જેરાલ્ડ એપલએ 1970 ના દાયકાના અંતમાં MACD ઇન્ડિકેટર બનાવ્યું. MACD ને વેપારીઓ દ્વારા સૌથી મહત્વપૂર્ણ સૂચક તરીકે માનવામાં આવે છે.
સુરક્ષાની કિંમતના બે એક્સપોન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએએસ) વચ્ચેના સંબંધ ટ્રેન્ડ-ફોલોઇંગ મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર દ્વારા પ્રદર્શિત કરવામાં આવે છે જેને મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ/ડાઇવર્જન્સ (એમએસીડી, અથવા મેક-ડી) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમ છતાં તે 1970 માં બનાવવામાં આવ્યું હતું, મોમેન્ટમ ટ્રેડર્સ હજુ પણ MACD ને સૌથી વિશ્વસનીય સૂચકોમાંથી એક માને છે. MACD નો અર્થ મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ અને ડાઇવર્જન્સ છે.
પરિચય:
MACD એટલે મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ અને ડાઇવર્જન્સ. જેમ નામ સૂચવે છે તેમ, બે મૂવિંગ એવરેજનું કન્વર્જન્સ અને ડાઇવર્જન્સ મોટાભાગના MACD બનાવે છે.
જ્યારે બે મૂવિંગ એવરેજ એકબીજા સામે આવે છે, ત્યારે કન્વર્જન્સ થાય છે, અને જ્યારે તેઓ અલગ થાય ત્યારે તફાવત થાય છે. એક સામાન્ય MACD 12-દિવસના EMA અને 26-દિવસના EMA નો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. બંને EMAs માટે શરૂઆત બિંદુ બંધ કિંમતો છે. અમે કન્વર્જન્સ અને ડાઇવર્જન્સ (CD) મૂલ્યની ગણતરી કરવા માટે 12-દિવસના EMA માંથી 26 EMA કપાત કરીએ છીએ. આના સીધી રેખા ગ્રાફ માટે એક સામાન્ય લેબલ "MACD લાઇન" છે
મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાઇવર્જન્સ શું છે?
બંને વિશ્વમાં શ્રેષ્ઠ MACD સાથે ઉપલબ્ધ છે: ટ્રેન્ડ ફોલોઇંગ અને મોમેન્ટમ. મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જ, ઇન્ટરસેક્ટ અને ડાઇવર્જ તરીકે, MACD ઝીરો લાઇનથી ઉપર અને નીચે ખસેડે છે. સિગ્નલ બનાવવા માટે, વેપારીઓએ સિગ્નલ લાઇન ક્રોસઓવર, સેન્ટરલાઇન્સ ક્રોસઓવર અને તફાવતો જોવા જોઈએ.
ઓવરબાઉટ અને ઓવરસોલ્ડ લેવલને સ્પૉટ કરવા માટે, MACD ખાસ કરીને ઉપયોગી નથી. MACD દૈનિક સમયગાળા સાથે શ્રેષ્ઠ રીતે કામ કરે છે, જેમાં સામાન્ય રીતે 26/12/9 દિવસની લંબાઈ હોય છે.
જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇન (ખરીદવા માટે) પર પાર કરે છે અથવા તેની નીચે ડ્રોપ કરે છે, ત્યારે ટેક્નિકલ સિગ્નલ જનરેટ થાય છે (વેચવા માટે). વેપારીઓને દિશાનિર્દેશિત ઍડવાન્સની શક્તિ અને કિંમત રિવર્સલની સિગ્નલની સંભાવના માટે ચેતવણી આપીને, MACD એ નક્કી કરવામાં મદદ કરી શકે છે કે કોઈ એસેટ ઓવરબોઉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ છે કે નહીં. જ્યારે MACDમાં નવી ઊંચી કિંમતની પુષ્ટિ ન થાય, અથવા તેનાથી વિપરીત, MACD રોકાણકારોને ખૂબ જ બુલિશ/બેરિશ તફાવતોને ઍલર્ટ કરી શકે છે, જે સંભવિત નિષ્ફળતા અને રિવર્સલને સૂચવે છે.
MACD ફોર્મ્યુલા શું છે?
MACD લાઇન (બ્લૂ): 12-દિવસની EMA - 26-દિવસની EMA
સિગ્નલ લાઇન (લાલ): MACD લાઇનનું 9-દિવસનું EMA
હિસ્ટોગ્રામ: MACD લાઇન - સિગ્નલ લાઇન
12-દિવસની એક્સપેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) ઓછી 26-દિવસની ઇએમએ ફોર્મ એમએસીડી લાઇન.
