મલ્ટિપલ કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્ન-પાર્ટ 3

10.1 અંતર

આ પ્રકરણમાં આપણે બાકી બે કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્ન એટલે કે મૉર્નિંગ સ્ટાર અને ઈવનિંગ સ્ટાર કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્ન વિશે ચર્ચા કરીશું. પરંતુ આની શરૂઆત કરતા પહેલાં, આપણે બે સામાન્ય કિંમતની વર્તણૂકને સમજવાની જરૂર છે - ઓપનિંગમાં ગેપ અપ અને ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ.

જ્યારે સ્ટૉક પાછલા દિવસના બંધથી અલગ ખુલે છે ત્યારે અંતર થાય છે. આ દૈનિક ચાર્ટ પર બે કેન્ડલસ્ટિક્સ વચ્ચે દૃશ્યમાન અંતર બનાવે છે. જો સ્ટૉક તેના અગાઉના બંધ કરતાં વધુ ખુલે છે તો તેને ગેપ અપ કહેવામાં આવે છે અને જો તે ઓછું ખોલે છે તો તેનું અંતર નીચે જાય છે.

સારું, આ અંતર રેન્ડમ નથી. તેઓ ઘણીવાર સમાચાર પર મજબૂત ઓવરનાઇટ પ્રતિક્રિયાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે જે હકારાત્મક અથવા નકારાત્મક, કમાણી અથવા વૈશ્વિક ઘટનાઓ હોઈ શકે છે. વેપારીઓ જે આગામી સવારે બજારના કલાકોમાં તેજી પછી કાર્ય કરી શકતા નથી, જેના કારણે કિંમતોમાં તેજી અથવા ઝડપથી ઘટાડો થાય છે.

અંતરને સમજવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે મૉર્નિંગ સ્ટાર અને ઇવનિંગ સ્ટાર જેવી પેટર્ન ઘણીવાર એક સાથે શરૂ થાય છે. તેઓ અમને માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટમાં સંભવિત રિવર્સલ અને શિફ્ટને શોધવામાં મદદ કરે છે, ખાસ કરીને જ્યારે કેન્ડલસ્ટિક ફોર્મેશન સાથે જોડવામાં આવે છે.

ગેપ અપ ઓપનિંગ

એક ગેપ અપ ઓપનિંગ ત્યારે થાય છે જ્યારે સ્ટૉક પાછલા દિવસ કરતાં વધુ ખુલે છે જે દૈનિક ચાર્ટ પર બે કેન્ડલસ્ટિક વચ્ચે દૃશ્યમાન અંતર બનાવે છે. આ સામાન્ય રીતે બજારના કલાકો પછી નિર્માણ થતી બુલિશ ભાવનાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે જેમ કે સકારાત્મક સમાચાર, મજબૂત વૈશ્વિક સંકેતો અથવા સંસ્થાકીય ખરીદી અને સંકેતો કે વેપારીઓ વહેલી તકે પોઝિશનમાં પ્રવેશવા માટે પ્રીમિયમ ચૂકવવા તૈયાર છે, ઘણીવાર ટ્રેડિંગ સત્રોની શરૂઆતથી જ ઉપરની ગતિની અપેક્ષા રાખે છે.

ઉદાહરણ તરીકે નીચે આપેલા બે ચાર્ટ જુઓ

જો તમે 9^th મે 2025 ના રોજ બંને ચાર્ટ જોશો, તો નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ 24008.00 પર બંધ હતો અને આગામી કાર્યકારી દિવસ 12^th મે 2025 હતો. નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ 24,420.10 પર ખુલ્લો હતો. તો શા માટે કિંમતમાં તફાવત હતો?

12 મે 2025 ના રોજ ગેપ અપ ઓપનિંગ, જ્યાં નિફ્ટી 50 9 મેના રોજ 24,008.00 બંધ કર્યા પછી 24,420.10 પર ખુલ્લું હતું, તે વીકેન્ડમાં સકારાત્મક ભાવનામાં વધારો દ્વારા પ્રેરિત હતું. આ કિંમતમાં વધારો કરવામાં શું યોગદાન આપ્યું છે તે અહીં આપેલ છે:

• ભૂ-રાજકીય રાહત: 10 મેના રોજ, ભારત અને પાકિસ્તાન એપ્રિલ 22 ના પહલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાને કારણે વધતા તણાવને પગલે યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થયા હતા. આ સમાચારોએ પ્રદેશમાં અનિશ્ચિતતામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કર્યો છે.
• રોકાણકારની આશાવાદ: સરહદ પાર ફાયરિંગ રોકવી અને DGMO-સ્તરની વાટાઘાટોની જાહેરાતથી સ્થિરતાની ભાવના ઊભી થઈ. રોકાણકારોએ સોમવારે બુલિશ ઓપનની સ્થિતિ દ્વારા પ્રતિસાદ આપ્યો.
• ગ્લોબલ માર્કેટ સપોર્ટઃ એશિયન અને યુરોપિયન બજારો વધ્યા હતા અને ગિફ્ટ નિફ્ટી ફ્યુચર્સમાં 400-450 પોઇન્ટનો વધારો થયો હતો, જે ભારતીય ઇક્વિટી માટે મજબૂત શરૂઆતનો સંકેત આપે છે ગેપ ઓપનિંગને ટ્રિગર કરી શકે છે.

