सहाय्य आणि प्रतिरोध

11.1. प्रतिरोधक

तांत्रिक विश्लेषणात, सहाय्य आणि प्रतिरोध हे पायाभूत आणि महत्त्वाच्या संकल्पना आहेत जे ट्रेडर्सना प्रमुख स्तरावर किंमत कशी वर्तते हे समजून घेण्यास मदत करतात. टेक्निकल ॲनालिसिसमधील सपोर्ट म्हणजे एक प्राईस झोन जिथे स्टॉकला पुढे येण्यापासून रोखण्यासाठी पुरेसे इंटरेस्ट खरेदी करणे मजबूत वाटते. हे फ्लोअर किंवा सेफ्टी नेट म्हणून काम करते आणि जेव्हा किंमत त्याच्या जवळ येते, तेव्हा खरेदीदार सामान्यपणे हस्तक्षेप करतात, किंमत बॅक-अपला धक्का देतात. हे घडते कारण ट्रेडर्सना प्रवेशासाठी स्टॉक आकर्षक वाटते कारण त्यांना असे वाटते की ते त्या लेव्हलवर कमी मूल्यवान आहे.

दुसऱ्या बाजूला, रेझिस्टन्स हा एक प्राईस झोन आहे जिथे विक्रीचा दबाव खरेदी इंटरेस्टपेक्षा जास्त असतो, ज्यामुळे किंमत पुढे वाढण्यापासून रोखते. जेव्हा किंमत या लेव्हलच्या जवळ असते, तेव्हा ते सीलिंग प्रमाणे कार्य करते, विक्रेते प्रभुत्व सुरू करतात, अनेकदा रिव्हर्सल किंवा कन्सोलिडेशन करतात. ट्रेडर्स या लेव्हलला महाग किंवा ओव्हरबॉड म्हणून पाहतात, ज्यामुळे त्यांना नफा बुक करण्यास किंवा शॉर्ट पोझिशन सुरू करण्यास प्रोत्साहित करतात.

ही लेव्हल निश्चित पॉईंट्स नाहीत परंतु कालांतराने विकसित होणारे झोन आहेत कारण किंमत विशिष्ट लेव्हलवर वारंवार प्रतिक्रिया देते. ऐतिहासिक किंमतीची कृती पाहून त्यांची ओळख केली जाऊ शकते, विशेषत: अशा क्षेत्रांमध्ये जिथे किंमत अनेकवेळा परत करण्यात आली आहे. पायव्हट पॉईंट्स, मूव्हिंग ॲव्हरेज आणि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेव्हल यासारखे टूल्स अनेकदा सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स झोनसह एकत्रित होतात, ज्यामुळे त्यांच्या सामर्थ्यासाठी अधिक विश्वसनीयता जोडते.

ट्रेडर्स हे लेव्हल विविध प्रकारे वापरतात. उदाहरणार्थ, जवळच्या सपोर्टची खरेदी आणि नजीकच्या रेझिस्टन्सची विक्री करणे ही एक सामान्य स्ट्रॅटेजी आहे. ते दीर्घ ट्रेडसाठी आणि शॉर्ट ट्रेडसाठी प्रतिरोधापेक्षा जास्त सपोर्टसाठी स्टॉप-लॉस सेट करण्यासाठी तार्किक ठिकाणे म्हणूनही काम करतात. जेव्हा मजबूत वॉल्यूमसह प्रतिरोध स्तराद्वारे किंमत ब्रेक होते, तेव्हा ते अनेकदा अपट्रेंडच्या संभाव्य सातत्याचे संकेत देते. त्याचप्रमाणे, खालील सपोर्टचे ब्रेकडाउन पुढील तोटे दर्शवू शकते.

