સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ

11.1 પ્રતિરોધક

ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં, સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ મૂળભૂત અને મહત્વપૂર્ણ ખ્યાલો છે જે વેપારીઓને સમજવામાં મદદ કરે છે કે મુખ્ય સ્તરે કિંમત કેવી રીતે વર્તન કરે છે. ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં સપોર્ટ એ પ્રાઇસ ઝોનનો સંદર્ભ આપે છે જ્યાં સ્ટૉકને વધુ પડતા ઘટાડાને રોકવા માટે પૂરતી મજબૂત ખરીદી મળે છે. તે ફ્લોર અથવા સુરક્ષા નેટ તરીકે કાર્ય કરે છે, અને જ્યારે કિંમત તેની નજીક આવે છે, ત્યારે ખરીદદારો સામાન્ય રીતે હસ્તક્ષેપ કરે છે, જે કિંમતને બૅક અપ કરે છે. આ બને છે કારણ કે વેપારીઓને એન્ટ્રી માટે સ્ટૉકને આકર્ષક લાગે છે કારણ કે તેઓ માને છે કે તે સ્તરે તેનું મૂલ્ય ઓછું હોય છે.

બીજી તરફ, રેઝિસ્ટન્સ એ એક પ્રાઇસ ઝોન છે જ્યાં વેચાણનું દબાણ ખરીદીના ઇન્ટરેસ્ટ કરતાં વધી જાય છે, જે કિંમતને વધુ વધવામાં અટકાવે છે. જ્યારે કિંમત આ સ્તરની નજીક હોય ત્યારે તે સીલિંગની જેમ કાર્ય કરે છે, વિક્રેતાઓ પ્રભુત્વ કરવાનું શરૂ કરે છે, જે ઘણીવાર રિવર્સલ અથવા કન્સોલિડેશન તરફ દોરી જાય છે. વેપારીઓ આ સ્તરને ખર્ચાળ અથવા ઓવરબૉટ તરીકે જુએ છે, જે તેમને નફો બુક કરવા અથવા શોર્ટ પોઝિશન શરૂ કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે.

આ લેવલ નિશ્ચિત પૉઇન્ટ નથી પરંતુ તે ઝોન છે જે સમય જતાં વિકસિત થાય છે કારણ કે કિંમત ચોક્કસ લેવલ પર વારંવાર પ્રતિક્રિયા આપે છે. તેઓ ઐતિહાસિક કિંમતની ક્રિયા, ખાસ કરીને એવા વિસ્તારોનું નિરીક્ષણ કરીને ઓળખી શકાય છે જ્યાં કિંમત એકથી વધુ વખત બદલાઈ ગઈ છે. પાઇવોટ પૉઇન્ટ, મૂવિંગ એવરેજ અને ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ લેવલ જેવા ટૂલ્સ ઘણીવાર સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ ઝોન સાથે મેળ ખાય છે, જે તેમની શક્તિમાં વધુ વિશ્વસનીયતા ઉમેરે છે.

વેપારીઓ આ સ્તરનો વિવિધ રીતે ઉપયોગ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, પ્રતિરોધની નજીક સપોર્ટ અને વેચાણ કરવું એ એક સામાન્ય વ્યૂહરચના છે. તેઓ ટૂંકા વેપાર માટે લાંબા વેપાર અને તેનાથી વધુના પ્રતિરોધ માટે નીચે સ્ટોપ-લૉસ સેટ કરવા માટે તાર્કિક સ્થાનો તરીકે પણ કાર્ય કરે છે. જ્યારે કિંમત મજબૂત વૉલ્યુમ સાથે રેઝિસ્ટન્સ લેવલ દ્વારા તૂટી જાય છે, ત્યારે તે ઘણીવાર અપટ્રેન્ડની સંભવિત સાતત્યતાનું સંકેત આપે છે. તેવી જ રીતે, સપોર્ટ નીચેનું બ્રેકડાઉન વધુ ડાઉનસાઇડને સૂચવી શકે છે.

