ॲसेट क्लाससाठी ॲप्लिकेशन

2.1 ॲसेट क्लासवर ॲप्लिकेशन

सायकल चालवण्याचा प्रयत्न म्हणून तांत्रिक विश्लेषणाचा विचार करा. एकदा तुम्ही बॅलन्स, पेडेलिंग आणि स्टिअरिंग मध्ये निपुण झाल्यानंतर, तुम्ही कोणत्याही प्रकारची बाईक, पर्वत, रोड किंवा इलेक्ट्रिक राईड करू शकता. त्याचप्रमाणे, तुम्ही प्राईस चार्ट, पॅटर्न आणि इंडिकेटर कसे वाचावे हे समजून घेतल्यानंतर, तुम्ही कोणत्याही ॲसेट क्लास-स्टॉक, कमोडिटी, करन्सी, बाँड्सवर त्या ज्ञानासाठी अप्लाय करू शकता, तुम्ही त्याचे नाव देऊ शकता.

उघड, उच्च, कमी, क्लोज आणि वॉल्यूम यासारख्या ऐतिहासिक किंमतीच्या डाटासह व्यावहारिकरित्या कोणतीही ॲसेट, समान साधने आणि तंत्रांसह दिलेल्या कालावधीत प्रमाणित केली जाते. हे मापदंड एकत्रितपणे TA म्हणून संदर्भित केले जातात.

प्राईस डाटासह काम करण्याची क्षमता ही फंडामेंटल ॲनालिसिससह इतर कोणत्याही विश्लेषणापासून टेक्निकल ॲनालिसिसला वेगळे करते.

फंडामेंटल ॲनालिसिस इतर कोणत्याही पद्धतींपेक्षा ॲसेट क्लाससह अधिक बदलते.

• इक्विटीसह, फायनान्शियल स्टेटमेंटचा अभ्यास, कमाई आणि एकूण कंपनीच्या आरोग्याचा अंदाज घेणे ही आवश्यकता आहे.
• कॉफी आणि मिरची सारख्या कृषी वस्तूंसाठी, विश्लेषणामध्ये हवामानाचे पॅटर्न, कापणीचे चक्र आणि जागतिक मागणी आणि पुरवठ्याचा अभ्यास समाविष्ट आहे.
• ऊर्जा आणि धातूंशी संबंधित आर्थिक आणि भौगोलिक घटकांवरही समान विश्लेषण लागू होते.

2.2 किंमत कृतीची तत्त्वे

प्राईस ॲक्शन म्हणजे वेळेनुसार सिक्युरिटीच्या किंमतीची हालचाली. हे तांत्रिक विश्लेषणाचा पाया आहे आणि मार्केट वर्तनाचे सर्वात थेट प्रतिबिंब दर्शविते. फायनान्शियल स्टेटमेंट किंवा मॅक्रोइकॉनॉमिक इंडिकेटर सारख्या बाह्य डाटावर अवलंबून राहण्याऐवजी, किंमतीची कृती खरेदीदार आणि विक्रेते मार्केटमध्ये कसे संवाद साधतात यावर लक्ष केंद्रित करते. हा संवाद प्राईस चार्टद्वारे कॅप्चर केला जातो, जो पॅटर्न, ट्रेंड आणि संभाव्य टर्निंग पॉईंट्स प्रकट करतो.

किंमतीच्या कृतीच्या अभ्यासाचे मार्गदर्शन करणारे तीन मुख्य तत्त्वे आहेत:

1. किंमत सर्व उपलब्ध माहिती दर्शविते

पहिले तत्त्व गृहीत धरते की वर्तमान मार्केट किंमतीमध्ये सर्व ज्ञात आणि अपेक्षित माहिती समाविष्ट आहे. यामध्ये कमाईचे परिणाम, आर्थिक डाटा, भौगोलिक राजकीय विकास आणि गुंतवणूकदारांच्या भावनांचा समावेश होतो. मार्केट सातत्याने नवीन माहितीवर प्रक्रिया करत असल्याने, किंमतीला सामूहिक अपेक्षांचे सर्वसमावेशक आणि रिअल-टाइम इंडिकेटर मानले जाते. परिणामी, टेक्निकल ॲनालिस्ट बाह्य बातम्या किंवा रिपोर्टपेक्षा किंमतीच्या हालचालीला प्राधान्य देतात.

