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जेराल्ड एप्पल ने 1970 के अंत में MACD इंडिकेटर बनाया. MACD को व्यापारियों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है.
सिक्योरिटी की कीमत के दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के बीच संबंध मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डिवर्जेंस (MACD, या MAC-D) के रूप में जाना जाने वाले ट्रेंड-फॉलो करने वाले मोमेंटम इंडिकेटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. हालांकि यह 1970 के दशक में बनाया गया था, फिर भी MACD को सबसे विश्वसनीय सूचकों में से एक माना जाता है. MACD का अर्थ औसत कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को लेकर है.
परिचय:
MACD का अर्थ है औसत अभिसरण और विच्छेदन. जैसा कि नाम से पता चलता है, दोनों चल रहे औसतों के कन्वर्जेंस और विविधता से मैक्ड की बहुमत बन जाती है.
एकत्रीकरण तब होता है जब दो गतिशील औसत एक दूसरे के विपक्ष में आते हैं, और जब वे अलग होते हैं तब विविधता होती है. 12-दिन की EMA और 26-दिन की EMA का उपयोग करके एक विशिष्ट MACD बनाया जाता है. दोनों ईएमए के लिए प्रारंभिक बिंदु बंद होने वाली कीमतें हैं. हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस (CD) वैल्यू की गणना करने के लिए 12-दिन की EMA से 26 EMA काटते हैं. इसके सीधे-रेखा ग्राफ के लिए एक विशिष्ट लेबल "MACD लाइन" है
मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या है?
दोनों विश्व का सर्वश्रेष्ठ MACD के साथ उपलब्ध है: ट्रेंड फॉलोइंग और मोमेंटम. क्योंकि मूविंग एवरेज कन्वर्ज, इंटरसेक्ट और डाइवर्ज करते हैं, इसलिए MACD ऊपर और शून्य लाइन से नीचे चलती है. सिग्नल जनरेट करने के लिए, व्यापारियों को सिग्नल लाइन क्रॉसओवर, सेंटरलाइन्स क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस के लिए देखना चाहिए.
खरीदे गए और बेचे गए स्तरों को देखने के लिए, MACD विशेष रूप से उपयोगी नहीं है. MACD दैनिक अवधि के साथ सर्वश्रेष्ठ काम करता है, जिसकी लंबाई आमतौर पर 26/12/9 दिनों की होती है.
जब मैक्ड लाइन सिग्नल लाइन (खरीदने के लिए) को पार करती है या उसके नीचे गिरती है, तो तकनीकी सिग्नल तैयार किए जाते हैं (बेचने के लिए). किसी दिशात्मक अग्रिम की ताकत से व्यापारियों को सतर्क करके और कीमत वापसी की संभावना का संकेत देकर, MACD यह निर्धारित करने में सहायता कर सकता है कि कोई संपत्ति खरीदी गई है या बेची गई है या नहीं. जब MACD में नए उच्च कीमत की पुष्टि नहीं की जाती है, या इसके विपरीत, MACD निवेशकों को बहुत बुलिश/बेयरिश डाइवर्जेंस की सूचना दे सकता है, जो संभावित विफलता और रिवर्सल को दर्शाता है.
MACD फॉर्मूला क्या है?
MACD लाइन (नीला): 12-दिन EMA – 26-दिन EMA
सिग्नल लाइन (लाल): MACD लाइन का 9-दिन EMA
हिस्टोग्राम: MACD लाइन - सिग्नल लाइन
12-दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) 26-दिन से कम EMA MACD लाइन बनाती है.
इन मूविंग औसतों की गणना क्लोजिंग कीमतों का उपयोग करके की जाती है. सिग्नल लाइन के रूप में कार्य करने और टर्न का पता लगाने के लिए यह इंडिकेटर मैक्ड लाइन के 9-दिन के EMA के साथ दिखाया जाता है. MACD हिस्टोग्राम MACD और सिग्नल लाइन के बीच की गड़बड़ी दर्शाता है, जो 9-दिन की EMA है. जब MACD लाइन अपनी सिग्नल लाइन से ऊपर होती है और जब यह इसकी सिग्नल लाइन से नीचे होती है, तो हिस्टोग्राम सकारात्मक होता है.
MACD की गणना लॉन्ग-टर्म EMA (26 अवधि) (12 अवधि) से शॉर्ट-टर्म EMA काटकर की जाती है. EMA एक प्रकार का मूविंग एवरेज (MA) है जो हाल ही के डेटा पॉइंट को अधिक महत्व और वजन देता है.
तेजी से भारित गतिशील औसत गतिशील गतिशील औसत का एक और नाम है. सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) की तुलना में, जो पूरे समय में सभी अवलोकनों को समान वजन देता है, एक तेज वजन वाला मूविंग एवरेज हाल ही के मूवमेंट के लिए अधिक मजबूत प्रतिक्रिया देता है. यह एसएमए से पहले ईएमए का उपयोग करने का एक प्राथमिक कारण है जो एक आसान मूविंग एवरेज है.
MACD बनाम RSI?
दूसरी ओर, RSI और अन्य ऑसिलेटर अध्ययनों के विपरीत, MACD लाइनों में निश्चित रूप से अधिक खरीदे/बेचे गए मूल्य नहीं हैं. इसके बजाय, वे एक दूसरे के सापेक्ष कार्य करते हैं. इसका अर्थ यह है कि किसी व्यापारी या निवेशक को सुरक्षा में प्रारंभिक मूल्य कदमों के संबंध में एमएसीडी/सिग्नल लाइनों के स्तर और दिशा पर ध्यान देना चाहिए. हाल ही के मूल्य स्तरों के संबंध में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) यह बताना चाहता है कि बाजार को अधिक खरीदा जाना है या बेचा जाना है. आरएसआई ऑसिलेटर एक निर्दिष्ट समय सीमा पर विशिष्ट मूल्य लाभ और हानि का निर्धारण करता है. 14-अवधि डिफॉल्ट समय अवधि में 0 से 100 तक की वैल्यू होती है. अधिक खरीदी गई स्थिति को 70 से अधिक की वैल्यू से इंगित किया जाता है, और एक ओवरसेल्ड स्थिति को 30 से कम पढ़ने से इंगित किया जाता है, जिसमें से दोनों टॉप के निर्माण का संकेत दे सकते हैं (नीचे बन रहा है).