આ મૂવિંગ એવરેજની ગણતરી બંધ કિંમતોનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે. સિગ્નલ લાઇન તરીકે સેવા આપવા અને ટર્ન શોધવા માટે MACD લાઇનના 9-દિવસના EMA સાથે ઇન્ડિકેટર બતાવવામાં આવે છે. MACD હિસ્ટોગ્રામ MACD અને સિગ્નલ લાઇન વચ્ચે વિસંગતિ દર્શાવે છે, જે 9-દિવસની EMA છે. જ્યારે MACD લાઇન તેની સિગ્નલ લાઇનથી ઉપર હોય અને જ્યારે તે તેની સિગ્નલ લાઇનથી નીચે હોય, ત્યારે હિસ્ટોગ્રામ પૉઝિટિવ હોય છે.
MACD ની ગણતરી લાંબા ગાળાના EMA (26 સમયગાળો) (12 સમયગાળો) માંથી ટૂંકા ગાળાના EMA ને બાદ કરીને કરવામાં આવે છે. ઇએમએ એક પ્રકારનું મૂવિંગ એવરેજ (એમએ) છે જે સૌથી તાજેતરના ડેટા પોઇન્ટને વધુ મહત્વ અને વજન આપે છે.
ઝડપથી વજનવાળી મૂવિંગ એવરેજ એ ઝડપી મૂવિંગ એવરેજ માટે અન્ય નામ છે. સરળ મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ) ની તુલનામાં, જે સમય જતાં તમામ નિરીક્ષણોને સમાન વજન આપે છે, એક ઝડપથી વેઇટેડ મૂવિંગ એવરેજ તાજેતરની કિંમતની હિલચાલને વધુ મજબૂત રીતે પ્રતિસાદ આપે છે. એસએમએ પહેલાં ઇએમએનો ઉપયોગ કરવાનું આ એક પ્રાથમિક કારણ છે જે એક સરળ મૂવિંગ એવરેજ છે.
MACD વર્સેસ RSI?
બીજી બાજુ, RSI અને અન્ય ઑસિલેટર અભ્યાસથી વિપરીત, MACD લાઇન્સમાં ચોક્કસ ઓવરબોટ/ઓવરસોલ્ડ મૂલ્યો નથી. તેના બદલે, તેઓ એકબીજા સાથે સંબંધિત હોય છે. આનો અર્થ એ છે કે કોઈ ટ્રેડર અથવા રોકાણકારે સુરક્ષામાં અગાઉની કિંમતની ચાલના સંબંધમાં MACD/સિગ્નલ લાઇનના લેવલ અને દિશા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. તાજેતરના કિંમતના સ્તરના સંદર્ભમાં, રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (આરએસઆઇ) એ સૂચવવા માંગે છે કે બજારને ઓવરબોઇંગ અથવા ઓવરસોલ્ડ માનવામાં આવે છે કે નહીં. આરએસઆઇ ઑસિલેટર ચોક્કસ સમયસીમામાં સામાન્ય કિંમતના લાભો અને નુકસાનને નિર્ધારિત કરે છે. 14-સમયગાળાના ડિફૉલ્ટ સમયગાળામાં 0 થી 100 સુધીના મૂલ્યો છે. ઓવરબાઉટની સ્થિતિ 70 થી વધુ મૂલ્ય દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે, અને ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિ 30 થી નીચેના વાંચન દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે, જે બંને ટોચની રચનાને સૂચવી શકે છે (નીચેનું સ્વરૂપ છે).
MACD નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?
બ્લૅક લાઇનને MACD લાઇન તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે, જ્યારે લાઇન રેડ રંગ સિગ્નલ લાઇનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. MACD દ્વારા પ્રદાન કરેલા સિગ્નલમાં થોડો વિલંબ થયો છે, તેથી તે એક લેગિંગ ઇન્ડિકેટર છે.
જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ પર ક્રોસ કરે છે ત્યારે ખરીદીનું સિગ્નલ દર્શાવવામાં આવે છે, અને તેનાથી વિપરીત
અમારા TCS ના પ્રાઇસ ચાર્ટમાં, MACD સિગ્નલથી ઉપર છે જે દર્શાવે છે કે ખરીદદારો તાજેતરમાં વધુ પ્રભાવી છે અને કિંમતના સ્તર પર એકીકરણ લાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. જો કે, MACD અને સિગ્નલ બંને 0 થી નીચે હોવાથી, આ બજારમાં બેરિશ ટ્રેન્ડ સૂચવે છે અને અમારા નલ હાઇપોથિસિસ (H0) ને નકારે છે, જે જણાવે છે કે છેલ્લા 3 મહિનામાં TCS સ્ટૉકની કિંમતો પર ખરીદદારો દ્વારા પ્રભુત્વ રહ્યું છે.
ખરીદી માટે સંભવિત પ્રવેશ સંકેત માત્ર ત્યારે જ હોય છે જ્યારે MACD અને સિગ્નલ બંને પોઝિટિવ હોય, એટલે કે, શૂન્ય સ્તરથી ઉપર.
MACD ક્રોસઓવરના ઉદાહરણો?
