ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ

15.1 Wશું ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ છે?

જો તમે ક્યારેય પ્રાઇસ ચાર્ટ પર ધ્યાન આપ્યું હોય અને વિચાર્યું હોય કે માર્કેટ રિવર્સ ક્યાં રોકશે, અથવા ફરીથી મોમેન્ટમ લઈ શકે છે, તો તમે એકલા નથી. એક સાધન કે જે વેપારીઓ વારંવાર ઉપયોગ કરે છે તે ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ છે. તે સદીઓ જૂના ગાણિતિક ક્રમમાં આધારિત છે અને વેપારમાં તેની એપ્લિકેશન આશ્ચર્યજનક રીતે વ્યવહારુ છે.

ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ નામની તકનીકી વિશ્લેષણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ તેના પ્રારંભિક વલણમાં પાછા ફરતા પહેલાં કેટલી કિંમત ઘટી શકે છે તેની ગણતરી કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તેનો પાયો ફિબોનાકી નંબર સિક્વન્સ છે, જે મહત્વપૂર્ણ રેશિયો આપે છે જેનો ઉપયોગ વેપારીઓ સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સના સંભવિત ક્ષેત્રોને નિર્ધારિત કરવા માટે કરે છે. ક્રમ નીચે આપેલા મહત્વપૂર્ણ રેશિયોને દર્શાવે છે:

ગોલ્ડન રેશિયો 61.8% છે.

38.2%

23.6%

અપટ્રેન્ડમાં આ રેશિયો સંભવિત પ્રાઇસ ઝોનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જ્યાં ટ્રેન્ડ બૅકઅપ થાય તે પહેલાં બ્રાઇડ ડ્રૉપ થઈ શકે છે. તકનીકનો ઉપયોગ કરવા માટે, એક વેપારી ચાર્ટના સૌથી તાજેતરના સ્વિંગ હાઇ અને લો શોધે છે, પછી ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ ટૂલનો ઉપયોગ કરીને આ મહત્વપૂર્ણ સ્તરને પ્રોજેક્ટ કરે છે.

અપટ્રેન્ડમાં, આ રેશિયો સંભવિત પ્રાઇસ ઝોનને દર્શાવે છે જ્યાં એક સંક્ષિપ્ત ડ્રોપ કેન્ફીબોનેચી રિટ્રેસમેન્ટ એ તેની મૂળ દિશામાં ચાલુ રાખતા પહેલાં કિંમત કેટલી દૂર આવી શકે છે તે માપવાનો એક માર્ગ છે. તે ફિબોનાકી સિક્વન્સ પર આધારિત છે જેમાં નંબરની શ્રેણી શામેલ છે જ્યાં દરેક નંબર તેના પહેલાં બેનો સરવાળો છે. દા.ત. (0,1, 1, 2, 3,5,8,13...).

જ્યાં

0,1 = (0+1) =1

1,1=(1+1)=2

1,2= (1+2)=3

2,3= (2+3)=5

3,5=(3+5)=8

8,13=(8+13)=21

તેથી સંપૂર્ણ ક્રમ આ જેવું લાગે છે:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987….

અને ક્રમ ચાલુ છે. આ પેટર્નને 13^th સદીમાં ફિબોનાચી તરીકે ઓળખાતા પિસાના લિયોનાર્ડો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી.  

15.2  ફિબોનાચી રેશિયો શું છે?

જ્યારે તમે ફિબોનાકી સિરીઝમાં તેના તાત્કાલિક પુરોગામી દ્વારા કોઈ નંબરને વિભાજિત કરો છો, ત્યારે પરિણામ સતત 1.618 છે. આ મૂલ્યને ગોલ્ડન રેશિયો અથવા Phi તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ઉદાહરણો:

610 ÷ 377 = 1.618

377 ÷ 233 = 1.618

233 ÷ 144 = 1.618

આ રેશિયો વારંવાર દેખાતો હોય છે - પછી ભલે તે ફૂલના પાળતુ પ્રાણીઓનું માળખું હોય, માનવ ચહેરાના પ્રમાણ હોય અથવા તો આકાશગંગાઓના ચક્ર હોય. જ્યારે અમે અહીં તે ઉદાહરણો વિશે જાણ કરીશું નહીં, ત્યારે "ગોલ્ડન રેશિયો ઇન નેચર" માટેની ઝડપી ઑનલાઇન શોધ કેટલીક આકર્ષક જાણકારીઓ જાહેર કરશે.

