ગતિશીલ સરેરાશ

13.1 'મૂવિંગ' સરેરાશને સમજવું 

શાળાના દિવસો દરમિયાન, એવી સંભાવના છે કે અમે સરેરાશ વિશે શીખ્યા નથી અને મૂવિંગ એવરેજ માત્ર એક પગલું આગળ છે. મૂવિંગ એવરેજ ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં ટ્રેન્ડ ઇન્ડિકેટર છે, અને તેનો ઉપયોગ વારંવાર થાય છે કારણ કે તે સરળ અને અસરકારક છે.

મૂવિંગ એવરેજ એ ટ્રેન્ડ ઇન્ડિકેટર છે જે આપેલ સમયગાળામાં આઉટપ્રાઇસ ડેટાને સરળ બનાવીને અન્ડરલાઇંગ ટ્રેન્ડ નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે. વિચાર સરળ છે: પૂર્વનિર્ધારિત સમયગાળામાં સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમત નક્કી કરો.

"મૂવિંગ" શબ્દનો અર્થ એ છે કે નવા દિવસની ક્લોઝિંગ કિંમત ઉમેરવામાં આવે તેથી સરેરાશ કરન્ટ જાળવવા માટે જૂના ડેટા પોઇન્ટને ઘટાડવાની પ્રક્રિયા.

સરળ મૂવિંગ સરેરાશ: સરળ મૂવિંગ એવરેજ એક સમાન વજનની ગણતરીમાં દરેક ડેટા પોઇન્ટને અસાઇન કરે છે.

એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA): 

સરળ મૂવિંગ એવરેજની તુલનામાં, ઝડપી મૂવિંગ એવરેજ નવી માહિતી માટે વધુ સંવેદનશીલ છે અને કિંમતમાં ઝડપી ફેરફારોનો જવાબ આપે છે કારણ કે તે તાજેતરની કિંમતો પર વધુ વજન મૂકે છે. આ કારણોસર, વેપારીઓ વારંવાર એસએમએ પર ઇએમએની તરફેણ કરે છે.

આપણે મૂવિંગ એવરેજમાં કૂદતાં પહેલાં, ચાલો મૂળભૂત સરેરાશની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે વિશે ઝડપી રિફ્રેશર કરીએ.

માસિક સરેરાશ રેસ્ટોરન્ટ ખર્ચ

ધારો કે રમેશ દર અઠવાડિયે સરેરાશ ખાવા પર કેટલો ખર્ચ કરે છે તેનો ટ્રેક રાખે છે:

ખર્ચ કરેલ અઠવાડિયાની રકમ (₹)

અઠવાડિયા 1 ₹800

અઠવાડિયા 2 ₹ 1,200

અઠવાડિયા 3 ₹600

અઠવાડિયા 4 ₹ 1,400

સરેરાશ માસિક ખર્ચ શોધવા માટે, તે દરેક સાપ્તાહિક રકમ ઉમેરે છે, અને તેને અઠવાડિયાઓની સંખ્યા દ્વારા વિભાજિત કરે છે:

સરેરાશ = (₹800 + ₹1,200 + ₹600 + ₹1,400) ÷ 4 = ₹4,000 ÷ 4 = ₹1,000

આમ, રમેશે રેસ્ટોરન્ટ પર એક અઠવાડિયે સરેરાશ ₹1,000 ખર્ચ કર્યા છે.

અહીં, અમને સરેરાશથી એક સામાન્ય વિચાર મળે છે કે દર અઠવાડિયે રમેશ ખાવા પર કેટલો ખર્ચ કરે છે. દેખીતી રીતે, એવા અઠવાડિયા હતા જ્યારે તેમણે સરેરાશ અને અઠવાડિયાથી વધુ સમય પસાર કર્યો હતો જ્યારે તેણે ઓછો ખર્ચ કર્યો હતો. ઉદાહરણ તરીકે, અઠવાડિયા 4 માં તેમણે ₹1,400 ખર્ચ કર્યા હતા, જે સરેરાશ ₹1,000 કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ હતા અને અઠવાડિયા 3 માં માત્ર ₹600 ખર્ચ કર્યા હતા જે સરેરાશ કરતાં ઘણું ઓછું હતું. આ દર્શાવે છે કે સરેરાશ માત્ર એક અંદાજ છે જે ડેટાનો સારાંશ આપવામાં મદદ કરે છે પરંતુ ખર્ચની સંપૂર્ણ શ્રેણી માટે સંપૂર્ણ રીતે જવાબદાર નથી. તેથી, રમેશે દર અઠવાડિયે બરાબર ₹1,000 ખર્ચ કર્યો ન હતો, હકીકત એ છે કે તે સરેરાશ સાપ્તાહિક ખર્ચ છે.

