વિડિયો જુઓ
ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગ-
ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગ એ એક પ્રકારનો ટ્રેડિંગ સ્ટૉક માર્કેટમાં સિક્યોરિટીઝની કિંમત અને વૉલ્યુમમાં ફેરફારનું વિશ્લેષણ કરવા માટે ક્વૉન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ અને મેથેમેટિકલ મોડેલ્સનો ઉપયોગ કરે છે. ગણિતીય મોડેલો અને ગણતરીનો ઉપયોગ રોકાણની તકો પર સંપૂર્ણ દર સાથે ઝડપી ડેટા એકત્રિત કરવા અને તેનું વિશ્લેષણ કરવા માટે કરવામાં આવે છે.
ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ફાઇનાન્શિયલ સંસ્થાઓ અને હેજ ફંડ્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે, તેથી ટ્રાન્ઝેક્શન સામાન્ય રીતે મોટા હોય છે અને તેમાં હજારો શેર અને અન્ય સિક્યોરિટીઝની ખરીદી અને વેચાણ શામેલ હોઈ શકે છે. જો કે, વ્યક્તિગત રોકાણકારો દ્વારા જથ્થાબંધ વેપારનો ઉપયોગ વધુ સામાન્ય રીતે થઈ રહ્યો છે.
ઉદાહરણો-
વેપારીના સંશોધન અને પસંદગીઓના આધારે, સ્ટૉક સંબંધિત વિવિધ પરિમાણોનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગ એલ્ગોરિધમ્સને કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે. મોમેન્ટમ ઇન્વેસ્ટિંગમાં વિશ્વાસ રાખનાર ટ્રેડરના કેસને ધ્યાનમાં લો. તેઓ એક સરળ કાર્યક્રમ લખવાનું પસંદ કરી શકે છે જે બજારોમાં ઉપરની ગતિ દરમિયાન વિજેતાઓને પસંદ કરે છે. આગામી માર્કેટ અપટર્ન દરમિયાન, આ પ્રોગ્રામ તે સ્ટૉક્સ ખરીદશે.
આ ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગનું એક સરળ ઉદાહરણ છે. સામાન્ય રીતે તકનીકી વિશ્લેષણથી લઈને મૂળભૂત વિશ્લેષણ સુધીના પરિમાણોનું વર્ગીકરણ, નફો વધારવા માટે ડિઝાઇન કરેલા સ્ટૉક્સનું જટિલ મિશ્રણ પસંદ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ પરિમાણોને બજારની ગતિવિધિઓનો લાભ લેવા માટે વેપાર પ્રણાલીમાં પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે.
કંપોનેંટ-
નાણાં, ગણિત અને પ્રોગ્રામિંગ.
ફાઇનાન્સ અમને ટ્રેડિંગ વિચાર આપે છે, ગણિત અમને તકની માત્રા વધારવામાં મદદ કરે છે, અને પ્રોગ્રામિંગ અમને ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓનું પરીક્ષણ અને અમલ કરવામાં મદદ કરે છે.
ગણિત પહેલાં ફાઇનાન્સ શીખો. પ્રોગ્રામિંગ પહેલાં ગણિત શીખો.
ફાઇનાન્સ- ફાઇનાન્સ, અર્થશાસ્ત્ર અને માર્કેટ ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ કેવી રીતે કામ કરે છે તે સમજવું. આ અમને વેપારની તકો ઓળખવા અને શોધવાની કુશળતા આપે છે.
ઘણા કિસ્સાઓમાં, જો આપણે તે ઉદ્યોગોમાં વેપાર કરી રહ્યા છીએ તો અન્ય વિશિષ્ટ ક્ષેત્રોનું જ્ઞાન હોવું ઉપયોગી છે.
ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે કૉફીના ભવિષ્યમાં વેપાર કરી રહ્યા હોવ તો હવામાન અને કૃષિ પ્રક્રિયાને સમજવું ઉપયોગી છે.
ગણિત- મોટાભાગના ટ્રેડિંગ વિચારો માટે, તમને માત્ર હાઈ સ્કૂલ લેવલના આંકડાની જરૂર છે.
તમારે આંકડાકીય જ્ઞાનની જરૂર છે કે કેટલી મોટી અથવા નાની તક છે, અને તમારા વેપાર કેટલા મોટા હોવા જોઈએ તેની ગણતરી કરવા માટે.
ચાલો કહીએ કે એક ટ્રેડ 15% રિટર્ન સાથે 50% સમય જીત્યો છે, 10% નુકસાન સાથે 40% સમય ગુમાવે છે અને 100% નુકસાન સાથે 10% સમય ગુમાવે છે.
શું આ એક સારી તક છે? જો હા, તો આપણે કેટલો ટ્રેડ કરવો જોઈએ?