MACD का उपयोग कैसे करें?
ब्लैक लाइन को मैक्ड लाइन के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि लाइन लाल रंग सिग्नल लाइन का प्रतिनिधित्व करता है. MACD द्वारा प्रदान किए गए सिग्नल में थोड़ा देरी होती है, इसलिए यह एक लेगिंग इंडिकेटर है.
जब MACD लाइन सिग्नल के ऊपर पार हो जाती है और इसके विपरीत होने पर खरीद संकेत दिया जाता है
टीसीएस के हमारे प्राइस चार्ट में, एमएसीडी सिग्नल से ऊपर है जो यह दर्शाता है कि क्रेता देर से अधिक प्रभावी हैं और कीमत के स्तर पर समेकन लाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, चूंकि MACD और सिग्नल दोनों 0 से कम हैं, इसलिए यह बाजार में बेरिश ट्रेंड को दर्शाता है और हमारे खाली हाइपोथेसिस (H0) को अस्वीकार करता है, जिसमें यह बताया गया है कि TCS स्टॉक की कीमतें पिछले 3 महीनों में खरीदारों द्वारा प्रभावित की गई हैं.
खरीदने के लिए संभावित एंट्री सिग्नल तभी होता है जब MACD और सिग्नल दोनों सकारात्मक होते हैं, यानी, शून्य स्तर से अधिक होते हैं.
MACD क्रॉसओवर के उदाहरण?
अगले सबसे विशिष्ट मैक्ड इंडिकेशन सेंट्रलाइन क्रॉसओवर हैं. जब मैक्ड लाइन जीरो लाइन को पार करती है तो बुलिश सेंटरलाइन क्रासिंग होती है.
जब अंतर्निहित सिक्योरिटी की 12-दिन ईएमए 26-दिन की ईएमए को पार करती है, तो यह होता है.
जब MACD शून्य लाइन को पार करता है और इसे नकारात्मक बनने के लिए नीचे जाता है, तो एक बियरिश सेंटरलाइन क्रासिंग होती है. जब 12-दिन EMA 26-दिन EMA से कम हो जाती है, तो यह होता है.
सिग्नल लाइन में क्रॉसओवर सबसे आम मैक्ड सिग्नल हैं. मैक्ड लाइन की 9-दिन ईएमए सिग्नल लाइन के रूप में कार्य करती है.
जब "मैक्ड लाइन" उठती है और "सिग्नल लाइन" को पार करती है, तो यह एक बुलिश क्रॉसओवर का संकेत देती है.
जब "मैक्ड लाइन" "सिग्नल लाइन" से नीचे गिरती है और पार हो जाती है, तो यह बियरिश क्रॉसओवर का संकेत देता है. चलने की क्षमता के आधार पर, क्रॉसओवर कुछ दिन या कुछ सप्ताह तक पहुंच सकते हैं.
टीसीएस प्राइस चार्ट के क्रॉसओवर को लाल रंग में चिह्नित किया जाता है जो व्यापारी के लिए सिग्नल जनरेट करता है
निष्कर्ष
क्योंकि MACD EMAs पर आधारित है, जो हाल ही के डेटा को अधिक वजन देता है, इसलिए यह वर्तमान कीमत के मूव की दिशा में तेजी से बदलाव का जवाब दे सकता है. लेकिन वह तीव्रता भी इसकी कमी है. MACD लाइन के क्रॉसओवर देखे जाने चाहिए, लेकिन RSI या संभवतः कुछ कैंडलस्टिक प्राइस चार्ट जैसे अतिरिक्त तकनीकी सिग्नल की पुष्टि के लिए जांच की जानी चाहिए. इसके अलावा, यह प्रतिवाद करता है कि भविष्य में मार्केट मूवमेंट में कन्फर्मेशन सिग्नल लेने से पहले उभरना चाहिए क्योंकि यह एक लैगिंग इंडिकेटर है. क्योंकि यह एक इंडिकेटर में ट्रेंड और मोमेंटम को एकत्रित करता है, इसलिए MACD इंडिकेटर यूनीक है.
दैनिक, साप्ताहिक या मासिक चार्ट इस विशेष ट्रेंड और मोमेंटम कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं. 12- और 26-अवधि के बीच का अंतर MACD के लिए डिफॉल्ट वैल्यू के रूप में कार्य करता है. अतिरिक्त संवेदनशीलता चाहने वाले चार्टिस्ट द्वारा अल्पकालिक मूविंग औसत और दीर्घकालिक मूविंग औसत का उपयोग किया जा सकता है.
साप्ताहिक चार्ट MACD (5,35,5) से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह MACD (12,26,9) से अधिक संवेदनशील है. कम संवेदनशीलता के लिए, चार्टिस्ट गतिशील औसत को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं. सेंटरलाइन क्रॉसओवर और सिग्नल लाइन क्रॉसिंग कम संवेदनशील मैक्ड में अक्सर कम हो जाएंगे, लेकिन यह अभी भी शून्य/नीचे उतार-चढ़ाव करेगा. जब खरीदे गए और बेचे गए स्तरों को देखने की बात आती है, तो MACD बहुत प्रभावी नहीं है.