રિવર્સ રેશિયો: પાછલા ÷ કરન્ટ

જો તમે વિભાજનને ફ્લિપ કરો છો, ફિબોનાચી નંબરને નીચે મુજબ વિભાજિત કરો છો, તો તમને 0.618 મળે છે, જે ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ 61.8% છે.

ઉદાહરણો:

89 ÷ 144 = 0.618

144 ÷ 233 = 0.618

377 ÷ 610 = 0.618

આગળ બે પગલાં

આગળના બે સ્થળોએ ફિબોનાચી નંબરને વિભાજિત કરવાથી 0.382, અથવા 38.2% નો સતત રેશિયો મળે છે.

ઉદાહરણો:

13 ÷ 34 = 0.382

21 ÷ 55 = 0.382

34 ÷ 89 = 0.382

ત્રણ પગલાં આગળ છે

શ્રેણીમાં ત્રણ સ્થાનો આગળ વધો, અને રેશિયો 0.236, અથવા 23.6% થાય છે.

ઉદાહરણો:

13 ÷ 55 = 0.236

21 ÷ 89 = 0.236

34 ÷ 144 = 0.236

55 ÷ 233 = 0.236

આ રેશિયો 61.8%, 38.2%, અને 23.6%, તકનીકી વિશ્લેષણમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ લેવલમાં મૂળભૂત છે. તેઓ વેપારીઓને નોંધપાત્ર સાતત્ય સાથે સંભવિત સમર્થન અને પ્રતિરોધ ઝોન ઓળખવામાં મદદ કરે છે.

તો આ લેવલ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?

માર્કેટ મનોવિજ્ઞાન વિશે વિચારો. દરેક મજબૂત ચાલ પછી, વેપારીઓ ફરીથી પ્રવેશ કરતા પહેલાં "ડિસ્કાઉન્ટ" ની રાહ જુએ છે. ફિબોનાચી લેવલ એવી અપેક્ષા રાખવાનો એક સંરચિત માર્ગ પ્રદાન કરે છે કે જ્યાં તે ડિસ્કાઉન્ટ થઈ શકે છે.

23.6% અને 38.2%: અગમ્ય રિટ્રેસમેન્ટ, જે ઘણીવાર મજબૂત વલણોમાં જોવા મળે છે.

50% અને 61.8%: ડીપ પુલબૅક, વધુ અસ્થિર પરિસ્થિતિઓમાં સામાન્ય.

78.6%: વલણ પહેલાં સંરક્ષણની છેલ્લી લીટી તૂટી ગયેલ માનવામાં આવે છે.

આ લેવલ રેફરન્સ પૉઇન્ટ છે જે વેપારીઓને વધુ સ્પષ્ટતા સાથે પ્લાન કરવામાં મદદ કરે છે. ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ ભવિષ્યની આગાહી કરવા વિશે નથી, તે સંભાવનાઓ માટે તૈયારી કરવા વિશે છે. તે કેવી રીતે મદદ કરે છે તે અહીં છે:

સ્પોટિંગ સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ: આ લેવલ ઘણીવાર એવા ક્ષેત્રો સાથે સંરેખિત થાય છે જ્યાં કિંમતએ અગાઉ પ્રતિક્રિયા આપી છે, જે વેપારીઓને સંભવિત ટર્નિંગ પૉઇન્ટ પર હેડ-અપ આપે છે.

પ્લાનિંગ એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ: જો કિંમત ફિબોનાકી લેવલ પર પાછી ખેંચે છે અને રિવર્સલના સંકેતો બતાવે છે, તો વેપારીઓ વેપારમાં પ્રવેશ કરવાનું વિચારી શકે છે. તેવી જ રીતે, આ લેવલ સ્ટૉપ-લૉસ અને ટાર્ગેટ પ્લેસમેન્ટને માર્ગદર્શન આપી શકે છે.

વિશ્લેષણમાં માળખું ઉમેરવું: જ્યારે મૂવિંગ એવરેજ અથવા કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન જેવા અન્ય સાધનો સાથે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ આંતરદૃષ્ટિનું અન્ય સ્તર ઉમેરે છે.

15.3 ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટનું ઉદાહરણ

ચાલો કહીએ કે તમે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (રિલાયન્સ) સ્ટોકનું વિશ્લેષણ કરી રહ્યાં છો. કિંમત તાજેતરમાં ₹2,200 થી ₹2,600 સુધી ખસેડવામાં આવી છે, જે એક મજબૂત અપટ્રેન્ડ છે. હવે, સ્ટૉક પાછા ખેંચવાનું શરૂ કરે છે, અને તમે સંભવિત સપોર્ટ લેવલને ઓળખવા માંગો છો જ્યાં તે બાઉન્સ કરી શકે છે.

