મૂવિંગ એવરેજ

13.1 સરેરાશ 'મૂવિંગ' ને સમજવું 

શાળાના દિવસો દરમિયાન, સંભવ છે કે આપણે સરેરાશ વિશે શીખ્યા નથી અને મૂવિંગ એવરેજ માત્ર એક પગલું આગળ છે. મૂવિંગ એવરેજ ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં ટ્રેન્ડ ઇન્ડિકેટર છે, અને તેનો વારંવાર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કારણ કે તે સરળ અને અસરકારક છે.

મૂવિંગ એવરેજ એ ટ્રેન્ડ ઇન્ડિકેટર્સ છે જે આપેલ સમયગાળા દરમિયાન આઉટપ્રાઇસ ડેટાને સરળ બનાવીને અન્ડરલાઇંગ ટ્રેન્ડ નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે. વિચાર સરળ છે: પૂર્વનિર્ધારિત સમયગાળામાં સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમત શોધો.

"મૂવિંગ" શબ્દ નવા દિવસની ક્લોઝિંગ કિંમત તરીકે સરેરાશ કરંટ જાળવવા માટે સૌથી જૂના ડેટા પૉઇન્ટને ઘટાડવાની પ્રક્રિયાને દર્શાવે છે.

સરળ મૂવિંગ એવરેજ: સરળ મૂવિંગ એવરેજ સમાન વજનની ગણતરીમાં દરેક ડેટા પૉઇન્ટને અસાઇન કરે છે.

એક્સપેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA): 

સરળ મૂવિંગ એવરેજની તુલનામાં, એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ નવી માહિતી માટે વધુ સંવેદનશીલ છે અને કિંમતોમાં ફેરફારોને ઝડપથી પ્રતિસાદ આપે છે કારણ કે તે તાજેતરની કિંમતો પર વધુ વજન આપે છે. આ કારણોસર, વેપારીઓ વારંવાર SMA પર EMA ની તરફેણ કરે છે.

મૂવિંગ એવરેજમાં આગળ વધતા પહેલાં, ચાલો બેસિક એવરેજની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે વિશે ઝડપી રિફ્રેશર કરીએ.

માસિક સરેરાશ રેસ્ટોરન્ટ ખર્ચ

ધારો કે રમેશ દર અઠવાડિયે સરેરાશ ભોજન પર કેટલો ખર્ચ કરે છે તેનો ટ્રૅક રાખે છે:

ખર્ચ કરેલ અઠવાડિયાની રકમ (₹)

સપ્તાહ 1 ₹800

સપ્તાહ 2 ₹1,200

સપ્તાહ 3 ₹600

સપ્તાહ 4 ₹1,400

સરેરાશ માસિક ખર્ચ શોધવા માટે, તે દરેક સાપ્તાહિક રકમ ઉમેરે છે, અને તે કુલ અઠવાડિયાની સંખ્યા દ્વારા વિભાજિત કરે છે:

સરેરાશ = (₹800 + ₹1,200 + ₹600 + ₹1,400) ÷ 4 = ₹4,000 ÷ 4 = ₹1,000

આમ, રમેશ દ્વારા રેસ્ટોરન્ટ પર દર અઠવાડિયે સરેરાશ ₹1,000 ખર્ચ કરવામાં આવે છે.

અહીં, અમને સરેરાશથી એક સામાન્ય વિચાર મળે છે કે રમેશ સામાન્ય રીતે દર અઠવાડિયે ભોજન પર કેટલો ખર્ચ કરે છે. દેખીતી રીતે, ત્યાં અઠવાડિયા હતા જ્યારે તેમણે સરેરાશ કરતાં વધુ અને અઠવાડિયામાં ખર્ચ કર્યો હતો જ્યારે તેમણે ઓછું ખર્ચ કર્યો હતો. ઉદાહરણ તરીકે, અઠવાડિયા 4 માં તેમણે ₹1,400 ખર્ચ કર્યા હતા, જે સરેરાશ ₹1,000 કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ હતું અને અઠવાડિયામાં 3 માં માત્ર ₹600 ખર્ચ કર્યો હતો જે સરેરાશ કરતાં ઘણું ઓછું હતું. આ દર્શાવે છે કે સરેરાશ માત્ર એક અંદાજ છે જે ડેટાને સારાંશ કરવામાં મદદ કરે છે પરંતુ ખર્ચની સંપૂર્ણ શ્રેણી માટે સંપૂર્ણ એકાઉન્ટ નથી. તેથી, રમેશ દર અઠવાડિયે બરાબર ₹1,000 ખર્ચ કરતા નથી, હકીકત એ છે કે તે સરેરાશ સાપ્તાહિક ખર્ચ છે.

હવે, ચાલો આને સ્ટૉક માર્કેટ સાથે કનેક્ટ કરીએ. ટ્રેડિંગમાં, અમે કિંમતો અથવા વોલ્યુમ પર સમાન લૉજિક લાગુ કરીએ છીએ. રમેશ કેટલું ખર્ચ કરે છે તેની ગણતરી કરવાને બદલે, અમે નિર્ધારિત દિવસોમાં સ્ટૉકની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમતની ગણતરી કરીએ છીએ. આને મૂવિંગ એવરેજ કહેવામાં આવે છે, અને તે વેપારીઓને ટ્રેન્ડને વધુ સ્પષ્ટપણે ઓળખવા માટે ટૂંકા ગાળાની વધઘટને સરળ બનાવવામાં મદદ કરે છે.

સ્ટૉકની કિંમતોમાં ખ્યાલનો વિસ્તાર કરવો

ચાલો સ્ટૉક માર્કેટ પર સરેરાશના વિચારને લાગુ કરીએ. ધારો કે અમે છેલ્લા 5 ટ્રેડિંગ સત્રોમાં Larsen & Toubro (L&T) ની બંધ કિંમતો જોઈ રહ્યા છીએ. જેમ આપણે દર અઠવાડિયે રમેશના ખર્ચની સરેરાશ સંખ્યાની ગણતરી કરી, તેમ હવે અમે સ્ટૉકની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમતની ગણતરી કરીશું.

અહીં એલ એન્ડ ટી માટે બંધ કિંમતો છે:

કુલ = ₹3,120.50 + ₹3,145.75 + ₹3,110.20 + ₹3,135.60 + ₹3,160.40 ₹15,672.45

5-દિવસની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમત શોધવા માટે, અમે કુલને 5 દ્વારા વિભાજિત કરીએ છીએ:

સરેરાશ = ₹15,672.45 ÷ 5 = ₹3,134.49

તેથી, છેલ્લા 5 ટ્રેડિંગ સત્રોમાં એલ એન્ડ ટીની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમત ₹3,134.49 છે.

આ સરેરાશ વેપારીઓને દૈનિક ભાવની વધઘટને સરળ બનાવવામાં અને સ્ટૉકના ટૂંકા ગાળાના વલણની સ્પષ્ટ સમજ મેળવવામાં મદદ કરે છે. ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં, આ મૂવિંગ એવરેજનો આધાર બનાવે છે, જેની ગણતરી સતત કરવામાં આવે છે કારણ કે નવો ડેટા આવે છે.

13.1 - 'મૂવિંગ' સરેરાશને સમજવું (સરળ મૂવિંગ એવરેજ)

ચાલો કહીએ કે તમે નવીનતમ 5 ટ્રેડિંગ સત્રોમાં Tata કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમતની ગણતરી કરવા માંગો છો. ક્લોઝિંગ કિંમત અહીં છે:

કુલ = ₹875.20 + ₹878.50 + ₹880.10 + ₹882.40 + ₹884.30 ₹4,400.50

5-દિવસની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમત શોધવા માટે, કુલને 5 દ્વારા વિભાજિત કરો:

સરેરાશ = ₹4,400.50 ÷ 5 = ₹880.10

તેથી, આ 5 સત્રોમાં Tata ગ્રાહકની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમત ₹880.10 છે.

હવે તે શું છે છે સરેરાશ "મૂવિંગ"?

ચાલો કહીએ કે આગામી ટ્રેડિંગ દિવસ 08/08/25 છે. નવી ક્લોઝિંગ કિંમત ઉપલબ્ધ છે: ₹886.50.

સરેરાશ અપડેટ રાખવા માટે, અમે આ નવા ડેટા પૉઇન્ટનો સમાવેશ કરીએ છીએ અને સૌથી જૂનો (01/08/25) ડ્રોપ કરીએ છીએ. તારીખોનો નવો સેટ બની જાય છે:

નવી કુલ = ₹4,411.80

નવી સરેરાશ = ₹4,411.80 ÷ 5 = ₹882.36

જેમ તમે જોઈ શકો છો, અમે લેટેસ્ટ ક્લોઝિંગ કિંમત શામેલ કરીને અને સૌથી જૂની કિંમતને બાદ કરીને આગળ વધી ગયા છીએ. આ પ્રક્રિયા દરરોજ ચાલુ રહે છે, હંમેશા સૌથી તાજેતરના 5 ડેટા પૉઇન્ટનો ઉપયોગ કરો. એટલા માટે તેને "મૂવિંગ" સરેરાશ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તે દરેક નવા ટ્રેડિંગ સેશન સાથે આગળ વધે છે.

ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાં મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી બંધ કિંમતોનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે જે સામાન્ય રીતે વેપારીઓ અને રોકાણકારો દ્વારા પસંદ કરવામાં આવે છે. ક્લોઝિંગ પ્રાઇસ અંતિમ મૂલ્યને દર્શાવે છે જેના પર સ્ટૉક દિવસ માટે ટ્રેડ કરે છે જે તેને માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટનું વિશ્વસનીય સૂચક બનાવે છે. ક્લોઝિંગ કિંમતોનો વારંવાર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી OHL ડેટા જેવા અન્ય ડેટા પૉઇન્ટનો ઉપયોગ કરીને પણ કરી શકાય છે, જેનો અર્થ એ છે કે વિશિષ્ટ વિશ્લેષણ અથવા વ્યૂહરચનાના આધારે ઓપનિંગ, ઉચ્ચ અને ઓછી કિંમતો. મૂવિંગ એવરેજ ખૂબ જ ફ્લેક્સિબલ છે અને વિવિધ સમયના ફ્રેમમાં લાગુ કરી શકાય છે.

જે લોકો વારંવાર એક્સેલનો ઉપયોગ કરે છે તેઓ મિનિટોમાં સરેરાશની ગણતરી કરી શકે છે. સેલ રેફરન્સ સરેરાશ ફોર્મ્યુલામાં કેવી રીતે ખસેડવામાં આવે છે તે જુઓ, જે નવીનતમ ડેટા પોઇન્ટ્સનો સમાવેશ કરવા માટે સૌથી જૂનાને દૂર કરે છે. અહીં એક્સેલ ગણતરીનો સ્ક્રીનશૉટ છે.

મૂવિંગ એવરેજ દરેક નવી ક્લોઝિંગ કિંમત સાથે ગતિશીલ રીતે ઍડજસ્ટ કરે છે, જે લેટેસ્ટ માર્કેટ ટ્રેન્ડને દર્શાવે છે. આ પ્રકારની સરેરાશને સિમ્પલ મૂવિંગ એવરેજ (SMA) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તાજેતરના પાંચ દિવસના ડેટાનો ઉપયોગ કરીને ગણતરી કરવામાં આવે ત્યારે, તેને ખાસ કરીને 5-દિવસના એસએમએ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

સામાન્ય રીતે 5, 10, 50, 100, અથવા 200 દિવસના સેટ નંબર પર સરેરાશની ગણતરી કરીને- પરિણામી મૂલ્યોને મૂવિંગ એવરેજ લાઇન નામની સરળ, પ્રવાહી લાઇન બનાવવા માટે પ્લોટ કરી શકાય છે. આ લાઇન સમય જતાં સતત વિકસિત થાય છે, જે કિંમતની દિશાનું સ્પષ્ટ દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે અને ટૂંકા ગાળાના વધઘટને ફિલ્ટર કરવામાં મદદ કરે છે.

અહીં એક ચાર્ટ છે જે દર્શાવે છે કે 50, 100 અને 200 દિવસની સરળ મૂવિંગ એવરેજ પ્લોટ કરવામાં આવે છે.

મૂવિંગ એવરેજ આપણને શું કહે છે, અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? હકીકતમાં, મૂવિંગ એવરેજ પાસે નાણાકીય વિશ્લેષણ અને ટ્રેડિંગમાં એપ્લિકેશનોની વિશાળ શ્રેણી છે. હવે અન્ય શક્તિશાળી વેરિએશનને સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે- એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ.

તમારા માટે ઍક્ટિવિટી

વર્તમાન કિંમત ₹930.65 છે, જે SMA 100 (₹854.14) થી વધુ છે અને એસએમએ 200 (₹809.32), અને એસએમએ 50 સમાન.

પ્રશ્ન:જો તમે ટ્રેડર છો અને તમે ત્રણ SMA ઉપર રહેતી કિંમત જોઈ રહ્યા છો, તો આ શું સૂચવી શકે છે?

• A) નબળા બજારની ગતિ
• B) બુલિશ ટ્રેન્ડની સંભવિત સાતત્યતા
• C) તાત્કાલિક બ્રેકડાઉન
• ડી) ટ્રેન્ડ સાથે કોઈ સુસંગતતા નથી

સાચો જવાબ: B) બુલિશ ટ્રેન્ડની સંભવિત સાતત્યતા 

શા માટે: જ્યારે કિંમત SMA 50, SMA 100 અને SMA 200 થી વધુ હોય, ત્યારે તે સામાન્ય રીતે તાકાતનું સંકેત આપે છે અને ચાલુ અપટ્રેન્ડની સંભાવનાને સપોર્ટ કરે છે.

13.2  એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA) ની સમજૂતી

ચાલો બંધ કિંમતોના નવા સેટને ધ્યાનમાં લઈએ:

જ્યારે અમે આ મૂલ્યોની સરળ સરેરાશની ગણતરી કરીએ છીએ, ત્યારે અમે ધારી રહ્યા છીએ કે દરેક ડેટા પૉઇન્ટ સમાન વજન ધરાવે છે. તેનો અર્થ એ છે કે 22 જુલાઈના રોજની કિંમતને 28 જુલાઈના રોજની કિંમત જેટલી જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. પરંતુ ફાઇનાન્શિયલ બજારોના સંદર્ભમાં, આ ધારણા હંમેશા હોલ્ડ કરતી નથી.

ટેક્નિકલ એનાલિસિસના મુખ્ય સિદ્ધાંતોમાંથી એક એ છે કે માર્કેટ બધું જ ડિસ્કાઉન્ટ કરે છે, એટલે કે સૌથી તાજેતરની કિંમત તમામ જાણીતી અને અજ્ઞાત માહિતીને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પરિણામે, નવીનતમ કિંમત એટલે કે 28 જુલાઈને અગાઉની કિંમત કરતાં વધુ નોંધપાત્ર માનવામાં આવે છે.

આ માટે, અમે નવા ડેટા પોઈન્ટને વધુ વજન સોંપીએ છીએ. તેથી, 28 જુલાઈના રોજ બંધ ભાવને સૌથી વધુ વજન પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારબાદ 25 જુલાઈ, પછી 24 જુલાઈ અને તેથી વધુ. આ અભિગમ હજુ પણ ઐતિહાસિક ડેટાને ધ્યાનમાં લેતી વખતે તાજેતરના માર્કેટના વર્તન પર ભાર મૂકે છે.

આ વજન લાગુ કરીને, અમે એક સ્કેલ કરેલ સરેરાશ બનાવીએ છીએ જ્યાં નવી કિંમતો વધુ પ્રભાવ ધરાવે છે. પરિણામ એ એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA) છે, જે મૂવિંગ એવરેજનું રિફાઇન્ડ વર્ઝન છે જે કિંમતોમાં ફેરફારોને વધુ ઝડપથી પ્રતિસાદ આપે છે.

એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી

એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA) એ એક પ્રકારની મૂવિંગ એવરેજ છે જે તાજેતરની કિંમતોને વધુ વજન આપે છે, જે તેને સિમ્પલ મૂવિંગ એવરેજ (SMA) કરતાં નવી માહિતી માટે વધુ જવાબદાર બનાવે છે. ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે તેનો વ્યાપક રીતે ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

EMA માટે ફોર્મ્યુલા છે:

EMA_t = (P_t × K) + (EMA_t−1×(1 − K))

જ્યાં:

• EMA_t= EMA ટુડે
• P_t= આજની કિંમત
• EMA_t−1 = ગઇકાલે EMA
• K = સ્મૂથિંગ કોન્સ્ટન્ટ = 2/N+1
• n = સમયગાળાની સંખ્યા

ભારતીય સ્ટૉકનો ઉપયોગ કરીને ઉદાહરણ: ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ (ઇન્ફી)

ચાલો કહીએ કે અમે ઇન્ફોસિસ સ્ટૉક માટે 10-દિવસના ઇએમએની ગણતરી કરવા માંગીએ છીએ.

પગલું 1: છેલ્લી 10 બંધ થતી કિંમતો મેળવો :

પગલું 2: 10-દિવસના એસએમએની ગણતરી કરો (પ્રથમ ઇએમએ મૂલ્ય તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે):

એસએમએ = 1450+1460+1455 + 1470+1465+1475+1480+1490+1495+1500/10 = ₹1,474

પગલું 3: મલ્ટીપ્લાયરની ગણતરી કરો:

K=2/10+1

=0.1818

પગલું 4: દિવસ 11 માટે EMA ની ગણતરી કરો (ધારો કે બંધ કિંમત ₹1,510 છે):

EMA_t = (P_t × K) + (EMA_t−1×(1 − K)

ઇમા₁₁= (1510×0.1818) + (1474×0.8182) = ₹1,480.5

જો EMA વધી રહ્યું છે, તો તે એક બુલિશ વલણ સૂચવે છે. વેપારીઓ ઘણીવાર ક્રોસઓવરનો ઉપયોગ કરે છે (દા.ત., 10-દિવસના ઇએમએ ક્રોસિંગને 50-દિવસના ઇએમએથી વધુ) ખરીદી/વેચાણ સિગ્નલ તરીકે.

અહીં એક ચાર્ટ છે જે 20, 50, 100, 200 દિવસ EMA પ્લોટેડ બતાવે છે.

13.3 મૂવિંગ એવરેજની સરળ એપ્લિકેશન

50-દિવસના EMA સાથે ટ્રેડિંગ: એક સરળ સિસ્ટમ

50-દિવસની એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA) માત્ર ચાર્ટ પર એક લાઇન નથી - તે માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટનું સંકેત છે. જ્યારે કિંમત આ સરેરાશના સંબંધમાં ફરે છે, ત્યારે તે દર્શાવે છે કે વેપારીઓ સ્ટૉકના ભવિષ્ય વિશે કેવી રીતે અનુભવે છે.

• EMA ઉપરની કિંમત: વેપારીઓ તાજેતરના સરેરાશ કરતાં ઊંચા સ્તરે ખરીદી કરી રહ્યા છે. આ વિશ્વાસનો મત છે. મોમેન્ટમ નિર્માણ કરી રહ્યું છે. લાંબી પોઝિશનમાં પ્રવેશ કરવાનું વિચારવાનો સમય.
• EMA કરતા ઓછી કિંમત: ટ્રેડર્સ સરેરાશથી નીચે વેચે છે. તે સાવચેતી છે, કદાચ ડર પણ હોઈ શકે છે. મોમેન્ટમ બંધ થઈ રહ્યું છે. બહાર નીકળવા અથવા બહાર રહેવા વિશે વિચારવાનો સમય.

વ્યૂહરચના

ચાલો તેને સ્વચ્છ અને નિયમ-આધારિત રાખીએ. કોઈ ગેસવર્ક નથી. માત્ર બે મુખ્ય નિયમો:

• પ્રવેશનો નિયમ: જ્યારે વર્તમાન કિંમત 50-દિવસના EMA ઉપર વધે ત્યારે લાંબા સમય સુધી જાઓ. આ ઉપર તરફની ગતિ સૂચવે છે. બહાર નીકળવાની શરત પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ટ્રેડમાં રહો.
• બહાર નીકળવાનો નિયમ: જ્યારે કિંમત 50-દિવસના EMA થી નીચે આવે ત્યારે પોઝિશન બંધ કરો. આ સંભવિત નબળાઈ અથવા રિવર્સલનું સંકેત આપે છે.

આ સિસ્ટમ ભવિષ્યની આગાહી કરતી નથી, તે તેના પર પ્રતિક્રિયા આપે છે. તે તેની શક્તિ છે. તે ટ્રેન્ડને અનુસરવા માટે બનાવવામાં આવેલ છે, તેમને લડવા માટે નહીં.

ચાલો વિશ્લેષણ કરીએ કે તમે પ્રદાન કરેલ ચાર્ટનો ઉપયોગ કરીને નિફ્ટી 50 index પર એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) સ્ટ્રેટેજીએ કેવી રીતે પ્લે કર્યું હશે. જ્યારે કિંમત મુખ્ય ઇમાઝ (જેમ કે 50 ઇએમએ) ઉપર અથવા તેનાથી ઓછી હોય ત્યારે જનરેટ કરેલા ખરીદી અને વેચાણ સિગ્નલ્સ પર અમે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું, અને ટ્રેન્ડ વર્તણૂક નફાકારકતાને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે.

~7,000 ની નજીક ~5,727 → S1 ની નજીક 1: B1 ટ્રેડ કરો

• સિગ્નલ ખરીદો (B1):કિંમત મધ્ય-2013 ની આસપાસ 50 EMA થી વધુ છે.
• વેચાણ સિગ્નલ (S1):જ્યારે રેલી પછી કિંમત EMA નીચે આવે ત્યારે બહાર નીકળી જાય ત્યારે ટ્રિગર થાય છે.
• પરિણામ:₹1,273 નો અંદાજિત લાભ (7000-5727)
• ટ્રેન્ડ સંદર્ભ:એકત્રીકરણમાંથી મજબૂત ઉપરનું બ્રેકઆઉટ.

~7,300 ની નજીક ~7,000 → S2 ની નજીક 2: B2 ટ્રેડ કરો

• સિગ્નલ ખરીદો (B2):અન્ય ક્રૉસઓવર EMA ઉપર, પરંતુ કિંમત સાઇડવેઝ પર ચાલે છે.
• વેચાણ સિગ્નલ (S2):EMA નીચે માઇનર ડિપ.
• પરિણામ:₹300 નો માર્જિનલ ગેઇન
• ટ્રેન્ડ સંદર્ભ:સાઇડવેઝ મૂવમેન્ટ, ઓછી ગતિ.

🔹 ~11,500 ની નજીક ~7,300 → S3 ની નજીક 3: B3 ટ્રેડ કરો

• સિગ્નલ ખરીદો (B3):EMA ઉપર સ્પષ્ટ બ્રેકઆઉટ, ત્યારબાદ સતત રેલી.
• વેચાણ સિગ્નલ (S3):સુધારો પહેલાં પીકની નજીક બહાર નીકળો.
• પરિણામ:₹4,200 નો મોટો લાભ
• ટ્રેન્ડ સંદર્ભ:ઘણા મહિનાઓ સુધી મજબૂત બુલિશ ટ્રેન્ડ.

સારાંશ ટેબલ (ચાર્ટના આધારે)

ચાર્ટ તરફથી જાણકારી

1. EMA પ્રચલિત બજારોમાં શ્રેષ્ઠ કામ કરે છેટ્રેડ 1 અને 3 મજબૂત લાભ બતાવો.
2. સાઇડવેઝના તબક્કાઓ નબળા સંકેતો ઉત્પન્ન કરે છેટ્રેડ 2 માં ન્યૂનતમ રિટર્ન હતા.
3. મોટા વિજેતાઓ નાના નુકસાન અથવા ફ્લેટ ટ્રેડ માટે વળતર આપે છે.
4. સાતત્ય મહત્વનું છેસિગ્નલ્સને સ્કિપ કરશો નહીં; આગળનું બ્રેકઆઉટ થઈ શકે છે.
5. EMA લાંબા ગાળાના વલણોને ચલાવવામાં મદદ કરે છેટ્રેડ 3 ઘણા મહિના સુધી ચાલ્યું, પોઝિશનલ રોકાણકારો માટે આદર્શ.

13.4 મૂવિંગ એવરેજ ક્રોસઓવર સિસ્ટમ

મૂવિંગ એવરેજ ક્રૉસઓવર સિસ્ટમ એ એક લોકપ્રિય પદ્ધતિ છે જેનો ઉપયોગ વેપારીઓ દ્વારા સ્ટૉક માર્કેટમાં સંભવિત ખરીદી અને વેચાણ સિગ્નલોને ઓળખવા માટે કરવામાં આવે છે. માત્ર એક મૂવિંગ એવરેજ પર આધાર રાખવાને બદલે, આ સિસ્ટમ બેનો ઉપયોગ કરે છે, જે ભાવના ફેરફારો (જેને ટૂંકા ગાળાના અથવા ઝડપી મૂવિંગ એવરેજ કહેવામાં આવે છે) પર ઝડપથી પ્રતિક્રિયા આપે છે અને બીજું જે વધુ ધીમે પ્રતિક્રિયા આપે છે (જેને લાંબા ગાળાના અથવા ધીમી ગતિમાન સરેરાશ કહેવામાં આવે છે). આ વિચાર એ છે કે આ બે લાઇનો પ્રાઇસ ચાર્ટ પર એકબીજા સાથે કેવી રીતે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે.

મૂવિંગ એવરેજ ક્રોસઓવર સિસ્ટમ

મૂવિંગ એવરેજ ક્રૉસઓવર સિસ્ટમ વધુ રિફાઇન્ડ વ્યૂહરચના છે. તે બે મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરે છે: ઝડપી એક (દા.ત., 9-દિવસનું ઇએમએ) અને ધીમી એક (દા.ત., 21-દિવસનું ઇએમએ)

બુલિશ ક્રૉસઓવર: જ્યારે ઝડપી ઇએમએ ધીમી ઇએમએને પાર કરે છે, ત્યારે તે સંભવિત ઉપરના વલણને સૂચવે છે અને ખરીદીનું સિગ્નલ ઉત્પન્ન કરે છે. બેરીશ ક્રૉસઓવર: જ્યારે ઝડપી ઇએમએ ધીમી ઇએમએથી નીચે વધે છે, ત્યારે તે સંભવિત ઘટાડાને સૂચવે છે અને વેચાણનું સિગ્નલ બનાવે છે.

આ અભિગમ અવાજ અથવા ભૂલભરેલા સિગ્નલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે જે ઘણીવાર સાઇડવેઝ દરમિયાન સર્ફેસ કરે છે અને ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટમાં ખૂબ જ સફળ થાય છે.

ઝડપી મૂવિંગ એવરેજ, જેમ કે 50-દિવસના EMA (એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ), વર્તમાન માર્કેટ કિંમતની નજીક રહે છે કારણ કે તે ઓછા ડેટા પૉઇન્ટનો ઉપયોગ કરે છે. ધીમી ગતિ કરતી સરેરાશ, જેમ કે 100-દિવસના EMA, વધુ ડેટા પૉઇન્ટનો ઉપયોગ કરે છે અને તેથી વધુ ધીમે ધીમે ખસેડવામાં આવે છે. જ્યારે ઝડપી મૂવિંગ એવરેજ ધીમા મૂવિંગ એવરેજ કરતાં વધી જાય છે, ત્યારે તે સંકેત આપે છે કે મોમેન્ટમ પિક અપ થઈ રહ્યું છે, તેને ખરીદનું સિગ્નલ માનવામાં આવે છે. બીજી તરફ, જ્યારે ઝડપી મૂવિંગ એવરેજ ધીમી ગતિથી નીચે જાય છે, ત્યારે તે સૂચવે છે કે ટ્રેન્ડ નબળું હોઈ શકે છે-આ એક વેચાણ સિગ્નલ બની જાય છે.

આ ક્રૉસઓવર પદ્ધતિ વેપારીઓને સાઇડવેઝ બજારોમાં થતા ખોટા સિગ્નલને ટાળવામાં મદદ કરે છે. મૂળભૂત મૂવિંગ એવરેજ સિસ્ટમમાં, જ્યાં માત્ર એક જ સરેરાશનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, વેપારીઓને ઓછી અસ્થિરતાના સમયગાળા દરમિયાન ઘણા બધા સિગ્નલ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, જેના કારણે નાના અથવા બિનનફાકારક ટ્રેડ થઈ શકે છે. ક્રોસઓવર સિસ્ટમ બંને સરેરાશથી પુષ્ટિકરણની જરૂર દ્વારા આ અવાજને વધુ ફિલ્ટર કરે છે, જે ટ્રેન્ડિંગ તબક્કાઓ દરમિયાન તેને વધુ વિશ્વસનીય બનાવે છે.

મૂવિંગ એવરેજના વિવિધ સંયોજનોનો ઉપયોગ ટ્રેડરના લક્ષ્યોના આધારે કરી શકાય છે. ટૂંકા ગાળાના ટ્રેડ માટે, 9-દિવસ અને 21-દિવસના EMA નો ઉપયોગ કરી શકાય છે. મધ્યમ ગાળાના ટ્રેડ માટે, 25-દિવસ અને 50-દિવસના ઇએમએ જેવા કૉમ્બિનેશન સામાન્ય છે. લાંબા ગાળાના રોકાણકારો મહિનાઓ અથવા વર્ષો સુધી ટકી શકે તેવા મુખ્ય વલણોને ઓળખવા માટે 100-દિવસ અને 200-દિવસના ઇએમએનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે. લાંબા સમય સુધી, તમને ઓછા સિગ્નલ મળશે, પરંતુ તે સિગ્નલ વધુ મજબૂત અને વધુ અર્થપૂર્ણ હોય છે.

આ સિસ્ટમ ટૂંકા સમયના ફ્રેમ્સનો ઉપયોગ કરીને ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ પર પણ લાગુ કરી શકાય છે, જેમ કે 5-મિનિટ અને 10-મિનિટના ઇમા. આક્રમક વેપારીઓ ઘણીવાર ટ્રેડિંગ દિવસ દરમિયાન ઝડપી પગલાં લેવા માટે આનો ઉપયોગ કરે છે. સમય ફ્રેમને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સિદ્ધાંત સમાન રહે છે: જ્યારે ઝડપી સરેરાશ ધીમો ઓવરટેક કરે છે, ત્યારે તે વેપારમાં પ્રવેશ કરવા માટે સંકેત છે; જ્યારે તે નીચે આવે છે, ત્યારે બહાર નીકળવાનો સમય છે.

સારાંશમાં, મૂવિંગ એવરેજ ક્રૉસઓવર સિસ્ટમ એ માર્કેટ ટ્રેન્ડને અનુસરવાની એક સરળ પરંતુ અસરકારક રીત છે. તે વેપારીઓને મજબૂત ચાલ દરમિયાન રોકાણ કરવામાં મદદ કરે છે અને ચપળ, દિશાહીન બજારોમાં પકડવાનું ટાળે છે. એકને બદલે બે સરેરાશનો ઉપયોગ કરીને, આ સિસ્ટમ વેપારના નિર્ણયોમાં વધુ સારો સમય અને વધુ વિશ્વાસ આપે છે - ખાસ કરીને શરૂઆત કરનારાઓ માટે જે વલણોને ઓળખવા અને રિસ્કનું સંચાલન કરવાનું શીખી રહ્યા છે.

તમારા માટે ઍક્ટિવિટી

વર્તમાન કિંમત ₹950.15 છે, જે ₹964.62 પર EMA 9 લાઇનથી થોડી ઓછી છે.

પ્રશ્ન:જો તમે ટ્રેડર છો અને તમે તાજેતરની અપટ્રેન્ડ પછી EMA 9 થી નીચે કિંમત ઘટાડવાની નોંધ કરો છો, તો આ સિગ્નલ શું હોઈ શકે છે?

• A) મજબૂત બુલિશ મોમેન્ટમ
• B) સંભવિત ટૂંકા ગાળાના મંદીમાં પરિવર્તન
• C) બજાર સૂચકાંક
• ડી) ટ્રેન્ડ સાથે કોઈ સુસંગતતા નથી

સાચો જવાબ: B) સંભવિત ટૂંકા ગાળાના મંદીમાં પરિવર્તન શા માટે: જ્યારે કિંમત ઇએમએ 9 જેવા ટૂંકા ગાળાના ઇએમએથી નીચે આવે છે, ત્યારે તે નબળા ચાલ અને સંભવિત ટૂંકા ગાળાના રિવર્સલ અથવા પુલબૅકને સૂચવે છે.

13.5 મુખ્ય ટેકઅવે

• મૂવિંગ એવરેજ એ ટ્રેન્ડ ઇન્ડિકેટર્સ છે જેનો ઉપયોગ વેપારીઓને ટૂંકા ગાળાની કિંમતની વધઘટને સરળ બનાવવામાં અને ટ્રેન્ડને વધુ સ્પષ્ટપણે ઓળખવામાં મદદ કરવા માટે ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં કરવામાં આવે છે.
• એક મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી એક નિશ્ચિત સંખ્યામાં સ્ટૉકની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમત લઈને કરવામાં આવે છે.
• મૂવિંગ એવરેજના "મૂવિંગ" ભાગનો અર્થ એ છે કે નવા દિવસની ક્લોઝિંગ કિંમત ઉમેરવામાં આવે છે, સરેરાશ અપડેટ રાખવા માટે સૌથી જૂનો ડેટા પૉઇન્ટ ગણતરીમાંથી ઘટાડવામાં આવે છે.
• સરેરાશ માત્ર એક અંદાજ છે અને ભાવ વર્તનની સંપૂર્ણ શ્રેણી માટે એકાઉન્ટ નથી, કારણ કે ત્યાં દિવસો હશે જ્યારે કિંમત સરેરાશ કરતાં વધુ અથવા ઓછી હશે.
• મૂવિંગ એવરેજ ક્રૉસઓવર સિસ્ટમ ખરીદી અને વેચાણ સિગ્નલ્સ બનાવવા માટે બે અલગ મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરે છે.
• બુલિશ ક્રોસઓવરમાં, ઝડપી ગતિશીલ સરેરાશ (જેમ કે 9-દિવસ) ધીમી ચાલતી સરેરાશ (જેમ કે 21-દિવસ) કરતાં વધી જાય છે, જે સંભવિત ઉપરના વલણ અને ખરીદીની તકનું સંકેત આપે છે.
• મંદીના ક્રોસઓવરમાં, ઝડપી ગતિશીલ સરેરાશ ધીમેથી નીચે જાય છે, જે સંભવિત ડાઉનટ્રેન્ડ અને બહાર નીકળવાની અથવા વેચવાની તકનું સંકેત આપે છે.
• આ ક્રૉસઓવર સિસ્ટમ વેપારીઓને મજબૂત ચાલ દરમિયાન રોકાણ કરવામાં મદદ કરે છે અને ચપટી, દિશાહીન બજારોમાં પકડવાનું ટાળે છે.
• મૂવિંગ એવરેજના વિવિધ સંયોજનોનોનો ઉપયોગ ટ્રેડિંગ ટાઇમ ફ્રેમના આધારે થાય છે: ટૂંકા ગાળાના વેપારીઓ 9-દિવસ અને 21-દિવસના ઇમેઝનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જ્યારે લાંબા ગાળાના રોકાણકારો 100-દિવસ અને 200-દિવસના ઇમેઝનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
• લાંબા સમય સુધી, તમને ઓછા સિગ્નલ મળશે, પરંતુ તે સિગ્નલ વધુ મજબૂત અને વધુ અર્થપૂર્ણ હોય છે.