સારાંશમાં, સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ એ ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓ વચ્ચે મનોવૈજ્ઞાનિક સંઘર્ષ છે. તેમને ઓળખવાથી વેપારીઓને બજારના વર્તનની અપેક્ષા રાખવામાં, જોખમને મેનેજ કરવામાં અને વધુ માહિતગાર નિર્ણયો લેવામાં મદદ મળે છે. જ્યારે વૉલ્યુમ, કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન અને ટ્રેન્ડલાઇન જેવા અન્ય ઇન્ડિકેટર્સ સાથે જોડવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ મજબૂત ટ્રેડ સેટઅપ બનાવવા માટે શક્તિશાળી સાધનો બની જાય છે. ચાલો આપણે તેમાંથી દરેકને વિગતવાર સમજીએ

રેઝિસ્ટન્સ, જેમ કે શબ્દ સૂચવે છે, એક પ્રાઇસ ઝોન છે જે સ્ટૉક અથવા ઇન્ડેક્સમાં ઉપરની હિલચાલને અટકાવે છે અથવા ધીમું કરે છે. તે એક સ્તરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જ્યાં વિક્રેતાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉભરવાની અપેક્ષા છે, સપ્લાય-હેવી વાતાવરણ બનાવે છે જે કિંમત વધુ વધવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે. આ સ્તર સામાન્ય રીતે વર્તમાન બજાર કિંમતથી ઉપર સ્થિત છે અને બુલિશ મોમેન્ટમ માટે મનોવૈજ્ઞાનિક અવરોધ તરીકે કાર્ય કરે છે.

જ્યારે કોઈ સ્ટૉક તેના રેઝિસ્ટન્સ ઝોનનો સંપર્ક કરે છે, ત્યારે તે ઘણીવાર બજાર વેચાણના દબાણને શોષી લે છે ત્યારે અટકાવે છે અથવા એકીકૃત કરે છે. જો સપ્લાય માંગ કરતાં વધી જાય, તો કિંમત ઉલટાવી શકે છે અને ઘટાડવાનું શરૂ કરી શકે છે. વેપારીઓ માટે, પ્રતિરોધ એક મહત્વપૂર્ણ રેફરન્સ બિંદુ છે - ખાસ કરીને અપટ્રેન્ડમાં - કારણ કે તે ઘણીવાર સંભવિત ટર્નિંગ પોઇન્ટ અથવા નફો બુક કરવાની તકનું સંકેત આપે છે.

નિફ્ટી 50 સાપ્તાહિક ચાર્ટ રેઝિસ્ટન્સના કૉન્સેપ્ટને ₹26,277.35 ની નજીકની હોરિઝોન્ટલ લાઇન દ્વારા સ્પષ્ટપણે સમજાવવામાં આવે છે. આ લેવલ એક પ્રાઇસ ઝોનને ચિહ્નિત કરે છે જ્યાં ઇન્ડેક્સએ બહુવિધ પ્રયત્નો હોવા છતાં, અગાઉ વધુ ખસેડવા માટે સંઘર્ષ કર્યો છે.

તકનીકી દ્રષ્ટિએ, પ્રતિરોધ એક કિંમતનું સ્તર છે જ્યાં વેચાણનું દબાણ ખરીદીના વ્યાજ કરતાં વધી જાય છે, જેના કારણે સ્ટૉક અથવા ઇન્ડેક્સ માટે વધવાનું ચાલુ રાખવું મુશ્કેલ બને છે. વેપારીઓ ઘણીવાર અપેક્ષા રાખે છે કે જ્યારે કિંમત આ ઝોનનો સંપર્ક કરે છે, ત્યારે તે ક્યાં તો સ્ટૉલ કરી શકે છે, એકીકૃત કરી શકે છે અથવા નીચે તરફ પરત કરી શકે છે. આનું કારણ એ છે કે ઘણા માર્કેટ સહભાગીઓ નફા બુક કરવા અથવા શોર્ટ પોઝિશન્સ શરૂ કરવા માટે આ લેવલને એક સારા પૉઇન્ટ તરીકે જુએ છે, જેના કારણે સપ્લાયમાં વધારો થાય છે.

ચાર્ટને જોઈને, તમે જોઈ શકો છો કે ઇન્ડેક્સ ઉપરની દિશામાં છે, જે ગ્રીન કેન્ડલસ્ટિક્સની શ્રેણીનું નિર્માણ કરે છે. જો કે, તે ₹26,277.35 ની નજીક છે. માર્ક, મોમેન્ટમ ફેડ થવાનું શરૂ થાય છે. આ રેઝિસ્ટન્સ પ્રાઇસ ટેસ્ટ લેવલ નજીક એક ક્લાસિક વર્તણૂક છે, ઉપલબ્ધ માંગને શોષી લે છે, અને પછી ક્યાં તો પાછા ખેંચે છે અથવા એકત્રિત કરે છે.