પગલું 1: સ્વિંગ હાઈ અને સ્વિંગ લો ઓળખો

• સ્વિંગ લો: ₹2,200
• સ્વિંગ હાઈ: ₹2,600
• તફાવત: 2,600-2,200 = 400

તમે મુખ્ય લેવલ શોધવા માટે ઓછાથી ઉચ્ચ સુધી ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ લાગુ કરશો જ્યાં કિંમત ઉપર ચાલુ રાખતા પહેલાં પુન:પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

પગલું 2: ફિબોનાચી લેવલ લાગુ કરો

સ્ટાન્ડર્ડ ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ લેવલ છે:

• 6%
• 2%
• 50%
• 8%
• 6%

ચાલો આ રિટ્રેસમેન્ટ લેવલની ગણતરી કરીએ:

પગલું 3: સ્તરનું અર્થઘટન કરો

જેમ સ્ટૉક ₹2,600 થી પુનઃપ્રાપ્ત થાય છે, તેમ તમે મૉનિટર કરો છો કે તે આ સ્તરની નજીક કેવી રીતે કાર્ય કરે છે:

• જો તે ₹2,447 (38.2%) ની નજીક બાઉન્સ થાય છે, તો તે ખરાબ રિટ્રેસમેન્ટ અને મજબૂત બુલિશ મોમેન્ટમ સૂચવે છે.
• જો તે ₹2,352 (61.8%) પર ડ્રોપ થાય છે અને પછી રિવર્સ થાય છે, તો તે એક ઊંડા પુલબૅક છે પરંતુ હજુ પણ સ્વસ્થ સુધારાની અંદર છે.
• જો તે ₹2,285 (78.6%) થી નીચે તૂટી જાય છે, તો અપટ્રેંડ નબળો હોઈ શકે છે.

પગલું 4: અન્ય ઇન્ડિકેટર્સ સાથે જોડાવો

ચોકસાઈમાં સુધારો કરવા માટે, ફિબોનાચીના લેવલને આ સાથે જોડો:

• વૉલ્યુમ સ્પાઇક્સ
• કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન (દા.ત., 61.8% પર બુલિશ એન્ગલ્ફિંગ)
• RSI અથવા MACD પુષ્ટિકરણ

અન્ય ઉદાહરણ

નીચે આપેલ ચાર્ટ જુઓ

ચાર્ટમાંથી સ્વિંગ હાઈ અને સ્વિંગ લો ઓળખો

પ્રથમ ચાર્ટ થી (લેટેસ્ટ વીકલી નિફ્ટી 50 ચાર્ટ):

• સ્વિંગ લો: ₹22,828.55 (S3)
• સ્વિંગ હાઈ: ₹25,637.80 (R1 ની નજીક દૃશ્યમાન પીક)

આ અમને ટોટલ અપમૂવ આપે છે:

₹25,637 − ₹22,828.55 = ₹2,808

પગલું 2: ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ લેવલની ગણતરી કરો

હવે અમે આ અપમૂવ માટે ફિબોનાકી રેશિયો લાગુ કરીએ છીએ:

રિટ્રેસમેન્ટ ઝોનનું અર્થઘટન

ચાલો હવે ટ્રેડર માટે આ લેવલનો અર્થ શું છે તે સમજીએ:

• ₹24,974.82 (23.6%): આ એક શિલો રિટ્રેસમેન્ટ છે. જો નિફ્ટી આટલું જ પાછું ખેંચે છે, તો તે મજબૂત બુલિશ મોમેન્ટમ સૂચવે છે. ટ્રેડર્સ ટાઇટ સ્ટૉપ-લૉસ સાથે અહીં વહેલી તકે પ્રવેશ કરી શકે છે.
• ₹24,564.87 (38.2%): એક મધ્યમ રિટ્રેસમેન્ટ. આ લેવલ ઘણીવાર પ્રથમ મુખ્ય સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરે છે. જો કિંમત અહીં સ્થિર હોય, તો તે ટ્રેન્ડ-ફૉલો કરતી એન્ટ્રીઓ માટે એક સારો ઝોન છે.
• ₹24,233.17 (50%): મનોવૈજ્ઞાનિક મધ્યબિંદુ. જોકે ફિબોનાકી રેશિયો નથી, પરંતુ ઘણા વેપારીઓ ટ્રેન્ડની શક્તિની પુષ્ટિ માટે આ લેવલ જુએ છે.
• ₹23,901.47 (61.8%): ગોલ્ડન રેશિયો. જો કિંમત આટલું દૂર રાખે છે અને હોલ્ડ કરે છે, તો તે એક મજબૂત સંકેત છે કે અપટ્રેન્ડ ફરીથી શરૂ થઈ શકે છે. ઘણા સ્વિંગ ટ્રેડર્સ અહીં બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન શોધે છે.
• ₹23,429.72 (78.6%): ડીપ રિટ્રેસમેન્ટ. જો કિંમત આ સ્તર સુધી પહોંચે છે, તો ટ્રેન્ડ રિવર્સલનું જોખમ છે. વેપારીઓ દાખલ કરતા પહેલાં મજબૂત પુષ્ટિકરણની રાહ જોઈ શકે છે.

₹22,828 થી ₹25,637 સુધીના સ્પ્રિંગ તરીકે નિફ્ટીની કલ્પના કરો. તે વધુ વિસ્તરણ કરી શકે તે પહેલાં, તે કોન્ટ્રાક્ટ કરે છે-તે કેટલું કોન્ટ્રાક્ટ કરે છે તે માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ પર આધારિત છે. ફિબોનાકીનું સ્તર માર્કર જેવું છે જે દર્શાવે છે કે તે ફરીથી બાઉન્સ કરતા પહેલાં કેટલી દૂર આવી શકે છે.

15.4 ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ લેવલનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

કલ્પના કરો કે તમે એવા સ્ટૉકને ટ્રૅક કરી રહ્યા છો જે અચાનક ઉપર તરફ વધી જાય છે, જે તમને સારા એન્ટ્રી પૉઇન્ટ વગર છોડી દે છે. તીવ્ર રેલી પછી કૂદવું જોખમી હોઈ શકે છે- તેથી, એક સ્માર્ટ અભિગમ પુલબેકની રાહ જોવાનો છે. આ તે છે જ્યાં ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ લેવલ રમતમાં આવે છે.

61.8%, 38.2%, અને 23.6% જેવા લેવલ સંભવિત ઝોન તરીકે કાર્ય કરે છે જ્યાં તેના ટ્રેન્ડને ફરીથી શરૂ કરતા પહેલાં કિંમત અસ્થાયી રૂપે ઘટાડો થઈ શકે છે. ચાર્ટ પર આ લેવલને પ્લોટ કરીને, તમે અપેક્ષા રાખી શકો છો કે સ્ટૉક ક્યાં સ્થિર થઈ શકે છે-જે તમને વધુ સારા રિસ્ક-રિવૉર્ડ એલાઇનમેન્ટ સાથે ટ્રેડમાં પ્રવેશવાની તક આપે છે.

જ્યારે અન્ય ટ્રેડિંગ સંકેતો સાથે સંયોજનમાં અને સંપૂર્ણ ચેકલિસ્ટના ભાગ રૂપે ઉપયોગમાં લેવાય છે, ત્યારે ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ શ્રેષ્ઠ કામ કરે છે. જ્યારે ફિબોનાકીનું સ્તર વિશિષ્ટ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન, માન્ય સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ ઝોન અને ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમમાં વધારો સાથે જોડાય છે, ત્યારે તેને ઉચ્ચ વિશ્વાસ ટ્રેડ સેટિંગ માનવામાં આવે છે.

જો કે, ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટનો ઉપયોગ આઇસોલેશનમાં થવો જોઈએ નહીં. જ્યારે તે અન્ય સિગ્નલને સપોર્ટ કરે છે ત્યારે તે સૌથી શક્તિશાળી છે. વ્યક્તિગત રીતે, જો નીચેની શરતો પૂર્ણ થાય તો જ હું ટ્રેડમાં પ્રવેશ કરવાનું વિચારીશ:

1. ચાર્ટ રિવર્સલ અથવા કન્ટિન્યૂએશનને દર્શાવતી સ્પષ્ટ કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્ન દર્શાવે છે.
2. સ્ટૉપ-લૉસ લેવલ જાણીતા સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ ઝોન સાથે સંરેખિત થાય છે.
3. ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જે વ્યાજની પુષ્ટિ કરે છે.

જો ફિબોનાકીનું સ્તર પણ સ્ટૉપ-લૉસ ઝોન સાથે મેળ ખાય છે, તો તે સેટઅપ માટે આત્મવિશ્વાસનું અન્ય સ્તર ઉમેરે છે. ત્યારે જ હું ટ્રેડને એક ઉચ્ચ-વિશ્વાસની તક ગણીશ, માત્ર ફિબોનાકીના સ્તરને કારણે નહીં, પરંતુ કારણ કે બહુવિધ પરિબળો એક જ દિશામાં નિર્દેશ કરી રહ્યા છે.

સમાન સિદ્ધાંત શોર્ટ ટ્રેડ પર લાગુ પડે છે. જો કોઈ સ્ટૉકમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે અને ઉપર તરફ પાછા ફરવાનું શરૂ થાય છે, તો ફિબોનાચી લેવલ એ ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે કે બાઉન્સ ક્યાં ખરાબ થઈ શકે છે, જે ચોકસાઈ સાથે ટૂંકી સ્થિતિમાં પ્રવેશવાની તક પ્રદાન કરે છે.

તમારા માટે ઍક્ટિવિટી

1. 0.618 ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ લેવલ સામાન્ય રીતે ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં શું દર્શાવે છે?

• એક મજબૂત સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ ઝોન
• સ્ટૉકની ઉચ્ચતમ કિંમત
• સરેરાશ ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ
• ગેરંટીડ રિવર્સલ પૉઇન્ટ

      2. જો HDFC બેંકની કિંમત ₹951.00 થી પાછી ખેંચે છે, તો કયા ફિબોનાચી લેવલ ₹874.05 ની નજીક છે?

• 0.786
• 0.5
• 0.236
• 0.382

       3. નીચેનામાંથી કયું સ્ટાન્ડર્ડ ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ લેવલ નથી?

• 0.618
• 0.75
• 0.382
• 0.5

જવાબો :

1. ગેરંટીડ રિવર્સલ પૉઇન્ટ
2. 0.236
3. 0.75

15.5 મુખ્ય ટેકઅવે

• ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ એ ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલ છે જેનો ઉપયોગ તેની મૂળ દિશામાં ચાલુ રાખતા પહેલાં કિંમત કેટલી દૂર આવી શકે છે તે માપવા માટે કરવામાં આવે છે. તે નંબરોના ફિબોનાકી સિક્વન્સ પર આધારિત છે, જ્યાં દરેક નંબર અગાઉના બે નંબરનો સરવાળો છે.
• આ ટૂલ 61.8%, 38.2%, અને 23.6% જેવા ફિબોનાકી સિક્વન્સમાંથી પ્રાપ્ત મુખ્ય રેશિયોનો ઉપયોગ કરે છે. આ રેશિયો સંભવિત પ્રાઇસ ઝોન તરીકે કામ કરે છે જ્યાં ટ્રેન્ડ ફરીથી શરૂ થાય તે પહેલાં કિંમતમાં અસ્થાયી ઘટાડો થઈ શકે છે.
• ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ લેવલનો ઉપયોગ પુલબૅક દરમિયાન સ્ટૉક ક્યાં સ્થિર થઈ શકે છે તેની અપેક્ષા રાખવા માટે કરી શકાય છે, જે વેપારીઓને વધુ સારા risk-to-reward રેશિયો સાથે ટ્રેડમાં પ્રવેશવાની તક પ્રદાન કરે છે.
• આઇસોલેશનમાં ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટનો ઉપયોગ ન કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. તે સૌથી વધુ અસરકારક છે જ્યારે તે અન્ય ટ્રેડિંગ સિગ્નલોને સપોર્ટ કરે છે અને તે કોમ્પ્રિહેન્સિવ ચેકલિસ્ટનો ભાગ છે.
• હાઇ-કૉન્વિક્શન ટ્રેડ સેટઅપ માટે, ફિબોનાકીનું સ્તર અન્ય પુષ્ટિઓ સાથે સંરેખિત હોવું જોઈએ, જેમ કે સ્પષ્ટ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન, જાણીતા સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ ઝોન, અને ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમમાં વધારો. આ બહુ-સ્તરની પુષ્ટિ વેપારીની ખાતરીને મજબૂત બનાવે છે અને તેમની અવરોધોમાં સુધારો કરે છે.
• ટૂંકા ટ્રેડ માટે, ફિબોનાચી લેવલ એ ઓળખવામાં મદદ કરે છે કે ઉપરનો બાઉન્સ ક્યાં ખરાબ થઈ શકે છે, જે વધુ ચોકસાઈ સાથે ટૂંકી પોઝિશનમાં પ્રવેશવાની તક પ્રદાન કરે છે.