તે વિચારને પણ મજબૂત બનાવે છે કે અંતર ઘણીવાર માત્ર તકનીકી સેટઅપ્સ જ નહીં પરંતુ ઓવરનાઇટ સેન્ટિમેન્ટ શિફ્ટને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ

તે ગેપ અપ ઓપનિંગ જેવું જ છે. ગેપ ડાઉનના કિસ્સામાં ઓપનિંગ બિયર વધુ ઉત્સાહી હોય છે. તેઓ અગાઉના દિવસો કરતાં ઓછા વેચાણ કરવા માટે ઉત્સુક છે કારણ કે તેઓ નકારાત્મક સમાચારને કારણે કોઈપણ રીતે સ્ટૉકમાંથી છુટકારો મેળવવા તૈયાર છે. ચાલો એક ઉદાહરણ સાથે સમજીએ

માત્ર બંને ચાર્ટ જુઓ. 3^rd ઑક્ટોબર 2024 ના રોજ નિફ્ટી 50 25,250.10 પર બંધ થયું અને બીજા દિવસે એટલે કે 4^th ઑક્ટોબર 2024 ના રોજ નિફ્ટી 50 25181.90 પર ખુલ્યું જે પાછલા દિવસની ક્લોઝિંગ કિંમત કરતાં ઓછી છે. તમે અહીં ક્લોઝિંગ અને ઓપનિંગ પ્રાઇસ વચ્ચે દૃશ્યમાન અંતર જોઈ શકો છો. હવે ચાલો સમજીએ કે આ દિવસોમાં શા માટે અંતર હતું.

આ ચાલને શું ટ્રિગર કર્યું તે અહીં આપેલ છે:

• ભૂ-રાજકીય તણાવ:ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના વધતા સંઘર્ષથી વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા પેદા થઈ હતી, જે બજારોમાં રિસ્ક-ઑફ વર્તનને પ્રેરિત કરે છે. ભારતીય શેરબજારની આ મોટી ચાલ હતી.
• વિશાળ સંપત્તિનું ધોવાણ:ભારતીય શેરબજારમાં તે સપ્તાહ દરમિયાન રોકાણકારોની સંપત્તિમાં ₹10 લાખ કરોડનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જેમાં નિફ્ટી તેના લગભગ 1,000 પોઈન્ટ સુધર્યો હતો
• આક્રમક FII વેચાણ: વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (એફઆઇઆઇ)એ લગભગ $2 અબજ મૂલ્યની ભારતીય ઇક્વિટીનું વેચાણ કર્યું છે, જે મંદીના દબાણને તીવ્ર કરે છે

તમારા માટે કેટલીક ઍક્ટિવિટી

ચાર્ટ લગભગ મે 2022 ની કિંમતમાં દૃશ્યમાન ગેપ ડાઉન દર્શાવે છે, ત્યારબાદ આગામી અઠવાડિયામાં રિકવરી થાય છે.

પ્રશ્ન: જો તમે ટ્રેડર છો અને તમે વધતા વોલ્યુમ અને કિંમતની રિકવરી દ્વારા આ અંતર જોશો, તો આગામી પગલું વિચારશીલ હોઈ શકે છે?

• A) ધારો કે અંતર ક્યારેય ભરવામાં આવશે નહીં
• B) સંભવિત ગેપ-ફિલ અને બુલિશ ચાલુ રાખવા માટે મોનિટર કરો
• C) તરત જ ટૂંકી પોઝિશન દાખલ કરો
• D) અંતરને અવગણો-તેનું કોઈ મહત્વ નથી

સાચો જવાબ: B) સંભવિત ગેપ-ફિલ અને બુલિશ ચાલુ રાખવા માટે મૉનિટર શા માટે: ગેપ્સ ઘણીવાર સપોર્ટ/રેઝિસ્ટન્સ ઝોન તરીકે કાર્ય કરે છે. જો કિંમત વૉલ્યુમ સાથે રિકવર કરવાનું શરૂ કરે છે, તો તે અંતર ભરવાનો પ્રયત્ન કરી શકે છે, જે સંભવિત બુલિશ સેટઅપ પ્રદાન કરે છે.