હવે, ચાલો આને સ્ટૉક માર્કેટ સાથે કનેક્ટ કરીએ. ટ્રેડિંગમાં, અમે કિંમતો અથવા વોલ્યુમ પર સમાન તર્ક લાગુ કરીએ છીએ. રમેશ કેટલો ખર્ચ કરે છે તેની ગણતરી કરવાને બદલે, અમે નિશ્ચિત દિવસોમાં સ્ટૉકની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમતની ગણતરી કરીએ છીએ. આને મૂવિંગ એવરેજ કહેવામાં આવે છે, અને તે વેપારીઓને વધુ સ્પષ્ટપણે ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે ટૂંકા ગાળાના વધઘટને સરળ બનાવવામાં મદદ કરે છે.

સ્ટૉકની કિંમતોમાં વિસ્તૃત ખ્યાલ

ચાલો સ્ટૉક માર્કેટમાં સરેરાશનો વિચાર લાગુ કરીએ. ધારો કે અમે છેલ્લા 5 ટ્રેડિંગ સત્રોમાં લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (એલ એન્ડ ટી) ની ક્લોઝિંગ કિંમતો જોઈ રહ્યા છીએ. જેમ આપણે દર અઠવાડિયે રમેશ ખર્ચની સરેરાશ સંખ્યાની ગણતરી કરી છે, હવે અમે સ્ટૉકની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમતની ગણતરી કરીશું.

એલ એન્ડ ટી માટે બંધ કિંમતો અહીં આપેલ છે:

કુલ = ₹3,120.50 + ₹3,145.75 + ₹3,110.20 + ₹3,135.60 + ₹3,160.40 = ₹15,672.45

5-દિવસની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમત શોધવા માટે, અમે કુલ 5 દ્વારા વિભાજિત કરીએ છીએ:

સરેરાશ = ₹ 15,672.45 ÷ 5 = ₹ 3,134.49

તેથી, છેલ્લા 5 ટ્રેડિંગ સેશનમાં એલ એન્ડ ટીની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમત ₹3,134.49 છે.

આ સરેરાશ વેપારીઓને દૈનિક કિંમતના વધઘટને સરળ બનાવવામાં અને સ્ટૉકના ટૂંકા ગાળાના ટ્રેન્ડની સ્પષ્ટ સમજ મેળવવામાં મદદ કરે છે. ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં, મૂવિંગ એવરેજનો આ ફોર્મનો આધાર છે, જેની ગણતરી સતત કરવામાં આવે છે કારણ કે નવો ડેટા આવે છે.

13.1 - 'મૂવિંગ' સરેરાશને સમજવું (સરળ મૂવિંગ એવરેજ)

ચાલો કહીએ કે તમે લેટેસ્ટ 5 ટ્રેડિંગ સેશનમાં ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રૉડક્ટની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમતની ગણતરી કરવા માંગો છો. અહીં ક્લોઝિંગ કિંમતો છે:

કુલ = ₹875.20 + ₹878.50 + ₹880.10 + ₹882.40 + ₹884.30 = ₹4,400.50

5-દિવસની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમત શોધવા માટે, કુલ 5 દ્વારા વિભાજિત કરો:

સરેરાશ = ₹ 4,400.50 ÷ 5 = ₹ 880.10

તેથી, આ 5 સત્રો પર ટાટા ગ્રાહકની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમત ₹880.10 છે.

અત્યારે જ તે શું છે છે "મૂવિંગ" સરેરાશ?

ચાલો કહીએ કે આગામી ટ્રેડિંગ દિવસ 08/08/25 છે. નવી ક્લોઝિંગ કિંમત ઉપલબ્ધ છે: ₹886.50.

સરેરાશ અપડેટ રાખવા માટે, અમે આ નવા ડેટા પૉઇન્ટને શામેલ કરીએ છીએ અને સૌથી જૂના (01/08/25) ડ્રૉપ કરીએ છીએ. તારીખોનો નવો સેટ બની જાય છે:

નવું કુલ = ₹4,411.80

નવી સરેરાશ = ₹ 4,411.80 ÷ 5 = ₹ 882.36

જેમ તમે જોઈ શકો છો, અમે લેટેસ્ટ ક્લોઝિંગ કિંમત શામેલ કરીને અને સૌથી જૂની કિંમતને બાદ કરીને આગળ વધીએ છીએ. આ પ્રક્રિયા દરરોજ ચાલુ રહે છે, હંમેશા સૌથી તાજેતરના 5 ડેટા પૉઇન્ટનો ઉપયોગ કરીને. તેથી જ તેને "મૂવિંગ" સરેરાશ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તે દરેક નવા ટ્રેડિંગ સત્ર સાથે આગળ વધે છે.

ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાં મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી ક્લોઝિંગ પ્રાઇસનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે જે સામાન્ય રીતે વેપારીઓ અને રોકાણકારો દ્વારા પસંદ કરવામાં આવે છે. ક્લોઝિંગ પ્રાઇસ એ અંતિમ મૂલ્યને દર્શાવે છે જેના પર સ્ટૉક દિવસ માટે ટ્રેડ કરે છે જે તેને માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટનું વિશ્વસનીય સૂચક બનાવે છે. બંધ કિંમતોનો વારંવાર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી અન્ય ડેટા પૉઇન્ટ જેમ કે OHL ડેટાનો ઉપયોગ કરીને પણ કરી શકાય છે જેનો અર્થ છે કે ચોક્કસ વિશ્લેષણ અથવા વ્યૂહરચનાના આધારે ઓપનિંગ, ઉચ્ચ અને ઓછી કિંમતો. મૂવિંગ એવરેજ ખૂબ જ લવચીક છે અને વિવિધ સમય ફ્રેમમાં લાગુ કરી શકાય છે.

જે લોકો વારંવાર એક્સેલનો ઉપયોગ કરે છે તેઓ મિનિટોમાં સરેરાશની ગણતરી કરી શકે છે. સેલ રેફરન્સ સરેરાશ ફોર્મ્યુલામાં કેવી રીતે ખસેડે છે તે જુઓ, લેટેસ્ટ ડેટા પૉઇન્ટને શામેલ કરવા માટે સૌથી જૂના દૂર કરે છે. અહીં એક્સેલ ગણતરીનો સ્ક્રીનશૉટ છે.

મૂવિંગ એવરેજ દરેક નવી ક્લોઝિંગ કિંમત સાથે ગતિશીલ રીતે એડજસ્ટ કરે છે, જે લેટેસ્ટ માર્કેટ ટ્રેન્ડને દર્શાવે છે. આ પ્રકારની સરેરાશને સરળ મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે ડેટાના સૌથી તાજેતરના પાંચ દિવસનો ઉપયોગ કરીને ગણતરી કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેને ખાસ કરીને 5-દિવસના એસએમએ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

નિયત દિવસોમાં સરેરાશની ગણતરી કરીને, સામાન્ય રીતે 5, 10, 50, 100, અથવા 200- પરિણામી મૂલ્યોને મૂવિંગ એવરેજ લાઇન નામની સરળ, ફ્લોઇંગ લાઇન બનાવવા માટે પ્લોટ કરી શકાય છે. આ લાઇન સમય જતાં સતત વિકસિત થાય છે, જે કિંમતની દિશાનું સ્પષ્ટ દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે અને ટૂંકા ગાળાના વધઘટને ફિલ્ટર કરવામાં મદદ કરે છે.

અહીં એક ચાર્ટ છે જે દર્શાવે છે કે 50, 100 અને 200 દિવસની સરળ મૂવિંગ એવરેજ પ્લોટ કરવામાં આવે છે.

મૂવિંગ એવરેજ અમને શું કહે છે, અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે? હકીકતમાં, મૂવિંગ એવરેજ પાસે નાણાંકીય વિશ્લેષણ અને ટ્રેડિંગમાં વિશાળ શ્રેણીની એપ્લિકેશનો છે. હવે અન્ય શક્તિશાળી વેરિએશનને સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે- એક્સ્પેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ.

તમારા માટે ઍક્ટિવિટી

વર્તમાન કિંમત ₹930.65 છે, જે એસએમએ 100 (₹854.14) અને એસએમએ 200 (₹809.32) થી વધુ છે, અને એસએમએ 50 ની સમાન છે.

પ્રશ્ન: જો તમે વેપારી છો અને તમે ત્રણ એસએમએથી ઉપર રહેતી કિંમત જોશો, તો આ શું સૂચવે છે?

• A) બજારની નબળી ગતિ
• B) બુલિશ ટ્રેન્ડની સંભવિત ચાલુ રાખવી
• C) તાત્કાલિક બ્રેકડાઉન
• D) ટ્રેન્ડ સાથે કોઈ સુસંગતતા નથી

સાચો જવાબ: B) બુલિશ ટ્રેન્ડની સંભવિત ચાલુ રાખવી 

શા માટે: જ્યારે કિંમત એસએમએ 50, એસએમએ 100, અને એસએમએ 200 થી વધુ રહે છે, ત્યારે તે સામાન્ય રીતે તાકાતને સંકેત આપે છે અને ચાલુ અપટ્રેન્ડની સંભાવનાને સપોર્ટ કરે છે.

