પરિચય
ટેક્નિકલ ચાર્ટ એનાલિસિસએ ભૂતકાળની કિંમતના હલનચલનના આધારે ભવિષ્યની નાણાંકીય કિંમતના હલનચલનની આગાહી કરવા સાથે કરવું પડશે જે રોકાણકારોને સમય જતાં કિંમતોમાં શું થવાની સંભાવના છે તે અંદાજ લગાવવામાં મદદ કરે છે. તે સ્ટૉક, ઇન્ડેક્સ, કોમોડિટીઝ, ફ્યુચર્સ અથવા કોઈપણ ટ્રેડેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પર લાગુ કરી શકાય છે જ્યાં કિંમત સપ્લાય અને માંગની તાકાતો દ્વારા પ્રભાવિત થાય છે.
ટેક્નિકલ ચાર્ટ એનાલિસિસ શું છે?
ટેક્નિકલ એનાલિસિસ એક ટૂલ અથવા પદ્ધતિ છે, જેનો ઉપયોગ બજારના ડેટા પર આધારિત સિક્યોરિટીના સંભવિત ભાવિ ભાવની હિલચાલની આગાહી કરવા માટે કરવામાં આવે છે-જેમ કે સ્ટોક અથવા કરન્સી જોડી. ટેક્નિકલ એનાલિસિસ એ એક સિદ્ધાંત છે જેમાં એવી ધારણા છે કે બજારમાં તમામ સહભાગીઓની ખરીદી અને વેચાણની સામૂહિક ક્રિયાઓ ટ્રેડેડ સિક્યોરિટી સંબંધિત સંબંધિત માહિતીને સચોટ રીતે પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અથવા ટેક્નિકલ ચાર્ટ એનાલિસિસને સમજવું
ટેક્નિકલ એનાલિસિસ એ એવા ટૂલ્સ છે જેનો ઉપયોગ કિંમત, વૉલ્યુમ અને ગર્ભિત અસ્થિરતામાં સુરક્ષા અસરોમાં ફેરફારો માટે પુરવઠો અને માંગની તપાસ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તે ધારણાથી કાર્ય કરે છે કે ભૂતકાળની ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ અને સુરક્ષાના ભાવમાં ફેરફારો યોગ્ય રોકાણ અને ટ્રેડિંગ નિયમો સાથે જોડાયેલ હોય ત્યારે સુરક્ષાના ભાવિ ભાવની હિલચાલના સારા સૂચકો હોઈ શકે છે. તેનો ઉપયોગ ઘણીવાર વિવિધ ચાર્ટિંગ ટૂલ્સમાંથી ટૂંકા ગાળાના ટ્રેડિંગ સિગ્નલ બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે, પરંતુ સરહદ બજારના સંબંધમાં સુરક્ષાની તાકાત અથવા નબળાઈના મૂલ્યાંકનને સુધારવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. ટેક્નિકલ એનાલિસિસ પ્રથમ 1800 ના દાયકાના અંતમાં ચાર્લ્સ ડાઉ અને ડાઉ થિયરી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
સ્ટૉક માર્કેટમાં ટેક્નિકલ ચાર્ટની સૂચિ
એ. મલ્ટી-બાર પેટર્ન હોરિઝોન્ટલ કન્જેશન
- ડબલ અને ટ્રિપલ ટોપ/બોટમ
- આયતાકાર ત્રિકોણ
- સિમેટ્રિકલ
- ચઢતા અને ઉતરતા
- અન્ય વેજેસ
- હેડ અને શોલ્ડર્સ
- કપ અને હેન્ડલ
બી. કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન
- દોજી
- હરમી
- હેન્ગિંગ મેન/હેમર
- શૂટિંગ સ્ટાર/ઇન્વર્ટેડ હેમર
- એન્ગલ્ફિંગ
- ડાર્ક ક્લાઉડ/પિયરિંગ
સી. શોર્ટ-ટર્મ પેટર્ન
- પેનેન્ટ/ફ્લૅગ
