ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ

15.1 Wફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ શું છે?

જો તમે ક્યારેય પ્રાઇસ ચાર્ટ પર જોયું હોય અને આશ્ચર્ય થયું હોય કે માર્કેટ રિવર્સને ક્યાં અટકાવી શકે છે, અથવા ફરીથી મોમેન્ટમ પિક-અપ કરી શકે છે, તો તમે એકલા નથી. એક ટૂલ કે જે વેપારીઓ ઘણીવાર ઉપયોગ કરે છે તે Fibonacci રિટ્રેસમેન્ટ છે. તે સદીઓ જૂના ગાણિતિક ક્રમમાં મૂળભૂત છે અને વેપારમાં તેનો ઉપયોગ આશ્ચર્યજનક રીતે વ્યવહારિક છે.

ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ નામની ટેકનિકલ એનાલિસિસ પદ્ધતિનો ઉપયોગ તેના પ્રારંભિક વલણમાં પાછા જતાં પહેલાં કેટલી કિંમત ઘટી શકે છે તેની ગણતરી કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તેની ફાઉન્ડેશન ફિબોનાચી નંબર સિક્વન્સ છે, જે મહત્વપૂર્ણ રેશિયો આપે છે જેનો ઉપયોગ વેપારીઓ સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સના સંભવિત ક્ષેત્રોને નિર્દેશિત કરવા માટે કરે છે. નીચેના મહત્વપૂર્ણ ગુણોત્તરો અનુક્રમ ઉપજ:

ગોલ્ડન રેશિયો 61.8% છે.

38.2%

23.6%

અપટ્રેન્ડમાં આ રેશિયો સંભવિત કિંમત ઝોનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જ્યાં ટ્રેન્ડ પિક-અપ કરતા પહેલાં બ્રીડ ડ્રોપ થઈ શકે છે. ટેકનિકનો ઉપયોગ કરવા માટે, વેપારીને ચાર્ટની સૌથી તાજેતરની સ્વિંગ હાઈ અને લો મળે છે, પછી ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ ટૂલનો ઉપયોગ કરીને આ મહત્વપૂર્ણ સ્તરોનું પ્રોજેક્ટ કરે છે.

અપટ્રેન્ડમાં, આ રેશિયો સંભવિત કિંમત ઝોનને રજૂ કરે છે જ્યાં સંક્ષિપ્ત ડ્રોપ કોલ્ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ એ તેની મૂળ દિશામાં ચાલુ રાખતા પહેલાં કિંમત કેટલી દૂર પાછું ખેંચી શકે છે તે માપવાની એક રીત છે. તે ફિબોનાચી ક્રમ પર આધારિત છે જેમાં નંબરોની શ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે જ્યાં દરેક નંબર તેના પહેલાં બે જ રકમ છે . દા.ત. (0,1, 1, 2, 3,5,8,13...).

ક્યાં

0,1 = (0+1) =1

1,1=(1+1)=2

1,2= (1+2)=3

2,3= (2+3)=5

3,5=(3+5)=8

8,13=(8+13)=21

તેથી સંપૂર્ણ અનુક્રમ આવું લાગે છે:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987….

અને ક્રમ ચાલુ છે. આ પેટર્ન 13^મી સદીમાં ફિબોનાચી તરીકે ઓળખાતા પીસાના લિયોનાર્ડો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી.  

15.2  ફિબોનાકી રેશિયો શું છે?

જ્યારે તમે ફિબોનાચી સિરીઝમાં તેના તાત્કાલિક પૂર્વવર્તી દ્વારા એક નંબરને વિભાજિત કરો છો, ત્યારે પરિણામ સતત 1.618 છે. આ મૂલ્યને ગોલ્ડન રેશિયો અથવા Phi તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ઉદાહરણો:

610 ÷ 377 = 1.618

377 ÷ 233 = 1.618

233 ÷ 144 = 1.618

આ રેશિયો વારંવાર પ્રકૃતિમાં દેખાય છે - પછી ભલે તે ફૂલના પાળતુંનું માળખું હોય, માનવ ચહેરાના પ્રમાણો હોય અથવા ગેલેક્સીના સ્પાઇરલ પણ હોય. જ્યારે આપણે અહીં તે ઉદાહરણોમાં ડૂબકીશું નહીં, ત્યારે "ગોલ્ડન રેશિયો ઇન નેચર" માટે ઝડપી ઑનલાઇન શોધ કેટલીક આકર્ષક માહિતી જાહેર કરશે.

રિવર્સ રેશિયો: પાછલું ÷ વર્તમાન

જો તમે ડિવિઝન ફ્લિપ કરો છો, તો ફિબોનાચી નંબરને અનુસરતા એક દ્વારા વિભાજિત કરો, તો તમને 0.618 મળે છે, જે ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ 61.8% છે.

ઉદાહરણો:

89 ÷ 144 = 0.618

144 ÷ 233 = 0.618

377 ÷ 610 = 0.618

આગળના બે પગલાં

આગળના બે સ્થળોએ ફિબોનાચી નંબરને વિભાજિત કરવાથી 0.382, અથવા 38.2% નો સાતત્યપૂર્ણ રેશિયો મળે છે.

ઉદાહરણો:

13 ÷ 34 = 0.382

21 ÷ 55 = 0.382

34 ÷ 89 = 0.382

આગળના ત્રણ પગલાં

શ્રેણીમાં ત્રણ સ્થળો આગળ વધો, અને રેશિયો 0.236, અથવા 23.6% બની જાય છે.

ઉદાહરણો:

13 ÷ 55 = 0.236

21 ÷ 89 = 0.236

34 ÷ 144 = 0.236

55 ÷ 233 = 0.236

આ રેશિયો 61.8%, 38.2%, અને 23.6%, ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ લેવલમાં મૂળભૂત છે. તેઓ વેપારીઓને નોંધપાત્ર સુસંગતતા સાથે સંભવિત સહાય અને પ્રતિરોધક ઝોનને ઓળખવામાં મદદ કરે છે.

તો આ લેવલ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?

બજાર મનોવિજ્ઞાન વિશે વિચારો. દરેક મજબૂત ચાલ પછી, વેપારીઓ ફરીથી દાખલ કરતા પહેલાં "ડિસ્કાઉન્ટ" ની રાહ જુએ છે. ફિબોનાચી લેવલ તે ડિસ્કાઉન્ટ ક્યાં થઈ શકે તે અપેક્ષા કરવા માટે એક સંરચિત રીત પ્રદાન કરે છે.

23.6% અને 38.2%: હળવા રિટ્રેસમેન્ટ, જે ઘણીવાર મજબૂત ટ્રેન્ડમાં જોવા મળે છે.

50% અને 61.8%: ઊંડા પુલબૅક, વધુ અસ્થિર સ્થિતિમાં સામાન્ય.

78.6%:. ટ્રેન્ડ તૂટી જાય તે પહેલાં સંરક્ષણની છેલ્લી લાઇન.

આ લેવલ રેફરન્સ પૉઇન્ટ છે જે વેપારીઓને વધુ સ્પષ્ટતા સાથે પ્લાન કરવામાં મદદ કરે છે. ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ ભવિષ્યની આગાહી કરવા વિશે નથી, તે શક્યતાઓ માટે તૈયાર કરવા વિશે છે. તે કેવી રીતે મદદ કરે છે તે અહીં આપેલ છે:

સ્પોટિંગ સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ: આ લેવલ ઘણીવાર એવા વિસ્તારો સાથે સંરેખિત થાય છે જ્યાં કિંમત પર અગાઉ પ્રતિક્રિયા આપી છે, જે વેપારીઓને સંભવિત ટર્નિંગ પોઇન્ટ પર ધ્યાન આપે છે.

પ્લાનિંગ એન્ટ્રીઝ અને એક્ઝિટ: જો કિંમત ફિબોનાચીના સ્તર પર પાછા આવે છે અને રિવર્સલના લક્ષણો બતાવે છે, તો વેપારીઓ વેપારમાં પ્રવેશ કરવાનું વિચારી શકે છે. તેવી જ રીતે, આ લેવલ સ્ટૉપ-લૉસ અને ટાર્ગેટ પ્લેસમેન્ટને માર્ગદર્શન આપી શકે છે.

વિશ્લેષણમાં માળખું ઉમેરવું: જ્યારે મૂવિંગ એવરેજ અથવા કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન જેવા અન્ય સાધનો સાથે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ આંતરદૃષ્ટિનું અન્ય સ્તર ઉમેરે છે.

15.3 ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટનું ઉદાહરણ

ચાલો કહીએ કે તમે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (રિલાયન્સ) સ્ટોકનું વિશ્લેષણ કરી રહ્યા છો. કિંમત હાલમાં ₹2,200 થી ₹2,600 સુધી ખસેડવામાં આવી છે, જે એક મજબૂત અપટ્રેન્ડ છે. હવે, સ્ટૉક પાછું ખેંચવાનું શરૂ કરે છે, અને તમે સંભવિત સપોર્ટ લેવલને ઓળખવા માંગો છો જ્યાં તે બાઉન્સ થઈ શકે છે.

પગલું 1: સ્વિંગ હાઇ અને સ્વિંગ લો ઓળખો

• સ્વિંગ લો: ₹2,200
• સ્વિંગ હાઈ: ₹2,600
• તફાવત: 2,600-2,200 = 400

તમે ઉપર ચાલુ રાખતા પહેલાં કિંમત પાછળ આવી શકે તેવા મુખ્ય સ્તરો શોધવા માટે નીચાથી ઊંચા સુધી ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ લાગુ કરશો.

પગલું 2: Fibonacci લેવલ લાગુ કરો

સ્ટાન્ડર્ડ ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ લેવલ આ મુજબ છે:

• 6%
• 2%
• 50%
• 8%
• 6%

ચાલો આ રિટ્રેસમેન્ટ લેવલની ગણતરી કરીએ:

પગલું 3: લેવલનું અર્થઘટન કરો

જેમ જેમ સ્ટૉક ₹2,600 થી વધે છે, તેમ તમે મૉનિટર કરો છો કે તે આ લેવલની નજીક કેવી રીતે વર્તે છે:

• જો તે ₹2,447 (38.2%) ની નજીક બાઉન્સ થાય છે, તો તે હળવા રિટ્રેસમેન્ટ અને મજબૂત બુલિશ મોમેન્ટમ સૂચવે છે.
• જો તે ₹2,352 (61.8%) સુધી ઘટી જાય છે અને પછી રિવર્સ થાય છે, તો તે એક ઊંડા પુલબૅક છે પરંતુ હજુ પણ તંદુરસ્ત સુધારાની અંદર છે.
• જો તે ₹2,285 (78.6%) થી નીચે બ્રેક થાય છે, તો અપટ્રેન્ડ નબળું થઈ શકે છે.

પગલું 4: અન્ય સૂચકો સાથે જોડાઓ

ચોકસાઈમાં સુધારો કરવા માટે, ફિબોનાચીના લેવલને આ સાથે જોડો:

• વૉલ્યુમ સ્પાઇક
• કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન (દા.ત., 61.8% પર બુલિશ એન્ગલ્ફિંગ)
• RSI અથવા MACD પુષ્ટિકરણ

અન્ય ઉદાહરણ

નીચે ચાર્ટ જુઓ

ચાર્ટમાંથી ઉચ્ચ અને સ્વિંગની ઓળખ કરો

ફર્સ્ટ ચાર્ટ થી (લેટેસ્ટ વીકલી નિફ્ટી 50 ચાર્ટ):

• સ્વિંગ લો: ₹ 22,828.55 (S3)
• સ્વિંગ હાઈ: ₹25,637.80 (R1 નજીક દૃશ્યમાન પીક)

આ અમને કુલ અપમૂવ આપે છે:

₹25,637 − ₹22,828.55 = ₹2,808

પગલું 2: ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ લેવલની ગણતરી કરો

હવે અમે આ ઉપર ફિબોનાચી રેશિયો લાગુ કરીએ છીએ:

રિટ્રેસમેન્ટ ઝોનનું અર્થઘટન

ચાલો હવે એક વેપારી માટે આ સ્તરનો અર્થ શું છે તે સમજાવીએ:

• ₹24,974.82 (23.6%): આ એક હળવું રિટ્રેસમેન્ટ છે. જો નિફ્ટી આ અત્યાર સુધી જ પાછું ખેંચે છે, તો તે મજબૂત બુલિશ મોમેન્ટમ સૂચવે છે. વેપારીઓ ટાઇટ સ્ટૉપ-લૉસ સાથે અહીં વહેલી તકે પ્રવેશ કરી શકે છે.
• ₹24,564.87 (38.2%): એક મધ્યમ રિટ્રેસમેન્ટ. આ લેવલ ઘણીવાર પ્રથમ મુખ્ય સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરે છે. જો કિંમત અહીં સ્થિર હોય, તો તે ટ્રેન્ડ-નીચેની એન્ટ્રીઓ માટે એક સારો ઝોન છે.
• ₹24,233.17 (50%): એક મનોવૈજ્ઞાનિક મધ્યબિંદુ. ફિબોનાચી રેશિયો ન હોવા છતાં, ઘણા વેપારીઓ ટ્રેન્ડની તાકાતની પુષ્ટિ માટે આ લેવલ જુએ છે.
• ₹23,901.47 (61.8%): ગોલ્ડન રેશિયો. જો કિંમત આ અત્યાર સુધી પછી ખેંચે છે અને હોલ્ડ કરે છે, તો તે એક મજબૂત સિગ્નલ છે જે અપટ્રેન્ડ ફરીથી શરૂ થઈ શકે છે. ઘણા સ્વિંગ ટ્રેડર્સ અહીં બુલિશ રિવર્સલ પેટર્ન શોધી રહ્યા છે.
• ₹23,429.72 (78.6%): ડીપ રિટ્રેસમેન્ટ. જો કિંમત આ લેવલ સુધી પહોંચે છે, તો ટ્રેન્ડ રિવર્સલનું જોખમ છે. વેપારીઓ દાખલ કરતા પહેલાં મજબૂત પુષ્ટિની રાહ જોઈ શકે છે.

₹22,828 થી ₹25,637 સુધીના સ્પ્રિંગ તરીકે નિફ્ટીની કલ્પના કરો. તે આગળ વધારી શકે તે પહેલાં, તે કોન્ટ્રાક્ટ-તેના કોન્ટ્રાક્ટ માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ પર કેટલા આધારિત છે. ફિબોનાચીનું લેવલ માર્કર જેવું છે જે દર્શાવે છે કે તે ફરીથી બાઉન્સ કરતા પહેલાં કેટલું દૂર પાછું ખેંચી શકે છે.

15.4 Fibonaci રિટ્રેસમેન્ટ લેવલનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

કલ્પના કરો કે તમે એવા સ્ટૉકને ટ્રૅક કરી રહ્યા છો જે અચાનક ઊપર વધી ગયો છે, જે તમને સારા પ્રવેશ બિંદુ વગર છોડી દે છે. શાર્પ રેલી પછી જમ્પિંગ જોખમી હોઈ શકે છે-તેથી તેના બદલે, એક સ્માર્ટ અભિગમ એ પુલબૅકની રાહ જોવી છે. આ જગ્યાએ ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટનું લેવલ કામ કરે છે.

61.8%, 38.2%, અને 23.6% જેવા સ્તર સંભવિત ઝોન તરીકે કાર્ય કરે છે જ્યાં તેના વલણને ફરીથી શરૂ કરતા પહેલાં કિંમત અસ્થાયી રૂપે ઘટી શકે છે. ચાર્ટ પર આ લેવલને પ્લોટ કરીને, તમે અપેક્ષા રાખી શકો છો કે સ્ટૉક ક્યાં સ્થિર થઈ શકે છે-જે તમને વધુ સારી રિસ્ક-રિવૉર્ડ એલાઇનમેન્ટ સાથે ટ્રેડમાં પ્રવેશ કરવાની તક આપે છે.

જ્યારે અન્ય ટ્રેડિંગ સિગ્નલ સાથે અને સંપૂર્ણ ચેકલિસ્ટના ભાગ રૂપે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ શ્રેષ્ઠ રીતે કામ કરે છે. જ્યારે ફિબોનાચીનું સ્તર વિશિષ્ટ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન, માન્ય સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ ઝોન અને ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં વધારો સાથે સંકળાય છે, ત્યારે તેને ઉચ્ચ કન્વિક્શન ટ્રેડ સેટિંગ માનવામાં આવે છે.

જો કે, ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટનો ઉપયોગ આઇસોલેશનમાં થવો જોઈએ નહીં. જ્યારે તે અન્ય સિગ્નલને સપોર્ટ કરે છે ત્યારે તે સૌથી શક્તિશાળી છે. વ્યક્તિગત રીતે, જો નીચેની શરતો પૂર્ણ થાય તો જ હું વેપારમાં પ્રવેશ કરવાનું વિચારીશ:

1. ચાર્ટ રિવર્સલ અથવા ચાલુ રાખવાનું સૂચવતું સ્પષ્ટ કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્ન બતાવે છે.
2. સ્ટૉપ-લૉસ લેવલ જાણીતા સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ ઝોન સાથે સંરેખિત છે.
3. ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં નોંધપાત્ર વધારો છે, જે વ્યાજની પુષ્ટિ કરે છે.

