स्टॉक मार्केटमध्ये टक्केवारी रिट्रेसमेंट समजून घेणे

3.1. अर्थ

मार्केट ट्रेंड्स कधीही सरळ लाईन्समध्ये होत नाहीत. बहुतांश ट्रेंड पिक्चर्समध्ये प्रचलित ट्रेंड सापेक्ष अनेक दुरुस्तीसह झिगझॅग्सची मालिका दर्शविली जाते. हे सुधारणा सामान्यपणे काही अंदाजित टक्केवारी मापदंडांमध्ये येतात. ऐतिहासिकरित्या, मार्केटमध्ये 3-दिवस किंवा 5-दिवसांच्या वाढीमध्ये बदल झाल्याचे दर्शविले आहे.

याचा अर्थ असा की, अपट्रेंडमध्ये, मार्केटमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या थोड्या पुलबॅक पूर्वी तीन दिवसांचा ॲडव्हान्स आहे किंवा थोड्या पुलबॅकपूर्वी पाच दिवसांचा ॲडव्हान्स आहे. घसरणार्‍या मार्केटमध्येही हेच खरे आहे. याचा अर्थ असा की, बाउन्स बॅकच्या तीन दिवस किंवा पाच दिवस आधी तुम्हाला सामान्यपणे दिसेल.

3.2 की इंडिकेटर

याचा अभ्यास करण्यासाठी एक प्रमुख इंडिकेटर म्हणजे मार्केट आणि/किंवा स्टॉक, आगाऊ किंवा घसरणीनंतर परत येणारी रिट्रेसमेंटची रक्कम होय. याचे सर्वोत्तम पन्नास टक्के रिट्रेसमेंट आहे. म्हणजेच, दुय्यम किंवा मध्यवर्ती, मोठ्या अपट्रेंडसाठी सुधारणा अनेकदा बुल ट्रेंड पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी आधीच्या अपट्रेंडच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त असते.

हे आम्हाला सांगते की जर तुमचे स्टॉक अपट्रेंडमध्ये असेल, तर कमी झाल्यानंतर, ते पुलबॅकशिवाय किंमतीत ₹50 ॲडव्हान्स करते, नंतर पुलबॅक दरम्यान, ते जवळपास 50% किंवा ₹25 पेक्षा अधिक रिट्रेस करू नये. प्रगतीनंतर 50% पेक्षा जास्त मागे घेणे हे कमकुवततेचे लक्षण आहे आणि किमान लक्षात घेणे आणि जवळून पाहणे आवश्यक आहे.

बेअर मार्केट बाउन्स अनेकदा आधीच्या डाउनट्रेंडच्या अर्ध्या रिकव्हर होतात. किमान रिट्रेसमेंट सामान्यपणे पूर्वीच्या ट्रेंडच्या एक-तृतीयांश असते. जर पूर्व ट्रेंड पुन्हा सुरू होणार असेल तर दोन-तृतीयांश पॉईंटला कमाल रिट्रेसमेंट मानले जाते. दोन-तृतीयांश बिंदूच्या पलीकडे रिट्रेसमेंट सामान्यपणे ट्रेंड रिव्हर्सल प्रक्रियेत असल्याची चेतावणी देते.

चार्टिस्ट 38% आणि 62% च्या रिट्रेसमेंटवर देखील महत्त्व देतात ज्याला फिबोनाची रिट्रेसमेंट म्हणतात.

3.3. फिबोनाची विश्लेषण

फिबोनाची विश्लेषण हा मागील किंमतीच्या ट्रेंड आणि रिव्हर्सलवर आधारित भविष्यात संभाव्य सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल ओळखण्याचा अभ्यास आहे. फिबोनाची विश्लेषण लिओनार्डो पिसानोच्या गाणितिक शोधांवर आधारित आहे, ज्याला फिबोनाची म्हणूनही ओळखले जाते. आता त्याचे नाव असलेल्या नंबरचा अनुक्रम शोधण्याचे श्रेय त्यांना दिले जाते: फिबोनाची अनुक्रम.

फिबोनाची अनुक्रम ही संख्यांची एक श्रेणी आहे जी खालीलप्रमाणे प्रगती करते, 0,1, 1, 2, 3,5, 8, 13, 21, 34, 55 प्रत्येक नंतरच्या क्रमांकावर पोहोचण्यासाठी, तुम्ही अनुक्रमांमध्ये फक्त दोन मागील क्रमांकांची रक्कम करता. उदाहरणार्थ, अनुक्रमात 55 नंतरचा नंबर शोधण्यासाठी, तुम्ही 55 + 34 (अनुक्रमांमध्ये दोन मागील नंबर) जोडता. 55 + 34 ची रक्कम 89 आहे. हा पुढील क्रमांक आहे.

या अनुक्रमाबद्दल फिबोनाची कशाची उत्सुकता होती ती स्वत:ची संख्या नव्हती तर संख्यांमध्ये संबंध किंवा अनुक्रमात विविध संख्यांनी तयार केलेले गुणोत्तर होते. कदाचित सर्वात महत्त्वाचा रेशिओ 1.618 आहे, ज्याला गोल्डन रेशिओ किंवा गोल्डन मीन म्हणूनही ओळखले जाते. हा नंबर संपूर्ण निसर्गात (समुद्रातील शेल्स, वाढीच्या रिंग इ. मध्ये) आणि संपूर्ण फिबोनाची अनुक्रमात आढळू शकतो. फिबोनाची अनुक्रमातील प्रत्येक नंबर मागील नंबरपेक्षा 1.618 पट अधिक आहे. उदाहरणार्थ, 89 55 पेक्षा 1.618 पट मोठे आहे (89/55 = 1.618).

