फिबोनाची रिट्रेसमेंट: अर्थ, लाभ आणि तोटे

फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल हे हॉरिझॉन्टल लाईन्स आहेत जे संभाव्य सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल दर्शविते. जेव्हा मार्केट ट्रेंडिंग असते तेव्हा ते काम करते. भविष्यात किंमत कुठे असू शकते हे ओळखण्याचा प्रयत्न करत असल्याने हे अंदाजित तांत्रिक सूचक म्हणून विचारात घेतले जाते. या सिद्धांतात असे नमूद केले आहे की किंमत सुरू झाल्यानंतर नवीन ट्रेंड डायरेक्शन किंमत त्याच्या ट्रेंडची दिशा पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी मागील किंमतीच्या स्तरावर पार्टवे पुन्हा मागे घेईल किंवा परत करेल.

फिबोनाची रिट्रेसमेंट हे फिबोनाची सीरिजवर आधारित ट्रेडिंग आणि शेअर मार्केटमध्ये व्यापकपणे वापरले जाणारे टेक्निकल ॲनालिसिस टूल आहे. हा गाणितिक अनुक्रम सुवर्ण गुणोत्तर (61.8%) सह फिबोनाची पातळी वाढवतो, जे सहाय्य आणि प्रतिरोध ओळखण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. ट्रेडर्स किंमत चार्टवर प्रमुख लेव्हल्स काढण्यासाठी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूलचा वापर करतात, स्विंग हाय पासून ते स्विंग लो पर्यंत किंवा त्याउलट. रिट्रेसमेंट इंडिकेटर सारखे एफआयबी टूल्स किंमतीच्या हालचालींचे विश्लेषण करण्यास मदत करतात, तर रिट्रेसमेंट सेटिंग्ज स्ट्रॅटेजी ऑप्टिमायझेशनसाठी कस्टमायझेशनला अनुमती देतात. 38.2% आणि 61.8% सारख्या सर्वोत्तम फिबोनाची लेव्हलचा लाभ घेऊन, ट्रेडर्स मार्केट रिव्हर्सल किंवा सातत्याचा अंदाज घेण्यासाठी प्रभावी फिबोनाची ट्रेडिंग धोरणे विकसित करू शकतात. फिबोनाची रिट्रेसमेंट आणि एक्सटेंशन यासारखे पॅटर्न फिबोनाची पॅटर्न ट्रेडिंगचा आधार बनतात, जे स्टॉक आणि मार्केट वर्तनाची माहिती प्रदान करतात. एफआयबी लेव्हल शोधण्यासाठी फिबोनाची इंडिकेटर महत्त्वाचे आहे, मार्केटमध्ये प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या पॉईंट्सविषयी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास ट्रेडर्सना मदत करते. फिबोनाची स्टॉकमध्ये नफा क्षमता जास्तीत जास्त वाढविण्यासाठी ट्रेडिंगमध्ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट कसे वापरावे हे समजून घेणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे ते आधुनिक तांत्रिक विश्लेषणाचा अविभाज्य भाग बनते.

फिबोनाची रिट्रेसमेंट म्हणजे काय?

फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट टक्केवारी रिट्रेसमेंट लाईन्ससाठी फिबोनाची सीक्वेन्सच्या मॅथेमॅटिकल लिंकचा वापर करते. हे रिट्रेसमेंट लेव्हल सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल प्रदान करतात जे किंमतीच्या उद्दिष्टांना लक्ष्य करण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात.

फिबोनाची रिट्रेसमेंट हे नियुक्त फिबोनाची रिट्रेसमेंट नंबर आणि संबंधित गोल्डन रेशिओवर आधारित आहेत. गणितामध्ये फिबोनाची मालिका हा अंकांचा एक अनुक्रम आहे ज्याचे मूल्य मागील दोन संख्यांचा समावेश आहे. फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीरिज आहे

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610.

फिबोनाची अनुक्रम

फिबोनाची अनुक्रम हा एक अनुक्रम आहे ज्यामध्ये प्रत्येक नंबर दोन मागील क्रमांकाचा समावेश आहे. या मालिकेचे नाव पिसाच्या इटालियन गणितज्ञ लियोनार्डो यांच्या नावावर आहे जे फिबोनाची म्हणूनही ओळखले जाते

फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल काय आहेत?

• फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल ट्रेडर्स किंवा इन्व्हेस्टर्सना ट्रेंड रिव्हर्सल, रेझिस्टन्स एरिया किंवा सपोर्ट एरिया विषयी अलर्ट देतात. रिट्रेसमेंट पूर्व हालचालीवर आधारित आहेत. शतकांपूर्वी प्राप्त झालेल्या गाणितिक संकल्पनेवर आधारित फिबोनाची संख्या सुरुवातीला मोजली गेली. प्रत्येक लेव्हल टक्केवारीशी संबंधित आहे. टक्केवारी म्हणजे पूर्वीच्या मूव्ह प्राईसची किती रेस झाली आहे.
• फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल 23.6%, 38.2, 61.8% आणि 78.6% आहेत. हे इंडिकेटर उपयुक्त आहे कारण ते उच्च आणि कमी यासारख्या कोणत्याही दोन महत्त्वाच्या किंमतीच्या पॉईंट्स दरम्यान काढले जाऊ शकते. फिबोनाची क्रमांक संपूर्ण स्वरुपात आढळतात. या नंबरची फायनान्शियल मार्केटमध्ये प्रासंगिकता आहे.
• या लेव्हलवर पूर्णपणे अवलंबून राहू नये कारण विशिष्ट फिबोनाची लेव्हल हिट केल्यानंतर किंमत परत येईल असे गृहीत धरणे धोकादायक असू शकते.
• फिबोनाची अनुक्रमाचे नाव असूनही, ते भारतीय गणितज्ञांनी विकसित केले आणि वापरले होते, विशेषत: भारतीय गणितज्ञ आचार्य विराहंकाने फिबोनाची संख्या विकसित केली आहे. अंदाजित आहे की 200 बी.सी.च्या सुरुवातीला भारतीय समाजात फिबोनाची नंबर अस्तित्वात आहेत.

फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल तुम्हाला काय सांगतात?

• Fibonaci रिट्रेसमेंटचा वापर एंट्री ऑर्डर देण्यासाठी, स्टॉप लॉस लेव्हल निर्धारित करण्यासाठी किंवा टार्गेट प्राईस सेट करण्यासाठी केला जातो. विश्लेषणात्मक ट्रेडर्स सामान्यपणे स्टॉक दुरुस्त होईपर्यंत प्रतीक्षा करतात आणि स्थिर विक्री किंमतीत सेटल होतात. फिबोनाची रिट्रेसमेंट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी कोणताही फॉर्म्युला नाही.
• फिबोनाची रिट्रेसमेंटची एक वैशिष्ट्ये म्हणजे ती मागील अटींपेक्षा अंदाजे 1.618 पट अधिक आहे आणि अनुक्रम अनिश्चितपणे सुरू राहतो. सीरिजमधील प्रत्येक नंबरमधील हे सामान्य संबंध हे रिट्रेसमेंट लेव्हल निर्धारित करण्यासाठी तांत्रिक ट्रेडर्सद्वारे वापरल्या जाणार्‍या रेशिओचा पाया आहे.
• 61.8% चा प्रमुख फिबोनाकी गुणोत्तर दोन स्पॉट्स असलेल्या नंबरद्वारे मालिकेत संख्या विभाजित करून आढळला आहे. उदाहरणार्थ 21 34 द्वारे विभाजित 0.6176 आणि 55 89 द्वारे विभाजित केले जाते जे जवळपास 0.6176.

फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हलसाठी फॉर्म्युला

फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हलमध्ये कोणताही फॉर्म्युला नाही. जेव्हा चार्ट यूजरला इंडिकेटर लागू केले जातात तेव्हा दोन पॉईंट्स निवडतात. एकदा दोन पॉईंट्स निवडल्यानंतर त्या हालचालीच्या टक्केवारीवर काढल्या जातात.

फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल कशी कॅल्क्युलेट करावी

चर्चा केल्याप्रमाणे फिबोनाची लेव्हल कॅल्क्युलेट करण्यासाठी कोणताही विशिष्ट फॉर्म्युला नाही. ते कोणत्याही किंमतीच्या श्रेणीची निवड केली जाते याची फक्त टक्केवारी आहेत. फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल हे सर्व या नंबर स्ट्रिंगमधून मिळाले आहेत. अनुक्रम सुरू झाल्यानंतर, पुढील नंबरद्वारे एक नंबर विभाजित करणे 0.618, किंवा 61.8% उत्पन्न करते. दुसर्‍या क्रमांकाद्वारे त्याच्या उजव्या क्रमांकावर विभाजित करा आणि परिणाम 0.382 किंवा 38.2% आहे. ट्रेडर्स ट्रेंड ओळखून आणि सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हलवर विशिष्ट ॲसेटसाठी संभाव्य किंमत श्रेणीचा विचार करून त्यांना चार्टवर आकर्षित करतात.                                         

पुढील स्टेप म्हणजे टार्गेट किंमत शोधण्यासाठी दोन किंमतीमधील फरक कॅल्क्युलेट करणे. त्यानंतर ट्रेडरला फिबोनाची रेशिओ किंवा टक्केवारीसह परिणाम गुणावे लागेल आणि ट्रेंडनुसार त्याला जास्त किंवा कमी मध्ये घटवावे लागेल.

फायनान्शियल मार्केटमधील ॲसेटच्या किंमतीच्या ट्रेंडवर आधारित, ट्रेडर्स फिबोनाची लेव्हल कॅल्क्युलेट करण्यासाठी खालील फॉर्म्युलावर अवलंबून असतात:

अपट्रेंड रिट्रेसमेंट = हाय स्विंग - (हाय स्विंग - लो स्विंग) x फिबोनाची टक्केवारी)

डाउनट्रेंड रिट्रेसमेंट = कमी स्विंग + ((हाय स्विंग - लो स्विंग) x फिबोनाची टक्केवारी)

फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स वर्सिज. फिबोनाची एक्स्टेन्शन्स

फिबोनाची रिट्रेसमेंट

फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल हे हॉरिझॉन्टल लाईन्स आहेत जे किंमतीचे संभाव्य रिट्रेसमेंट कुठे होऊ शकते हे सूचित करतात. फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल इन्व्हेस्टरला सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हलचे काही प्रमुख क्षेत्र स्पष्ट करतात. फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल एकाच टक्केवारी पॉईंटसह संबंधित आहेत. या टक्केवारी पॉईंट्स म्हणजे मागील प्राईस इम्पल्स प्राईस मध्ये सध्या किती रिट्रेस झाली आहे हे दर्शविते.

फिबोनाची एक्स्टेन्शन्स

फिबोनाची एक्सटेंशन हे संभाव्य नफ्याचे लक्ष्य ओळखण्यासाठी आणि पुलबॅक किंवा रिव्हर्सल नंतर किंमतीच्या हालचालीचा अंदाज घेण्यासाठी ट्रेडर्सद्वारे वापरले जाणारे स्तर आहेत. फिबोनाची एक्सटेंशन रिव्हर्सल आणि किंमतीच्या सातत्यात संभाव्य अडथळे समजून घेण्यासाठी उपयुक्त आहेत. फिबोनाची एक्सटेंशन हे प्रमुख क्षेत्र आहेत जेथे स्टॉक किंवा फॉरेक्स जोडी किंवा कमोडिटीची किंमत उलट होऊ शकते.

लाभ

• अचूकता निर्धारित करणारे पायव्हट पॉईंट. अचूक सेटिंगसह, ते प्रारंभिक लेव्हलवर किंमतीच्या रिव्हर्सलची क्षणे अचूकपणे निर्धारित करू शकतात किंवा नंतरच्या लेव्हलवर ट्रेंड डायरेक्शन मधील बदलाची पुष्टी करू शकतात.
• टूल कोणत्याही मार्केटच्या ॲसेट्स आणि कोणत्याही टाइमफ्रेमवर वापरले जाऊ शकते. परंतु एक सावधगिरी आहे: उच्च टाइमफ्रेम, अधिक अचूक सिग्नल्स. जरी फिबोनाची हे M1 आणि M5 वर काम करणाऱ्या स्कॅल्पर्सचे मनपसंत टूल आहे, तरीही किंमतीच्या आवाजामुळे त्रुटी निर्माण होतात.
• मार्केट सायकोलॉजीचे अचूक प्रदर्शन. बहुतांश तांत्रिक इंडिकेटर मागील कालावधीच्या पॅटर्न दर्शविणाऱ्या फॉर्म्युलावर आधारित आहेत. फिबोनाची पातळी बहुसंख्येच्या गाणितिक अल्गोरिदम आणि मनोविज्ञान या दोन्हीवर तयार केली जाते - फिबोनाची ट्रेडिंग सिस्टीम तयार करताना हे लक्षात घेतले जाऊ शकते.