सारांशात, सहाय्य आणि प्रतिरोध हे खरेदीदार आणि विक्रेत्यांदरम्यान मानसिक युद्धक्षेत्र आहेत. त्यांना ओळखणे व्यापाऱ्यांना मार्केट वर्तन अपेक्षित करण्यास, रिस्क मॅनेज करण्यास आणि अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करते. जेव्हा वॉल्यूम, कॅंडलस्टिक पॅटर्न आणि ट्रेंडलाईन सारख्या इतर इंडिकेटरसह एकत्रित केले जाते, तेव्हा ते मजबूत ट्रेड सेट-अप्स तयार करण्यासाठी शक्तिशाली साधने बनतात. चला त्यापैकी प्रत्येकाला तपशीलवारपणे समजून घेऊया

रेझिस्टन्स हा एक प्राईस झोन आहे जो स्टॉक किंवा इंडेक्समध्ये अपवर्ड मूव्हमेंट थांबवतो किंवा कमी करतो. हे एक स्तर दर्शविते जिथे विक्रेते मोठ्या संख्येत उदयास येण्याची अपेक्षा आहे, पुरवठा-भारी वातावरण तयार करते ज्यामुळे किंमतीत पुढे चढणे कठीण होते. ही लेव्हल सामान्यपणे वर्तमान मार्केट किंमतीपेक्षा जास्त असते आणि बुलिश मोमेंटमसाठी मानसिक अडथळा म्हणून कार्य करते.

जेव्हा स्टॉक त्याच्या रेझिस्टन्स झोनकडे जातो, तेव्हा ते अनेकदा मार्केट विक्रीचा दबाव शोषून घेते म्हणून पॉज किंवा एकत्रित करते. जर पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त असेल तर किंमत उलटू शकते आणि कमी होणे सुरू होऊ शकते. व्यापाऱ्यांसाठी, प्रतिरोध हा एक महत्त्वाचा संदर्भ बिंदू आहे-विशेषत: अपट्रेंडमध्ये- कारण ते अनेकदा संभाव्य टर्निंग पॉईंट किंवा नफा बुक करण्याच्या संधीचे संकेत देते.

निफ्टी 50 वीकली चार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रेझिस्टन्स वर आधारित ₹26,277.35 जवळ काढलेल्या हॉरिझॉन्टल लाईनद्वारे स्पष्टपणे स्पष्ट केले जाते. ही लेव्हल एक प्राईस झोन चिन्हांकित करते जिथे एकाधिक प्रयत्नांनंतरही इंडेक्सने यापूर्वी जास्तीत जास्त जाण्यास संघर्ष केला आहे.

तांत्रिक शब्दांत, प्रतिरोध हा एक किंमत स्तर आहे जिथे विक्रीचा दबाव खरेदी इंटरेस्टपेक्षा जास्त असतो, ज्यामुळे स्टॉक किंवा इंडेक्ससाठी वाढत राहणे कठीण होते. ट्रेडर्स अनेकदा अपेक्षा करतात की जेव्हा किंमत या झोनशी संपर्क साधते, तेव्हा ते एकतर स्टॉल, कन्सोलिडेट किंवा रिव्हर्स डाउनवर्ड करू शकते. हे घडते कारण अनेक मार्केट सहभागी नफा बुक करण्यासाठी किंवा अल्प पोझिशन्स सुरू करण्यासाठी या लेव्हलला चांगला पॉईंट म्हणून पाहतात, ज्यामुळे पुरवठा वाढतो.

चार्ट पाहता, तुम्ही पाहू शकता की इंडेक्स वरच्या मार्गावर आहे, ज्यामुळे हिरव्या मोमबत्तीची मालिका तयार होते. तथापि, जवळपास ₹26,277.35. मार्क, मोमेंटम फेड होण्यास सुरुवात. हे रेझिस्टन्स प्राईस टेस्ट लेव्हल जवळचे क्लासिक वर्तन आहे, उपलब्ध मागणी शोषून घेते आणि नंतर एकतर मागे घेते किंवा एकत्रित करते.

हे रेझिस्टन्स झोन विशेषत: वाढत्या मार्केटमधील ट्रेडर्ससाठी महत्त्वाचे बनते. हे निर्णय बिंदू म्हणून कार्य करते: जर किंमत मजबूत वॉल्यूमसह त्यापेक्षा जास्त ब्रेक झाली तर ते अपट्रेंडच्या निरंतरतेचे संकेत देऊ शकते. परंतु जर किंमत ब्रेक करण्यात अयशस्वी झाली तर ती शॉर्ट-टर्म सुधारणा किंवा रिव्हर्सल ट्रिगर करू शकते.