3.4 फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स

1. जेव्हा स्टॉक किंमत रिव्हर्स ट्रेंड, तेव्हा ट्रेडर्सना स्वाभाविकपणे जाणून घ्यायचे आहे की स्टॉक त्याच्या नवीन दिशेने किती जाण्याची शक्यता आहे. फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल मदत करू शकतात. जेव्हा तुम्ही स्टॉक किती दूर मागे घेणार आहे हे निर्धारित करण्याचा प्रयत्न करत असाल किंवा मागील ट्रेंडच्या विरुद्ध जाईल तेव्हा काही फिबोनाकी रेशिओ उपयुक्त आहेत.

   तुमच्या ट्रेडिंगमध्ये तुम्ही वापरत असलेले रेशिओ तुम्हाला खालील रिट्रेसमेंट लेव्हल शोधण्यास मदत करेल:

   • 8 टक्के- ही लेव्हल फिबोनाची अनुक्रमात क्रमांक (55/89 = 61.8%) नंतर त्वरित नंबरद्वारे विभाजित करून आढळली आहे.
   • 2 टक्के- हा लेव्हल फिबोनाची अनुक्रमात नंबर दुसऱ्या नंबरद्वारे विभाजित करून आढळतो (34/89 = 38.2%).
   • 6 टक्के- हा लेव्हल फिबोनाची क्रमात तीसऱ्या क्रमांकाद्वारे क्रमांक विभाजित करून आढळतो (21/89 = 23.6%).

   तुम्ही तुमच्या रिट्रेसमेंट ॲनालिसिसमध्ये इतर तीन लेव्हल देखील वापरू शकता. फिबोनाची अनुक्रमांमध्ये नंबर वापरून खालील लेव्हलची गणना केली जात नाही, परंतु ते वरील फिबोनाची लेव्हलवर आधारित आहेत:

   • 50 टक्के-ही लेव्हल 61.8 टक्के आणि 38.2 टक्के दरम्यान मध्यम शोधून निर्धारित केली जाते ((61.8% + 38.2%)/2 = 50%).
   • 4 टक्के- ही लेव्हल 38.2 टक्के आणि 23.6 टक्के (38.2% - 23.6% = 14.6%) पासून अंतर शोधून आणि 61.8 टक्के (61.8% + 14.6% = 76.4%) मध्ये जोडून निर्धारित केली जाते.
   • 100 टक्के-मागील ट्रेंड कुठे सुरू झाला ते शोधून ही लेव्हल निर्धारित केली जाते.

   सर्व सहा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल निर्धारित करणे तुम्हाला तुमच्या ट्रेडिंगमध्ये तुम्ही वापरू शकणाऱ्या संभाव्य सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल प्रदान करते.

3.5. स्टॉक मार्केटमध्ये फिबोनाची रिट्रेसमेंटचा वापर

कोणत्या स्टॉकवर परत बाउन्स होऊ शकतो हे ओळखण्यासाठी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कमी होणाऱ्या स्टॉकवरही लागू केले जाऊ शकते.

खालील चार्टमध्ये (सिप्ला), मार्च 2015 मध्ये स्टॉक जवळपास ₹384 लेव्हल वरून रेकॉर्ड करण्यात आला आहे. मे 2014 मध्ये रु. 751 लेव्हलपर्यंत पोहोचला. (हे उदाहरण केवळ माहितीसाठी आहे आणि स्टॉकवरील शिफारस नाही).

चला फिबोनाची रिट्रेसमेंट लागू करूया, जेव्हा स्टॉक घसरण्यास सुरुवात केली, जेव्हा ते परत बाउन्स करू शकते अशा लेव्हल ओळखण्यासाठी. खालील चार्टमध्ये (सिप्ला), स्टॉक ₹ 751 च्या उच्चांकाने घटण्यास सुरुवात केली आणि फिबोनाची मालिकेनुसार प्रमुख सपोर्ट लेव्हलपेक्षा खाली ब्रेक केला, परंतु शेवटी 23.6 टक्के रिट्रेसमेंटवर सपोर्ट घेतला आणि परत बाउन्स झाला.

एखाद्या परिस्थितीचा विचार करा जिथे तुम्हाला विशिष्ट स्टॉक खरेदी करायचा होता परंतु स्टॉकमध्ये तीक्ष्ण रन-अपमुळे तुम्ही असे करू शकले नाही.

अशा परिस्थितीत, स्टॉक किंमतीमध्ये रिट्रेसमेंटची प्रतीक्षा करणे ही सर्वात विवेकपूर्ण कृती असेल. 61.8%, 38.2% आणि 23.6% सारख्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल संभाव्य स्तर म्हणून कार्य करतात ज्यापर्यंत स्टॉक दुरुस्त करू शकतो.

पाहण्याची पहिली लेव्हल 61.8 टक्के असेल, ज्यामुळे भूतकाळातील स्टॉकसाठी मजबूत सपोर्ट प्रदान केला. स्टॉक चार्ट दर्शविते की ते मागील सात वेळा त्या लेव्हलवरून बाउन्स झाले होते. म्हणून, त्या लेव्हलपेक्षा कमी ब्रेकमुळे स्टॉकमध्ये आणखी घसरण झाली आणि ते जास्तीत जास्त होण्यापूर्वी 23.6 टक्के रिट्रेसमेंटकडे घसरले.

पुढे जाण्यासाठी, सातत्यपूर्ण वरच्या दिशेने, स्टॉकला 50 टक्के आणि नंतर 61.8 टक्के प्रतिरोध पातळी आत्मविश्वासाने ओलांडणे आवश्यक आहे.