स्मार्ट स्कॅल्पिंग स्ट्रॅटेजी

8.1. स्कॅल्पिंग म्हणजे काय?

स्कॅल्पिंग ही एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आहे जिथे ट्रेडर्सचे ध्येय सामान्यपणे दिवसातून अनेकवेळा छोट्या किंमतीच्या हालचालींमुळे जलद, लहान नफा मिळवण्याचे आहे.

स्कॅल्पिंग स्ट्रॅटेजीची वैशिष्ट्ये

• स्कॅल्पिंग स्ट्रॅटेजी मध्ये टाइम फ्रेम अल्ट्रा शॉर्ट आहे (काही सेकंद ते काही मिनिटे)
• पर्याय धोरणांच्या बाबतीत लक्ष्यित नफा खूपच कमी आहे (उदा. 0.1% ते 0.5% प्रति ट्रेड)
• नियंत्रित नसल्यास त्यात मोठी जोखीम आहे. स्कॅल्पिंगच्या बाबतीत लहान चुका वेगाने वाढतात
• अनेक ट्रेड प्रति दिवस केले जातात

स्कॅल्पिंग इंडिकेटर्स

1. मूव्हिंग ॲव्हरेज
2. नातेवाईक स्ट्रेंथ इंडेक्स

एफएनओ 360 प्लॅटफॉर्ममध्ये स्कॅल्पिंग स्ट्रॅटेजी ॲक्सेस करण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा

8.2 स्कॅल्पिंग इंडिकेटर्स

स्कॅलपिंग ही एक शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आहे ज्याचा उद्देश संपूर्ण दिवसभरातील अनेक ट्रेडमधून लहान नफा कॅप्चर करणे आहे. मार्केटमधील लहान किंमतीच्या हालचालीचा लाभ घेण्यासाठी स्कॅलपर्स त्वरित, अनेकदा मिनिटांत किंवा अगदी सेकंदांमध्ये ट्रेड उघडतात आणि बंद करतात 

A. स्कॅल्पिंगचे सूचक म्हणून मूव्हिंग ॲव्हरेज

 ऑप्शन स्केल्पिंगमध्ये मूव्हिंग ॲव्हरेज (MA) वापरल्याने ट्रेडरला त्यांच्या ट्रेडसाठी ट्रेंड आणि संभाव्य एंट्री आणि एक्झिट पॉईंट्स ओळखण्यास मदत होऊ शकते. तुम्ही तुमच्या ऑप्शन स्केल्पिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये MAs कसे समाविष्ट करू शकता हे येथे दिले आहे:

मूव्हिंग सरासरी प्रकार

1. साधारण चलन सरासरी (एसएमए)

• निवडलेल्या किंमतीच्या सरासरीची गणना करते, सामान्यपणे त्या श्रेणीतील कालावधीच्या संख्येद्वारे किंमत बंद करते.
• उदाहरण: अंतिम किंमतीचे 10-दिवसांचे एसएमए.

2. एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए)

• अलीकडील किंमती अधिक वजन देते, ज्यामुळे नवीन माहितीसाठी ते अधिक जबाबदार बनते.
• उदाहरण: अल्पकालीन स्केल्पिंगसाठी A7-day EMA.

ऑप्शन स्कॅलपिंगमध्ये मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर कसा करावा

1. ट्रेंड ओळखाs: ट्रेंडची दिशा ओळखण्यासाठी MAs वापरा. जेव्हा किंमत एमए पेक्षा जास्त असेल तेव्हा अपट्रेंड दर्शविला जातो आणि जेव्हा किंमत एमए पेक्षा कमी असेल तेव्हा डाउनट्रेंड दर्शविला जातो.
2. एन्ट्री सिग्नल्स: क्रॉसओव्हर सिग्नल्स पाहा जिथे शॉर्ट-टर्म एमए दीर्घकालीन एमए ओलांडते. उदाहरणार्थ, जेव्हा 7-दिवसांचा ईएमए 14-दिवसांपेक्षा जास्त ईएमए ओलांडतो तेव्हा बुलिश सिग्नल होते.
3. बाहेर पडण्याचे सिग्नल्स: संभाव्य बाहेर पडण्याचे पॉईंट्स निर्धारित करण्यासाठी MAs वापरा. उदाहरणार्थ, जर किंमत ma पेक्षा कमी असेल तर ते ट्रेडमधून बाहेर पडण्याचे सिग्नल असू शकते.
4. सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स: MAs डायनॅमिक सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल म्हणून काम करू शकते. किंमत अनेकदा या लेव्हलला बाऊन्स करते, स्कॅल्पिंगसाठी संधी प्रदान करते.