तोटे:

• प्रारंभ बिंदू निर्धारित करण्यात अडचण. ट्रेंड कधीही पूर्णपणे फ्लॅट नाही. अगदी फ्लॅटमधून बाहेर पडण्याच्या क्षणीही, कधीकधी प्रारंभ बिंदू निर्धारित करणे कठीण असते.
• फॉल्स सिग्नल्स. ते या टूलमध्ये होतात आणि त्यापैकी बरेच आहेत. आणि हे सिग्नल्स अचूक असल्याप्रमाणे फारसे चुकीचे नाहीत. किंमत लेव्हलपर्यंत पोहोचल्याशिवाय किंवा तो ब्रेक केल्यानंतर आणि झोनच्या मध्यभागात वळू शकते.
• तज्ज्ञ सल्लागारांमध्ये वापरता येणार नाही. ईए कोडमध्ये ऑटोमॅटिक ग्रिड बिल्डिंग अल्गोरिदम लिहणे अशक्य आहे. त्यामुळे, टूल अल्गोरिदमिक स्ट्रॅटेजी मध्ये वापरता येणार नाही.

ट्रेडर्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल कशी वापरू शकतात?

ट्रेडर्स कोठे एन्टर करावे आणि बाहेर पडण्यासाठी ऑर्डर द्यावी हे निर्धारित करण्यासाठी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हलचा वापर करतात. जेव्हा स्टॉक किंमतीमध्ये एकतर ऊपर किंवा खाली तीक्ष्ण वाढ होते, तेव्हा मुख्य ट्रेंडच्या दिशेने सुरू ठेवण्यापूर्वी सामान्यपणे पुल बॅकची उच्च शक्यता असते. फिबोनाची ॲनालिसिसचे स्टॉक मार्केटमध्ये त्याचे ॲप्लिकेशन आहे आणि जेव्हा तुम्ही शार्प अप मूव्ह किंवा डाउन मूव्ह नंतर दुरुस्तीची अपेक्षा करता तेव्हा लागू केले जाऊ शकते.

या फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल ट्रेंडच्या दिशेने नवीन पोझिशन्स बनविण्यासाठी ट्रेडर्ससाठी चांगली संधी निर्माण करतात.

फिबोनाची रिट्रेसमेंट कसे काढावे

फिबोनाची रिट्रेसमेंट हे स्टॉक किंमतीमध्ये संभाव्य रिव्हर्सल लेव्हलचा अंदाज घेण्यासाठी टेक्निकल ॲनालिसिस मध्ये वापरले जाणारे टूल आहे. ते काढण्यासाठी, तुम्ही प्रथम महत्त्वाचे उच्च आणि कमी किंमत चार्ट ओळखता. त्यानंतर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल वापरा, जे फिबोनाची रेशिओ वर आधारित प्रमुख लेव्हलची गणना करते (उदा., 38.2%, 50%, 61.8%). हे स्तर सहाय्य किंवा प्रतिरोधाचे संभाव्य क्षेत्र म्हणून कार्य करतात.

फिबोनाची रिट्रेसमेंट गोल्डन रेशिओ

गोल्डन रेशिओ (61.8%) ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट मधील सर्वात महत्त्वाची लेव्हल आहे, कारण ती नैसर्गिक पॅटर्न आणि मानव वर्तनाशी जवळून जोडलेली आहे. ट्रेडर्स अनेकदा किंमतीच्या हालचालींमध्ये रिव्हर्सल किंवा सातत्याचा अंदाज घेण्यासाठी ही लेव्हल पाहतात.

फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रॅटेजी

या स्ट्रॅटेजीमध्ये रिट्रेसमेंट लेव्हल ओळखणे आणि ट्रेड एन्टर किंवा एक्झिट करण्यासाठी त्यांचा वापर करणे समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा किंमत फिबोनाची पातळीवर परत जाते, तेव्हा ट्रेडर्स निर्णय घेण्यापूर्वी कॅंडलस्टिक पॅटर्न सारख्या कन्फर्मेशनचा विचार करू शकतात.

शेअर मार्केटमध्ये फिबोनाची सीरिज

फिबोनाची अनुक्रम ही एक मालिका आहे जिथे प्रत्येक नंबर दोन मागील गोष्टींची रक्कम आहे. शेअर मार्केटमध्ये, त्याचे रेशिओ (उदा., 0.618, 1.618) ऐतिहासिक डाटावर आधारित किंमतीच्या हालचालीचा अंदाज घेण्यासाठी लागू केले जातात.

निष्कर्ष

फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल अनेकदा रिव्हर्सल पॉईंट्स दर्शवितात. ही लेव्हल विस्तृत स्ट्रॅटेजीमध्ये टूल म्हणून वापरली जातात. आदर्शपणे ही स्ट्रॅटेजी अशी आहे जी कमी रिस्क उच्च संभाव्य रिवॉर्ड ट्रेड एंट्री ऑफर करणारे संभाव्य रिव्हर्सल क्षेत्र ओळखण्यासाठी अनेक इंडिकेटरचे संगम शोधते.