सारांशमध्ये, तुमच्या चार्टवरील ₹26,277.35 लेव्हल हे प्रतिरोधाचे एक क्लासिक उदाहरण आहे, जिथे किंमत यापूर्वी शिखरावर आहे आणि जिथे ट्रेडर्स ब्रेकआऊट किंवा रिव्हर्सलच्या चिन्हांसाठी जवळून पाहतील.

11.2  सपोर्ट

टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये सपोर्ट म्हणजे एक किंमत स्तर जिथे स्टॉक किंवा इंडेक्सला पुढील घसरण्यापासून रोखण्यासाठी पुरेसे इंटरेस्ट खरेदी करणे शक्य ठरते. हा एक झोन आहे जिथे मागणी सामान्यपणे पुरवठ्यापेक्षा जास्त असते, ज्यामुळे किंमत स्थिर होते किंवा वरच्या दिशेने बाउन्स होते. ट्रेडर्स सपोर्टला एक प्रकारचा आधार म्हणून पाहतात, अशी लेव्हल जिथे मार्केट यापूर्वी घसरणीदरम्यान रिव्हर्स किंवा पॉझ केले आहे.

जेव्हा किंमत सपोर्ट लेव्हलपर्यंत पोहोचते, तेव्हा अनेक सहभागींना ते होल्ड करण्याची अपेक्षा असते आणि ते खरेदी ऑर्डर देणे सुरू करतात. हे सामूहिक वर्तन लेव्हलला मजबूत करते, ज्यामुळे ते भविष्यातील किंमतीच्या कृतीसाठी मानसिक अँकर बनते. जर किंमत सपोर्टमधून बाऊन्स झाली तर ते त्या लेव्हलच्या सामर्थ्याची पुष्टी करते. तथापि, जर किंमत त्यापेक्षा कमी निर्णायकपणे ब्रेक झाली तर विशेषत: उच्च प्रमाणासह, ते डाउनट्रेंडच्या निरंतरतेचे संकेत देऊ शकते आणि खंडित सपोर्ट नंतर नवीन प्रतिरोध म्हणून कार्य करू शकतो.

ऐतिहासिक किंमत डाटा, पिव्हट पॉईंट्स, मूव्हिंग ॲव्हरेज किंवा फिबोनाची रिट्रेसमेंट झोन वापरून सपोर्ट लेव्हल ओळखली जाऊ शकते. ते विशेषत: एंट्री पॉईंट्स, स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट्स आणि रिस्क मॅनेजमेंट प्लॅन करण्यासाठी उपयुक्त आहेत. उदाहरणार्थ, जर ट्रेडरला स्टॉक खरेदी करायचा असेल तर मजबूत सपोर्ट लेव्हल जवळ एन्टर करणे कठीण स्टॉप-लॉस आणि चांगल्या रिवॉर्ड-टू-रिस्क रेशिओसाठी अनुमती देते.

सारांशात, सपोर्ट म्हणजे मार्केट असे म्हणते, खरेदीदारांना आकर्षित करण्यासाठी ही किंमत पुरेशी कमी आहे. या लेव्हलला ओळखणे आणि आदर करणे व्यापाऱ्यांना अधिक माहितीपूर्ण आणि आत्मविश्वासपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करते.

निफ्टी 50 वीकली चार्टवर, ₹21,740.63 जवळ काढलेल्या हॉरिझॉन्टल ब्लू लाईनद्वारे सपोर्टची संकल्पना स्पष्टपणे दर्शविली जाते. ही लेव्हल एक प्राईस झोन दर्शविते जिथे इंडेक्सला यापूर्वी मजबूत खरेदी इंटरेस्ट आढळला आहे, पुढील घट टाळते. तांत्रिक विश्लेषणात, सहाय्य हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे जिथे मागणी जास्त वीज पुरवठा करते, ज्यामुळे किंमत स्थिर किंवा वरच्या दिशेने वाढते. हे मनोवैज्ञानिक आणि संरचनात्मक मजला म्हणून कार्य करते, जेव्हा इंडेक्स या लेव्हलवर पोहोचतो, तेव्हा ट्रेडर्स रिन्यू केलेल्या संचयामुळे संभाव्य रिव्हर्सल किंवा एकत्रीकरणाची अपेक्षा करतात.