- અંતર
- પાઇપ બોટમ
- નૈરો રેન્જ
ટેક્નિકલ ચાર્ટ અને વિશ્લેષણનો ઓવરવ્યૂ
A. મલ્ટી-બાર પેટર્ન હોરિઝોન્ટલ કંજેશન
ડબલ અને ટ્રિપલ ટોપ/બોટમ
a. ડબલ ટોપ
લાક્ષણિકતાઓ:
- વિપરીત રિવર્સલ પૉઇન્ટ દ્વારા બે અનુક્રમિક શિખર અલગ
- કાં તો રાઉન્ડેડ અથવા પૉઇન્ટેડ પીક્સ જે સામાન્ય રીતે લગભગ સમાન કિંમત પર હોય છે (રેઝિસ્ટન્સ લેવલ)
- કિંમત મધ્ય રિવર્સલ પૉઇન્ટમાંથી બહાર નીકળવી આવશ્યક છે
b. ડબલ બોટમ
લાક્ષણિકતાઓ:
- બે ક્રમિક ટ્રફ પીક દ્વારા અલગ કરવામાં આવે છે
- કાં તો રાઉન્ડેડ અથવા પૉઇન્ટેડ ટ્રફ જે સામાન્ય રીતે લગભગ સમાન કિંમત પર હોય છે (સપોર્ટ લેવલ)
- કિંમત મધ્ય શિખરમાંથી બહાર નીકળવી આવશ્યક છે
ગ. ટ્રિપલ ટોપ
લાક્ષણિકતાઓ:
- બે ઇન્ટરમિટન્ટ ટ્રફ દ્વારા અલગ કરવામાં આવેલા લગભગ સમાન કિંમત સ્તર પર ત્રણ વિશિષ્ટ ટોક્સ
- જ્યારે કિંમત ઇન્ટરમિટન્ટ ટ્રફની તીવ્રતા અથવા તે મુદ્દાઓને જોડતી ટ્રેન્ડ લાઇન કરતાં વધી જાય ત્યારે બ્રેકઆઉટ થાય છે
ઘ. ટ્રિપલ બોટમ
લાક્ષણિકતાઓ:
- કોઈપણ સ્તરે બે ઇન્ટરમિટન્ટ ટોક્સ દ્વારા અલગ કરવામાં આવેલા લગભગ સમાન કિંમત સ્તર પર ત્રણ વિશિષ્ટ ટ્રફ
- જ્યારે કિંમત ઇન્ટરમિટન્ટ પીક અથવા તે પૉઇન્ટને જોડતી ટ્રેન્ડ લાઇનથી વધુ હોય ત્યારે બ્રેકઆઉટ થાય છે
- સતત ઘટાડા પછી શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હોઈ શકે છે
- સરેરાશ પ્રદર્શન, પરંતુ નિષ્ફળતાઓ માટે જુઓ
2. આયત
લાક્ષણિકતાઓ:
- સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ બાઉન્ડિંગ પ્રાઇસ ઍક્શન સાથે ટ્રેડિંગ રેન્જ
- થોડું ટિલ્ટ, હોરિઝોન્ટલ ચૅનલ જેવું
- ઘણીવાર ઘણા ખોટા બ્રેકઆઉટ હોય છે
- ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો: ‐ બ્રેકઆઉટની પુષ્ટિ કરો ‐ "શૉર્ટફોલ" ઘણીવાર આખરે બ્રેકઆઉટ દિશાનિર્દેશનું સૂચક છે
- શ્રેષ્ઠ ઘટના બોટમ બ્રેકિંગ અપવર્ડ હોઈ શકે છે
3. સિમેટ્રિકલ
લાક્ષણિકતાઓ:
- ઉપરની ટ્રેન્ડ લાઇન અને ઉપરની તરફ ઢોળાવવાથી નીચી ટ્રેન્ડ લાઇન દ્વારા બંધ. દરેક બાઉન્ડ એક સીધો ટ્રેન્ડ લાઇન છે
- કિંમતો દરેક બાઉન્ડને ઓછામાં ઓછી બે વાર સ્પર્શ કરવી આવશ્યક છે. ઘણા ખોટા બ્રેકઆઉટ. પરફોર્મન્સમાં મધ્યમ રીતે સફળ
- ધ્યાનમાં લેવાની બાબતો: ‐ બ્રેકઆઉટની કન્ફર્મ કરો
- શ્રેષ્ઠ ઘટના ઉપર તરફ બ્રેકિંગ હોઈ શકે છે - તમામ પેટર્ન માટે સરેરાશથી ઉપર
4. આરોહણ
લાક્ષણિકતાઓ:
- આડી ઉપરની ટ્રેન્ડ લાઇન અને ઉપરની તરફની સ્લોપિંગ લોઅર ટ્રેન્ડ લાઇન દ્વારા બંધાયેલ. દરેક બાઉન્ડ એક સીધો ટ્રેન્ડ લાઇન છે.