फायदे आणि नुकसान

प्रो:

• ट्रेंड आयडेंटिफिकेशन: ट्रेंडची दिशा ओळखण्यास मदत करते.
• डायनॅमिक सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स: संभाव्य एन्ट्री आणि एक्झिट पॉईंट्ससाठी डायनॅमिक लेव्हल प्रदान.

अडचणे:

• लॅगिंग इंडिकेटर: मागील किंमतीवर आधारित, त्यामुळे वर्तमान किंमतीच्या हालचाली मागे पडू शकते.
• फॉल्स सिग्नल्स: चॉपी किंवा साईडवे मार्केटमध्ये खोटे सिग्नल्स निर्माण करू शकतात.

ब. स्कॅल्पिंगचे इंडिकेटर म्हणून सापेक्ष शक्ती इंडेक्स

रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) हा एक लोकप्रिय मोमेंटम ऑसिलेटर आहे जो किंमतीतील हालचालींची गती आणि बदल मोजण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषणात वापरला जातो. जेव्हा स्कॅल्पिंग स्ट्रॅटेजीवर लागू केले जाते, ज्यामध्ये किरकोळ किंमतीच्या हालचालींपासून नफा मिळविण्यासाठी दिवसभरात अनेक लहान ट्रेड करणे समाविष्ट असते, तेव्हा शॉर्ट-टर्म ओव्हरबाऊट किंवा ओव्हरसोल्ड स्थिती ओळखण्यासाठी आरएसआय एक मौल्यवान साधन बनते.

• जेव्हा स्कॅल्पिंगवर लागू केले जाते, तेव्हा ट्रेडर अनेकदा त्याची प्रतिसाद वाढविण्यासाठी 14-कालावधीपासून 7 किंवा 9 सारख्या कमी कालावधीमध्ये डिफॉल्ट आरएसआय सेटिंग ॲडजस्ट करतात.
• अधिक वारंवार सिग्नल कॅप्चर करण्यासाठी ते 1-मिनिट किंवा 3-मिनिटांच्या चार्ट सारख्या कमी वेळेच्या फ्रेमवर आरएसआय देखील वापरतात. प्रॅक्टिसमध्ये, जेव्हा आरएसआय 30 पेक्षा जास्त असेल तेव्हा स्कॅल्पर दीर्घ स्थितीत प्रवेश करू शकतो, जे ओव्हरसोल्ड स्थितीतून वरच्या गतीपर्यंत संभाव्य बदल दर्शविते.
• याउलट, जेव्हा आरएसआय 70 पेक्षा कमी पडते, तेव्हा शॉर्ट पोझिशन ट्रिगर केली जाऊ शकते, जे ओव्हरबाऊट केलेल्या स्थितीमधून संभाव्य डाउनवर्ड रिव्हर्सलचे संकेत देते. अधिक आक्रमक प्रवेशांसाठी, काही व्यापारी 20 आणि 80 सारख्या कठोर बँडचा वापर करण्यास प्राधान्य देतात.
• अचूकता वाढविण्यासाठी आणि खोटे सिग्नल टाळण्यासाठी, कॅन्डलस्टिक पॅटर्न, सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल किंवा मूव्हिंग ॲव्हरेज यासारख्या इतर तांत्रिक साधनांच्या संयोजनेमध्ये आरएसआय सर्वोत्तम वापरले जाते. स्कॅल्पर्स आरएसआय डायव्हर्जन्स देखील पाहतात, जिथे किंमत नवीन उच्च किंवा कमी बनवते, परंतु आरएसआय त्याची पुष्टी करत नाही-हे अनेकदा संभाव्य रिव्हर्सल दर्शविते, जलद स्कॅल्प ट्रेडसाठी प्राईम संधी ऑफर करते.
• तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की आरएसआय रेंजिंग मार्केटमध्ये चांगले काम करते, कारण ते मजबूत ट्रेंडिंग वातावरणात दिशाभूल करणारे सिग्नल देऊ शकते.
• शेवटी, आरएसआय-आधारित स्कॅल्पिंगमध्ये सातत्यपूर्ण यशासाठी योग्य रिस्क मॅनेजमेंट, रिअल-टाइम फोकस आणि निवडलेल्या सेटिंग्ज आणि स्ट्रॅटेजीची संपूर्ण बॅक-टेस्टिंग आवश्यक आहे.

