स्मार्ट स्कैल्पिंग रणनीतियां

8.1. स्कैल्पिंग क्या है?

स्कैल्पिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जहां ट्रेडर का उद्देश्य आमतौर पर दिन में कई बार छोटी कीमतों के मूवमेंट से तेज़, छोटे लाभ प्राप्त करना है.

स्कैल्पिंग रणनीतियों की विशेषताएं

• स्कैल्पिंग रणनीतियों में समय सीमा अल्ट्रा शॉर्ट है (कुछ सेकेंड से कुछ मिनट)
• विकल्प रणनीतियों के मामले में लक्षित लाभ बहुत छोटा है (जैसे. 0.1% से 0.5% प्रति ट्रेड)
• नियंत्रित न होने पर इसका बड़ा जोखिम होता है. स्कैल्पिंग के मामले में छोटी-छोटी गलतियां तेज़ी से बढ़ जाती हैं
• कई ट्रेड प्रति दिन किए जाते हैं

स्कैल्पिंग इंडिकेटर

1. गतिशील औसत
2. रिश्तेदार शक्ति सूचकांक

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8.2 स्कैल्पिंग इंडिकेटर

स्केलपिंग एक शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसका उद्देश्य पूरे दिन कई ट्रेड से छोटे लाभ प्राप्त करना है. मार्केट में छोटी कीमतों के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए स्केल्पर्स जल्दी, अक्सर मिनटों या सेकेंड में भी ट्रेड खोलते हैं और बंद करते हैं 

A. स्कैल्पिंग के सूचक के रूप में मूविंग एवरेज

 विकल्प स्कैल्पिंग में मूविंग औसत (MA) का उपयोग करने से ट्रेंड्स और संभावित एंट्री और एक्जिट पॉइंट्स की पहचान करने में ट्रेडर की मदद मिल सकती है. यहां बताया गया है कि आप अपने विकल्प स्कल्पिंग रणनीति में MAs को कैसे शामिल कर सकते हैं:

गतिशील औसत के प्रकार

1. सरल मूविंग औसत (एसएमए)

• चुनी गई कीमतों की औसत रेंज की गणना करता है, आमतौर पर उस रेंज में अवधि की संख्या के अनुसार बंद कीमतों की गणना करता है.
• उदाहरण: अंतिम कीमतों का 10-दिन का SMA.

2. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA)

• हाल ही की कीमतों पर अधिक वज़न देता है, जिससे यह नई जानकारी के लिए अधिक जिम्मेदार हो जाता है.
• उदाहरण: अल्पकालिक स्कैल्पिंग के लिए 7-दिन का EMA.

ऑप्शन स्कैलिंग में मूविंग औसत का उपयोग कैसे करें

1. ट्रेंड की पहचान करेंs: ट्रेंड की दिशा की पहचान करने के लिए MAs का उपयोग करें. जब कीमत एमए से अधिक हो, तो अपट्रेंड का संकेत दिया जाता है, और जब कीमत एमए से कम हो तो डाउनट्रेंड का संकेत दिया जाता है.
2. एंट्री सिग्नल: क्रॉसओवर सिग्नल देखें, जहां शॉर्ट-टर्म एमए लॉन्ग-टर्म एमए को पार करता है. उदाहरण के लिए, जब 7-दिन का EMA 14-दिन के EMA से अधिक हो जाता है, तो बुलिश सिग्नल होता है.
3. बाहर निकलने के सिग्नल: संभावित बाहर निकलने के पॉइंट निर्धारित करने के लिए MAs का उपयोग करें. उदाहरण के लिए, अगर कीमत ma से कम है, तो यह ट्रेड से बाहर निकलने का संकेत हो सकता है.
4. सहायता और प्रतिरोध: MAs डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य कर सकता है. कीमत अक्सर इन स्तरों को बाउंस करती है, जो स्कैल्पिंग के अवसर प्रदान करती है.