- કિંમતો કોઈપણ દિશામાં બદલાઈ શકે છે, પરંતુ વધુ સામાન્ય રીતે ઉપરની તરફ.
- બ્રેકઆઉટ સામાન્ય રીતે પેટર્નમાં થાય છે. સરેરાશ નિષ્ફળતા દરો વિશે પરંતુ ઘણા નાના ખોટા બ્રેકઆઉટ.
- બ્રેકઆઉટ પછી સરેરાશ અપસાઇડ પર પરંતુ ડાઉનસાઇડ પર સરેરાશથી વધુ.
5. ઉતરતા
લાક્ષણિકતાઓ:
- બે ટ્રેન્ડ લાઇનોથી બંધ; નીચે હોરિઝોન્ટલ અને ઉપરના સ્લોપ નીચે છે
- કિંમતો કોઈપણ દિશામાં બદલાઈ શકે છે પરંતુ સૌથી સામાન્ય રીતે નીચે તરફ જઈ શકે છે
- ઉપરના બ્રેક પર સરેરાશ પરફોર્મન્સ; રિટ્રેસમેન્ટ ઘણીવાર થાય છે.
6. વેજ
લાક્ષણિકતાઓ:
- બે ટ્રેન્ડ લાઇન દ્વારા બંધાયેલ, દરેક એક જ દિશામાં આગળ વધે છે; બ્રેકઆઉટ પહેલાં કિંમત ઓછામાં ઓછી પાંચ વખત ટ્રેન્ડ લાઇનને સ્પર્શ કરવી આવશ્યક છે
- ઘણીવાર ગભરાટ અથવા બબલ પછી થાય છે
- બંને પ્રકારોમાં પરફોર્મન્સ સરેરાશથી ઓછું છે, અને રિટ્રેસમેન્ટ ખૂબ જ સામાન્ય છે
7. હેડ અને શોલ્ડર
a. ટોપ
લાક્ષણિકતાઓ:
- અન્ય બે કરતાં વધુ સેન્ટર પીક સાથે ત્રણ શિખરો
- ખભા લગભગ સમાન સ્તર પર અને ઉપરના માથા પર હોવા જોઈએ
- ટોક્સ વચ્ચે બે વચ્ચે જોડતી લાઇનને "નેકલાઇન" કહેવામાં આવે છે
- પેટર્ન માત્ર બ્રેકિંગ નેકલાઇન પર સંપૂર્ણ છે
- ટાર્ગેટ એ માથાથી નેકલાઇનનું અંતર છે જે નેકલાઇનથી અંદાજિત છે
- આ ટોપ્સ માટે એક સ્ટાન્ડર્ડ પેટર્ન છે અને તેમાં સૌથી ઓછા નિષ્ફળતા દરોમાંથી એક છે
b. બોટમ
લાક્ષણિકતાઓ:
- ઉલટાવેલ પરંતુ અન્યથા નફાકારક ન હોવા સિવાય ટોચ પેટર્ન સમાન છે
8. કપ અને હેન્ડલ
લાક્ષણિકતાઓ:
- પેટર્નમાં રાઉન્ડેડ બોટમ ("V" બોટમ નથી), દરેક બાજુએ બે "લિપ" અને હેન્ડલમાંથી "હેન્ડલ" શામેલ છે
- બંને હોઠ ઉપરના બ્રેકઆઉટ સાથે પૅટર્ન પૂર્ણ છે
- ઘણીવાર થ્રોબૅક હોય છે
- પૅટર્નનું પરફોર્મન્સ બોટમ પેટર્ન માટે સરેરાશ વિશે છે
બી. કેન્ડલસ્ટિક
- દોજી
લાક્ષણિકતાઓ:
- જ્યારે ખુલ્લી અને બંધ સમાન કિંમત હોય ત્યારે રચાયેલ એક-કેન્ડલ પેટર્ન, અને ઉચ્ચ અને નીચો ખુલ્લી અને બંધથી લગભગ સમાન હોય છે
- અત્યંત સામાન્ય
- બજારના નિર્ણયને સૂચવે છે અને આમ કિંમતમાં ફેરફારની સંભવિત ચેતવણી છે
- હરમી
લાક્ષણિકતાઓ:
- કાં તો રંગના મોટા શરીરની બે-કેન્ડલ પેટર્ન અને તે પછી વિપરીત રંગનું એક નાનું શરીર; બીજું શરીર સંપૂર્ણપણે મોટા શરીરના શરીરની અંદર છે અને તેને "સ્પિનિંગ ટોપ" કહેવામાં આવે છે
- જોકે સામાન્ય માન્યતા એ છે કે હરમી એક રિવર્સલ પેટર્ન છે, પરંતુ ઘણા રિપોર્ટ કે જેમાં કોઈપણ રીતે તોડવાની ક્ષમતા છે