જો ફિબોનાચીનું સ્તર પણ સ્ટૉપ-લૉસ ઝોન સાથે મેળ ખાય છે, તો તે સેટઅપ કરવા માટે આત્મવિશ્વાસનું બીજું સ્તર ઉમેરે છે. તે સમયે હું એક ઉચ્ચ-વિશ્વાસની તકનો વેપાર કરવાનું વિચારીશ, માત્ર ફિબોનાસી સ્તરને કારણે નહીં, પરંતુ કારણ કે બહુવિધ પરિબળો એક જ દિશામાં નિર્દેશ કરી રહ્યા છે.

સમાન સિદ્ધાંત ટૂંકા ટ્રેડ પર લાગુ પડે છે. જો કોઈ સ્ટૉક તીવ્ર રીતે ઘટી ગયો છે અને ઉપર ફરવાનું શરૂ કરે છે, તો ફિબોનાચીના સ્તરો એ ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે કે ક્યાં બાઉન્સ થઈ શકે છે, જે ચોકસાઈ સાથે ટૂંકા સ્થિતિમાં પ્રવેશવાની તક પ્રદાન કરે છે.

તમારા માટે ઍક્ટિવિટી

1. 0.618 ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટનું સ્તર સામાન્ય રીતે ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં શું દર્શાવે છે?

• એક મજબૂત સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ ઝોન
• સ્ટૉકની સૌથી વધુ કિંમત
• સરેરાશ ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ
• ગેરંટીડ રિવર્સલ પૉઇન્ટ

      2. જો એચડીએફસી બેંકની કિંમત ₹951.00 થી પાછી ખેંચે છે, તો કયું ફિબોનાચી લેવલ ₹874.05 ની નજીક છે?

• 0.786
• 0.5
• 0.236
• 0.382

       3. નીચેનામાંથી કયું સ્ટાન્ડર્ડ ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ લેવલ નથી?

• 0.618
• 0.75
• 0.382
• 0.5

જવાબો :

1. ગેરંટીડ રિવર્સલ પૉઇન્ટ
2. 0.236
3. 0.75

15.5 કી ટેકઅવેઝ

• ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ એક ટેકનિકલ એનાલિસિસ ટૂલ છે જેનો ઉપયોગ તેની મૂળ દિશામાં ચાલુ રાખતા પહેલાં કિંમત કેટલી દૂર પાછી ખેંચી શકે છે તે માપવા માટે કરવામાં આવે છે. તે સંખ્યાઓના ફિબોનાચી ક્રમ પર આધારિત છે, જ્યાં દરેક નંબર અગાઉના બે નંબરનો સરવાળો છે.
• ટૂલ 61.8%, 38.2%, અને 23.6% જેવા ફિબોનાચી ક્રમથી મેળવેલ મુખ્ય રેશિયોનો ઉપયોગ કરે છે. આ રેશિયો સંભવિત કિંમત ઝોન તરીકે કાર્ય કરે છે જ્યાં ટ્રેન્ડ ફરીથી શરૂ થાય તે પહેલાં કિંમતમાં અસ્થાયી ઘટાડો થઈ શકે છે.
• ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ લેવલનો ઉપયોગ પુલબૅક દરમિયાન ક્યાં સ્ટૉક સ્થિર થઈ શકે છે તે અંદાજ કરવા માટે કરી શકાય છે, જે વેપારીઓને વધુ સારા રિસ્ક-ટુ-રિવૉર્ડ રેશિયો સાથે વેપારમાં પ્રવેશવાની તક પ્રદાન કરે છે.
• આઇસોલેશનમાં ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટનો ઉપયોગ ન કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે તે અન્ય ટ્રેડિંગ સિગ્નલને સપોર્ટ કરે છે અને વ્યાપક ચેકલિસ્ટનો ભાગ હોય ત્યારે તે સૌથી અસરકારક છે.
• ઉચ્ચ-વિશ્વાસના વેપાર સેટઅપ માટે, ફિબોનાચી સ્તર અન્ય પુષ્ટિકરણો સાથે સંરેખિત હોવું જોઈએ, જેમ કે સ્પષ્ટ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન, જાણીતા સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ ઝોન, અને ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં વધારો. આ મલ્ટી-લેયર્ડ કન્ફર્મેશન વેપારીના વિશ્વાસને મજબૂત બનાવે છે અને તેમની મુશ્કેલીઓમાં સુધારો કરે છે.
• ટૂંકા વેપારો માટે, ફિબોનાચીના સ્તરો એ ઓળખવામાં મદદ કરે છે કે ઉપરનું બાઉન્સ ક્યાં ફેડ થઈ શકે છે, જે વધુ ચોકસાઈ સાથે ટૂંકી સ્થિતિમાં પ્રવેશવાની તક પ્રદાન કરે છે.