10.2 મૉર્નિંગ સ્ટાર

મૉર્નિંગ સ્ટાર કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન એક બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન છે જે સામાન્ય રીતે ડાઉનટ્રેન્ડના અંતે દેખાય છે અને ઉપરની ચાલની શરૂઆતનું સંકેત આપે છે. પરંતુ તે એકદમ અલગ છે. અહીં તે ત્રણ મીણબત્તીઓનો સમાવેશ કરે છે 1 ના રોજ લાંબી મંદીની મીણબત્તી, જે મજબૂત વેચાણનું દબાણ દર્શાવે છે, ત્યારબાદ નાની બોડીવાળી મીણબત્તી ડોજી/ સ્પિનિંગ ટોપ જે 2 ના રોજ અનિશ્ચિત અથવા વિરામ સૂચવે છે અને છેવટે એક લાંબી બુલિશ મીણબત્તી જે પ્રથમ મીણબત્તીના શરીરમાં સારી રીતે બંધ થાય છે જે મોમેન્ટમમાં ફેરફારની પુષ્ટિ કરે છે. આ પેટર્ન ઘણીવાર ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ પછી બને છે અને તેની શક્તિ વધે છે કારણ કે તેની સાથે ઉચ્ચ વૉલ્યુમ હોય છે જે સૂચવે છે કે ખરીદદારો વધુ વિશ્વાસ સાથે આગળ વધી રહ્યા છે.

મૉર્નિંગ સ્ટાર ટ્રેડ સેટઅપ

પ્રવેશની વ્યૂહરચના: એક વેપારી દિવસ 3 ના રોજ લાંબી સ્થિતિ શરૂ કરી શકે છે, ખાસ કરીને લગભગ 3:20 PM પર, એકવાર તેઓ તે દિવસ 1, 2 ની ચકાસણી કરે અને 3 સામૂહિક રીતે માન્ય મૉર્નિંગ સ્ટાર પેટર્ન બનાવી શકે છે.

સામાન્ય રીતે, ચોથા દિવસે પુષ્ટિકરણની રાહ જોવી બિનજરૂરી છે, કારણ કે પેટર્ન રિવર્સલની મજબૂત સંભાવનાને સૂચવે છે.

પેટર્નને માન્ય કરવા માટે ચેકલિસ્ટ:

દિવસ 1 લાલ (બેરિશ) મીણબત્તી હોવી જોઈએ, જે નોંધપાત્ર બેયરિશ મોમેન્ટમ દર્શાવે છે.

દિવસ 2 માં ગેપ ડાઉન સાથે શરૂ થવાની અને ડોજી અથવા સ્પિનિંગ ટોપ બનાવવાની અપેક્ષા છે, જે બજારમાં અનિશ્ચિતતા દર્શાવે છે.

દિવસ 3 ની શરૂઆત ગેપ અપ સાથે થવાની અપેક્ષા છે, અને 3:20 PM સુધીમાં, વર્તમાન બજાર કિંમત દિવસ 1 ની પ્રારંભિક કિંમતથી વધુ હોવી જોઈએ, જે બુલિશ મોમેન્ટમને માન્ય કરે છે.

સ્ટૉપ-લૉસ પોઝિશનિંગ: જોખમને અસરકારક રીતે નિયંત્રિત કરવા માટે પેટર્ન (દિવસ 1, દિવસ 2, અને દિવસ 3) ની અંદર મીણબત્તીના સૌથી ઓછા બિંદુ પર સ્ટૉપ-લૉસ મૂકો.

અહીં ઉપરોક્ત ચાર્ટ પેટર્ન એક મજબૂત ડાઉનટ્રેન્ડમાં માર્કેટ સાથે શરૂ થાય છે જ્યાં તમે જોઈ શકો છો કે બિયર પ્રભુત્વ કરી રહ્યા છે, અને કિંમતો સતત નવી નીચી સપાટી બનાવી રહી છે. 1 ના દિવસે, આ મંદીની ગતિ ચાલુ રહે છે, જે એક લાંબી લાલ મીણબત્તી બનાવે છે જે આક્રમક વેચાણનું સંકેત આપે છે. ત્યારબાદ દિવસ 2 આવે છે, જે અંતર સાથે ખુલે છે, જે મંદીની પકડને મજબૂત કરે છે. પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે, દિવસ દરમિયાન ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ અમારા ઉદાહરણમાં ફોર્મ્સ ટોચ પર છે તે મીણબત્તી તરીકે અનિશ્ચિત બનાવે છે. વેચાણની ગતિમાં આ વિરામ અનિશ્ચિતતા રજૂ કરે છે, મંદીમાં બીજા દિવસે મજબૂત થવાની અપેક્ષા છે, પરંતુ બજારને ખચકાટ લાગ્યું છે.

આ સંકોચ શિફ્ટ માટે મંચ નક્કી કરે છે. દિવસ 3 ના રોજ, માર્કેટ એક ગેપ અપ સાથે ખુલે છે, જેમાં બીયર ઑફ ગાર્ડનો સમાવેશ થાય છે. એક મજબૂત ગ્રીન કેન્ડલ સ્વરૂપો છે, અને દિવસના અંત સુધીમાં, તે P1 ની રેડ કેન્ડલના ઉદઘાટન ઉપર સારી રીતે બંધ થાય છે. આ પગલું એ સંકેત આપે છે કે ખરીદદારોએ વિશ્વાસ સાથે આગળ વધ્યું છે, જે અગાઉના નુકસાનને પરત કરે છે. જો દિવસ 2 ના રોજ ઉપર સ્પિન કરી રહ્યું ન હોત, તો P1 અને P3 નું સંયોજન બુલિશ એન્ગલ્ફિંગ પેટર્ન જેવું હશે.