- એક વિવિધતા કે જેમાં સ્પિનિંગ ટોપને બદલે ડોજી હોય છે કારણ કે બીજી મીણબત્તીમાં સમાન રીતે સરેરાશ પ્રદર્શન અને રેન્ડમ બ્રેકઆઉટ હોય છે
3. હેન્ગિંગ મેન એન્ડ હેમર
લાક્ષણિકતાઓ:
- એક કેન્ડલ પેટર્ન શરીરના રંગ દ્વારા અલગ છે. દરેક પેટર્નમાં ઉચ્ચ હોય છે જે ઓપનિંગ અથવા ક્લોઝિંગ કિંમત સાથે જોડાયેલ હોય છે
- એક કન્ટિન્યુએશન પેટર્ન હોવાનું માનવામાં આવે છે, જે વાસ્તવમાં કોઈપણ દિશામાં થોડો ઉપરના પૂર્વગ્રહ સાથે વિક્ષેપ પાડે છે. તેનું એકંદર પરફોર્મન્સ સરેરાશથી ઓછું છે
- હેમર પ્રમાણમાં જોવા મળે છે પરંતુ સરેરાશ કરતાં ઓછું પરફોર્મન્સ ધરાવે છે
4. શૂટિંગ સ્ટાર અને ઇન્વર્ટેડ હેમર
લાક્ષણિકતાઓ:
- એક-કેન્ડલ ઇન્વર્ટેડ હેન્ગિંગ મેન અથવા હેમર પેટર્ન. હથિયારો પાસે સફેદ શરીર હોય છે અને શૂટિંગ સ્ટારમાં બ્લૅક બૉડી હોય છે
- એક કેન્ડલ પેટર્ન તરીકે, શૂટિંગ સ્ટારમાં સરેરાશ પ્રદર્શન છે. સિંગલ ઇન્વર્ટેડ હેમર માટે તે સાચું છે
5. એન્ગલ્ફિંગ
લાક્ષણિકતાઓ:
- એક બે-બાર પેટર્ન જેમાં બીજા બારનું શરીર પ્રથમ બારના શરીરને સંપૂર્ણપણે એન્ગલ કરે છે
- એક બોટમ એન્ગલ્ફિંગ પેટર્ન, જે ટૂંકા કાળા શરીર અને પછી ઉચ્ચ સફેદ શરીર ધરાવે છે, તેને ઉપર તરફ રિવર્સલ પેટર્ન માનવામાં આવે છે અને ખરેખર નીચે તરફના વલણમાં નીચે તરફના બ્રેકઆઉટ પર ખૂબ જ સારી કામગીરી ધરાવે છે
6. ડાર્ક ક્લાઉડ કવર અને પીરસિંગ લાઇન
લાક્ષણિકતાઓ:
- ડાર્ક ક્લાઉડ કવર એક બે-બારની પેટર્ન છે જ્યાં સેકન્ડ બાર પ્રથમ બાર કરતાં વધુ બંધ થાય છે અને તે પ્રથમ બારમાં કાળા વિરુદ્ધ સફેદ હોય છે
- પીરસિંગ લાઇન ડાર્ક ક્લાઉડ કવરની સામે છે, જે બીજા બારમાં સફેદ અને પ્રથમ બાર કરતાં નીચો છે, જે કાળું છે
- ડાર્ક ક્લાઉડને ડાઉનવર્ડ રિવર્સિંગ પેટર્ન માનવામાં આવે છે
- પીરસિંગ લાઇન પેટર્નને ઉપર તરફ રિવર્સિંગ પેટર્ન માનવામાં આવે છે
C. ટૂંકા ગાળાની પેટર્ન
- પેનન્ટ/ફ્લૅગ
લાક્ષણિકતાઓ:
- પેનેન્ટ અને ફ્લેગ પેટર્ન સમાન પેટર્નની વિવિધતાઓ છે
- આ પેટર્નને ઘણીવાર ભારે, તીક્ષ્ણ કિંમતમાં ફેરફાર, ઉપર અથવા નીચે કરવામાં આવે છે, અને ત્રિભુજ અથવા ધ્વજ જેવી દેખાય તેવા ટૂંકા એકીકરણનું નિર્માણ કરે છે. સામાન્ય રીતે, ટ્રેન્ડથી વિપરીત દિશામાં પૅટર્ન સ્લોપ થોડી જ હોય છે
- કોઈપણ દિશામાં બ્રેકઆઉટ બાદ ઘણીવાર એવી ચાલ આવે છે જે અગાઉના સ્ટીપ, શાર્પ પ્રાઇસ પેટર્નમાં સમાન હોય છે