વધતા બજારમાં વેપારીઓ માટે આ રેઝિસ્ટન્સ ઝોન ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે. તે નિર્ણયના બિંદુ તરીકે કાર્ય કરે છે: જો કિંમત તેના ઉપર મજબૂત વૉલ્યુમ સાથે બ્રેક કરે છે, તો તે અપટ્રેન્ડને ચાલુ રાખવાનું સંકેત આપી શકે છે. પરંતુ જો કિંમત ફાટી ન જાય, તો તે ટૂંકા ગાળાના સુધારા અથવા રિવર્સલને ટ્રિગર કરી શકે છે.

સારાંશમાં, ₹26,277.35 તમારા ચાર્ટ પરનું લેવલ રેઝિસ્ટન્સનું એક ક્લાસિક ઉદાહરણ છે, જ્યાં કિંમત અગાઉ ટોચ પર છે અને જ્યાં વેપારીઓ બ્રેકઆઉટ અથવા રિવર્સલના સંકેતો પર નજીકથી નજર રાખશે.

11.2  સપોર્ટ

ટેકનિકલ વિશ્લેષણમાં, સપોર્ટ, ભાવ સ્તરનો સંદર્ભ આપે છે જ્યાં સ્ટોક અથવા index તેને વધુ પડતા અટકાવવા માટે પૂરતી મજબૂત ખરીદી શોધી કાઢે છે. આ એક ઝોન છે જ્યાં માંગ સામાન્ય રીતે સપ્લાય કરતાં વધુ હોય છે, જેના કારણે કિંમત સ્થિર થાય છે અથવા પાછળ તરફ બાઉન્સ થાય છે. વેપારીઓ સપોર્ટને એક પ્રકારના આધાર તરીકે જુએ છે, એક સ્તર જ્યાં બજારએ અગાઉ ઘટાડો દરમિયાન રિવર્સ અથવા પૉઝ કર્યું છે.

જ્યારે કિંમત સપોર્ટ લેવલનો સંપર્ક કરે છે, ત્યારે ઘણા સહભાગીઓ તેને હોલ્ડ કરવાની અપેક્ષા રાખે છે, અને તેઓ ખરીદી ઑર્ડર આપવાનું શરૂ કરે છે. આ સામૂહિક વર્તન સ્તરને મજબૂત બનાવે છે, જે તેને ભવિષ્યની કિંમતની ક્રિયા માટે મનોવૈજ્ઞાનિક એન્કર બનાવે છે. જો કિંમત સપોર્ટમાંથી બાઉન્સ કરે છે, તો તે લેવલની મજબૂતાઈની પુષ્ટિ કરે છે. જો કે, જો કિંમત તેની નીચે નિર્ણાયક રીતે તૂટી જાય છે, ખાસ કરીને ઉચ્ચ વૉલ્યુમ સાથે, તે ડાઉનટ્રેન્ડને ચાલુ રાખવાનું સંકેત આપી શકે છે, અને ખંડિત સપોર્ટ પછી નવા પ્રતિરોધ તરીકે કાર્ય કરી શકે છે.

ઐતિહાસિક કિંમત ડેટા, પાઇવટ પૉઇન્ટ, મૂવિંગ એવરેજ અથવા ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ ઝોનનો ઉપયોગ કરીને સપોર્ટ લેવલની ઓળખ કરી શકાય છે. તેઓ ખાસ કરીને એન્ટ્રી પોઇન્ટ, સ્ટૉપ-લૉસ પ્લેસમેન્ટ અને રિસ્ક મેનેજમેન્ટનું આયોજન કરવા માટે ઉપયોગી છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ ટ્રેડર સ્ટૉક ખરીદવા માંગે છે, તો મજબૂત સપોર્ટ લેવલની નજીક પ્રવેશ કરવાથી સખત સ્ટૉપ-લૉસ અને વધુ સારો reward-to-risk રેશિયો મળે છે.

સારાંશમાં, સપોર્ટ એ છે જ્યાં બજાર કહે છે, આ કિંમત ખરીદદારોને આકર્ષિત કરવા માટે પૂરતી ઓછી છે. આ લેવલને ઓળખવા અને તેનો આદર કરવાથી વેપારીઓને વધુ માહિતગાર અને આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં મદદ મળે છે.

નિફ્ટી 50 સાપ્તાહિક ચાર્ટ પર, સપોર્ટની કલ્પના સ્પષ્ટપણે ₹21,740.63 ની નજીકની હોરિઝોન્ટલ બ્લૂ લાઇન દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. આ લેવલ એક પ્રાઇસ ઝોનને દર્શાવે છે જ્યાં ઇન્ડેક્સમાં અગાઉ મજબૂત ખરીદીનું વ્યાજ મળ્યું છે, જે વધુ ઘટાડાને અટકાવે છે. ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં, સપોર્ટ એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્ર છે જ્યાં માંગ સપ્લાયને ઓવરપાવર કરે છે, જેના કારણે કિંમત સ્થિર અથવા બાઉન્સ થાય છે. તે મનોવૈજ્ઞાનિક અને માળખાકીય ફ્લોર તરીકે કાર્ય કરે છે, જ્યારે index આ સ્તરનો સંપર્ક કરે છે, ત્યારે વેપારીઓ રિન્યુ કરેલ સંચયને કારણે સંભવિત રિવર્સલ અથવા એકીકરણની અપેક્ષા રાખે છે.