चार्ट पाहता, आम्हाला लक्षात येते की किंमतीत लक्षणीय घट झाल्यानंतर, इंडेक्सने ₹21,740.63 लेव्हलपर्यंत पोहोचला आणि रिकव्हर करण्यास सुरुवात केली. हे वर्तन सपोर्ट झोनजवळ सामान्य आहे, जिथे बेअरिश मोमेंटम मंदावते आणि कॅंडलस्टिक पॅटर्न हे संकोच किंवा रिव्हर्सलचे चिन्ह दाखवण्यास सुरुवात करतात-जसे की दीर्घकालीन लोअर विक्स, लहान शरीर किंवा बुलिश एन्गल्फिंग फॉर्मेशन्स. हे सिग्नल्स सूचित करतात की विक्रेते नियंत्रण गमावत आहेत आणि खरेदीदार पातळीचा बचाव करण्यासाठी पाऊल उचलत आहेत.

अलीकडील किंमत कृतीमध्ये या सपोर्ट झोनचे महत्त्व त्याच्या भूमिकेद्वारे वाढविले जाते. इंडेक्स ₹21,740.63 पेक्षा अधिक एकत्रित करत असल्याने, हे कन्फर्म करते की या लेव्हलचा मार्केट सहभागींद्वारे आदर केला जात आहे. जर किंमत या झोनच्या वर होल्ड करत राहिली आणि वाढत्या वॉल्यूमसह बुलिश पॅटर्न तयार केली तर ते नवीन वरच्या पायाची सुरुवात सूचित करू शकते. तथापि, जर किंमत या सपोर्टपेक्षा निर्णायकपणे खाली ब्रेक झाली तर ते सखोल सुधारणा होऊ शकते, संभाव्य स्थिरतेसाठी पुढील कमी सपोर्ट लेव्हलच्या दिशेने व्यापारी पाहतात.

सारांशमध्ये, ₹21,740.63 लेव्हल मार्केटची ताकद आणि प्लॅनिंग एंट्रीचे मूल्यांकन करणाऱ्या ट्रेडर्ससाठी महत्त्वाचे रेफरन्स पॉईंट म्हणून काम करते. हे सामूहिक मार्केट मनोविज्ञान दर्शविते-जिथे भीती कमकुवत होण्यास सुरुवात होते आणि आत्मविश्वास निर्माण करण्यास सुरुवात होते. यासारखे सपोर्ट झोन केवळ तांत्रिक मार्कर नाहीत; ते गतिशील बॅटलग्राऊंड आहेत जिथे खरेदीदार आणि विक्रेत्यांच्या शिफ्ट दरम्यान संतुलन, अनेकदा मार्केट डायरेक्शनच्या पुढील टप्प्याला आकार देतात.