- અંતર
લાક્ષણિકતાઓ
- વ્યાખ્યા - ચોક્કસ ભાવો પર કોઈ ટ્રેડિંગ (gap) નથી
- અંતરને "અપ" અથવા "ડાઉન" માનવામાં આવી શકે છે
- પુરવઠા અને માંગમાં એક નજીકથી નીચેના ખુલ્લામાં નોંધપાત્ર ફેરફારોને કારણે અંતર થાય છે
- અંતર સામાન્ય રીતે પેટર્ન, ટ્રેન્ડ, સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સમાંથી બ્રેકઆઉટ પર નફાકારક હોય છે
- ગેપ ટ્રેડિંગની એક પદ્ધતિ "એક્સપ્લોઝન ગેપ પિવોટ" છે તે ખાતરી આપે છે કે અંતર માન્ય છે
- અંતર પછી, "થ્રોબૅક" માટે રાહ જુઓ." જો "કવર" ગેપને થ્રોબૅક કરે, તો કોઈ ક્રિયા નથી. જો થ્રોબૅક બંધ થાય છે, તો આને "પિવોટ લો" કહેવામાં આવે છે ગેપ બારની ઊંચી ખરીદીથી ખરીદી કરો
- “પિવોટ" એ પોસ્ટ-ગેપ બ્રેકઆઉટનું સૌથી ઓછું સ્તર છે
- રક્ષણાત્મક સ્ટૉપ શરૂઆતમાં ગેપ લો પર અને પછી પાઇવટ લોથી નીચે મૂકવામાં આવ્યા છે
- ટુ-બાર રિવર્સલ બટન અથવા પાઇપ બોટમ
લાક્ષણિકતાઓ:
- બે બાર અને મોટા ટ્રેન્ડ, અપ અથવા ડાઉન ટ્રેન્ડના અંતે થાય છે. આદર્શ રીતે, પ્રથમ બાર, નીચલા પેટર્નમાં, નીચા પર બંધ થાય છે, અને બીજી બાર રેન્જના ઉપરના અડધા ભાગમાં બંધ થાય છે. તે સાપ્તાહિક ડેટામાં વધુ વિશ્વસનીય છે
- બારની શ્રેણીઓ પાછલા બારની શ્રેણીઓ કરતાં મોટી છે
- બીજા બાર દ્વારા બ્રેકઆઉટ પર ક્રિયા થાય છે
- વોલેટિલિટી પેટર્ન
લાક્ષણિકતાઓ:
- ડુલ પ્રવૃત્તિને "ઓછી વોલેટિલિટી" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે નવા ટ્રેન્ડ ઘણીવાર ઓછી વોલેટિલિટીના સમયગાળાથી શરૂ થાય છે
- અસ્થિરતા જોવાની એક રીત એ છે કે કિંમતના બાર વચ્ચેના સંબંધોનું પાલન કરવું
- “રેન્જ" પ્રાઇસ બારમાં ઉચ્ચ અને ઓછી વચ્ચે ફેલાયેલ છે
- જો બાર પછી ઓછી શ્રેણીવાળા બાર આવે છે, તો વોલેટિલિટી ઘટી રહી છે; બીજા બારને "નેરો રેન્જ" બાર કહેવામાં આવે છે
- જ્યારે આ બીજા બારની શ્રેણી તેના પાછલા બારની શ્રેણીમાં સમાવિષ્ટ હોય, ત્યારે તેને "ઇનસાઇડ બાર" કહેવામાં આવે છે
- નૈરો રેન્જ
લાક્ષણિકતાઓ:
- એક ઓછી અસ્થિરતા પેટર્નને "નેરો રેન્જ" પેટર્ન કહેવામાં આવે છે અને તેમાં તેની પાછલી બાર કરતાં સંકુચિત શ્રેણીવાળા બારનો સમાવેશ થાય છે
- આ ગ્રાફ ચાર-બાર, સાંકડી રેન્જ પેટર્ન (NR4) બતાવે છે, ચાર બાર સાથે ચોથું બાર પાછલા ત્રણ બાર કરતાં સાંકડી રેન્જ ધરાવે છે
- બ્રેકઆઉટ સંકુચિત રેન્જની ઊંચી અથવા નીચી સપાટી પર થાય છે
ટ્રેન્ડ અને સપોર્ટ/રેઝિસ્ટન્સ લેવલને ઓળખવું