ચાર્ટને જોઈએ તો, અમે જોઈએ છીએ કે કિંમતમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો પછી, ઇન્ડેક્સ ₹21,740.63 લેવલનો સંપર્ક કર્યો અને રિકવર કરવાનું શરૂ કર્યું. આ વર્તણૂક સપોર્ટ ઝોનની નજીક વિશિષ્ટ છે, જ્યાં મંદીની ગતિ ધીમી થાય છે અને કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન સંકોચ અથવા રિવર્સલના લક્ષણો બતાવવાનું શરૂ કરે છે-જેમ કે લાંબા નીચલી વિક, નાના શરીર અથવા બુલિશ એન્ગલ્ફિંગ રચનાઓ. આ સંકેતો સૂચવે છે કે વિક્રેતાઓ નિયંત્રણ ગુમાવી રહ્યા છે અને ખરીદદારો સ્તરનું રક્ષણ કરવા માટે આગળ વધી રહ્યા છે.

આ સપોર્ટ ઝોનનું મહત્વ તાજેતરની કિંમતની કાર્યવાહીમાં તેની ભૂમિકા દ્વારા વધારે છે. કારણ કે ઇન્ડેક્સ ₹21,740.63 થી વધુ એકીકૃત થાય છે, તે પુષ્ટિ કરે છે કે આ સ્તરનો બજારના સહભાગીઓ દ્વારા આદર કરવામાં આવી રહ્યો છે. જો કિંમત આ ઝોન ઉપર હોલ્ડ કરવાનું ચાલુ રાખે છે અને વધતા વૉલ્યુમ સાથે બુલિશ પેટર્ન બનાવે છે, તો તે નવા ઉપરના લેગની શરૂઆત સૂચવે છે. જો કે, જો કિંમત આ સપોર્ટની નીચે નિર્ણાયક રીતે તૂટી જાય, તો તે ગહન સુધારાને ટ્રિગર કરી શકે છે, વેપારીઓ સંભવિત સ્થિરતા માટે આગામી નીચલા સપોર્ટ લેવલ તરફ જોઈ રહ્યા છે.

સારાંશમાં, ₹21,740.63 સ્તર બજારની તાકાત અને આયોજનની એન્ટ્રીઓનું મૂલ્યાંકન કરતા વેપારીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ રેફરન્સ બિંદુ તરીકે કાર્ય કરે છે. તે સામૂહિક બજારની મનોવિજ્ઞાનને પ્રતિબિંબિત કરે છે-જ્યાં ડર ઘટવાનું શરૂ થાય છે અને આત્મવિશ્વાસ વધવાનું શરૂ થાય છે. આ જેવા સપોર્ટ ઝોન માત્ર તકનીકી માર્કર નથી; તેઓ ગતિશીલ યુદ્ધક્ષેત્ર છે જ્યાં ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓ વચ્ચે સંતુલન બદલાય છે, ઘણીવાર બજારની દિશાના આગામી તબક્કાને આકાર આપે છે.

