तकनीकी प्रचलित इंडिकेटर को विस्तृत रूप से समझना

7.1. परिचय

चार्ट के पास हमेशा बताने के लिए एक कहानी होती है. हालांकि, समय-समय पर उन चार्ट की भाषा बोल रहे हैं जिन्हें आप समझते नहीं हैं और आपको इंटरप्रेटर से कुछ मदद की आवश्यकता हो सकती है. टेक्निकल इंडिकेटर मार्केट के इंटरप्रेटर हैं. वे कीमत की जानकारी देखते हैं और इसे आसान, पढ़ने में आसान सिग्नल में बदलते हैं जो आपको स्टॉक कब खरीदना है और कब बेचना है यह निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं.

तकनीकी इंडिकेटर गणितीय समीकरणों पर आधारित होते हैं जो आपके चार्ट पर एक मूल्य उत्पन्न करते हैं. उदाहरण के लिए, एक मूविंग एवरेज अतीत में स्टॉक की औसत कीमत की गणना करता है और आपके चार्ट पर एक पॉइंट प्लॉट करता है. जैसा कि आपका स्टॉक चार्ट आगे बढ़ता है, मूविंग एवरेज अपडेटेड प्राइस जानकारी के आधार पर नए प्लॉट प्लॉट करता है. अंत में, मूविंग एवरेज आपको एक स्मूथ इंडिकेशन देता है जिसकी दिशा स्टॉक चल रहा है.

प्रत्येक टेक्निकल इंडिकेटर विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है. आपके ट्रेडिंग व्यक्तित्व के आधार पर विशिष्ट तकनीकी संकेतकों के प्रति स्वाभाविक रूप से गुरुत्वाकर्षण करता है, लेकिन आपके निपटान पर सभी तकनीकी संकेतकों से परिचित होना महत्वपूर्ण है. तकनीकी संकेतकों से जुड़े एक कमजोरी के बारे में भी जानना चाहिए: क्योंकि तकनीकी संकेतक ऐतिहासिक कीमत के डेटा को देखते हैं, इसलिए वे भविष्य के बारे में कुछ भी जानने की गारंटी नहीं देते हैं.

टेक्निकल इंडिकेटर निम्नलिखित कैटेगरी में विभाजित हैं:

1. ट्रेंडिंग इंडिकेटर
2. ऑसिलेटिंग इंडिकेटर्स

ट्रेंडिंग इंडिकेटर

ट्रेंडिंग इंडिकेटर, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, करेंसी पेयर के ट्रेंड की पहचान करें और पालन करें. जब मुद्रा जोड़े ट्रेंडिंग होते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडर अपने पैसे का अधिकतम लाभ उठाते हैं. इसलिए, आपके लिए यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि मुद्रा जोड़ी कब प्रचलित हो रही है और जब यह समेकित हो रहा है. अगर आप ट्रेंड शुरू होने के तुरंत बाद अपने ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं और ट्रेंड समाप्त होने के बाद बाहर निकल जाते हैं, तो आप काफी सफल होंगे.

आइए निम्नलिखित ट्रेंडिंग इंडिकेटर पर नज़र डालें:

1. मूविंग एवरेज
2. बॉलिंगर बैंड

7.2. गतिशील औसत

जैसा कि बताया गया है, ये सबसे बुनियादी ट्रेंडिंग इंडिकेटर हैं. वे आपको दिखाते हैं कि स्टॉक क्या जा रहा है और जहां सहायता और प्रतिरोध का संभावित स्तर हो सकता है - औसतन स्वयं ही सहायता और प्रतिरोध दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं.

मूविंग एवरेज ट्रेडिंग सिग्नल - मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग करेंसी पेयर्स के लिए उपयोगी ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करते हैं.

• प्रविष्टि संकेत-जब कोई अप-ट्रेंडिंग करेंसी पेयर किसी अप-ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज को हिट करने के बाद बैक-अप करता है, या जब डाउन-ट्रेंडिंग करेंसी पेयर डाउन-ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज को हिट करने के बाद बैक-डाउन करता है.
• सिग्नल से बाहर निकलें-जब आप किसी अप-ट्रेंडिंग स्टॉक पर ट्रेड करते हैं, तो चल रहे औसत से नीचे स्टॉप लॉस सेट करें. जैसे-जैसे गतिशील औसत बढ़ रहा है, गतिशील औसत के साथ अपने स्टॉप लॉस-अप को मूव करें.

अगर स्टॉक कभी मूविंग एवरेज से कम दूर हो जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस आपको आपके ट्रेड से बाहर ले जाएगा. जब आप डाउन-ट्रेंडिंग स्टॉक पर ट्रेड दर्ज करते हैं, तो मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस सेट करें. जैसा कि मूविंग एवरेज गिरता है, मूविंग एवरेज के साथ अपने स्टॉप लॉस को नीचे ले जाएं. अगर स्टॉक कभी मूविंग एवरेज से कहीं अधिक दूर हो जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस आपको आपके ट्रेड से बाहर ले जाएगा.