ત્રીજી મીણબત્તી વાસ્તવિક ટર્નિંગ પૉઇન્ટ છે. ગેપ અપ પોતાને મંદીનો આત્મવિશ્વાસ મૂકે છે, અને દિવસભર સતત ખરીદી એ પુષ્ટિ કરે છે કે ભાવના તૂટી ગઈ છે. વેપારીઓ હવે આ તેજીની ગતિ ચાલુ રાખવાની અપેક્ષા રાખે છે, જે તેને આગળના સત્રો માટે સંભવિત ખરીદીની તક બનાવે છે.

અમારા ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાં દિવસ 1 માટે નીચેનો ચાર્ટ જુઓ

1 દિવસ માટે OHLC ડેટા છે

ખોલો : 10738.65

ઉચ્ચ : 10759.90

ઓછું : 10628.40

બંધ કરો : 10640.95

હવે નીચે આપેલ દિવસ 3 ચાર્ટ જુઓ

3 દિવસ માટે OHLC ડેટા છે

ખોલો : 10655.45

ઉચ્ચ : 10752.70

ઓછું : 10646.40

બંધ કરો:10735.45

હવે બંને ચાર્ટમાંથી તમે જોઈ શકો છો કે કારણ બજાર ત્રીજા દિવસે વધુ ખુલ્લું હતું, ખરીદદારો દિવસભર ખરીદી કરતા રહે છે અને પ્રથમ દિવસથી તમામ નુકસાનને રિકવર કરવા માટે પૂરતી કિંમતને ધકેલી દે છે. કારણ કે ત્રીજા દિવસે બંધ કરવું એ દિવસ 1 ના રોજ ખોલવાની સમાન છે.

સિંગલ અથવા ટુ-કેન્ડલ પેટર્નથી વિપરીત, મૉર્નિંગ સ્ટાર રિસ્ક લેનાર અને રિસ્ક લેનાર વેપારીઓને ત્રીજા દિવસે જ ટ્રેડમાં પ્રવેશ કરવાનો આત્મવિશ્વાસ આપે છે. સામાન્ય રીતે ચોથા દિવસની પુષ્ટિ માટે રાહ જોવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે પેટર્ન પોતે જ એક મજબૂત સંભવિત રિવર્સલનું સંકેત આપે છે.

અર્જુન અને આકાશ કેવી રીતે મોર્નિંગ સ્ટાર પેટર્નના આધારે લાંબા ટ્રેડ સેટઅપમાં પ્રવેશ કરશે તે અહીં આપેલ છે:

1. એન્ટ્રી પોઇન્ટ:દિવસ 3 ના અંતે ટ્રેડમાં પ્રવેશવાની યોજના બનાવો, આદર્શ રીતે લગભગ 3:20 PM, એકવાર તમને વિશ્વાસ હોય કે દિવસ 1, દિવસ 2, અને દિવસ 3 એકસાથે માન્ય મૉર્નિંગ સ્ટાર બનાવે છે.
2. પૅટર્ન માન્યતા ચેકલિસ્ટ:

• દિવસ1 લાલ મીણબત્તી હોવી જોઈએ, જે મજબૂત મંદી દર્શાવે છે.
• દિવસ2 ગેપ ડાઉન સાથે ખોલવું જોઈએ અને બજારની અનિશ્ચિતતાને સૂચવે છે, કાં તો ડોજી અથવા સ્પિનિંગ ટોપ બનાવવો જોઈએ.
• દિવસ 3 ગેપ અપ સાથે ખોલવું જોઈએ, અને 3:20 PM સુધીમાં, વર્તમાન માર્કેટ કિંમત દિવસની શરૂઆત કિંમતથી વધુ હોવી જોઈએ1-આ બુલિશ શક્તિની પુષ્ટિ કરે છે.
  3. સ્ટૉપ લૉસ પ્લેસમેન્ટ:જોખમને અસરકારક રીતે મેનેજ કરવા માટે તમારી સ્ટૉપ લૉસ લેવલ તરીકે ત્રણ મીણબત્તીઓ (દિવસ 1, દિવસ 2, અને દિવસ 3) માંથી સૌથી ઓછા લોનો ઉપયોગ કરો.

ઍક્ટિવિટીનો સમય

A મૉર્નિંગ સ્ટાર કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન નવેમ્બર 2022 ના અંતમાં ચાર્ટ પર દેખાય છે. આ બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન સામાન્ય રીતે ડાઉનટ્રેન્ડ પછી બને છે અને તેમાં લાંબી લાલ મીણબત્તી, નાના બોડીવાળી મીણબત્તી (ઇન્ડેક્શન) અને લાંબી ગ્રીન મીણબત્તીનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રશ્ન:જો તમે ટ્રેડર છો અને તમે આ સવારે ઘટાડા પછી સ્ટાર પેટર્ન જોશો, તો આગલું સાવચેત પગલું શું હશે?

• A) શોર્ટ પોઝિશન દાખલ કરો
• B) બુલિશ મોમેન્ટમની પુષ્ટિ માટે રાહ જુઓ
• C) તમામ પોઝિશનથી તરત જ બહાર નીકળો
• D) પૅટર્નને અવગણો-તે અવિશ્વસનીય છે

સાચો જવાબ: B) બુલિશ મોમેન્ટમની પુષ્ટિ માટે રાહ જુઓ શા માટે: મૉર્નિંગ સ્ટાર સંભવિત રિવર્સલને સૂચવે છે, પરંતુ આગામી મીણબત્તી (દા.ત., અન્ય ગ્રીન મીણબત્તી અથવા વૉલ્યુમમાં વધારો) ની પુષ્ટિ કરવાથી કાર્ય કરતા પહેલાં સિગ્નલને માન્ય કરવામાં મદદ મળે છે.

10.3 ઇવનિંગ સ્ટાર કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્ન

ઈવનિંગ સ્ટાર કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્ન આ પ્રકરણમાં છેલ્લું કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્ન છે. સાંજેનો સ્ટાર એક બિયરિશ રિવર્સલ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન છે જે સામાન્ય રીતે અપટ્રેન્ડના અંતે જોવા મળે છે, જે સંકેત આપે છે કે ઉપરની ગતિ સમાપ્ત થઈ શકે છે.

તેમાં ત્રણ મીણબત્તીઓ શામેલ છે જે ક્રમમાં પ્રકાશિત થાય છે:

• પ્રથમ એક લાંબી ગ્રીન (બુલિશ) મીણબત્તી છે જે દિવસ 1 ના રોજ મજબૂત ખરીદી પ્રવૃત્તિ દર્શાવે છે;
• બીજું ગેપ અપ સાથે ખુલે છે પરંતુ એક નાની-બૉડીવાળી મીણબત્તી બનાવે છે, કાં તો ડોજી અથવા સ્પિનિંગ ટોપ, જે અનિશ્ચિતતાને સૂચવે છે અને બુલિશ શક્તિમાં સંભવિત મંદી જે દિવસ 2 પર બને છે;
• ત્રીજી મીણબત્તી જે દિવસ 3 ના રોજ બને છે તે ગેપ ડાઉન સાથે ખોલે છે અને લાંબી લાલ (બેરીશ) મીણબત્તી બનાવે છે જે પ્રથમ મીણબત્તીના મધ્યબિંદુની નીચે સારી રીતે બંધ થાય છે, જે પુષ્ટિ કરે છે કે વિક્રેતાઓએ નિયંત્રણ લીધું છે.

મજબૂત ખરીદીથી ખચકાટ સુધી આ બદલાવ અને પછી નિર્ણાયક વેચાણ બજારની ભાવનામાં ફેરફારને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે સાંજના સ્ટારને વેપારીઓ માટે લાંબી પોઝિશનમાંથી બહાર નીકળવા અથવા ટૂંકા વેપાર શરૂ કરવા માટે એક વિશ્વસનીય સંકેત બનાવે છે.

ચાલો આને ઉદાહરણની મદદથી સમજીએ. નીચેનો ચાર્ટ દિવસ 1 બુલિશ કેન્ડલ OHLC ની વિગતો બતાવે છે

દિવસ 1 એટલે કે 18 ના રોજ^ટીએચ નવેમ્બર 2013 OHLC ડેટા

ખોલો: 6111.05

ઉચ્ચ:6196.80

ઓછું: 6110.40

બંધ કરો: 6189

દિવસ 2 : એટલે કે 19 ના રોજ^ટીએચ નવેમ્બર 2013 OHLC ડેટા

ખોલો : 6197.25

ઉચ્ચ:6212.40

ઓછું:6180.20

બંધ કરો:6203.35

દિવસ 3 : એટલે કે 20 ના રોજ^ટીએચ નવેમ્બર 2013 OHLC ડેટા

ખોલો : 6186.85

ઉચ્ચ: 6204.35

ઓછું: 6106.95

બંધ કરો:6122.90

હવે જો તમે 1 ના રોજ તમામ ત્રણ ચાર્ટ જુઓ છો, તો એક મજબૂત બુલિશ મીણબત્તી બનાવવામાં આવે છે જ્યાં ખરીદદારો નિયંત્રણમાં હતા. બજાર નીચા સ્તરે ખુલ્યું અને તેજીના સંકેતો પર બંધ થયું. પરંતુ દિવસ 2 પર માર્કેટ અગાઉના બંધ (દિવસ 2 ઓપન: 6197.25 દિવસ 1 બંધ: 6189) થી અંતર સાથે ખુલે છે જે શરૂઆતમાં સતત તેજીનું સૂચન કરે છે. જો કે, મીણબત્તી તેની નીચાની નજીક બંધ થાય છે, જે એક નાની બોડીવાળી મીણબત્તી બનાવે છે જે સંભવિત રીતે સ્પિનિંગ ટોપ બનાવે છે અને આ અનિશ્ચિતતાને સૂચવે છે. આ એક મુખ્ય સંકેત છે કે ખરીદદારો શક્તિ ગુમાવી રહ્યા છે. દિવસ 3 ના રોજ, માર્કેટ દિવસ 2 ના બંધથી ગેપ ડાઉન સાથે ખુલે છે (દિવસ 3 ઓપનિંગ: 6186.85 દિવસ 2 બંધ: 6203.35) અને લાંબી લાલ મીણબત્તી બનાવે છે જે દર્શાવે છે કે વેચાણકર્તાઓએ નિયંત્રણ લીધું છે.