11.3 સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સનું નિર્માણ

1. ડેટા પૉઇન્ટ્સ લોડ કરો :સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ સ્તરોનું નિર્માણ શરૂ કરવા માટે, પ્રથમ પગલું તમારા ટ્રેડિંગ ઉદ્દેશના આધારે ઐતિહાસિક ભાવ ડેટાની યોગ્ય રકમ લોડ કરવાનું છે. ઇન્ટ્રાડે અથવા buy-today-sell-tomorrow સ્ટ્રેટેજી જેવા ટૂંકા ગાળાના વિશ્લેષણ માટે, ઓછામાં ઓછા ત્રણથી છ મહિનાના ડેટા લોડ કરવું આદર્શ છે. લાંબા ગાળાના વિશ્લેષણ માટે, ખાસ કરીને સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટે ઉપયોગી, બારથી અઢાર મહિનાની વ્યાપક વિંડોની ભલામણ કરવામાં આવે છે. જ્યારે વધુ ડેટા લોડ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ચાર્ટ કોમ્પ્રેસ્ડ દેખાય છે, જે સામાન્ય છે અને વ્યાપક કિંમતના વર્તનને ઓળખવામાં મદદ કરે છે.
2. પ્રાઇસ ઍક્શન ઝોન ઓળખો : એકવાર ડેટા તૈયાર થઈ જાય પછી, આગામી પગલું પ્રાઇસ ઍક્શન ઝોનને ઓળખવાનું છે. આ ચાર્ટ પરના વિસ્તારો છે જ્યાં કિંમતને સંકોચ અથવા રિવર્સલ બતાવ્યું છે. પ્રાઇસ એક્શન ઝોનને ઓળખી શકાય છે જ્યારે કિંમત ઉપરની ચાલ પછી વધુ ખસેડવા માટે સંઘર્ષ કરે છે, નીચે તરફના પગલા પછી વધુ ઘટવા માટે સંકોચ કરે છે, અથવા કોઈ ચોક્કસ સ્તરે દિશામાં તીવ્ર રીતે ઉલટાવી દે છે. આ ઝોન એવા ક્ષેત્રોને પ્રતિબિંબિત કરે છે જ્યાં બજારના સહભાગીઓએ મજબૂત પ્રતિક્રિયા આપી છે, જે તેમને સમર્થન અથવા પ્રતિરોધ માટે સંભવિત ઉમેદવાર બનાવે છે.

બહુવિધ પ્રાઇસ ઍક્શન ઝોનને જોયા પછી, કી એ છે કે તેમાંથી ઓછામાં ઓછા ત્રણને એક જ કિંમતના સ્તરની આસપાસ થાય. આ સંરેખન તે સ્તર માટે કેસને મજબૂત બનાવે છે જે સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ તરીકે કાર્ય કરે છે. જો કે, આ ઝોન સમય જતાં બદલાતા રહે તે મહત્વપૂર્ણ છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો મેની શરૂઆતમાં એક ઝોન ઓળખવામાં આવે છે, તો આદર્શ રીતે મેના અંતમાં અથવા તેનાથી વધુ સમયનું હોવું જોઈએ. આ ઝોન વચ્ચે વધુ સમયનો અંતર, વધુ વિશ્વસનીય સ્તર બની જાય છે.

આડી રેખા સાથે ઝોનને ગોઠવો: અંતિમ પગલું એ સંરેખિત પ્રાઇસ ઍક્શન ઝોનને જોડતી હોરિઝોન્ટલ લાઇન દોરવાનું છે. જો આ લાઇન વર્તમાન માર્કેટ કિંમતથી નીચે હોય, તો તેને સપોર્ટ લેવલ માનવામાં આવે છે. જો તે ઉપર છે, તો તે રેઝિસ્ટન્સ લેવલ બની જાય છે. તકનીકી વિશ્લેષણમાં વિઝ્યુઅલ અર્થઘટનનો સમાવેશ થાય છે, તેથી હંમેશા અંદાજનું માર્જિન હોય છે. તેથી, ચોક્કસ કિંમત નિર્ધારિત કરવાને બદલે, ઓળખાયેલ સ્તરની આસપાસની શ્રેણીને વ્યાખ્યાયિત કરવી વધુ વ્યવહારુ છે. આ રેન્જ બફર તરીકે કાર્ય કરે છે, જે સ્વીકારે છે કે કિંમત ભાગ્યે જ એક જ નંબર પર પ્રતિક્રિયા આપે છે પરંતુ ઝોન પર.

સ્તર વ્યાખ્યાયિત કરો: જ્યારે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ બંનેની ઓળખ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ ટ્રેડ પ્લાનિંગ માટે મૂલ્યવાન માહિતી પ્રદાન કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો વર્તમાન કિંમત સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ ઝોન વચ્ચે સ્થિત છે, તો ટ્રેડર સપોર્ટ પર લક્ષ્ય સાથે રેઝિસ્ટન્સની નજીક શોર્ટ કરવાનું વિચારી શકે છે, અથવા રેઝિસ્ટન્સના લક્ષ્ય સાથે લાંબા સમય સુધી સપોર્ટ કરવાનું વિચારી શકે છે. આ અભિગમની અસરકારકતા વિશ્લેષણમાં ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રાઇસ ઍક્શન ઝોનની સ્પષ્ટતા અને સ્પેસ પર આધારિત છે

11.4 સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સની વિશ્વસનીયતા

સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ એ જાદુઈ રેખાઓ નથી જે રિવર્સલ્સની ગેરંટી આપે છે-તે પ્રોબેબિલિટી ઝોન જેવા વધુ છે. તેઓ સૂચવે છે કે કિંમત ક્યાં પ્રતિક્રિયા આપી શકે છે, તે ક્યાં હોવું જોઈએ નહીં. તેમને હવામાનની આગાહી તરીકે વિચારો: જો આકાશ અંધકાર અને ભેજ વધે છે, તો વરસાદ સંભવિત છે-પરંતુ નિશ્ચિત નથી. તેવી જ રીતે, જ્યારે કિંમત જાણીતા પ્રતિરોધ અથવા સપોર્ટનો સંપર્ક કરે છે, ત્યારે રિવર્સલની સંભાવના હોય છે, પરંતુ વચન આપવામાં આવતું નથી.