समजा कंपनी तिमाही कमाई जारी करणार आहे. घोषणेच्या काही दिवसांपूर्वी, स्टॉक सातत्याने वाढण्यास सुरुवात. जरी अर्निंग्स रिपोर्ट अद्याप प्रकाशित झालेला नसला तरीही, मार्केट सहभागी यापूर्वीच अंतर्गत कृती, विश्लेषक अपेक्षा किंवा इंडस्ट्री ट्रेंडवर आधारित मजबूत परिणाम अपेक्षित असू शकतात. जेव्हा वास्तविक कमाई रिलीज केली जाते आणि ते अपेक्षांशी जुळतात, तेव्हा स्टॉक आणखी वाढू शकत नाही कारण चांगली बातमी आधीच "किंमतीत" होती

हे दर्शविते की मार्केट नेहमी ॲडव्हान्स मध्ये कसे प्रतिक्रिया करते आणि बातम्यांची प्रतीक्षा करण्याऐवजी तांत्रिक विश्लेषक किंमतीवर का लक्ष केंद्रित करतात.

2. किंमती ट्रेंडमध्ये हलवतात

दुसरे तत्त्व हे निरीक्षणावर आधारित आहे की किंमती अनेकदा विस्तारित कालावधीसाठी ओळखण्यायोग्य दिशेने जातात. या हालचालींना अपट्रेंड, डाउनट्रेंड किंवा साईडवे ट्रेंड म्हणून वर्गीकृत केले जाते. एकदा ट्रेंड स्थापित झाल्यानंतर, त्वरित रिव्हर्स करण्यापेक्षा ते सुरू ठेवण्याची शक्यता अधिक आहे. ट्रेंडची दिशा आणि शक्ती ओळखणे ट्रेडर्सना प्रचलित मार्केट गतीसह त्यांची पोझिशन्स संरेखित करण्याची परवानगी देते, अनुकूल परिणामांची शक्यता सुधारते.

त्याउलट, जर स्टॉक कमी उच्च आणि कमी कमी निर्माण करीत असेल तर ते डाउनट्रेंडला सिग्नल करेल आणि ट्रेडर विक्री किंवा शॉर्ट स्टॉकच्या संधी शोधू शकतो. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, लवकरात लवकर ट्रेंड ओळखणे आणि त्याच्या दिशेने ट्रेडिंग करणे यशस्वी परिणामाची शक्यता वाढवते, जी किंमत कृती विश्लेषणामध्ये या तत्त्वाचा सार आहे.

3. ऐतिहासिक पॅटर्न पुन्हा होतात

तिसरे तत्त्व हे कल्पनेमध्ये मूलभूत आहे की मार्केट वर्तन मानवी मनोविज्ञानाद्वारे प्रभावित होते, जे कालांतराने सातत्यपूर्ण असते. परिणामी, विविध मार्केट स्थितींमध्ये काही प्राईस पॅटर्न वारंवार दिसतात. या पॅटर्न, जसे की डबल टॉप्स, ध्वज आणि त्रिकोण, भविष्यातील किंमतीच्या हालचालीचा अंदाज घेण्यासाठी अभ्यास केला जातो. या आवर्ती रचना ओळखून, व्यापारी ऐतिहासिक आधारावर माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात. चला उदाहरणाच्या मदतीने समजून घेऊया.

समजा ABC लि. चे स्टॉक जानेवारीमध्ये ₹200 वर ट्रेडिंग सुरू होते. पुढील तीन महिन्यांमध्ये, हे सातत्याने उच्च आणि जास्त कमी तयार करते, हळूहळू मार्चपर्यंत ₹280 पर्यंत वाढते. कॅंडलस्टिक चार्टवर दिसणारी ही निरंतर वरची हालचाली, अपट्रेंड दर्शविते. हा ट्रेंड पाहणारे टेक्निकल ॲनालिस्ट दिशा कन्फर्म करण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेज किंवा ट्रेंड लाईनचा वापर करू शकतात आणि तात्पुरत्या पुलबॅक दरम्यान संधी खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात जसे की ते पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी किंमत ₹260 पर्यंत कमी होते.

आता भिन्न परिस्थितीचा विचार करा: XYZ लि. दोन महिन्यांच्या कालावधीत ₹500 ते ₹400 पर्यंत कमी होत आहे, ज्यामुळे कमी उंची आणि कमी झाले आहे. हे पॅटर्न डाउनट्रेंडला सिग्नल करते. ट्रेडर ₹420 पर्यंत किरकोळ रॅलीची प्रतीक्षा करू शकतो आणि नंतर शॉर्ट पोझिशन एन्टर करू शकतो, ज्यामुळे स्थापित ट्रेंडनुसार किंमत कमी होणे सुरू राहील असे अपेक्षित आहे.