સાંજનું સ્ટાર ટ્રેડ સેટઅપ

પ્રવેશ વ્યૂહરચના: દિવસ 3 પર ટૂંકા વેપાર શરૂ કરો, આદર્શ રીતે 3:20 PM ની આસપાસ, તે દિવસ 1 થી દિવસ 3 ની પુષ્ટિ કર્યા પછી એક માન્ય સાંજના સ્ટાર પેટર્ન બનાવે છે.

પૅટર્ન માન્યતા ચેકલિસ્ટ

• દિવસ1 લીલા (બુલિશ) મીણબત્તી હોવી જોઈએ, જે ખરીદીની મજબૂત ગતિ સૂચવે છે.
• દિવસ 2 માં ગેપ અપ સાથે ખોલવું જોઈએ અને બજારની અનિચ્છનીયતા દર્શાવતા કોઈ ડોજી અથવા સ્પિનિંગ ટોપ બનાવવો જોઈએ.
• દિવસ 3 ગેપ ડાઉન સાથે ખોલવું જોઈએ અને લાલ (બેરિશ) મીણબત્તી બનાવવી જોઈએ. 3:20 PM સુધીમાં, વર્તમાન બજાર કિંમત 1 દિવસની શરૂઆત કિંમત કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ, જે મંદીના નિયંત્રણની પુષ્ટિ કરે છે.

ટ્રેડનો સમય

• રિસ્ક લેનારા અને રિસ્ક-વિરોધી વેપારીઓ બંને ચોથા દિવસના પુષ્ટિકરણની રાહ જોયા વિના, 3 દિવસે જ ટ્રેડમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.

સ્ટૉપ લૉસ પ્લેસમેન્ટ

• જોખમને અસરકારક રીતે મેનેજ કરવા માટે દિવસ 1, દિવસ 2, અને દિવસ 3 માં સૌથી વધુ સ્ટૉપ લૉસ સેટ કરો.

તમારા માટે ઍક્ટિવિટી

એક સાંજની સ્ટાર પેટર્ન ઑક્ટોબર 2020 માં અને ફરીથી માર્ચ 2022 માં બે વખત ચાર્ટ પર દેખાય છે. આ બિયરિશ રિવર્સલ પેટર્ન સામાન્ય રીતે અપટ્રેન્ડ પછી બને છે અને તેમાં મોટી ગ્રીન મીણબત્તી, નાના શરીરની મીણબત્તી (ઇન્ડેક્શન) અને મોટી લાલ મીણબત્તીનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રશ્ન:જો તમે વેપારી છો અને તમે આ પેટર્નને તાજેતરની ઉચ્ચની નજીક જોશો, તો આગલું સાવચેત પગલું શું હશે?

• A) લાંબી પોઝિશન દાખલ કરો
• B) બુલિશ કન્ફર્મેશનની રાહ જુઓ
• C) લાંબા એક્સપોઝરને ઘટાડવાનું અથવા રિવર્સલ માટે તૈયારી કરવાનું વિચારો
• D) સિગ્નલને અવગણો-તે અવિશ્વસનીય છે

સાચો જવાબ: C) લાંબા એક્સપોઝરને ઘટાડવાનું અથવા રિવર્સલ માટે તૈયારી કરવાનું વિચારો શા માટે: સાંજેનો સ્ટાર એક મજબૂત મંદીનો સંકેત છે જે સંભવિત વલણ રિવર્સલને સૂચવે છે. જોખમનું સંચાલન કરવું અને બુલિશ ટ્રેડ કરતા પહેલાં વધુ પુષ્ટિકરણની રાહ જોવી એ સમજદારીભર્યું છે.

10.4 એન્ટ્રી, બહાર નીકળો અને કેન્ડલસ્ટિક ટ્રેડ માટે સ્ટોપ લોસ સારાંશ

• ટ્રેડિંગ માટે કેન્ડલસ્ટિક પેટર્નનો ઉપયોગ કરતા બે પ્રકારના વેપારીઓ રિસ્ક-વિરોધી અને રિસ્ક-લેખનારા છે, અને વેપારમાં ક્યારે પ્રવેશવું તે નક્કી કરવા માટે તેમની પાસે વિવિધ પદ્ધતિઓ છે.
• જે ઝડપથી આગળ વધવા જેવા જોખમો લે છે. એકવાર તેઓ વેરિફાઇ કર્યા પછી કે પેટર્ન તમામ જરૂરી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે, તેઓ પૅટર્નના છેલ્લા દિવસે, સામાન્ય રીતે લગભગ 3:20 PM પર ટ્રેડ દાખલ કરે છે. જો સેટઅપ કાયદેસર હોય તો તેઓ અતિરિક્ત પુષ્ટિકરણની રાહ જોતા નથી.
• તેનાથી વિપરીત, જે વેપારીઓ જોખમથી દૂર હોય છે તેઓ સિગ્નલને માન્ય કરવા માટે વધારાના દિવસની રાહ જુએ છે. તેઓ બુલિશ સેટઅપ માટે આગામી દિવસે વાદળી મીણબત્તી જોઈ રહ્યા છે. તેઓ બેરિશ સેટઅપ માટે લાલ મીણબત્તીની અપેક્ષા રાખે છે. જોકે તેનાથી થોડી વિલંબિત એન્ટ્રીઓ થઈ શકે છે, પરંતુ આ અતિરિક્ત પગલું ખોટા સિગ્નલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
• સામાન્ય રીતે કહીએ તો, મજબૂત સિગ્નલ, વધુ મીણબત્તીઓનો ઉપયોગ પેટર્ન બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે (જેમ કે ત્રણ દિવસના સેટઅપમાં); તેથી, સામાન્ય રીતે અંતિમ દિવસે દાખલ થવું સ્વીકાર્ય છે.
• સ્ટૉપ લૉસ મૂકવાનો નિયમ સરળ છે:
• દરેક મીણબત્તી માટે પેટર્નના સૌથી નીચા સ્તરે લાંબા (ખરીદી) ટ્રેડ માટે સ્ટોપ લોસ સેટ કરો.
• પૅટર્નના સૌથી વધુ હાઇ પર શોર્ટ (સેલ) ટ્રેડ માટે સ્ટોપ લોસ સેટ કરો.

10.5 આગળ શું છે?

જ્યારે આપણે ટેક્નિકલ એનાલિસિસની મૂળભૂત કલ્પનાઓ દ્વારા અમારી યાત્રાને સમાપ્ત કરીએ છીએ, ત્યારે તે સ્પષ્ટ છે કે કિંમતની ક્રિયા, કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન અને ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચર્સ માર્કેટ મનોવિજ્ઞાનમાં શક્તિશાળી આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે. અમે શોધી કાઢ્યું છે કે મોર્નિંગ સ્ટાર અને ઇવનિંગ સ્ટાર જેવા કેન્ડલસ્ટિક નિર્માણ કેવી રીતે સેન્ટિમેન્ટમાં ફેરફારોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સમય જતાં અને એસેટ ક્લાસમાં પુનરાવર્તન કરતી પેટર્નનો ઉપયોગ કરીને, આ સાધનો વેપારીઓને બજારની વર્તણૂકને દૃષ્ટિપૂર્વક અર્થઘટન કરવામાં અને સારી રીતે માહિતગાર નિર્ણયો લેવામાં સક્ષમ બનાવે છે.

કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન બજારના વર્તનને સમજવા માટે ઉપયોગી છે, પરંતુ તેઓ હંમેશા સમજાવતા નથી કે મોમેન્ટમ શા માટે વધી રહ્યું છે અથવા ઘટી રહ્યું છે. આ પરિસ્થિતિમાં ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ ઉપયોગી છે. ટ્રેન્ડની શક્તિ, દિશા અને સંભવિત ટર્નિંગ પૉઇન્ટને સૂચકાંકોનો ઉપયોગ કરીને વેપારીઓ દ્વારા નિર્ધારિત કરી શકાય છે, જે કિંમત, વૉલ્યુમ અથવા અસ્થિરતાના આધારે ગાણિતિક ગણતરીઓ છે. તેઓ સહાયક સાધનો તરીકે કાર્ય કરે છે, અમારા વિશ્લેષણને વધુ ગાઢ બનાવે છે અને ચાર્ટ પર અમે જે સિગ્નલ જોઈએ છીએ તેની માન્યતા અથવા શિફ્ટિંગમાં મદદ કરે છે.

અમે આગામી પ્રકરણોમાં ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સને સમજીએ છીએ, જે મૂવિંગ એવરેજ, આરએસઆઇ અને એમએસીડી જેવા કેટલાક સૌથી લોકપ્રિય ઉત્પાદનો સાથે શરૂ થાય છે. અમે બજારની સ્થિતિઓને માપવા, ઓવરબૉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ વિસ્તારોને પિનપૉઇન્ટ કરી શકીશું, અને આ સૂચકોની મદદથી અમારી પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાની યુક્તિઓમાં સુધારો કરી શકીશું. જો અમે અમારા એનાલિટિકલ કમ્પાસ અને કેન્ડલસ્ટિક પેટર્નને અમારી વિઝ્યુઅલ ગાઇડ તરીકે ઇન્ડિકેટર્સનો ઉપયોગ કરીએ તો અમે માર્કેટની જટિલતાઓને આત્મવિશ્વાસથી અને સ્પષ્ટપણે નેવિગેટ કરવા માટે વધુ સક્ષમ હોઈશું.