फायदे और नुकसान

फायदे:

• ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन: ट्रेंड की दिशा की पहचान करने में मदद करता है.
• डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस: संभावित एंट्री और एक्जिट पॉइंट्स के लिए डायनामिक लेवल प्रदान करता है.

नुकसान:

• लैगिंग इंडिकेटर: पिछली कीमतों के आधार पर, इसलिए यह वर्तमान कीमतों के मूवमेंट के पीछे छोड़ सकता है.
• गलत सिग्नल: छोटे या साइडवे बाजारों में गलत संकेत उत्पन्न कर सकते हैं.

B. स्कैल्पिंग के सूचक के रूप में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) एक लोकप्रिय मोमेंटम ऑसिलेटर है जिसका इस्तेमाल प्राइस मूवमेंट की गति और बदलाव को मापने के लिए टेक्निकल एनालिसिस में किया जाता है. जब स्कैल्पिंग रणनीतियों पर लागू किया जाता है, जिसमें मामूली कीमतों के उतार-चढ़ाव से लाभ लेने के लिए दिन भर कई छोटे ट्रेड करना शामिल होता है, तो आरएसआई शॉर्ट-टर्म ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए एक मूल्यवान साधन बन जाता है.

• स्कैल्पिंग के लिए अप्लाई करने पर, ट्रेडर अक्सर अपनी प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए 14-अवधि से कम अवधि, जैसे 7 या 9 में डिफॉल्ट RSI सेटिंग को एडजस्ट करते हैं.
• वे अधिक बार-बार सिग्नल कैप्चर करने के लिए 1-मिनट या 3-मिनट चार्ट जैसे कम समय-सीमा पर RSI का भी उपयोग करते हैं. व्यवहार में, जब आरएसआई 30 से अधिक हो जाता है, तो स्केल्पर लंबी स्थिति में प्रवेश करने की कोशिश कर सकता है, जो ओवरसोल्ड स्थिति से ऊपर की गति में संभावित बदलाव को दर्शाता है.
• इसके विपरीत, जब आरएसआई 70 से कम हो जाता है, तो शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर हो सकती है, जो ओवरबाउट स्थिति से संभावित डाउनवर्ड रिवर्सल का संकेत देता है. अधिक आक्रामक एंट्री के लिए, कुछ ट्रेडर 20 और 80 जैसे टाइटर बैंड का उपयोग करना पसंद करते हैं.
• सटीकता बढ़ाने और गलत सिग्नल से बचने के लिए, RSI का उपयोग कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल या मूविंग एवरेज जैसे अन्य टेक्निकल टूल के साथ किया जाता है. स्कैल्पर आरएसआई डाइवर्जेंस को भी देखते हैं, जहां कीमत नई उच्च या कम होती है, लेकिन आरएसआई इसकी पुष्टि नहीं करती है-यह अक्सर संभावित रिवर्सल को दर्शाता है, जो तेज़ स्कैल्प ट्रेड के लिए एक प्रमुख अवसर प्रदान करता है.
• हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि RSI रेंजिंग मार्केट में बेहतर प्रदर्शन करता है, क्योंकि यह मजबूत ट्रेंडिंग वातावरण में भ्रामक संकेत दे सकता है.
• अंत में, आरएसआई-आधारित स्केल्पिंग में निरंतर सफलता के लिए उचित जोखिम प्रबंधन, रियल-टाइम फोकस और चुनी गई सेटिंग और रणनीति के पूर्ण बैक-टेस्टिंग की आवश्यकता होती है.

ऑप्शन स्कैल्पिंग में RSI का उपयोग कैसे करें:

स्कैल्पिंग विकल्पों के दौरान, लक्ष्य विकल्प प्रीमियम में छोटे लेकिन तेज़ मूव को पकड़ना है. जब अंडरलाइंग एसेट को ओवरबॉग या ओवरसोल्ड किया जाता है, तो संभावित रिवर्सल या बाउंस का संकेत देता है, जो विकल्पों में तेज़ प्रीमियम बदलाव में बदल सकता है.