ઉપરના બે પ્રશ્નો માટે આંકડાકીય ઉકેલ છે. અપેક્ષિત મૂલ્ય અને કેલી માપદંડ વિશે વાંચો (આ ફોર્મ્યુલા આક્રમક છે, બેટિંગ રોકવા માટે કાળજી સાથે ઉપયોગ કરો).
પ્રોગ્રામિંગ- પ્રોગ્રામિંગ તમને તમારી ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીનું પરીક્ષણ, સુધારવા અને નિયોજન કરવાની સુવિધા આપે છે.
પ્રોગ્રામિંગ સામાન્ય રીતે પ્રારંભિક વ્યૂહરચના ડિઝાઇન તબક્કા પછી પઝલનો અંતિમ ભાગ છે. જો કે, નવી વ્યૂહરચનાઓને શરૂઆતમાં તકનીકી કુશળતાની જરૂર હોવાથી તે વધુ મહત્વપૂર્ણ છે.
ઉદાહરણ તરીકે, જો અમે તકો માટે રેસ્ટોરન્ટ રિવ્યૂ સાઇટ્સની ટિપ્પણીઓ અને સમીક્ષાઓનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છીએ, તો અમને તે ડેટાને સ્ક્રેપ કરવા માટે પ્રોગ્રામિંગ કુશળતાની જરૂર છે.
આ પ્રારંભિક વ્યૂહરચના વિકાસ તબક્કે કરવું પડશે.
ક્વાન્ટિટેટિવ ટ્રેડિન્ગ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ
ક્વૉન્ટ ટ્રેડર્સ નવી તકોને ઓળખવા માટે સિસ્ટમ્સ વિકસિત કરે છે - અને ઘણીવાર, તેમને અમલમાં મુકવા માટે. જ્યારે દરેક સિસ્ટમ અનન્ય હોય, ત્યારે તેમાં સામાન્ય રીતે સમાન ઘટકો હોય છે:
વ્યૂહરચના
બૅક-ટેસ્ટિંગ
અમલીકરણ
રિસ્ક મેનેજમેન્ટ
ક્વાંટિટેટિવ ટ્રેડિંગ એડવાન્ટેજિસ લિમિટેડ
ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સનો ઉપયોગ ન કરતા અનુભવી ટ્રેડર ઇનકમિંગ ડેટાની માત્રા નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાને અતિક્રમ કરે તે પહેલાં વિશેષ સંખ્યામાં શેરો પર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લઈ શકે છે. ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગ તકનીકોનો ઉપયોગ સ્વયંસંચાલિત કાર્યોને સ્વચાલિત કરે છે જે રોકાણકારો દ્વારા મૅન્યુઅલી પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા હતા.
ભાવના એક અન્ય મહત્વપૂર્ણ પાસું છે જે વેપારીઓની ક્ષમતાને પ્રતિબંધિત કરે છે. વેપાર કરતી વખતે તે લોભ અથવા ડર હોઈ શકે છે. ભાવનાઓ માત્ર તર્કસંગત વિચારધારાને પરિવર્તિત કરે છે, જે સામાન્ય રીતે નુકસાન પહોંચાડે છે. ગાણિતિક મોડેલો અને કમ્પ્યુટરોને આવી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડતો નથી, તેથી જથ્થાબંધ વેપાર "ભાવના આધારિત વેપાર"ની સમસ્યાને દૂર કરે છે
ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગના નુકસાન
નાણાંકીય બજારો ખૂબ ગતિશીલ છે, અને આવા વાતાવરણમાં સફળતાપૂર્વક સંચાલન કરવા માટે જથ્થાત્મક વેપાર મોડેલો ગતિશીલ હોવા જોઈએ. આખરે, ઘણા જથ્થાબંધ વેપારીઓ બજારની સ્થિતિમાં ફેરફારો સાથે રાખવામાં નિષ્ફળ રહે છે કારણ કે તેઓ વર્તમાન બજારની સ્થિતિ માટે અસ્થાયી રીતે નફાકારક હોય તેવા મોડેલો વિકસિત કરે છે.
ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ શા માટે કરવો?
અમે ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કારણ કે અમે ઈચ્છીએ છીએ:
મોટી માત્રામાં ડેટાનું વિશ્લેષણ કરો
ડેટાનું ઝડપી વિશ્લેષણ કરો
ટૅક્સ્ટ અથવા છબીઓનું વિશ્લેષણ કરો (મશીન લર્નિંગનો ઉપયોગ કરીને)
મોટી રકમનો ડેટા એકત્રિત કરો (વેબ સ્ક્રેપિંગ)
ઝડપી પ્રતિક્રિયાઓ સાથે ટ્રેડને આગળ વધારો
ટૂંકા સમયમાં ઘણા ટ્રેડ્સ માટે આગ
એક ટ્રેડને આગ આપો જ્યાં તમારે ચોક્કસ કિંમતની જરૂર છે
બજારોની દેખરેખ રાખો 24/5 અથવા 24/7