આગામી સૌથી સામાન્ય MACD સૂચનો સેન્ટરલાઇન ક્રૉસઓવર છે. જ્યારે MACD લાઇન પોઝિટિવ બનવા માટે ઝીરો લાઇનને પાર કરે છે, ત્યારે બુલિશ સેન્ટરલાઇન ક્રોસિંગ થાય છે.
જ્યારે અન્ડરલાઇંગ સિક્યોરિટીના 12-દિવસના EMA 26-દિવસના EMA ને વટાવે છે, ત્યારે આ થાય છે.
જ્યારે MACD ઝીરો લાઇનને પાર કરે છે અને તેની નીચે નેગેટિવ બનવા માટે ખસેડે છે, ત્યારે બેરિશ સેન્ટરલાઇન ક્રોસિંગ થાય છે. જ્યારે 12-દિવસની ઇએમએ 26-દિવસની ઇએમએથી ઓછું થાય છે, ત્યારે આ થાય છે.
સિગ્નલ લાઇન્સમાં ક્રૉસઓવર સૌથી સામાન્ય MACD સિગ્નલ છે. MACD લાઇનની 9-દિવસની EMA સિગ્નલ લાઇન તરીકે કાર્ય કરે છે.
જ્યારે "MACD લાઇન" ઉપર જાય છે અને "સિગ્નલ લાઇન" ને ક્રોસ કરે છે, ત્યારે તે બુલિશ ક્રોસઓવરનો સંકેત આપે છે.
જ્યારે "MACD લાઇન" ઘટે છે અને "સિગ્નલ લાઇન" ને વટાવે છે, ત્યારે તે બેરિશ ક્રોસઓવરનો સંકેત આપે છે. હલનચલનની શક્તિના આધારે, ક્રૉસઓવર થોડા દિવસો અથવા થોડા અઠવાડિયા સુધી સહન કરી શકે છે.
ટીસીએસ પ્રાઇસ ચાર્ટ માટે ક્રૉસઓવર લાલમાં ચિહ્નિત કરવામાં આવે છે જે વેપારી માટે સિગ્નલ જનરેટ કરે છે
નિષ્કર્ષ
કારણ કે MACD EMAs પર આધારિત છે, જે તાજેતરના ડેટાને વધુ વજન આપે છે, તે વર્તમાન કિંમતની ચાલની દિશામાં ફેરફારોનો ઝડપી જવાબ આપી શકે છે. પરંતુ તે ઝડપથી તેની ખામીઓ પણ છે. MACD લાઇન્સના ક્રૉસઓવરને જોવું જોઈએ, પરંતુ RSI અથવા કદાચ કેટલાક કેન્ડલસ્ટિક્સ પ્રાઇસ ચાર્ટ જેવા અતિરિક્ત ટેકનિકલ સિગ્નલની પુષ્ટિ માટે તપાસ કરવી જોઈએ. વધુમાં, તે દલીલ કરે છે કે સિગ્નલ લેતા પહેલાં ભાવિ બજારની હિલચાલમાં પુષ્ટિ થવી જોઈએ કારણ કે તે એક લેગિંગ ઇન્ડિકેટર છે. કારણ કે તે એક ઇન્ડિકેટરમાં ટ્રેન્ડ અને મોમેન્ટમને જોડે છે, MACD ઇન્ડિકેટર અનન્ય છે.
ચાર્ટ જે દૈનિક, સાપ્તાહિક અથવા માસિક છે તે આ ચોક્કસ ટ્રેન્ડ અને મોમેન્ટમ કૉમ્બિનેશનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. 12- અને 26-સમયગાળાના EMAs વચ્ચેનો તફાવત MACD માટે ડિફૉલ્ટ વેલ્યૂ તરીકે કાર્ય કરે છે. ટૂંકા ગાળાની મૂવિંગ એવરેજ અને લાંબા ગાળાના મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ વધારાની સંવેદનશીલતા મેળવનાર ચાર્ટિસ્ટ દ્વારા કરી શકાય છે.
સાપ્તાહિક ચાર્ટ MACD (5,35,5) થી વધુ લાભ મેળવી શકે છે કારણ કે તે MACD (12,26,9) કરતાં વધુ સંવેદનશીલ છે. ઓછી સંવેદનશીલતા માટે, ચાર્ટિસ્ટ્સ મૂવિંગ એવરેજને સ્ટ્રેચ કરવા વિશે વિચારી શકે છે. સેન્ટરલાઇન ક્રોસઓવર અને સિગ્નલ લાઇન ક્રોસિંગ ઓછા સંવેદનશીલ MACDમાં ઓછી વારંવાર થશે, પરંતુ તે હજુ પણ શૂન્યથી ઉપર/નીચે વધઘટ કરશે. જ્યારે ઓવરબોફ્ટ અને ઓવરસોલ્ડ લેવલને સ્પૉટ કરવાની વાત આવે છે, ત્યારે MACD ખૂબ જ અસરકારક નથી.