ऑप्शन स्कॅल्पिंगमध्ये RSI कसे वापरावे:

स्कॅल्पिंग पर्याय असताना, पर्याय प्रीमियममध्ये लहान परंतु जलद हल्ले पाहणे हे ध्येय आहे. जेव्हा अंतर्निहित मालमत्ता ओव्हरबॉग किंवा ओव्हरसोल्ड केली जाते, तेव्हा संभाव्य रिव्हर्सल किंवा बाउन्सचा संकेत देते, जे पर्यायांमध्ये जलद प्रीमियम बदलांमध्ये रूपांतरित करू शकते.

स्वत:च्या पर्यायासाठी थेट आरएसआय लागू करण्याऐवजी, ट्रेडर्स सामान्यपणे अंतर्निहित स्टॉक किंवा इंडेक्समध्ये आरएसआय लागू करतात, कारण पर्यायांच्या किंमती त्यातून प्राप्त केल्या जातात. उदाहरणार्थ, जर अंतर्निहित (म्हणजेच, निफ्टी) RSI 30 पेक्षा कमी पडल्याचे दर्शविते आणि नंतर वर परत जा, तर ते आगामी बाउन्स सूचित करू शकते - हे स्कॅल्प कॉल पर्यायांसाठी ट्रिगर असू शकते. फ्लिप साईडवर, जर ओव्हरबॉट केल्यानंतर आरएसआय 70 पेक्षा कमी असेल, तर ते कमकुवततेचा संकेत देऊ शकते आणि स्कॅल्पर्स पुट पर्यायांमध्ये प्रवेश करू शकतात.

अत्यंत अस्थिर मार्केटमध्ये, ट्रेडर्स जलद सिग्नलसाठी 1-मिनिट किंवा 3-मिनिटांच्या चार्टवर कमी RSI सेटिंग्स (जसे 7 किंवा 9-कालावधी) वापरू शकतात. काहीजण यशस्वी स्कॅल्पची शक्यता वाढविण्यासाठी व्हीडब्ल्यूएपी, प्राईस ॲक्शन लेव्हल किंवा वॉल्यूम स्पाईक्ससह आरएसआय एकत्रित करतात. जलद नफ्याचे ध्येय - अनेकदा सेकंदांमध्ये किंवा काही मिनिटांमध्ये - वेळेच्या घसरणीपूर्वी पर्याय प्रीमियममध्ये खाते.

ऑप्शन स्कॅल्पिंगमध्ये आरएसआयचे फायदे

• क्विक सिग्नल जनरेशन: कमी कालावधीवरील आरएसआय जलद ओव्हरबाऊट/ओव्हरसेल सिग्नल देते, शॉर्ट-टर्म ट्रेडसाठी आदर्श.
• मोमेंटम इनसाईट: जेव्हा गती बदलणार आहे ते ओळखण्यास हे मदत करते, जे पर्यायांमध्ये योग्य क्षणी एन्टर करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
• सोपे आणि दृश्यमान: आरएसआय वाचण्यास सोपे आहे आणि जटिल व्याख्याची आवश्यकता नाही.
• साईडवेज मार्केटमध्ये प्रभावी: पर्याय अनेकदा कन्सोलिडेशन दरम्यान मूल्य गमावतात आणि आरएसआय कॅपिटलायझ करण्यासाठी लहान अप/डाउन बाउन्स निवडण्यास मदत करते.

ऑप्शन स्कॅल्पिंगमध्ये RSI वापरण्याचे तोटे:

• मजबूत ट्रेंडमध्ये लॅग: आरएसआय लवकर रिव्हर्सल सिग्नल्स देऊ शकते जे प्ले करत नाहीत, विशेषत: ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये - ज्यामुळे स्कॅल्प्स गमावतात.
• ऑप्शन ग्रीक्स दर्शवत नाही: आरएसआय हे टाइम डे (थेटा), गर्भित अस्थिरता (वेगा) किंवा डेल्टासाठी अकाउंट करत नाही, जे पर्यायांच्या किंमतीमध्ये महत्त्वाचे आहेत.
• फॉल्स सिग्नल्स: उच्च अस्थिरता वातावरणात, आरएसआय आजूबाजूला उडी मारू शकते आणि चॉपी सिग्नल देऊ शकते, ज्यामुळे व्हिप्सॉ होऊ शकतात.
• कमी प्रीमियम हालचाली: कधीकधी, जरी आरएसआय अंतर्निहित गोष्टींवर परिपूर्ण सिग्नल देत असेल तरीही, कमी डेल्टा किंवा हाय थेटामुळे पर्याय प्रीमियम पुरेसे जाऊ शकत नाही.