किंमत कृती तत्त्वे चार्ट प्रकारांची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित करतात, ते लेन्स आहेत ज्याद्वारे किंमतीचे वर्तन पाहिले जाते आणि समजले जाते. किंमतीची कृती ऐतिहासिक किंमतीच्या हालचालींवर आधारित ट्रेंड, पॅटर्न आणि टर्निंग पॉईंट्स ओळखण्यावर अवलंबून असल्याने, या घटकांना किती स्पष्टपणे समजले जाते यामध्ये चार्टची निवड महत्त्वाची ठरते. लाईन चार्ट, बार चार्ट आणि कॅंडलस्टिक चार्ट सारखे विविध चार्ट प्रकार तपशील आणि व्हिज्युअल क्लॅरिटीचे विविध स्तर ऑफर करतात, प्रत्येक विशिष्ट विश्लेषणात्मक गरजा पूर्ण करते. या चार्ट फॉरमॅट्स समजून घेणे ट्रेडर्सना किंमतीच्या वर्तनाची बारीकी चांगल्या प्रकारे कॅप्चर करण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे वास्तविक-जगातील ट्रेडिंग परिस्थितीत किंमतीच्या कृतीच्या मुख्य तत्त्वांना प्रभावीपणे लागू करणे सोपे होते.

2.3 ट्रेड सारांश

इन्फोसिस इंडस्ट्रीज नावाच्या स्टॉकची कल्पना करा, ज्यामध्ये भारतीय स्टॉक एक्सचेंजवर ट्रेडिंग होते. मार्केट 9:15 AM ला उघडते आणि इन्फोसिससाठी पहिले ट्रेड ₹320 मध्ये अंमलात आणते, ही ओपन प्राईस बनते. दिवस वाढत असताना, इन्व्हेस्टर ऑप्टिमिझम ₹340 पर्यंत किंमत चालवते, ज्यामुळे सेशनसाठी उच्च किंमत चिन्हांकित होते. नंतर, काही इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंगमुळे, स्टॉक ₹310 पर्यंत कमी होते, कमी किंमत स्थापित करते. सेशनच्या शेवटी, इंटरेस्ट रिटर्न खरेदी करणे आणि स्टॉक ₹335 मध्ये बंद होते, ही क्लोज प्राईस आहे.

आता, ₹310 आणि ₹340 दरम्यानच्या विविध किंमतीच्या पॉईंट्सवर दिवसभरात हजारो ट्रेड झाले आहेत याचा विचार करा. या प्रत्येक ट्रेडला वैयक्तिकरित्या ट्रॅक करणे बहुतांश ट्रेडर्ससाठी अतिशय जबरदस्त आणि अनावश्यक असेल. त्याऐवजी, केवळ चार मुख्य डाटा पॉईंट्स ओपन, हाय, लो आणि क्लोज (ओएचएलसी) वापरून दिवसाच्या ॲक्टिव्हिटीचा सारांश देणे, स्टॉकच्या वर्तनाचा संक्षिप्त आणि अर्थपूर्ण स्नॅपशॉट प्रदान करते.

उदाहरणार्थ, इन्फोसिसने ₹320 मध्ये उघडले आणि ₹335 मध्ये बंद केले हे सकारात्मक ट्रेडिंग दिवस सूचविते, जे बुलिश सेंटिमेंट दर्शविते. उच्च आणि कमी किंमतीमध्ये अस्थिरतेची श्रेणी दर्शविली जाते आणि ट्रेडर्सना जोखीम आणि संभाव्य ब्रेकआऊट किंवा सपोर्ट लेव्हलचे मूल्यांकन करण्यास मदत करते. पॅटर्न, ट्रेंड आणि मार्केट सायकोलॉजीचे विश्लेषण करण्यासाठी हे OHLC वॅल्यू चार्टवर विशेषत: कॅंडलस्टिक किंवा बार चार्टवर प्लॉट केले जातात.

किंमत कृतीचा सारांश देण्याची ही पद्धत केवळ कार्यक्षम नाही तर तांत्रिक विश्लेषणासाठी देखील आवश्यक आहे, कारण ते ट्रेडर्सना प्रत्येक वैयक्तिक ट्रेडच्या आवाजात हरवण्याऐवजी महत्त्वाच्या किंमतीच्या स्तरावर लक्ष केंद्रित करण्याची परवानगी देते.

2.4 मुख्य टेकअवे

• टेक्निकल ॲनालिसिस (टीए) मार्केट वर्तन आणि भविष्यातील हालचालींचा अंदाज घेण्यासाठी किंमत आणि वॉल्यूमचा अभ्यास करते.
• हे तीन मुख्य विश्वासांवर अवलंबून असते: मार्केटमध्ये सर्वकाही सवलत, ट्रेंडमध्ये किंमती वाढतात आणि रेकॉर्ड स्वत:ला पुन्हा पुन्हा करतो.
• टीए हे भविष्याचा अंदाज लावण्याविषयी नाही- उच्च-संभाव्यता ट्रेडिंग सेट-अप्स ओळखण्याविषयी आहे.
• क्राउड सायकोलॉजी प्राईस पॅटर्न चालवते आणि टीए हे भावनिक चक्र डीकोड करण्यास मदत करते.