₹684 પર Tata મોટર્સ ટ્રેડિંગનું ઉદાહરણ લો. જો ઐતિહાસિક ડેટા દર્શાવે છે કે જ્યારે પણ સ્ટૉક ₹710 ની નજીક હોય, ત્યારે તે વધુ ખસેડવા માટે સંઘર્ષ કરે છે અને ઘણીવાર પાછા ખેંચે છે, તો વેપારીઓ ₹710 ને રેઝિસ્ટન્સ ઝોન તરીકે ગણવામાં શરૂ કરે છે. પરંતુ અહીં કેચ છે- વિક્રેતાઓ ₹710 પર ફરીથી બતાવવાની ગેરંટી શું છે? કોઈ એક નથી. માર્કેટ ડાયનેમિક્સમાં ફેરફાર, સેન્ટિમેન્ટ શિફ્ટ અને કેટલીકવાર રેઝિસ્ટન્સ ઝોન મજબૂત ખરીદીની ગતિ દ્વારા બુલડોઝ કરવામાં આવે છે.

આ સ્તરની વિશ્વસનીયતા શું આપે છે ઐતિહાસિક વર્તન. જો કિંમતોએ સારી સમયસીમામાં એકથી વધુ વખત લેવલ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે, તો તે કિંમત ઍક્શન ઝોન બનાવે છે - એક પ્રદેશ જ્યાં બજારમાં સહભાગીઓએ સતત નિર્ણયો લીધા છે. આ જગ્યાએ ટેક્નિકલ એનાલિસિસનો પ્રથમ સિદ્ધાંત શરૂ થાય છે: "ઇતિહાસ પોતાને પુનરાવર્તિત કરે છે." તેથી જ્યારે આપણે નિશ્ચિત ન હોઈ શકીએ, ત્યારે આપણે વાજબી રીતે વિશ્વાસ રાખી શકીએ છીએ કે આ ઝોનનો આદર કરશે-ખાસ કરીને જો તેઓ વિવિધ માર્કેટ સાઇકલમાં રાખવામાં આવ્યા હોય.

અનુભવથી, સારી રીતે બાંધવામાં આવેલ સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ-જેઓ સંદર્ભ, સ્પષ્ટતા અને પુષ્ટિ સાથે તૈયાર કરવામાં આવે છે-તેનો વધુ વખત આદર કરવામાં આવે છે. પરંતુ તેમને હંમેશા માર્ગદર્શિકા તરીકે ગણવામાં આવવી જોઈએ, ગેરંટી નહીં.

ઑપ્ટિમાઇઝેશન અને ટ્રેડ સેટઅપ ફ્રેમવર્ક

હવે એવો ભાગ આવે છે જે કેઝુઅલ ચાર્ટના વાચકોને શિસ્તબદ્ધ વેપારીઓથી અલગ કરે છે: ઑપ્ટિમાઇઝેશન. ટ્રેડિંગમાં, ઑપ્ટિમાઇઝેશનનો અર્થ એ છે કે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા સેટઅપને ઓળખવા માટે તમારી પ્રક્રિયાને રિફાઇનિંગ કરવું, પછી ભલે તેનો અર્થ એ કે વારંવાર ટ્રેડિંગ કરવું. આ ક્લાસિક quality-over-quantity સિદ્ધાંત છે. મજબૂત તર્ક દ્વારા સમર્થિત કેટલાક સૉલિડ ટ્રેડ આવે છે, જે આવેગશીલ એન્ટ્રીઓની ફ્લરી કરતાં વધુ સારી છે.

ચાલો કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્નની ફરીથી મુલાકાત લઈએ. ધારો કે તમને ઇન્ફોસિસના ચાર્ટ પર બુલિશ મારુબોઝૂ જોવા મળે છે. મીણબત્તી ₹1,420 પર ખુલે છે, ₹1,448 પર બંધ થાય છે, અને ₹1,418 નીચી છે. આ પેટર્ન બુલિશ શક્તિ સૂચવે છે, અને ઓછા (₹1,418) પર સ્ટૉપલૉસ સાથે નજીકના (₹1,448) લાંબો ટ્રેડ તાર્કિક લાગે છે.

