टेक्निकल ट्रेंडिंग इंडिकेटर तपशीलवार समजून घेणे

7.1. परिचय

चार्टमध्ये नेहमीच सांगण्यासाठी एक कथा असते. तथापि, वेळोवेळी ते चार्ट तुम्हाला समजत नसलेली भाषा बोलू शकतात आणि तुम्हाला व्याख्यापकाकडून काही मदतीची आवश्यकता असू शकते. टेक्निकल इंडिकेटर हे मार्केटचे इंटरप्रेटर आहेत. ते किंमतीची माहिती पाहतात आणि ते सोपे, वाचण्यास सोपे सिग्नल्समध्ये रूपांतरित करतात जे तुम्हाला स्टॉक कधी खरेदी करावे आणि कधी विक्री करावी हे निर्धारित करण्यास मदत करू शकतात.

टेक्निकल इंडिकेटर्स हे गाणितिक समीकरणावर आधारित आहेत जे नंतर तुमच्या चार्टवर प्लॉट केलेले मूल्य तयार करतात. उदाहरणार्थ, मूव्हिंग ॲव्हरेज मागील स्टॉकची सरासरी किंमत कॅल्क्युलेट करते आणि तुमच्या चार्टवर एक पॉईंट प्लॉट करते. तुमचा स्टॉक चार्ट पुढे जात असताना, अद्ययावत किंमतीच्या माहितीवर आधारित सरासरी प्लॉट्स नवीन पॉईंट्स हलवणे. शेवटी, मूव्हिंग ॲव्हरेज तुम्हाला डायरेक्शन स्टॉक कोणत्या दिशेने जात आहे याचे सुरळीत संकेत देते.

प्रत्येक टेक्निकल इंडिकेटर युनिक माहिती प्रदान करते. एखाद्याला असे दिसून येईल की तुमच्या ट्रेडिंग पर्सनालिटीवर आधारित विशिष्ट तांत्रिक सूचकांकडे नैसर्गिकरित्या गुरुत्व देते, परंतु तुमच्या डिस्पोजलवर सर्व तांत्रिक सूचकांशी परिचित होणे महत्त्वाचे आहे. टेक्निकल इंडिकेटर्सशी संबंधित एका कमकुवततेची देखील माहिती असणे आवश्यक आहे: कारण टेक्निकल इंडिकेटर्स ऐतिहासिक किंमतीचा डाटा पाहतात, त्यांना भविष्याविषयी काहीही निश्चित जाणून घेण्याची हमी नाही.

टेक्निकल इंडिकेटर्स खालील कॅटेगरीमध्ये विभाजित केले आहेत:

1. ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स
2. ऑस्सिलेटिंग इंडिकेटर्स

ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स

ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स, जसे त्यांचे नाव सूचवते, करन्सी जोडीचा ट्रेंड ओळखणे आणि फॉलो करणे. जेव्हा करन्सी पेअर्स ट्रेंडिंग असतात तेव्हा फॉरेक्स ट्रेडर्स त्यांचे सर्वाधिक पैसे कमावतात. म्हणूनच, करन्सी पेअर कधी ट्रेंडिंग आहे आणि जेव्हा ते एकत्रित होत आहे ते निर्धारित करण्यास तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. जर तुम्ही ट्रेंड सुरू झाल्यानंतर लवकरच तुमचे ट्रेड एन्टर करू शकता आणि ट्रेंड संपल्यानंतर लवकरच बाहेर पडू शकता, तर तुम्ही खूपच यशस्वी असाल.

चला खालील ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स पाहूया:

1. मूव्हिंग ॲव्हरेज
2. बोलिंगर बँड्स

7.2 मूव्हिंग ॲव्हरेज

स्पष्ट केल्याप्रमाणे, हे सर्वात मूलभूत ट्रेंडिंग इंडिकेटर आहेत. ते तुम्हाला दर्शवितात की स्टॉकची दिशा काय आहे आणि जिथे सपोर्ट आणि रेझिस्टन्सची संभाव्य पातळी असू शकते - मूव्हिंग ॲव्हरेज स्वत: सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स दोन्ही म्हणून काम करू शकतात.

मूव्हिंग ॲव्हरेज ट्रेडिंग सिग्नल - मूव्हिंग ॲव्हरेज ट्रेंडिंग असलेल्या करन्सी पेअर्ससाठी उपयुक्त ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करतात.

• एंट्री सिग्नल-जेव्हा अप-ट्रेंडिंग मूव्हिंग ॲव्हरेज हिट केल्यानंतर अप-ट्रेंडिंग करन्सी पेअर बॅक-अप होते, किंवा जेव्हा डाउन-ट्रेंडिंग मूव्हिंग ॲव्हरेजवर हिट केल्यानंतर डाउन-ट्रेंडिंग करन्सी पेअर बाऊन्स होते.
• एक्झिट सिग्नल-जेव्हा तुम्ही अप-ट्रेंडिंग स्टॉकवर ट्रेड एन्टर करता, तेव्हा मूव्हिंग सरासरीपेक्षा स्टॉप लॉस सेट करा. सरासरी वाढत असताना, तुमचे स्टॉप लॉस मूव्हिंग ॲव्हरेजसह वाढवा.

जर स्टॉक कधीही मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा खूप दूर ब्रेक करत असेल तर तुमचे स्टॉप लॉस तुम्हाला तुमच्या ट्रेडमधून बाहेर काढेल. जेव्हा तुम्ही डाउन-ट्रेंडिंग स्टॉकवर ट्रेड करता, तेव्हा मूव्हिंग सरासरीपेक्षा स्टॉप लॉस सेट करा. मूव्हिंग ॲव्हरेज कमी होत असताना, मूव्हिंग ॲव्हरेजसह तुमचे स्टॉप लॉस कमी करा. जर स्टॉक कधीही मूव्हिंग सरासरीपेक्षा जास्त बराच ब्रेक करत असेल तर तुमचे स्टॉप लॉस तुम्हाला तुमच्या ट्रेडमधून बाहेर काढेल.

7.3 बॉलिंगर बँड्स

जॉन बोलिंगरद्वारे तयार केलेले बॉलिंगर बँड्स हे एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर आहेत जे तुम्हाला केवळ करन्सी पेअरची दिशा काय आहे हे दर्शवू शकत नाही तर स्टॉकची अस्थिर किंमत कशी आहे हे देखील दाखवू शकते. बॉलिंगर बँड्समध्ये दोन बँड्सचा समावेश होतो- अप्पर बँड आणि लोअर बँड- आणि मूव्हिंग ॲव्हरेज आणि सामान्यपणे चार्टच्या किंमतीच्या हालचालीच्या वर प्लॉट केले जातात.

बॉलिंगर बँड्स कसे बांधले जातात

बॉलिंगर बँड्स सामान्यपणे 20-कालावधीच्या मूव्हिंग सरासरीवर आधारित असतात. ही मूव्हिंग सरासरी दोन बँड्सच्या मध्यभागी चालते. अप्पर बँड 20-कालावधीच्या मूव्हिंग सरासरीपेक्षा जास्त दोन मानक विचलन प्लॉट केले आहे. लोअर बँड 20- कालावधी मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा कमी असलेल्या दोन स्टँडर्ड डेव्हिएशनसाठी प्लॉट केले जाते.

स्टँडर्ड डेव्हिएशन हा एक सांख्यिकीय शब्द आहे जो सरासरी क्लोजिंग प्राईसमधून विविध क्लोजिंग प्राईस किती डायव्हर्ट होतात हे मोजतो. त्यामुळे 20-कालावधीचे बॉलिंगर बँड्स तुम्हाला सांगतात की मागील 20 कालावधीदरम्यान क्लोजिंग किंमतीची रेंज किती विस्तृत किंवा अस्थिर आहे. अधिक अस्थिर स्टॉक, विस्तृत बँड्स असतील. कमी अस्थिर स्टॉक, संकुचित बँड असतील.

7.4. मार्केट अस्थिरता मोजणे इतके महत्त्वाचे का आहे

तर, अस्थिर मार्केट अधिक ॲक्टिव्हिटी नसलेल्या मार्केटपेक्षा अधिक ट्रेडिंग संधी ऑफर करतात. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, अस्थिरता अनेकदा मार्केटच्या दिशेने अंदाज लावू शकते आणि त्याच्या परफॉर्मन्सचे मोजमाप आहे.

2011 मध्ये, क्रेस्टमॉन्ट रिसर्चने अस्थिरता आणि मार्केट कामगिरी दरम्यानच्या ऐतिहासिक संबंधांचा अभ्यास केला. त्याच्या विश्लेषणासाठी, क्रेसमॉन्टने प्रत्येक दिवसासाठी सरासरी श्रेणी वापरून एस&पी 500 ची अस्थिरता मोजली. अभ्यासाच्या शेवटी, त्यांनी निष्कर्ष काढला की उच्च अस्थिरता डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केटची उच्च संभाव्यता दर्शविते. तुलनेत, कमी अस्थिरता वाढते मार्केटची उच्च संभाव्यता दर्शवते.

आता बॉलिंगर बँडची गणना समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण घेऊया:

उदाहरणार्थ, ब्रिटानियाचे शेअर्स, जर 20 दिवसांचा एसएमए 3600 असेल आणि एसडी 75 (किंवा 0.96%) असेल, तर +2 एसडी 3600 + (75*2) = 3750 असेल. त्याचप्रमाणे, -2 SD दर्शविते की आम्ही SD ला 2 ने गुणा आणि सरासरी मधून वजा करतो. 3600 – (2*75) = 3450.

आमच्याकडे आता बीबीचे घटक आहेत:

20 दिवस एसएमए = 3600
अप्पर बँड = 3450
लोअर बँड = 3750

सांख्यिकीयदृष्ट्या सांगायचे तर, वर्तमान मार्केट किंमत 3600 च्या सरासरी किंमतीभोवती असावी. तथापि, जर वर्तमान मार्केट किंमत जवळपास 3650 असेल तर ती सरासरीच्या संदर्भात महाग मानली जाते. म्हणून किंमत त्याच्या सरासरी किंमतीमध्ये वाढ होईल या अपेक्षासह कमकुवत संधी पाहावी.

त्यामुळे 3600 च्या टार्गेटसह ट्रेड 3650 वर विकले जाईल.

त्याचप्रमाणे, जर वर्तमान मार्केट किंमत जवळपास 3450 असेल तर ती सरासरी किंमतीशी संबंधित स्वस्त मानली जाते. म्हणून, किंमत त्याच्या सरासरी किंमतीमध्ये वाढ होईल याची अपेक्षा करण्यासाठी खरेदीच्या संधींचा विचार करावा.

त्यामुळे 3600 च्या टार्गेटसह ट्रेड 3450 वर खरेदी केला जाईल. अप्पर आणि लोअर बँड्स ट्रेड सुरू करण्यासाठी ट्रिगर म्हणून काम करतात.

बॉलिंगर बँड ट्रेडिंग सिग्नल

बॉलिंगर बँड्स एकत्रित करत असलेल्या स्टॉकसाठी उपयुक्त ब्रेकआऊट सिग्नल प्रदान करतात.

• एन्ट्री सिग्नल - जेव्हा बँड विस्तृत होतात आणि एकत्रीकरणाच्या कालावधीनंतर विपरीत दिशेने चालण्यास सुरुवात करतात, तेव्हा जेव्हा बँड विस्तृत होण्यास सुरुवात होते तेव्हा तुम्ही ट्रेड इन डायरेक्शन प्राईसमध्ये प्रवेश करू शकता.
• एक्झिट सिग्नल - जेव्हा बँड ब्रेकआऊट टर्नपासून स्टॉकची किंमत कमी करते आणि स्टॉकच्या वर्तमान किंमतीकडे परत जाणे सुरू करते, तेव्हा ट्रेंड रिव्हर्स झाल्यास तुम्हाला ट्रेडमधून बाहेर काढण्यासाठी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करा.