11.3 सहाय्य आणि प्रतिरोधाचे बांधकाम

1. डाटा पॉईंट्स लोड करा :सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल बांधणे सुरू करण्यासाठी, पहिल्या स्टेप म्हणजे तुमच्या ट्रेडिंग उद्दिष्टावर आधारित ऐतिहासिक किंमतीच्या डाटाची योग्य रक्कम लोड करणे. इंट्राडे किंवा बाय-टुडे-सेल-टुमॉरो स्ट्रॅटेजी सारख्या शॉर्ट-टर्म विश्लेषणासाठी, किमान तीन ते सहा महिन्यांचा डाटा लोड करणे आदर्श आहे. दीर्घकालीन विश्लेषणासाठी, विशेषत: स्विंग ट्रेडिंगसाठी उपयुक्त, बारा ते अठरा महिन्यांची विस्तृत विंडो शिफारस केली जाते. जेव्हा अधिक डाटा लोड केला जातो, तेव्हा चार्ट संकुचित दिसते, जे सामान्य आहे आणि व्यापक किंमतीच्या वर्तनाची ओळख करण्यास मदत करते.
2. प्राईस ॲक्शन झोन ओळखा : एकदा डाटा पूर्ण झाल्यानंतर, पुढील स्टेप म्हणजे प्राईस ॲक्शन झोन ओळखणे. हे चार्टवरील क्षेत्र आहेत जेथे किंमतीत संकोच किंवा रिव्हर्सल दाखवले आहे. जेव्हा किंमत वरच्या दिशेने वाढण्यासाठी संघर्ष करते, डाउनवर्ड मूव्ह नंतर पुढे येण्यास संकोच करते किंवा विशिष्ट लेव्हलवर दिशेने तीव्रपणे उलट करते तेव्हा किंमत कृती झोन ओळखला जाऊ शकतो. हे झोन अशा क्षेत्रांना प्रतिबिंबित करतात जिथे मार्केट सहभागींनी जोरदार प्रतिसाद दिला आहे, ज्यामुळे त्यांना सहाय्य किंवा प्रतिरोधासाठी संभाव्य उमेदवार बनतात.

एकाधिक किंमतीच्या ॲक्शन झोन शोधल्यानंतर, त्यापैकी किमान तीन संरेखित करणे महत्त्वाचे आहे जे समान किंमतीच्या स्तरावर होते. हे अलायनमेंट सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स म्हणून काम करणाऱ्या लेव्हलसाठी केस मजबूत करते. तथापि, हे झोन कालांतराने बाहेर पडणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, जर एक झोन मेच्या सुरुवातीला ओळखला गेला असेल तर पुढील आदर्शपणे मे रोजी किंवा त्यापलीकडे असावे. या झोनमध्ये अधिक वेळेचा अंतर, अधिक विश्वसनीय स्तर बनते.

हॉरिझॉन्टल लाईनसह झोन संरेखित करा: अंतिम पायरी म्हणजे संरेखित किंमत कृती झोन जोडणारी क्षैतिज लाईन काढणे. जर ही लाईन वर्तमान मार्केट किंमतीपेक्षा कमी असेल तर ती सपोर्ट लेव्हल मानली जाते. जर ते वर असेल तर ते प्रतिरोध स्तर बनते. टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये व्हिज्युअल अर्थघटन समाविष्ट असल्याने, नेहमीच अंदाजे मार्जिन असते. त्यामुळे, अचूक किंमत निर्देशित करण्याऐवजी, ओळखलेल्या स्तराच्या आसपासची श्रेणी परिभाषित करणे अधिक व्यावहारिक आहे. ही रेंज बफर म्हणून कार्य करते, किंमत क्वचितच एकाच नंबरवर परंतु झोनच्या बदल्यात प्रतिक्रिया देते हे मान्य करते.

लेव्हल परिभाषित करा: जेव्हा या पद्धतीचा वापर करून सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल दोन्ही ओळखल्या जातात, तेव्हा ते ट्रेड प्लॅनिंगसाठी मौल्यवान माहिती देऊ शकतात. उदाहरणार्थ, जर वर्तमान किंमत सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स झोन दरम्यान स्थित असेल तर ट्रेडर सपोर्टच्या टार्गेटसह जवळच्या प्रतिरोधाचे शॉर्टिंग करण्याचा विचार करू शकतो किंवा प्रतिरोधाच्या टार्गेटसह दीर्घकाळ सपोर्ट जवळ जाण्याचा विचार करू शकतो. या दृष्टीकोनाची प्रभावीता विश्लेषणात वापरलेल्या किंमतीच्या कृती क्षेत्राची स्पष्टता आणि स्पेसिंगवर अवलंबून असते

