ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિન્ગ-
ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગ એ એક પ્રકારનું ટ્રેડિંગ છે જે સ્ટૉક માર્કેટમાં સિક્યોરિટીઝની કિંમત અને વોલ્યુમમાં ફેરફારનું વિશ્લેષણ કરવા માટે ક્વૉન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ અને મેથેમેટિકલ મોડેલનો ઉપયોગ કરે છે. ગણિતના મોડેલો અને ગણતરીનો ઉપયોગ રોકાણની તકો પર ઝડપી દર સાથે ડેટા એકત્રિત અને વિશ્લેષણ કરવા માટે કરવામાં આવે છે.
જથ્થાત્મક ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે નાણાંકીય સંસ્થાઓ અને હેજ ફંડો દ્વારા કરવામાં આવે છે, તેથી વ્યવહારો સામાન્ય રીતે મોટા હોય છે અને તેમાં હજારો શેર અને અન્ય સિક્યોરિટીઝની ખરીદી અને વેચાણ શામેલ હોઈ શકે છે. જો કે, ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે વ્યક્તિગત રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવે છે.
ઉદાહરણો-
વેપારીના સંશોધન અને પસંદગીઓના આધારે, સ્ટૉક સંબંધિત વિવિધ પરિમાણોનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગ એલ્ગોરિધમ્સને કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે. વેપારીના કિસ્સામાં ધ્યાન આપો જે મોમેન્ટમ ઇન્વેસ્ટિંગમાં વિશ્વાસ રાખે છે. તેઓ એક સરળ પ્રોગ્રામ લખવાનું પસંદ કરી શકે છે જે બજારોમાં ઉપરની ગતિ દરમિયાન વિજેતાઓને પસંદ કરે છે. આગામી માર્કેટ અપટર્ન દરમિયાન, પ્રોગ્રામ તે સ્ટૉક્સ ખરીદશે.
આ ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગનું એકદમ સરળ ઉદાહરણ છે. સામાન્ય રીતે, ટેક્નિકલ એનાલિસીસથી લઈને વેલ્યૂ સ્ટૉક્સથી લઈને ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ સુધીના પરિમાણોનું વર્ગીકરણ, નફાને મહત્તમ કરવા માટે ડિઝાઇન કરેલા સ્ટૉક્સના જટિલ મિશ્રણને પસંદ કરવા માટે વપરાય છે. આ પરિમાણો બજારમાં હલનચલનનો લાભ લેવા માટે ટ્રેડિંગ સિસ્ટમમાં પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે.
ઘટકો-
ફાઇનાન્સ, ગણિત અને પ્રોગ્રામિંગ.
ફાઇનાન્સ અમને ટ્રેડિંગ આઇડિયા આપે છે, ગણિત અમને તકનું પ્રમાણ આપવામાં મદદ કરે છે, અને પ્રોગ્રામિંગ અમને ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓનું પરીક્ષણ અને અમલીકરણ કરવામાં મદદ કરે છે.
ગણિત પહેલાં ફાઇનાન્સ શીખો. પ્રોગ્રામિંગ પહેલાં ગણિત શીખો.
ફાઇનાન્સ- ફાઇનાન્સ, અર્થશાસ્ત્ર અને માર્કેટ કેવી રીતે કામ કરે છે તે સમજવું ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. આ અમને ટ્રેડિંગની તકોને ઓળખવા અને શોધવા માટેની કુશળતા આપે છે.
ઘણા કિસ્સાઓમાં, અન્ય વિશિષ્ટ ડોમેન્સનું જ્ઞાન હોવું ઉપયોગી છે જો આપણે તે ઉદ્યોગોમાં ઉત્પાદનોનું વેપાર કરીએ છીએ.
ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે કોફી ફ્યુચર્સનું ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા હો તો હવામાન અને કૃષિ પ્રક્રિયાને સમજવું ઉપયોગી છે.
ગણિત- મોટાભાગના ટ્રેડિંગ આઇડિયા માટે, તમારે માત્ર ઉચ્ચ શાળા સ્તરના આંકડાઓની જરૂર છે.
તક કેટલી મોટી અથવા નાની છે તેની ગણતરી કરવા માટે તમારે આંકડા જ્ઞાનની જરૂર છે, અને તમારા સોદા કેટલા મોટા હોવા જોઈએ તેની ગણતરી કરવા માટે.
ધારો કે ટ્રેડ 15% રિટર્ન સાથે 50% સમય જીતે છે, 10% નુકસાન સાથે 40% સમય ગુમાવે છે અને 100% નુકસાન સાથે 10% સમય ગુમાવે છે.
શું આ એક સારી તક છે? જો હા હોય, તો આપણે કેટલું ટ્રેડ કરવું જોઈએ?