13.2  એક્સ્ટેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) ને સમજવું

ચાલો બંધ કિંમતોના નવા સેટને ધ્યાનમાં લઈએ:

જ્યારે આપણે આ મૂલ્યોની સરળ સરેરાશની ગણતરી કરીએ છીએ, ત્યારે અમે ધારી રહ્યા છીએ કે દરેક ડેટા પોઇન્ટમાં સમાન વજન હોય છે. તેનો અર્થ એ છે કે 22 જુલાઈના રોજ કિંમતને 28 જુલાઈના રોજ કિંમત જેટલી જ મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવે છે. પરંતુ નાણાંકીય બજારોના સંદર્ભમાં, આ ધારણા હંમેશા ધરાવતી નથી.

ટેક્નિકલ એનાલિસિસના મુખ્ય સિદ્ધાંતોમાંથી એક એ છે કે બજારો બધું ડિસ્કાઉન્ટ કરે છે, જેનો અર્થ છે કે સૌથી તાજેતરની કિંમત તમામ જાણીતી અને અજ્ઞાત માહિતીને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પરિણામે, લેટેસ્ટ કિંમત એટલે કે 28 જુલાઈને અગાઉની કિંમત કરતાં વધુ નોંધપાત્ર ગણવામાં આવે છે.

આ માટે, અમે નવા ડેટા પૉઇન્ટને વધુ વજન સોંપીએ છીએ. તેથી, 28 જુલાઈના રોજ બંધ કિંમતને સૌથી વધુ વજન પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારબાદ 25 જુલાઈ, પછી 24 જુલાઈ અને તેથી વધુ. આ અભિગમ હજુ પણ ઐતિહાસિક ડેટાને ધ્યાનમાં લેતી વખતે તાજેતરના બજારના વર્તન પર ભાર મૂકે છે.

આ વજન લાગુ કરીને, અમે એક સ્કેલ કરેલ સરેરાશ બનાવીએ છીએ જ્યાં નવી કિંમતો વધુ પ્રભાવ ધરાવે છે. પરિણામ એ એક્સપેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) છે, મૂવિંગ એવરેજનું એક રિફાઇન્ડ વર્ઝન જે કિંમતના ફેરફારો માટે વધુ ઝડપથી પ્રતિસાદ આપે છે.

ઝડપી મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી

એક્સ્ટેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) એક પ્રકારનું મૂવિંગ એવરેજ છે જે તાજેતરની કિંમતોને વધુ વજન આપે છે, જે તેને સરળ મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ) કરતાં નવી માહિતી માટે વધુ પ્રતિસાદ આપે છે. તેનો ઉપયોગ ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં વ્યાપકપણે કરવામાં આવે છે.

EMA માટે ફોર્મ્યુલા છે:

ઇમા_t = (P_t × K) + (ઇમા_T-1x(1 − K))

ક્યાં:

• EMA_t= આજે EMA
• P_t= આજે કિંમત
• EMA_T-1= ગઇકાલે EMA
• K = સ્મૂથિંગ કોન્સ્ટન્ટ = 2/N+1
• n = સમયગાળાની સંખ્યા

ભારતીય શેરનો ઉપયોગ કરવાનું ઉદાહરણ: ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ (ઇન્ફાય)

ચાલો કહીએ કે અમે ઇન્ફોસિસ સ્ટૉક માટે 10-દિવસના EMA ની ગણતરી કરવા માંગીએ છીએ.

પગલું 1: છેલ્લી 10 બંધ કિંમતો મેળવો :

પગલું 2: 10-દિવસના એસએમએની ગણતરી કરો (પ્રથમ ઇએમએ મૂલ્ય તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે):

એસએમએ = 1450+1460+1455 + 1470+1465+1475+1480+1490+1495+1500/10 = ₹1,474

પગલું 3: મલ્ટિપ્લાયરની ગણતરી કરો:

K=2/10+1

=0.1818

પગલું 4: દિવસ 11 માટે EMA ની ગણતરી કરો (ધારો કે અંતિમ કિંમત ₹1,510 છે):

ઇમા_t = (P_t × K) + (ઇમા_T-1x(1 − K)

ઈએમએ₁₁= (1510×0.1818) + (1474×0.8182) = ₹1,480.5

જો ઇએમએ વધી રહ્યું છે, તો તે બુલિશ ટ્રેન્ડ સૂચવે છે. વેપારીઓ ઘણીવાર ક્રૉસઓવરનો ઉપયોગ કરે છે (દા.ત., 50-દિવસની ઇએમએથી વધુ 10-દિવસની ઇએમએ ક્રોસિંગ) બાય/સેલ સિગ્નલ તરીકે.