11.4 सहाय्य आणि प्रतिरोधाची विश्वसनीयता

सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल हे मॅजिक लाईन्स नाहीत जे रिव्हर्सलची हमी देतात- ते संभाव्यता झोन प्रमाणे अधिक आहेत. किंमत कुठे प्रतिसाद देऊ शकते, ते कुठे असणे आवश्यक नाही हे त्यांनी सूचित केले आहे. हवामानाचा अंदाज म्हणून त्यांचा विचार करा: जर आकाश अंधकार आणि आर्द्रता वाढली तर पावसाची शक्यता आहे परंतु निश्चित नाही. त्याचप्रमाणे, जेव्हा किंमत ज्ञात प्रतिरोध किंवा सपोर्टशी संपर्क साधते, तेव्हा रिव्हर्सल शक्य आहे, परंतु वचन दिले जात नाही.

₹684 मध्ये टाटा मोटर्स ट्रेडिंगचे उदाहरण घ्या. जर ऐतिहासिक डाटा दर्शविते की प्रत्येकवेळी स्टॉक ₹710 जवळपास असेल, तर ते जास्त जास्त जाण्यासाठी संघर्ष करते आणि अनेकदा मागे वळते, तर ट्रेडर्स प्रतिरोधक झोन म्हणून ₹710 वर उपचार करण्यास सुरुवात करतात. परंतु येथे कॅच-विक्रेते पुन्हा ₹710 मध्ये दाखवतील याची हमी काय आहे? एक नाही. मार्केट डायनॅमिक्स बदल, सेंटिमेंट शिफ्ट आणि कधीकधी रेझिस्टन्स झोन मजबूत खरेदी गतीने बुल्डोज होतात.

या लेव्हलची विश्वसनीयता काय देते हे ऐतिहासिक वर्तन आहे. जर किंमतीने चांगल्या ठिकाणी एकाधिक वेळा लेव्हलवर प्रतिक्रिया दिली असेल तर ते किंमत कृती झोन-असा प्रदेश बनवते जिथे मार्केट सहभागींनी सातत्याने निर्णय घेतले आहेत. याठिकाणी तांत्रिक विश्लेषणाचे पहिले तत्त्व सुरू होते: "इतिहास स्वत:ला पुन्हा सुरू होते." त्यामुळे आम्हाला खात्री नसताना, आम्हाला वाजवीपणे विश्वास असू शकतो की किंमत या झोनचा आदर करेल-विशेषत: जर त्यांनी विविध मार्केट सायकलमध्ये ठेवले असेल.

अनुभवापासून, चांगल्याप्रकारे बांधलेले सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल पासून- संदर्भ, स्पष्टता आणि पुष्टीकरणासह तयार केलेले-नाही त्यापेक्षा अधिक वेळा आदर केला जातो. परंतु त्यांना नेहमीच गाईड्स म्हणून मानले पाहिजे, हमी नाही.

ऑप्टिमायझेशन आणि ट्रेड सेट-अप फ्रेमवर्क

आता अशा भागात येते जे अनुशासित व्यापाऱ्यांकडून कॅज्युअल चार्ट वॉचर्सला वेगळे करते: ऑप्टिमायझेशन. ट्रेडिंगमध्ये, ऑप्टिमायझेशन म्हणजे उच्च-गुणवत्तेचे सेट-अप्स ओळखण्यासाठी तुमची प्रोसेस रिफायनिंग करणे, जरी याचा अर्थ असा की वारंवार ट्रेडिंग करणे. हे क्लासिक क्वालिटी-ओव्हर-क्वांटिटी प्रिन्सिपल आहे. मजबूत तर्काद्वारे समर्थित काही सॉलिड ट्रेड्स आकर्षक एंट्रीच्या फ्लरीपेक्षा खूपच चांगले आहेत.

चला कँडलस्टिक पॅटर्नला पुन्हा भेट देऊया. समजा तुम्हाला इन्फोसिसच्या चार्टवर बुलिश मारुबोजू आढळला. मीणबत्ती ₹1,420 मध्ये उघडते, ₹1,448 मध्ये बंद होते आणि त्यात कमीतकमी ₹1,418 आहे. हे पॅटर्न बुलिश स्ट्रेंथ सूचित करते आणि कमी (₹1,418) स्टॉपलॉससह जवळचा (₹1,448) दीर्घ ट्रेड तर्कसंगत दिसत आहे.