7.3 बॉलिंगर बैंड

जॉन बोलिंगर द्वारा बनाए गए बोलिंगर बैंड, एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर हैं जो न केवल आपको दिखा सकता है कि मुद्रा जोड़ी किस दिशा में चल रही है, बल्कि स्टॉक की कीमत के मूवमेंट को भी अस्थिर बना देती है. बोलिंगर बैंड में दो बैंड होते हैं- एक ऊपरी बैंड और एक निम्न बैंड- और एक गतिशील औसत और आमतौर पर चार्ट की कीमत के मूवमेंट के ऊपर प्लॉट किए जाते हैं.

बॉलिंगर बैंड कैसे बनाए जाते हैं

बॉलिंगर बैंड आमतौर पर 20-पीरियड मूविंग एवरेज पर आधारित होते हैं. यह मूविंग औसत दो बैंड के मध्य में चलता है. अपर बैंड को 20-पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर दो स्टैंडर्ड डिविएशन लगाया जाता है. कम बैंड को 20- अवधि के नीचे दो स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट किया जाता है औसत.

स्टैंडर्ड डिविएशन एक सांख्यिकीय अवधि है जो इसका मापन करता है कि औसत क्लोजिंग प्राइस से कितनी दूर की क्लोजिंग प्राइस में विभिन्न प्रकार की क्लोजिंग प्राइस विभिन्न होती है. इसलिए 20-पीरियड बॉलिंगर बैंड आपको बताते हैं कि पिछले 20 अवधि के दौरान क्लोजिंग प्राइस की रेंज कितनी चौड़ी, या अस्थिर है. स्टॉक जितना अधिक अस्थिर होगा, बैंड जितना व्यापक होगा. स्टॉक में कम अस्थिरता, बैंड संकीर्ण होगा.

7.4 बाजार में अस्थिरता को मापना क्यों महत्वपूर्ण है

अच्छी तरह, एक के लिए, अस्थिर बाजार बिना किसी गतिविधि के उन लोगों से अधिक व्यापार के अवसर प्रदान करते हैं. अधिक महत्वपूर्ण, अस्थिरता अक्सर बाजार के दिशा की पूर्वानुमान लगा सकती है और यह इसके प्रदर्शन का एक माप है.

2011 में, क्रेस्टमेंट रिसर्च ने अस्थिरता और मार्केट परफॉर्मेंस के बीच ऐतिहासिक संबंध का अध्ययन किया. इसके विश्लेषण के लिए, क्रेसमोंट ने प्रत्येक दिन के औसत रेंज का उपयोग करके एस एंड पी 500 की अस्थिरता मापी. अध्ययन के अंत में, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नीचे दिए गए ट्रेंडिंग बाजार की उच्च अस्थिरता संकेत देती है. तुलना में, कम अस्थिरता बढ़ते बाजार की अधिक संभावना का संकेत देती है.

अब आइए बॉलिंगर बैंड की गणना को समझने के लिए एक उदाहरण लें:

उदाहरण के लिए, ब्रिटेनिया के शेयर, अगर 20 दिन का एसएमए 3600 है, और एसडी 75 (या 0.96%) है, तो +2 एसडी 3600 + (75*2) = 3750 होगी. इसी तरह, -2 SD दर्शाता है कि हम SD को 2 तक गुणा करते हैं और इसे औसत से घटाते हैं. 3600 - (2*75) = 3450.

अब हमारे पास बीबी के घटक हैं:

20 दिन SMA = 3600
अपर बैंड = 3450
कम बैंड = 3750

सांख्यिकीय रूप से बोलते हुए, वर्तमान बाजार की कीमत 3600 की औसत कीमत के आसपास होनी चाहिए. हालांकि, अगर वर्तमान मार्केट की कीमत लगभग 3650 है, तो इसे औसत से संबंधित महंगा माना जाता है. इसलिए आपको एक अपेक्षा के साथ छोटे अवसरों पर ध्यान देना चाहिए कि कीमत उसकी औसत कीमत पर वापस आ जाएगी.

इसलिए ट्रेड 3600 के लक्ष्य के साथ 3650 पर बेचना होगा.

इसी प्रकार, अगर वर्तमान मार्केट की कीमत लगभग 3450 है, तो इसे औसत कीमतों के संबंध में सस्ता माना जाता है. इसलिए, किसी को खरीदने के अवसर पर विचार करना चाहिए ताकि कीमतें इसकी औसत कीमत तक वापस आ जाएं.

इसलिए ट्रेड 3600 के लक्ष्य के साथ 3450 पर खरीदना होगा. ऊपरी और निचले बैंड ट्रेड शुरू करने के लिए ट्रिगर के रूप में कार्य करते हैं.

बॉलिंगर बैंड ट्रेडिंग सिग्नल

बोलिंगर बैंड स्टॉक को समेकित करने के लिए उपयोगी ब्रेकआउट सिग्नल प्रदान करते हैं.

• एंट्री सिग्नल - जब बैंड विस्तृत हो जाते हैं और कंसोलिडेशन की अवधि के बाद विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं, तो आप उस दिशा में ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं जब बैंड विस्तृत होने लगे.
• सिग्नल से बाहर निकलें - जब बैंड ब्रेकआउट टर्न से स्टॉक की कीमत को संकुचित करता है और स्टॉक की मौजूदा कीमत की ओर वापस जाना शुरू करता है, तो ट्रेंड वापस आने पर आपको ट्रेड से बाहर निकालने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करें.