અહીં એક ચાર્ટ છે જે 20, 50, 100, 200 દિવસનો EMA પ્લોટ કરેલ બતાવે છે.

13.3 મૂવિંગ એવરેજની સરળ એપ્લિકેશન

50-દિવસની ઇએમએ સાથે ટ્રેડિંગ: એક સરળ સિસ્ટમ

50-દિવસની એક્સપેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) માત્ર ચાર્ટ પર એક લાઇન નથી - તે માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટનું સિગ્નલ છે. જ્યારે કિંમત આ સરેરાશના સંબંધમાં આવે છે, ત્યારે તે દર્શાવે છે કે વેપારીઓ સ્ટૉકના ભવિષ્ય વિશે કેવી રીતે અનુભવે છે.

• EMA થી ઉપરની કિંમત: વેપારીઓ તાજેતરના સરેરાશ કરતાં વધુ સ્તરે ખરીદી રહ્યા છે. આ આત્મવિશ્વાસનો મત છે. ગતિ નિર્માણ થઈ રહી છે. લાંબા સ્થિતિમાં દાખલ થવાનું વિચારવાનો સમય.
• EMA થી નીચેની કિંમત: વેપારીઓ સરેરાશથી ઓછું વેચાણ કરી રહ્યા છે. આ સાવચેતી છે, કદાચ ડર પણ. મોમેન્ટમ ફેડિંગ છે. બહાર નીકળવાનો અથવા બહાર રહેવાનો સમય.

વ્યૂહરચના

ચાલો તેને સ્વચ્છ અને નિયમ-આધારિત રાખીએ. કોઈ ગેસવર્ક નથી. માત્ર બે મુખ્ય નિયમો:

• પ્રવેશનો નિયમ: જ્યારે વર્તમાન કિંમત 50-દિવસના EMA થી વધુ હોય ત્યારે લાંબો સમય જાય છે. આ ઉપરની ગતિને સૂચવે છે. જ્યાં સુધી બહાર નીકળવાની સ્થિતિ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ટ્રેડમાં રહો.
• બહાર નીકળવાનો: જ્યારે કિંમત 50-દિવસના ઇએમએથી ઓછી થાય ત્યારે પોઝિશન બંધ કરો. આ સંભવિત નબળાઈ અથવા રિવર્સલને સંકેત આપે છે.

આ સિસ્ટમ ભવિષ્યની આગાહી કરતી નથી, તે તેના પર પ્રતિક્રિયા આપે છે. આ તેની તાકાત છે. તે ટ્રેન્ડને અનુસરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે, તેમની સાથે લડતા નથી.

ચાલો વિશ્લેષણ કરીએ કે તમે પ્રદાન કરેલા ચાર્ટનો ઉપયોગ કરીને નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ પર એક્સપેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) સ્ટ્રેટેજી કેવી રીતે પ્લે કરવામાં આવશે. જ્યારે કિંમત મુખ્ય ઇએમએ (જેમ કે 50 ઇએમએ) થી ઉપર અથવા તેનાથી નીચે આવે ત્યારે જનરેટ કરેલા સિગ્નલ ખરીદવા અને વેચવા પર અમે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું, અને ટ્રેન્ડ વર્તણૂક નફાકારકતાને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે.

~7,000 નજીક ~5,727 → S1 નજીક ટ્રેડ કરો 1: B1

• સિગ્નલ ખરીદો (B1):કિંમત મધ્ય-2013 ની આસપાસ 50 EMA થી વધુને પાર કરે છે.
• સેલ સિગ્નલ (S1):રેલી પછી EMA ની નીચે કિંમતમાં ઘટાડો થાય ત્યારે બહાર નીકળવું ટ્રિગર થયું.
• પરિણામ:₹1,273 (7000-5727) નો અંદાજિત લાભ
• ટ્રેન્ડ સંદર્ભ:કન્સોલિડેશનથી મજબૂત અપવર્ડ બ્રેકઆઉટ.

