यामुळे दीर्घकाळ जाण्याची प्रकरण.
• जर आरएसआय मूल्य दीर्घकाळानंतर अतिक्रमण मूल्यापासून दूर जाण्यास सुरुवात करत असेल तर संधी विक्रीचा शोध घ्या. उदाहरणार्थ, RSI दीर्घ काळानंतर 70 पेक्षा कमी हलवत आहे. याचा अर्थ असा की स्टॉक टॉप-आऊट झाले असेल, म्हणून शॉर्टिंगसाठी केस.

8.8 स्टोचॅस्टिक्स

स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर चार्ट तुम्हाला फायनान्शियल ॲसेटच्या किंमतीमध्ये गती ओळखण्याची परवानगी देते. या इंडिकेटरच्या मूळ ठिकाणी स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर फॉर्म्युला आहे. हे अलीकडील उच्च आणि कमी किंमतीच्या सुरक्षेच्या बंद किंमतीची तुलना करते. त्यानंतर तुम्ही त्याला 0 आणि 100 दरम्यान एक आकडामध्ये रूपांतरित करता जे वास्तविक स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर मूल्य आहे.

एका बाजूला, स्टोकॅस्टिक ऑसिलेटर हा वरच्या आणि खाली दोन्ही दिशेने गतीचे सूचक आहे. दुसऱ्या बाजूला, काही व्यापारी ते अतिशय खरेदी केलेल्या आणि अधिक विक्री केलेल्या किंमतीचा इंडिकेटर म्हणून पाहतात. दोन्ही सिद्धांतात अचूक आहे. तुम्ही तुमच्या इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीमध्ये इंडिकेटरचा वापर कसा करावा हा महत्त्वाचा फरक आहे.

स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर कसे काम करते?

स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटरच्या मागील मूलभूत संकल्पना गतिमान आहे. हे तुम्हाला मालमत्तेच्या किंमतीची गती देखरेख करण्याची क्षमता देते. असे केल्याने तुम्हाला दिसून येईल की अलीकडील हाय आणि लो च्या तुलनेत ते संभाव्यपणे ओव्हरसोल्ड आहे की अधिक खरेदी केले आहे. तथापि, त्यामध्ये एक संभाव्य अडथळा आहे.

एक साधी उदाहरण

आकाशात रॉकेट दाखवण्याचे उदाहरण चित्रित करा. हे केवळ अचानक थांबवू शकत नाही आणि इंधनाच्या बाहेर पडल्यानंतर त्वरित पृथ्वीवर परत जाईल. फेडिंग मोमेंटम त्यास मोठ्या प्रमाणावर गतीने घसरणे सुरू ठेवते. तथापि, जेव्हा सकारात्मक गती समाप्त होते, तेव्हा रॉकेट बदलून पृथ्वीवर परत जाईल. परिणामस्वरूप, हे मार्गदर्शनासह नवीन गती निर्माण करते. स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटरच्या मागे ही कल्पना आहे. तुलना करण्यासाठी अलीकडील हाय आणि लो वापरून, तुम्ही गतिमान बदल ओळखण्यास सक्षम असाल. त्या परिणामाचे चार्टमध्येही दिसावे.

सामान्य संमती आहे की जेव्हा स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर लेव्हल 20 पेक्षा कमी होते, तेव्हा ती ॲसेट ओव्हरसोल्ड असल्याचे दर्शविते. दरम्यान, जर ती 80 पेक्षा जास्त असेल, तर ती दर्शविते की मालमत्ता अधिक खरेदी केली जाते. चला आमचे मध्यम-मूल्य म्हणून 50 घेऊया. सिद्धांतामध्ये, सकारात्मक गती लाईनपेक्षा जास्त आहे, तर नकारात्मक गती त्यापेक्षा कमी आहे.

स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर फॉर्म्युला

C= अलीकडील बंद होणारी किंमत

L14 = मागील 14 ट्रेडिंग सत्रांमध्ये ट्रेड केलेली सर्वात कमी किंमत

H14 = मागील 14 ट्रेडिंग सत्रांमध्ये ट्रेड केलेली सर्वोच्च किंमत

%K = टक्केवारी म्हणून स्टोचॅस्टिक इंडिकेटरचे वर्तमान मूल्य

चला एक उदाहरण घेऊया- उदाहरणार्थ, ब्रिटानियाकडे खालील पातळी आहेत असे गृहित धरूया

वर्तमान स्तर = 3555

कमी पॉईंट मागील 14 ट्रेडिंग सत्र = 3430

हाय पॉईंट मागील 14 ट्रेडिंग सत्र = 3800

त्यामुळे गणना खालीलप्रमाणे आहे:-

3500-3430/3800-3430 = 125/370

(125/370) x 100 = 33%

त्यामुळे, स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर नुसार, ब्रिटानियाकडे कमकुवत गती आहे आणि संभाव्यदृष्ट्या "ओव्हरसोल्ड" क्षेत्रात आहे. अनेक लोक हे 14 ट्रेडिंग सत्रांवर आधारित स्टँडर्ड स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर कॅल्क्युलेशन म्हणून वर्गीकृत करतील.

सारांशमध्ये,

• सामान्यपणे, 80 पेक्षा जास्त क्षेत्र अतिक्रमण क्षेत्र दर्शविते, तर 20 पेक्षा कमी क्षेत्राला अतिविक्री क्षेत्र मानले जाते.
• जेव्हा ऑसिलेटर 80 लेव्हलपेक्षा जास्त असेल आणि नंतर 80 पेक्षा कमी असेल तेव्हा विक्री सिग्नल दिले जाते.

याव्यतिरिक्त, जेव्हा ऑसिलेटर 20 पेक्षा कमी असेल तेव्हा खरेदी सिग्नल दिले जाते आणि नंतर 20 पेक्षा जास्त पार होते.