10.6 મુખ્ય ટેકઅવે

1. અંતરને સમજવું: જ્યારે કોઈ સ્ટૉકની ઓપનિંગ કિંમત તેના પાછલા દિવસની ક્લોઝિંગ કિંમતથી અલગ હોય ત્યારે ગેપ્સ થાય છે, જે દૈનિક ચાર્ટ પર બે કેન્ડલસ્ટિક્સ વચ્ચે દૃશ્યમાન જગ્યા બનાવે છે.
2. ગેપ અપ ઓપનિંગ: આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે કોઈ સ્ટૉક તેના અગાઉના બંધ કરતાં વધુ ખુલે છે, જે ઘણીવાર સકારાત્મક સમાચાર, મજબૂત વૈશ્વિક સંકેતો અથવા સંસ્થાકીય ખરીદીને કારણે બુલિશ લાગણીને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
3. ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ: આ ગેપ અપની વિરુદ્ધ છે, જ્યાં સ્ટૉક તેના અગાઉના બંધ કરતાં ઓછું ખોલે છે, ઘણીવાર નકારાત્મક સમાચાર અથવા વેપારીઓ દ્વારા સ્ટૉકમાંથી છુટકારો મેળવવાની ઇચ્છા દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.
4. મૉર્નિંગ સ્ટાર પૅટર્ન: મૉર્નિંગ સ્ટાર એ થ્રી-કેન્ડલ બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન છે જે સામાન્ય રીતે ડાઉનટ્રેન્ડના અંતે જોવા મળે છે અને ઉપરની ચાલની શરૂઆતનું સંકેત આપે છે.
5. મૉર્નિંગ સ્ટાર કેન્ડલ સિક્વન્સ: પેટર્નમાં 1 ના રોજ લાંબી બેરિશ મીણબત્તી, 2 દિવસે નાની-બોડી મીણબત્તી (ડોજી અથવા સ્પિનિંગ ટોપ) અને 3 ના રોજ લાંબી બુલિશ મીણબત્તી શામેલ છે જે પ્રથમ મીણબત્તીના શરીરમાં સારી રીતે બંધ થાય છે.
6. મૉર્નિંગ સ્ટાર કન્ફર્મેશન: પેટર્ન ઘણીવાર દિવસ 2 ના રોજ ગેપ ડાઉનથી શરૂ થાય છે અને 3 ના રોજ ગેપ અપ દ્વારા તેની પુષ્ટિ કરવામાં આવે છે, જે ગાર્ડને પકડી રાખે છે અને સંકેતો આપે છે કે ખરીદદારો વિશ્વાસ સાથે આગળ વધે છે.
7. ઈવનિંગ સ્ટાર પૅટર્ન: આ એક મંદીની રિવર્સલ પેટર્ન છે જે સામાન્ય રીતે અપટ્રેન્ડના અંતે જોવા મળે છે, જે સંકેત આપે છે કે ઉપરની ગતિ સમાપ્ત થઈ શકે છે.
8. ઇવનિંગ સ્ટાર કેન્ડલ સિક્વન્સ: તેમાં દિવસ 1 પર લાંબી બુલિશ મીણબત્તી, દિવસ 2 પર એક નાની-બૉડીવાળી મીણબત્તી (ડોજી અથવા સ્પિનિંગ ટોપ) શામેલ છે જે ગેપ અપ સાથે ખુલે છે અને દિવસ 3 પર લાંબી બેરિશ મીણબત્તી છે જે ગેપ ડાઉન સાથે ખુલે છે અને પ્રથમ મીણબત્તીના મધ્યબિંદુથી સારી રીતે બંધ થાય છે.
9. ટ્રેડર એન્ટ્રી સ્ટ્રેટેજી: મોર્નિંગ સ્ટાર અને ઇવનિંગ સ્ટાર જેવી ત્રણ કેન્ડલ પેટર્ન માટે, રિસ્ક લેનાર અને રિસ્ક-વિરોધી વેપારીઓ બંને ત્રીજા દિવસે ટ્રેડમાં પ્રવેશ કરી શકે છે, કારણ કે પેટર્ન પોતે મજબૂત સંભવિત રિવર્સલનું સંકેત આપે છે અને સામાન્ય રીતે ચોથા દિવસના પુષ્ટિકરણની રાહ જોવાની જરૂર નથી.
10. સ્ટૉપ-લૉસ પ્લેસમેન્ટ: લાંબા (ખરીદી) ટ્રેડ માટે, સ્ટૉપ-લૉસ પેટર્નમાં મીણબત્તીઓ વચ્ચે સૌથી ઓછા સ્તરે મૂકવામાં આવે છે. ટૂંકા (વેચાણ) ટ્રેડ માટે, સ્ટૉપ-લૉસ પેટર્નના ઉચ્ચતમ સ્તર પર સેટ કરવામાં આવે છે.