સપોર્ટ લેવલ એ લેવલ છે જ્યાં કિંમત નિયમિતપણે ઘટી જતી રહે છે અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ એ છે જ્યાં કિંમત સામાન્ય રીતે વધવાનું બંધ કરે છે અને પાછા નીચે આવે છે. સ્તર પુરવઠા અને માંગના પ્રૉડક્ટ તરીકે અસ્તિત્વમાં છે. જો વિક્રેતાઓ કરતાં વધુ ખરીદદારો હોય, તો કિંમત વધી શકે છે, અને જો ખરીદદારો કરતાં વધુ વિક્રેતાઓ હોય તો કિંમત ઘટી જાય છે.
મોટાભાગે કિંમત કોઈપણ સ્તર પર પહોંચે છે, જે સ્તર ભવિષ્યની હલનચલનની આગાહી કરવામાં વધુ વિશ્વસનીય છે. જો કોઈ કિંમત સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ લેવલને સ્પર્શ કરે છે અથવા તો તેને તૂટી જાય છે પરંતુ તે માત્ર તે લેવલનું પરીક્ષણ છે. પરંતુ જો લાંબા સમય સુધી કોઈપણ આપેલા સ્તર દ્વારા કિંમતને તોડવામાં આવે છે, તો જ્યાં સુધી નવું સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ લેવલ સ્થાપિત ન થાય ત્યાં સુધી તે વધતું અથવા ઘટતું રહે તેવી શક્યતા છે.
સ્ટૉક માર્કેટમાં ટેક્નિકલ પેટર્ન અને ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ
વેપારની વ્યૂહરચના એ રોકાણ પર સારું વળતર મેળવવા માટે રચાયેલ શેરોની ખરીદી અને વેચાણ માટેની યોજના છે. સારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના સતત હોવી જોઈએ. ટ્રેડિંગ ઇન્ડિકેટર્સ ગાણિતિક ગણતરીઓ છે જે ભાવ ચાર્ટ પર રેખાઓ તરીકે ગણવામાં આવે છે અને વેપારીઓને બજારમાં ચોક્કસ સંકેતો અને વલણોને ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે.
રિસ્ક મેનેજમેન્ટ અને પોઝિશન સાઇઝ
પોઝિશન સાઇઝ એ ઇન્વેસ્ટર અથવા ટ્રેડર દ્વારા ચોક્કસ સિક્યોરિટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલ એકમોની સંખ્યાને દર્શાવે છે. પોઝિશન સાઇઝ નક્કી કરતી વખતે રોકાણકારોના એકાઉન્ટનું કદ અને રિસ્ક સહનશીલતા ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. જ્યારે મોટાભાગની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રકારની મુદતમાં પોઝિશન સાઇઝ એક મહત્વપૂર્ણ ખ્યાલ છે, જે દિવસના વેપારીઓ અને ચલણના વેપારીઓ જેવા ઝડપી ગતિશીલ રોકાણકારો સાથે સૌથી નજીકથી સંકળાયેલ છે. યોગ્ય પોઝિશન સાઇઝ સાથે પણ રોકાણકારો તેમની નિર્દિષ્ટ રિસ્ક મર્યાદા કરતાં વધુ ગુમાવી શકે છે જો કોઈ સ્ટૉક તેમના સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર કરતા ઓછો હોય.
બૅક ટેસ્ટિંગ અને પરફોર્મન્સનું મૂલ્યાંકન
બેક ટેસ્ટિંગ એ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન સિસ્ટમ કેવી રીતે કરે છે તે ચકાસવા માટે ઐતિહાસિક ડેટા માટે ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ લાગુ કરે છે. ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સ સામાન્ય રીતે બેક પરીક્ષણને ટેકો આપે છે જેના દ્વારા વેપારીઓ વિચારોનું પરીક્ષણ કરે છે અને ભંડોળને જોખમમાં મૂક્યા વિના જ્ઞાન મેળવે છે. સામાન્ય બૅક ટેસ્ટિંગ પગલાંમાં ચોખ્ખો નફો/નુકસાન, રિટર્ન, રિસ્ક-સમાયોજિત રિટર્ન, માર્કેટ એક્સપોઝર અને વોલેટિલિટી શામેલ છે. વિશ્લેષકો પૈસા રિસ્ક વિના વિવિધ ટ્રેડિંગ તકનીકોનું પરીક્ષણ અને સરખામણી કરવાના માર્ગ તરીકે બેક પરીક્ષણનો ઉપયોગ કરે છે. સફળ બૅક ટેસ્ટ વેપારીઓને એક એવી વ્યૂહરચના બતાવશે જે ઐતિહાસિક રીતે સકારાત્મક પરિણામો બતાવવા માટે સાબિત થઈ છે. જ્યારે માર્કેટ ક્યારેય તેને ખસેડતું નથી, ત્યારે બેક ટેસ્ટિંગ એવી ધારણા પર આધાર રાખે છે કે સ્ટૉક ઐતિહાસિક રીતે સમાન પેટર્નમાં ખસેડવામાં આવે છે.
સ્ટૉક પરફોર્મન્સનું મૂલ્યાંકન દરેક ઇન્વેસ્ટર માટે ખૂબ જ વ્યક્તિગત છે. જેમ દરેક વ્યક્તિ પાસે જોખમ માટે વિવિધ ક્ષમતાઓ હોય છે, વૈવિધ્યકરણ માટેની યોજનાઓ અને રોકાણ વ્યૂહરચનાઓ હોય છે, તેથી દરેક રોકાણકાર પાસે સ્ટૉક પરફોર્મન્સનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વિવિધ ધોરણો હોય છે. સ્ટૉકના પરફોર્મન્સનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સમય જતાં કિંમતમાં ફેરફાર જોવા કરતાં વધુ જરૂરી છે. વળતર માત્ર યોગ્ય બેન્ચમાર્ક સામે યોગ્ય રીતે તુલના કરી શકાય છે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શૈલી અને તમે જોઈ રહ્યાં છો તે સ્ટોકના રિસ્ક સ્તરને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ટ્રેડિંગ મનોવિજ્ઞાન અને શિસ્ત
ટ્રેડિંગ મનોવિજ્ઞાન એ છે કે તમે સ્ટૉક માર્કેટ અને તમારા સોદા વિશે અભિગમ કરો અથવા વિચારો. વેપારીઓનું મનોવિજ્ઞાન તમારા વેપારના પ્રદર્શનને અસર કરે છે. જો વેપારીઓની લાગણીઓ નિર્ણય લેવાનું ધકેલે છે, તો વેપારીને નુકસાન થાય છે. સફળ વેપારી બનવા માટે, વ્યક્તિએ તેમના ભાવનાત્મક પૂર્વગ્રહોને ઓળખવાની જરૂર છે જેમ કે લોભ, ભય, આશા, ગભરાટ અને પછી તેમની તપાસ રાખવી. ટિપ્સમાં અતિ આત્મવિશ્વાસને ટાળવા, ભૂલોમાંથી શીખવા, ટ્રેડિંગ જોખમોને સંતુલિત કરવા, ટ્રેડિંગ પ્રક્રિયા ધરાવે છે અને તેને અનુસરો, અસરકારક ટ્રેડિંગ ટેવોને અનુસરો. આમ વેપારી તરીકે સફળ થવા માટે ટ્રેડિંગ મનોવિજ્ઞાન અને શિસ્ત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
નિષ્કર્ષ
આમ ટેક્નિકલ એનાલિસ્ટ ફંડની પ્રકૃતિના આધારે ટ્રેડિંગ/ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આઇડિયા પ્રદાન કરીને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટીમમાં મૂલ્ય ઉમેરી શકે છે. વધુમાં તકનીકી વિશ્લેષણ સિક્યોરિટી ખરીદી અથવા વેચાણના સમય પર ઇનપુટ ઉમેરીને મૂળભૂત પોર્ટફોલિયો અભિગમમાં મૂલ્ય ઉમેરી શકે છે.