खुद को विकल्प के लिए सीधे आरएसआई अप्लाई करने के बजाय, ट्रेडर आमतौर पर अंडरलाइंग स्टॉक या इंडेक्स पर आरएसआई लागू करते हैं, क्योंकि विकल्पों की कीमतें इससे प्राप्त होती हैं. उदाहरण के लिए, अगर अंडरलाइंग (जैसे, निफ्टी) दिखाता है कि आरएसआई 30 से नीचे गिर रहा है और फिर ऊपर वापस आ गया है, तो यह आगामी बाउंस का सुझाव दे सकता है - यह स्कैल्प कॉल विकल्पों का ट्रिगर हो सकता है. फ्लिप साइड पर, अगर ओवरबॉट होने के बाद RSI 70 से कम हो जाता है, तो यह कमजोरी का संकेत दे सकता है, और स्कैल्पर पुट विकल्पों में प्रवेश करने के लिए देख सकते हैं.

अत्यधिक अस्थिर मार्केट में, ट्रेडर तेज़ सिग्नल के लिए 1-मिनट या 3-मिनट के चार्ट पर कम RSI सेटिंग (जैसे 7 या 9-अवधि) का उपयोग कर सकते हैं. कुछ लोग RSI को VWAP, प्राइस ऐक्शन लेवल या वॉल्यूम स्पाइक के साथ भी जोड़ते हैं, ताकि सफल स्कैल्प की संभावना बढ़ जा सके. मुख्य बात यह है कि तेज़ लाभ का लक्ष्य - अक्सर सेकेंड या कुछ मिनटों में - समय की कमी से पहले विकल्प प्रीमियम में खाता है.

ऑप्शन स्कैल्पिंग में आरएसआई के लाभ

• क्विक सिग्नल जनरेशन: कम समय सीमा पर RSI तेज़ ओवरबॉट/ओवरसोल्ड सिग्नल देता है, जो शॉर्ट-टर्म ट्रेड के लिए आदर्श है.
• मोमेंटम इनसाइट: यह पहचानने में मदद करता है कि मोमेंटम कब शिफ्ट होने वाला है, जो विकल्पों में सही समय में प्रवेश करने के लिए महत्वपूर्ण है.
• सरल और दृश्य: RSI पढ़ना आसान है और इसके लिए जटिल व्याख्या की आवश्यकता नहीं है.
• साइडवेज़ मार्केट में प्रभावी: कंसोलिडेशन के दौरान विकल्प अक्सर वैल्यू खो देते हैं, और RSI छोटे-छोटे अप/डाउन बाउंस चुनने में मदद करता है.

विकल्प स्कैल्पिंग में RSI का उपयोग करने के नुकसान:

• मजबूत ट्रेंड में लैग: आरएसआई शुरुआती रिवर्सल सिग्नल दे सकता है जो नहीं खेलते, विशेष रूप से ट्रेंडिंग मार्केट में - जिससे स्कैल्प खो जाते हैं.
• ऑप्शन ग्रीक्स को नहीं दिखाता है: आरएसआई टाइम डे (थीटा), इम्प्लाइड वोलेटिलिटी (वेगा) या डेल्टा के लिए हिसाब नहीं देता है, जो विकल्पों की कीमत में महत्वपूर्ण हैं.
• गलत संकेत: उच्च अस्थिरता वाले वातावरण में, RSI चारों ओर कूद सकता है और चॉपी सिग्नल दे सकता है, जिससे whipsaws हो सकते हैं.
• कम प्रीमियम मूवमेंट: कभी-कभी, अगर RSI अंडरलाइंग पर परफेक्ट सिग्नल देता है, तो भी कम डेल्टा या हाई थीटा के कारण ऑप्शन प्रीमियम पर्याप्त नहीं हो सकता है.