ઉપરના બે પ્રશ્નો માટે આંકડાકીય ઉકેલ છે. અપેક્ષિત મૂલ્ય અને કેલી માપદંડ વિશે વાંચો (આ ફોર્મ્યુલા આક્રમક છે, સટ્ટા કરતાં વધુ રોકવા માટે કાળજી સાથે ઉપયોગ કરો).
પ્રોગ્રામિંગ- પ્રોગ્રામિંગ તમને તમારી ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી ટેસ્ટ, સુધારો અને ડિપ્લોય કરવાની સુવિધા આપે છે.
પ્રોગ્રામિંગ સામાન્ય રીતે પ્રારંભિક વ્યૂહરચના ડિઝાઇન તબક્કા પછી પઝલનો છેલ્લો ભાગ છે. જો કે, તે વધુ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે નવી વ્યૂહરચનાઓને શરૂઆતમાં તકનીકી કુશળતાની જરૂર પડે છે.
ઉદાહરણ તરીકે, જો અમે વેબ ફોરમની ટિપ્પણીઓનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છીએ અને તકો માટે રેસ્ટોરન્ટ રિવ્યૂ સાઇટ્સની સમીક્ષાઓ કરી રહ્યા છીએ, તો અમને તે ડેટાને સ્ક્રેપ કરવા માટે પ્રોગ્રામિંગ કુશળતાની જરૂર છે.
આ પ્રારંભિક વ્યૂહરચના વિકાસના તબક્કે કરવું પડશે.
ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ
ક્વૉન્ટ વેપારીઓ નવી તકોને ઓળખવા માટે સિસ્ટમ્સ વિકસિત કરે છે - અને ઘણીવાર, તેમને પણ અમલમાં મુકવા માટે. જ્યારે દરેક સિસ્ટમ અનન્ય હોય છે, ત્યારે તેમાં સામાન્ય રીતે સમાન ઘટકો હોય છે:
વ્યૂહરચના
બૅક-ટેસ્ટિંગ
અમલ
રિસ્ક મેનેજમેન્ટ
ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગના ફાયદાઓ
ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સનો ઉપયોગ ન કરનાર અનુભવી વેપારી ઇન્કમિંગ ડેટાની માત્રા નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયા કરતાં પહેલાં શેરોની વિશિષ્ટ સંખ્યા પર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો સફળતાપૂર્વક લઈ શકે છે. માત્રાત્મક ટ્રેડિંગ તકનીકોનો ઉપયોગ રોકાણકારો દ્વારા મેન્યુઅલી પૂર્ણ કરાયેલા કાર્યોને સ્વચાલિત કરે છે.
ભાવના એક અન્ય મહત્વપૂર્ણ પાસું છે જે વેપારીઓની ક્ષમતાને અવરોધિત કરે છે. વેપાર કરતી વખતે તે લાલચ અથવા ભય હોઈ શકે છે. લાગણીઓ માત્ર તર્કસંગત વિચારસરણીને ઉત્તેજિત કરે છે, જે સામાન્ય રીતે નુકસાન તરફ દોરી જાય છે. ગાણિતિક મોડેલો અને કમ્પ્યુટર્સ આવી સમસ્યાનો સામનો કરતા નથી, તેથી જ ક્વોન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગ "ઇમોશન-આધારિત ટ્રેડિંગ" ની સમસ્યાને દૂર કરે છે
ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગના નુકસાન
નાણાકીય બજારો ખૂબ ગતિશીલ છે, અને આવા વાતાવરણમાં સફળતાપૂર્વક કામ કરવા માટે માત્રાત્મક ટ્રેડિંગ મોડેલો ગતિશીલ હોવા જોઈએ. આખરે, ઘણા માત્રાત્મક વેપારીઓ બજારની સ્થિતિમાં ફેરફારો સાથે રાખવામાં નિષ્ફળ જાય છે કારણ કે તેઓ એવા મોડેલો વિકસિત કરે છે જે વર્તમાન બજારની સ્થિતિ માટે અસ્થાયી રૂપે નફાકારક છે.
શા માટે ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગ વાપરો?
અમે ક્વૉન્ટિટેટિવ ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કારણ કે અમે:
મોટી સંખ્યામાં ડેટાનું વિશ્લેષણ કરો
ઝડપથી ડેટાનું વિશ્લેષણ કરો
ટૅક્સ્ટ અથવા છબીઓનું વિશ્લેષણ કરો (મશીન લર્નિંગનો ઉપયોગ કરીને)
મોટી રકમનો ડેટા એકત્રિત કરો (વેબ સ્ક્રેપિંગ)
વીજળી ઝડપી પ્રતિક્રિયાઓ સાથે ટ્રેડમાં આગ લગાવો
ટૂંકા સમયમાં ઘણા ટ્રેડમાં આગ લાગવી
એક ટ્રેડને આગ લગાવો જ્યાં તમારે ચોક્કસ કિંમતની જરૂર છે
માર્કેટનું નિરીક્ષણ કરો 24/5 અથવા 24/7