હવે કલ્પના કરો કે ₹1,418 પણ સમય-પરીક્ષણ કરેલ સપોર્ટ લેવલ સાથે સંરેખિત છે - એક ઝોન જ્યાં ઇન્ફોસિસે ભૂતકાળમાં અનેક વખત બાઉન્સ કર્યું છે. આ એક શક્તિશાળી સંગમ છે. તમે માત્ર કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન પર આધાર રાખતા નથી; તમને ઐતિહાસિક કિંમતના વર્તન દ્વારા પણ સમર્થન આપવામાં આવે છે. આ ડ્યુઅલ કન્ફર્મેશન તમારા વિશ્વાસને મજબૂત બનાવે છે અને તમારી સમસ્યાઓમાં સુધારો કરે છે.

આ અમને એક મુખ્ય વિચાર પર લાવે છે: દરેક વેપાર માનસિક ચેકલિસ્ટમાંથી પસાર થવો જોઈએ. તેને એક ફિલ્ટર તરીકે વિચારો જે આકર્ષક નિર્ણયોને નીંદણમાં મૂકે છે. વેપારમાં પ્રવેશ કરતા પહેલાં, પૂછો:

• શું ચાર્ટ માન્ય કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્ન દર્શાવે છે?
• શું સ્ટૉપલૉસનું સ્તર જાણીતા સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ ઝોન સાથે સંરેખિત છે?

જો બંને જવાબો હા હોય, તો ટ્રેડ સેટઅપ વિશ્વસનીયતા મેળવે છે. જો નહીં, તો સ્વચ્છ તકની રાહ જોવી વધુ સારું છે. આ પ્રકારની શિસ્ત અનુભવી વેપારીઓને ભાવનાત્મક રીતે અલગ પાડે છે. ચેકલિસ્ટ માત્ર માર્ગદર્શક નથી, તે સુરક્ષિત કરે છે. તે તમને અટકાવવા, મૂલ્યાંકન કરવા અને હેતુ સાથે કાર્ય કરવા માટે દબાણ કરે છે.

જેમ તમે મૂવિંગ એવરેજ, વૉલ્યુમ વિશ્લેષણ અથવા ટ્રેન્ડલાઇન જેવા વધુ તકનીકી સાધનો શીખી રહ્યા છો, તેમ તમે આ ચેકલિસ્ટને વિસ્તૃત કરી શકો છો. આખરે, તમારી પાસે કન્ફર્મેશનના બહુવિધ સ્તરો સાથે એક મજબૂત ફ્રેમવર્ક હશે. કેટલાક પરિબળો અન્ય કરતાં વધુ વજન ધરાવે છે, પરંતુ દરેક તમને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં અને વિક્ષેપને ટાળવામાં મદદ કરશે.

તમારા માટે ઍક્ટિવિટી

ચાર્ટ ₹821.15 પર સપોર્ટ લેવલ અને ₹1018.85 પર રેઝિસ્ટન્સ લેવલ બતાવે છે. વર્તમાન કિંમત ₹950.45 છે, આ બે સ્તર વચ્ચે વેપાર.

પ્રશ્ન:જો તમે ટ્રેડર છો અને સ્થિર અપટ્રેંડ પછી કિંમત રેઝિસ્ટન્સ લેવલનો સંપર્ક કરે છે, તો આગામી પગલાંમાં સાવચેત શું હશે?

• A) આક્રમક રીતે લાંબી પોઝિશન દાખલ કરો
• B) પ્રતિરોધની નજીક બ્રેકઆઉટ અથવા રિવર્સલ માટે મોનિટર કરો
• C) રેઝિસ્ટન્સ લેવલને અવગણો-તે મહત્વપૂર્ણ નથી
• D) વિશ્લેષણ વગર તરત જ વેચો

સાચો જવાબ: B) પ્રતિરોધની નજીક બ્રેકઆઉટ અથવા રિવર્સલ માટે મોનિટર કરો શા માટે: રેઝિસ્ટન્સ લેવલ ઘણીવાર કિંમતમાં વધારાના અવરોધો તરીકે કાર્ય કરે છે. વેપારીઓ રેઝિસ્ટન્સથી ઉપરના બ્રેકઆઉટ અથવા માહિતગાર નિર્ણયો લેવા માટે નીચે તરફ રિવર્સલના સંકેતો પર નજર રાખે છે.