आता कल्पना करा की ₹1,418 हे टाइम-टेस्टेड सपोर्ट लेव्हल-अ झोनसह देखील संरेखित करते जिथे इन्फोसिसने मागील अनेकवेळा बाउन्स केले आहे. हा एक शक्तिशाली संगम आहे. तुम्ही केवळ कॅंडलस्टिक पॅटर्नवर अवलंबून राहत नाही; तुम्हाला ऐतिहासिक किंमतीच्या वर्तनाद्वारेही पाठिंबा दिला जातो. हे ड्युअल कन्फर्मेशन तुमच्या विश्वासाला मजबूत करते आणि तुमच्या अडथळ्यांना सुधारते.

यामुळे आम्हाला एक प्रमुख कल्पना येते: प्रत्येक ट्रेडने मेंटल चेकलिस्टद्वारे पास केले पाहिजे. फिल्टर म्हणून त्याचा विचार करा जे आकर्षक निर्णय घेते. ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी, विचारा:

• चार्ट मान्यताप्राप्त कॅंडलस्टिक पॅटर्न दाखवतो का?
• स्टॉपलॉस लेव्हल ज्ञात सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स झोनसह संरेखित आहे का?

जर दोन्ही उत्तरे होय असतील तर ट्रेड सेट-अपची विश्वसनीयता मिळते. जर नसेल तर स्वच्छ संधीची प्रतीक्षा करणे चांगले आहे. या प्रकारची शिस्त म्हणजे अनुभवी व्यापाऱ्यांना भावनिक व्यापाऱ्यांपासून वेगळे करते. चेकलिस्ट केवळ गाईड करत नाही, ते संरक्षित करते. हे तुम्हाला पॉज, मूल्यांकन आणि हेतूने कृती करण्यास बळकट करते.

तुम्ही मूव्हिंग ॲव्हरेज, वॉल्यूम ॲनालिसिस किंवा ट्रेंडलाईन्स सारखे अधिक तांत्रिक साधने शिकत असताना, तुम्ही या चेकलिस्टचा विस्तार करू शकता. अखेरीस, तुमच्याकडे कन्फर्मेशनच्या अनेक स्तरांसह मजबूत फ्रेमवर्क असेल. काही घटकांमध्ये इतरांपेक्षा अधिक वजन असेल, परंतु प्रत्येक तुम्हाला लक्ष केंद्रित राहण्यास आणि गोंधळ टाळण्यास मदत करेल.

तुमच्यासाठी ॲक्टिव्हिटी

चार्ट ₹821.15 मध्ये सपोर्ट लेव्हल आणि ₹1018.85 मध्ये रेझिस्टन्स लेव्हल दर्शविते. वर्तमान किंमत ₹950.45 आहे, या दोन लेव्हल दरम्यान ट्रेडिंग.

प्रश्न: जर तुम्ही ट्रेडर असाल आणि स्थिर अपट्रेंडनंतर किंमत प्रतिरोध स्तराशी संपर्क साधला तर पुढील पायरी काय असेल?

• A) आक्रमकपणे दीर्घ स्थिती एन्टर करा
• ब) प्रतिरोधक जवळ ब्रेकआऊट किंवा रिव्हर्सलसाठी मॉनिटर करा
• C) प्रतिरोध स्तर दुर्लक्ष करा- हे महत्त्वाचे नाही
• D) विश्लेषणाशिवाय त्वरित विक्री करा

अचूक उत्तर: ब) प्रतिरोधक जवळ ब्रेकआऊट किंवा रिव्हर्सलसाठी मॉनिटर करा का: रेझिस्टन्स लेव्हल अनेकदा पुढील किंमतीत वाढ करण्यासाठी अडथळे म्हणून कार्य करतात. ट्रेडर्स माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी वरील रेझिस्टन्स किंवा रिव्हर्सल डाउनवर्डच्या चिन्हांची पाहणी करतात.

11.5 मुख्य टेकअवे

• सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स हे पायाभूत संकल्पना आहेतटेक्निकल ॲनालिसिस मध्ये जे ट्रेडर्सना प्रमुख लेव्हलवर किंमती कशी वर्तवतात हे समजून घेण्यास मदत करते. ते निश्चित पॉईंट्स नाहीत परंतु कालांतराने विकसित होणारे झोन आहेत कारण किंमत वारंवार काही लेव्हलवर प्रतिक्रिया देते.
• सपोर्टहा एक प्राईस झोन आहे जिथे स्टॉकला पुढील घसरण्यापासून रोखण्यासाठी पुरेसा इंटरेस्ट खरेदी करणे मजबूत आहे. हे "फ्लोअर" किंवा "सेफ्टी नेट" म्हणून काम करते जिथे खरेदीदार हस्तक्षेप करतात, किंमतीला बॅक-अप देतात.
• रेझिस्टन्सहा एक प्राईस झोन आहे जिथे विक्रीचा दबाव खरेदी इंटरेस्टपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे किंमत पुढे वाढण्यापासून रोखते. हे "सीलिंग" सारखे काम करते जिथे विक्रेते प्रभुत्व करतात, अनेकदा रिव्हर्सल किंवा एकत्रीकरणास कारणीभूत असतात.
• ट्रेडर्स निर्णय घेण्यासाठी या लेव्हलचा वापर करतात, जसे की जवळच्या सपोर्टची खरेदी आणि नजीकच्या रेझिस्टन्सची विक्री. त्यांचा वापर स्टॉप-लॉस सेट करण्यासाठी देखील केला जातो, ज्यामध्ये खालील सपोर्ट आणि प्रतिरोधाच्या वरील शॉर्ट ट्रेडसाठी स्टॉप-लॉसचा वापर केला जातो.
• ब्रेकआऊटमजबूत वॉल्यूमसह प्रतिरोध स्तराद्वारे अपट्रेंडच्या निरंतरतेचा संकेत मिळू शकतो. त्याचप्रमाणे, सपोर्ट लेव्हल खालील ब्रेकडाउन पुढील तोटे दर्शवू शकते.
• सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल बांधण्यासाठी, तुम्ही योग्य प्रमाणात ऐतिहासिक डाटा लोड करणे आवश्यक आहे, किंमत कृती झोन ओळखणे आवश्यक आहे जेथे किंमत संकोचित किंवा रिव्हर्स केली आहे आणि कालांतराने बाहेर पडलेल्या यापैकी किमान तीन झोन संरेखित करणे आवश्यक आहे.
• या लेव्हलची विश्वसनीयताऐतिहासिक वर्तनावर आधारित आहे. अधिक वेळा किंमतीने चांगल्या कालावधीच्या तुलनेत ठराविक पातळीवर प्रतिक्रिया दिली आहे, अधिक विश्वसनीय ते स्तर सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स झोन म्हणून बनते.
• सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स हमी नाही, परंतु त्याऐवजी "संभाव्यता झोन" जे सूचवतात की किंमतीवर कुठे प्रतिक्रिया होऊ शकते. मार्केट डायनॅमिक्स आणि सेंटिमेंट बदलू शकते आणि ही लेव्हल खंडित होऊ शकतात.
• इष्टतम ट्रेडिंगसाठी, ट्रेड सेट-अपमध्ये कन्फर्मेशनचे अनेक स्तर असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, जर स्टॉप-लॉस लेव्हल टाइम-टेस्टेड सपोर्ट लेव्हलसह संरेखित असेल तर बुलिश कॅंडलस्टिक पॅटर्न मजबूत केले जाते.
• सहाय्य आणि प्रतिरोध ओळखणेमजबूत ट्रेड सेट-अप्स तयार करण्यासाठी फ्रेमवर्क प्रदान करून ट्रेडर्सना मार्केट वर्तन अपेक्षित करण्यास, रिस्क मॅनेज करण्यास आणि अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करते.