~7,300 નજીક ~7,000 → S2 નજીક ટ્રેડ કરો 2: B2

• સિગ્નલ ખરીદો (B2):ઇએમએ ઉપરનો બીજો ક્રૉસઓવર, પરંતુ કિંમત બાજુએ ખસેડે છે.
• સેલ સિગ્નલ (S2):ઇએમએથી નીચે માઇનર ડિપ.
• પરિણામ:₹300 નું માર્જિનલ ગેઇન
• ટ્રેન્ડ સંદર્ભ:સાઇડવેઝ મૂવમેન્ટ, ઓછી ગતિ.

🔹 ~11,500 નજીક ~7,300 → S3 નજીક ટ્રેડ કરો 3: B3

• સિગ્નલ ખરીદો (B3):EMA ઉપરનું સ્પષ્ટ બ્રેકઆઉટ, ત્યારબાદ સતત રેલી.
• સેલ સિગ્નલ (S3):સુધારા પહેલાં ટોચની નજીક બહાર નીકળો.
• પરિણામ:₹4,200 નો મોટો લાભ
• ટ્રેન્ડ સંદર્ભ:ઘણા મહિનાઓ સુધી ચાલતા મજબૂત બુલિશ ટ્રેન્ડ.

સારાંશ ટેબલ (ચાર્ટ પર આધારિત)

ચાર્ટની માહિતી

1. ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટમાં EMA શ્રેષ્ઠ કામ કરે છેટ્રેડ 1 અને 3 મજબૂત લાભો બતાવો.
2. સાઇડવેના તબક્કાઓ નબળા સિગ્નલ જનરેટ કરે છેટ્રેડ 2 માં ન્યૂનતમ રિટર્ન હતું.
3. મોટા વિજેતાઓ નાના નુકસાન અથવા ફ્લેટ ટ્રેડ માટે વળતર આપે છે.
4. સાતત્ય એ ચાવી છેસિગ્નલ સ્કિપ કરશો નહીં; આગળ કોઈ બ્રેકઆઉટ હોઈ શકે છે.
5. ઇએમએ લાંબા ગાળાના ટ્રેન્ડની રાઇડ કરવામાં મદદ કરે છેટ્રેડ 3 ઘણા મહિનાઓ સુધી ચાલ્યું, પોઝિશનલ રોકાણકારો માટે આદર્શ.

13.4 સરેરાશ ક્રૉસઓવર સિસ્ટમને ખસેડવું

મૂવિંગ એવરેજ ક્રોસઓવર સિસ્ટમ એ વેપારીઓ દ્વારા સ્ટૉક માર્કેટમાં સંભવિત ખરીદી અને વેચાણ સિગ્નલને ઓળખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી એક લોકપ્રિય પદ્ધતિ છે. માત્ર એક ચલ સરેરાશ પર આધાર રાખવાને બદલે, આ સિસ્ટમ બેનો ઉપયોગ કરે છે, એક કે જે ભાવમાં ફેરફારો (ટૂંકા ગાળાના અથવા ઝડપી મૂવિંગ એવરેજ તરીકે ઓળખાય છે) અને અન્ય જે વધુ ધીમે (લાંબા ગાળાના અથવા ધીમા મૂવિંગ એવરેજ કહેવાય છે) પર પ્રતિક્રિયા આપે છે. વિચાર એ જોવાનું છે કે આ બે લાઇનો પ્રાઇસ ચાર્ટ પર એકબીજા સાથે કેવી રીતે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે.

સરેરાશ ક્રૉસઓવર સિસ્ટમને ખસેડવું

મૂવિંગ એવરેજ ક્રોસઓવર સિસ્ટમ વધુ રિફાઇન્ડ સ્ટ્રેટેજી છે. તે બે મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરે છે: ઝડપી એક (દા.ત., 9-દિવસની ઇએમએ) અને ધીમી એક (દા.ત., 21-દિવસની ઇએમએ)

બુલિશ ક્રોસઓવર: જ્યારે ઝડપી ઇએમએ ધીમી ઇએમએ કરતાં વધી જાય છે, ત્યારે તે સંભવિત ઉપરના વલણને સૂચવે છે અને ખરીદીનું સિગ્નલ જનરેટ કરે છે. બિયરિશ ક્રોસઓવર: જ્યારે ઝડપી ઇએમએ ધીમી ઇએમએને વટાવે છે, ત્યારે તે સંભવિત ઘટાડાને સૂચવે છે અને વેચાણ સિગ્નલ જનરેટ કરે છે.

આ અભિગમ અવાજ અથવા ભૂલભરેલા સિગ્નલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે જે સાઇડવે સમય દરમિયાન વારંવાર સપાટી આવે છે અને ટ્રેન્ડિંગ બજારોમાં ખૂબ જ સફળ થાય છે.

ઝડપી ગતિશીલ સરેરાશ, જેમ કે 50-દિવસની ઇએમએ (એક્સપોન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ), વર્તમાન બજાર કિંમતની નજીક રહે છે કારણ કે તે ઓછા ડેટા પૉઇન્ટનો ઉપયોગ કરે છે. ધીમે ધીમે ગતિશીલ સરેરાશ, જેમ કે 100-દિવસના EMA, વધુ ડેટા પૉઇન્ટનો ઉપયોગ કરે છે અને તેથી ધીમે ધીમે વધુ આગળ વધે છે. જ્યારે ઝડપી ગતિશીલ સરેરાશ ધીમી ગતિશીલ સરેરાશ કરતાં વધી જાય છે, ત્યારે તે સંકેત આપે છે કે ગતિ વધી રહી છે, ત્યારે આને ખરીદીનું સિગ્નલ માનવામાં આવે છે. બીજી તરફ, જ્યારે ઝડપી ગતિશીલ સરેરાશ ધીમી એકથી નીચે પહોંચે છે, ત્યારે તે સૂચવે છે કે ટ્રેન્ડ નબળું થઈ શકે છે-આ વેચાણનું સિગ્નલ બની જાય છે.

આ ક્રૉસઓવર પદ્ધતિ વેપારીઓને સાઇડવે બજારોમાં ઘણીવાર થતા ખોટા સિગ્નલને ટાળવામાં મદદ કરે છે. મૂળભૂત મૂવિંગ એવરેજ સિસ્ટમમાં, જ્યાં માત્ર એક સરેરાશનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, વેપારીઓને ઓછી અસ્થિરતાના સમયગાળા દરમિયાન ઘણા સિગ્નલ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, જેના કારણે નાના અથવા બિનનફાકારક સોદા થાય છે. ક્રોસઓવર સિસ્ટમ બંને સરેરાશથી પુષ્ટિની જરૂર પડીને આ અવાજના મોટા ભાગને ફિલ્ટર કરે છે, જે તેને પ્રચલિત તબક્કાઓ દરમિયાન વધુ વિશ્વસનીય બનાવે છે.

ટ્રેડરના લક્ષ્યોના આધારે મૂવિંગ એવરેજના વિવિધ કૉમ્બિનેશનોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ટૂંકા ગાળાના ટ્રેડ માટે, 9-દિવસ અને 21-દિવસના ઇએમએનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. મધ્યમ-ગાળાના વેપારો માટે, 25-દિવસ અને 50-દિવસના ઇએમએ જેવા સંયોજનો સામાન્ય છે. લાંબા ગાળાના રોકાણકારો 100-દિવસ અને 200-દિવસના ઇએમએનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે જે મહિનાઓ અથવા વર્ષો સુધી ચાલી શકે તેવા મુખ્ય વલણોને ઓળખવા માટે પસંદ કરી શકે છે. લાંબા સમયની ફ્રેમ, તમને ઓછા સિગ્નલ મળશે, પરંતુ તે સિગ્નલ મજબૂત અને વધુ અર્થપૂર્ણ હોય છે.

આ સિસ્ટમ 5-મિનિટ અને 10-મિનિટના ઇમા જેવા ટૂંકા સમય ફ્રેમનો ઉપયોગ કરીને ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ પર પણ લાગુ કરી શકાય છે. આક્રમક વેપારીઓ ઘણીવાર ટ્રેડિંગ દિવસ દરમિયાન ઝડપી ચાલ જોવા માટે આનો ઉપયોગ કરે છે. સમય ફ્રેમને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સિદ્ધાંત સમાન રહે છે: જ્યારે ઝડપી સરેરાશ ધીમું થાય છે, ત્યારે તે વેપારમાં દાખલ થવાનું સંકેત છે; જ્યારે તે નીચે આવે છે, ત્યારે બહાર નીકળવાનો સમય છે.

સારાંશમાં, મૂવિંગ એવરેજ ક્રૉસઓવર સિસ્ટમ માર્કેટ ટ્રેન્ડને અનુસરવાની એક સરળ અને અસરકારક રીત છે. તે વેપારીઓને મજબૂત ચાલ દરમિયાન રોકાણ કરવામાં મદદ કરે છે અને ચૉપી, ડાયરેક્શનલેસ માર્કેટમાં પકડવાનું ટાળે છે. એકના બદલે બે સરેરાશનો ઉપયોગ કરીને, આ સિસ્ટમ ટ્રેડિંગના નિર્ણયોમાં વધુ સારો સમય અને વધુ આત્મવિશ્વાસ પ્રદાન કરે છે - ખાસ કરીને એવા શરૂઆતકર્તાઓ માટે કે જેઓ ટ્રેન્ડને શોધવાનું અને જોખમનું સંચાલન કરવાનું શીખી રહ્યા છે.

તમારા માટે ઍક્ટિવિટી

વર્તમાન કિંમત ₹950.15 છે, જે ₹964.62 માં EMA 9 લાઇનથી થોડી ઓછી છે.

પ્રશ્ન: જો તમે વેપારી છો અને તમે તાજેતરના અપટ્રેન્ડ પછી EMA 9 થી નીચેની કિંમતમાં ઘટાડો જોશો, તો આ સિગ્નલ શું હોઈ શકે છે?

• A) મજબૂત બુલિશ મોમેન્ટમ
• B) સંભવિત ટૂંકા ગાળાના બેરિશ શિફ્ટ
• C) માર્કેટ ઇન્ડિસિઝન
• D) ટ્રેન્ડ સાથે કોઈ સુસંગતતા નથી

સાચો જવાબ: B) સંભવિત ટૂંકા ગાળાના બેરિશ શિફ્ટ શા માટે: જ્યારે કિંમત ઇએમએ 9 જેવા ટૂંકા ગાળાના ઇએમએથી ઓછી થાય છે, ત્યારે તે નબળી ગતિ અને સંભવિત ટૂંકા ગાળાના રિવર્સલ અથવા પુલબૅકને સૂચવી શકે છે.

13.5 કી ટેકઅવેઝ

• મૂવિંગ એવરેજ એ ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ટ્રેન્ડ ઇન્ડિકેટર છે, જે વેપારીઓને ટૂંકા ગાળાના ભાવમાં વધઘટને સરળ બનાવવામાં અને ટ્રેન્ડને વધુ સ્પષ્ટ રીતે ઓળખવામાં મદદ કરે છે.
• મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી સેટ સંખ્યામાં દિવસોમાં સ્ટૉકની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમત લઈને કરવામાં આવે છે.
• મૂવિંગ એવરેજનો "મૂવિંગ" ભાગનો અર્થ એ છે કે નવા દિવસની ક્લોઝિંગ કિંમત ઉમેરવામાં આવે છે, સરેરાશ અપડેટ રાખવા માટે જૂના ડેટા પોઇન્ટને ગણતરીમાંથી ઘટાડવામાં આવે છે.
• સરેરાશ માત્ર એક અંદાજ છે અને કિંમતના સંપૂર્ણ વર્તણૂંક માટે જવાબદાર નથી, કારણ કે એવા દિવસો હશે જ્યારે કિંમત સરેરાશ કરતાં વધુ અથવા ઓછી હોય.
• મૂવિંગ એવરેજ ક્રોસઓવર સિસ્ટમ ખરીદી અને વેચાણ સિગ્નલ બનાવવા માટે બે અલગ મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરે છે.
• બુલિશ ક્રોસઓવરમાં, ઝડપી-મૂવિંગ એવરેજ (જેમ કે 9-દિવસ) ધીમે-ધીમે ચાલતા સરેરાશ (જેમ કે 21-દિવસ) કરતાં વધી જાય છે, જે સંભવિત ઉપરના વલણ અને ખરીદીની તકનું સંકેત આપે છે.
• બેરિશ ક્રોસઓવરમાં, ઝડપી-મૂવિંગ એવરેજ ધીમાથી ઓછું થાય છે, જે સંભવિત ડાઉનટ્રેન્ડ અને બહાર નીકળવાની અથવા વેચાણની તકને સંકેત આપે છે.
• આ ક્રૉસઓવર સિસ્ટમ વેપારીઓને મજબૂત ચાલ દરમિયાન રોકાણ કરવામાં મદદ કરે છે અને ચોપી, દિશાનિર્દેશિત બજારોમાં પકડવાનું ટાળે છે.
• મૂવિંગ એવરેજના વિવિધ કૉમ્બિનેશનોનો ઉપયોગ ટ્રેડિંગ સમયસીમાના આધારે કરવામાં આવે છે: ટૂંકા ગાળાના વેપારીઓ 9-દિવસ અને 21-દિવસના ઇએમએનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જ્યારે લાંબા ગાળાના રોકાણકારો 100-દિવસ અને 200-દિવસના ઇએમએનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
• લાંબા સમયની ફ્રેમ, તમને ઓછા સિગ્નલ મળશે, પરંતુ તે સિગ્નલ મજબૂત અને વધુ અર્થપૂર્ણ હોય છે.