11.5 મુખ્ય ટેકઅવે

• સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ મૂળભૂત કલ્પનાઓ છેટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં જે વેપારીઓને સમજવામાં મદદ કરે છે કે કિંમતો મુખ્ય સ્તરે કેવી રીતે વર્તન કરે છે. તે નિશ્ચિત બિંદુઓ નથી પરંતુ તે ઝોન છે જે સમય જતાં વિકસિત થાય છે કારણ કે કિંમત વારંવાર ચોક્કસ સ્તરો પર પ્રતિક્રિયા આપે છે.
• સપોર્ટએક પ્રાઇસ ઝોન છે જ્યાં સ્ટૉકને વધુ પડતા ઘટાડાને રોકવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં ખરીદી મજબૂત લાગે છે. તે "ફ્લોર" અથવા "સેફ્ટી નેટ" તરીકે કાર્ય કરે છે જ્યાં ખરીદદારો હસ્તક્ષેપ કરે છે, કિંમતમાં વધારો કરે છે.
• પ્રતિરોધકએ એક પ્રાઇસ ઝોન છે જ્યાં વેચાણનું દબાણ ખરીદીના વ્યાજ કરતાં વધુ હોય છે, જે કિંમતને વધુ વધવામાં અટકાવે છે. તે "સીલિંગ" જેવું કાર્ય કરે છે જ્યાં વિક્રેતાઓ પ્રભુત્વ ધરાવે છે, જેના કારણે ઘણીવાર રિવર્સલ અથવા કન્સોલિડેશન થાય છે.
• ટ્રેડર્સ નિર્ણયો લેવા માટે આ લેવલનો ઉપયોગ કરે છે, જેમ કે સપોર્ટની નજીક ખરીદી અને રેઝિસ્ટન્સ નજીક વેચાણ. તેનો ઉપયોગ સ્ટોપ-લૉસ સેટ કરવા માટે પણ કરવામાં આવે છે, જેમાં લાંબા સોદા માટે સ્ટોપ-લૉસ નીચે આપેલ સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સથી ઉપરના ટૂંકા સોદા માટે કરવામાં આવે છે.
• બ્રેકઆઉટમજબૂત વૉલ્યુમ સાથે પ્રતિરોધક સ્તર દ્વારા અપટ્રેન્ડને ચાલુ રાખવાનું સંકેત આપી શકે છે. તેવી જ રીતે, સપોર્ટ લેવલની નીચેનું બ્રેકડાઉન વધુ ઘટાડાને સૂચવી શકે છે.
• સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલનું નિર્માણ કરવું, તમારે ઐતિહાસિક ડેટાની યોગ્ય રકમ લોડ કરવી જોઈએ, પ્રાઇસ ઍક્શન ઝોનની ઓળખ કરવી જોઈએ જ્યાં કિંમત અવરોધિત અથવા પરત કરવામાં આવી છે, અને સમય જતાં બહાર આવેલા આ ઝોનમાંથી ઓછામાં ઓછા ત્રણ ઝોનને સંરેખિત કરવું જોઈએ.
• આ સ્તરોની વિશ્વસનીયતાઐતિહાસિક વર્તન પર આધારિત છે. એક સારી સમયસીમામાં કિંમત ચોક્કસ સ્તર પર વધુ વખત પ્રતિક્રિયા આપી છે, જે વધુ વિશ્વસનીય છે કે સ્તર સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ ઝોન તરીકે બને છે.
• સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ ગેરંટી નથી, પરંતુ તેના બદલે "પ્રોબેબિલિટી ઝોન" જે સૂચવે છે કે કિંમત ક્યાં પ્રતિક્રિયા આપી શકે છે. બજારની ગતિશીલતા અને ભાવના બદલી શકે છે, અને આ સ્તરને તોડી શકાય છે.
• શ્રેષ્ઠ ટ્રેડિંગ માટે, ટ્રેડ સેટઅપમાં પુષ્ટિના બહુવિધ સ્તરો હોવા જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, જો સ્ટૉપ-લૉસનું લેવલ સમય-પરીક્ષણ કરેલ સપોર્ટ લેવલ સાથે સંરેખિત હોય તો બુલિશ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્નને મજબૂત બનાવવામાં આવે છે.
• સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સને માન્યતાવેપારીઓને માર્કેટ વર્તણૂકની અપેક્ષા રાખવામાં, જોખમને મેનેજ કરવામાં અને મજબૂત ટ્રેડ સેટઅપ બનાવવા માટે ફ્રેમવર્ક પ્રદાન કરીને વધુ માહિતગાર નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે.